Закон о потврђивању Финансијског уговора (Апекс зајам за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације II/А) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије

Члан 1 банке Србије

Потврђује се Финансијски уговор (Апекс зајам за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације II/А) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, закључен 16. маја 2011. године, у Луксембургу, Велико Војводство Луксембург.

Члан 2

(1) Текст Финансијског уговора (Апекс зајам за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације II/А) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

(2) ФИ Н°

(3) Серапис Н° 2010-0393

(4) Апеx Лоан фор СМЕс анд Мид-Цапс II А

(5) Финанце Цонтрацт

(6) бетwеен тхе

(7) Републиц оф Сербиа

(8) тхе

(9) Еуропеан Инвестмент Банк

(10) анд тхе

(11) Натионал Банк оф Сербиа

(12) Луxембоург, 16 Маy 2011

(13) ТХИС ЦОНТРАЦТ ИС МАДЕ БЕТWЕЕН:

(14) тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Депутy Приме Министер, Мр. Божидар Дјелиċ, он бехалф оф тхе Говернмент ас репресентативе оф тхе Републиц оф Сербиа,

(15) хереинафтер цаллед : тхе “Борроwер”

(16) оф тхе фирст парт

(17) тхе Еуропеан Инвестмент Банк хавинг итс сеат ат 100 боулевард Конрад Аденауер, Луxембоург, Л-2950 Луxембоург, репресентед бy тхе Вице Пресидент, Мр Дарио Сцаннапиецо,

(18) хереинафтер цаллед: тхе “Банк”

(19) оф тхе сецонд парт, анд

(20) тхе Натионал Банк оф Сербиа, хавинг итс сеат ин Белграде, ацтинг ас агент оф тхе Борроwер, репресентед бy тхе Говернор, Мр. Дејан Шошкиċ,

(21) хереинафтер цаллед: тхе “Агент”

(22) оф тхе тхирд парт.

(23) WХЕРЕАС:

(1) Тхе Борроwер хас реqуестед тхе Банк то естаблисх ин итс фавоур а цредит оф ЕУР 250,000,000 (тwо хундред анд фифтy миллион еуро) то бе усед фор тхе финанцинг оф (и) пројецтс инволвинг смалл анд медиум-сизед ентерприсес (тхе “СМЕ Пројецтс”), (ии) пројецтс инволвинг медиум цапиталисед ентерприсес (тхе “Мид Цап Пројецтс”);

(2) Тхе провисион оф финанце фор еацх пројецт ис то бе тхе субјецт оф (и) а лоан агреемент бетwеен тхе Агент, он бехалф оф тхе Борроwер, анд тхе релевант Интермедиарy фор тхе пурпосе оф онлендинг фундс дисбурсед хереундер (еацх хереинафтер цаллед ан “Интермедиарy Агреемент”) анд (ии) а лоан агреемент (еацх хереинафтер цаллед ан „Онлендинг Агреемент”) бетwеен ан Интермедиарy анд еацх ентерприсе wхицх ис то царрy оут тхе Пројецт ин qуестион (еацх хереинафтер цаллед а „Финал Бенефициарy”), фор тхе пурпосе оф онлендинг то суцх ентерприсе фундс дисбурсед ундер ан Интермедиарy Агреемент. Тхе администратион оф тхе лоан то бе провидед хереундер wилл бе царриед оут фор тхе Борроwер бy тхе Агент;

(3) Бy Децисион Но. 2006/1016/ЕЦ тхе Цоунцил оф тхе Еуропеан Унион хас децидед то грант а гуарантее то тхе Банк агаинст лоссес инцурред бy ит ундер лоанс анд лоан гуарантеес грантед то привате сецторс цоунтерпартс фром 2007 то 2013 ин аццорданце wитх итс оwн рулес анд процедурес фор пројецтс царриед оут ин цертаин цоунтриес оутсиде тхе Еуропеан Унион листед ин тхе саид Децисион, wхере тхе лоссес хаве беен цаусед бy тхе реалисатион оф оне оф тхе политицал рискс индицатед тхерето;

(4) Тхе Републиц оф Сербиа (формерлy Федерал Републиц оф Yугославиа) ис оне оф тхе цоунтриес листед ин тхе Децисион Но. 2006/1016/ЕЦ анд тхе 13 Децембер 2001 цонцлудед wитх тхе Банк а Фрамеwорк Агреемент говернинг тхе Банк’с ацтивитиес ин тхе территорy оф тхе Републиц оф Сербиа (хереинафтер тхе “Фрамеwорк Агреемент”);

(5) Тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацкноwледгес тхат тхе лоан финанцинг то бе провидед хереундер фаллс wитхин тхе сцопе оф тхе Фрамеwорк Агреемент;

(6) Ин респонсе то тхе Борроwер’с реqуест, беинг сатисфиед тхат финанцинг тхе Пројецтс ас сет оут белоw цомес wитхин тхе сцопе оф итс фунцтионс, анд релyинг, интер алиа, он тхе статементс анд фацтс цитед ин тхесе Рециталс, тхе Банк хас децидед то гиве еффецт то тхе Борроwер’с реqуест провидинг то ит а фирст цредит ин ан амоунт еqуивалент то ЕУР 50,000,000 (фифтy миллион еуро) ундер тхис Финанце Цонтрацт (хереинафтер цаллед тхе ‘‘Цонтрацт’’) ентирелy дедицатед то финанце тхе Мид Цап Пројецтс;

(7) Тхе елигибилитy цритериа фор тхе афоре ментионед Мид Цап Пројецтс схалл бе естаблисхед ин а леттер деливеред бy тхе Банк то тхе Борроwер анд тхе Агент, тхат маy бе субсеqуентлy модифиед бy тхе Банк, аццординг то итс полицy ин форце фром тиме то тиме, анд цоммуницатед то тхе Борроwер анд тхе Агент (тхе “Мид Цап Сиде Леттер”);

(8) Бy Артицле 3 оф тхе Фрамеwорк Агреемент, тхе Републиц оф Сербиа агреед тхат интерест анд алл отхер паyментс дуе то тхе Банк анд арисинг оут оф ацтивитиес енвисагед бy тхе Фрамеwорк Агреемент, ас wелл ас тхе ассетс анд ревенуес оф тхе Банк цоннецтед wитх суцх ацтивитиес, схалл бе еxемпт фром таx;

(9) Бy Артицле 4 оф тхе Фрамеwорк Агреемент, тхе Републиц оф Сербиа агреед тхат тхроугхоут тхе лифе оф анy финанциал оператион цонцлудед пурсуант то тхе Фрамеwорк Агреемент ит схалл:

(1) енсуре (и) тхат Бенефициариес маy цонверт инто анy фуллy цонвертибле цурренцy, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате он тхе дуе дате, тхе амоунтс ин тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа нецессарy фор тхе тимелy паyмент оф алл сумс дуе то тхе Банк ин респецт оф лоанс анд пледгес ин цоннецтион wитх анy пројецт; анд (ии) тхат суцх амоунтс схалл бе фреелy, иммедиателy анд еффецтивелy трансферабле;

(2) енсуре (и) тхат тхе Банк маy цонверт инто анy фуллy цонвертибле цурренцy, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате, тхе амоунтс ин тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа рецеивед бy тхе Банк бy wаy оф паyментс арисинг ин респецт оф лоанс анд пледгес ор анy отхер ацтивитy анд тхат тхе Банк маy фреелy, иммедиателy анд еффецтивелy трансфер тхе амоунтс со цонвертед; ор, ат тхе Банк’с оптион, (ии) тхат ит маy фреелy диспосе оф суцх амоунтс wитхин тхе территорy оф тхе Републиц оф Сербиа; анд (иии) тхат тхе Банк маy цонверт инто тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате, анy амоунтс ин анy фуллy цонвертибле цурренцy;

(10) Тхе Статуте оф тхе Банк провидес тхат тхе Банк схалл енсуре тхат итс фундс аре усед ас ратионаллy ас поссибле ин тхе интерестс оф тхе Еуропеан Цоммунитy; анд аццординглy, тхе термс анд цондитионс оф тхе Банк’с лоан оператионс муст бе цонсистент wитх релевант Еуропеан Цоммунитy полициес. Ин аццорданце wитх тхе Рецоммендатионс оф тхе Финанциал Ацтион Таск Форце, ас естаблисхед wитхин тхе Органисатион фор Ецономиц Цооператион анд Девелопмент, тхе Банк гивес специал аттентион то итс трансацтионс анд итс бусинесс релатионс ин тхосе цасес wхере ит провидес финанце (а) фор а пројецт лоцатед ин а цоунтрy тхат доес нот суффициентлy апплy тхосе рецоммендатионс ор (б) фор а борроwер ор бенефициарy ресидент ин анy суцх цоунтрy;

(11) Референцес хереин то Артицлес, Рециталс, Сцхедулес анд Аннеxес аре, саве иф еxплицитлy стипулатед отхерwисе, референцес респецтивелy то артицлес оф, анд рециталс, сцхедулес анд аннеxес то тхис Цонтрацт;

(12) Ин тхис Цонтрацт:

(38) ‘‘Аццептанце Деадлине” фор а нотице меанс:

(39) (и) 16х00 Луxембоург тиме он тхе даy оф деливерy, иф тхе нотице ис деливеред бy 14х00 Луxембоург тиме он а Бусинесс Даy; ор

(40) (ии) 11х00 Луxембоург тиме он тхе неxт фоллоwинг даy wхицх ис а Бусинесс Даy, иф тхе нотице ис деливеред афтер 14х00 Луxембоург тиме он анy суцх даy ор ис деливеред он а даy wхицх ис нот а Бусинесс Даy.

(41) “Аццоунтинг Дате” меанс тхе yеар енд фор тхе Агент финанциал статемент.

(42) “Аллоцатион” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.07Б.

(43) “Аллоцатион Реqуест” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.07А.

(44) “Бусинесс Даy” меанс а даy (отхер тхан а Сатурдаy ор Сундаy) он wхицх тхе Банк анд цоммерциал банкс аре опен фор генерал бусинесс ин Луxембоург.

(45) “Цонтрацт” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал (6).

(46) ‘‘Цредит’’ хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.01.

(47) ‘‘Дисбурсемент Нотице’’ меанс а нотице фром тхе Банк то тхе Борроwер пурсуант то анд ин аццорданце wитх Артицле 1.02Ц.

(48) ‘‘Дисбурсемент Реqуест’’ меанс а нотице субстантиаллy ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле Ц.

(49) “Дисруптион Евент” меанс еитхер ор ботх оф:

(50) (а) а материал дисруптион то тхосе паyмент ор цоммуницатионс сyстемс ор то тхосе финанциал маркетс wхицх аре, ин еацх цасе, реqуиред то операте ин ордер фор паyментс то бе маде ин цоннецтион wитх тхис Цонтрацт; ор

(51) (б) тхе оццурренце оф анy отхер евент wхицх ресултс ин а дисруптион (оф а тецхницал ор сyстемс-релатед натуре) то тхе треасурy ор паyментс оператионс оф еитхер тхе Банк ор тхе Борроwер, превентинг тхат партy:

(52) (и) фром перформинг итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт; ор

(53) (ии) фром цоммуницатинг wитх отхер партиес,

(54) анд wхицх дисруптион (ин еитхер суцх цасе ас пер (а) ор (б) абове) ис нот цаусед бy, анд ис беyонд тхе цонтрол оф, тхе партy wхосе оператионс аре дисруптед.

(55) “ЕИБ Аллоцатион Репорт” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.07Д.

(56) ‘‘Енвиронмент’’ меанс тхе фоллоwинг, ин со фар ас тхеy аффецт хуман wелл-беинг: (а) фауна анд флора; (б) соил, wатер, аир, цлимате анд тхе ландсцапе; анд (ц) цултурал херитаге анд тхе буилт енвиронмент анд инцлудес оццупатионал хеалтх анд сафетy анд тхе Пројецт’с социал еффецтс.

(57) ‘‘Енвиронментал Лаw’’ меанс ЕУ лаw анд натионал лаwс анд регулатионс оф тхе Републиц оф Сербиа, ас wелл ас апплицабле интернатионал треатиес, оф wхицх а принципал објецтиве ис тхе пресерватион, протецтион ор импровемент оф тхе Енвиронмент.

(58) ‘‘ЕУРИБОР’’ хас тхе меанинг гивен то ит ин Сцхедуле Б.

(59) “Финал Аваилабилитy Дате” меанс 36 монтхс фром тхе сигнатуре оф тхис Цонтрацт.

(60) “Финал Бенефициарy” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 2.

(61) ‘‘Фиxед Рате’’ меанс ан аннуал интерест рате детерминед бy тхе Банк ин аццорданце wитх тхе апплицабле принциплес фром тиме то тиме лаид доwн бy тхе говернинг бодиес оф тхе Банк фор лоанс маде ат а фиxед рате оф интерест, деноминатед ин тхе цурренцy оф тхе Транцхе анд беаринг еqуивалент термс фор тхе репаyмент оф цапитал анд тхе паyмент оф интерест.

(62) ‘‘Фиxед Рате Транцхе’’ меанс а Транцхе дисбурсед он а Фиxед Рате басис.

(63) ‘‘Флоатинг Рате Транцхе’’ меанс а Транцхе дисбурсед он а Флоатинг Рате басис.

(64) ‘‘Флоатинг Рате’’ меанс а фиxед-спреад флоатинг интерест рате, тхат ис то саy ан аннуал интерест рате еqуал то тхе Релевант Интербанк Рате плус ор минус тхе Спреад, детерминед бy тхе Банк фор еацх суццессиве Флоатинг Рате Референце Период.

(65) ‘‘Флоатинг Рате Референце Период’’ меанс еацх период фром оне Паyмент Дате то тхе неxт релевант Паyмент Дате, провидед тхат тхе фирст Флоатинг Рате Референце Период схалл цомменце он тхе дате оф дисбурсемент оф тхе Транцхе.

(66) Фор тхе авоиданце оф доубт, иф пурсуант то Артицлес 1.05 анд 1.06 дисбурсемент оф анy Флоатинг Рате Транцхе такес плаце афтер тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате тхе интерест рате апплицабле то тхе фирст Флоатинг Рате Референце Период схалл бе детерминед ас тхоугх дисбурсемент хад такен плаце он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.

(67) ‘‘Индемнифиабле Препаyмент Евент’’ меанс а препаyмент евент ундер Артицле 4.03А отхер тхан параграпх 4.03А(а) анд 4.03А(ц).

(68) “Интермедиарy” анy банк ор анy финанциал институтион ин тхе Републиц оф Сербиа wхицх ис селецтед бy тхе Банк, анд аппровед бy тхе Борроwер анд тхе Агент, фор онлендинг фундс дисбурсед хереундер то смалл анд медиум-сизед ентерприсес.

(69) ‘‘Интерест Ревисион/Цонверсион’’ меанс тхе детерминатион оф неw финанциал цондитионс релативе то тхе интерест рате, специфицаллy тхе саме интерест рате басис (“ревисион”) ор а дифферент интерест рате басис (“цонверсион”) wхицх цан бе офферед фор тхе ремаининг терм оф а Транцхе ор унтил а неxт Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy.

(70) ‘‘Интерест Ревисион/Цонверсион Дате’’ меанс тхе дате, беинг а Паyмент Дате, специфиед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 1.02Ц ин тхе Дисбурсемент Нотице ор пурсуант то Артицле 3 анд Сцхедуле Д.

(71) ‘‘Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал’’ меанс а пропосал маде бy тхе Банк ундер Сцхедуле Д, фор ан амоунт wхицх, ат тхе пропосед Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, ис нот лесс тхан ЕУР 10.000.000 (тен миллион еуро) ор тхе еqуивалент тхереоф.

(72) ‘‘Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест’’ меанс а wриттен нотице фром тхе Борроwер, деливеред ат леаст 75 (севентy-фиве) даyс бефоре ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, реqуестинг тхе Банк то субмит то ит ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал. Тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест схалл алсо специфy:

(73) (и) Паyмент Датес цхосен ин аццорданце wитх тхе провисионс оф Артицле 3.01;

(74) (ии) тхе преферред репаyмент сцхедуле цхосен ин аццорданце wитх Артицле 4.01; анд

(75) (иии) анy фуртхер Интерест Ревисион/Цонверсион Дате цхосен ин аццорданце wитх Артицле 3.01.

(76) “Леттер оф Аллоцатион” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.07Б.

(77) ‘‘Лоан’’ меанс тхе аггрегате амоунт оф Транцхес дисбурсед фром тиме то тиме бy тхе Банк ундер тхис Цонтрацт.

(78) “Маркет Дисруптион Евент” меанс ин релатион то а специфиц Нотифиед Транцхе ор то а Транцхе ин респецт оф wхицх ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал хас беен аццептед бy тхе Борроwер ин аццорданце wитх Сцхедуле Д:

(79) (а) тхере аре, ин тхе реасонабле опинион оф тхе Банк, еxцептионал цирцумстанцес адверселy аффецтинг тхе Банк’с аццесс то итс соурцес оф фундинг;

(80) (б) ин тхе опинион оф тхе Банк, фундс аре нот аваилабле фром итс ординарy соурцес оф фундинг то фунд суцх Транцхе ин тхе релевант цурренцy анд/ор фор тхе релевант матуритy анд/ор ин релатион то тхе реимбурсемент профиле оф суцх Транцхе;

(81) (ц) ин релатион то Транцхе ин респецт оф wхицх интерест ис паyабле ат Флоатинг Рате:

(82) (А) тхе цост то тхе Банк оф обтаининг фундс фром итс соурцес оф фундинг, ас детерминед бy тхе Банк, фор а период еqуал то тхе Флоатинг Рате Референце Период оф а Транцхе (и.е. ин тхе монеy маркет) wоулд бе ин еxцесс оф тхе апплицабле Релевант Интербанк Рате; ор

(83) (Б) тхе Банк детерминес тхат адеqуате анд фаир меанс до нот еxист фор асцертаининг тхе апплицабле Релевант Интербанк Рате фор тхе релевант цурренцy оф суцх Транцхе ор ит ис нот поссибле то детермине тхе Релевант Интербанк Рате ин аццорданце wитх тхе дефинитион цонтаинед ин Сцхедуле Б.

(84) ‘‘Материал Адверсе Цханге’’ меанс, ин релатион то тхе Борроwер ор тхе Агент анy евент ор цханге оф цондитион, ас цомпаред wитх итс цондитион ат тхе дате оф тхис Цонтрацт, аффецтинг тхе Борроwер ор тхе Агент ор анy оф итс субсидиариес, wхицх, ин тхе опинион оф тхе Банк: (1) материаллy импаирс тхе абилитy оф тхе Борроwер то перформ итс финанциал ор анy оф итс отхер облигатионс ундер тхис Цонтрацт; (2) материаллy импаирс тхе абилитy оф тхе Агент то перформ итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт; (3) материаллy импаирс тхе бусинесс, проспецтс ор финанциал цондитион оф тхе Борроwер ор тхе Агент; ор (4) адверселy аффецтс анy сецуритy провидед бy тхе Борроwер ор тхе Агент.

(85) “Матуритy Дате” меанс тхе ласт ор соле репаyмент дате оф а Транцхе специфиед пурсуант то Артицле 4.01А(б)(ии) ор Артицле 4.01Б.

(86) ‘‘Мид Цап Пројецт’’ хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 1 ас беттер специфиед ундер Артицле 1.07Б.

(87) “Мид Цап Сиде Леттер” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 7.

(88) ‘‘Нотифиед Транцхе’’ меанс а Транцхе ин респецт оф wхицх тхе Банк хас иссуед а Дисбурсемент Нотице.

(89) “Онлендинг Агреемент” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 3.

(90) ‘‘Паyмент Дате’’ меанс: тхе аннуал, семи-аннуал ор qуартерлy датес специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице унтил тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате, саве тхат, ин цасе анy суцх дате ис нот а Релевант Бусинесс Даy, ит меанс:

(91) (и) фор а Фиxед Рате Транцхе, тхе фоллоwинг Релевант Бусинесс Даy, wитхоут адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01, еxцепт фор тхосе цасес wхере репаyмент ис маде ин а сингле инсталлмент аццординг то Артицле 4.01Б, ин wхицх цасе тхе прецединг Релевант Бусинесс Даy схалл апплy инстеад то тхе репаyмент оф тхе сингле инсталмент анд ласт интерест паyмент анд онлy ин тхис цасе, wитх адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01; анд

(92) (ии) фор а Флоатинг Рате Транцхе, тхе неxт даy, иф анy, оф тхат цалендар монтх тхат ис а Релевант Бусинесс Даy ор, фаилинг тхат, тхе неарест прецединг даy тхат ис а Релевант Бусинесс Даy, ин алл цасес wитх цорреспондинг адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01.

(93) ‘‘Препаyмент Амоунт’’ меанс тхе амоунт оф а Транцхе то бе препаид бy тхе Борроwер ин аццорданце wитх Артицле 4.02А.

(94) ‘‘Препаyмент Дате’’ меанс тхе дате, wхицх схалл бе а Паyмент Дате, он wхицх тхе Борроwер пропосес то еффецт препаyмент оф а Препаyмент Амоунт.

(95) ‘‘Препаyмент Нотице’’ меанс а wриттен нотице фром тхе Борроwер специфyинг, амонгст отхер тхингс, тхе Препаyмент Амоунт анд тхе Препаyмент Дате ин аццорданце wитх Артицле 4.02А.

(96) “Редеплоyмент Рате” меанс тхе Фиxед Рате ин еффецт он тхе даy оф тхе индемнитy цалцулатион фор фиxед-рате лоанс деноминатед ин тхе саме цурренцy анд wхицх схалл хаве тхе саме термс фор тхе паyмент оф интерест анд тхе саме репаyмент профиле то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате ас тхе Транцхе ин респецт оф wхицх а препаyмент ис пропосед ор реqуестед то бе маде. Фор тхосе цасес wхере тхе период ис схортер тхан 48 монтхс (ор 36 монтхс ин тхе абсенце оф а репаyмент оф принципал дуринг тхат период) тхе мост цлоселy цорреспондинг монеy маркет рате еqуивалент wилл бе усед, тхат ис тхе Релевант Интербанк Рате минус 0.125% (12.5 басис поинтс) фор периодс оф уп то 12 (тwелве) монтхс. Фор периодс фаллинг бетwеен 13 анд 36/48 монтхс ас тхе цасе маy бе, тхе бид поинт он тхе сwап ратес ас публисхед бy Интерцапитал ин Реутерс фор тхе релатед цурренцy анд обсервед бy тхе Банк ат тхе тиме оф цалцулатион wилл апплy.

(97) ‘‘Релевант Бусинесс Даy’’ меанс:

(98) (и) фор ЕУР, а даy wхицх ис а бусинесс даy аццординг то тхе ТАРГЕТ1 оператинг даyс цалендар; анд

(99) –––––––––––––

(100) 1 ТАРГЕТ ас а wхоле схалл бе цлосед он Сатурдаyс, Сундаyс, Неw Yеар’с Даy, Гоод Фридаy анд Еастер Мондаy (аццординг то тхе цалендар апплицабле ат тхе сеат оф тхе Еуропеан Централ Банк ин Франкфурт), 1 Маy, Цхристмас Даy анд 26 Децембер.

(101) (ии) фор анy отхер цурренцy, а даy он wхицх банкс аре опен фор генерал бусинесс ин тхе принципал доместиц финанциал центре оф тхе релевант цурренцy.

(102) “Релевант Интербанк Рате” меанс:

(103) (и) ЕУРИБОР фор а Транцхе деноминатед ин ЕУР;

(104) (ии) ЛИБОР фор а Транцхе деноминатед ин ГБП ор УСД; анд

(105) (иии) тхе маркет рате анд итс дефинитион цхосен бy тхе Банк анд сепарателy цоммуницатед то тхе Борроwер, фор а Транцхе деноминатед ин анy отхер цурренцy.

(106) “Сцхедулед Дисбурсемент Дате” меанс тхе дате он wхицх а Транцхе ис сцхедулед то бе дисбурсед ин аццорданце wитх Артицле 1.02Ц.

(107) ‘‘Сецуритy’’ анд ‘‘Сецуритy Интерест’’ меанс анy мортгаге, пледге, лиен, цхарге, ассигнмент, хyпотхецатион ор сецуритy интерест ор анy отхер агреемент ор аррангемент хавинг тхе еффецт оф цонферринг сецуритy.

(108) ‘‘Спреад’’ меанс тхе фиxед спреад то тхе Релевант Интербанк Рате (беинг еитхер плус ор минус) детерминед бy тхе Банк анд нотифиед то тхе Борроwер ин тхе релевант Дисбурсемент Нотице ор Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал.

(109) “Транцхе” меанс еацх дисбурсемент маде ор то бе маде ундер тхис Цонтрацт.

(110) НОW ТХЕРЕФОРЕ ит ис херебy агреед ас фоллоwс:

(111) Артицле 1

(112) Цредит анд дисбурсемент

(113) 1.01 Амоунт оф Цредит

(114) Бy тхис Цонтрацт тхе Банк естаблисхес ин фавоур оф тхе Борроwер, анд тхе Борроwер аццептс, а цредит (хереафтер цаллед тхе ‘‘Цредит’’) ин ан амоунт еqуивалент то ЕУР 50,000,000 (фифтy миллион еуро) то бе он-лент то Финал Бенефициариес еxцлусивелy фор тхе финанцинг оф Мид Цап Пројецтс, ас провидед белоw.

(115) 1.02 Дисбурсемент процедуре

(116) 1.02А Транцхес

(117) Тхе Банк схалл дисбурсе тхе Цредит ин уп то 5 (фиве) транцхес. Тхе амоунт оф еацх транцхе, иф нот беинг тхе ундраwн баланце оф тхе Цредит схалл бе а минимум оф тхе еqуивалент то ЕУР 10,000,000 (тен миллион еуро).

(118) 1.02Б Дисбурсемент Реqуест

(119) (и) Фром тиме то тиме уп то 15 (фифтеен) даyс бефоре тхе Финал Аваилабилитy Дате, тхе Борроwер ор тхе Агент, он бехалф оф тхе Борроwер, маy пресент то тхе Банк а Дисбурсемент Реqуест фор тхе дисбурсемент оф а Транцхе. Тхе Дисбурсемент Реqуест схалл специфy:

(120) (а) тхе амоунт анд цурренцy оф тхе Транцхе, беинг со детерминед тхат ит wилл нот еxцеед тхе аггрегате оф алл амоунтс аллоцатед пурсуант то Артицле 1.07Б лесс тхе аггрегате оф алл амоунтс превиоуслy дисбурсед;

(121) (б) тхе преферред дате фор дисбурсемент фор тхе Транцхе, wхицх схалл бе а Релевант Бусинесс Даy фаллинг ат леаст 15 (фифтеен) даyс афтер тхе дате оф тхе Дисбурсемент Реqуест анд он ор бефоре тхе Финал Аваилабилитy Дате, ит беинг ундерстоод тхат тхе Банк маy дисбурсе тхе Транцхе уп то фоур цалендар монтхс фром тхе дате оф тхе Дисбурсемент Реqуест;

(122) (ц) wхетхер тхе Транцхе ис а Фиxед-Рате Транцхе ор а Флоатинг Рате Транцхе, алл пурсуант то тхе релевант провисионс оф Артицле 3.01;

(123) (д) тхе преферред интерест паyмент периодицитy фор тхе Транцхе, цхосен ин аццорданце wитх Артицле 3.01;

(124) (е) тхе преферред термс фор репаyмент оф принципал, цхосен ин аццорданце wитх Артицле 4.01;

(125) (ф) тхе преферред фирст анд ласт датес фор репаyмент оф принципал фор тхе транцхе;

(126) (г) тхе цхоице оф Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy;

(127) (х) тхе ИБАН цоде анд Сwифт БИЦ оф тхе аццоунт то wхицх тхе Транцхе ис то бе дисбурсед;

(128) (и) то wхицх Интермедиарy ор Интермедиариес тхе процеедс оф тхе Транцхе аре то бе онлент бy тхе Агент, он бехалф оф тхе Борроwер.

(129) (ии) Тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер маy алсо ат итс дисцретион специфy ин тхе Дисбурсемент Реqуест тхе фоллоwинг респецтиве елементс, иф анy, ас провидед бy тхе Банк он ан индицативе басис анд wитхоут цоммитмент то бе апплицабле то тхе Транцхе, тхат ис то саy:

(1) ин тхе цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, тхе интерест рате то бе апплицабле то тхе Транцхе уп то Матуритy Дате ор тхе фирст Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy; анд

(2) ин тхе цасе оф а Флоатинг Рате Транцхе, тхе Спреад то бе апплицабле уп то тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy.

(132) (иии) Иф ит хас нот беен превиоуслy супплиед, еацх Дисбурсемент Реqуест схалл бе аццомпаниед бy евиденце оф тхе аутхоритy оф тхе персон ор персонс аутхорисед то сигн ит анд тхе специмен сигнатуре оф суцх персон ор персонс.

(133) (ив) Субјецт то Артицле 1.02Ц, еацх Дисбурсемент Реqуест ис ирревоцабле.

(134) (в) Еацх Дисбурсемент Реqуест схалл цонтаин, ор бе аццомпаниед бy, а децларатион, дулy сигнед бy тхе Агент анд тхе Борроwер:

(135) (а) цонфирминг тхат он тхе дате оф тхе децларатион но ситуатион еxистс ин wхицх тхе Банк маy цанцел ор суспенд тхе ундисбурсед парт оф тхе Цредит пурсуант то Артицле 1.06Б, саве фор 1.06Б(б);

(136) (б) специфyинг еацх Пројецт wхосе парт-финанцинг ис то бе индирецтлy фундед бy тхе Транцхе то бе дисбурсед, ас wелл ас тхе амоунт оф тхе релевант фундинг; анд

(137) (ц) цонфирминг тхат тхере ис но обстацле то тхе еxецутион оф, ор дисбурсемент ундер, анy Интермедиарy Агреемент ор Онлендинг Агреемент wхицх превентс ор маy превент тхе тимелy усе оф тхе амоунт оф тхе Транцхе (анд тхат оф анy Транцхе превиоуслy дисбурсед) фор фундинг специфиед пурсуант то итем (б) оф тхис Артицле 1.02Б(в) он тхе оццасион оф анy Дисбурсемент Реqуест.

(138) 1.02Ц Дисбурсемент Нотице

(139) (и) Нот лесс тхан тен (10) даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате оф а Транцхе тхе Банк схалл, иф тхе Дисбурсемент Реqуест цонформс то Артицле 1.02Б, деливер то тхе Агент анд тхе Борроwер а нотице (хереафтер а ‘‘Дисбурсемент Нотице’’), wхицх схалл специфy:

(140) (а) тхе амоунт анд цурренцy оф тхе Транцхе (анд ЕУР еqуивалент);

(141) (б) тхе Интермедиарy ор Интермедиариес то wхицх тхе процеедс оф тхе Транцхе аре то бе онлент бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер;

(142) (ц) тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате;

(143) (д) тхе интерест рате басис фор тхе Транцхе;

(144) (е) тхе фирст интерест Паyмент Дате анд тхе периодицитy фор тхе паyмент оф интерест фор тхе Транцхе;

(145) (ф) тхе термс фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе;

(146) (г) тхе фирст анд ласт датес фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе;

(147) (х) тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, фор тхе Транцхе, анд

(148) (и) фор а Фиxед Рате Транцхе тхе фиxед интерест рате анд фор а Флоатинг Рате Транцхе тхе Спреад.

(149) (ии) Иф оне ор море оф тхе елементс специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице доес нот цонформ то тхе цорреспондинг елемент, иф анy, ин тхе Дисбурсемент Реqуест, тхе Агент маy фоллоwинг рецеипт оф тхе Дисбурсемент Нотице ревоке тхе Дисбурсемент Реqуест бy wриттен нотице то тхе Банк нотифиед то тхе Борроwер, то бе рецеивед бy тхе Банк но латер тхан 12х00 Луxембоург тиме он тхе неxт Бусинесс Даy анд тхереупон тхе Дисбурсемент Реqуест анд тхе Дисбурсемент Нотице схалл бе оф но еффецт. Иф тхе Агент хас нот ревокед ин wритинг тхе Дисбурсемент Реqуест wитхин суцх период, тхе Агент анд тхе Борроwер wилл бе деемед то хаве аццептед алл елементс специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице.

(150) (иии) Иф тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер хас пресентед то тхе Банк а Дисбурсемент Реqуест ин wхицх тхе Агент хас нот специфиед тхе елементс реферред то ин Артицле 1.02Б(ии), тхе Агент анд тхе Борроwер wилл бе деемед то хаве агреед ин адванце то тхе цорреспондинг елемент ас субсеqуентлy специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице.

(151) 1.02Д Дисбурсемент Аццоунт

(152) Дисбурсемент схалл бе маде то тхе аццоунт оф тхе Борроwер специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице.

(153) 1.03 Цурренцy оф дисбурсемент

(154) Субјецт то аваилабилитy, дисбурсемент оф еацх Транцхе схалл бе маде ин ЕУР ор анy отхер цурренцy тхат ис wиделy традед он тхе принципал фореигн еxцханге маркетс.

(155) Фор тхе цалцулатион оф тхе сумс аваилабле то бе дисбурсед ин цурренциес отхер тхан ЕУР, анд то детермине тхеир еqуивалент ин ЕУР, тхе Банк схалл апплy тхе рате публисхед бy тхе Еуропеан Централ Банк ин Франкфурт, аваилабле он ор схортлy бефоре субмиссион оф тхе Дисбурсемент Нотице ас тхе Банк схалл дециде.

(156) 1.04 Цондитионс оф дисбурсемент

(157) 1.04А Фирст Транцхе

(158) Тхе дисбурсемент оф тхе фирст Транцхе ундер Артицле 1.02 ис цондитионал упон рецеипт бy тхе Банк ин форм анд субстанце сатисфацторy то ит, он ор бефоре тхе дате фаллинг 7 (севен) Бусинесс Даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате, оф тхе фоллоwинг доцументс ор евиденце:

(159) (и) фром тхе Борроwер, а легал опинион ин тхе Енглисх лангуаге, иссуед бy итс Министрy оф Јустице, цонфирминг тхат:

(160) (а) тхе цонцлусион оф тхис Цонтрацт хас беен аутхорисед бy а децисион оф тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа, ит хас беен дулy еxецутед бy тхе Борроwер, итс провисионс аре ин фулл форце анд еффецт анд ит ис валид, биндинг анд енфорцеабле ин Сербиа ин аццорданце wитх итс термс;

(161) (б) но еxцханге цонтрол цонсентс аре цуррентлy реqуиред ин ордер то пермит тхе рецеипт оф тхе амоунтс дисбурсед хереундер он тхе аццоунт специфиед ин Артицле 1.02Д анд то пермит тхе репаyмент оф тхе Лоан анд тхе паyмент оф интерест анд алл отхер амоунтс дуе ундер тхис Цонтрацт;

(162) (ии) евиденце сатисфацторy то тхе Банк тхат тхе еxецутион оф тхис Цонтрацт бy тхе Борроwер хас беен дулy аутхорисед анд тхат тхе персон сигнинг тхе Цонтрацт он бехалф оф тхе Борроwер ис дулy аутхорисед то до со тогетхер wитх тхе специмен сигнатурес оф суцх персон;

(163) (иии) евиденце тхат тхе Борроwер хас обтаинед алл нецессарy цонсентс, аутхорисатионс, лиценсес ор аппровалс оф говернментал ор публиц бодиес ор аутхоритиес реqуиред ин цоннецтион wитх тхис Цонтрацт анд тхе Пројецт; анд

(164) (ив) евиденце тхат алл еxцханге цонтрол цонсентс специфиед бy тхе Банк ор индицатед ин тхе легал опинион гивен ундер параграпх (и) абове ас беинг нецессарy хаве беен обтаинед то пермит тхе Борроwер то рецеиве дисбурсементс ас провидед ин тхис Цонтрацт, то репаy тхе Лоан анд то паy интерест анд алл отхер амоунтс дуе хереундер.

(165) 1.04Б Алл Транцхес

(166) Тхе дисбурсемент оф еацх Транцхе ундер Артицле 1.02, инцлудинг тхе фирст, ис цондитионал упон тхе фоллоwинг цондитионс:

(167) (и) рецеипт бy тхе Банк ин форм анд субстанце сатисфацторy то ит, он ор бефоре тхе дате фаллинг 7 (севен) Бусинесс Даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате фор тхе пропосед Транцхе, оф тхе фоллоwинг доцументс ор евиденце:

(168) (а) а цертифицате фром тхе Агент анд тхе Борроwер ин тхе форм оф Сцхедуле Ц.2;

(169) (б) а цопy оф анy отхер аутхорисатион ор отхер доцумент, опинион ор ассуранце wхицх тхе Банк хас нотифиед тхе Борроwер ис нецессарy ор десирабле ин цоннецтион wитх тхе ентрy инто анд перформанце оф, анд тхе трансацтионс цонтемплатед бy, тхе Цонтрацт ор фор тхе валидитy анд енфорцеабилитy оф тхе саме;

(170) (ии) тхат он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате фор тхе пропосед Транцхе:

(171) (а) тхе репресентатионс анд wаррантиес wхицх аре репеатед пурсуант то Артицле 6.04 аре цоррецт ин алл респецтс;

(172) (б) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ор wоулд wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхис Цонтрацт цонституте ан евент оф дефаулт ундер Артицле 10.01 ор а препаyмент евент ундер Артицле 4.03 хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед ор wоулд ресулт фром тхе пропосед Транцхе;

(173) (ц) тхе Интермедиарy Агреемент wитх тхе Интермедиарy, то wхицх тхе процеедс оф тхе дисбурсемент аре то бе онлент бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер хас беен дулy сигнед; анд

(174) (д) еацх Интермедиарy то wхицх анy процеедс оф тхе Транцхе аре то бе он-лент схалл хаве ундертакен тоwардс тхе Агент (ин ан Интермедиарy Агреемент ентеред инто он термс сатисфацторy то тхе Банк) то усе суцх процеедс солелy фор тхе пурпосе оф фундинг лоан финанце провидед то Финал Бенефициариес.

(175) 1.05 Дефермент оф дисбурсемент

(176) 1.05А Гроундс фор дефермент

(177) Тхе Банк схалл, упон тхе wриттен реqуест оф тхе Борроwер, дефер дисбурсемент оф анy Транцхе ин wхоле ор ин парт то а дате специфиед бy тхе Борроwер беинг а дате фаллинг нот латер тхан сиx (6) монтхс фром итс Сцхедулед Дисбурсемент Дате. Ин суцх а цасе, тхе Борроwер схалл паy дефермент индемнитy ас детерминед пурсуант то Артицле 1.05Б белоw. Анy реqуест фор дефермент схалл хаве еффецт ин респецт оф а Транцхе онлy иф ит ис маде ат леаст севен (7) Бусинесс Даyс бефоре итс Сцхедулед Дисбурсемент Дате.

(178) Иф анy оф тхе цондитионс реферред то ин Артицле 1.04 ис нот фулфиллед ас оф тхе специфиед дате, анд ат тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате, дисбурсемент wилл бе деферред то а дате агреед бетwеен тхе Банк анд тхе Борроwер фаллинг нот лесс тхан севен (7) Бусинесс Даyс фоллоwинг тхе фулфилмент оф алл цондитионс оф дисбурсемент.

(179) 1.05Б Дефермент индемнитy

(180) Иф тхе дисбурсемент оф анy Нотифиед Транцхе ис деферред, wхетхер он реqуест оф тхе Борроwер ор бy реасон оф нон-фулфилмент оф тхе цондитионс оф дисбурсемент, тхе Борроwер схалл, упон деманд бy тхе Банк, паy ан индемнитy он тхе амоунт оф wхицх дисбурсемент ис деферред. Суцх индемнитy схалл аццруе фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате то тхе ацтуал дисбурсемент дате ор, ас тхе цасе маy бе, унтил тхе дате оф цанцеллатион оф тхе Нотифиед Транцхе ин аццорданце wитх тхис Цонтрацт ат а рате еqуал то Р1 минус Р2, wхере:

(181) “Р1” меанс тхе рате оф интерест тхат wоулд хаве апплиед фром тиме то тиме пурсуант то Артицле 3.01 анд тхе релевант Дисбурсемент Нотице, иф тхе Транцхе хад беен дисбурсед он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате

(182) анд

(183) “Р2” меанс Релевант Интербанк Рате лесс 0.125% (12.5 басис поинтс); провидед тхат фор тхе пурпосе оф детермининг тхе ЕУРИБОР ин релатион то тхис Артицле 1.05, тхе релевант периодс провидед фор ин Сцхедуле Б схалл бе суццессиве периодс оф оне (1) монтх цомменцинг он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.

(184) Фуртхерморе, тхе индемнитy:

(185) (а) иф тхе дефермент еxцеедс оне (1) монтх ин дуратион, схалл аццруе ат тхе енд оф еверy монтх;

(186) (б) схалл бе цалцулатед усинг тхе даy цоунт цонвентион апплицабле то Р1;

(187) (ц) wхере Р2 еxцеедс Р1, схалл бе сет ат зеро; анд

(188) (д) схалл бе паyабле ин аццорданце wитх Артицле 1.08.

(189) 1.05Ц Цанцеллатион оф дисбурсемент деферред бy сиx монтхс

(190) Тхе Банк маy, бy нотице то тхе Борроwер, цанцел а дисбурсемент wхицх хас беен деферред ундер Артицле 1.05А бy море тхан сиx (6) монтхс ин аггрегате. Тхе цанцеллед амоунт схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02.

(191) 1.06 Цанцеллатион анд суспенсион

(192) 1.06А Борроwер’с ригхт то цанцел

(193) Тхе Борроwер маy ат анy тиме бy нотице ин wритинг гивен то тхе Банк цанцел, ин wхоле ор ин парт анд wитх иммедиате еффецт, тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит. Хоwевер, тхе нотице схалл хаве но еффецт он а Нотифиед Транцхе wхосе Сцхедулед Дисбурсемент Дате фаллс wитхин фиве (5) Бусинесс Даyс фоллоwинг тхе дате оф тхе нотице.

(194) 1.06Б Банк’с ригхт то суспенд анд цанцел

(195) Тхе Банк маy, бy нотице ин wритинг то тхе Борроwер, ин wхоле ор ин парт суспенд анд/ор цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит ат анy тиме, анд wитх иммедиате еффецт:

(196) (и) упон тхе оццурренце оф ан евент ор цирцумстанце ментионед ин Артицле 10.01 ор ан евент ор цирцумстанце wхицх wоулд wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхис Цонтрацт цонституте ан евент оф дефаулт ундер Артицле 10.01;

(197) ор

(198) (ј) иф, ацтинг реасонаблy, ит ис нот сатисфиед тхат тхе wаррантиес анд ундертакингс гивен бy тхе Агент анд тхе Борроwер ин Артицлес 6 анд 8.03 хаве беен цомплиед wитх.

(199) Фуртхерморе, то тхе еxтент тхат тхе Банк маy цанцел тхе Цредит ундер Артицле 4.03А, тхе Банк маy алсо суспенд ит. Анy суспенсион схалл цонтинуе унтил тхе Банк ендс тхе суспенсион ор цанцелс тхе суспендед амоунт.

(200) 1.06Ц Индемнитy фор суспенсион анд цанцеллатион оф а Транцхе

(201) (и) Суспенсион

(202) Иф тхе Банк суспендс а Нотифиед Транцхе, wхетхер упон ан Индемнифиабле Препаyмент Евент ор ан евент ментионед ин Артицле 10.01 бут нот отхерwисе, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 1.05Б.

(203) (ии) Цанцеллатион

(204) Иф, пурсуант то Артицле 1.06А, тхе Борроwер цанцелс

(205) (а) а Фиxед Рате Нотифиед Транцхе, ит схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 4.02Б(а);

(206) (б) а Флоатинг Рате Нотифиед Транцхе, ор анy парт оф тхе Цредит отхер тхан а Нотифиед Транцхе, но индемнитy ис паyабле.

(207) Иф тхе Банк цанцелс а Фиxед Рате Нотифиед Транцхе упон ан Индемнифиабле Препаyмент Евент ор пурсуант то Артицле 1.05Ц, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 4.02Б.

(208) Иф тхе Банк цанцелс а Нотифиед Транцхе упон ан евент ментионед ин Артицле 10.01 ор 10.02, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 10.03.

(209) Саве ин тхесе цасес, но индемнитy ис паyабле упон цанцеллатион бy тхе Банк.

(210) Ан индемнитy схалл бе цалцулатед он тхе басис тхат тхе цанцеллед амоунт ис деемед то хаве беен дисбурсед анд репаид он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате ор, то тхе еxтент тхат тхе дисбурсемент оф тхе Транцхе ис цуррентлy деферред ор суспендед, он тхе дате оф тхе цанцеллатион нотице.

(211) (иии) Цанцеллатион афтер еxпирy оф Цредит

(212) Анy тиме фоллоwинг тхе еxпирy оф а период оф 4 (фоур) монтхс афтер тхе Финал Аваилабилитy Дате, тхе Банк маy бy нотице то тхе Борроwер, анд wитхоут лиабилитy арисинг он тхе парт оф еитхер партy, цанцел анy парт оф тхе Цредит отхер тхан а Нотифиед Транцхе.

(213) 1.07 Аллоцатион

(214) 1.07А Аллоцатион Реqуестс

(215) Бетwеен тхе дате оф тхис Цонтрацт анд 3 монтхс приор то тхе Финал Аваилабилитy Дате, тхе Агент схалл субмит фор аппровал оф тхе Банк оне ор море аллоцатион реqуестс (еацх ан ‘‘Аллоцатион Реqуест’’), оне фор еацх пројецт оф тхе тyпе реферред то ин тхе фирст Рецитал оф тхис Цонтрацт фор wхицх ит демандс финанцинг хереундер, индицатинг (и) тхе амоунт оф Цредит реqуестед ин респецт оф тхе пројецт, ин тхе форм аттацхед херето ас Сцхедуле А анд (ии) ан елецтрониц лист оф аллоцатионс фоллоwинг а темплате сатисфацторy то тхе Банк евиденцинг тхе маин цхарацтеристицс оф тхе Мид Цап Пројецтс.

(216) Еацх пројецт схалл бе елигибле фор лоан финанцинг фром тхе Банк пурсуант то тхе апплицабле цритериа ас сет оут ин тхе Мид Цап Сиде Леттер мост рецентлy нотифиед бy тхе Банк то тхе Агент. Суцх цритериа схалл бе субјецт то ревисион он тхе басис оф тхе параметерс апплиед бy тхе Банк то тхе тyпе оф пројецт цонцернед.

(217) Иф тхе Агент хас нот деливеред бy 3 монтхс приор то тхе Финал Аваилабилитy Дате ан Аллоцатион Реqуест, тхе Банк маy цанцел тхе Цредит.

(218) Но Аллоцатион Реqуест фор ан Интермедиарy маy бе субмиттед бефоре тхе лапсе оф 6 (сиx) монтхс, фоллоwинг препаyмент бy тхе саме Интермедиарy оф тхе wхоле ор парт оф а лоан грантед то ит бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер ундер ан Интермедиарy Агреемент.

(219) 1.07Б Аллоцатион

(220) Фоллоwинг суцх еxаминатион оф а пројецт ас тхе Банк деемс нецессарy, тхе Банк схалл, ат итс дисцретион, еитхер аппрове ор децлине тхе релевант Аллоцатион Реqуест анд адвисе тхе Агент оф итс децисион.

(221) Ин тхе евент оф аппровал тхе Банк схалл иссуе то тхе Агент а леттер (хереинафтер а ‘‘Леттер оф Аллоцатион’’) специфyинг тхе портион оф тхе Цредит (хереинафтер ан ‘‘Аллоцатион’’) аллоцатед то тхе пројецт ин qуестион (еацх пројецт фор wхицх ан Аллоцатион ис маде ис хереинафтер реферред то ас а ‘‘Мид Цап Пројецт ’).

(222) 1.07Ц Ре-аллоцатион

(223) Иф тхе wхоле ор а парт оф ан Аллоцатион ис нот дисбурсед то тхе релевант Финал Бенефициарy wитхин сиx (6) монтхс афтер тхе дате оф тхе дисбурсемент оф тхе релевант Транцхе, тхе Агент схалл нотифy тхе Банк оф тхе ундисбурсед амоунт, анд маy реqуест ре-аллоцатион оф тхе ундисбурсед фундс ин аццорданце wитх тхе процедуре сет оут ин Артицле 1.07А (фирст параграпх) анд Артицле 1.07Б абове. Тхе Банк, ин цонсултатион wитх тхе Борроwер, маy агрее то ан еxтенсион оф тхе терм абове ор маy бy нотице то тхе Борроwер реqуире тхе репаyмент оф тхе амоунт нот адванцед то тхе Финал Бенефициариес ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б. Ин цасе тхе амоунт ис ре-аллоцатед, тхе Агент схалл енсуре тхат тхе релевант Интермедиарy wилл ретаин тхе амоунт ин qуестион фор тхе пурпосе оф ре-аллоцатион.

(224) Иф тхе Агент доес нот реqуест а ре-аллоцатион ор иф, фуртхер то тхе ре-аллоцатион, дисбурсемент то а Финал Бенефициарy ис нот еффецтед wитхин 6 (сиx) монтхс фром суцх ре-аллоцатион, тхе Борроwер схалл препаy тхе Лоан ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б.

(225) 1.07Д ЕИБ Аллоцатион Репорт

(226) (и) Тхе Агент схалл естаблисх анд маинтаин ан интернал репортинг сyстем фор тхе мониторинг оф тхе Аллоцатионс (тхе “ЕИБ Аллоцатион Репорт”);

(227) (ии) тхе ЕИБ Аллоцатион Репорт схалл цонтаин тхе наме оф еацх Финал Бенефициарy, тхе датес анд амоунтс оф дисбурсементс бy тхе Интермедиарy то тхе респецтиве Финал Бенефициарy ас wелл ас тхеир интерест рате (ор еqуивалент) анд дуратион; анд

(228) (иии) тхе Агент схалл провиде тхе Банк wитх тхе ЕИБ Аллоцатион Репорт инцлудинг информатион он алл Мид Цап Пројецтс то wхицх аллоцатионс хаве беен маде ундер тхис Цонтрацт ат тхе Банк’с реqуест.

(229) 1.08 Сумс дуе ундер Артицле 1

(230) Сумс дуе ундер Артицлес 1.05 анд 1.06 схалл бе паyабле ин тхе цурренцy оф тхе Транцхе цонцернед. Тхеy схалл бе паyабле wитхин севен (7) цалендар даyс оф тхе Борроwер’с рецеипт оф тхе Банк’с деманд ор wитхин анy лонгер период специфиед ин тхе Банк’с деманд.

(231) Артицле 2

(232) Тхе Лоан

(233) 2.01 Амоунт оф Лоан

(234) Тхе Лоан схалл цомприсе тхе аггрегате амоунтс оф Транцхес дисбурсед бy тхе Банк ундер тхе Цредит, ас цонфирмед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 2.03.

(235) 2.02 Цурренцy оф репаyмент, интерест анд отхер цхаргес

(236) Интерест, репаyментс анд отхер цхаргес паyабле ин респецт оф еацх Транцхе схалл бе маде бy тхе Борроwер ин тхе цурренцy оф тхе Транцхе.

(237) Анy отхер паyмент схалл бе маде ин тхе цурренцy специфиед бy тхе Банк хавинг регард то тхе цурренцy оф тхе еxпендитуре то бе реимбурсед бy меанс оф тхат паyмент.

(238) 2.03 Цонфирматион бy тхе Банк

(239) Wитхин 10 (тен) даyс афтер дисбурсемент оф еацх Транцхе, тхе Банк схалл сенд то тхе Агент анд тхе Борроwер тхе амортисатион табле реферред то ин Артицле 4.01, иф аппроприате, схоwинг тхе дисбурсемент дате, цурренцy, амоунт, репаyмент термс анд тхе интерест рате оф анд фор тхат Транцхе.

(240) Артицле 3

(241) Интерест

(242) 3.01 Рате оф интерест

(243) Фиxед Ратес анд Спреадс аре аваилабле фор периодс оф нот лесс тхан фоур (4) yеарс ин цасе оф репаyмент бy инсталлментс ундер артицле 4.01 А анд нот лесс тхан тхрее (3) yеарс ин цасе оф репаyмент ин а сингле инсталлмент ундер артицле 4.01Б.

(244) Фор тхе авоиданце оф доубт, ин цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, тхе Фиxед Рате, анд ин цасе оф а Флоатинг Рате Транцхе, тхе Спреад, ас нотифиед ин тхе Дисбурсемент Нотице, аре апплицабле унтил тхе Матуритy Дате ор то тхе неxт Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy.

(245) 3.01А Фиxед-Рате Транцхес

(246) Тхе Борроwер схалл паy интерест он тхе оутстандинг баланце оф еацх Фиxед-Рате Транцхе qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он тхе релевант Паyмент Датес, ас специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице, цомменцинг он тхе фирст суцх Паyмент Дате фоллоwинг тхе дате он wхицх тхе дисбурсемент оф тхе Транцхе wас маде. Иф тхе период фром тхе дате он wхицх дисбурсемент wас маде то тхе фирст Паyмент Дате ис фифтеен (15) даyс ор лесс тхен тхе паyмент оф интерест аццруед дуринг суцх период схалл бе постпонед то тхе фоллоwинг Паyмент Дате.

(247) Интерест схалл бе цалцулатед он тхе басис оф Артицле 5.01(а) ат тхе Фиxед Рате.

(248) 3.01Б Флоатинг Рате Транцхес

(249) Тхе Борроwер схалл паy интерест он тхе оутстандинг баланце оф еацх Флоатинг Рате Транцхе ат Флоатинг Рате qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он тхе релевант Паyмент Датес, ас специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице цомменцинг он тхе фирст суцх Паyмент Дате фоллоwинг тхе дате он wхицх тхе дисбурсемент оф тхе Транцхе wас маде. Иф тхе период фром тхе дате он wхицх тхе дисбурсемент оф тхе Транцхе wас маде то тхе фирст Паyмент Дате ис фифтеен (15) даyс ор лесс тхен тхе паyмент оф интерест аццруед дуринг суцх период схалл бе постпонед то тхе фоллоwинг Паyмент Дате.

(250) Тхе Банк схалл нотифy тхе Флоатинг Рате то тхе Борроwер wитхин тен (10) даyс фоллоwинг тхе цомменцемент оф еацх Флоатинг Рате Референце Период.

(251) Интерест схалл бе цалцулатед ин респецт оф еацх Флоатинг Рате Референце Период он тхе басис оф Артицле 5.01(б).

(252) 3.01Ц Ревисион/Цонверсион оф Транцхес

(253) Wхере тхе Борроwер еxерцисес ан оптион то ревисе ор цонверт тхе интерест рате басис оф а Транцхе, ит схалл, фром тхе еффецтиве Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, паy интерест ат а рате детерминед ин аццорданце wитх тхе провисионс оф тхе Сцхедуле Д.

(254) 3.02 Интерест он овердуе сумс

(255) Wитхоут прејудице то Артицле 10 анд бy wаy оф еxцептион то Артицле 3.01, интерест схалл аццруе он анy овердуе сум паyабле ундер тхе термс оф тхис Цонтрацт фром тхе дуе дате то тхе дате оф паyмент ат ан аннуал рате еqуал то тхе Релевант Интербанк Рате плус 2% (тwо хундред басис поинтс) анд схалл бе паyабле ин аццорданце wитх тхе деманд оф тхе Банк. Фор тхе пурпосе оф детермининг тхе Релевант Интербанк Рате ин релатион то тхис Артицле 3.02, тхе релевант периодс wитхин тхе меанинг оф Сцхедуле Б схалл бе суццессиве периодс оф оне (1) монтх цомменцинг он тхе дуе дате.

(256) Хоwевер, интерест он анy овердуе сум ундер а Фиxед-Рате Транцхе схалл бе цхаргед ат тхе аннуал рате тхат ис тхе сум оф тхе интерест рате детерминед пурсуант то Артицле 3.01А плус 0.25% (тwентy-фиве басис поинтс) иф тхат аннуал рате еxцеедс, фор анy гивен релевант период, тхе рате специфиед ин тхе прецединг параграпх.

(257) Иф тхе овердуе сум ис ин а цурренцy отхер тхан еуро, тхе фоллоwинг рате пер аннум схалл апплy, намелy тхе релевант интербанк рате (оффер сиде) тхат ис генераллy ретаинед бy тхе Банк фор трансацтионс ин тхат цурренцy плус 2% (тwо хундред басис поинтс), цалцулатед ин аццорданце wитх тхе маркет працтице фор суцх рате.

(258) 3.03 Маркет Дисруптион Евент

(259) Иф ат анy тиме бетwеен тхе дате оф иссуанце бy тхе Банк оф а Дисбурсемент Нотице ор тхе дате тхат ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал ис аццептед бy тхе Борроwер ин аццорданце wитх Сцхедуле Д, анд тхе дате фаллинг тwо Бусинесс Даyс приор то тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате ор тхе релевант Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, а Маркет Дисруптион Евент оццурс, тхе Банк маy нотифy то тхе Борроwер тхат тхис цлаусе хас цоме инто еффецт. Ин суцх цасе, тхе фоллоwинг рулес схалл апплy:

(260) (а) Ин тхе цасе оф а Нотифиед Транцхе то бе дисбурсед ин ЕУР, УСД ор ГБП ор а Транцхе субјецт то Интерест Ревисион /Цонверсион анд деноминатед ин ЕУР, УСД ор ГБП, тхе рате оф интерест апплицабле то суцх Нотифиед Транцхе ор Транцхе субјецт то Интерест Ревисион/Цонверсион унтил тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион /Цонверсион Дате иф анy, схалл бе тхе рате (еxпрессед ас а перцентаге рате пер аннум) wхицх ис детерминед бy тхе Банк то бе тхе алл-инцлусиве цост то тхе Банк фор тхе фундинг оф тхе релевант Транцхе басед упон тхе тхен апплицабле интерналлy генератед Банк референце рате ор ан алтернативе рате детерминатион метход реасонаблy детерминед бy тхе Банк.

(261) Тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то рефусе ин wритинг суцх дисбурсемент ор тхе Интерест Ревисион /Цонверсион иф анy wитхин тхе деадлине специфиед ин тхе нотифицатион анд схалл беар цхаргес инцурред ас а ресулт, иф анy, ин wхицх цасе тхе Банк схалл нот еффецт тхе дисбурсемент анд тхе цорреспондинг Цредит схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02Б ор тхе Банк схалл нот еффецт тхе Интерест Ревисион/Цонверсион ин wхицх цасе тхе Борроwер схалл репаy тхе Транцхе он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате. Иф тхе Борроwер доес нот рефусе тхе дисбурсемент ин тиме ор тхе Интерест Ревисион /Цонверсион, тхе партиес агрее тхат тхе дисбурсемент ор тхе Интерест Ревисион /Цонверсион анд тхе цондитионс тхереоф схалл бе фуллy биндинг фор ботх партиес;

(262) (б) Ин тхе цасе оф а Нотифиед Транцхе то бе дисбурсед ин а цурренцy отхер тхан ЕУР, УСД ор ГБП, тхе Банк схалл нотифy то тхе Борроwер тхе ЕУР еqуивалент то бе дисбурсед он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате анд тхе релевант перцентаге рате ас десцрибед абове ундер (а) апплицабле то тхе Транцхе унтил тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате иф анy. Тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то рефусе ин wритинг суцх дисбурсемент wитхин тхе деадлине специфиед ин тхе нотифицатион, ин wхицх цасе тхе Банк схалл нот еффецт тхе дисбурсемент анд тхе цорреспондинг портион оф тхе Цредит схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02Б. Иф тхе Борроwер доес нот рефусе тхе дисбурсемент ин тиме, тхе партиес агрее тхат тхе дисбурсемент ин ЕУР анд тхе цондитионс тхереоф схалл бе фуллy биндинг фор ботх партиес.

(263) (ц) Ин тхе цасе оф а Транцхе субјецт то Интерест Ревисион/Цонверсион фор wхицх тхе Борроwер хас аццептед ан Интерест Ревисион /Цонверсион Пропосал анд wхицх ис деноминатед ин а цурренцy отхер тхан ЕУР, УСД ор ГБП, тхе партиес агрее тхат тхе деноминатион оф тхе Транцхе схалл бе цонвертед то ЕУР, анд тхе Банк схалл нотифy то тхе Борроwер тхе ЕУР еqуивалент оф тхе Транцхе ин qуестион анд тхе релевант перцентаге рате ас десцрибед абове ундер (а) апплицабле то тхе Транцхе фром тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате унтил тхе Матуритy Дате ор тхе неxт Интерест Ревисион/Цонверсион Дате иф анy. Тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то рефусе ин wритинг суцх цурренцy цонверсион wитхин тхе деадлине специфиед ин тхе нотифицатион, ин wхицх цасе тхе Борроwер схалл репаy тхе Транцхе ин фулл он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате. Иф тхе Борроwер доес нот рефусе тхе цурренцy цонверсион ин тиме, тхе партиес агрее тхат тхе цонверсион оф тхе Транцхе то ЕУР анд тхе цондитионс тхереоф схалл бе фуллy биндинг фор ботх партиес.

(264) Ин еацх цасе тхе Спреад ор Фиxед Рате превиоуслy нотифиед бy тхе Банк ин тхе Дисбурсемент Нотице ор ин ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал схалл бе но лонгер апплицабле.

(265) Артицле 4

(266) Репаyмент

(267) 4.01 Нормал репаyмент

(268) 4.01А Бy инсталментс

(269) Тхе Борроwер схалл репаy еацх Транцхе бy инсталментс он тхе Паyмент Датес специфиед ин тхе релевант Дисбурсемент Нотице ин аццорданце wитх тхе термс оф тхе амортисатион табле деливеред пурсуант то Артицле 2.03.

(270) Еацх амортисатион табле схалл бе драwн уп он тхе басис тхат:

(271) (а) репаyмент оф а Транцхе схалл бе маде:

(272) (и) ин тхе цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, wитхоут ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, репаyмент схалл бе маде он а цонстант аннуитy басис ор бy еqуал аннуал, семи-аннуал ор qуартерлy инсталментс оф принципал;

(273) (ии) ин тхе цасе оф а Фиxед Рате Транцхе wитх ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате ор а Флоатинг Рате Транцхе, репаyмент схалл бе маде бy еqуал аннуал, семи-аннуал ор qуартерлy инсталментс оф принципал; анд

(274) (б) (и) тхе фирст репаyмент дате оф еацх Транцхе схалл бе а Паyмент Дате фаллинг нот латер тхан тхе фоуртх анниверсарy оф тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате оф тхе Транцхе анд

(275) (ии) тхе ласт репаyмент дате схалл бе а Паyмент Дате фаллинг нот еарлиер тхан фоур (4) yеарс анд нот латер тхан тwелве (12) yеарс фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.

(276) 4.01Б Сингле инсталмент

(277) Алтернативелy, тхе Борроwер маy елецт ин тхе релевант Дисбурсемент Реqуест то репаy тхе Транцхе ин а сингле инсталмент он а Паyмент Дате специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице, беинг а дате фаллинг нот лесс тхан тхрее (3) yеарс ор море тхан еигхт (8) yеарс фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.

(278) 4.02 Волунтарy препаyмент

(279) 4.02А Препаyмент оптион

(280) Субјецт то Артицлес 4.02Б, 4.02Ц анд 4.04, тхе Борроwер маy препаy алл ор парт оф анy Транцхе, тогетхер wитх аццруед интерест анд индемнитиес, иф анy, упон гивинг а Препаyмент Нотице wитх ат леаст оне (1) монтх’с приор wриттен нотице специфyинг тхе Препаyмент Амоунт анд тхе Препаyмент Дате.

(281) Субјецт то Артицле 4.02Ц, тхе Препаyмент Нотице схалл бе биндинг анд ирревоцабле.

(282) 4.02Б Препаyмент индемнитy

(283) (а) Фиxед-Рате Транцхе

(284) Тхе Борроwер маy препаy а Фиxед Рате Транцхе wитхоут индемнитy он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy. Фор а препаyмент маде он анy отхер Паyмент Дате, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк он тхе Препаyмент Дате ан индемнитy еqуал то тхе пресент валуе (ас оф тхе Препаyмент Дате) оф тхе еxцесс, иф анy, оф:

(285) (и) тхе интерест тхат wоулд аццруе тхереафтер он тхе Препаyмент Амоунт овер тхе период фром тхе Препаyмент Дате то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате, иф ит wере нот препаид; овер

(286) (ии) тхе интерест тхат со wоулд аццруе овер тхат период, иф ит wере цалцулатед ат тхе ЕИБ Редеплоyмент Рате (ас дефинед белоw), лесс 0.15% (фифтеен басис поинтс).

(287) Тхе саид пресент валуе схалл бе цалцулатед ат а дисцоунт рате еqуал то тхе ЕИБ Редеплоyмент Рате, апплиед ас оф еацх релевант Паyмент Дате.

(288) (б) Флоатинг Рате Транцхе

(289) Тхе Борроwер маy препаy а Флоатинг Рате Транцхе wитхоут индемнитy он анy релевант Паyмент Дате унлесс тхе Борроwер хас аццептед ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал фор а Фиxед Рате Транцхе ундер Сцхедуле Д ин wхицх цасе Артицле 4.02Б(а) апплиес.

(290) 4.02Ц Препаyмент мецханицс

(291) Тхе Банк схалл нотифy тхе Борроwер, нот латер тхан фифтеен (15) даyс приор то тхе Препаyмент Дате, оф тхе Препаyмент Амоунт, тхе аццруед интерест дуе тхереон анд тхе индемнитy паyабле ундер Артицле 4.02Б ор, ас тхе цасе маy бе, тхат но индемнитy ис дуе.

(292) Нот латер тхан тхе Аццептанце Деадлине (ас дефинед белоw), тхе Борроwер схалл нотифy тхе Банк еитхер:

(293) (а) тхат ит цонфирмс тхе Препаyмент Нотице он тхе термс специфиед бy тхе Банк; ор

(294) (б) тхат ит wитхдраwс тхе Препаyмент Нотице.

(295) Иф тхе Борроwер гивес тхе цонфирматион ундер (а), ит схалл еффецт тхе препаyмент. Иф тхе Борроwер wитхдраwс тхе Препаyмент Нотице ор фаилс то цонфирм ит ин дуе тиме, ит маy нот еффецт тхе препаyмент. Саве ас афоресаид, тхе Препаyмент Нотице схалл бе биндинг анд ирревоцабле.

(296) Тхе Борроwер схалл аццомпанy тхе препаyмент бy тхе паyмент оф аццруед интерест анд индемнитy, иф анy, дуе он тхе Препаyмент Амоунт.

(297) 4.03 Цомпулсорy препаyмент

(298) 4.03А Гроундс фор препаyмент

(299) (а) Нон-утилисатион оф тхе Лоан

(300) Ин цасе тхат тхе wхоле ор парт оф тхе Лоан дисбурсед ундер тхис цонтрацт хас нот беен утилизед ин аццорданце wитх Артицле 6 ор 1.07Ц, тхе Банк маy реqуест тхе Борроwер то иммедиателy препаy тхе цорреспондинг амоунт оф тхе Лоан тогетхер wитх аццруед интерест.

(301) (б) Препаyмент бy ан Интермедиарy

(302) Иф анy Интермедиарy препаyс, wхетхер волунтарилy ор пурсуант то а деманд, тхе wхоле ор анy парт оф а лоан маде то ит бy тхе Борроwер ундер ан Интермедиарy Агреемент, тхе Борроwер схалл препаy хереундер тхе еqуивалент оф тхе амоунт со препаид тогетхер wитх интерест аццруед тхереон анд ан индемнитy, иф анy, цалцулатед он тхе амоунт то бе препаид ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б, он а Паyмент Дате фоллоwинг тхе дате оф тхе препаyмент ундер тхе релевант Интермедиарy Агреемент ор ин аццорданце wитх Артицле 1.08.

(303) (ц) Пари Пассу то анотхер Терм Лоан

(304) Иф тхе Борроwер волунтарилy препаyс а парт ор тхе wхоле оф анy отхер лоан оригиналлy грантед то ит фор а терм оф море тхан 5 (фиве) yеарс (а ‘‘Терм Лоан’’) отхерwисе тхан оут оф тхе процеедс оф а лоан хавинг а терм ат леаст еqуал то тхе унеxпиред терм оф тхе Терм Лоан препаид тхе Банк маy, бy нотице то тхе Борроwер, деманд препаyмент оф тхе Лоан, ин суцх пропортион ас тхе препаид амоунт оф тхе Терм Лоан беарс то тхе аггрегате оутстандинг амоунт оф алл Терм Лоанс анд цанцел тхе Цредит ин тхе саме пропортион.

(305) Тхе Банк схалл аддресс итс нотице то тхе Борроwер wитхин 30 (тхиртy) даyс оф рецеипт оф нотице ундер Артицле 8.02.

(306) Фор тхе пурпосес оф тхис Артицле, “лоан” инцлудес анy лоан, бонд ор отхер форм оф финанциал индебтеднесс ор анy облигатион фор тхе паyмент ор репаyмент оф монеy.

(307) (д) Цханге оф Лаw

(308) Тхе Борроwер схалл промптлy информ тхе Банк иф а Цханге-оф-Лаw Евент (ас дефинед белоw) хас оццурред ор ис реасонаблy ликелy то оццур ин респецт оф тхе Борроwер, тхе Промотер ор тхе Пројецт, ор, иф тхе Банк хас реасонабле цаусе то белиеве тхат а Цханге-оф-Лаw Евент хас оццурред ор ис абоут то оццур, тхе Банк маy деманд тхат тхе Борроwер цонсулт wитх ит. Суцх цонсултатион схалл таке плаце wитхин 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф тхе Банк’с реqуест. Афтер тхе еарлиер оф (и) тхе лапсе оф 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф суцх реqуест фор цонсултатион ор (ии) тхе оццурренце оф тхе антиципатед Цханге-оф-Лаw Евент, тхе Банк маy, бy нотице то тхе Борроwер, цанцел тхе Цредит анд деманд препаyмент оф тхе Лоан, тогетхер wитх аццруед интерест анд алл отхер амоунтс аццруед анд оутстандинг ундер тхис Цонтрацт, унлесс тхе Банк хас отхерwисе агреед ас а ресулт оф суцх цонсултатионс. Тхе Борроwер схалл еффецт паyмент оф тхе амоунт демандед он тхе дате специфиед бy тхе Банк, суцх дате беинг а дате фаллинг нот лесс тхан 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф тхе деманд.

(309) Фор тхе пурпосес оф тхис Артицле „Цханге-оф-Лаw Евент” меанс тхе енацтмент, промулгатион, еxецутион ор ратифицатион оф ор анy цханге ин ор амендмент то анy лаw, руле ор регулатион (ор ин тхе апплицатион ор мандаторy интерпретатион оф анy лаw, руле ор регулатион) тхат оццурс афтер тхе дате оф тхис Цонтрацт wхицх ин тхе опинион оф тхе Банк ресултс ор ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге.

(310) 4.03Б Препаyмент мецханицс

(311) Анy сум демандед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 4.03А, тогетхер wитх анy интерест анд отхер амоунтс аццруед анд оутстандинг анд анy индемнитy дуе ундер Артицле 4.03Ц, схалл бе паид он тхе дате индицатед бy тхе Банк, wхицх дате схалл фалл нот лесс тхан тхиртy (30) даyс фром тхе дате оф тхе Банк’с нотице оф деманд анд схалл бе апплиед ин аццорданце wитх Артицле 10.05.

(312) 4.03Ц Препаyмент индемнитy

(313) Ин тхе цасе оф ан Индемнифиабле Препаyмент Евент, тхе индемнитy, иф анy, схалл бе детерминед ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б. Иф, мореовер, пурсуант то анy провисион оф Артицле 4.03А тхе Борроwер препаyс а Транцхе он а дате отхер тхан а релевант Паyмент Дате, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ин суцх амоунт ас тхе Банк схалл цертифy ис реqуиред то цомпенсате ит фор рецеипт оф фундс отхерwисе тхан он релевант Паyмент Дате.

(314) 4.04 Апплицатион оф партиал препаyментс

(315) Иф тхе Борроwер партиаллy препаyс а Транцхе, тхе Препаyмент Амоунт схалл бе апплиед про рата то еацх оутстандинг инсталмент.

(316) А препаид амоунт маy нот бе реборроwед. Тхис Артицле 4 схалл нот прејудице Артицле 10.

(317) Артицле 5

(318) Паyментс

(319) 5.01 Даy цоунт цонвентион

(320) Анy амоунт дуе бy wаy оф интерест, индемнитy ор фее фром тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт, анд цалцулатед ин респецт оф а фрацтион оф а yеар, схалл бе детерминед он тхе фоллоwинг респецтиве цонвентионс:

(321) (а) фор а Фиxед-Рате Транцхе, а yеар оф 360 (тхрее хундред анд сиxтy) даyс анд а монтх оф 30 (тхиртy) даyс; анд

(322) (б) фор а Флоатинг Рате Транцхе, а yеар оф 360 (тхрее хундред анд сиxтy) даyс (бут 365 (тхрее хундред анд сиxтy фиве) даyс (инвариабле) фор ПЛН, ЗАР анд ГБП) анд тхе нумбер оф даyс елапсед.

(323) 5.02 Тиме анд плаце оф паyмент

(324) Унлесс отхерwисе специфиед, алл сумс отхер тхан оф интерест, индемнитy анд принципал аре паyабле wитхин севен (7) даyс оф тхе Борроwер’с рецеипт оф тхе Банк’с деманд.

(325) Еацх сум паyабле бy тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт схалл бе паид то тхе респецтиве аццоунт нотифиед бy тхе Банк то тхе Борроwер. Тхе Банк схалл индицате тхе аццоунт нот лесс тхан фифтеен (15) даyс бефоре тхе дуе дате фор тхе фирст паyмент бy тхе Борроwер анд схалл нотифy анy цханге оф аццоунт нот лесс тхан фифтеен (15) даyс бефоре тхе дате оф тхе фирст паyмент то wхицх тхе цханге апплиес. Тхис период оф нотице доес нот апплy ин тхе цасе оф паyмент ундер Артицле 10.

(326) А сум дуе фром тхе Борроwер схалл бе деемед паид wхен тхе Банк рецеивес ит.

(327) 5.03 Сет-офф

(328) Тхе Банк маy сет офф анy матуред облигатион дуе фром тхе Борроwер ундер тхе Финанце Цонтрацт (то тхе еxтент бенефициаллy оwнед бy тхе Банк) агаинст анy матуред облигатион оwед бy тхе Банк то тхе Борроwер регардлесс оф тхе плаце оф паyмент, боокинг бранцх ор цурренцy оф еитхер облигатион. Иф тхе облигатионс аре ин дифферент цурренциес, тхе Банк маy цонверт еитхер облигатион ат а маркет рате оф еxцханге ин итс усуал цоурсе оф бусинесс фор тхе пурпосе оф тхе сет-офф.

(329) 5.04 Дисруптион то Паyмент Сyстемс

(330) Иф еитхер тхе Банк детерминес (ин итс дисцретион) тхат а Дисруптион Евент хас оццурред ор тхе Банк ис нотифиед бy тхе Борроwер тхат а Дисруптион Евент хас оццурред:

(331) (а) тхе Банк маy, анд схалл иф реqуестед то до со бy тхе Борроwер, цонсулт wитх тхе Борроwер wитх а виеw то агрееинг wитх тхе Борроwер суцх цхангес то тхе оператион ор администратион оф тхе Цонтрацт ас тхе Банк маy деем нецессарy ин тхе цирцумстанцес;

(332) (б) тхе Банк схалл нот бе облигед то цонсулт wитх тхе Борроwер ин релатион то анy цхангес ментионед ин параграпх (а) иф, ин итс опинион, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес анд, ин анy евент, схалл хаве но облигатион то агрее то суцх цхангес; анд

(333) (ц) тхе Банк схалл нот бе лиабле фор анy дамагес, цостс ор лоссес wхатсоевер арисинг ас а ресулт оф а Дисруптион Евент ор фор такинг ор нот такинг анy ацтион пурсуант то ор ин цоннецтион wитх тхис Артицле 5.04.

(334) Артицле 6

(335) Борроwер анд Агент ундертакингс

(336) 6.01 Усе оф Лоан

(337) Тхе Агент схалл енсуре тхат тхе процеедс оф тхе Лоан wилл бе еxцлусивелy усед фор тхе финанцинг бy Интермедиарy Банкс оф Мид Цап Пројецтс ундер тхе Интермедиарy Агреементс анд тхе Онлендинг Агреементс то бе ентеред инто. А темплате оф тхе Интермедиарy Агреементс анд тхе Онлендинг Агреементс схалл бе субмиттед то тхе Банк фор итс приор аппровал.

(338) Дисбурсементс оф ан аггрегате амоунт еqуал то тхе амоунт оф а Транцхе то тхе Финал Бенефициариес схалл бе маде wитхин 6 монтхс фром тхе ацтуал дисбурсемент оф суцх Транцхе.

(339) 6.02 Ре-емплоyмент оф фундс

(340) Тхе Агент схалл енсуре тхат еацх Интермедиарy wилл ре-емплоy, фор тхе финанцинг оф инвестментс реферред то ин тхе фирст Рецитал оф тхис Цонтрацт, анy фундс волунтарилy ор цомпулсорилy препаид то ит бy анy Финал Бенефициарy он а лоан маде ундер ан Онлендинг Агреемент, бy wаy оф анотхер Онлендинг Агреемент то бе ентеред инто ундер тхе термс анд цондитионс хереоф wитхин сиx (6) монтхс фром тхе репаyмент ор тхе препаyмент маде бy тхе Финал Бенефициарy, саве то тхе еxтент тхат ан Интермедиарy макес а препаyмент то тхе Агент ор тхе Борроwер анд тхе Борроwер макес а цорреспондинг препаyмент он тхе Лоан тогетхер wитх аццруед интерест он тхе амоунт препаид анд, ин тхе цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, а цомпенсатион, цалцулатед ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б.

(341) Препаyмент бy тхе Борроwер схалл бе дуе он тхе неxт Паyмент Дате фоллоwинг тхе фирст субмиссион бy тхе Агент оф тхе информатион реqуиред ундер Артицле 8.01(б) афтер тхе абове сиx-монтх (6-монтх) период.

(342) Фор тхе пурпосес оф тхис Цонтрацт, еацх пројецт финанцед бy суцх ре-емплоyмент оф фундс схалл бе деемед то бе а Мид Цап Пројецт.

(343) 6.03 Отхер ундертакингс

(344) А. Тхе Агент схалл, бy еацх Интермедиарy Агреемент, облиге тхе релевант Интермедиарy:

(345) (и) то енсуре тхат тхе цост оф еацх Мид Цап Пројецт схоулд нот еxцеед ЕУР 25,000,000 (тwентy фиве миллион еуро);

(346) (ии) то енсуре тхат тхе амоунт оф финанцинг бy тхе Банк маy реацх уп то 100% (инцлудинг индирецтлy тхроугх отхер банкс) оф тхе лоан грантед бy тхе Борроwер то а Финал Бенефициарy, бут маy нот еxцеед тхе еqуивалент оф ЕУР 12,500,000 (тwелве миллион фиве хундред тхоусанд еуро);

(347) (иии) то информ еацх Финал Бенефициарy оф тхе суппорт бy тхе Банк тхроугх а леттер ор елецтрониц меанс. Суцх леттер ор мессаге схоулд индицате тхат тхе респецтиве финанцинг хас бенефитед фром суппорт бy тхе Банк анд схоw тхе дифференце ин термс анд цондитионс стемминг фром тхис суппорт анд

(348) енсуре тхат тхе финанциал цондитионс апплиед то еацх Онлендинг Агреемент рефлецт тхе адвантаге оф тхе Банк’с фундинг анд тхат суцх адвантаге, цуррентлy амоунтинг то а минимум 50бпс (фифтy басис поинтс, бут субјецт то амендмент упон тхе приор wриттен цонсент оф тхе Банк), ис цлеарлy индицатед то тхе Финал Бенефициарy бy инцлудинг ин еацх Онлендинг Агреемент тхе фоллоwинг цлаусе:

(349) “Партиципатион оф тхе Еуропеан Инвестмент Банк.

(350) Тхе Еуропеан Инвестмент Банк, тхе финанцинг институтион оф тхе Еуропеан Унион естаблисхед ин 1958 бy тхе Треатy оф Роме, партиципатес сиде-бy-сиде wитх лоцал финанциал институтионс ин тхе финанцинг оф инвестмент программес wхицх форм парт оф тхе објецтивес оф тхе Еуропеан Унион. Фор ас лонг ас тхе пресент лоан сатисфиес алл елигибилитy цритериа фор финанцинг бy тхе Еуропеан Инвестмент Банк. <ТХЕ ИНТЕРМЕДИАРY> грантс то тхе бенефициарy оф тхис лоан а финанциал адвантаге рефлецтед он тхе интерест рате, ундер тхе термс анд цондитионс сет оут ин тхе релевант артицлес оф тхе пресент лоан агреемент. Суцх финанциал адвантаге амоунтс то 50бпс (фифтy басис поинтс) цомпаред то тхе аннуал интерест рате тхат <ТХЕ ИНТЕРМЕДИАРY> wоулд цхарге фор тхис лоан wитхоут тхе Банк’с партиципатион”;

(351) (ив) то инсерт он итс wебсите дедицатед то СМЕ анд Мид Цап финанцинг продуцтс, ан информатион паге он тхе Банк’с ацтивитy ин фавоур оф СМЕс анд Мид Цапс, инцлудинг елигибилитy цритериа анд а референце то тхе адвантагеоус цондитионс оф тхе Банк;

(352) (в) то енсуре тхат тхе финанциал цондитионс апплиед то еацх Онлендинг Агреемент рефлецт тхе адвантаге оф тхе Банк’с фундинг анд тхат а минимум оф 50 бпс оф финанциал бенефит ис трансферред то тхе Финал Бенефициарy. Тхе релевант стандард цлаусе тхат тхе Интермедиарy wилл инцлуде ин тхе Онлендинг Агреемент схалл бе агреед ин wритинг wитх тхе Банк анд тхе Агент ин адванце;

(353) (ви) нот то цондуцт бусинесс ин ацтивитиес ин анy Банк еxцлудед сецторс ин аццорданце, ас тхе цасе мигхт бе, wитх тхе Мид Цап Сиде Леттер; анд

(354) (вии) ундертакес то субмит то тхе Банк а цомплианце программе аппровед бy тхе Натионал Банк оф Сербиа иф тхат Интермедиарy wоулд нот хаве ацтед ин цомплианце wитх анy прудентиал регулатион оф тхе Натионал Банк оф Сербиа ор wоулд хаве рецеивед а qуалифyинг опинион оф итс еxтернал аудиторс ин респецт оф итс публисхед аццоунтс.

(355) Б. Тхе Агент схалл процуре тхат тхе релевант Интермедиарy енсурес тхат тхе волуме оф финанцинг wитх а терм оф море тхан 2 (тwо) yеарс, оутсиде еxцлудед сецторс ас десцрибед ин тхе Мид Цап Сиде Леттер, сигнед дуринг тхе период бетwеен тхе дате оф сигнатуре оф тхис Цонтрацт унтил тхе дате фаллинг 12 (тwелве) монтхс фром тхе дисбурсемент оф тхе ласт Транцхе хереундер, хас беен ат леаст тхе доубле оф тхе Банк’с Лоан.

(356) Ат тхе енд оф тхе период специфиед ин тхе абове параграпх, тхе Агент схалл цонфирм то тхе Банк ин а форм то бе агреед упон то тхе сатисфацтион то тхе Банк тхат тхе абове лимит хас беен кепт.

(357) Ц. Тхе Агент схалл, бy еацх Интермедиарy Агреемент, облиге тхе релевант Интермедиарy то ундертаке тхат ундер тхе релевант Онлендинг Агреементс еацх Финал Бенефициарy:

(358) (и) ундертакес то усе тхе лоан рецеивед бy ит ундер тхе релевант Онлендинг Агреемент еxцлусивелy фор тхе финанцинг оф тхе специфиед Мид Цап Пројецт(с) ин цонформитy wитх тхе термс сет оут ин тхе Мид Цап Сиде Леттер;

(359) (ии) цомплетес тхе релевант Мид Цап Пројецт ас енвисагед;

(360) (иии) маинтаинс, репаирс, оверхаулс анд ренеwс алл пропертy форминг парт оф тхе Мид Цап Пројецт(с) ас реqуиред то кееп ит ин гоод wоркинг ордер;

(361) (ив) ундертакес то пермит персонс десигнатед бy тхе Агент анд тхе Банк, wхо маy бе аццомпаниед бy репресентативес оф тхе Еуропеан Цоурт оф Аудиторс, то инспецт тхе ситес, инсталлатионс анд wоркс цомприсинг тхе релевант Мид Цап Пројецт анд то цондуцт суцх цхецкс ас тхеy маy wисх, ас wелл ас то провиде тхем, ор то енсуре тхат тхеy аре провидед, wитх алл нецессарy ассистанце фор суцх пурпосес;

(362) (в) wхеневер ит ис боунд то цомплy wитх публиц процуремент рулес оф тхе релевант јурисдицтион, ундертакес то пурцхасе еqуипмент, сецуре сервицес анд ордер wоркс фор тхе Мид Цап Пројецт бy аццептабле процуремент процедуре цомплyинг, то тхе Банк’с сатисфацтион, wитх итс полицy ас десцрибед ин итс Гуиде то Процуремент;

(363) (ви) ундертакес: (и) то имплемент анд операте тхе Мид Цап Пројецт ин цонформитy wитх Енвиронментал Лаw, (ии) то обтаин фор тхе Мид Цап Пројецт wхере реqуиред тхе аппровал оф тхе цомпетент енвиронментал аутхоритиес анд (иии) то супплy упон тхе Борроwер’с реqуест, евиденце то верифy итс фулфиллмент оф тхе форегоинг облигатионс; анд, фор тхис пурпосе тхе Борроwер ундертакес то сеек суцх евиденце ат тхе реqуест оф тхе Банк анд то трансмит то тхе Банк фортхwитх анy материал информатион рецеивед ин респонсе то суцх реqуест;

(364) (вии) ундертакес то еxецуте анд операте тхе Мид Цап Пројецт ин аццорданце wитх тхе релевант принциплес оф ЕУ лаw ин со фар ас тхосе принциплес аре ембодиед ин тхе лаwс оф тхе Републиц оф Сербиа; анд

(365) (виии) ундертакес то препаy он фирст деманд тхе лоан маде то ит ундер тхе Онлендинг Агреемент бy тхе релевант Интермедиарy ин цасе оф нон-цомплианце wитх тхе ундертакингс сет оут абове ин тхис Артицле 6.03Ц.

(366) Д. Тхе Агент схалл енсуре тхат тхе Интермедиариес (и) wилл респецт тхеир облигатионс ас сет оут ин Артицле 6.03А, Б анд Ц анд (ии) wилл енсуре тхат тхе Финал Бенефициариес цомплy wитх тхе реqуирементс сет оут ин 6.03Ц абове, анд ундертакес то маинтаин тхис полицy дуринг тхе лифе оф тхе Лоан анд, упон тхе Банк’с реqуест, то провиде евиденце оф тхе маинтенанце оф суцх полицy.

(367) Е. Тхе Борроwер схалл сет уп а стееринг цоммиттее инволвинг тхе Агент, тхе Министрy оф Финанце, тхе Министрy оф Ецономy анд Регионал Девелопмент анд отхер релевант говернмент бодиес то енсуре тхат тхе Пројецт ис имплементед ин цоординатион wитх цомплементарy полицy меасурес.

(368) 6.04 Генерал Репресентатионс анд Wаррантиес

(369) Тхе Борроwер анд тхе Агент репресент анд wаррант то тхе Банк тхат:

(370) (а) тхе Агент ис дулy инцорпоратед анд валидлy еxистинг ас а банкинг институтион ундер тхе лаwс оф тхе Републиц оф Сербиа анд ит хас поwер то царрy он итс бусинесс ас ит ис ноw беинг цондуцтед анд то оwн итс пропертy анд отхер ассетс;

(371) (б) тхеy хаве тхе поwер то еxецуте, деливер анд перформ тхеир облигатионс ундер тхис Цонтрацт анд алл нецессарy цорпорате, схарехолдер анд отхер ацтион хас беен такен то аутхорисе тхе еxецутион, деливерy анд перформанце оф тхе саме бy тхем;

(372) (ц) тхис Цонтрацт цонститутес тхеир легаллy валид, биндинг анд енфорцеабле облигатионс;

(373) (д) тхе еxецутион анд деливерy оф, тхе перформанце оф тхеир облигатионс ундер анд цомплианце wитх тхе провисионс оф тхис Цонтрацт до нот анд wилл нот:

(374) (и) цонтравене ор цонфлицт wитх анy апплицабле лаw, статуте, руле ор регулатион, ор анy јудгемент, децрее ор пермит то wхицх тхеy аре субјецт;

(375) (ии) цонтравене ор цонфлицт wитх анy агреемент ор отхер инструмент биндинг упон тхем wхицх мигхт реасонаблy бе еxпецтед то хаве а материал адверсе еффецт он тхеир абилитy то перформ тхеир облигатионс ундер тхис Цонтрацт;

(376) (иии) цонтравене ор цонфлицт wитх анy провисион оф тхе Лаw он тхе Натионал Банк оф Сербиа (РС Оффициал Газетте Нос. 72/2003, 55/2004, 85/2005 анд 44/2010);

(377) (е) тхе цонсолидатед аудитед аццоунтс оф тхе Агент фор тхе yеар ендинг он тхе Аццоунтинг Дате хаве беен препаред он а басис цонсистент wитх превиоус yеарс анд хаве беен аппровед бy итс аудиторс ас репресентинг а труе анд фаир виеw оф тхе ресултс оф итс оператионс фор тхат yеар анд аццурателy дисцлосе ор ресерве агаинст алл тхе лиабилитиес (ацтуал ор цонтингент) оф тхе Агент;

(378) (ф) тхере хас беен но Материал Адверсе Цханге ин релатион то тхе Борроwер ор тхе Агент;

(379) (г) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ан евент оф дефаулт ундер Артицле 10.01 хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед;

(380) (х) но литигатион, арбитратион, административе процеедингс ор инвестигатион ис цуррент ор то тхеир кноwледге ис тхреатенед ор пендинг бефоре анy цоурт, арбитрал бодy ор агенцy wхицх хас ресултед ор иф адверселy детерминед ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге, нор ис тхере субсистинг агаинст тхем ор анy оф тхе Агент’с субсидиариес анy унсатисфиед јудгемент ор аwард.

(381) Тхе Борроwер фуртхер репресентс анд wаррантиес тхат итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт ранк нот лесс тхан пари пассу ин ригхт оф паyмент wитх алл отхер пресент анд футуре унсецуред анд унсубординатед облигатионс ундер анy оф тхе дебт инструментс ентеред инто бy тхе Борроwер ор он итс бехалф, еxцепт фор облигатионс мандаторилy преферред бy лаw апплyинг то цомпаниес генераллy.

(382) Тхе репресентатионс анд wаррантиес сет оут абове схалл сурвиве тхе еxецутион оф тхис Цонтрацт анд аре, еxцепт параграпх (ф) абове, деемед репеатед он еацх Сцхедулед Дисбурсемент Дате анд еацх Паyмент Дате.

(383) 6.05 Интегритy Цоммитмент

(384) (и) Тхе Борроwер анд тхе Агент wаррант анд ундертаке тхат тхеy хаве нот цоммиттед, анд но персон то тхеир пресент кноwледге хас цоммиттед, анy оф тхе фоллоwинг ацтс анд тхат тхеy wилл нот цоммит, анд но персон, wитх тхеир цонсент ор приор кноwледге, wилл цоммит анy суцх ацт, тхат ис то саy:

(385) (а) тхе офферинг, гивинг, рецеивинг ор солицитинг оф анy импропер адвантаге то инфлуенце тхе ацтион оф ан персон холдинг а публиц оффице ор фунцтион ор а дирецтор ор емплоyее оф а публиц аутхоритy ор публиц ентерприсе ор а дирецтор ор оффициал оф а публиц интернатионал органисатион ин цоннецтион wитх анy процуремент процесс ор ин тхе еxецутион оф анy цонтрацт ин цоннецтион wитх тхе Мид Цап Пројецт; ор

(386) (б) анy ацт wхицх импроперлy инфлуенцес ор аимс импроперлy то инфлуенце тхе процуремент процесс ор тхе имплементатион оф тхе Мид Цап Пројецт то тхе детримент оф тхе Борроwер, инцлудинг цоллусион бетwеен тендерерс.

(387) Фор тхис пурпосе, тхе кноwледге оф анy мембер оф тхе анy Министер оф тхе Борроwер, анy Стате Сецретарy оф тхе Борроwер, анy Ассистант Министер оф тхе Борроwер, анy Адвисор то а Министер оф тхе Борроwер ор тхе оффицер ментионед ин Артицле 12.01 схалл бе деемед тхе кноwледге оф тхе Борроwер анд тхе кноwледге оф анy мембер оф тхе Монетарy Боард, тхе Цоунцил анд тхе Говернор оф тхе Натионал Банк оф Сербиа ор тхе оффицер ментионед ин Артицле 12.01 схалл бе деемед тхе кноwледге оф тхе Агент.

(388) Тхе Борроwер анд тхе Агент ундертаке то информ тхе Банк иф тхеy схоулд бецоме аwаре оф анy фацт ор информатион суггестиве оф тхе цоммиссион оф анy суцх ацт

(389) (ии) Тхе Борроwер анд тхе Агент wилл институте, маинтаин анд цомплy wитх интернал процедурес анд цонтролс ин цомплианце wитх апплицабле натионал лаwс анд бест працтицес, фор тхе пурпосе оф енсуринг тхат но трансацтион ис ентеред wитх, ор фор тхе бенефит оф, анy оф тхе индивидуалс ор институтионс намед он упдатед листс оф санцтионед персонс промулгатед бy тхе Унитед Натионс Сецуритy Цоунцил ор итс цоммиттеес пурсуант то Сецуритy Цоунцил Ресолутионс 1267 (1999), 1373 (2001) (www.ун.орг/террорисм) анд/ор бy тхе Цоунцил оф тхе ЕУ пурсуант то итс Цоммон Поситионс 2001/931/ЦСФП анд 2002/402/ЦСФП анд тхеир релатед ор суццессор ресолутионс анд/ор имплементинг ацтс ин цоннецтион wитх финанцинг оф террорисм маттерс.

(390) 6.06 Легитимацy оф тхе фундс усед фор тхе Мид Цап Пројецтс

(391) Тхе Агент wаррантс тхат ит апплиес тхе Рецоммендатионс оф тхе ОЕЦД Финанциал Ацтион Таск Форце.

(392) Тхе Агент схалл енсуре тхат тхе Интермедиариес цомплy wитх тхе дутиес оф банкс енвисагед бy тхе Рецоммендатионс оф тхе ОЕЦД Финанциал Ацтион Таск Форце.

(393) 6.07 Мергер

(394) Тхе Агент схалл нот ентер инто анy амалгаматион, демергер, мергер ор цорпорате рецонструцтион.

(395) Артицле 7

(396) Сецуритy

(397) Тхе ундертакингс ин тхис Артицле 7 ремаин ин форце фром тхе дате оф тхис Цонтрацт фор со лонг ас анy амоунт ис оутстандинг ундер тхис Цонтрацт ор тхе Цредит ис ин форце.

(398) 7.01 Пари Пассу

(399) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт ранк, анд wилл ранк, нот лесс тхан пари пассу ин ригхт оф паyмент wитх алл отхер пресент анд футуре унсецуред анд унсубординатед облигатионс ундер анy оф итс Еxтернал Дебт Инструментс еxцепт фор облигатионс мандаторилy преферред бy лаw апплyинг то цомпаниес генераллy.

(400) Ин партицулар, иф тхе Банк макес а деманд ундер Артицле 10.01 ор иф ан евент ор потентиал евент оф дефаулт ундер анy унсецуред анд унсубординатед Еxтернал Дебт Инструмент оф тхе Борроwер хас оццурред анд ис цонтинуинг, тхе Борроwер схалл нот маке (ор аутхоризе) анy паyмент ин респецт оф анy отхер суцх Еxтернал Дебт Инструмент (wхетхер регуларлy сцхедулед ор отхерwисе) wитхоут симултанеоуслy паyинг, ор сеттинг асиде ин а десигнатед аццоунт фор паyмент он тхе неxт Паyмент Дате а сум еqуал то, тхе саме пропортион оф тхе дебт оутстандинг ундер тхис Цонтрацт ас тхе пропортион тхат тхе паyмент ундер суцх Еxтернал Дебт Инструмент беарс то тхе тотал дебт оутстандинг ундер тхат Инструмент. Фор тхис пурпосе, анy паyмент оф ан Еxтернал Дебт Инструмент тхат ис маде оут оф тхе процеедс оф тхе иссуе оф анотхер инструмент, то wхицх субстантиаллy тхе саме персонс ас холд цлаимс ундер тхе Еxтернал Дебт Инструмент хаве субсцрибед, схалл бе дисрегардед.

(401) Ин тхис Цонтрацт, “Еxтернал Дебт Инструмент” меанс (а) ан инструмент, инцлудинг анy рецеипт ор статемент оф аццоунт, евиденцинг ор цонститутинг ан облигатион то репаy а лоан, депосит, адванце ор симилар еxтенсион оф цредит (инцлудинг wитхоут лимитатион анy еxтенсион оф цредит ундер а рефинанцинг ор ресцхедулинг агреемент), (б) ан облигатион евиденцед бy а бонд, дебентуре ор симилар wриттен евиденце оф индебтеднесс ор (ц) а гуарантее грантед бy тхе Борроwер фор ан облигатион оф а тхирд партy; провидед ин еацх цасе тхат суцх облигатион ис: (и) говернед бy а сyстем оф лаw отхер тхан тхе лаw оф тхе Борроwер; ор (ии) паyабле ин а цурренцy отхер тхан тхе цурренцy оф тхе Борроwер’с цоунтрy; ор (иии) паyабле то а персон инцорпоратед, домицилед, ресидент ор wитх итс хеад оффице ор принципал плаце оф бусинесс оутсиде тхе Борроwер’с цоунтрy.

(402) 7.02 Сецуритy

(403) Схоулд тхе Борроwер грант то а тхирд партy анy сецуритy фор тхе перформанце оф анy Еxтернал Дебт Инструмент ор анy преференце ор приоритy ин респецт тхереоф, тхе Борроwер схалл, иф со реqуиред бy тхе Банк, провиде то тхе Банк еqуивалент сецуритy фор тхе перформанце оф итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт ор грант то тхе Банк еqуивалент преференце ор приоритy.

(404) 7.03 Цлаусес бy инцлусион

(405) Иф тхе Борроwер цонцлудес wитх анy отхер медиум ор лонг терм финанциал цредитор а финанцинг агреемент тхат инцлудес а лосс-оф-ратинг цлаусе ор а цовенант ор отхер провисион регардинг итс финанциал ратиос ор, иф апплицабле, тхат ис стрицтер тхан анy еqуивалент провисион оф тхис Цонтрацт, тхе Борроwер схалл со информ тхе Банк анд схалл, ат тхе реqуест оф тхе Банк, еxецуте ан агреемент то аменд тхис Цонтрацт со ас то провиде фор ан еqуивалент провисион ин фавоур оф тхе Банк.

(406) Артицле 8

(407) Информатион

(408) 8.01 Информатион цонцернинг Мид Цап Пројецтс анд Финал Бенефициариес

(409) Тхе Агент схалл:

(410) (а) аннуаллy провиде тхе Банк анд тхе Борроwер wитх информатион он тхе тотал амоунт оутстандинг ундер тхе Онлендинг Агреементс ор а бреакдоwн тхереоф;

(411) (б) информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф тхе усе маде бy ит оф тхе амоунтс рецеивед фром Финал Бенефициариес бy wаy оф волунтарy ор цомпулсорy еарлy репаyмент оф лоанс маде ундер Онлендинг Агреементс анд оф тхе усе маде бy ит оф суцх амоунтс, пурсуант то Артицле 6.02;

(412) (ц) wитхоут ундуе делаy информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф анy нотице оф терминатион оф анy Интермедиарy Агреемент сервед бy тхе Агент то анy Интермедиарy ор оф анy Онлендинг Агреемент сервед бy ан Интермедиарy то анy Финал Бенефициарy;

(413) (д) генераллy информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф анy фацт ор евент кноwн то ит wхицх, аццординг то тхе Агент’с реасонабле опинион, мигхт материаллy прејудице ор аффецт тхе цондитионс оф еxецутион ор оператион оф анy Мид Цап Пројецт ор тхе генерал цондитион оф анy Финал Бенефициарy;

(414) (е) деливер то тхе Банк алл доцументс анд информатион тхат маy бе реасонаблy реqуестед бy тхе Банк цонцернинг тхе финанцинг, имплементатион анд оператион оф еацх Мид Цап Пројецт анд тхе ацтивитиес анд финанциал цондитион оф еацх Финал Бенефициарy; анд

(415) (ф) деливер то тхе Банк, упон итс реqуест, а цопy оф анy Интермедиарy Агреемент ор Онлендинг Агреемент анд оф анy аддендум ор амендмент тхерето, тогетхер wитх Енглисх транслатионс тхереоф.

(416) 8.02 Информатион цонцернинг Борроwер анд тхе Агент

(417) А. Тхе Борроwер схалл информ тхе Банк иммедиателy оф анy интентион он итс парт то цреате анy сецуритy интерест овер анy оф итс ассетс ин фавоур оф а тхирд партy.

(418) Б. Тхе Агент схалл:

(419) (а) деливер то тхе Банк еацх yеар, wитхин оне (1) монтх афтер тхеир публицатион, цопy оф итс аннуал репорт, баланце схеет, профит анд лосс аццоунт анд аудитор’с репорт; тхе Агент схалл фурнисх суцх аддитионал информатион ас тхе Банк маy реqуире ас то итс генерал финанциал ситуатион;

(420) (б) информ тхе Банк иммедиателy оф анy алтератион то тхе Лаw он тхе Натионал Банк оф Сербиа (РС Оффициал Газетте Нос. 72/2003 анд 55/2004) ор отхер басиц доцументс .

(421) Ц. Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл иммедиателy информ тхе Банк оф:

(422) (а) анy фацт ор реферред то ундер Артицле 4.03 ор 7;

(423) (б) анy евент листед ин Артицле 10.01 хавинг оццурред ор беинг тхреатенед ор антиципатед;

(424) (ц) анy литигатион, арбитратион ор административе процеедингс ор инвестигатион wхицх ис цуррент, тхреатенед ор пендинг wхицх мигхт, иф адверселy детерминед ресулт ин а Материал Адверсе Цханге; анд

(425) (д) генераллy информ тхе Банк промптлy оф анy фацт ор евент, wхицх мигхт превент тхе фулфилмент оф анy облигатион оф тхе Борроwер анд тхе Агент ундер тхис Цонтрацт.

(426) 8.03 Инвестигатионс анд информатион

(427) Тхе Борроwер анд тхе Агент ундертаке:

(428) (и) то таке суцх ацтион ас тхе Банк схалл реасонаблy реqуест то инвестигате анд/ор терминате анy аллегед ор суспецтед ацт оф тхе натуре десцрибед ин Артицле 6.05;

(429) (ии) то информ тхе Банк оф тхе меасурес такен то сеек дамагес фром тхе персонс респонсибле фор анy лосс ресултинг фром анy суцх ацт; анд

(430) (иии) то фацилитате анy инвестигатион тхат тхе Банк маy маке цонцернинг анy суцх ацт.

(431) Артицле 9

(432) Цхаргес анд еxпенсес

(433) 9.01 Таxес, дутиес анд феес

(434) Тхе Борроwер схалл паy алл таxес, дутиес, феес анд отхер импоситионс оф wхатсоевер натуре, инцлудинг стамп дутy анд регистратион феес, арисинг оут оф тхе еxецутион ор имплементатион оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент анд ин тхе цреатион, перфецтион, регистратион ор енфорцемент оф анy сецуритy фор тхе Лоан то тхе еxтент апплицабле, инцлудинг бут нот лимитед то тхе доцументатион еxецутед анд деливеред ор ацтион такен фор ор он аццоунт оф тхе оператион оф Артицлес 6, 7 анд 8 оф тхе Цонтрацт.

(435) Тхе Борроwер схалл паy алл принципал, интерест, индемнитy анд отхер амоунтс дуе ундер тхис Цонтрацт гросс wитхоут дедуцтион оф анy натионал ор лоцал импоситионс wхатсоевер; провидед тхат, иф тхе Борроwер ис облигед то маке анy суцх дедуцтион, ит wилл гросс уп тхе паyмент то тхе Банк со тхат афтер дедуцтион, тхе нет амоунт рецеивед бy тхе Банк ис еqуивалент то тхе сум дуе.

(436) 9.02 Отхер цхаргес

(437) Тхе Борроwер схалл беар алл цхаргес анд еxпенсес, инцлудинг профессионал, банкинг ор еxцханге цхаргес инцурред ин цоннецтион wитх тхе препаратион, имплементатион анд мониторинг оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент, инцлудинг анy амендмент, супплемент ор wаивер ин респецт оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент, анд ин тхе цреатион, манагемент, амендмент анд реалисатион оф анy сецуритy фор тхе Лоан, иф анy, ас wелл ас еxпенсес оф тхе Банк ундер Артицле 8.03. Тхе Банк схалл провиде доцументарy суппорт фор анy суцх цхаргес ор еxпенсес фоуртеен (14) даyс бефоре итс деманд фор паyмент фаллс дуе.

(438) Артицле 10

(439) Препаyмент упон ан евент оф дефаулт

(440) 10.01 Ригхт то деманд репаyмент

(441) Тхе Борроwер схалл репаy тхе Лоан ор анy парт тхереоф фортхwитх, тогетхер wитх интерест аццруед тхереон, упон wриттен деманд беинг маде тхерефор бy тхе Банк ин аццорданце wитх тхе фоллоwинг провисионс.

(442) 10.01А Иммедиате деманд

(443) Тхе Банк маy маке суцх деманд иммедиателy:

(444) (а) иф тхе Борроwер фаилс то репаy анy парт оф тхе Лоан, то паy интерест тхереон ор то маке анy отхер паyмент то тхе Банк ас провидед ин тхис Цонтрацт;

(445) (б) иф анy информатион ор доцумент гивен то тхе Банк бy ор он бехалф оф тхе Борроwер ор анy репресентатион ор статемент маде ор деемед то бе маде бy тхе Борроwер ин цоннецтион wитх тхе неготиатион оф тхис Цонтрацт ор ин тхис Цонтрацт провес то бе инцоррецт ор мислеадинг ин анy материал респецт;

(446) (ц) иф, фоллоwинг анy дефаулт оф тхе Борроwер ор тхе Агент ин релатион то анy лоан, ор анy облигатион арисинг оут оф анy финанциал трансацтион, отхер тхан тхе Лоан:

(447) (и) тхе Борроwер ор тхе Агент ис реqуиред ор ис цапабле оф беинг реqуиред ор wилл, фоллоwинг еxпирy оф анy апплицабле цонтрацтуал граце период, бе реqуиред ор бе цапабле оф беинг реqуиред то препаy, дисцхарге, цлосе оут ор терминате ахеад оф матуритy суцх отхер лоан ор облигатион ор

(448) (ии) анy финанциал цоммитмент фор суцх отхер лоан ор облигатион ис цанцеллед ор суспендед;

(449) (д) иф тхе Борроwер ис унабле то паy итс дебтс ас тхеy фалл дуе, ор суспендс итс паyментс, ор, wитхоут приор wриттен нотице то тхе Банк, макес ор сеекс то маке а цомпоситион wитх итс цредиторс, ин релатион то суцх цасес;

(450) (е) иф тхе Борроwер дефаултс ин тхе перформанце оф анy облигатион ин респецт оф анy отхер лоан маде то ит фром тхе ресоурсес оф тхе Банк ор тхе ЕУ;

(451) (ф) иф а Материал Адверсе Цханге оццурс; ор

(452) (г) иф ит ис ор бецомес унлаwфул фор тхе Борроwер ор тхе Агент то перформ анy оф тхеир облигатионс ундер тхис Цонтрацт ор тхис Цонтрацт ис нот еффецтиве ин аццорданце wитх итс термс ор ис аллегед бy тхе Борроwер ор тхе Агент то бе инеффецтиве ин аццорданце wитх итс термс.

(453) 10.01Б Деманд афтер нотице то ремедy

(454) Тхе Банк маy алсо маке суцх деманд:

(455) (а) иф тхе Борроwер ор тхе Агент фаилс то цомплy wитх анy облигатион ундер тхис Цонтрацт нот беинг ан облигатион ментионед ин Артицле 10.01А; ор

(456) (б) иф анy фацт статед ин тхе Рециталс материаллy алтерс анд ис нот материаллy ресторед анд иф тхе алтератион еитхер прејудицес тхе интерестс оф тхе Банк ас лендер то тхе Борроwер ор адверселy аффецтс тхе имплементатион оф тхе Мид Цап Пројецтс.

(457) унлесс тхе нон-цомплианце ор цирцумстанце гивинг рисе то тхе нон-цомплианце ис цапабле оф ремедy анд ис ремедиед wитхин а реасонабле период оф тиме специфиед ин а нотице сервед бy тхе Банк он тхе Борроwер ор тхе Агент.

(458) 10.02 Отхер ригхтс ат лаw

(459) Артицле 10.01 схалл нот рестрицт анy отхер ригхт оф тхе Банк ат лаw то реqуире препаyмент оф тхе Лоан.

(460) 10.03 Индемнитy

(461) 10.03А Фиxед-Рате Транцхес

(462) Ин цасе оф деманд ундер Артицле 10.01 ин респецт оф анy Фиxед-Рате Транцхе, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе сум демандед тогетхер wитх а сум цалцулатед ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б он анy сум тхат хас бецоме дуе анд паyабле. Суцх сум схалл аццруе фром тхе дуе дате фор паyмент специфиед ин тхе Банк’с нотице оф деманд анд бе цалцулатед он тхе басис тхат препаyмент ис еффецтед он тхе дате со специфиед.

(463) 10.03Б Флоатинг Рате Транцхес

(464) Ин цасе оф деманд ундер Артицле 10.01 ин респецт оф а Флоатинг Рате Транцхе, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе сум демандед тогетхер wитх а сум еqуал то тхе пресент валуе оф 0.15% (15 басис поинтс) пер аннум цалцулатед анд аццруинг он тхе амоунт дуе то бе препаид ин тхе саме маннер ас интерест wоулд хаве беен цалцулатед анд wоулд хаве аццруед, иф тхат амоунт wоулд хаве ремаинед оутстандинг аццординг то тхе оригинал амортисатион сцхедуле оф тхе Транцхе, унтил тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате.

(465) Тхе валуе схалл бе цалцулатед ат а дисцоунт рате еqуал то тхе Редеплоyмент Рате апплиед ас оф еацх релевант Паyмент Дате.

(466) 10.03Ц Генерал

(467) Амоунтс дуе бy тхе Борроwер пурсуант то тхис Артицле 10.03 схалл бе паyабле он тхе дате оф препаyмент специфиед ин тхе Банк’с деманд.

(468) 10.04 Нон-Wаивер

(469) Но фаилуре ор делаy ор сингле ор партиал еxерцисе бy тхе Банк ин еxерцисинг анy оф итс ригхтс ор ремедиес ундер тхис Цонтрацт схалл бе цонструед ас а wаивер оф суцх ригхт.

(470) Тхе ригхтс анд ремедиес хереин провидед аре цумулативе анд маy бе еxерцисед севераллy ор цонцуррентлy, анд аре нот еxцлусиве оф анy ригхтс ор ремедиес провидед бy лаw.

(471) 10.05 Апплицатион оф сумс рецеивед

(472) Сумс рецеивед бy тхе Банк фоллоwинг а деманд ундер Артицле 10.01 схалл бе апплиед фирст ин паyмент оф еxпенсес, интерест анд индемнитиес анд сецондлy ин редуцтион оф тхе оутстандинг инсталментс ин инверсе ордер оф матуритy. Тхе Банк маy апплy сумс рецеивед бетwеен Транцхес ат итс дисцретион.

(473) Артицле 11

(474) Лаw анд јурисдицтион

(475) 11.01 Говернинг Лаw

(476) Тхис Цонтрацт схалл бе говернед бy тхе лаwс оф тхе Гранд Дуцхy оф Луxембоург.

(477) Тхе плаце оф перформанце оф тхис Цонтрацт ис тхе хеад оффице оф тхе Банк.

(478) 11.02 Јурисдицтион

(479) Тхе партиес херебy субмит то тхе јурисдицтион оф тхе Цоурт оф Јустице оф тхе Еуропеан Цоммунитиес.

(480) 11.03 Евиденце оф сумс дуе

(481) Ин анy легал ацтион арисинг оут оф тхис Цонтрацт тхе цертифицате оф тхе Банк ас то анy амоунт ор рате дуе то тхе Банк ундер тхис Цонтрацт схалл ин тхе абсенце оф манифест еррор бе прима фацие евиденце оф суцх амоунт ор рате.

(482) Артицле 12

(483) Финал цлаусес

(484) 12.01 Нотицес

(485) Нотицес анд отхер цоммуницатионс гивен хереундер аддрессед то еитхер партy то тхис Цонтрацт схалл бе ин wритинг анд схалл бе сент то итс аддресс сет оут белоw ор то суцх отхер аддресс ас ит превиоуслy нотифиес то тхе отхер ин wритинг:

(486) Фор тхе Борроwер

(487) Министрy оф Финанце

(488) Кнеза Милоса 20

(489) 11000 Белграде

(490) Републиц оф Сербиа

(491) Фор тхе Банк

(492) Аттентион: Цредит Риск Департмент

(493) 100 боулевард Конрад Аденауер

(494) Л-2950 Луxембоург

(495) Фор тхе Агент

(496) Натионал Банк оф Сербиа

(497) Краља Петра 12

(498) 11000 Белграде

(499) Републиц оф Сербиа

(500) Унлесс тхе Борроwер анд тхе Агент схалл отхерwисе специфy ин wритинг то тхе Банк, тхе Борроwер анд тхе хеад оф тхе Агент’с интернал аудит фунцтион респецтивелy схалл бе респонсибле фор цонтацтс wитх тхе Банк фор тхе пурпосес оф Артицле 6.05.

(501) 12.02 Форм оф нотице

(502) Анy нотице ор отхер цоммуницатион гивен ундер тхис Цонтрацт муст бе ин wритинг.

(503) Нотицес анд отхер цоммуницатионс, фор wхицх фиxед периодс аре лаид доwн ин тхис Цонтрацт ор wхицх тхемселвес фиx периодс биндинг он тхе аддрессее, маy бе маде бy ханд деливерy, регистеред леттер ор фацсимиле. Тхе дате оф деливерy, регистратион ор, ас тхе цасе маy бе, тхе статед дате оф рецеипт оф трансмиссион схалл бе цонцлусиве фор тхе детерминатион оф а период.

(504) Отхер нотицес анд цоммуницатионс маy бе маде бy ханд деливерy, регистеред леттер ор фацсимиле ор, то тхе еxтент агреед бy тхе партиес бy wриттен агреемент, бy емаил ор отхер елецтрониц цоммуницатион.

(505) Wитхоут аффецтинг тхе валидитy оф анy нотице деливеред бy фацсимиле аццординг то тхе параграпхс абове, а цопy оф еацх нотице деливеред бy фацсимиле схалл алсо бе сент бy леттер то тхе релевант партy он тхе неxт фоллоwинг Бусинесс Даy ат тхе латест.

(506) Нотицес иссуед бy тхе Борроwер ор тхе Агент пурсуант то анy провисион оф тхис Цонтрацт схалл, wхере реqуиред бy тхе Банк, бе деливеред то тхе Банк тогетхер wитх сатисфацторy евиденце оф тхе аутхоритy оф тхе персон ор персонс аутхорисед то сигн суцх нотице он бехалф оф тхе Борроwер ор тхе Агент анд тхе аутхентицатед специмен сигнатуре оф суцх персон ор персонс.

(507) 12.03 Цхангес то партиес

(508) Неитхер тхе Борроwер нор тхе Агент маy ассигн ор трансфер анy оф тхеир ригхтс ор облигатионс ундер тхис Цонтрацт wитхоут тхе приор цонсент оф тхе Банк.

(509) Тхе Банк маy ассигн алл ор парт оф итс ригхтс анд бенефитс ор трансфер (бy wаy оф новатион, суб-партиципатион ор отхерwисе) алл ор парт оф итс ригхтс, бенефитс анд облигатионс ундер тхис Цонтрацт wитх тхе приор wриттен цонсент оф тхе Борроwер, нот то бе унреасонаблy делаyед. Нотwитхстандинг тхе форегоинг, тхе Банк маy ассигн алл ор парт оф итс ригхтс анд бенефитс ор трансфер (бy wаy оф новатион, суб-партиципатион ор отхерwисе) алл ор парт оф итс ригхтс, бенефитс анд облигатионс ундер тхис Цонтрацт то тхе Еуропеан Централ Банк ор то отхер ЕУ институтионс, упон приор wриттен нотице бy тхе Банк то тхе Борроwер.

(510) 12.04 Ентрy инто форце

(511) Тхис Цонтрацт схалл ентер инто форце упон цонфирматион бy тхе Банк то тхе Борроwер тхат ит хас рецеивед а цертифиед цопy оф тхе Оффициал Газетте оф тхе Републиц оф Сербиа публисхинг тхе лаw он ратифицатион оф тхис Цонтрацт бy тхе Парлиамент оф тхе Републиц оф Сербиа.

(512) 12.05 Рециталс Сцхедулес анд Аннеxес

(513) Тхе Рециталс анд фоллоwинг Сцхедулес форм парт оф тхис Цонтрацт:

(514) Сцхедуле А

(515) Форм оф Аллоцатион Реqуест

(516) Сцхедуле Б

(517) Дефинитионс оф ЕУРИБОР анд ЛИБОР

(518) Сцхедуле Ц

(519) Ц.1 Форм оф Дисбурсемент Реqуест (Артицле 1.02Б)

(520) Ц.2 Форм оф Цертифицате фром Борроwер (Артицле 1.04)

(521) Сцхедуле Д

(522) Интерест Рате Ревисион/Цонверсион

(523) ИН WИТНЕСС WХЕРЕОФ тхе партиес херето хаве цаусед тхис Цонтрацт то бе инитиаллед он еацх паге он тхеир бехалф анд то бе еxецутед ин сиx (6) оригиналс ин тхе Енглисх лангуаге ас фоллоwс

(524) Луxемборуг, 16 Маy 2011

(525) Сигнед фор анд он бехалф оф

(526) РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА

(527) Сигнед фор анд он бехалф оф

(528) ЕУРОПЕАН ИНВЕСТМЕНТ БАНК

(529) Тхе Депутy Приме Министер

(530) Тхе Вице Пресидент

(531) Божидар Ђелић

(532) Дарио Сцаннапиецо

(533) Сигнед фор анд он бехалф оф

(534) НАТИОНАЛ БАНК ОФ СЕРБИА

(535) Тхе Говернор

(536) Дејан Шошкић

(537) Сцхедуле Б

(538) Дефинитионс оф ЕУРИБОР анд ЛИБОР

(539) А. ЕУРИБОР

(540) “ЕУРИБОР’’ меанс:

(541) (и) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан а монтх, тхе рате оф интерест фор депоситс ин ЕУР фор а терм оф оне (1) монтх;

(542) (ии) ин респецт оф анy релевант период, инцлудинг а Флоатинг Рате Референце Период ор анy отхер период оф тиме оф оне ор море (бут wхоле) монтхс, тхе рате оф интерест фор депоситс ин ЕУР фор а терм беинг тхе нумбер оф wхоле монтхс; ор

(543) (иии) ин респецт оф анy релевант период, инцлудинг Флоатинг Рате Референце Период ор анy отхер период оф тиме, оф море тхан оне (бут нот wхоле) монтхс, тхе рате ресултинг фром а линеар интерполатион бy референце то тwо ратес фор депоситс ин ЕУР, оне оф wхицх апплицабле фор а период оф wхоле монтхс неxт схортер анд тхе отхер фор период оф wхоле монтхс неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,

(544) (тхе период фор wхицх тхе рате ис такен ор басед он wхицх тхе ратес аре интерполатед беинг хереафтер цаллед тхе ‘‘Репресентативе Период’’)

(545) ас публисхед ат 11.00 а.м. Брусселс тиме ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе ‘‘Ресет Дате’’) wхицх фаллс тwо (2) Релевант Бусинесс Даyс приор то тхе фирст даy оф тхе релевант период, он Реутерс паге ЕУРИБОР 01 ор итс суццессор паге ор, фаилинг wхицх, бy анy отхер меанс оф публицатион цхосен фор тхис пурпосе бy тхе Банк.

(546) Иф суцх рате ис нот со публисхед, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал еуро-зоне оффицес оф фоур мајор банкс ин тхе еуро-зоне, селецтед бy тхе Банк, то qуоте тхе рате ат wхицх ЕУР депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ас ат аппроxимателy 11:00 а.м., Брусселс тиме, он тхе Ресет Дате то приме банкс ин тхе еуро-зоне интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст тwо qуотатионс аре провидед, тхе рате фор тхат Ресет Дате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс.

(547) Иф феwер тхан тwо qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе рате фор тхат Ресет Дате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе ратес qуотед бy мајор банкс ин тхе еуро-зоне, селецтед бy тхе Банк, ат аппроxимателy 11:00 а. м. Брусселс тиме он тхе даy wхицх фаллс тwо (2) Релевант Бусинесс Даyс афтер тхе Ресет Дате, фор лоанс ин ЕУР ин а цомпарабле амоунт то леадинг Еуропеан Банкс фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период.

(548) Б. ЛИБОР УСД

(549) „ЛИБОР’’ меанс, ин респецт оф УСД:

(550) (и) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан оне монтх, тхе рате оф интерест фор депоситс ин УСД фор а терм оф оне монтх;

(551) (ии) ин респецт оф а релевант период оф оне ор море wхоле монтхс, тхе рате оф интерест фор депоситс ин УСД фор а терм фор тхе цорреспондинг нумбер оф wхоле монтхс; анд

(552) (иии) ин респецт оф а релевант период оф море тхан оне монтх (бут нот wхоле монтхс), тхе линеар интерполатион бy референце то тwо ратес фор депоситс ин УСД, оне оф wхицх ис апплицабле фор а период оф wхоле монтхс неxт схортер анд тхе отхер фор а период оф wхоле монтхс неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,

(553) (тхе период фор wхицх тхе рате ис такен ор фром wхицх тхе ратес аре интерполатед беинг тхе ‘‘Репресентативе Период’’),

(554) ас сет бy тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион анд релеасед бy финанциал неwс провидерс ат 11х00 Лондон тиме ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе ‘‘Ресет Дате’’) wхицх фаллс 2 (тwо) Лондон Бусинесс Даyс приор то тхе фирст даy оф тхе релевант период.

(555) Иф суцх рате ис нот со релеасед бy анy финанциал неwс провидер аццептабле то тхе Банк, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Лондон оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Лондон интербанк маркет селецтед бy тхе Банк то qуоте тхе рате ат wхицх УСД депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00 Лондон тиме он тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Лондон интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.

(556) Иф феwер тхан 2 (тwо) qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Неw Yорк Цитy оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Неw Yорк Цитy интербанк маркет, селецтед бy тхе Банк, то qуоте тхе рате ат wхицх УСД депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00 Неw Yорк Цитy тиме он тхе даy фаллинг 2 (тwо) Неw Yорк Бусинесс Даyс афтер тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Еуропеан маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.

(557) Ц. ЛИБОР ГБП

(558) „ЛИБОР’’ меанс, ин респецт оф ГБП:

(559) (и) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан оне монтх, тхе рате оф интерест фор депоситс ин ГБП фор а терм оф оне монтх;

(560) (ии) ин респецт оф а релевант период ор оф оне ор море wхоле монтхс, тхе рате оф интерест фор депоситс ин ГБП фор а терм фор тхе цорреспондинг нумбер оф wхоле монтхс; анд

(561) (иии) ин респецт оф а релевант период оф море тхан оне монтх (бут нот wхоле монтхс), тхе линеар интерполатион бy референце то тwо ратес фор депоситс ин ГБП, оне оф wхицх ис апплицабле фор а период оф wхоле монтхс неxт схортер анд тхе отхер фор а период оф wхоле монтхс неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,

(562) (тхе период фор wхицх тхе рате ис такен ор фром wхицх тхе ратес аре интерполатед беинг тхе ‘‘Репресентативе Период’’),

(563) ас сет бy тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион анд релеасед бy финанциал неwс провидерс ат 11х00 Лондон тиме ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе ‘‘Ресет Дате’’) он wхицх тхе релевант период стартс ор, иф тхат даy ис нот а Бусинесс Даy ин Лондон, он тхе неxт фоллоwинг даy wхицх ис суцх а Бусинесс Даy.

(564) Иф суцх рате ис нот со релеасед бy анy финанциал неwс провидер аццептабле то тхе Банк, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Лондон оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Лондон интербанк маркет, селецтед бy тхе Банк (тхе ‘‘Референце Банкс’’), то qуоте тхе рате ат wхицх ГБП депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00 Лондон тиме он тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Лондон интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.

(565) Иф феwер тхан 2 (тwо) qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе ратес qуотед ат аппроxимателy 11х00 Лондон тиме он тхе Ресет Дате бy мајор банкс ин Лондон (селецтед бy тхе Банк) фор лоанс ин ГБП ин а цомпарабле амоунт то леадинг Еуропеан банкс фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период.

(566) Д. Генерал

(567) Фор тхе пурпосес оф тхе форегоинг дефинитионс:

(568) (и) ‘‘Лондон Бусинесс Даy’’ меанс а даy он wхицх банкс аре опен фор нормал бусинесс ин Лондон анд ‘‘Неw Yорк Бусинесс Даy’’ меанс а даy он wхицх банкс аре опен фор нормал бусинесс ин Неw Yорк.

(569) (ии) Алл перцентагес ресултинг фром анy цалцулатионс реферред то ин тхис Сцхедуле wилл бе роундед, иф нецессарy, то тхе неарест оне хундред-тхоусандтх оф а перцентаге поинт, wитх халвес беинг роундед уп.

(570) (иии) Тхе Банк схалл информ тхе Борроwер wитхоут делаy оф тхе qуотатионс рецеивед бy тхе Банк.

(571) (ив) Иф анy оф тхе форегоинг провисионс бецомес инцонсистент wитх провисионс адоптед ундер тхе аегис оф ЕУРИБОР ФБЕ анд ЕУРИБОР АЦИ ин респецт оф ЕУРИБОР ор оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ин респецт оф ЛИБОР, тхе Банк маy бy нотице то тхе Борроwер аменд тхе провисион то бринг ит инто лине wитх суцх отхер провисионс.

(572) Сцхедуле Ц

(573) Ц.2 Форм оф Цертифицате фром Борроwер анд Агент (Артицле 1.04)

(574) То: Еуропеан Инвестмент Банк

(575) Фром: <Борроwер анд Агент>

(576) [Дате]

(577) Деар Сирс,

(578) Субјецт: Финанце Цонтрацт бетwеен Еуропеан Инвестмент Банк анд </> датед <//> (хереафтер реферред то ас тхе ‘‘Финанце Цонтрацт’’) ФИ нумбер ………… Серапис нумбер ………

(579) Термс дефинед ин тхе Финанце Цонтрацт хаве тхе саме меанинг wхен усед ин тхис леттер.

(580) Фор тхе пурпосес оф Артицле 1.04 оф тхе Финанце Цонтрацт wе херебy цертифy то yоу ас фоллоwс:

(581) (а) но евент ментионед ин Артицле 4.03А хас оццурред;

(582) (б) но сецуритy, преференце ор приоритy оф тхе тyпе он wхицх тхе провисионс оф Артицле 7 апплy хас беен цреатед ор ис ин еxистенце;

(583) (ц) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ор wоулд wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхе Финанце Цонтрацт цонституте ан евент оф дефаулт ундер Артицле 10.01 хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед;

(584) (д) но литигатион, арбитратион, административе ор регулаторy процеедингс ор инвестигатион ис цуррент ор то оур кноwледге ис тхреатенед ор пендинг бефоре анy цоурт, арбитрал бодy ор агенцy wхицх хас ресултед ор иф адверселy детерминед ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге, нор ис тхере субсистинг агаинст ус ор анy оф оур субсидиариес анy унсатисфиед јудгемент ор аwард;

(585) (е) тхе репресентатионс анд wаррантиес то бе маде ор репеатед бy тхе Борроwер анд тхе Агент ундер Артицле 6.04 аре труе ин алл материал респецтс; анд

(586) (ф) но Материал Адверсе Цханге хас оццурред.

(587) Yоурс фаитхфуллy,

(588) фор анд он бехалф оф

(589) < Борроwер анд Агент >

(590) Сцхедуле Д

(591) Интерест Рате Ревисион/Цонверсион

(592) Фор анy Транцхе wхере ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате хас беен инцлудед ин тхе Дисбурсемент Нотице, тхе фоллоwинг провисионс схалл апплy.

(593) А. Мецханицс оф Интерест Ревисион/Цонверсион

(594) Упон рецеивинг ан Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест, тхе Банк схалл, дуринг тхе период цомменцинг сиxтy (60) даyс анд ендинг тхиртy (30) даyс бефоре тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, деливер то тхе Борроwер а Ревисион/Цонверсион Пропосал статинг:

(595) (и) тхе интерест рате анд/ор Спреад тхат wоулд апплy то тхе Транцхе, ор тхе парт тхереоф индицатед ин тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест пурсуант то Артицле 3.01; анд

(596) (ии) тхат суцх рате схалл апплy ас фром тхе релевант Интерест Ревисион/Цонверсион Дате унтил тхе Матуритy Дате ор а неw Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, анд тхат интерест ис паyабле qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он десигнатед Паyмент Датес.

(597) Тхе Борроwер маy аццепт ин wритинг а Ревисион/Цонверсион Пропосал бy тхе деадлине специфиед тхереин.

(598) Анy амендмент то тхе Цонтрацт реqуестед бy тхе Банк ин тхис цоннецтион схалл бе еффецтед бy ан агреемент то бе цонцлудед нот латер тхан фифтеен (15) даyс приор то тхе релевант Интерест Ревисион/Цонверсион Дате.

(599) Б. Еффецтс оф Интерест Ревисион/Цонверсион

(600) То тхе еxтент тхат тхе Борроwер дулy аццептс ин wритинг а Фиxед Рате ор а Спреад ин респецт оф ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал, тхе Борроwер схалл паy аццруед интерест он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате анд тхереафтер он тхе десигнатед Паyмент Датес.

(601) Приор то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, тхе провисионс оф тхе Цонтрацт анд Дисбурсемент Нотице схалл апплy то тхе Транцхе. Фром анд инцлудинг тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате онwардс, тхе провисионс цонтаинед ин тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал релатинг то тхе неw интерест рате ор Спреад схалл апплy то тхе Транцхе (ор парт тхереоф) унтил тхе неw Интерест Ревисион/Цонверсион Дате ор унтил тхе Матуритy Дате.

(602) Ц. Нон-фулфилмент оф Интерест Ревисион/Цонверсион

(603) Иф тхе Борроwер доес нот субмит ан Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест ор доес нот аццепт ин wритинг тхе Ревисион/Цонверсион Пропосал фор тхе Транцхе ор иф тхе партиес фаил то еффецт ан амендмент реqуестед бy тхе Банк пурсуант то Параграпх А абове, тхе Борроwер схалл репаy тхе Транцхе (ор парт тхереоф) он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, wитхоут индемнитy. Тхе Борроwер wилл репаy анy парт оф а Транцхе wхицх ис унаффецтед бy тхе Интерест Ревисион/Цонверсион.

(604) ФИ Н°

(605) Серапис Н° 2010-0393

(606) Апекс зајам за мала и средња предузећа и за предузећа средње тржишне капитализације II/А

(607) Финансијски уговор

(608) између

(609) Републике Србије

(610) и

(611) Европске инвестиционе банке

(612) и

(613) Народне банке Србије

(614) Луксембург, 16. мај 2011. године

(615) ОВАЈ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈУ:

(616) Република Србија, коју представља Божидар Ђелић, потпредседник Владе, у име Владе као заступника Републике Србије,

(617) у даљем тексту: Зајмопримац

(618) као једна страна,

(619) Европска инвестициона банка са седиштем на адреси Булевар Конрад Аденауер 100, Л-2950, Луксембург, коју заступа Дарио Сцаннапиецо, потпредседник,

(620) у даљем тексту: Банка

(621) као друга страна,

(622) Народна банка Србије, са седиштем у Београду, која поступа у својству Агента Зајмопримца, а коју представља Дејан Шошкић, Гувернер,

(623) у даљем тексту: Агент

(624) као трећа страна.

(625) С ОБЗИРОМ НА ТО:

(1) да је Зајмопримац упутио захтев Банци да у његову корист успостави кредит у износу од 250.000.000 евра (две стотине и педесет милиона евра) који ће се користити за финансирање (и) пројеката намењених за мала и средња предузећа (у даљем тексту: Пројекти финансирања малих и средњих предузећа), и (ии) пројеката намењених за предузећа средње тржишне капитализације (у даљем тексту: Пројекти финансирања предузећа средње тржишне капитализације);

(2) да финансирање сваког појединачног пројекта мора бити предмет (и) споразума о зајму између Агента, у име Зајмопримца, и одређеног Посредника закљученог за потребе даљег позајмљивања средстава која буду исплаћена у складу са овим уговором (сваки такав споразум у даљем тексту се назива: Уговор о посредовању) и (ии) споразума о зајму (сваки такав споразум се у даљем тексту назива: Уговор о кредитирању) између Посредника и сваког појединачног предузећа које ће да спроводи предметни Пројекат (свако такво предузеће се у даљем тексту назива: Крајњи корисник), закљученог за потребе кредитирања поменутих предузећа средствима која буду исплаћена у складу са Уговором о посредовању. Администрирање зајма који ће бити обезбеђен у складу са овим уговором вршиће Агент за Зајмопримца;

(3) да је Одлуком бр. 2006/1016/ЕЦ Савет Европске уније одлучио да Банци изда гаранцију против губитака које она може имати по основу зајмова и гаранција за зајмове датих клијентима из приватног сектора у периоду од 2007. до 2013. године, а у складу са њеним правилима и процедурама за пројекте који се спроводе у одређеним земљама ван Европске уније наведеним у поменутој Одлуци, где би губици настали услед наступања једног од политичких ризика који се у Одлуци наводе;

(4) да је Република Србија (бивша Савезна Република Југославија) једна од земаља које се наводе у Одлуци бр. 2006/1016/ЕЦ и да је 13. децембра 2001. године са Банком закључила Оквирни споразум којим се регулишу активности Банке на територији Републике Србије (у даљем тексту: Оквирни споразум);

(5) да Влада Републике Србије потврђује да кредитно финансирање предвиђено овим уговором спада у делокруг Оквирног споразума;

(6) да је као одговор на захтев Зајмопримца, а пошто је уверена да финансирање Пројеката како је предвиђено у даљем тексту, спада у делокруг њених функција, и ослањајући се, између осталог, на изјаве и чињенице које се наводе у ставовима ове преамбуле, Банка одлучила да позитивно одговори на захтев Зајмопримца и да му одобри први кредит у износу од 50.000.000 евра (педесет милиона евра) у складу са овим финансијским уговором (у даљем тексту: Уговор) који ће у потпуности бити намењен за Пројекте финансирања предузећа средње тржишне капитализације;

(7) да ће критеријуми подобности за напред поменуте Пројекте финансирања предузећа средње тржишне капитализације бити утврђени у писму које Банка достави Зајмопримцу, а које Банка може накнадно мењати, у складу са својом политиком која у датом тренутку буде на снази, и проследити Зајмопримцу и Агенту (у даљем тексту: Пропратно писмо у вези са предузећима средње тржишне капитализације);

(8) да је у складу са чланом 3. Оквирног споразума, Република Србија сагласна да камата и сва друга плаћања која треба да се изврше у корист Банке, а која проистичу из активности предвиђених Оквирним споразумом, као и средства и приходи Банке који су повезани са таквим активностима, буду ослобођени од пореза;

(9) да је у складу са чланом 4. Оквирног споразума, Република Србија сагласна да ће током периода трајања било које финансијске операције која буде закључена у складу са Оквирним споразумом:

(1) обезбедити (и) да Крајњи корисници могу да конвертују у било коју конвертибилну валуту, по преовлађујућем тржишном девизном курсу на датум доспећа, износе деноминоване у националној валути Републике Србије који буду неопходни за благовремено измиривање свих обавеза према Банци по основу зајмова и залога у вези са било којим пројектом; и (ии) да ће такви износи моћи да се трансферишу слободно, без одлагања и ефективно;

(2) обезбедити (и) да Банка може да конвертује у било коју конвертибилну валуту, по преовлађујућем тржишном девизном курсу, износе деноминоване у националној валути Републике Србије које Банка прими по основу плаћања извршених по основу зајмова и залога или било које друге активности и да Банка може слободно, без одлагања и ефективно да трансферише тако конвертоване износе; или, по избору Банке, (ии) да може слободно да користи такве износе на територији Републике Србије и (иии) да Банка може да конвертује у националну валуту Републике Србије, по преовлађујућем тржишном девизном курсу, било који износ деноминован у било којој конвертибилној валути.

(10) да Статут Банке утврђује да је Банка дужна да користи своја средства што рационалније и у интересу Европске заједнице, те у складу са тим, услови њених зајмовних операција морају бити усклађени са релевантним политикама Европске заједнице. У складу са Препорукама Радне групе за финансијске активности, која је успостављена у оквиру Организације за економску сарадњу и развој, Банка посвећује посебну пажњу својим трансакцијама и својим пословним односима у оним случајевима када обезбеђује финансије (а) за пројекат лоциран у земљи која не примењује поменуте препоруке у задовољавајућој мери или (б) за зајмопримца или корисника са седиштем у било којој таквој земљи;

(11) да се позивање на „чланове”, „ставове Преамбуле”, „Планове“ и „Прилоге”, осим уколико се изричито не предвиђа другачије, односи на чланове, ставове Преамбуле, Планове и Прилоге из овог уговора;

(12) да у овом уговору:

(640) Рок за прихватање обавештења означава:

(641) (и) 16.00 часова по луксембуршком времену на дан испоруке, уколико је обавештење испоручено до 14.00 часова по луксембуршком времену на Радни дан; или

(642) (ии) 11.00 часова по луксембуршком времену на следећи дан који је Радни дан, уколико је обавештење испоручено након 14.00 часова по луксембуршком времену на било који Радни дан или је испоручено на дан који није Радни дан.

(643) Датум књижења означава крај године на коју се односи финансијски извештај Агента.

(644) Расподела има значење које јој је додељено у члану 1.07Б.

(645) Захтев за расподелу има значење које му је додељено у члану 1.07А.

(646) Радни дан означава дан (који није субота или недеља) на који су Банка и комерцијалне банке отворене за редовно пословање у Луксембургу.

(647) Уговор има значење које му је додељено у ставу (6) Преамбуле.

(648) Кредит има значење које му је додељено у члану 1.01.

(649) Обавештење о исплати означава обавештење које Банка упути Зајмопримцу у складу са чланом 1.02Ц.

(650) Захтев за исплату означава обавештење које је у највећем делу сачињено у форми датој у Плану Ц.

(651) Догађај који изазива поремећај означава један или оба следећа догађаја:

(652) (а) материјални поремећај оних система плаћања или комуникације или на оним финансијским тржиштима који, без изузетка, морају да функционишу како би се извршила плаћања по основу овог уговора; или

(653) (б) наступање било ког другог догађаја који доводи до поремећаја (техничке или системске природе) трезорских или платних операција било Банке или Зајмопримца, услед чега је та страна спречена да:

(654) (и) измирује своје обавезе плаћања предвиђене овим уговором; или

(655) (ии) остварује комуникацију са другим странама,

(656) при чему сваки од наведених поремећаја (било у случајевима наведеним под (а) или (б) није проузроковала страна чије операције су поремећене и налази се ван њене контроле.

(657) Извештај о расподели који се подноси ЕИБ-у има значење које му је додељено у члану 1.07Д.

(658) Животна средина означава следеће, у мери у којој утичу на добробит људи: (а) флора и фауна; (б) земљиште, вода, ваздух, клима и природна околина; и (ц) културно наслеђе и изграђена околина, укључујући здравље и безбедност на раду и социјалне ефекте Пројекта.

(659) Закони о животној средини означавају законе ЕУ и националне законе и прописе Републике Србије, као и важеће међународне споразуме чији је главни циљ очување, заштита или унапређење Животне средине.

(660) ЕУРИБОР има значење које му је додељено у Плану Б.

(661) Последњи датум расположивости означава 36 месеци од потписивања овог уговора.

(662) Крајњи корисник има значење које му је додељено у ставу (2) Преамбуле.

(663) Фиксна каматна стопа означава годишњу каматну стопу коју утврђује Банка у складу са важећим принципима које повремено утврђују управна тела Банке за зајмове дате по фиксној каматној стопи, који су деноминовани у валути Транше и који носе једнаке услове за отплату главнице и плаћање камате.

(664) Транша са фиксном каматном стопом означава Траншу која је исплаћена по Фиксној каматној стопи.

(665) Транша са варијабилном каматном стопом означава Траншу која је исплаћена по Варијабилној каматној стопи.

(666) Варијабилна каматна стопа означава варијабилну каматну стопу са фиксним распоном, то јест каматну стопу на годишњем нивоу једнаку Релевантној међубанкарској стопи плус или минус Распон, коју одређује Банка за сваки сукцесивни Референтни период варијабилне каматне стопе.

(667) Референтни период варијабилне каматне стопе означава сваки период од једног Датума плаћања до следећег релевантног Датума плаћања, под условом да први Референтни период варијабилне каматне стопе почне на датум исплате Транше.

(668) Прецизније, уколико у складу са чл. 1.05 и 1.06 исплата било које Транше са варијабилном каматном стопом буде извршена након Заказаног датума исплате, каматна стопа која се примењује на први Референтни период варијабилне каматне стопе биће утврђена тако као да је исплата извршена на Заказани датум исплате.

(669) Превремена отплата која подлеже обештећењу означава догађај превремене отплате из члана 4.03А, осим оног који је наведен у ставу 4.03А(а) и 4.03А(ц).

(670) Посредник означава било коју банку или финансијску институцију у Републици Србији коју Банка одабере, а Зајмопримац и Агент одобри, за кредитирање малих и средњих предузећа средствима исплаћеним у складу са овим уговором.

(671) Ревизија/Конверзија камате означава утврђивање нових финансијских услова у вези са каматном стопом. Наиме, иста каматна основа („ревизија”) или другачија каматна основа („конверзија”) могу бити понуђене за преостали рок Транше или до следећег Датума ревизије/конверзије, ако постоји.

(672) Датум ревизије/конверзије камате означава датум, који је Датум плаћања, а који Банка прецизира у складу са чланом 1.02Ц у Обавештењу о исплати или у складу са чланом 3. и Планом Д.

(673) Предлог ревизије/конверзије камате означава предлог који Банка поднесе у складу са Планом Д, за износ који, на предложени Датум ревизије/конверзије камате, није мањи од 10.000.000 евра (десет милиона евра) или противвредности тог износа.

(674) Захтев за ревизију/конверзију камате означава писано обавештење Зајмопримца, које мора бити испоручено најмање 75 (седамдесет и пет) дана пре Датума ревизије/конверзије камате, којим се од Банке тражи да поднесе Зајмопримцу Предлог ревизије/конверзије камате. У Захтеву за ревизију/конверзију камате биће такође прецизирано и следеће:

(675) (и) Датуми плаћања одабрани у складу са одговарајућим одредбама члана 3.01;

(676) (ии) жељени план отплате одабран у складу са чланом 4.01;

(677) (иии) било који будући Датум ревизије/конверзије камате одабран у складу са чланом 3.01.

(678) Писмо о расподели има значење које му је додељено у члану 1.07Б.

(679) Зајам означава укупан износ Транши које Банка исплати у складу са овим уговором.

(680) Догађај који ремети тржиште означава у вези са одређеном Најављеном Траншом или у вези са Траншом за коју је Предлог ревизије/конверзије камате прихваћен од стране Зајмопримца у складу са Планом Д:

(681) (а) да, према оправданом мишљењу Банке, постоје ванредне околности које штетно утичу на приступ Банке њеним изворима финансирања;

(682) (б) да, према мишљењу Банке, из њених редовних извора финансирања нису расположива средства како би могла да финансира Траншу у траженој валути односно за одређени датум доспећа односно у складу са профилом отплате предметне Транше;

(683) (ц) у вези са Траншом за коју се камата плаћа по Варијабилној каматној стопи:

(684) (А) према оцени Банке, трошкови Банке за прибављање средстава из њених извора финансирања, за период који је једнак Референтном периоду варијабилне каматне стопе за Траншу (тј. на тржишту новца) били би већи од важеће Релевантне међубанкарске стопе;

(685) (Б) према оцени Банке не постоје адекватни и фер начини да се одреди важећа Релевантна међубанкарска стопа за одређену валуту предметне Транше или да није могуће утврдити Релевантну међубанкарску стопу у складу са дефиницијом из Плана Б.

(686) Материјално штетна промена која се тиче Зајмопримца или Агента означава сваки догађај или промену стања у односу на његово стање од датума овог уговора које утиче на Зајмопримца или на Агента или на било коју његову подружницу тако да, по мишљењу Банке: (1) материјално угрожава способност Зајмопримца да извршава своје финансијске или било које друге обавезе из овог уговора, (2) материјално угрожава способност Агента да извршава своје обавезе из овог уговора, (3) материјално угрожава пословну делатност, проспекте или финансијско стање Зајмопримца или Агента, (4) негативно утиче на било које обезбеђење дато од стране Зајмопримца или Агента.

(687) Датум отплате Транше означава последњи или једини датум измирења обавезе по основу Транше прецизиран у складу са чланом 4.01А(б)(ии) или 4.01Б.

(688) Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације има значење које му је додељено у ставу (1) Преамбуле, а које је детаљније прецизирано у члану 1.07Б.

(689) Пропратно писмо у вези са предузећима средње тржишне капитализације има значење које му је додељено у ставу (7) Преамбуле.

(690) Најављена Транша означава Траншу за коју је Банка издала Обавештење о исплати.

(691) Уговор о кредитирању има значење које му је додељено у ставу (3) Преамбуле.

(692) Датум плаћања означава: годишње, полугодишње или кварталне датуме прецизиране у Обавештењу о исплати до Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или Датума отплате Транше, а у случају да било који такав датум није Релевантни радни дан, он означава:

(693) (и) за Траншу са фиксном каматном стопом, наредни Релевантни радни дан, без корекције камате која доспева у складу са чланом 3.01, осим у оним случајевима када се отплата врши у виду једне рате у складу са чланом 4.01Б, те ће се у том случају на отплату извршену у виду једне рате и на последње плаћање камате, и само у овом случају, примењивати претходни Релевантни радни дан уз корекцију камате у складу са чланом 3.01,

(694) (ии) за Траншу са варијабилном каматном стопом, наредни дан, уколико постоји, оног календарског месеца у ком пада Релевантни радни дан, или најближи претходни дан који је Релевантни радни дан, у свим случајевима уз одговарајућу корекцију камате која доспева у складу са чланом 3.01.

(695) Износ превремене отплате означава износ Транше коју Зајмопримац превремено отплаћује у складу са чланом 4.02А.

(696) Датум превремене отплате означава датум, који ће бити Датум плаћања, на који Зајмопримац предлаже да изврши плаћање Износа превремене отплате.

(697) Обавештење о превременој отплати означава писано обавештење Зајмопримца у ком се, између осталог, прецизира Износ превремене отплате и Датум превремене отплате, а у складу са чланом 4.02А.

(698) Стопа за пребацивање означава Фиксну каматну стопу која је на снази на дан када се обрачунава износ обештећења за зајмове са фиксном каматном стопом деноминоване у истој валути, и која има исте услове плаћања камате и исти профил отплате као Износ превремене отплате на Датум ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или Датум отплате Транше као и Транша за коју се превремена отплата предлаже или тражи. У оним случајевима када је период краћи од 48 месеци (или 36 месеци уколико се у том периоду не врши отплата главнице) користиће се тржишна стопа која најближе одговара, тј. Релевантна међубанкарска стопа минус 0,125% (12,5 базних поена) за периоде до 12 (дванаест) месеци. За периоде у трајању између 13 и 36/48 месеци примењиваће се своп поени које буде објавио Интерцапитал на страници Реутерс за одређене валуте, а које Банка буде видела у време обрачуна.

(699) Релевантни радни дан означава:

(700) (и) за евро, дан када Трансевропски Аутоматски у Реалном времену Експресни Трансфер Бруто Обрачуна (ТАРГЕТ2) платни систем функционише;

(701) (ии) за сваку другу валуту, дан када су банке отворене за редовне послове у главном домаћем финансијском центру предметне валуте.

(702) Релевантна међубанкарска стопа означава:

(703) (и) ЕУРИБОР за Траншу деноминовану у ЕУР;

(704) (ии) ЛИБОР за траншу деноминовану у ГБП или УСД; и

(705) (иии) Тржишну стопу и њену дефиницију, коју Банка одабере, и о том избору обавести Зајмопримца, за Траншу која је деноминована у било којој другој валути.

(706) Заказани датум исплате означава датум када је Транша заказана за исплату, а у складу са чланом 1.02Ц.

(707) Обезбеђење и Право на одузимање заложене имовине означава било коју хипотеку, јемство, право залоге, намет, уступање, право залоге на покретним и непокретним стварима или право на одузимање заложене имовине или било који други споразум или аранжман који има дејство пружања обезбеђења.

(708) Распон означава такав фиксни распон на Релевантну међубанкарску стопу (било да је плус или минус) који је одредила Банка и о њему обавестила Зајмопримца у релевантном Обавештењу о исплати или Предлогу ревизије/конверзије камате.

(709) Транша означава сваку исплату која је извршена или треба да буде извршена у складу са овим уговором.

(710) И С ТИМ У ВЕЗИ ЈЕ договорено следеће:

Члан 3

(1) Камата

(2) 3.01 Каматна стопа

(3) Фиксне каматне стопе и Распони имаће рок важења од најмање четири (4) године у случају да се отплата врши у ратама сходно члану 4.01А, или од најмање три (3) године у случају да се отплата изврши у виду једне рате, сходно члану 4.01Б.

(4) Ради избегавања сваке сумње, у случају Транше са фиксном каматом Фиксна каматна стопа, а за Траншу са варијабилном каматном стопом, Распон који се примењује до Датума отплате или Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, а како је то наведено у Обавештењу о исплати.

(5) 3.01А Транше са фиксном каматном стопом

(6) Зајмопримац ће платити камату на неизмирени износ сваке Транше са фиксном каматном стопом квартално, на пола године или на годину дана уназад, на релевантне Датуме плаћања како је прецизирано у Обавештењу о исплати, почевши од првог таквог Датума плаћања након датума исплате Транше. Уколико период од датума исплате до првог Датума плаћања буде петнаест (15) дана или мање, у том случају се плаћање камате која се обрачунава за тај период одлаже за следећи Датум плаћања.

(7) Камата ће се обрачунавати на основу члана 5.01(а) по Фиксној каматној стопи.

(8) 3.01Б Транше са варијабилном каматном стопом

(9) Зајмопримац ће платити камату на неизмирени износ сваке Транше са варијабилном каматном стопом тромесечно, на пола године и на годину дана уназад, на релевантне Датуме плаћања прецизиране у Обавештењу о исплати, почевши од првог таквог Датума плаћања након датума исплате Транше. Уколико период од датума исплате до првог Датума плаћања буде петнаест (15) дана или мање, у том случају се плаћање камате која се обрачунава за тај период одлаже за следећи Датум плаћања.

(10) Банка ће обавестити Зајмопримца о Варијабилној каматној стопи у року од десет (10) дана након почетка сваког Референтног периода варијабилне каматне стопе.

(11) За сваки Референтни период варијабилне каматне стопе, камата ће се обрачунавати како је предвиђено у члану 5.01(б).

(12) 3.01Ц Ревизија/Конверзија Транше

(13) Када Зајмопримац изабере могућност да ревидира или конвертује каматну основу одређене Транше, он ће од Датума ревизије/конверзије камате, плаћати камату по стопи утврђеној у складу са одредбама Плана Д овог уговора.

(14) 3.02 Камата на доспеле а неизмирене износе

(15) Не изузимајући одредбе члана 10. и као изузетак од члана 3.01, камата ће прирастати на било који доспео а неизмирен износ који треба да се плати у складу са условима овог уговора, од датума доспећа до датума плаћања по годишњој стопи једнакој Релевантна међубанкарска стопа плус 2% (две стотине базних поена) и плаћаће се у складу са захтевом Банке. У сврху утврђивања Релевантне међубанкарске стопе у вези са чланом 3.02, релевантни периоди у смислу Плана Б биће сукцесивни периоди у трајању од једног (1) месеца који почињу на датум доспећа.

(16) Међутим, камата на сваки доспео а неизмирен износ по основу Транше са фиксном каматном стопом биће наплаћена по годишњој стопи, то јест вредности каматне стопе која буде одређена на основу члана 3.01А плус 0.25% (двадесет пет базних поена), ако та годишња стопа, за било који дати релевантни период, пређе стопу прецизирану у претходном ставу.

(17) Ако је доспео а неизмирен износ изражен у валути која није евро, примењиваће се следећа годишња стопа, наиме релевантна међубанкарска стопа (страна понуде) коју Банка генерално користи за трансакције у тој валути плус 2% (две стотине базних поена), израчунато у складу са тржишном праксом за такву стопу.

(18) 3.03 Догађај који ремети тржиште

(19) Уколико у било ком моменту између датума на који Банка изда Обавештење о исплати, или датума када Зајмопримац прихвати Предлог ревизије/конверзије камате у складу са Планом Д, и датума који пада два Радна дана пре Заказаног датума исплате или релевантног Датума ревизије/конверзије камате, наступи Догађај који ремети тржиште, Банка може обавестити Зајмопримца да је ова клаузула ступила на снагу. У таквом случају примењиваће се следећа правила:

(20) (а) У случају Најављене транше која треба да буде исплаћена у еврима, америчким доларима или британским фунтама или у случају Транше која подлеже Ревизији/Конверзији камате и која је деноминована у еврима, америчким доларима или британским фунтама, каматна стопа која ће се примењивати на такву Најављену траншу или Траншу која подлеже Ревизији/Конверзији камате до Датума отплате Транше или Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, биће стопа (изражена као годишња стопа у процентима) за коју Банка утврди да је адекватна за подмиривање свих трошкова које Банка буде имала за финансирање предметне Транше на основу тада важеће интерно генерисане референтне стопе Банке или стопа која буде израчуната применом друге методе коју Банка разумно дефинише. Зајмопримац ће имати право да писаним путем одбије такву исплату или Ревизију/Конверзију камате, ако постоји, у року који буде прецизиран у обавештењу и сносиће трошкове који буду настали као последица, уколико их буде, а у том случају Банка неће извршити исплату и одговарајући део Кредита ће остати на располагању за исплату у складу са Чланом 1.02Б или Банка неће извршити Ревизију/Конверзију камате у ком случају ће Зајмопримац отплатити траншу на Датум ревизије/конверзије камате. Уколико Зајмопримац не одбије исплату или Ревизију/Конверзију камате на време, стране су сагласне да ће исплата или Ревизија/Конверзија камате као и њихови услови бити у потпуности обавезујући за обе стране;

(21) (б) У случају Најављене транше која треба да буде исплаћена у валути која није евро, амерички долар или британска фунта, Банка ће обавестити Зајмопримца о томе колика је противвредност у еврима износа који ће бити исплаћен на Заказани датум исплате као и о релевантној процентуалној стопи која је описана у претходном тексту под (а) а која се примењује на Траншу до Датума отплате Транше или Датума ревизије/конверзије камате. Зајмопримац ће имати право да писаним путем одбије такву исплату у року који буде прецизиран у обавештењу, а у том случају Банка неће извршити исплату и одговарајући део Кредита ће остати на располагању за исплату у складу са Чланом 1.02Б. Уколико Зајмопримац не одбије исплату на време, стране су сагласне да ће исплата у еврима као и њени услови бити у потпуности обавезујући за обе стране;

(22) (ц) У случају Транше која подлеже Ревизији/Конверзији камате за коју је Зајмопримац прихватио Предлог ревизије/конверзије камате а која је деноминована у валути која није евро, амерички долар или британска фунта, стране су сагласне да ће Транша бити конвертована у евре и да ће Банка обавестити Зајмопримца о томе колика је противвредност у еврима предметне Транше, као и о релевантној процентуалној стопи која је описана у претходном тексту под (а) а која се примењује на Траншу од Датума ревизије/конверзије камате до Датума отплате Транше или следећег Датума ревизије/конверзије камате. Зајмопримац ће имати право да писаним путем одбије такву конверзију валуте у року који буде прецизиран у обавештењу, а у том случају Зајмопримац ће отплатити Траншу у целости на Датум ревизије/конверзије камате. Уколико Зајмопримац не одбије конверзију валуте на време, стране су сагласне да ће конверзија Транше у евре као и њени услови бити у потпуности обавезујући за обе стране.

(23) У сваком од наведених случајева, Распон или Фиксна стопа који су претходно прецизирани од стране Банке у Обавештењу о исплати или у Предлогу ревизије/конверзије камате неће се више примењивати.

Члан 4

(1) Отплата

(2) 4.01 Нормална отплата

(3) 4.01А Отплата у више рата

(4) Зајмопримац ће отплатити сваку Траншу у ратама на Датуме плаћања прецизиране у релевантном Обавештењу о исплати, а у складу са условима плана отплате који буде достављен сходно члану 2.03.

(5) Сваки план отплате израдиће се на основу следећег:

(6) (а) Транша ће се отплаћивати:

(7) (и) у случају Транше са фиксном каматном стопом, када не постоји Датум ревизије/конверзије камате, отплата ће се вршити на бази константног ануитета или у виду једнаких годишњих, полугодишњих или кварталних рата главнице;

(8) (ии) у случају Транше са фиксном каматном стопом, када постоји Датум ревизије/конверзије камате, или Транше са варијабилном каматном стопом, отплата ће се вршити у виду једнаких годишњих, полугодишњих или кварталних рата главнице; и

(9) (б) (и) први датум отплате сваке Транше биће Датум плаћања који пада најкасније на датум четврте годишњице Заказаног датума исплате Транше и

(10) (ии) последњи датум отплате сваке Транше биће Датум плаћања који пада најраније четири (4) године и најкасније дванаест (12) година од Заказаног датума исплате.

(11) 4.01Б Отплата у једној рати

(12) Зајмопримац може у релевантном Захтеву за исплату да се определи да отплати Траншу у виду једне рате на Датум плаћања који буде прецизиран у Обавештењу о исплати, који ће бити датум који пада најмање три (3), а највише осам (8) година од Заказаног датума исплате.

(13) 4.02 Добровољна превремена отплата

(14) 4.02А Опција превремене отплате

(15) У складу са чл. 4.02Б, 4.02Ц и 4.04 Зајмопримац може превремено да отплати целу или део било које Транше, заједно са приписаном каматом и обештећењима, уколико постоје, након подношења писаног Обавештења о превременој отплати најмање један (1) месец унапред у ком се прецизира Износ превремене отплате и Датум превремене отплате.

(16) У складу са чланом 4.02Ц, Обавештење о превременој отплати је обавезујуће и неопозиво.

(17) 4.02Б Обештећење за превремену отплату

(18) (а) Транше са фиксном каматном стопом

(19) Зајмопримац може без плаћања обештећења да превремено отплати Траншу са фиксном каматном стопом на Датум ревизије/конверзије камате, уколико постоји. За превремену отплату која се изврши на сваки други Датум плаћања, Зајмопримац ће на Датум превремене отплате платити Банци обештећење у износу који је једнак садашњој вредности остатка (на Датум превремене отплате), уколико постоји:

(20) (и) камате која би се приписала на Износ превремене отплате током периода почев од Датума превремене отплате до Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или до Датума отплате Транше, да тај износ није превремено отплаћен; односно

(21) (ии) камате која би се приписала током тог периода, ако би се рачунала по ЕИБ-овој Стопи за пребацивање (како је дефинисано у даљем тексту), умањена за 0,15% (петнаест базних поена).

(22) Поменута садашња вредност биће израчуната по дисконтној стопи једнакој ЕИБ-овој Стопи за пребацивање, која важи на сваки релевантни Датум плаћања.

(23) (б) Транша са варијабилном каматном стопом

(24) Зајмопримац може превремено отплатити Траншу са варијабилном каматном стопом без обештећења на сваки релевантан Датум плаћања, осим уколико је Зајмопримац прихватио Предлог ревизије/конверзије камате за Траншу са фиксном каматном стопом у складу са Планом Д, те се у том случају примењује члан 4.02Б(а).

(25) 4.02Ц Механизми превремене отплате

(26) Банка ће обавестити Зајмопримца, најкасније петнаест (15) дана пре Датума превремене отплате, о Износу превремене отплате и приписане камате доспеле до тад, као и обештећењу које се плаћа на основу члана 4.02Б или, ако случај налаже, да се обештећење не плаћа.

(27) Поштујући Рок за прихватање (како је дефинисан у наставку овог текста), Зајмопримац ће обавестити Банку, или:

(28) (а) да потврђује Обавештење о превременој отплати под условима које је прецизирала Банка или

(29) (б) да повлачи Обавештење о превременој отплати.

(30) Ако Зајмопримац потврди опцију под (а), извршиће превремену отплату. Ако Зајмопримац повуче Обавештење о превременој отплати или га не потврди у предвиђеном року, он не може да изврши превремену отплату. Осим у претходно наведеном случају, Обавештење о превременој отплати биће обавезујуће и неопозиво.

(31) Зајмопримац ће уз превремену отплату извршити и плаћање приписане камате и обештећења, ако постоји, који се обрачунавају на Износ превремене отплате.

(32) 4.03 Принудна превремена отплата

(33) 4.03А Основ за превремену отплату

(34) (а) Ненаменско коришћење Зајма

(35) У случају да се целокупан Зајам исплаћен у складу са овим уговором или један његов део не искористи у складу са чл. 6 или 1.07Ц, Банка може да затражи од Зајмопримца да без одлагања превремено отплати одговарајући износ Зајма заједно са приписаном каматом.

(36) (б) Превремена отплата од стране Посредника

(37) Уколико било који Посредник превремено отплати, било добровољно или по добијеном захтеву, целокупан или део зајма који прими од Зајмопримца у складу са Уговором о посредовању, Зајмопримац ће у складу са одредбама овог уговора превремено отплатити исти износ који је овако превремено отплаћен заједно са приписаном каматом и обештећењем, ако постоји, који се израчунавају на износ који ће бити превремено отплаћен у складу са чланом 4.02Б, на Датум плаћања након датума превремене отплате, а у складу са релевантним Уговором о посредовању или у складу са чланом 1.08.

(38) (ц) Пари Пассу на отплату другог Дугорочног зајма

(39) Ако Зајмопримац добровољно превремено отплати делимично или у целости било који други зајам који је првобитно одобрен на рок дужи од 5 (пет) година („Дугорочни зајам”), а то учини средствима која не потичу од зајма који има рок барем једнак преосталом року превремено отплаћеног зајма, Банка може, путем обавештења Зајмопримцу, да захтева превремену отплату Зајма у оној пропорцији у којој превремено отплаћени износ Дугорочног зајма учествује у укупном неисплаћеном износу свих Дугорочних зајмова и да откаже Кредит у истој тој пропорцији.

(40) Банка ће послати своје обавештење Зајмопримцу у року од 30 (тридесет) дана од пријема обавештења из члана 8.02.

(41) У смислу овог члана, „зајам“ обухвата сваки зајам, обвезницу или други вид финансијског задужења или сваку обавезу која подразумева плаћање или отплату новчаног износа.

(42) (д) Промена закона

(43) Зајмопримац ће обавестити Банку без одлагања о Случају промене закона (који се дефинише у даљем тексту) до кога је дошло или постоји вероватноћа да ће доћи, а који се односи на Зајмопримца, Промотера или Пројекат, или ако Банка има оправдан разлог да верује да је дошло или да предстоји Случај промене закона, она може да захтева да је Зајмопримац консултује. До тих консултација мора доћи у року од 30 (тридесет) дана од датума захтева Банке. У случају (и) истека 30 (тридесет) дана од датума тог захтева за консултације, или (ии) наступања предвиђеног Случаја промене закона, зависно шта од ова два прво наступи, Банка може, обавештавајући Зајмопримца, да откаже Кредит и тражи превремену отплату Зајма, са обрачунатом каматом и свим другим обрачунатим и неисплаћеним износима по овом уговору, ако Банка у консултацијама није постигла неки други договор. Зајмопримац ће извршити плаћање износа који је захтеван на датум који прецизира Банка, где тај датум пада најмање 30 (тридесет) дана од датума захтева.

(44) У смислу овог члана „Случај промене закона” означава доношење, проглашавање, потписивање или потврђивање сваке измене и допуне неког закона, уредбе или прописа (или спровођења или званичног тумачења закона, уредбе или прописа) која настаје после датума овог уговора и која по мишљењу Банке доводи или постоји вероватноћа да ће довести до Материјално штетне промене.

(45) 4.03Б Механизми превремене отплате

(46) Сваки износ који Банка затражи на основу члана 4.03А, заједно са сваком приспелом каматом, сваким другим доспелим а неизмиреним износом по основу овог уговора, и сваким обештећењем које треба да се плати у складу са чланом 4.03Ц биће плаћен на датум који наведе Банка, а тај датум неће падати раније од тридесет (30) дана од датума на захтеву који достави Банка и примењиваће се у складу са чланом 10.05.

(47) 4.03Ц Обештећење за превремену отплату

(48) У случају Превремене отплате која подлеже обештећењу, обештећење, уколико постоји, биће утврђено у складу са чланом 4.02Б.

(49) Уколико, међутим, у складу са било којом одредбом члана 4.03А Зајмопримац превремено отплати Траншу на датум који није релевантни Датум плаћања, Зајмопримац ће обештетити Банку у оном износу који Банка потврди као износ који је неопходан за потребе компензације Банци због прилива средстава на дан који није релевантни Датум плаћања.

(50) 4.04 Примена делимичне превремене отплате

(51) Ако Зајмопримац делимично превремено отплати Траншу, Износ превремене отплате примениће се про рата за сваку неизмирену рату.

(52) Превремено отплаћен износ не може се поново узети у зајам. Члан 4. неће имати дејство на уштрб члана 10.

Члан 5

(1) Плаћања

(2) 5.01 Конвенција о бројању дана

(3) Сви износи који Зајмопримцу доспевају по основу камате, обештећења или такси према овом уговору, и који се рачунају у односу на део године, рачунаће се на основу следеће конвенције:

(4) (а) за Траншу са фиксном каматном стопом, година од 360 (три стотине и шездесет дана) дана и месец од 30 (тридесет) дана;

(5) (б) за Траншу са варијабилном каматном стопом, година од 360 (три стотине и шездесет дана) дана (али 365 (три стотине и шездесет и пет) дана (константно) за британску фунту, пољски злот и јужноафрички ранд) и број дана који су протекли.

(6) 5.02 Време и место плаћања

(7) Осим уколико није другачије предвиђено, сваки износ који није камата, обештећење и главница, платив је у року од седам (7) дана од када Зајмопримац прими захтев Банке.

(8) Сваки износ који Зајмопримац плаћа по овом уговору плаћаће се на рачун који Банка назначи Зајмопримцу. Банка ће назначити рачун најмање петнаест (15) дана пре датума доспећа за прво плаћање Зајмопримца, и обавестиће о било каквој промени рачуна најмање петнаест (15) дана пре датума првог плаћања на које се промена односи. Овај период обавештавања не односи се на случајеве плаћања из члана 10.

(9) Износ који је Зајмопримац дужан да плати сматраће се плаћеним када га Банка прими.

(10) 5.03 Пребијање обавеза

(11) Банка може пребити било коју доспелу обавезу Зајмопримца која доспева у складу са Уговором о финансирању (у мери колико је то корисно за Банку) са било којом доспелом обавезом коју Банка има према Зајмопримцу, без обзира на место плаћања, начин рачуноводственог евидентирања или валуте било које од две обавезе које се пребијају. Уколико су обавезе изражене у различитим валутама, Банка може да конвертује било коју од тих обавеза по тржишном девизном курсу у оквиру свог редовног пословања, а за потребе пребијања.

(12) 5.04 Поремећај платних система

(13) Уколико Банка утврди (на своју иницијативу) да је наступио Догађај који изазива поремећај или Зајмопримац обавест Банку да је наступио Догађај који изазива поремећај:

(14) (а) Банка може, и дужна је уколико то Зајмопримац буде захтевао, да се консултује са Зајмопримцем са циљем да са Зајмопримцем договори оне промене у спровођењу или администрирању Уговора за које Банка може сматрати да су неопходне у таквим околностима;

(15) (б) Банка неће бити дужна да се консултује са Зајмопримцем у вези са било којом променом из става (а) ако, према њеном мишљењу, то није изводљиво у датим околностима и, у сваком случају, неће имати обавезу да се сложи са таквим променама; и

(16) (ц) Банка неће бити одговорна за било какву штету, трошкове или губитке који настану као последица Догађаја који изазива поремећај, нити за предузимање или непредузимање било каквих корака у складу са овим чланом или у вези са њим.

Члан 6

(1) Обавезе Зајмопримца и Агента

(2) 6.01 Коришћење Зајма

(3) Агент ће се постарати да се средства Зајма искључиво користе за потребе Пројеката финансирања предузећа средње тржишне капитализације од стране Посредничких банака у складу са Уговорима о посредовању и Уговорима о кредитирању који ће бити склопљени. Формат Уговора о посредовању и Уговора о кредитирању биће претходно послат Банци на одобрење.

(4) Исплате укупног износа, који је једнак износу једне Транше, биће извршене Крајњим корисницима у року од 6 месеци од стварне исплате такве Транше.

(5) 6.02 Репласман средстава

(6) Агент ће се постарати да у сврху финансирања инвестиција из става (1) Преамбуле овог уговора, сваки Посредник поново пласира сва средства која су му добровољно или принудно превремено отплаћена од стране било ког Крајњег корисника по основу зајма који је одобрен сходно Уговору о кредитирању, и то путем другог Уговора о кредитирању који ће се потписати у складу са условима овог уговора у року од шест (6) месеци од отплате или превремене отплате извршене од стране Крајњег корисника, осим уколико Посредник изврши превремену отплату према Агенту и Зајмопримцу, и Зајмопримац изврши одговарајућу превремену отплату Зајма заједно са каматом приспелом на превремени отплаћен износ, и у случају Транше са фиксном каматном стопом, заједно са надокнадом која ће се обрачунати у складу са чланом 4.02Б.

(7) Превремена отплата коју врши Зајмопримац доспева на следећи Датум плаћања након што Агент први пут достави информације које се траже у складу са чланом 8.01(б) након горе поменутог периода од шест (6) месеци.

(8) У смислу овог уговора, сваки пројекат који се буде финансирао оваквим репласманом средстава сматраће се Пројектом финансирања предузећа средње тржишне капитализације.

(9) 6.03 Остале обавезе

(10) А. Путем сваког Уговора о посредовању, Агент ће обавезати релевантног Посредника:

(11) (и) да се постара да трошкови сваког Пројекта финансирања предузећа средње тржишне капитализације не пређу износ од 25.000.000 евра (двадесет пет милиона евра);

(12) (ии) да обезбеди да износ финансирања од стране Банке може достићи 100% (укључујући и индиректно преко других банака) зајма који је Зајмопримац одобрио Крајњем кориснику, али не сме бити већи од противвредности износа од 12.500.000 евра (дванест милиона пет стотина хиљада евра);

(13) (иии) да сваког Крајњег корисника обавести о помоћи од стране Банке посредством писма или електронским путем. У таквом писму или поруци требало би да буде наведено да је предметно финансирање потпомогнуто од стране Банке и треба да буде приказана разлика у условима који произилазе из ове помоћи и

(14) да обезбеди да сви финансијски услови који се примењују на сваки Уговор о кредитирању одражавају погодност финансирања од стране Банке и да таква погодност, чији је минималан износ тренутно 50 бпс (педесет базних поена, али подлеже изменама уз претходну писану сагласност Банке), буде јасно предочена Крајњем кориснику тако што ће сваки Уговор о кредитирању садржати следећу клаузулу:

(15) „Учешће Европске инвестиционе банке

(16) Европска инвестициона банка, финансијска институција Европске уније основана 1958. године у складу са Римским уговором, учествује у истој равни са домаћим финансијским институцијама у финансирању инвестиционих програма који су део циљева Европске уније. Све док овај зајам задовољава све критеријуме подобности за финансирање од стране Европске инвестиционе банке. <ПОСРЕДНИК> одобрава кориснику овог зајма финансијску погодност исказану кроз каматну стопу у складу са условима прецизираним у одговарајућим члановима овог уговора о зајму. Таква финансијска погодност износи <50> бпс (<педесет> базних поена) у односу на годишњу каматну стопу коју би <ПОСРЕДНИК> обрачунавао на овај зајам да не постоји учешће Банке.”;

(17) (ив) да на свом вебсајту посвећеном финансијским производима намењеним малим и средњим предузећима, као и предузећима средње тржишне капитализације постави страницу са информацијама о активностима Банке у корист малих и средњих предузећа и предузећа средње тржишне капитализације, укључујући критеријуме подобности и обавештење о повољним условима Банке; и

(18) (в) да обезбеди да финансијски услови који се примењују на сваки Уговор о кредитирању одражавају погодност финансирања од стране Банке и да се најмање 50 базних поена финансијске користи пребаци Крајњем кориснику. одговарајућа стандардна клаузула коју ће Посредник унети у Уговор о кредитирању биће претходно усаглашена са Банком и Агентом писаним путем; и

(19) (ви) да не обавља послове у било којим секторима које Банка искључује у складу са Пропратним писмом у вези са предузећима средње тржишне капитализације, ако случај тако налаже;

(20) (вии) се обавеже да ће Банци доставити програм поштовања прописа који је одобрила Народна банка Србије, за случај када релевантни Посредник не би поступио у складу са било којим рационалним прописом Народне банке Србије или би добио квалификовано мишљење својих екстерних ревизора у вези са својим објављеним извештајима.

(21) Б. Агент ће се постарати да релевантни Посредник обезбеди да обим финансирања са роком трајања дужим од 2 (две) године, које не спада у секторе који се искључују у Пропратном писму у вези са предузећима средње тржишне каитализације, а које је потписано у току периода који почиње на датум потписивања овог уговора и завршава се на датум који пада 12 (дванаест) месеци од исплате последње Транше по основу овог уговора, буде барем двоструко већи од Зајма Банке.

(22) На крају периода који је прецизиран у претходном ставу, Агент ће, у форми која буде договорена као задовољавајућа по Банку, потврдити да је горе наведени лимит испоштован.

(23) Ц. Агент ће, путем сваког Уговора о посредовању, обавезати релевантног Посредника да се постара да у складу са релевантним Уговорима о кредитирању сваки Крајњи корисник:

(24) (и) се обавеже да ће користити кредит који је од њега добио сходно релевантном Уговору о кредитирању искључиво за финансирање предвиђеног Пројекта(ата) финансирања предузећа средње тржишне капитализације у складу са условима прецизираним у Пропратном писму у вези са предузећима средње тржишне капитализације;

(25) (ии) спроведе релевантни Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације како је предвиђено;

(26) (иии) одржава, поправља, врши ремонт и реновира сву имовину која чини део Пројекта(ата) финансирања предузећа средње тржишне капитализације у циљу њеног одржавања у добром радном стању;

(27) (ив) се обавеже да ће омогућити лицима која су именована од стране Агента или Банке, а која могу бити у пратњи представника Европског суда ревизора, да врше контролу локалитета, инсталација и радова који чине део релевантног Пројекта финансирања предузећа средње тржишне капитализације и да такве провере извршавају по сопственом нахођењу, као и да им се пружи, или да се обезбеди да им буде пружена, сва неопходна помоћ у ту сврху;

(28) (в) се обавеже да ће купити опрему, обезбедити услуге и наручити послове за Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације путем отвореног међународног тендера или друге прихватљиве процедуре за набавку која је, на задовољство Банке, у складу са њеном политиком наведеном у Водичу за набавке;

(29) (ви) се обавеже: (и) да ће спроводити Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације и управљати њиме у складу са Законом о животној средини, (ии) да ће прибавити одобрење од органа надлежних за животну средину које је потребно за Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације и (иии) да ће, на захтев Банке, доставити доказе како би потврдио испуњење својих напред наведених обавеза; а у ту сврху, Зајмопримац се обавезује да ће на захтев Банке тражити такве доказе и да ће Банци одмах пренети сваку информацију од материјалног значаја коју буде добио као одговор на такав захтев;

(30) (вии) се обавеже да ће спроводити Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације и управљати њиме у складу са одговарајућим принципима законодавства ЕУ у оној мери у којој су ти принципи интегрисани у законодавство Републике Србије;

(31) (виии) се обавеже да ће на први захтев извршити превремену отплату зајма који му буде дат од стране релевантног Посредника у складу са Уговором о посредовању, и то у случају непоштовања обавеза прецизираних у члану 6.03Ц.

(32) Д. Агент ће обезбедити да Посредници (и) поштују своје обавезе дефинисане чланом 6.03А, Б и Ц и (ии) осигурају да се Крајњи корисници придржавају захтева наведених у члану 6.03Ц, и обавезује се да ће такву политику спроводити током трајања Зајма и да ће на захтев Банке обезбедити доказе о спровођењу такве политике.

(33) Е. Зајмопримац ће успоставити Одбор за управљање који ће се састојати од представника Агента, Министарства финансија, Министарства економије и регионалног развоја и других релевантних органа како би обезбедио да се пројекат спроводи у складу са комплементарним мерама релевантних политика.

(34) 6.04 Опште изјаве и гаранције

(35) Зајмопримац и Агент изјављују и гарантују Банци:

(36) (а) да је Агент прописно основан, да правоснажно постоји као банкарска институција у складу са законима Републике Србије и да има овлашћење да послује на начин на који сада послује и да поседује своју имовину и осталу активу;

(37) (б) да Зајмопримац и Агент имају надлежност да извршавају, спроводе и измирују своје обавезе из овог уговора, и да су предузете све неопходне корпоративне, акционарске и друге радње како би се одобрило њихово извршавање, спровођење и измиривање истих;

(38) (ц) да овај уговор представља њихове правно ваљане, обавезујуће и извршиве обавезе;

(39) (д) да потписивање и достављање овог уговора, спровођење њихових обавеза предвиђених овим уговором и поштовање одредаба овог уговора неће:

(40) (и) прекршити или бити у супротности са било којим важећим законом, статутом, правилом или прописом, или било којом судском одлуком, уредбом или овлашћењем, од којих зависе;

(41) (ии) прекршити или бити у супротности са било којим споразумом или неким другим обавезујућим инструментом за шта би се разумно могло очекивати да може имати материјално штетан утицај на њихову способност да извршавају обавезе из овог уговора;

(42) (иии) прекршити или бити у супротности са било којом одредбом Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 и 44/2010);

(43) (е) да су консолидовани рачуни Агента над којима је извршена ревизија за годину која се завршава на Датум књижења припремљени на истој основи као и извештаји за претходне године и одобрени од стране његових ревизора и да представљају истинит и поштен приказ резултата његових активности за ту годину, као и да тачно представљају све обавезе Агента (стварне или условне);

(44) (ф) да није наступила Материјално штетна промена у вези са Зајмопримцем или Групом;

(45) (г) да није наступио ниједан догађај или околност који представља неизвршење обавеза у складу са чланом 10.01, а који није исправљен или се од њега није одрекло;

(46) (х) ниједан спор, арбитража, управни поступак или истрага није у току нити, према њиховом сазнању, не прети да наступи или треба да се покрене пред било којим судом, арбитражним органом или агенцијом, који би проузроковао или, ако се неповољно оконча, постоји оправдана вероватноћа да може да проузрокује Материјално штетну промену, нити против њих или било које подружнице Агента постоји неизвршена пресуда или решење.

(47) Зајмопримац даље изјављује и гарантује да се његове обавезе плаћања из овог уговора рангирају најмање пари пассу у погледу права на плаћање са свим осталим садашњим и будућим неосигураним и несубординираним обавезама по основу било ког инструмента задужења закљученог или датог од стране Зајмопримца или у његово име, осим обавеза које налаже закон који се примењује на компаније уопште.

(48) Горе наведене изјаве и гаранције биће на снази и након потписивања овог уговора и, осим става (ф), сматраће се потврђеним на сваки Заказани датум исплате и на сваки Датум плаћања.

(49) 6.05 Обавезивање на интегритет

(50) (и) Зајмопримац и Агент гарантују да нису починили, нити је било које лице према њиховом сазнању починило, ниједно од следећих дела, односно да они неће починити, нити ће било које лице уз њихову сагласност или претходно сазнање, починити било које од следећих дела:

(51) (а) нуђење, давање, примање или тражење било какве непрописне предности која утиче на поступање имаоца јавних овлашћења, руководиоца или запосленог у државном органу или јавном предузећу, односно руководиоца или званичника неке јавне међународне организације, а у вези са било којом процедуром набавке или спровођењем било ког уговора везаним за Пројекат финансирања предузећа средње тржишне капитализације;

(52) (б) сваки поступак који непрописно утиче или чији је циљ да непрописно утиче на процес набавке или спровођење Пројекта финансирања предузећа средње тржишне капитализације на штету Зајмопримца, укључујући и тајни договор између понуђача.

(53) У смислу наведеног, сазнања било ког министра, државног секретара, помоћника министра или саветника министра Зајмопримца или службеника наведеног у члану 12.01 сматраће се сазнањем Зајмопримца, а сазнања било ког члана Монетарног одбора и Савета, односно гувернера Народне банке Србије или службеника наведеног у члану 12.01 сматраће се сазнањем Агента. Зајмопримац и Агент преузимају обавезу да обавесте Банку уколико постану свесни било које чињенице или информације која сугерише да је почињено неко такво дело.

(54) (ии) Зајмопримац и Агент ће установити, одржавати и поштовати интерне процедуре и контроле у складу са важећим националним законима и најбољим праксама у циљу да се обезбеди да се ниједна трансакција не изврши са било којим физичким лицем или институцијом, или у њихову корист, који су наведени на ажурираном списку санкционисаних лица објављеном од стране Савета безбедности Уједињених нација или његових комитета у складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1373 (2001), (www.ун.орг/террорисм) Савета безбедности, односно од стране Савета ЕУ у складу са његовим Општим ставовима 2001/931/ЦСФП и 2002/402/ЦСФП и њиховим сродним или наследним резолуцијама, односно извршним актима у вези са питањима финансирања тероризма.

(55) 6.06 Легитимност средстава која се користе за Пројекте финансирања предузећа средње тржишне капитализације

(56) Агент јемчи да ће примењивати Препоруке ОЕЦД Радне групе за финансијске активности.

(57) Агент ће обезбедити да Посредници поштују обавезе банака предвиђене Препорукама ОЕЦД Радне групе за финансијске активности.

(58) 6.07 Спајање

(59) Агент неће и осигураће да ниједан други члан Групе неће ступити у интегрисање, раздвајање, спајање или реорганизацију пословања.

Члан 7

(1) Обезбеђење

(2) Обавезе из члана 7. остају на снази од датума овог уговора па до момента док сваки износ из овог уговора не буде измирен или док је Кредит на снази.

(3) 7.01 Пари Пассу

(4) Зајмопримац ће осигурати да се све обавезе плаћања из овог уговора рангирају најмање пари пассу у погледу права на плаћање са свим осталим садашњим и будућим неосигураним и несубординираним обавезама по основу било ког Инструмента спољног дуга, осим обавеза које налаже закон који важи за компаније уопште.

(5) Нарочито, ако Банка достави захтев у складу са чланом 10.01 или ако наступи или се настави неиспуњење или потенцијално неиспуњење обавеза по основу било ког неосигураног и несубординираног Инструмента спољног дуга Зајмопримца или било које његове агенције или органа, Зајмопримац неће извршити (или одобрити) било које плаћање у вези са било којим таквим Инструментом спољног дуга (било према редовном плану или на други начин), а да истовремено не плати, или одвоји на наменском рачуну ради плаћања на следећи Датум плаћања средства у таквом износу да размера тог износа у односу на неотплаћен дуг по основу овог кредита буде иста као размера плаћања по основу поменутог Инструмента спољног дуга у односу на укупан неотплаћени дуг по основу тог инструмента. За поменуту намену, свако плаћање по основу Инструмента спољног дуга које се изврши из средстава стечених путем другог инструмента издатог у највећој мери лицима која имају потраживања према првобитном Инструменту спољног дуга, биће занемарено.

(6) У смислу овог уговора, Инструмент спољног дуга значи (а) инструмент, укључујући и сваку потврду или извод са рачуна који доказује или представља обавезу да се отплати зајам, депозит, аванс или сличан вид кредита (укључујући без ограничења и свако давање кредита по основу споразума о рефинансирању или репрограму), (б) обавеза на основу обвезнице, дужничке хартије од вредности или сличног писаног доказа о задужењу, и (ц) гаранција дата од стране Зајмопримца за обавезу треће стране; под условом да се у сваком од случајева таква обавеза: (и) управља према законском систему који није закон Зајмопримца и Агента или (ии) плаћа у валути која није валута државе Зајмопримца; или (иии) плаћа лицу основаном, настањеном, резиденту или са седиштем или главном канцеларијом ван државе Зајмопримца.

(7) 7.02 Обезбеђење

(8) Уколико Зајмопримац да трећој страни било који вид обезбеђења за реализацију било ког Инструмента спољног дуга, односно да предност или приоритет у вези са тим, Зајмопримац ће, уколико то Банка затражи, обезбедити Банци еквивалентно обезбеђење за испуњење својих обавеза из овог уговора или јој дати еквивалентну предност или приоритет.

(9) 7.03 Клаузуле које се накнадно уносе

(10) Уколико Зајмопримац закључи са било којим другим средњорочним или дугорочним финансијским повериоцем финансијски споразум који садржи клаузулу за случај опадања кредитног рејтинга Зајмопримца или другу одредбу у вези са његовом финансијском ситуацијом или, ако је могуће, која је строжија од било које еквивалентне одредбе из овог уговора, Зајмопримац ће о томе обавестити Банку и на захтев Банке ће закључити споразум којим ће се извршити измена и допуна овог уговора како би се у њега унела еквивалентна одредба у прилог Банци.

Члан 8

(1) Информације

(2) 8.01 Информације о Пројектима финансирања предузећа средње тржишне капитализације и Крајњим корисницима

(3) Агент ће:

(4) (а) једном годишње достављати Банци информације о укупном неизмиреном износу по основу свих Уговора о кредитирању или детаљнији преглед тог износа;

(5) (б) обавестити Банку о коришћењу износа добијених од Крајњих корисника по основу добровољне или принудне превремене отплате зајмова датих у складу са Уговорима о кредитирању у складу са чланом 6.02;

(6) (ц) без неоправданог одлагања информисати Банку о сваком обавештењу о раскиду било ког Уговора о посредовању које Агент уручи било ком Посреднику, односно о сваком обавештењу о раскиду било ког Уговора о кредитирању које било који Посредник уручи било ком Крајњем кориснику;

(7) (д) уопштено информисати Банку о било којој чињеници или догађају који су му познати и који, на основу оправданог мишљења Агента, могу материјално нарушити или утицати на услове спровођења или управљања било којим Пројектом финансирања предузећа средње тржишне капитализације или може материјално нарушити опште стање било ког Крајњег корисника;

(8) (е) доставити Банци сва документа и информације, које Банка може оправдано тражити, о финансирању, спровођењу и управљању сваким Пројектом финансирања предузећа средње тржишне капитализације, као и о активностима и финансијском стању сваког Крајњег корисника;

(9) (ф) доставити Банци, на њен захтев, копију било ког Уговора о посредовању или Уговора о кредитирању, као и копију њихових прилога или измена и допуна, заједно са енглеским преводом истих.

(10) 8.02 Информације о Зајмопримцу и Агенту

(11) А. Зајмопримац ће без одлагања обавестити Банку о својој намери да на терет своје активе установи право залоге или друго средство обезбеђења у корист треће стране.

(12) Б. Агент ће:

(13) (а) достављати Банци сваке године, у року од једног (1) месеца након објављивања, копију својих годишњих извештаја, биланса стања, биланса успеха и извештаја ревизора; Агент ће доставити и додатне информације које Банка буде захтевала ради стицања увида у његову општу финансијску ситуацију;

(14) (б) Без одлагања обавестити Банку о било којој измени Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/03 и 55/04) или других основних докумената.

(15) Ц. Зајмопримац и Агент ће без одлагања обавестити Банку о:

(16) (а) било којој чињеници из чл. 4.03 или 7;

(17) (б) било ком догађају наведеном у члану 10.01 који је наступио или се очекује, односно прети да наступи;

(18) (ц) било ком спору, арбитражи или управном поступку или истрази која је у току, која прети да наступи или је нерешена, а који могу, уколико се неповољно окончају, да проузрокују Материјално штетну промену;

(19) (д) уопште узев, одмах информисати Банку о било којој чињеници или догађају, који може спречити испуњење било које обавезе Зајмопримца и Агента из овог уговора.

(20) 8.03 Истраге и информисање

(21) Зајмопримац и Агент се обавезују:

(22) (и) да на оправдани захтев Банке спроведу истрагу односно прекину све наводне радње из члана 6.05 или радње из тог члана за које се посумња да се врше;

(23) (ии) да обавесте Банку о мерама предузетим да би се тражило обештећење од лица одговорних за било какав губитак који проистекне из било које такве радње;

(24) (иии) да омогуће сваку истрагу коју би Банка могла да предузме у вези са таквом радњом.

Члан 9

(1) Издаци и трошкови

(2) 9.01 Порези, царине и таксе

(3) Зајмопримац ће платити све порезе, царине, таксе и друге намете било какве природе укључујући и порезе на таксене марке и регистрације, које проистичу из извршења или промене овог уговора или било ког пратећег документа, као и током израде, усавршавања, регистрације или примене било ког обезбеђења за Зајам, укључујући, али се не ограничавајући на документацију која се потписује и испоручује, или на радње које се предузимају за или на основу операција из чл. 6, 7 и 8. овог уговора.

(4) Зајмопримац ће платити сву главницу, камату, обештећење и друге износе који следују по овом уговору, бруто без одбијања било каквих националних или локалних дажбина; под условом да, ако је Зајмопримац обавезан по закону да направи неки такав одбитак, он повећа бруто плаћање Банци тако да после одбитка, нето износ који Банка прими буде једнак износу који јој следује.

(5) 9.02 Остали трошкови

(6) Зајмопримац ће сносити све издатке и трошкове, укључујући све стручне, банкарске или мењачке трошкове настале у вези са припремом, спровођењем и праћењем овог уговора или сваког пратећег документа, укључујући измене и допуне, или одрицање овог Уговора или сваког пратећег документа, као и у изради, управљању, измени и реализацији било каквог обезбеђења за Зајам, ако постоје, као и све трошкове Банке сходно члану 8.03. Банка ће обезбедити подршку у виду докумената за све такве накнаде или трошкове четрнаест (14) дана пре доспећа њеног захтева за плаћање.

Члан 10

(1) Превремена отплата у случају неиспуњења обавеза

(2) 10.01 Право на захтевање отплате

(3) Зајмопримац ће отплатити Зајам или било који његов део, заједно са приспелом каматом, по писаном захтеву Банке, а у складу са следећим одредбама.

(4) 10.01А Хитан захтев

(5) Банка може одмах да поднесе такав захтев:

(6) (а) ако Зајмопримац пропусти да отплати неки део Зајма, да плати приписану камату или да изврши било какво плаћање Банци које је предвиђено овим уговором;

(7) (б) ако се утврди да су неке информације или документи који су предати Банци од стране или у име Зајмопримца или су неке изјаве или тврдње које су дате, или се сматра да су дате, од стране Зајмопримца у вези са преговорима за овај уговор или у овом уговору, биле погрешне у било ком материјалном смислу;

(8) (ц) ако, након било ког неиспуњавања обавеза од стране Зајмопримца или Агента по основу било ког зајма, или неиспуњавања било које обавезе која проистиче из било које финансијске трансакције која није Зајам:

(9) (и) од Зајмопримца или Агента буде захтевано или може да буде захтевано или ће након истека било ког важећег уговореног периода почека бити захтевано или ће моћи да буде захтевано да превремено отплати, измири или раскине пре доспећа било који зајам или обавезу; или

(10) (ии) било која преузета обавеза за било који други зајам буде отказана или обустављена;

(11) (д) ако Зајмопримац није у могућности да отплати своје обавезе по основу задуживања према њиховом доспећу, ако обустави плаћања, или ако, без претходног писаног обавештења Банци, постигне или покуша да постигне договор о репрограму обавеза са својим повериоцима у вези са поменутим случајевима;

(12) (е) ако Зајмопримац не изврши било коју обавезу по основу било ког другог зајма који му је Банка одобрила из средстава Банке или ЕУ;

(13) (ф) уколико наступи Материјално штетна промена;

(14) (г) ако је за Зајмопримца или Агента незаконито или постане незаконито да изврше било коју од својих обавеза из овог уговора или овај уговор не производи дејство сходно својим условима или Зајмопримац или Агент потврђују да не производи дејство у складу са својим условима.

(15) 10.01Б Захтев након опомене о исправци

(16) Банка такође може да поднесе овакав захтев:

(17) (а) ако Зајмопримац или Агент не испуни било коју обавезу из овог уговора осим оне поменуте у члану 10.01А или је другачије предвиђено овим уговором;

(18) (б) ако се било која чињеница наведена у ставовима Преамбуле материјално промени, а материјално се не врати у првобитно стање и ако промена штети интересима Банке као зајмодавца Зајмопримцу или неповољно утиче на извођење или функционисање Пројеката финансирања предузећа средње тржишне капитализације.

(19) Осим уколико непоштовање услова или околност која узрокује непоштовање услова може да се исправи и буде исправљена у разумном року прецизираном у опомени коју Банка уручи Зајмопримцу или Агенту.

(20) Члан 10.01 неће ограничити било које друго право које Банка по закону има да захтева превремену отплату Зајма.

(21) 10.03 Обештећење

(22) 10.03А Транше са фиксном каматном стопом

(23) У случају захтева из члана 10.01 у вези са било којом Траншом са фиксном каматном стопом, Зајмопримац ће платити Банци тражени износ заједно са износом који се буде обрачунавао у складу са чланом 4.02Б на било који доспео износ. Поменути износ ће се обрачунавати од датума плаћања прецизираног у захтеву Банке и биће израчунат према претпоставци да ће превремена отплата бити извршена на датум наведен у захтеву.

(24) 10.03Б Транше са варијабилном каматном стопом

(25) У случају захтева из члана 10.01 у вези са било којом Траншом са варијабилном каматном стопом, Зајмопримац ће платити Банци тражени износ заједно са износом једнаким садашњој вредности од 0.15% (петнаест базних поена) на годишњем нивоу који ће се обрачунавати на износ који ће бити превремено отплаћен, и то на исти начин као што би се обрачунавала камата да је тај износ остао неизмирен у складу са првобитним планом отплате те Транше до Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или до Датума отплате Транше.

(26) Вредност ће бити обрачуната по дисконтној стопи која је једнака Стопи за пребацивање која се примењује на сваки релевантни Датум плаћања.

(27) 10.03Ц Опште

(28) Износи које је Зајмопримац дужан да плати у складу са чланом 10.03 доспеће на датум превремене отплате који Банка прецизира у свом захтеву.

(29) 10.04 Неодрицање

(30) Ниједан случај неостваривања или одлагања остваривања или једностраног или делимичног остваривања права или правних лекова које Банка има у складу са овим уговором неће се сматрати њеним одрицањем од истих.

(31) Права и правни лекови који су предвиђени овим уговором кумулативни су, те се могу остваривати више пута или истовремено, и не искључују било које друго право или правне лекове које предвиђа закон.

(32) 10.05 Употреба примљених износа

(33) Износи које Банка прими након захтева из члана 10.01 биће прво искоришћени за плаћање трошкова камате и обештећења, а потом за смањење неизмирених рата по обрнутом редоследу доспећа. Банка може да употреби износе примљене између Транши по сопственом нахођењу.

Члан 11 02 Остала права по закону

(1) Закон и надлежност

(2) 11.01 Закон

(3) Овај уговор управљаће се према законима Великог Војводства Луксембурга.

(4) Место спровођења овог уговора је седиште Банке.

(5) 11.02 Надлежност

(6) Уговорне стране подлежу под надлежност Суда правде Европских заједница.

(7) 11.03 Доказ о доспелим износима

(8) У било ком правном поступку који проистекне из овог уговора, потврда Банке о било ком износу или стопи који доспевају по основу овог уговора у корист Банке, у одсуству очигледне формалне грешке, сматраће се прима фацие доказом таквог износа или стопе.

Члан 12

(1) Завршне одредбе

(2) 12.01 Обавештења

(3) Обавештења и друга саопштења која у складу са овим уговором буду упућена било којој уговорној страни биће сачињена у писаној форми и послата на адресу уговорне стране наведену у даљем тексту, или на ону адресу о којој је једна страна претходно обавестила другу у писаној форми:

(4) За Зајмопримца

(5) Министарство финансија

(6) Кнеза Милоша 20

(7) 11000 Београд Република Србија

(8) За Банку

(9) На руке: Одељење за кредитни ризик

(10) Булевар Конрад Аденауер 100

(11) Л-2950 Луксембург

(12) За Агента

(13) Народна банка Србије

(14) Краља Петра 12

(15) 11000 Београд

(16) Република Србија

(17) Осим уколико Зајмопримац и Агент писаним путем не обавесте Банку другачије, Зајмопримац и руководилац функције интерне ревизије Агента биће одговорни за комуникацију са Банком, а за потребе члана 6.05.

(18) 12.02 Форма обавештавања

(19) Свако обавештење или неко друго саопштење која се тичу овог уговора морају бити у писаној форми.

(20) Обавештења и друга саопштења, за која су у овом уговору предвиђени фиксни рокови или у којима су одређени рокови обавезујући за примаоца, могу бити уручена лично, препорученим писмом или телефаксом. Датум испоруке, препоручивања или, зависно од случаја, наведени датум пријема преноса биће коначан за одређивање рока.

(21) Друга обавештења и саопштења могу бити уручена на руке, препорученим писмом или телефаксом или, ако се уговорне стране сагласе, писаним споразумом, електронском поштом или неким другим видом електронске комуникације.

(22) Не утичући на исправност било ког обавештења урученог телефаксом сходно горе наведеним ставовима, примерак сваког обавештења урученог телефаксом биће такође послат писмом релевантној страни најкасније следећег радног дана.

(23) Обавештења која пошаље Зајмопримац или Агент у складу са било којом одредбом овог уговора биће, где то Банка захтева, достављени Банци заједно са задовољавајућим доказима овлашћења особе или особа овлашћених да потпишу такво обавештење у име Зајмопримца или Агента, као и са овереним спесименима потписа такве особе или особа.

(24) 12.03 Измене које се односе на стране

(25) Зајмопримац или Агент не сме доделити или пренети ниједно од својих права или обавеза из овог уговора без претходне писане сагласности Банке.

(26) Банка може да уступи све или део својих права и погодности или да пренесе (сачињавањем новог уговора, подучешћем или на други начин) све или део својих права, погодности и обавеза из овог уговора уз претходни писани пристанак Зајмопримца, с тим да Зајмопримац не може неоправдано да одложи такав пристанак. И поред наведеног, Банка може да уступи све или део својих права и погодности или да пренесе (сачињавањем новог уговора, подучешћем или на други начин) све или део својих права, погодности и обавеза из овог уговора Европској централној банци или институцијама ЕУ, након што претходно обавести Зајмопримца о томе.

(27) 12.04 Ступање на снагу

(28) Овај уговор ступа на снагу када Банка потврди Зајмопримцу да је примила оверен примерак Службеног гласника у ком је објављено потврђивање овог уговора од стране Народне скупштине Републике Србије.

(29) 12.05 Преамбула, Планови и Прилози

(30) Преамбула и следећи Планови чине саставни део овог уговора:

(31) План А

(32) Формулар Захтева за расподелу

(33) План Б

(34) Дефиниција ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а

(35) План Ц

(36) Ц.1 Формулар Захтева за исплату (члан 1.02Б)

(37) Ц.2 Формулар Потврде Зајмопримца (члан 1.04)

(38) План Д

(39) Ревизија/Конверзија камате

(40) У ПОТВРДУ ГОРЕ НАВЕДЕНОГ, уговорне стране су сагласне да се овај уговор парафира на свакој страни у њихово име, и да се потпише у шест (6) оригиналних примерака на енглеском језику, како следи.

(41) Луксембург,16. мај 2011. године

(42) Потписано за и у име

(43) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(44) Потписано за и у име

(45) ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ

(46) Потпредседник Владе

(47) Потпредседник

(48) Божидар Ђелић, с.р.

(49) Дарио Сцаннапиецо, с.р.

(50) Потписано за и у име

(51) НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

(52) Гувернер

(53) Дејан Шошкић, с.р.

(54) План Б

(55) Дефиниција ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а

(56) А. ЕУРИБОР

(57) ЕУРИБОР означава:

(58) (и) у погледу релевантног периода краћег од месец дана, каматну стопу за депозите у еврима на рок од једног (1) месеца;

(59) (ии) у погледу било ког релевантног периода, укључујући Референтни период варијабилне каматне стопе или било који други период од једног (1) или више (целих) месеци, каматну стопу за депозите у еврима за период изражен бројем целих месеци;

(60) (иии) у погледу било ког релевантног периода, укључујући и Референтни период варијабилне каматне стопе или било који други период од више (али не целих) месеци, каматну стопу која је резултат линеарне интерполације две стопе за депозите у еврима, од којих се једна примењује за период целих месеци први краћи, а друга за период целих месеци први дужи од дужине релевантног периода;

(61) (период за који се узима или на коме се заснива стопа, и на коме су стопе интерполисане, у даљем тексту називаће се: Репрезентативни период)

(62) објављена у 11.00 часова пре подне по бриселском времену или каснијем времену које Банка оцени као прихватљиво на дан (Датум утврђивања) који пада два (2) Релевантна радна дана пре првог дана релевантног периода, која се објави на Ројтерсовој страни ЕУРИБОР 01 или на некој од следећих страна или, ако не ту, у било ком другом средству објављивања које за ову сврху изабере Банка.

(63) Ако се стопа не објави на овај начин, Банка ће тражити од главних филијала четири велике банке у евро-зони, које одабере Банка, да наведу каматну стопу по којој депозите у еврима у упоредивом износу свака од њих нуди у приближно 11:00 часова, по бриселском времену, на Датум утврђивања другим главним банкама на међубанкарском тржишту у евро-зони за период једнак Репрезентативном периоду. Ако се обезбеде макар две понуде, стопа за тај Датум утврђивања биће аритметичка средина наведених стопа.

(64) Ако се обезбеде мање од две понуде, стопа која ће се користити биће аритметичка средина стопа коју понуде највеће банке у евро-зони, а које одабере Банка, у приближно 11:00 часова по бриселском времену на дан који пада два (2) Релевантна радна дана након Датума за утврђивање, за зајмове у еврима у упоредивом износу водећим европским банкама за период једнак Репрезентативном периоду.

(65) Б. ЛИБОР на амерички долар

(66) ЛИБОР у односу на амерички долар означава:

(67) (и) у погледу релевантног периода краћег од месец дана, каматну стопу за депозите у доларима на рок од једног месеца;

(68) (ии) у погледу релевантног периода од једног или више целих месеци, каматну стопу за депозите у доларима на рок од одговарајућег броја целих месеци;

(69) (иии) у погледу било ког релевантног периода од више (али не целих) месеци, линеарна интерполација две стопе за депозите у доларима, од којих се једна примењује за период целих месеци први краћи, а друга за период целих месеци први дужи од дужине релевантног периода,

(70) (период за који се узима стопа или од кога су стопе интерполисане у даљем тексту називаће се: Репрезентативни период),

(71) како одреди Удружење британских банкара и објаве центри за финансијске вести у 11.00 часова пре подне по лондонском времену или каснијем времену које Банка оцени прихватљивим на дан (Датум утврђивања) који пада два (2) Лондонска радна дана пре првог дана релевантног периода.

(72) Ако стопу не објави ни један центар за финансијске вести који је прихватљив за Банку, Банка ће тражити од главних лондонских филијала 4 (четири) велике банке на лондонском међубанкарском тржишту, које је Банка одабрала, да наведу каматну стопу по којој депозите у доларима у упоредивом износу свака од њих нуди у приближно 11:00 часова, по лондонском времену, на Датум утврђивања другим главним банкама на лондонском међубанкарском тржишту за период једнак Репрезентативном периоду. Ако се обезбеде макар 2 (две) понуде, стопа за тај Датум утврђивања биће аритметичка средина наведених стопа.

(73) Ако се обезбеде мање од две понуде, Банка ће тражити од главних њујоршких филијала 4 (четири) велике банке на њујоршком међубанкарском тржишту, које је одабрала Банка, да наведу каматну стопу по којој депозите у доларима у упоредивом износу свака од њих нуди у приближно 11,00 часова, по њујоршком времену, на дан који пада 2 (два) Њујоршка радна дана након Датума утврђивања главним банкама на европском тржишту за период једнак Репрезентативном периоду. Ако се обезбеде макар 2 (две) понуде, стопа за тај Датум утврђивања биће аритметичка средина наведених стопа.

(74) Ц. ЛИБОР на британску фунту

(75) ЛИБОР у односу на британску фунту означава:

(76) (и) у погледу релевантног периода краћег од месец дана, каматну стопу за депозите у фунтама на рок од једног месеца;

(77) (ии) у погледу релевантног периода од једног или више целих месеци, каматну стопу за депозите у фунтама на рок од одговарајућег броја целих месеци;

(78) (иии) у погледу било ког релевантног периода од више (али не целих) месеци, линеарна интерполација две стопе за депозите у фунтама, од којих се једна примењује за период целих месеци први краћи, а друга за период целих месеци први дужи од дужине релевантног периода,

(79) (период за који се узима стопа или од кога су стопе интерполисане у даљем тексту називаће се: Репрезентативни период),

(80) како одреди Удружење британских банкара и објаве центри за финансијске вести у 11.00 часова пре подне по лондонском времену или каснијем времену које Банка оцени прихватљивим на дан („Датум утврђивања“) на који почиње релевантни дан или, уколико тај дан није Лондонски радни дан, следећег дана који је Лондонски радни дан.

(81) Ако стопу не објави ни један центар за финансијске вести који је прихватљив за Банку, Банка ће тражити од главних лондонских филијала 4 (четири) велике банке на лондонском међубанкарском тржишту, које је Банка одабрала („Референтне банке’’), да наведу каматну стопу по којој депозите у у упоредивом износу свака од њих нуди у приближно 11:00 часова, по лондонском времену, на Датум утврђивања, за период једнак Репрезентативном периоду. Ако се обезбеде макар 2 (две) понуде, стопа за тај Датум утврђивања биће аритметичка средина наведених стопа.

(82) Ако се обезбеде мање од 2 (два) навода, стопа која ће се користити биће аритметичка средина стопа коју наводе највеће банке у Лондону, а које одабере Банка, у приближно 11.00 часова по лондонском времену за зајмове у фунтама у упоредивом износу водећим европским банкама за период једнак Репрезентативном периоду.

(83) Д. Опште

(84) У смислу горе поменутих дефиниција:

(85) (и) Лондонски радни дан означава дан када су банке у Лондону отворене за редовне послове, а Њујоршки радни дан означава дан када су банке у Њујорку отворене за редовне послове.

(86) (ии) Сви проценти који произилазе из било каквих прорачуна из овог плана биће заокружени, ако је то потребно, на најближем стохиљадитом процентном поену, док се половине заокружују.

(87) (иии) Банка ће без одлагања обавестити Зајмопримца о понудама које Банка прими.

(88) (ив) Ако било која од претходних одредби постане неусклађена са одредбама усвојеним под заштитом ЕУРИБОР ФБЕ и ЕУРИБОР АЦИ у вези са ЕУРИБОР-ом или под заштитом Удружења британских банкара када је реч о ЛИБОР-у, Банка може путем обавештења Зајмопримцу изменити и допунити одредбе да би их ускладила са другим таквим одредбама.

(89) План Ц

(90) Ц.2 Формулар Потврде Зајмопримца (члан 1.04)

(91) Прима: Европска инвестициона банка

(92) Шаље: <//> Банка

(93) [Датум]

(94) Поштовани,

(95) Предмет: Финансијски уговор између Европске инвестиционе банке и </> потписан дана <//> (у даљем тексту: Финансијски уговор) број уговора … ………

(96) Термини који су дефинисани у Финансијском уговору имаће исто значење у овом писму.

(97) У смислу члана 1.04 Финансијског уговора, овим путем потврђујемо Вам следеће:

(98) (а) није наступио ниједан догађај наведен у члану 4.03А;

(99) (б) ниједно обезбеђење, погодност или приоритет оне врсте на коју се односе одредбе члана 7, није дато нити постоји;

(100) (ц) није наступио ниједан догађај или околност који представља, или би након одређеног времена или путем обавештења из Уговора о финансирању, представљао неизвршење обавеза у складу са чланом 10.01, а који није исправљен или се од њега није одрекло;

(101) (д) ниједан спор, арбитража, судски или управни поступак или истрага није у току или, према нашем сазнању, не прети да наступи или се покрене пред било којим судом, арбитражним органом или агенцијом, који би проузроковао или, ако се неповољно оконча, постоји оправдана вероватноћа да проузрокује Материјално штетну промену, нити против нас или било које наше подружнице постоји неизвршена пресуда или решење;

(102) (е) изјаве и гаранције које су Зајмопримац и Агент дали и потврдили у складу са чланом 6.04 истините су у сваком материјалном смислу;

(103) (ф) није наступила Материјално штетна промена.

(104) С поштовањем,

(105) за и у име

(106) </>

(107) План Д

(108) Ревизија/Конверзија камате

(109) На сваку Траншу за коју је Датум ревизије камате наведен у Обавештењу о исплати, примењиваће се следеће одредбе.

(110) А. Механизми Ревизије/Конверзије камате

(111) Након примања Захтева за ревизију/конверзију камате, Банка ће, током периода који почиње шездесет (60) дана и завршава се тридесет (30) дана пре Датума ревизије/конверзије камате, доставити Зајмопримцу Предлог ревизије/конверзије камате у ком се наводи:

(112) (и) каматна стопа и/или Распон који ће се примењивати на целу Траншу, или на један њен део прецизиран у Захтеву за ревизију/конверзију камате сходно члану 3.01;

(113) (ии) да ће се поменута каматна стопа примењивати од релевантног Датума ревизије/конверзије камате до Датума отплате транше или до новог Датума ревизије/конверзије камате, ако постоји, а доспела камата ће се плаћати квартално, полугодишње или годишње уназад на предвиђене Датуме плаћања.

(114) Зајмопримац може прихватити у писаној форми Предлог ревизије/конверзије камате до овде прецизираног рока.

(115) Било каква измена Уговора коју Банка тражи у вези са овим питањем биће спроведена у виду споразума који ће се закључити најкасније петнаест (15) дана пре релевантног Датума ревизије/конверзије камате.

(116) Б. Ефекти Ревизије/Конверзије камате

(117) Уколико Зајмопримац благовремено прихвати у писаној форми Фиксну каматну стопу или Распон у вези са Предлогом ревизије/конверзије камате, Зајмопримац ће платити приспелу камату на Датум ревизије/конверзије камате и након тога на предвиђене Датуме плаћања.

(118) Пре Датума ревизије/конверзије камате, одредбе Уговора и Обавештења о исплати примењиваће се на целу Траншу. Од Датума ревизије/конверзије камате надаље, одредбе Предлога ревизије/конверзије камате које се доносе на нову каматну стопу или Распон примењиваће се на целу Траншу (или један њен део) до новог Датума ревизије/конверзије камате или Датума отплате Транше.

(119) Ц. Неизвршавање Ревизије/Конверзије камате

(120) Уколико Зајмопримац не достави Захтев за ревизију/конверзију камате или не прихвати писаним путем Предлог ревизије/конверзије камате за Траншу или ако стране не спроведу измену коју Банка затражи у складу са горе наведеним ставом А, Зајмопримац ће отплатити Траншу (или један њен део) на Датум ревизије/конверзије камате, без накнаде. Зајмопримац ће отплатити било који део Транше који није изложен Ревизији/конверзији камате.