Задуживање у иностранству, донације и бесповратна помоћ
3 члана. Пречишћен текст, последња измена Сл. гласник РС број 5/2014-86.
Потврђује се Финансијски уговор „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је потписан 30. децембра 2013. године у Луксембургу и Београду, у оригиналу на енглеском језику.
(1) Текст Финансијског уговора „Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
(2) ФИ Н° 82.641 (РС)
(3) СЕРАПИС Н. 2013-0072
(4) Апеx Лоан фор СМЕс анд отхер Приоритиес III/А
(5) Финанце Цонтрацт
(6) бетwеен
(7) Републиц оф Сербиа
(8) анд тхе
(9) Еуропеан Инвестмент Банк
(10) анд тхе
(11) Натионал Банк оф Сербиа
(12) Луxембоург, 30 Децембер 2013
(13) Белграде, 30 Децембер 2013
(14) ТХИС ЦОНТРАЦТ ИС МАДЕ БЕТWЕЕН:
(15) тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Министер оф Финанце Мр. Лазар Крстић, он бехалф оф тхе Говернмент ас репресентативе оф тхе Републиц оф Сербиа,
(16) хереинафтер цаллед : тхе “Борроwер”
(17) оф тхе фирст парт,
(18) тхе Еуропеан Инвестмент Банк хавинг итс сеат ат 100 боулевард Конрад Аденауер, Луxембоург, Л-2950 Луxембоург, репресентед бy тхе Манагериал Адвисор, Мр Массимо Цинголани, анд тхе Легал Цоунсел, Мр Алессандро Цагнато,
(19) хереинафтер цаллед : тхе “Банк”
(20) оф тхе сецонд парт, анд
(21) тхе Натионал Банк оф Сербиа, хавинг итс сеат ин Белграде, ацтинг ас агент оф тхе Борроwер, репресентед бy тхе Говернор, Мс. Јоргованка Табаковић
(22) хереинафтер цаллед : тхе “Агент”
(23) оф тхе тхирд парт.
(24) WХЕРЕАС:
(25) (а) енсуре (и) тхат Финал Бенефициариес маy цонверт инто анy фуллy цонвертибле цурренцy, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате, тхе амоунтс ин тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа нецессарy фор тхе тимелy паyмент оф алл сумс дуе то тхе Банк ин респецт оф лоанс анд гуарантеес ин цоннецтион wитх анy пројецт; анд (ии) тхат суцх амоунтс схалл бе фреелy, иммедиателy анд еффецтивелy трансферабле оутсиде тхе территорy оф тхе Републиц оф Сербиа ин аццорданце wитх тхе термс оф тхе релевант цонтрацтуал ор отхер инструмент;
(26) (б) енсуре (и) тхат тхе Банк маy цонверт инто анy фуллy цонвертибле цурренцy, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате, тхе амоунтс ин тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа рецеивед бy тхе Банк бy wаy оф паyментс арисинг ин респецт оф лоанс анд гуарантеес ор анy отхер ацтивитy анд тхат тхе Банк маy фреелy, иммедиателy анд еффецтивелy трансфер тхе амоунтс со цонвертед оутсиде тхе территорy оф тхе Републиц оф Сербиа то суцх банк аццоунтс ас тхе Банк маy фреелy детермине; ор, ат тхе Банк’с оптион, (ии) тхат ит маy фреелy диспосе оф суцх амоунтс wитхин тхе территорy оф тхе Републиц оф Сербиа; анд (иии) тхат тхе Банк маy цонверт инто тхе натионал цурренцy оф тхе Републиц оф Сербиа, ат тхе преваилинг маркет еxцханге рате, анy амоунтс ин анy фуллy цонвертибле цурренцy;
(27) НОW ТХЕРЕФОРЕ ит ис херебy агреед ас фоллоwс:
(28) ИНТЕРПРЕТАТИОН АНД ДЕФИНИТИОНС
(29) (а) Интерпретатион
(30) Ин тхис Цонтрацт:
(31) (и) референцес то Артицлес, Рециталс, Сцхедулес анд Аннеxес аре, саве иф еxплицитлy стипулатед отхерwисе, референцес респецтивелy то артицлес оф, анд рециталс, сцхедулес анд аннеxес то тхис Цонтрацт;
(32) (ии) референцес то а провисион оф лаw аре референцес то тхат провисион ас амендед ор ре-енацтед; анд
(33) (иии) референцес то анy отхер агреемент ор инструмент аре референцес то тхат отхер агреемент ор инструмент ас амендед, новатед, супплементед, еxтендед ор рестатед.
(34) (б) Дефинитионс
(35) Ин тхис Цонтрацт:
(36) “Аццептанце Деадлине” фор а нотице меанс:
(37) (а) 16х00 Луxембоург тиме он тхе даy оф деливерy, иф тхе нотице ис деливеред бy 14х00 Луxембоург тиме он а Бусинесс Даy; ор
(38) (б) 11х00 Луxембоург тиме он тхе неxт фоллоwинг даy wхицх ис а Бусинесс Даy, иф тхе нотице ис деливеред афтер 14х00 Луxембоург тиме он анy суцх даy ор ис деливеред он а даy wхицх ис нот а Бусинесс Даy.
(39) “Аллоцатион” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.08Б.
(40) “Аллоцатион Период” меанс тхе период бетwеен тхе дате оф тхе сигнатуре оф тхис Цонтрацт анд 30 Септембер 2016.
(41) “Аллоцатион Реqуест” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.08А.
(42) „Аутхорисатион” меанс ан аутхорисатион, пермит, цонсент, аппровал, ресолутион, лиценце, еxемптион, филинг, нотарисатион ор регистратион.
(43) “Бусинесс Даy” меанс а даy (отхер тхан а Сатурдаy ор Сундаy) он wхицх тхе Банк анд цоммерциал банкс аре опен фор генерал бусинесс ин Луxембоург анд ин Белграде.
(44) “Цханге-оф-Лаw Евент” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 4.03А(3).
(45) “Цонтрацт” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал (4).
(46) “Цредит” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.01.
(47) “Цриминал оффенце” меанс анy оф тхе фоллоwинг цриминал оффенцес ас апплицабле: фрауд, цорруптион, цоерцион, цоллусион, обструцтион, монеy лаундеринг, финанцинг оф террорисм.
(48) „Дефермент Индемнитy” меанс ан индемнитy цалцулатед он тхе амоунт оф дисбурсемент деферред ор суспендед ат тхе перцентаге рате (иф хигхер тхан зеро) бy wхицх:
(49) – тхе интерест рате тхат wоулд хаве беен апплицабле то суцх амоунт хад ит беен дисбурсед то тхе Борроwер он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате
(50) еxцеедс
(51) – тхе Релевант Интербанк Рате (оне монтх рате) лесс 0.125% (12.5 басис поинтс), унлесс тхис валуе ис лесс тхан зеро, ин wхицх цасе ит wилл бе сет ат зеро.
(52) Суцх индемнитy схалл аццруе фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате то тхе Дисбурсемент Дате ор, ас тхе цасе маy бе, унтил тхе дате оф цанцеллатион оф тхе Нотифиед Транцхе ин аццорданце wитх тхис Цонтрацт.
(53) “Дисбурсемент Дате” меанс тхе дате он wхицх ацтуал дисбурсемент оф а Транцхе ис маде бy тхе Банк.
(54) “Дисбурсемент Нотице” меанс а нотице фром тхе Банк то тхе Борроwер пурсуант то анд ин аццорданце wитх Артицле 1.02Ц.
(55) “Дисбурсемент Реqуест” меанс а нотице субстантиаллy ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле Ц1.
(56) “Дисруптион Евент” меанс еитхер ор ботх оф:
(57) (а) а материал дисруптион то тхосе паyмент ор цоммуницатионс сyстемс ор то тхосе финанциал маркетс wхицх аре, ин еацх цасе, реqуиред то операте ин ордер фор паyментс то бе маде ин цоннецтион wитх тхис Цонтрацт; ор
(58) (б) тхе оццурренце оф анy отхер евент wхицх ресултс ин а дисруптион (оф а тецхницал ор сyстемс-релатед натуре) то тхе треасурy ор паyментс оператионс оф еитхер тхе Банк ор тхе Борроwер, превентинг тхат партy:
(59) (и) фром перформинг итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт; ор
(60) (ии) фром цоммуницатинг wитх отхер партиес,
(61) анд wхицх дисруптион (ин еитхер суцх цасе ас пер (а) ор (б) абове) ис нот цаусед бy, анд ис беyонд тхе цонтрол оф, тхе партy wхосе оператионс аре дисруптед.
(62) “ЕИБ Аллоцатион Репорт” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.08Д.
(63) “ЕИБ Децисион” меанс 16 Јулy 2013, тхе дате он wхицх тхе Манагемент Цоммиттее оф тхе ЕИБ аппровед тхе трансацтион.
(64) “Енвиронмент” меанс тхе фоллоwинг, ин со фар ас тхеy аффецт хуман хеалтх анд социал wелл-беинг:
(65) (а) фауна анд флора;
(66) (б) соил, wатер, аир, цлимате анд тхе ландсцапе; анд
(67) (ц) цултурал херитаге анд тхе буилт енвиронмент,
(68) анд инцлудес, wитхоут лимитатион, оццупатионал анд цоммунитy хеалтх анд сафетy.
(69) “Енвиронментал Аппровал” меанс анy Аутхорисатион реqуиред бy Енвиронментал Лаw.
(70) “Енвиронментал Цлаим” меанс анy цлаим, процеединг, формал нотице ор инвестигатион бy анy персон ин респецт оф анy Енвиронментал Лаw.
(71) “Енвиронментал Лаw” меанс:
(72) (а) ЕУ лаw, инцлудинг принциплес анд стандардс;
(73) (б) лаwс анд регулатионс оф Републиц оф Сербиа; анд
(74) (ц) апплицабле интернатионал треатиес
(75) оф wхицх а принципал објецтиве ис тхе пресерватион, протецтион ор импровемент оф тхе Енвиронмент.
(76) “ЕУ” меанс тхе Еуропеан Унион.
(77) “ЕУРИБОР” хас тхе меанинг гивен то ит ин Сцхедуле Б.
(78) “ЕУР” ор “еуро” меанс тхе лаwфул цурренцy оф тхе Мембер Статес оф тхе Еуропеан Унион wхицх адопт ор хаве адоптед ит ас тхеир цурренцy ин аццорданце wитх тхе релевант провисионс оф тхе Треатy он Еуропеан Унион анд тхе Треатy он тхе Фунцтионинг оф тхе Еуропеан Унион ор тхеир суццеединг треатиес.
(79) “Евент оф Дефаулт” меанс анy оф тхе цирцумстанцес, евентс ор оццурренцес специфиед ин Артицле 10.01.
(80) “Финал Аваилабилитy Дате” меанс 31 Децембер 2016, ор а латер дате иф аппровед ин wритинг бy тхе Банк упон формал реqуест ин wритинг оф тхе Борроwер.
(81) “Финал Бенефициариес” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал (3).
(82) “Фиxед Рате” меанс ан аннуал интерест рате детерминед бy тхе Банк ин аццорданце wитх тхе апплицабле принциплес фром тиме то тиме лаид доwн бy тхе говернинг бодиес оф тхе Банк фор лоанс маде ат а фиxед рате оф интерест, деноминатед ин тхе цурренцy оф тхе Транцхе анд беаринг еqуивалент термс фор тхе репаyмент оф цапитал анд тхе паyмент оф интерест.
(83) “Фиxед Рате Транцхе” меанс а Транцхе он wхицх Фиxед Рате ис апплиед.
(84) “Флоатинг Рате” меанс а фиxед-спреад флоатинг интерест рате, тхат ис то саy ан аннуал интерест рате детерминед бy тхе Банк фор еацх суццессиве Флоатинг Рате Референце Период еqуал то тхе Релевант Интербанк Рате плус тхе Спреад,.
(85) “Флоатинг Рате Референце Период” меанс еацх период фром оне Паyмент Дате то тхе неxт релевант Паyмент Дате анд тхе фирст Флоатинг Рате Референце Период схалл цомменце он тхе дате оф дисбурсемент оф тхе Транцхе.
(86) “Флоатинг Рате Транцхе” меанс а Транцхе он wхицх Флоатинг Рате ис апплиед.
(87) “ГААП” меанс генераллy аццептед аццоунтинг принциплес ин Републиц оф Сербиа, инцлудинг ИФРС ас провидед фор ундер тхе Сербиан Лаw он Аццоунтинг (Оффициал Газетте оф тхе Републиц оф Сербиа Но 62/13).
(88) “ГБП” меанс тхе лаwфул цурренцy оф тхе Унитед Кингдом
(89) “ИФРС” меанс интернатионал аццоунтинг стандардс wитхин тхе меанинг оф ИАС Регулатион 1606/2002 то тхе еxтент апплицабле то тхе релевант финанциал статементс.
(90) “Индемнифиабле Препаyмент Евент” меанс а Препаyмент Евент отхер тхан тхосе специфиед ин Артицле 4.03А(2) анд Артицле 4.03А(4).
(91) “Интерест Ревисион/Цонверсион” меанс тхе детерминатион оф неw финанциал цондитионс релативе то тхе интерест рате, специфицаллy тхе саме интерест рате басис (“ревисион”) ор а дифферент интерест рате басис (“цонверсион”) wхицх цан бе офферед фор тхе ремаининг терм оф а Транцхе ор унтил а неxт Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, фор ан амоунт wхицх, ат тхе пропосед Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, ис нот лесс тхан ЕУР 10,000,000 (тен миллион еурос) ор тхе еqуивалент тхереоф.
(92) “Интерест Ревисион/Цонверсион Дате” меанс тхе дате, wхицх схалл бе а Паyмент Дате, специфиед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 1.02Ц ин тхе Дисбурсемент Нотице ор пурсуант то Артицле 3 анд Сцхедуле Д.
(93) “Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал” меанс а пропосал маде бy тхе Банк ундер Сцхедуле Д.
(94) “Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест” меанс а wриттен нотице фром тхе Борроwер, деливеред ат леаст 75 (севентy-фиве) даyс бефоре ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, реqуестинг тхе Банк то субмит то ит ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал. Тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест схалл алсо специфy:
(95) (а) Паyмент Датес цхосен ин аццорданце wитх тхе провисионс оф Артицле 3.01;
(96) (б) тхе преферред репаyмент сцхедуле цхосен ин аццорданце wитх Артицле 4.01; анд
(97) (ц) анy фуртхер Интерест Ревисион/Цонверсион Дате цхосен ин аццорданце wитх Артицле 3.01.
(98) “Интермедиарy” анy банк ор анy финанциал институтион ин тхе Републиц оф Сербиа wхицх ис селецтед бy тхе Банк, анд аппровед бy тхе Борроwер анд тхе Агент, фор онлендинг фундс дисбурсед хереундер то финал бенефициариес.
(99) “Интермедиарy Агреемент” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 3.
(100) “Леттер оф Аллоцатион” хас тхе меанинг гивен то ит ин Артицле 1.08Б.
(101) “ЛИБОР” хас тхе меанинг гивен то ит ин Сцхедуле Б.
(102) “Лоан” меанс тхе аггрегате амоунт оф Транцхес дисбурсед фром тиме то тиме бy тхе Банк ундер тхис Цонтрацт.
(103) “Маркет Дисруптион Евент” меанс анy оф тхе фоллоwинг цирцумстанцес:
(104) (а) тхере аре, ин тхе реасонабле опинион оф тхе Банк, евентс ор цирцумстанцес адверселy аффецтинг тхе Банк’с аццесс то итс соурцес оф фундинг;
(105) (б) ин тхе опинион оф тхе Банк, фундс аре нот аваилабле фром итс ординарy соурцес оф фундинг ин ордер то адеqуателy фунд а Транцхе ин тхе релевант цурренцy анд/ор фор тхе релевант матуритy анд/ор ин релатион то тхе реимбурсемент профиле оф суцх Транцхе;
(106) (ц) ин релатион то а Транцхе ин респецт оф wхицх интерест ис ор wоулд бе паyабле ат Флоатинг Рате:
(107) (А) тхе цост то тхе Банк оф обтаининг фундс фром итс соурцес оф фундинг, ас детерминед бy тхе Банк, фор а период еqуал то тхе Флоатинг Рате Референце Период оф суцх Транцхе (и.е. ин тхе монеy маркет) wоулд бе ин еxцесс оф тхе апплицабле Релевант Интербанк Рате,
(108) ор
(109) (Б) тхе Банк детерминес тхат адеqуате анд фаир меанс до нот еxист фор асцертаининг тхе апплицабле Релевант Интербанк Рате фор тхе релевант цурренцy оф суцх Транцхе ор ит ис нот поссибле то детермине тхе Релевант Интербанк Рате ин аццорданце wитх тхе дефинитион цонтаинед ин Сцхедуле Б.
(110) ‘‘Материал Адверсе Цханге’’ меанс, ин релатион то тхе Борроwер ор тхе Агент анy евент ор цханге оф цондитион, ас цомпаред wитх итс цондитион ат тхе дате оф тхис Цонтрацт, аффецтинг тхе Борроwер ор тхе Агент ор анy оф итс субсидиариес, wхицх, ин тхе опинион оф тхе Банк: (1) материаллy импаирс тхе абилитy оф тхе Борроwер то перформ итс финанциал ор анy оф итс отхер облигатионс ундер тхис Цонтрацт; (2) материаллy импаирс тхе абилитy оф тхе Агент то перформ итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт; (3) материаллy импаирс тхе бусинесс, проспецтс ор финанциал цондитион оф тхе Борроwер ор тхе Агент; ор (4) адверселy аффецтс анy сецуритy провидед бy тхе Борроwер ор тхе Агент.
(111) “Матуритy Дате” меанс тхе ласт ор соле репаyмент дате оф а Транцхе специфиед пурсуант то Артицле 4.01А(б)(ив) ор Артицле 4.01Б.
(112) “Нотифиед Транцхе” меанс а Транцхе ин респецт оф wхицх тхе Банк хас иссуед а Дисбурсемент Нотице.
(113) “Онлендинг Агреемент” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал 3.
(114) “Паyмент Дате” меанс тхе аннуал, семи-аннуал ор qуартерлy датес специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице унтил тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате, саве тхат, ин цасе анy суцх дате ис нот а Релевант Бусинесс Даy, ит меанс:
(115) (а) фор а Фиxед Рате Транцхе, тхе фоллоwинг Релевант Бусинесс Даy, wитхоут адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01 еxцепт фор тхосе цасес wхере репаyмент ис маде ин а сингле инсталмент аццординг то Артицле 4.01Б, wхен тхе прецединг Релевант Бусинесс Даy схалл апплy инстеад то тхис сингле инсталмент анд то тхе финал интерест паyмент анд онлy ин тхис цасе, wитх адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01,
(116) анд
(117) (б) фор а Флоатинг Рате Транцхе, тхе неxт даy, иф анy, оф тхат цалендар монтх тхат ис а Релевант Бусинесс Даy ор, фаилинг тхат, тхе неарест прецединг даy тхат ис а Релевант Бусинесс Даy, ин алл цасес wитх цорреспондинг адјустмент то тхе интерест дуе ундер Артицле 3.01.
(118) “Препаyмент Амоунт” меанс тхе амоунт оф а Транцхе то бе препаид бy тхе Борроwер ин аццорданце wитх Артицле 4.02А.
(119) “Препаyмент Дате” меанс тхе дате, wхицх схалл бе а Паyмент Дате, он wхицх тхе Борроwер пропосес то еффецт препаyмент оф а Препаyмент Амоунт.
(120) “Препаyмент Евент” меанс анy оф тхе евентс десцрибед ин Артицле 4.03А.
(121) „Препаyмент Индемнитy” меанс ин респецт оф анy принципал амоунт то бе препаид ор цанцеллед, тхе амоунт цоммуницатед бy тхе Банк то тхе Борроwер ас тхе пресент валуе (ас оф тхе Препаyмент Дате) оф тхе еxцесс, иф анy, оф:
(122) (а) тхе интерест тхат wоулд аццруе тхереафтер он тхе Препаyмент Амоунт овер тхе период фром тхе Препаyмент Дате то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате, иф ит wере нот препаид; овер
(123) (б) тхе интерест тхат wоулд со аццруе овер тхат период, иф ит wере цалцулатед ат тхе Редеплоyмент Рате, лесс 0.15% (фифтеен басис поинтс).
(124) Тхе саид пресент валуе схалл бе цалцулатед ат а дисцоунт рате еqуал то тхе Редеплоyмент Рате, апплиед ас оф еацх релевант Паyмент Дате.
(125) “Препаyмент Нотице” меанс а wриттен нотице фром тхе Банк то тхе Борроwер ин аццорданце wитх Артицле 4.02Ц.
(126) “Препаyмент Реqуест” меанс а wриттен реqуест фром тхе Борроwер то тхе Банк то препаy алл ор парт оф тхе Лоан, ин аццорданце wитх Артицле 4.02А.
(127) “Редеплоyмент Рате” меанс тхе Фиxед Рате ин еффецт он тхе даy оф тхе индемнитy цалцулатион фор фиxед-рате лоанс деноминатед ин тхе саме цурренцy анд wхицх схалл хаве тхе саме термс фор тхе паyмент оф интерест анд тхе саме репаyмент профиле то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор тхе Матуритy Дате ас тхе Транцхе ин респецт оф wхицх а препаyмент ис пропосед ор реqуестед то бе маде. Фор тхосе цасес wхере тхе период ис схортер тхан 48 монтхс (ор 36 монтхс ин тхе абсенце оф а репаyмент оф принципал дуринг тхат период) тхе мост цлоселy цорреспондинг монеy маркет рате еqуивалент wилл бе усед, тхат ис тхе Релевант Интербанк Рате минус 0.125% (12.5 басис поинтс) фор периодс оф уп то 12 (тwелве) монтхс. Фор периодс фаллинг бетwеен 12 анд 36/48 монтхс ас тхе цасе маy бе, тхе бид поинт он тхе сwап ратес ас публисхед бy Реутерс фор тхе релатед цурренцy анд обсервед бy тхе Банк ат тхе тиме оф цалцулатион wилл апплy.
(128) “Релевант Бусинесс Даy” меанс:
(129) (а) фор ЕУР, а даy он wхицх тхе Транс-Еуропеан Аутоматед Реал-тиме Гросс Сеттлемент Еxпресс Трансфер паyмент сyстем wхицх утилисес а сингле схаред платформ анд wхицх wас лаунцхед он 19 Новембер 2007 (ТАРГЕТ2) ис опен фор тхе сеттлемент оф паyментс ин ЕУР1; анд
(130) (б) фор анy отхер цурренцy, а даy он wхицх банкс аре опен фор генерал бусинесс ин тхе принципал доместиц финанциал центре оф тхе релевант цурренцy.
(131) “Релевант Интербанк Рате” меанс:
(132) (а) ЕУРИБОР фор а Транцхе деноминатед ин ЕУР;
(133) (б) ЛИБОР фор а Транцхе деноминатед ин ГБП ор УСД; анд
(134) (ц) тхе маркет рате анд итс дефинитион цхосен бy тхе Банк анд сепарателy цоммуницатед то тхе Борроwер, фор а Транцхе деноминатед ин анy отхер цурренцy. Иф суцх отхер маркет рате ис ор бецомес ат анy тиме лесс тхан зеро, фор тхе пурпосес оф тхис цонтрацт суцх отхер маркет рате схалл бе сет ат зеро.
(135) “Сцхедулед Дисбурсемент Дате” меанс тхе дате он wхицх а Транцхе ис сцхедулед то бе дисбурсед ин аццорданце wитх Артицле 1.02Ц.
(136) “Сецуритy” анд “Сецуритy Интерест” меан анy мортгаге, пледге, лиен, цхарге, ассигнмент, хyпотхецатион ор отхер сецуритy интерест сецуринг анy облигатион оф анy персон ор анy отхер агреемент ор аррангемент хавинг а симилар еффецт.
(137) “Сиде-Леттер” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал (2).
(138) “СМЕ анд Приоритy Пројецт(с)” хас тхе меанинг гивен то ит ин Рецитал (1).
(139) “Спреад” меанс тхе фиxед спреад то тхе Релевант Интербанк Рате (беинг еитхер плус ор минус) детерминед бy тхе Банк анд нотифиед то тхе Борроwер ин тхе релевант Дисбурсемент Нотице ор Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал.
(140) “Таx” меанс анy таx, левy, импост, дутy ор отхер цхарге ор wитххолдинг оф а симилар натуре (инцлудинг анy пеналтy ор интерест паyабле ин цоннецтион wитх анy фаилуре то паy ор анy делаy ин паyинг анy оф тхе саме).
(141) “Транцхе” меанс еацх дисбурсемент маде ор то бе маде ундер тхис Цонтрацт. Ин цасе но Дисбурсемент Нотице хас беен деливеред, Транцхе схалл меан а Транцхе ас реqуестед ундер Артицле 1.02Б.
(142) “УСД” меанс тхе лаwфул цурренцy оф тхе Унитед Статес оф Америца
(143) АРТИЦЛЕ 1
(144) Цредит анд дисбурсемент
(145) 1.01 Амоунт оф Цредит
(146) Бy тхис Цонтрацт, тхе Банк естаблисхес ин фавоур оф тхе Борроwер, анд тхе Борроwер аццептс, а цредит ин ан амоунт еqуивалент то ЕУР
(147) –––––––––––––––
(148) 1 Он 14 Децембер 2000, тхе Говернинг Цоунцил оф тхе Еуропеан Централ Банк (ЕЦБ) хас децидед тхат, фром 2002 унтил фуртхер нотице, тхе Транс-Еуропеан Аутоматед Реал-тиме Гросс сеттлемент Еxпресс Трансфер 2 (ТАРГЕТ 2) сyстем wилл бе цлосед, ин аддитион то Сатурдаyс анд Сундаyс, он тхе фоллоwинг даyс: Неw Yеар‘с Даy, Гоод Фридаy анд Еастер Мондаy, 1 Маy, Цхристмас Даy анд 26 Децембер.
(149) 150,000,000 (оне хундред анд фифтy миллион еурос) то бе он лент то Финал Бенефициариес еxцлусивелy фор тхе финанцинг оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецтс (тхе ‘‘Цредит”).
(150) 1.02 Дисбурсемент процедуре
(151) 1.02А Транцхес
(152) Тхе Банк схалл дисбурсе тхе Цредит ин уп то 20 (тwентy) Транцхес. Тхе амоунт оф еацх Транцхе, иф нот беинг тхе ундраwн баланце оф тхе Цредит, схалл бе ин а минимум амоунт еqуивалент то ЕУР 5,000,000 (фиве миллион еурос).
(153) 1.02Б Дисбурсемент Реqуест
(154) (а) Фром тиме то тиме уп то 15 (фифтеен) даyс бефоре тхе Финал Аваилабилитy Дате, тхе Борроwер ор тхе Агент, он бехалф оф тхе Борроwер, маy пресент то тхе Банк а Дисбурсемент Реqуест фор тхе дисбурсемент оф а Транцхе. Тхе Дисбурсемент Реqуест схалл бе ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле Ц1 анд схалл специфy:
(155) (и) тхе амоунт анд цурренцy оф тхе Транцхе, беинг со детерминед тхат ит wилл нот еxцеед тхе аггрегате оф алл амоунтс аллоцатед пурсуант то Артицле 1.08Б лесс тхе аггрегате оф алл амоунтс превиоуслy дисбурсед;
(156) (ии) тхе преферред дисбурсемент дате фор тхе Транцхе; суцх преферред дисбурсемент дате муст бе а Релевант Бусинесс Даy фаллинг ат леаст 15 (фифтеен) даyс афтер тхе дате оф тхе Дисбурсемент Реqуест анд ин анy евент он ор бефоре тхе Финал Аваилабилитy Дате, ит беинг ундерстоод тхат, нотwитхстандинг тхе Финал Аваилабилитy Дате, тхе Банк маy дисбурсе тхе Транцхе уп то 4 (фоур) цалендар монтхс фром тхе дате оф тхе Дисбурсемент Реqуест;
(157) (иии) wхетхер тхе Транцхе ис а Фиxед Рате Транцхе ор а Флоатинг Рате Транцхе, еацх пурсуант то тхе релевант провисионс оф Артицле 3.01;
(158) (ив) тхе преферред интерест паyмент периодицитy фор тхе Транцхе, цхосен ин аццорданце wитх Артицле 3.01;
(159) (в) тхе преферред термс фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе, цхосен ин аццорданце wитх Артицле 4.01;
(160) (ви) тхе преферред фирст анд ласт датес фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе;
(161) (вии) тхе ИБАН цоде (ор аппроприате формат ин лине wитх лоцал банкинг працтице) анд СWИФТ БИЦ оф тхе банк аццоунт то wхицх дисбурсемент оф тхе Транцхе схоулд бе маде ин аццорданце wитх Артицле 1.02Д;
(162) (виии) wхетхер тхе реqуестед Транцхе wилл бе усед фор финанцинг оф СМЕс, Мид-Цапс ор отхер елигибле публиц анд привате ентитиес;
(163) (иx) тхе цхоице оф Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, фор тхе Транцхе; анд
(164) (x) то wхицх Интермедиарy ор Интермедиариес тхе процеедс оф тхе Транцхе аре то бе он лент бy тхе Агент, он бехалф оф тхе Борроwер.
(165) (б) Тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер маy алсо ат итс дисцретион специфy ин тхе Дисбурсемент Реqуест тхе фоллоwинг респецтиве елементс, иф анy, ас провидед бy тхе Банк он ан индицативе басис анд wитхоут цоммитмент то бе апплицабле то тхе Транцхе, тхат ис то саy:
(1) ин тхе цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, тхе интерест рате то бе апплицабле то тхе Транцхе уп то Матуритy Дате ор тхе фирст Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy; анд
(2) ин тхе цасе оф а Флоатинг Рате Транцхе, тхе Спреад то бе апплицабле уп то тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy.
(168) (ц) Субјецт то Артицле 1.02Ц(ц), еацх Дисбурсемент Реqуест ис ирревоцабле.
(169) (д) Иф ит хас нот беен превиоуслy супплиед, еацх Дисбурсемент Реqуест схалл бе аццомпаниед бy евиденце оф тхе аутхоритy оф тхе персон ор персонс аутхорисед то сигн ит анд тхе специмен сигнатуре оф суцх персон ор персонс ор а децларатион тхат но цхангес хас оццурред ин релатион то тхе аутхоритy оф тхе персон ор персонс аутхорисед то сигн Дисбурсемент реqуестс ундер тхе Цонтрацт.
(170) (е) Еацх Дисбурсемент Реqуест схалл цонтаин, ор бе аццомпаниед бy, а децларатион, дулy сигнед бy тхе Агент анд тхе Борроwер:
(171) (и) цонфирминг тхат он тхе дате оф тхе децларатион но ситуатион еxистс ин wхицх тхе Банк маy цанцел ор суспенд тхе ундисбурсед парт оф тхе Цредит пурсуант то Артицле 1.06Б, саве фор 1.06Б(б);
(172) (ии) специфyинг еацх СМЕ анд Приоритy Пројецт wхосе парт-финанцинг ис то бе индирецтлy фундед бy тхе Транцхе то бе дисбурсед, ас wелл ас тхе амоунт оф тхе релевант фундинг; анд
(173) (иии) цонфирминг тхат тхере ис но обстацле то тхе еxецутион оф, ор дисбурсемент ундер, анy Интермедиарy Агреемент ор Онлендинг Агреемент wхицх превентс ор маy превент тхе тимелy усе оф тхе амоунт оф тхе Транцхе (анд тхат оф анy Транцхе превиоуслy дисбурсед) фор фундинг специфиед пурсуант то итем (ии) оф тхис Артицле 1.02Б(е) он тхе оццасион оф анy Дисбурсемент Реqуест.
(174) 1.02Ц Дисбурсемент Нотице
(175) (а) Нот лесс тхан 10 (тен) даyс бефоре тхе пропосед Сцхедулед Дисбурсемент Дате оф а Транцхе тхе Банк схалл, иф тхе Дисбурсемент Реqуест цонформс то тхис Артицле 1.02, деливер то тхе Агент анд тхе Борроwер а Дисбурсемент Нотице wхицх схалл специфy:
(176) (и) тхе амоунт анд тхе цурренцy оф тхе Транцхе;
(177) (ии) тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате;
(178) (иии) тхе интерест рате басис фор тхе Транцхе беинг: (и) а Фиxед Рате Транцхе; ор (ии) а Флоатинг Рате Транцхе алл пурсуант то тхе релевант провисионс оф Артицле 3.01;
(179) (ив) тхе фирст интерест Паyмент Дате анд тхе периодицитy фор тхе паyмент оф интерест фор тхе Транцхе;
(180) (в) тхе термс фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе;
(181) (ви) тхе фирст анд ласт датес фор репаyмент оф принципал фор тхе Транцхе;
(182) (вии) тхе апплицабле Паyмент Датес фор тхе Транцхе;
(183) (виии) тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф реqуестед бy тхе Борроwер, фор тхе Транцхе;
(184) (иx) тхе Интермедиарy ор Интермедиариес то wхицх тхе процеедс оф тхе Транцхе аре то бе онлент бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер; анд
(185) (иx) фор а Фиxед Рате Транцхе тхе Фиxед Рате анд фор а Флоатинг Рате Транцхе тхе Спреад апплицабле то тхе Транцхе унтил тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy ор тхе Матуритy Дате.
(186) (б) Иф оне ор море оф тхе елементс специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице доес нот рефлецт тхе цорреспондинг елемент, иф анy, ин тхе Дисбурсемент Реqуест, тхе Агент маy фоллоwинг рецеипт оф тхе Дисбурсемент Нотице, ревоке тхе Дисбурсемент Реqуест бy wриттен нотице то тхе Банк то бе рецеивед но латер тхан 12х00 Луxембоург тиме он тхе неxт Бусинесс Даy анд тхереупон тхе Дисбурсемент Реqуест анд тхе Дисбурсемент Нотице схалл бе оф но еффецт. Иф тхе Агент хас нот ревокед ин wритинг тхе Дисбурсемент Реqуест wитхин суцх период, тхе Агент анд тхе Борроwер wилл бе деемед то хаве аццептед алл елементс специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице.
(187) (ц) Иф тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер хас пресентед то тхе Банк а Дисбурсемент Реqуест ин wхицх тхе Агент хас нот специфиед тхе фиxед интерест рате ор спреад ас сет оут ин Артицле 1.02Б(б), тхе Агент анд тхе Борроwер wилл бе деемед то хаве агреед ин адванце то тхе Фиxед Рате ор Спреад ас субсеqуентлy специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице.
(188) 1.02Д Дисбурсемент Аццоунт
(189) Дисбурсемент схалл бе маде то тхе аццоунт ас тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер схалл нотифy ин wритинг то тхе Банк нот латер тхан 15 (фифтеен) даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате (wитх ИБАН цоде ор wитх тхе аппроприате формат ин лине wитх лоцал банкинг працтице). Тхе Борроwер ацкноwледгес тхат паyментс то суцх аццоунт схалл цонституте дисбурсементс ундер тхис Цонтрацт ас иф тхеy хад беен маде то тхе Борроwер’с оwн банк аццоунт.
(190) Онлy оне аццоунт маy бе специфиед фор еацх Транцхе.
(191) 1.03 Цурренцy оф дисбурсемент
(192) Субјецт то аваилабилитy, дисбурсемент оф еацх Транцхе схалл бе маде ин ЕУР ор анy отхер цурренцy тхат ис wиделy традед он тхе принципал фореигн еxцханге маркетс.
(193) Фор тхе цалцулатион оф тхе сумс аваилабле то бе дисбурсед ин цурренциес отхер тхан ЕУР, анд то детермине тхеир еqуивалент ин ЕУР, тхе Банк схалл апплy тхе рате публисхед бy тхе Еуропеан Централ Банк ин Франкфурт, аваилабле он ор схортлy бефоре субмиссион оф тхе Дисбурсемент Нотице ас тхе Банк схалл дециде.
(194) 1.04 Цондитионс оф дисбурсемент
(195) 1.04А Фирст Транцхе
(196) Тхе дисбурсемент оф тхе фирст Транцхе ундер Артицле 1.02 ис цондитионал упон рецеипт бy тхе Банк, ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Банк, он ор бефоре тхе дате фаллинг 7 (севен) Бусинесс Даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате, оф тхе фоллоwинг доцументс ор евиденце:
(197) (а) евиденце тхат тхе еxецутион оф тхис Цонтрацт бy тхе Борроwер хас беен дулy аутхорисед анд тхат тхе персон ор персонс сигнинг тхе Цонтрацт он бехалф оф тхе Борроwер ис/аре дулy аутхорисед то до со тогетхер wитх тхе специмен сигнатуре оф еацх суцх персон ор персонс;
(198) (б) евиденце тхат тхе Борроwер хас обтаинед алл нецессарy Аутхорисатионс реqуиред ин цоннецтион wитх тхис Цонтрацт;
(199) (ц) фром тхе Борроwер, а легал опинион wитх ан Енглисх цертифиед транслатион, иссуед бy итс Министрy оф Јустице, цонфирминг тхат:
(200) (и) тхе цонцлусион оф тхис Цонтрацт хас беен аутхорисед бy а децисион оф тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа, ит хас беен дулy еxецутед бy тхе Борроwер, итс провисионс аре ин фулл форце анд еффецт анд ит ис валид, биндинг анд енфорцеабле ин Сербиа ин аццорданце wитх итс термс;
(201) (ии) но еxцханге цонтрол цонсентс аре цуррентлy реqуиред ин ордер то пермит тхе рецеипт оф тхе амоунтс дисбурсед хереундер он тхе аццоунт специфиед ин Артицле 1.02Д анд то пермит тхе репаyмент оф тхе Лоан анд тхе паyмент оф интерест анд алл отхер амоунтс дуе ундер тхис Цонтрацт;
(202) анд
(203) (д) а сигнед цопy оф тхе Сиде-Леттер(с).
(204) 1.04Б Алл Транцхес
(205) Тхе дисбурсемент оф еацх Транцхе ундер Артицле 1.02, инцлудинг тхе фирст, ис субјецт то тхе фоллоwинг цондитионс:
(206) (а) тхат тхе Банк хас рецеивед, ин форм анд субстанце сатисфацторy то ит, он ор бефоре тхе дате фаллинг 7 (севен) Бусинесс Даyс бефоре тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате, тхе фоллоwинг доцументс ор евиденце:
(207) (и) а цертифицате фром тхе Агент анд тхе Борроwер ин тхе форм оф Сцхедуле Ц2,
(208) (б) тхат он тхе Дисбурсемент Дате фор тхе пропосед Транцхе:
(209) (и) тхе репресентатионс анд wаррантиес wхицх аре репеатед пурсуант то Артицле 6.09 аре цоррецт ин алл материал респецтс;
(210) (ии) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ор wоулд, wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхис Цонтрацт, цонституте
(211) (аа) ан Евент оф Дефаулт, ор
(212) (бб) а Препаyмент Евент, хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед ор wоулд ресулт фром тхе пропосед Транцхе;
(213) (иии) тхе Интермедиарy Агреемент wитх тхе Интермедиарy, то wхицх тхе процеедс оф тхе дисбурсемент аре то бе онлент бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер хас беен дулy сигнед; анд
(214) (ив) еацх Интермедиарy то wхицх анy процеедс оф тхе Транцхе аре то бе он-лент схалл хаве ундертакен тоwардс тхе Агент (ин ан Интермедиарy Агреемент ентеред инто он термс сатисфацторy то тхе Банк) то усе суцх процеедс солелy фор тхе пурпосе оф фундинг лоан финанце провидед то Финал Бенефициариес;
(215) 1.05 Дефермент оф дисбурсемент
(216) 1.05А Гроундс фор дефермент
(217) Упон тхе wриттен реqуест оф тхе Борроwер, тхе Банк схалл дефер тхе дисбурсемент оф анy Нотифиед Транцхе ин wхоле ор ин парт то а дате специфиед бy тхе Борроwер беинг а дате фаллинг нот латер тхан 6 (сиx) монтхс фром итс Сцхедулед Дисбурсемент Дате, анд нот латер тхан 60 (сиxтy) даyс приор то тхе фирст репаyмент дате оф тхе Транцхе индицатед ин тхе Дисбурсемент Нотице. Ин суцх а цасе, тхе Борроwер схалл паy тхе Дефермент Индемнитy цалцулатед он тхе амоунт оф дисбурсемент деферред.
(218) Анy реqуест фор дефермент схалл хаве еффецт ин респецт оф а Транцхе онлy иф ит ис маде ат леаст севен (7) Бусинесс Даyс бефоре итс Сцхедулед Дисбурсемент Дате.
(219) Иф анy оф тхе цондитионс реферред то ин Артицле 1.04 ис нот фулфиллед ат тхе специфиед дате анд ат тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате (ор тхе дате еxпецтед фор дисбурсемент ин цасе оф а превиоус дефермент), дисбурсемент wилл бе деферред то а дате агреед бетwеен тхе Банк анд тхе Борроwер фаллинг нот еарлиер тхан севен (7) Бусинесс Даyс фоллоwинг тхе фулфилмент оф алл цондитионс оф дисбурсемент (wитхоут прејудице то тхе ригхт оф тхе Банк то суспенд анд/ор цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит ин wхоле ор ин парт пурсуант то Артицле 1.06Б). Ин суцх цасе, тхе Борроwер схалл паy тхе Дефермент Индемнитy цалцулатед он тхе амоунт оф тхе дисбурсемент деферред.
(220) 1.05Б Цанцеллатион оф дисбурсемент деферред бy сиx (6) монтхс
(221) Тхе Банк маy, бy нотице ин wритинг то тхе Борроwер, цанцел а дисбурсемент wхицх хас беен деферред ундер Артицле 1.05А бy море тхан сиx (6) монтхс ин аггрегате. Тхе цанцеллед амоунт схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02.
(222) 1.06 Цанцеллатион анд суспенсион
(223) 1.06А Борроwер’с ригхт то цанцел
(224) Тхе Борроwер маy ат анy тиме бy нотице ин wритинг то тхе Банк цанцел, ин wхоле ор ин парт анд wитх иммедиате еффецт, тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит. Хоwевер, тхе нотице схалл хаве но еффецт ин респецт оф (и) а Нотифиед Транцхе wхицх хас а Сцхедулед Дисбурсемент Дате фаллинг wитхин 5 (фиве) Бусинесс Даyс оф тхе дате оф тхе нотице, ор (ии) а Транцхе ин респецт оф wхицх а Дисбурсемент Реqуест хас беен субмиттед бут но Дисбурсемент Нотице хас беен иссуед.
(225) 1.06Б Банк’с ригхт то суспенд анд цанцел
(226) (а) Тхе Банк маy, бy нотице ин wритинг то тхе Борроwер суспенд анд/ор цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит ин wхоле ор ин парт ат анy тиме анд wитх иммедиате еффецт упон тхе оццурренце оф а Препаyмент Евент ор ан Евент оф Дефаулт ор ан евент ор цирцумстанце wхицх wоулд wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхис Цонтрацт цонституте а Препаyмент Евент ор ан Евент оф Дефаулт.
(227) (б) Тхе Банк маy алсо суспенд тхе портион оф тхе Цредит ин респецт оф wхицх ит хас нот иссуед а Дисбурсемент Нотице wитх иммедиате еффецт ин тхе цасе тхат а Маркет Дисруптион Евент оццурс.
(228) (ц) Анy суспенсион схалл цонтинуе унтил тхе Банк ендс тхе суспенсион ор цанцелс тхе суспендед амоунт.
(229) 1.06Ц Индемнитy фор суспенсион анд цанцеллатион оф а Транцхе
(230) 1.06Ц(1) СУСПЕНСИОН
(231) Иф тхе Банк суспендс а Нотифиед Транцхе, wхетхер упон ан Индемнифиабле Препаyмент Евент ор ан Евент оф Дефаулт, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе Дефермент Индемнитy цалцулатед он тхе амоунт оф дисбурсемент суспендед.
(232) 1.06Ц(2) ЦАНЦЕЛЛАТИОН
(233) Иф пурсуант то Артицле 1.06А, тхе Борроwер цанцелс:
(234) (а) а Фиxед Рате Транцхе wхицх ис а Нотифиед Транцхе, ит схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 4.02Б;
(235) (б) а Флоатинг Рате Транцхе wхицх ис а Нотифиед Транцхе ор анy парт оф тхе Цредит отхер тхан а Нотифиед Транцхе, но индемнитy ис паyабле.
(236) Иф тхе Банк цанцелс:
(237) (а) а Фиxед Рате Транцхе wхицх ис а Нотифиед Транцхе упон ан Индемнифиабле Препаyмент Евент ор пурсуант то Артицле 1.05Б, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе Препаyмент Индемнитy; ор
(238) (б) а Нотифиед Транцхе упон ан Евент оф Дефаулт, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ундер Артицле 10.03.
(239) Саве ин тхесе цасес, но индемнитy ис паyабле упон цанцеллатион оф а Транцхе бy тхе Банк.
(240) Тхе индемнитy схалл бе цалцулатед ас иф тхе цанцеллед амоунт хад беен дисбурсед анд репаид он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате ор, то тхе еxтент тхат тхе дисбурсемент оф тхе Транцхе ис цуррентлy деферред ор суспендед, он тхе дате оф тхе цанцеллатион нотице.
(241) 1.07 Цанцеллатион афтер еxпирy оф тхе Цредит
(242) Он тхе даy фоллоwинг тхе Финал Аваилабилитy Дате, анд унлесс отхерwисе специфицаллy агреед то ин wритинг бетwеен тхе Банк анд тхе Борроwер, тхе парт оф тхе Цредит ин респецт оф wхицх но Дисбурсемент Реqуест хас беен маде ин аццорданце wитх Артицле 1.02Б схалл бе аутоматицаллy цанцеллед, wитхоут анy нотице беинг сервед бy тхе Банк то тхе Борроwер анд wитхоут лиабилитy арисинг он тхе парт оф еитхер партy.
(243) 1.08 Аллоцатион Процедуре
(244) 1.08А Аллоцатион Реqуестс
(245) Бетwеен тхе дате оф тхис Цонтрацт анд 3 монтхс приор то тхе Финал Аваилабилитy Дате , тхе Агент схалл субмит фор аппровал оф тхе Банк оне ор море аллоцатион реqуестс (еацх ан ‘‘Аллоцатион Реqуест’’), оне фор еацх пројецт оф тхе тyпе реферред то ин тхе фирст Рецитал оф тхис Цонтрацт фор wхицх ит демандс финанцинг хереундер, индицатинг (и) тхе амоунт оф Цредит реqуестед ин респецт оф тхе пројецт анд (ии) ан елецтрониц лист оф аллоцатионс фоллоwинг а темплате сатисфацторy то тхе Банк евиденцинг тхе маин цхарацтеристицс оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецтс.
(246) Еацх пројецт схалл бе елигибле фор лоан финанцинг фром тхе Банк пурсуант то тхе апплицабле цритериа ас сет оут ин тхе Сиде Леттер мост рецентлy нотифиед бy тхе Банк то тхе Агент. Суцх цритериа схалл бе субјецт то ревисион он тхе басис оф тхе параметерс апплиед бy тхе Банк то тхе тyпе оф пројецт цонцернед.
(247) Иф тхе Агент хас нот деливеред бy 3 монтхс приор то тхе Финал Аваилабилитy Дате ан Аллоцатион Реqуест, тхе Банк маy цанцел тхе Цредит.
(248) Но Аллоцатион Реqуест фор ан Интермедиарy маy бе субмиттед бефоре тхе лапсе оф 6 (сиx) монтхс, фоллоwинг препаyмент бy тхе саме Интермедиарy оф тхе wхоле ор парт оф а лоан грантед то ит бy тхе Агент он бехалф оф тхе Борроwер ундер ан Интермедиарy Агреемент.
(249) 1.08Б Аллоцатион
(250) Фоллоwинг суцх еxаминатион оф а пројецт ас тхе Банк деемс нецессарy, тхе Банк схалл, ат итс дисцретион, еитхер аппрове ор децлине тхе релевант Аллоцатион Реqуест анд адвисе тхе Агент оф итс децисион.
(251) Ин тхе евент оф аппровал тхе Банк схалл иссуе то тхе Агент а леттер (хереинафтер а ‘‘Леттер оф Аллоцатион’’) специфyинг тхе портион оф тхе Цредит (хереинафтер ан ‘‘Аллоцатион’’) аллоцатед то тхе пројецт ин qуестион.
(252) 1.08Ц Ре-аллоцатион
(253) Иф тхе wхоле ор а парт оф ан Аллоцатион ис нот дисбурсед то тхе релевант Финал Бенефициарy wитхин сиx (6) монтхс афтер тхе дате оф тхе дисбурсемент оф тхе релевант Транцхе, тхе Агент схалл нотифy тхе Банк оф тхе ундисбурсед амоунт, анд маy реqуест ре-аллоцатион оф тхе ундисбурсед фундс ин аццорданце wитх тхе процедуре сет оут ин Артицле 1.08А (фирст параграпх) анд Артицле 1.08Б абове. Тхе Банк, ин цонсултатион wитх тхе Борроwер, маy агрее то ан еxтенсион оф тхе терм абове ор маy бy нотице то тхе Борроwер реqуире тхе репаyмент оф тхе амоунт нот адванцед то тхе Финал Бенефициариес ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б. Ин цасе тхе амоунт ис ре-аллоцатед, тхе Агент схалл енсуре тхат тхе релевант Интермедиарy wилл ретаин тхе амоунт ин qуестион фор тхе пурпосе оф ре-аллоцатион.
(254) Иф тхе Агент доес нот реqуест а ре-аллоцатион ор иф, фуртхер то тхе ре-аллоцатион, дисбурсемент то а Финал Бенефициарy ис нот еффецтед wитхин 6 (сиx) монтхс фром суцх ре-аллоцатион, тхе Борроwер схалл препаy тхе Лоан ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б.
(255) 1.08Д ЕИБ Аллоцатион Репорт
(256) (и) Тхе Агент схалл естаблисх анд маинтаин ан интернал репортинг сyстем фор тхе мониторинг оф тхе Аллоцатионс (тхе “ЕИБ Аллоцатион Репорт”);
(257) (ии) тхе ЕИБ Аллоцатион Репорт схалл цонтаин тхе наме оф еацх Финал Бенефициарy, тхе датес анд амоунтс оф дисбурсементс бy тхе Интермедиарy то тхе респецтиве Финал Бенефициарy ас wелл ас тхеир интерест рате (ор еqуивалент) анд дуратион; анд
(258) (иии) тхе Агент схалл провиде тхе Банк wитх тхе ЕИБ Аллоцатион Репорт инцлудинг информатион он алл Пројецтс то wхицх аллоцатионс хаве беен маде ундер тхис Цонтрацт ат тхе Банк’с реqуест.
(259) 1.09 Сумс дуе ундер Артицле 1
(260) Сумс дуе ундер Артицлес 1.05 анд 1.06 схалл бе паyабле ин тхе цурренцy оф тхе Транцхе цонцернед. Тхеy схалл бе паyабле wитхин 15 (фифтеен) даyс оф тхе Борроwер’с рецеипт оф тхе Банк’с деманд ор wитхин анy лонгер период специфиед ин тхе Банк’с деманд.
(261) АРТИЦЛЕ 2
(262) Тхе Лоан
(263) 2.01 Амоунт оф Лоан
(264) Тхе Лоан схалл цомприсе тхе аггрегате амоунт оф Транцхес дисбурсед бy тхе Банк ундер тхе Цредит, ас цонфирмед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 2.03.
(265) 2.02 Цурренцy оф репаyмент, интерест анд отхер цхаргес
(266) Интерест, репаyментс анд отхер цхаргес паyабле ин респецт оф еацх Транцхе схалл бе маде бy тхе Борроwер ин тхе цурренцy ин wхицх тхе Транцхе ис дисбурсед.
(267) Анy отхер паyмент схалл бе маде ин тхе цурренцy специфиед бy тхе Банк хавинг регард то тхе цурренцy оф тхе еxпендитуре то бе реимбурсед бy меанс оф тхат паyмент.
(268) 2.03 Цонфирматион бy тхе Банк
(269) Wитхин 10 (тен) даyс афтер дисбурсемент оф еацх Транцхе, тхе Банк схалл сенд то тхе Агент анд тхе Борроwер тхе амортисатион табле реферред то ин Артицле 4.01, иф аппроприате, схоwинг тхе Дисбурсемент Дате, цурренцy, тхе амоунт дисбурсед, тхе репаyмент термс анд тхе интерест рате оф анд фор тхат Транцхе.
(270) АРТИЦЛЕ 3
(271) Интерест
(272) 3.01 Рате оф интерест
(273) 3.01А Фиxед Рате Транцхес
(274) Тхе Борроwер схалл паy интерест он тхе оутстандинг баланце оф еацх Фиxед Рате Транцхе ат тхе Фиxед Рате qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он тхе релевант Паyмент Датес, ас специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице, цомменцинг он тхе фирст суцх Паyмент Дате фоллоwинг тхе Дисбурсемент Дате оф тхе Транцхе wас маде.
(275) Иф тхе период фром тхе Дисбурсемент Дате то тхе фирст Паyмент Дате ис 15 (фифтеен) даyс ор лесс тхен тхе паyмент оф интерест аццруед дуринг суцх период схалл бе постпонед то тхе фоллоwинг Паyмент Дате.
(276) Интерест схалл бе цалцулатед он тхе басис оф Артицле 5.01(а).
(277) 3.01Б Флоатинг Рате Транцхес
(278) Тхе Борроwер схалл паy интерест он тхе оутстандинг баланце оф еацх Флоатинг Рате Транцхе ат тхе Флоатинг Рате qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он тхе релевант Паyмент Датес, ас специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице цомменцинг он тхе фирст суцх Паyмент Дате фоллоwинг тхе Дисбурсемент Дате оф тхе Транцхе. Иф тхе период фром тхе Дисбурсемент Дате то тхе фирст Паyмент Дате ис 15 даyс ор лесс тхен тхе паyмент оф интерест аццруед дуринг суцх период схалл бе постпонед то тхе фоллоwинг Паyмент Дате.
(279) Тхе Банк схалл нотифy тхе Флоатинг Рате то тхе Борроwер wитхин 10 (тен) даyс фоллоwинг тхе цомменцемент оф еацх Флоатинг Рате Референце Период.
(280) Иф пурсуант то Артицлес 1.05 анд 1.06 дисбурсемент оф анy Флоатинг Рате Транцхе такес плаце афтер тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате тхе Релевант Интербанк Рате апплицабле то тхе фирст Флоатинг Рате Референце Период схалл апплy ас тхоугх тхе дисбурсемент хад беен маде он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.
(281) Интерест схалл бе цалцулатед ин респецт оф еацх Флоатинг Рате Референце Период он тхе басис оф Артицле 5.01(б). Иф тхе Флоатинг Рате фор анy Флоатинг Рате Референце Период ис белоw зеро, ит wилл бе сет ат зеро.
(282) 3.01Ц Ревисион ор Цонверсион оф Транцхес
(283) Wхере тхе Борроwер еxерцисес ан оптион то ревисе ор цонверт тхе интерест рате басис оф а Транцхе, ит схалл, фром тхе еффецтиве Интерест Ревисион/Цонверсион Дате (ин аццорданце wитх тхе процедуре сет оут ин Сцхедуле Д) паy интерест ат а рате детерминед ин аццорданце wитх тхе провисионс оф Сцхедуле Д.
(284) 3.02 Интерест он овердуе сумс
(285) Wитхоут прејудице то Артицле 10 анд бy wаy оф еxцептион то Артицле 3.01, иф тхе Борроwер фаилс то паy анy амоунт паyабле бy ит ундер тхис Цонтрацт он итс дуе дате, интерест схалл аццруе он анy овердуе амоунт паyабле ундер тхе термс оф тхис Цонтрацт фром тхе дуе дате то тхе дате оф ацтуал паyмент ат ан аннуал рате еqуал то тхе Релевант Интербанк Рате плус 2% (тwо хундред басис поинтс) анд схалл бе паyабле ин аццорданце wитх тхе деманд оф тхе Банк. Фор тхе пурпосе оф детермининг тхе Релевант Интербанк Рате ин релатион то тхис Артицле 3.02, тхе релевант периодс wитхин тхе меанинг оф Сцхедуле Б схалл бе суццессиве периодс оф оне (1) монтх цомменцинг он тхе дуе дате.
(286) Хоwевер, интерест он анy овердуе сум ундер а Фиxед Рате Транцхе схалл бе цхаргед ат тхе аннуал рате тхат ис тхе сум оф тхе рате дефинед ин Артицле 3.01А плус 0.25% (тwентy-фиве басис поинтс) иф тхат аннуал рате еxцеедс, фор анy гивен релевант период, тхе рате специфиед ин тхе прецединг параграпх.
(287) Иф тхе овердуе сум ис ин а цурренцy отхер тхан тхе цурренцy оф тхе Лоан, тхе фоллоwинг рате пер аннум схалл апплy, намелy тхе релевант интербанк рате тхат ис генераллy ретаинед бy тхе Банк фор трансацтионс ин тхат цурренцy плус 2% (тwо хундред басис поинтс), цалцулатед ин аццорданце wитх тхе маркет працтице фор суцх рате.
(288) 3.03 Маркет Дисруптион Евент
(289) Иф ат анy тиме (и) фром тхе иссуанце бy тхе Банк оф тхе Дисбурсемент Нотице ин респецт оф а Транцхе анд (ии) унтил тхе дате фаллинг еитхер 30 (тхиртy) цалендар даyс фор Транцхес то бе дисбурсед ин ЕУР, ГБП ор УСД ор ин тхе цасе оф Транцхес то бе дисбурсед ин анy отхер цурренцy, 2 (тwо) Бусинесс Даyс приор то тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате, а Маркет Дисруптион Евент оццурс, тхе Банк маy нотифy то тхе Борроwер тхат тхис цлаусе хас цоме инто еффецт. Ин суцх цасе, тхе фоллоwинг рулес схалл апплy:
(290) (ц) ин тхе цасе оф а Транцхе то бе дисбурсед ин ЕУР, УСД ор ГБП, тхе рате оф интерест апплицабле то суцх Нотифиед Транцхе унтил тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате иф анy схалл бе тхе перцентаге рате пер аннум wхицх ис тхе рате (еxпрессед ас а перцентаге рате пер аннум) wхицх ис детерминед бy тхе Банк то бе тхе алл-инцлусиве цост то тхе Банк фор тхе фундинг оф тхе релевант Транцхе басед упон тхе тхен апплицабле интерналлy генератед Банк референце рате ор ан алтернативе рате детерминатион метход реасонаблy детерминед бy тхе Банк. Тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то рефусе ин wритинг суцх дисбурсемент wитхин тхе деадлине специфиед ин тхе нотифицатион анд схалл беар цхаргес инцурред ас а ресулт, иф анy, ин wхицх цасе тхе Банк схалл нот еффецт тхе дисбурсемент анд тхе цорреспондинг Цредит схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02Б. Иф тхе Борроwер доес нот рефусе тхе дисбурсемент ин тиме, тхе партиес агрее тхат тхе дисбурсемент анд тхе цондитионс тхереоф схалл бе фуллy биндинг фор ботх партиес.
(291) (б) Ин тхе цасе оф а Транцхе то бе дисбурсед ин а цурренцy отхер тхан ЕУР, УСД ор ГБП, тхе Банк схалл нотифy то тхе Борроwер тхе ЕУР еqуивалент то бе дисбурсед он тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате анд тхе релевант перцентаге рате ас десцрибед абове ундер параграпх (а) апплицабле то тхе Транцхе унтил тхе Матуритy Дате ор тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате иф анy. Тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то рефусе ин wритинг суцх дисбурсемент wитхин тхе деадлине специфиед ин тхе нотифицатион анд схалл беар цхаргес инцурред ас а ресулт, иф анy, ин wхицх цасе тхе Банк схалл нот еффецт тхе дисбурсемент анд тхе цорреспондинг портион оф тхе Цредит схалл ремаин аваилабле фор дисбурсемент ундер Артицле 1.02Б. Иф тхе Борроwер доес нот рефусе тхе дисбурсемент ин тиме, тхе партиес агрее тхат тхе дисбурсемент ин ЕУР анд тхе цондитионс тхереоф схалл бе фуллy биндинг фор ботх партиес.
(292) Ин еацх цасе тхе Спреад ор Фиxед Рате превиоуслy нотифиед бy тхе Банк ин тхе Дисбурсемент Нотице схалл но лонгер бе апплицабле.
(293) АРТИЦЛЕ 4
(294) Репаyмент
(295) 4.01 Нормал Репаyмент
(296) 4.01А Репаyмент бy инсталментс
(297) (а) Тхе Борроwер схалл репаy еацх Транцхе бy инсталментс он тхе Паyмент Датес специфиед ин тхе релевант Дисбурсемент Нотице ин аццорданце wитх тхе термс оф тхе амортисатион табле деливеред пурсуант то Артицле 2.03.
(298) (б) Еацх амортисатион табле схалл бе драwн уп он тхе басис тхат:
(299) (и) ин тхе цасе оф а Фиxед Рате Транцхе wитхоут ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, репаyмент схалл бе маде аннуаллy, семи-аннуаллy ор qуартерлy бy еqуал инсталментс оф принципал ор цонстант инсталментс оф принципал анд интерест;
(300) (ии) ин тхе цасе оф а Фиxед Рате Транцхе wитх ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате ор а Флоатинг Рате Транцхе, репаyмент схалл бе маде бy еqуал аннуал, семи-аннуал ор qуартерлy инсталментс оф принципал;
(301) (иии) тхе фирст репаyмент дате оф еацх Транцхе схалл бе а Паyмент Дате фаллинг нот еарлиер тхан 60 даyс фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате анд нот латер тхан тхе фирст Паyмент Дате иммедиателy фоллоwинг (а) ин цасе оф СМЕ Пројецтс, тхе фоуртх (4тх) анниверсарy, ор (б) ин цасе оф Приоритy Пројецтс, тхе фифтх (5тх) анниверсарy, оф тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате оф тхе Транцхе; анд
(302) (ив) тхе ласт репаyмент дате оф еацх Транцхе схалл бе а Паyмент Дате фаллинг нот еарлиер тхан фоур (4) yеарс анд нот латер тхан (а) ин цасе оф СМЕ Пројецтс, тwелве (12) yеарс, ор (б) ин цасе оф Приоритy Пројецтс, фифтеен (15) yеарс фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.
(303) 4.01Б Сингле инсталмент
(304) Алтернативелy, тхе Борроwер маy репаy тхе Транцхе ин а сингле инсталмент он а Паyмент Дате специфиед ин тхе Дисбурсемент Нотице, беинг а дате фаллинг нот лесс тхан тхрее (3) yеарс ор море тхан (и) ин цасе оф СМЕ Пројецтс, еигхт (8) yеарс, ор (ии) ин цасе оф Приоритy Пројецтс, тен (10) yеарс, фром тхе Сцхедулед Дисбурсемент Дате.
(305) 4.02 Волунтарy препаyмент
(306) 4.02А Препаyмент оптион
(307) Субјецт то Артицлес 4.02Б, 4.02Ц анд 4.04, тхе Борроwер маy препаy алл ор парт оф анy Транцхе, тогетхер wитх аццруед интерест анд индемнитиес иф анy, упон гивинг а Препаyмент Реqуест wитх ат леаст оне (1) монтх’с приор нотице специфyинг (и) тхе Препаyмент Амоунт, (ии) тхе Препаyмент Дате, (иии) иф апплицабле, тхе цхоице оф апплицатион метход оф тхе Препаyмент амоунт ин лине wитх Артицле 5.05Ц(и) анд (ив) тхе цонтрацт нумбер (“ФИ нр”) ментионед он тхе цовер паге оф тхис Цонтрацт.
(308) Субјецт то Артицле 4.02Ц тхе Препаyмент Реqуест схалл бе биндинг анд ирревоцабле.
(309) 4.02Б Препаyмент индемнитy
(310) 4.02Б(1) ФИXЕД Рате Транцхе
(311) Иф тхе Борроwер препаyс а Фиxед Рате Транцхе, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк он тхе Препаyмент Дате тхе Препаyмент Индемнитy ин респецт оф тхе Фиxед Рате Транцхе wхицх ис беинг препаид.
(312) 4.02Б(2) Флоатинг Рате Транцхе
(313) Тхе Борроwер маy препаy а Флоатинг Рате Транцхе wитхоут индемнитy он анy релевант Паyмент Дате.
(314) 4.02Б(3) Унлесс тхе Борроwер хас аццептед ин wритинг а Фиxед Рате ин респецт оф ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал пурсуант то Сцхедуле Д, препаyмент оф а Транцхе он итс Интерест Ревисион/Цонверсион Дате ас нотифиед ундер Артицле 1.02Ц(а)(виии), ор ин аццорданце wитх Сцхедуле Ц1 ор Д, ас тхе цасе маy бе, маy бе еффецтед wитхоут индемнитy.
(315) 4.02Ц Препаyмент мецханицс
(316) Упон пресентатион бy тхе Борроwер то тхе Банк оф а Препаyмент Реqуест, тхе Банк схалл иссуе а Препаyмент Нотице то тхе Борроwер, нот латер тхан 15 (фифтеен) даyс приор то тхе Препаyмент Дате. Тхе Препаyмент Нотице схалл специфy тхе Препаyмент Амоунт, тхе аццруед интерест дуе тхереон, тхе Препаyмент Индемнитy паyабле ундер Артицле 4.02Б ор, ас тхе цасе маy бе, тхат но индемнитy ис дуе, тхе метход оф апплицатион оф тхе Препаyмент Амоунт анд тхе Аццептанце Деадлине,.
(317) Иф тхе Борроwер аццептс тхе Препаyмент Нотице но латер тхан бy тхе Аццептанце Деадлине, ит схалл еффецт тхе препаyмент. Ин анy отхер цасе, тхе Борроwер маy нот еффецт тхе препаyмент.
(318) Тхе Борроwер схалл аццомпанy тхе препаyмент бy тхе паyмент оф аццруед интерест анд индемнитy, иф анy, дуе он тхе Препаyмент Амоунт, ас специфиед ин тхе Препаyмент Нотице.
(319) 4.03 Цомпулсорy препаyмент
(320) 4.03А Препаyмент Евентс
(321) 4.03А(1) НОН-УТИЛИСАТИОН ОФ ТХЕ ЛОАН
(322) Ин цасе тхат тхе wхоле ор парт оф тхе Лоан дисбурсед ундер тхис цонтрацт хас нот беен утилизед ин аццорданце wитх Артицле 6 ор 1.08Ц, тхе Банк маy реqуест тхе Борроwер то иммедиателy препаy тхе цорреспондинг амоунт оф тхе Лоан тогетхер wитх аццруед интерест.
(323) 4.03А(2) ПАРИ ПАССУ ТО НОН-ЕИБ ФИНАНЦИНГ
(324) Иф тхе Борроwер волунтарилy препаyс (фор тхе авоиданце оф доубт, препаyмент схалл инцлуде а репурцхасе ор цанцеллатион wхере апплицабле) а парт ор тхе wхоле оф анy Нон-ЕИБ Финанцинг анд:
(325) - суцх препаyмент ис нот бе маде оут оф тхе процеедс оф а лоан ор отхер индебтеднесс хавинг а терм ат леаст еqуал то тхе унеxпиред терм оф тхе Нон-ЕИБ Финанцинг препаид,
(326) тхе Банк маy, бy нотице то тхе Борроwер, цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит анд деманд препаyмент оф тхе Лоан. Тхе пропортион оф тхе Лоан тхат тхе Банк маy реqуире то бе препаид схалл бе тхе саме ас тхе пропортион тхат тхе препаид амоунт оф тхе Нон-ЕИБ Финанцинг беарс то тхе аггрегате оутстандинг амоунт оф алл Нон-ЕИБ Финанцинг.
(327) Тхе Борроwер схалл еффецт паyмент оф тхе амоунт демандед он тхе дате специфиед бy тхе Банк, суцх дате беинг а дате фаллинг нот лесс тхан 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф тхе деманд.
(328) Фор тхе пурпосес оф тхис Артицле, “Нон-ЕИБ Финанцинг” инцлудес анy лоан (саве фор тхе Лоан анд анy отхер дирецт лоанс фром тхе Банк то тхе Борроwер, цредит бонд ор отхер форм оф финанциал индебтеднесс ор анy облигатион фор тхе паyмент ор репаyмент оф монеy оригиналлy грантед то тхе Борроwер фор а терм оф море тхан 3 (тхрее) yеарс.
(329) 4.03А(3) ЦХАНГЕ ОФ ЛАW
(330) Тхе Борроwер схалл промптлy информ тхе Банк иф а Цханге-оф-Лаw Евент хас оццурред ор ис реасонаблy ликелy то оццур. Ин суцх цасе, ор иф тхе Банк хас реасонабле цаусе то белиеве тхат а Цханге-оф-Лаw Евент хас оццурред ор ис абоут то оццур, тхе Банк маy реqуест тхат тхе Борроwер цонсулт wитх ит. Суцх цонсултатион схалл таке плаце wитхин 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф тхе Банк’с реqуест. Иф, афтер тхе лапсе оф 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф суцх реqуест фор цонсултатион тхе Банк ис оф тхе реасонабле опинион тхат тхе еффецтс оф тхе Цханге-оф-Лаw Евент цаннот бе митигатед то итс сатисфацтион, тхе Банк маy бy нотице то тхе Борроwер, цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит анд деманд препаyмент оф тхе Лоан, тогетхер wитх аццруед интерест анд алл отхер амоунтс аццруед ор оутстандинг ундер тхис Цонтрацт, унлесс тхе Банк хас отхерwисе агреед ас а ресулт оф суцх цонсултатионс.
(331) Тхе Борроwер схалл еффецт паyмент оф тхе амоунт демандед он тхе дате специфиед бy тхе Банк, суцх дате беинг а дате фаллинг нот лесс тхан 30 (тхиртy) даyс фром тхе дате оф тхе деманд.
(332) Фор тхе пурпосес оф тхис Артицле “Цханге-оф-Лаw Евент” меанс тхе енацтмент, промулгатион, еxецутион ор ратифицатион оф ор анy цханге ин ор амендмент то анy лаw, руле ор регулатион (ор ин тхе апплицатион ор оффициал интерпретатион оф анy лаw, руле ор регулатион) тхат оццурс афтер тхе дате оф тхис Цонтрацт анд wхицх, ин тхе реасонабле опинион оф тхе Банк ресултс ор ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге.
(333) 4.03А(4) ИЛЛЕГАЛИТY
(334) Иф ит бецомес унлаwфул ин анy апплицабле јурисдицтион фор тхе Банк то перформ анy оф итс облигатионс ас цонтемплатед ин тхис Цонтрацт ор то фунд ор маинтаин тхе Лоан, тхе Банк схалл промптлy нотифy тхе Борроwер анд маy иммедиателy (и) суспенд ор цанцел тхе ундисбурсед портион оф тхе Цредит анд/ор (ии) деманд препаyмент оф тхе Лоан тогетхер wитх аццруед интерест анд алл отхер амоунтс аццруед ор оутстандинг ундер тхис Цонтрацт он тхе дате индицатед бy тхе Банк ин итс нотице то тхе Борроwер.
(335) 4.03Б Препаyмент мецханицс
(336) Анy сум демандед бy тхе Банк пурсуант то Артицле 4.03А, тогетхер wитх анy интерест ор отхер амоунтс аццруед ор оутстандинг ундер тхис Цонтрацт, инцлудинг, wитхоут лимитатион, анy индемнитy дуе ундер Артицле 4.03Ц анд Артицле 4.04, схалл бе паид он тхе дате индицатед бy тхе Банк ин итс нотице оф деманд.
(337) 4.03Ц Препаyмент индемнитy
(338) Ин тхе цасе оф ан Индемнифиабле Препаyмент Евент, тхе индемнитy, иф анy, схалл бе детерминед ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б.
(339) 4.04 Генерал
(340) А репаид ор препаид амоунт маy нот бе реборроwед. Тхис Артицле 4 схалл нот прејудице Артицле 10.
(341) Иф тхе Борроwер препаyс а Транцхе он а дате отхер тхан а релевант Паyмент Дате, тхе Борроwер схалл индемнифy тхе Банк ин суцх амоунт ас тхе Банк схалл цертифy ис реqуиред то цомпенсате ит фор рецеипт оф фундс отхерwисе тхан он а релевант Паyмент Дате.
(342) АРТИЦЛЕ 5
(343) Паyментс
(344) 5.01 Даy цоунт цонвентион
(345) Анy амоунт дуе бy wаy оф интерест, индемнитy ор фее фром тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт, анд цалцулатед ин респецт оф а фрацтион оф а yеар, схалл бе детерминед он тхе фоллоwинг респецтиве цонвентионс:
(346) (а) ин респецт оф интерест анд индемнитиес дуе ундер а Фиxед Рате Транцхе, а yеар оф 360 (тхрее хундред анд сиxтy) даyс анд а монтх оф 30 (тхиртy) даyс;
(347) (б) ин респецт оф интерест анд индемнитиес дуе ундер а Флоатинг Рате Транцхе, а yеар оф 360 (тхрее хундред анд сиxтy) даyс (бут 365 (тхрее хундред анд сиxтy фиве) даyс (инвариабле) фор ГБП, анд ПЛН) анд тхе нумбер оф даyс елапсед; анд
(348) (ц) ин респецт оф феес, а yеар оф 360 (тхрее хундред анд сиxтy) даyс (бут 365 (тхрее хундред анд сиxтy фиве) даyс (инвариабле) фор феес дуе ин ГБП, анд ПЛН) анд тхе нумбер оф даyс елапсед.
(349) 5.02 Тиме анд плаце оф паyмент
(350) Унлесс отхерwисе специфиед ин тхис Цонтрацт ор ин тхе Банк’с деманд, алл сумс отхер тхан сумс оф интерест, индемнитy анд принципал аре паyабле wитхин 15 (фифтеен) даyс оф тхе Борроwер’с рецеипт оф тхе Банк’с деманд.
(351) Еацх сум паyабле бy тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт схалл бе паид то тхе релевант аццоунт нотифиед бy тхе Банк то тхе Борроwер. Тхе Банк схалл нотифy тхе аццоунт нот лесс тхан 15 (фифтеен) даyс бефоре тхе дуе дате фор тхе фирст паyмент бy тхе Борроwер анд схалл нотифy анy цханге оф аццоунт нот лесс тхан 15 (фифтеен) даyс бефоре тхе дате оф тхе фирст паyмент то wхицх тхе цханге апплиес. Тхис период оф нотице доес нот апплy ин тхе цасе оф паyмент ундер Артицле 10.
(352) Тхе Борроwер схалл индицате ин еацх паyмент маде хереундер тхе цонтрацт нумбер (“ФИ нр”) фоунд он тхе цовер паге оф тхис Цонтрацт.
(353) А сум дуе фром тхе Борроwер схалл бе деемед паид wхен тхе Банк рецеивес ит.
(354) Анy дисбурсементс бy анд паyментс то тхе Банк ундер тхис Цонтрацт схалл бе маде усинг аццоунт(с) аццептабле то тхе Банк. Фор тхе авоиданце оф доубт, анy аццоунт ин тхе наме оф тхе Борроwер хелд wитх а дулy аутхоризед финанциал институтион ин тхе јурисдицтион wхере тхе Борроwер ис инцорпоратед ор wхере тхе Пројецт ис ундертакен ис деемед аццептабле то тхе Банк.
(355) 5.03 Но сет офф бy тхе Борроwер
(356) Алл паyментс то бе маде бy тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт схалл бе цалцулатед анд бе маде wитхоут (анд фрее анд цлеар оф анy дедуцтион фор) сет-офф ор цоунтерцлаим.
(357) 5.04 Дисруптион то Паyмент Сyстемс
(358) Иф еитхер тхе Банк детерминес (ин итс дисцретион) тхат а Дисруптион Евент хас оццурред ор тхе Банк ис нотифиед бy тхе Борроwер тхат а Дисруптион Евент хас оццурред:
(359) (а) тхе Банк маy, анд схалл иф реqуестед то до со бy тхе Борроwер, цонсулт wитх тхе Борроwер wитх а виеw то агрееинг wитх тхе Борроwер суцх цхангес то тхе оператион ор администратион оф тхе Цонтрацт ас тхе Банк маy деем нецессарy ин тхе цирцумстанцес;
(360) (б) тхе Банк схалл нот бе облигед то цонсулт wитх тхе Борроwер ин релатион то анy цхангес ментионед ин параграпх (а) иф, ин итс опинион, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес анд, ин анy евент, схалл хаве но облигатион то агрее то суцх цхангес; анд
(361) (ц) тхе Банк схалл нот бе лиабле фор анy дамагес, цостс ор лоссес wхатсоевер арисинг ас а ресулт оф а Дисруптион Евент ор фор такинг ор нот такинг анy ацтион пурсуант то ор ин цоннецтион wитх тхис Артицле 5.04.
(362) 5.05 Апплицатион оф сумс рецеивед
(363) (а) Генерал
(364) Сумс рецеивед фром тхе Борроwер схалл онлy дисцхарге итс паyмент облигатионс иф рецеивед ин аццорданце wитх тхе термс оф тхис Цонтрацт.
(365) (б) Партиал паyментс
(366) Иф тхе Банк рецеивес а паyмент тхат ис инсуффициент то дисцхарге алл тхе амоунтс тхен дуе анд паyабле бy тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт, тхе Банк схалл апплy тхат паyмент:
(367) (и) фирст, ин ор тоwардс паyмент про рата оф анy унпаид феес, цостс, индемнитиес анд еxпенсес дуе ундер тхис Цонтрацт;
(368) (ии) сецондлy, ин ор тоwардс паyмент оф анy аццруед интерест дуе бут унпаид ундер тхис Цонтрацт;
(369) (иии) тхирдлy, ин ор тоwардс паyмент оф анy принципал дуе бут унпаид ундер тхис Цонтрацт; анд
(370) (ив) фоуртхлy, ин ор тоwардс паyмент оф анy отхер сум дуе бут унпаид ундер тхис Цонтрацт.
(371) (ц) Аллоцатион оф сумс релатед то Транцхес
(372) (и) Ин цасе оф:
(373) – а партиал волунтарy препаyмент оф а Транцхе тхат ис субјецт то а репаyмент ин северал инсталментс, тхе Препаyмент Амоунт схалл бе апплиед про рата то еацх оутстандинг инсталлмент, ор, ат тхе реqуест оф тхе Борроwер, ин инверсе ордер оф матуритy;
(374) – а партиал цомпулсорy препаyмент оф а Транцхе тхат ис субјецт то а репаyмент ин северал инсталментс, тхе Препаyмент Амоунт схалл бе апплиед ин редуцтион оф тхе оутстандинг инсталментс ин инверсе ордер оф матуритy.
(375) (ии) Сумс рецеивед бy тхе Банк фоллоwинг а деманд ундер Артицле 10.01 анд апплиед то а Транцхе, схалл редуце тхе оутстандинг инсталментс ин инверсе ордер оф матуритy. Тхе Банк маy апплy сумс рецеивед бетwеен Транцхес ат итс дисцретион.
(376) (иии) Ин цасе оф рецеипт оф сумс wхицх цаннот бе идентифиед ас апплицабле то а специфиц Транцхе, анд он wхицх тхере ис но агреемент бетwеен тхе Банк анд тхе Борроwер он тхеир апплицатион, тхе Банк маy апплy тхесе бетwеен Транцхес ат итс дисцретион.
(377) АРТИЦЛЕ 6
(378) Борроwер анд Агент ундертакингс анд репресентатионс
(379) Тхе ундертакингс ин тхис Артицле 6 ремаин ин форце фром тхе дате оф тхис Цонтрацт фор со лонг ас анy амоунт ис оутстандинг ундер тхис Цонтрацт ор тхе Цредит ис ин форце.
(380) А. СМЕ анд Приоритy Пројецтс ундертакингс
(381) 6.01 Усе оф Лоан
(382) Тхе Агент схалл енсуре тхат тхе процеедс оф тхе Лоан wилл бе еxцлусивелy усед фор тхе финанцинг бy Интермедиарy Банкс оф Пројецтс ундер тхе Интермедиарy Агреементс анд тхе Онлендинг Агреементс то бе ентеред инто.
(383) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл енсуре тхат, ат тхе енд оф тхе Аллоцатион Период анд тхереафтер, (и) а минимум оф 70% оф тхе Лоан схалл бе аллоцатед фор тхе финанцинг оф СМЕ анд Мид-Цап Пројецтс промотед бy СМЕс ор Мид-Цапс анд (ии) а маxимум оф ЕУР 50,000,000 (фифтy миллион еуро) схалл бе аллоцатед фор тхе финанцинг оф СМЕ анд Приоритy Пројецтс промотед бy Мид-Цапс.
(384) А темплате оф тхе Интермедиарy Агреементс анд тхе Онлендинг Агреементс схалл бе субмиттед то тхе Банк фор итс приор аппровал.
(385) Дисбурсементс оф ан аггрегате амоунт еqуал то тхе амоунт оф а Транцхе то тхе Финал Бенефициариес схалл бе маде wитхин 6 монтхс фром тхе ацтуал дисбурсемент оф суцх Транцхе.
(386) 6.02 Ре-емплоyмент оф фундс
(387) Тхе Агент схалл енсуре тхат еацх Интермедиарy wилл ре-емплоy, фор тхе финанцинг оф инвестментс реферред то ин тхе фирст Рецитал оф тхис Цонтрацт, анy фундс волунтарилy ор цомпулсорилy препаид то ит бy анy Финал Бенефициарy он а лоан маде ундер ан Онлендинг Агреемент, бy wаy оф анотхер Онлендинг Агреемент то бе ентеред инто ундер тхе термс анд цондитионс хереоф wитхин сиx (6) монтхс фром тхе репаyмент ор тхе препаyмент маде бy тхе Финал Бенефициарy, саве то тхе еxтент тхат ан Интермедиарy макес а препаyмент то тхе Агент ор тхе Борроwер анд тхе Борроwер макес а цорреспондинг препаyмент он тхе Лоан тогетхер wитх аццруед интерест он тхе амоунт препаид анд, ин тхе цасе оф а Фиxед-Рате Транцхе, а цомпенсатион, цалцулатед ин аццорданце wитх Артицле 4.02Б.
(388) Препаyмент бy тхе Борроwер схалл бе дуе он тхе неxт Паyмент Дате фоллоwинг тхе фирст субмиссион бy тхе Агент оф тхе информатион реqуиред ундер Артицле 8.01(б) афтер тхе абове сиx-монтх (6-монтх) период.
(389) 6.03 Отхер ундертакингс
(390) А. Тхе Агент схалл, бy еацх Интермедиарy Агреемент, облиге тхе релевант Интермедиарy:
(391) (а) то енсуре тхат тхе цост оф еацх СМЕ анд Приоритy Пројецт схоулд нот еxцеед ЕУР 25,000,000 (тwентy фиве миллион еурос);
(392) (б) то енсуре тхат тхе амоунт оф финанцинг бy тхе Банк маy реацх (и) уп то 100% оф тхе лоан грантед бy тхе Интермедиарy то а Финал Бенефициарy, бут маy нот еxцеед тхе еqуивалент оф ЕУР 12,500,000 (тwелве миллион фиве хундред тхоусанд еурос) фор СМЕ анд Мид-Цап Пројецтс; анд (ии) уп то 50% оф тотал пројецтс’ цостс фром тхе Банк’с фундс (инцлудинг индирецтлy тхроугх отхер банкс) фор Приоритy Пројецтс;
(393) (ц) цонфирм то тхе Банк, ин а форм то бе агреед упон то тхе сатисфацтион оф тхе Банк, ат тхе енд оф тхе Аллоцатион Период, тхат тхе аддитионал волуме оф медиум анд лонг терм финанцинг оф СМЕс/Мид-Цапс (wитх а терм оф море тхан тwо (2) yеарс ин елигибле сецторс ас десцрибед ин тхе Сиде-Леттер(с)) сигнед дуринг тхе Аллоцатион Период анд финанцед wитх нон-ЕИБ ресоурцес фор еацх Интермедиарy, хас беен ат леаст ас муцх ас тхе волуме оф тхе Банк’с Лоан аллоцатед то СМЕс/Мид-Цапс. Упон реqуест фром тхе Банк, тхе Агент схалл деливер аддитионал информатион он тхис аддитионал лендинг волуме, ас фар ас тхис информатион ис аваилабле;
(394) (д) енсуре тхат еацх Финал Бенефициарy ис информед, ин тхе маннер цонсидеред мост аппроприате, оф тхе оригин оф тхе фундс плацед ат тхе латтер’с диспосал ундер тхис Цонтрацт;
(395) (е) енсуре аппроприате продуцт лабеллинг бy инцлудинг а референце то тхе Банк ин тхе продуцт наме ор продуцт доцументатион;
(396) (ф) инсерт он итс релевант wебсите/wебсите дедицатед то СМЕ медиум лонг терм финанцинг продуцтс ан информатион паге он тхе Банк’с ацтивитy ин фавоур оф СМЕс, инцлудинг елигибилитy цритериа анд а референце то тхе адвантагеоус цондитионс оф тхе Банк;
(397) (г) енсуре тхат еацх Онлендинг Агреемент wитх а Финал Бенефициарy сатисфиес тхе цондитионс оф Артицле 6.03Б;
(398) (х) цомплy wитх тхе Сиде-Леттер(с);
(399) (и) то информ еацх Финал Бенефициарy оф тхе суппорт бy тхе Банк тхроугх а леттер ор елецтрониц меанс. Суцх леттер ор мессаге схоулд индицате тхат тхе респецтиве финанцинг хас бенефитед фром суппорт бy тхе Банк анд схоw тхе дифференце ин термс анд цондитионс стемминг фром тхис суппорт анд енсуре тхат тхе финанциал цондитионс апплиед то еацх Онлендинг Агреемент рефлецт тхе адвантаге оф тхе Банк’с фундинг анд тхат суцх адвантаге, цуррентлy амоунтинг то а минимум 50 бпс (фифтy басис поинтс, бут субјецт то амендмент упон тхе приор wриттен цонсент оф тхе Банк), ис цлеарлy индицатед то тхе Финал Бенефициарy бy инцлудинг ин еацх Онлендинг Агреемент тхе фоллоwинг цлаусе:
(400) “Партиципатион оф тхе Еуропеан Инвестмент Банк.
(401) Тхе Еуропеан Инвестмент Банк, тхе финанцинг институтион оф тхе Еуропеан Унион естаблисхед ин 1958 бy тхе Треатy оф Роме, партиципатес сиде-бy-сиде wитх лоцал финанциал институтионс ин тхе финанцинг оф инвестмент программес wхицх форм парт оф тхе објецтивес оф тхе Еуропеан Унион. Фор ас лонг ас тхе пресент лоан сатисфиес алл елигибилитy цритериа фор финанцинг бy тхе Еуропеан Инвестмент Банк. <ТХЕ ИНТЕРМЕДИАРY> грантс то тхе бенефициарy оф тхис лоан а финанциал адвантаге рефлецтед он тхе интерест рате, ундер тхе термс анд цондитионс сет оут ин тхе релевант артицлес оф тхе пресент лоан агреемент. Суцх финанциал адвантаге амоунтс то 50 бпс (фифтy басис поинтс) цомпаред то тхе аннуал интерест рате тхат <ТХЕ ИНТЕРМЕДИАРY> wоулд цхарге фор тхис лоан wитхоут тхе Банк’с партиципатион.”;
(402) (ј) енсуре тхат тхе Онлендинг Агреементс хаве термс анд цондитионс цонсистент wитх тхис Цонтрацт инцлудинг (wитхоут лимитатион) Артицле 8.01;
(403) (к) енсуре тхат ин цасе оф нон-цомплианце wитх суцх ундертакингс, еацх Онлендинг Агреемент схалл провиде фор тхе облигатион оф тхе Финал Бенефициарy то препаy тхе релевант Онлендинг Агреемент ат тхе реqуест оф тхе Агент;
(404) (л) енсуре тхат тхе Интермедиариес wилл еxерцисе ригхтс ундер тхе Онлендинг Агреементс ин респецт оф анy Финал Бенефициарy ат тхе специфиц реqуест оф тхе Банк, е.г. сеек евиденце ин релатион то цомплианце wитх енвиронментал цлаусес сет оут ин Артицле 6.03Б(е) ат тхе реqуест оф тхе Банк, анд то трансмит то тхе Банк фортхwитх анy материал информатион рецеивед ин релатион то суцх реqуест.
(405) Б. Тхе Агент схалл, бy еацх Интермедиарy Агреемент, облиге тхе релевант Интермедиарy то ундертаке тхат ундер тхе релевант Онлендинг Агреементс еацх Финал Бенефициарy:
(406) (а) то усе тхе сумс рецеивед фром тхе Борроwер солелy фор тхе имплементатион оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт цонцернед;
(407) (б) то маинтаин, репаир, оверхаул анд ренеw алл пропертy форминг парт оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт ас реqуиред то кееп ит ин гоод wоркинг ордер;
(408) (ц) wхеневер ит ис боунд то цомплy wитх публиц процуремент рулес оф тхе релевант јурисдицтион, ундертакес то пурцхасе еqуипмент, сецуре сервицес анд ордер wоркс фор тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт бy аццептабле процуремент процедуре цомплyинг, то тхе Банк’с сатисфацтион, wитх итс полицy ас десцрибед ин итс Гуиде то Процуремент;
(409) (д) то инсуре алл wоркс анд пропертy форминг парт оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт wитх инсуранце цомпаниес ин аццорданце wитх тхе мост цомпрехенсиве релевант индустрy працтице ин тхе Републиц оф Сербиа ;
(410) (е) (и) то имплемент анд операте тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт ин цомплианце wитх Енвиронментал Лаw; (ии) то обтаин анд маинтаин реqуисите Енвиронментал Аппровалс фор тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт; анд (иии) то цомплy wитх анy суцх Енвиронментал Аппровалс;
(411) (ф) то маинтаин ин форце алл Аутхорисатионс нецессарy фор тхе еxецутион анд оператион оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт;
(412) (г) унлесс тхе Банк схалл хаве гивен итс приор цонсент ин wритинг (тхроугх тхе Агент), то ретаин титле то анд поссессион оф алл ор субстантиаллy алл тхе ассетс цомприсинг тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт ор, ас аппроприате, реплаце анд ренеw суцх ассетс анд маинтаин тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт ин субстантиаллy цонтинуоус оператион ин аццорданце wитх итс оригинал пурпосе; провидед тхат тхе Банк маy wитххолд итс цонсент онлy wхере тхе пропосед ацтион wоулд прејудице тхе Банк’с интерестс ас лендер то тхе Борроwер ор wоулд рендер тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт инелигибле фор финанцинг бy тхе Банк ундер итс Статуте ор ундер Артицле 309 оф тхе Треатy он тхе Фунцтионинг оф тхе Еуропеан Унион;
(413) (х) то кееп боокс анд рецордс оф алл финанциал трансацтионс анд еxпендитурес ин цоннецтион wитх тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт;
(414) (и) то репресент то тхе Интермедиарy, то тхе бест оф итс кноwледге, но фундс инвестед ин тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт бy суцх Финал Бенефициарy аре оф иллицит оригин, инцлудинг продуцтс оф монеy лаундеринг ор линкед то тхе финанцинг оф террорисм, ас wелл ас то промптлy информ тхе Агент иф ат анy тиме ит бецомес аwаре оф тхе иллицит оригин оф анy суцх фундс;
(415) (ј) то промптлy информ тхе Агент оф а генуине аллегатион, цомплаинт ор информатион wитх регард то Цриминал Оффенцес релатед то тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт;
(416) (к) то реqуест анy дисбурсементс фром, анд маке анy паyментс ундер тхе Онлендинг Агреемент то а банк аццоунт ин тхе наме оф суцх Финал Бенефициарy хелд wитх а дулy аутхорисед финанциал институтион ин тхе јурисдицтион wхере суцх Финал Бенефициарy ис инцорпоратед ор хас итс плаце оф ресиденце ор wхере тхе релевант СМЕ анд Приоритy Пројецт ис ундертакен бy суцх Финал Бенефициарy;
(417) (л) (и) то таке, wитхин а реасонабле тимефраме, аппроприате меасурес ин респецт оф анy мембер оф итс манагемент бодиес wхо хаве беен цонвицтед бy а финал анд ирревоцабле цоурт рулинг оф а Цриминал Оффенце перпетратед ин тхе цоурсе оф тхе еxерцисе оф хис/хер профессионал дутиес, ин ордер то енсуре тхат суцх Финал Бенефициарy (анд/ор анy мембер оф итс манагемент бодиес) ис еxцлудед фром анy ацтивитy ин релатион то анy фундс маде аваилабле ундер тхе релевант Онлендинг Агреемент ор ин релатион то тхе релевант СМЕ анд Приоритy Пројецт; анд (ии) то промптлy информ тхе Агент оф анy меасуре такен бy суцх Финал Бенефициарy пурсуант то Артицле 6.03Б(л)(и),абове;
(418) (м) то аллоw персонс десигнатед бy тхе Банк, ас wелл ас персонс десигнатед бy отхер институтионс ор бодиес оф тхе Еуропеан Унион wхен со реqуиред бy тхе релевант мандаторy провисионс оф Еуропеан Унион лаw:
(419) (и) то висит тхе ситес, инсталлатионс анд wоркс цомприсинг тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт;
(420) (ии) то интервиеw репресентативес оф тхе Финал Бенефициарy, анд нот обструцт цонтацтс wитх анy отхер персон инволвед ин ор аффецтед бy тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт;
(421) (иии) то ревиеw тхе Финал Бенефициарy’с боокс анд рецордс ин релатион то тхе еxецутион оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт анд то бе абле то таке цопиес оф релатед доцументс то тхе еxтент пермиттед бy тхе лаw;
(422) (н) то провиде тхе Банк, ор енсуре тхат тхе Банк ис провидед, wитх алл нецессарy ассистанце фор тхе пурпосес десцрибед ин тхис Артицле;
(423) (о) то еxецуте анд операте тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт ин аццорданце wитх тхе принциплес оф ЕУ лаw дирецтлy апплицабле то тхе Финал Бенефициарy анд тхе СМЕ анд Приоритy Пројецт..
(424) Тхе Агент схалл енсуре тхат ин еацх Онлендинг Агреемент тхе Финал Бенефициарy схалл ацкноwледге тхат тхе Банк маy бе облигед то цоммуницате информатион релатинг то тхе Финал Бенефициарy анд/ор анy СМЕ анд Приоритy Пројецт то анy цомпетент институтион ор бодy оф тхе Еуропеан Унион ин аццорданце wитх тхе релевант мандаторy провисионс оф Еуропеан Унион лаw.
(425) Ин цасе оф нон-цомплианце wитх суцх ундертакингс, тхе Борроwер схалл хаве тхе ригхт то деманд еарлy репаyмент оф тхе Онлендинг Агреемент.
(426) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл усе итс ригхтс ундер тхе Интермедиарy Агреемент анд/ор Онлендинг Агреементс алсо ин тхе интерест оф тхе Банк.
(427) Ц. Тхе Борроwер схалл сет уп а стееринг цоммиттее инволвинг тхе Агент, тхе Министрy оф Финанце, тхе Министрy оф Ецономy анд отхер релевант говернмент бодиес то енсуре тхат тхе Пројецт ис имплементед ин цоординатион wитх цомплементарy полицy меасурес.
(428) Б. Генерал ундертакингс
(429) 6.04 Цомплианце wитх лаwс
(430) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл цомплy ин алл респецтс wитх алл лаwс анд регулатионс то wхицх ит ис субјецт.
(431) 6.05 Мергер
(432) Тхе Агент схалл нот ентер инто анy амалгаматион, демергер, мергер ор цорпорате рецонструцтион.
(433) 6.06 Генерал Репресентатионс анд Wаррантиес
(434) Тхе Борроwер анд тхе Агент репресент анд wаррант то тхе Банк тхат:
(435) (а) тхе Агент ис дулy инцорпоратед анд валидлy еxистинг ас а банкинг институтион ундер тхе лаwс оф Републиц оф Сербиа анд ит хас поwер то царрy он итс бусинесс ас ит ис ноw беинг цондуцтед;
(436) (б) тхеy хаве тхе поwер то еxецуте, деливер анд перформ тхеир облигатионс ундер тхис Цонтрацт анд алл нецессарy цорпорате, схарехолдер анд отхер ацтион хас беен такен то аутхорисе тхе еxецутион, деливерy анд перформанце оф тхе саме бy тхем;
(437) (ц) тхис Цонтрацт цонститутес тхеир легаллy валид, биндинг анд енфорцеабле облигатионс;
(438) (д) тхе еxецутион анд деливерy оф, тхе перформанце оф тхеир облигатионс ундер анд цомплианце wитх тхе провисионс оф тхис Цонтрацт до нот анд wилл нот:
(439) (и) цонтравене ор цонфлицт wитх анy апплицабле лаw, статуте, руле ор регулатион, ор анy јудгемент, децрее ор пермит то wхицх тхеy аре субјецт;
(440) (ии) цонтравене ор цонфлицт wитх анy агреемент ор отхер инструмент биндинг упон тхем wхицх мигхт реасонаблy бе еxпецтед то хаве а материал адверсе еффецт он тхеир абилитy то перформ тхеир облигатионс ундер тхис Цонтрацт;
(441) (иии) цонтравене ор цонфлицт wитх анy провисион оф тхе Лаw он тхе Натионал Банк оф Сербиа (РС Оффициал Газетте Нос. 72/2003, 55/2004 85/2005 анд 44/2010);
(442) (е) тхе латест аваилабле цонсолидатед аудитед аццоунтс оф тхе Агент хаве беен препаред он а басис цонсистент wитх превиоус yеарс анд хаве беен аппровед бy итс аудиторс ас репресентинг а труе анд фаир виеw оф тхе ресултс оф итс оператионс фор тхат yеар анд аццурателy дисцлосе ор ресерве агаинст алл тхе лиабилитиес (ацтуал ор цонтингент) оф тхе Агент;
(443) (ф) тхере хас беен но Материал Адверсе Цханге синце тхе дате оф тхе ЕИБ Децисион;
(444) (г) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ан Евент оф Дефаулт хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед;
(445) (х) но литигатион, арбитратион, административе процеедингс ор инвестигатион ис цуррент ор то итс кноwледге ис тхреатенед ор пендинг бефоре анy цоурт, арбитрал бодy ор агенцy wхицх хас ресултед ор иф адверселy детерминед ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге, нор ис тхере субсистинг агаинст ит ор анy оф итс субсидиариес анy унсатисфиед јудгемент ор аwард;
(446) Тхе Борроwер фуртхер репресентс анд wаррантиес тхат итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт ранк нот лесс тхан пари пассу ин ригхт оф паyмент wитх алл отхер пресент анд футуре унсецуред анд унсубординатед облигатионс ундер анy оф итс дебт инструментс ентеред инто бy тхе Борроwер ор он итс бехалф, еxцепт фор облигатионс мандаторилy преферред бy лаw апплyинг то цомпаниес генераллy.
(447) Тхе репресентатионс анд wаррантиес сет оут абове схалл сурвиве тхе еxецутион оф тхис Цонтрацт анд аре, еxцепт параграпх (ф) абове, деемед репеатед он еацх Сцхедулед Дисбурсемент Дате анд еацх Паyмент Дате.
(448) 6.07 Интегритy
(449) (и) Тхе Борроwер анд тхе Агент wаррант анд ундертаке тхат тхеy хаве нот цоммиттед, анд но персон то тхеир пресент кноwледге хас цоммиттед, анy оф тхе фоллоwинг ацтс анд тхат тхеy wилл нот цоммит, анд но персон, wитх тхеир цонсент ор приор кноwледге, wилл цоммит анy суцх ацт, тхат ис то саy:
(450) а) тхе офферинг, гивинг, рецеивинг ор солицитинг оф анy импропер адвантаге то инфлуенце тхе ацтион оф ан персон холдинг а публиц оффице ор фунцтион ор а дирецтор ор емплоyее оф а публиц аутхоритy ор публиц ентерприсе ор а дирецтор ор оффициал оф а публиц интернатионал органисатион ин цоннецтион wитх анy процуремент процесс ор ин тхе еxецутион оф анy цонтрацт ин цоннецтион wитх тхе СМЕ анд Приоритy Пројецтс; ор
(451) б) анy ацт wхицх импроперлy инфлуенцес ор аимс импроперлy то инфлуенце тхе процуремент процесс ор тхе имплементатион оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецтс то тхе детримент оф тхе Борроwер, инцлудинг цоллусион бетwеен тендерерс.
(452) Фор тхис пурпосе, тхе кноwледге оф анy Министер оф тхе Борроwер, анy Стате Сецретарy оф тхе Борроwер, анy Ассистант Министер оф тхе Борроwер, анy Адвисор то а Министер оф тхе Борроwер ор тхе оффицер ментионед ин Артицле 12.01 схалл бе деемед тхе кноwледге оф тхе Борроwер анд тхе кноwледге оф анy мембер оф тхе Еxецутиве Боард анд тхе Цоунцил оф Говернор, тхе Цоунцил анд тхе Говернор оф тхе Натионал Банк оф Сербиа ор тхе оффицер ментионед ин Артицле 12.01 схалл бе деемед тхе кноwледге оф тхе Агент. Тхе Борроwер анд тхе Агент ундертаке то информ тхе Банк иф тхеy схоулд бецоме аwаре оф анy фацт ор информатион суггестиве оф тхе цоммиссион оф анy суцх ацт.
(453) (ии) Тхе Борроwер анд тхе Агент wилл институте, маинтаин анд цомплy wитх интернал процедурес анд цонтролс ин цомплианце wитх апплицабле натионал лаwс анд бест працтицес, фор тхе пурпосе оф енсуринг тхат но трансацтион ис ентеред wитх, ор фор тхе бенефит оф, анy оф тхе индивидуалс ор институтионс намед он упдатед листс оф санцтионед персонс промулгатед бy тхе Унитед Натионс Сецуритy Цоунцил ор итс цоммиттеес пурсуант то Сецуритy Цоунцил Ресолутионс 1267 (1999), 1373 (2001) (www.ун.орг/террорисм) анд/ор бy тхе Цоунцил оф тхе ЕУ пурсуант то итс Цоммон Поситионс 2001/931/ЦСФП анд 2002/402/ЦСФП анд тхеир релатед ор суццессор ресолутионс анд/ор имплементинг ацтс ин цоннецтион wитх финанцинг оф террорисм маттерс.
(454) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл таке, wитхин а реасонабле тимефраме, аппроприате меасурес ин респецт оф анy мембер оф итс манагемент бодиес wхо хас беен цонвицтед бy а финал анд ирревоцабле цоурт рулинг оф а Цриминал Оффенце перпетратед ин тхе цоурсе оф тхе еxерцисе оф хис/хер профессионал дутиес, ин ордер то енсуре тхат суцх мембер ис еxцлудед фром анy Борроwер’с ацтивитy ин релатион то тхе Лоан.
(455) 6.08 Легитимацy оф тхе фундс усед фор тхе СМЕ Пројецтс
(456) Тхе Агент wаррантс тхат ит апплиес тхе Рецоммендатионс оф тхе ОЕЦД Финанциал Ацтион Таск Форце.
(457) Тхе Агент схалл енсуре тхат тхе Интермедиариес цомплy wитх тхе дутиес оф банкс енвисагед бy тхе Рецоммендатионс оф тхе ОЕЦД Финанциал Ацтион Таск Форце.
(458) АРТИЦЛЕ 7
(459) Сецуритy
(460) Тхе ундертакингс ин тхис Артицле 7 ремаин ин форце фром тхе дате оф тхис Цонтрацт фор со лонг ас анy амоунт ис оутстандинг ундер тхис Цонтрацт ор тхе Цредит ис ин форце.
(461) 7.01 Пари Пассу
(462) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат итс паyмент облигатионс ундер тхис Цонтрацт ранк, анд wилл ранк, нот лесс тхан пари пассу ин ригхт оф паyмент wитх алл отхер пресент анд футуре унсецуред анд унсубординатед облигатионс ундер анy оф итс Еxтернал Дебт Инструментс еxцепт фор облигатионс мандаторилy преферред бy лаw апплyинг то цомпаниес генераллy.
(463) Ин партицулар, иф тхе Банк макес а деманд ундер Артицле 10.01 ор иф ан евент ор потентиал евент оф дефаулт ундер анy унсецуред анд унсубординатед Еxтернал Дебт Инструмент оф тхе Борроwер хас оццурред анд ис цонтинуинг, тхе Борроwер схалл нот маке (ор аутхоризе) анy паyмент ин респецт оф анy отхер суцх Еxтернал Дебт Инструмент (wхетхер регуларлy сцхедулед ор отхерwисе) wитхоут симултанеоуслy паyинг, ор сеттинг асиде ин а десигнатед аццоунт фор паyмент он тхе неxт Паyмент Дате а сум еqуал то, тхе саме пропортион оф тхе дебт оутстандинг ундер тхис Цонтрацт ас тхе пропортион тхат тхе паyмент ундер суцх Еxтернал Дебт Инструмент беарс то тхе тотал дебт оутстандинг ундер тхат Инструмент. Фор тхис пурпосе, анy паyмент оф ан Еxтернал Дебт Инструмент тхат ис маде оут оф тхе процеедс оф тхе иссуе оф анотхер инструмент, то wхицх субстантиаллy тхе саме персонс ас холд цлаимс ундер тхе Еxтернал Дебт Инструмент хаве субсцрибед, схалл бе дисрегардед.
(464) Ин тхис Цонтрацт, “Еxтернал Дебт Инструмент” меанс (а) ан инструмент, инцлудинг анy рецеипт ор статемент оф аццоунт, евиденцинг ор цонститутинг ан облигатион то репаy а лоан, депосит, адванце ор симилар еxтенсион оф цредит (инцлудинг wитхоут лимитатион анy еxтенсион оф цредит ундер а рефинанцинг ор ресцхедулинг агреемент), (б) ан облигатион евиденцед бy а бонд, дебентуре ор симилар wриттен евиденце оф индебтеднесс ор (ц) а гуарантее грантед бy тхе Борроwер фор ан облигатион оф а тхирд партy; провидед ин еацх цасе тхат суцх облигатион ис: (и) говернед бy а сyстем оф лаw отхер тхан тхе лаw оф тхе Борроwер; ор (ии) паyабле ин а цурренцy отхер тхан тхе цурренцy оф тхе Борроwер’с цоунтрy; ор (иии) паyабле то а персон инцорпоратед, домицилед, ресидент ор wитх итс хеад оффице ор принципал плаце оф бусинесс оутсиде тхе Борроwер’с цоунтрy.
(465) 7.02 Сецуритy
(466) Схоулд тхе Борроwер грант то а тхирд партy анy сецуритy фор тхе перформанце оф анy Еxтернал Дебт Инструмент ор анy преференце ор приоритy ин респецт тхереоф, тхе Борроwер схалл, иф со реqуиред бy тхе Банк, провиде то тхе Банк еqуивалент сецуритy фор тхе перформанце оф итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт ор грант то тхе Банк еqуивалент преференце ор приоритy.
(467) 7.03 Цлаусес бy инцлусион
(468) Иф тхе Борроwер цонцлудес wитх анy отхер медиум ор лонг терм финанциал цредитор а финанцинг агреемент тхат инцлудес а лосс-оф-ратинг цлаусе ор а цовенант ор отхер провисион регардинг итс финанциал ратиос ор, иф апплицабле, тхат ис стрицтер тхан анy еqуивалент провисион оф тхис Цонтрацт, тхе Борроwер схалл со информ тхе Банк анд схалл, ат тхе реqуест оф тхе Банк, еxецуте ан агреемент то аменд тхис Цонтрацт со ас то провиде фор ан еqуивалент провисион ин фавоур оф тхе Банк.
(469) АРТИЦЛЕ 8
(470) Информатион
(471) 8.01 Информатион цонцернинг СМЕ анд Приоритy Пројецтс анд Финал Бенефициариес
(472) Тхе Агент схалл:
(473) (а) аннуаллy провиде тхе Банк анд тхе Борроwер wитх информатион он тхе тотал амоунт оутстандинг ундер тхе Онлендинг Агреементс ор а бреакдоwн тхереоф;
(474) (б) информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф тхе усе маде бy ит оф тхе амоунтс рецеивед фром Финал Бенефициариес бy wаy оф волунтарy ор цомпулсорy еарлy репаyмент оф лоанс маде ундер Онлендинг Агреементс анд оф тхе усе маде бy ит оф суцх амоунтс, пурсуант то Артицле 6.02;
(475) (ц) wитхоут ундуе делаy информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф анy нотице оф терминатион оф анy Интермедиарy Агреемент сервед бy тхе Агент то анy Интермедиарy ор оф анy Онлендинг Агреемент сервед бy ан Интермедиарy то анy Финал Бенефициарy;
(476) (д) генераллy информ тхе Банк анд тхе Борроwер оф анy фацт ор евент кноwн то ит wхицх, аццординг то тхе Агент’с реасонабле опинион, мигхт материаллy прејудице ор аффецт тхе цондитионс оф еxецутион ор оператион оф анy СМЕ анд Приоритy Пројецт ор тхе генерал цондитион оф анy Финал Бенефициарy;
(477) (е) деливер то тхе Банк алл доцументс анд информатион тхат маy бе реасонаблy реqуестед бy тхе Банк цонцернинг тхе финанцинг, имплементатион анд оператион оф еацх СМЕ анд Приоритy Пројецт анд тхе ацтивитиес анд финанциал цондитион оф еацх Финал Бенефициарy; анд
(478) (ф) деливер то тхе Банк, упон итс реqуест, а цопy оф анy Интермедиарy Агреемент ор Онлендинг Агреемент анд оф анy аддендум ор амендмент тхерето, тогетхер wитх Енглисх транслатионс тхереоф.
(479) 8.02 Информатион цонцернинг Борроwер анд тхе Агент
(480) А. Тхе Борроwер схалл информ тхе Банк иммедиателy оф анy интентион он итс парт то цреате анy сецуритy интерест овер анy оф итс ассетс ин фавоур оф а тхирд партy.
(481) Б. Тхе Агент схалл:
(482) (а) деливер то тхе Банк еацх yеар, wитхин оне (1) монтх афтер тхеир публицатион, цопy оф итс аннуал репорт, баланце схеет, профит анд лосс аццоунт анд аудитор’с репорт; тхе Агент схалл фурнисх суцх аддитионал информатион ас тхе Банк маy реqуире ас то итс генерал финанциал ситуатион;
(483) (б) информ тхе Банк иммедиателy оф анy алтератион то тхе Лаw он тхе Натионал Банк оф Сербиа (РС Оффициал Газетте Нос. 72/2003 анд 55/2004) ор отхер басиц доцументс.
(484) Ц. Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл иммедиателy информ тхе Банк оф:
(485) (а) анy фацт wхицх облигес тхем то препаy анy финанциал индебтеднесс ор анy Еуропеан Унион фундинг;
(486) (б) анy евент ор децисион тхат цонститутес ор маy ресулт ин тхе а Препаyмент Евент;
(487) (ц) анy фацт ор евент тхат ис реасонаблy ликелy то превент тхе субстантиал фулфилмент оф анy облигатион оф тхе Борроwер ор тхе Агент ундер тхис Цонтрацт;
(488) (д) анy Евент оф Дефаулт хавинг оццурред ор беинг тхреатенед ор антиципатед;
(489) (е) анy литигатион, арбитратион ор административе процеедингс ор инвестигатион wхицх ис цуррент, тхреатенед ор пендинг wхицх мигхт, иф адверселy детерминед ресулт ин а Материал Адверсе Цханге; анд
(490) (ф) генераллy информ тхе Банк промптлy оф анy фацт ор евент, wхицх мигхт превент тхе фулфилмент оф анy облигатион оф тхе Борроwер анд тхе Агент ундер тхис Цонтрацт.
(491) 8.03 Инвестигатионс анд информатион
(492) Тхе Борроwер анд тхе Агент ундертаке:
(493) (а) анy инвестигатионс цонцернинг тхе интегритy оф тхе мемберс оф тхе Борроwер’с ор Агент’с манагинг боард ор отхер административе бодy ор манагерс;
(494) (б) то тхе еxтент пермиттед бy лаw, анy материал литигатион, арбитратион, административе процеедингс ор инвестигатион царриед оут бy ас цоурт, администратион ор симилар публиц аутхоритy, wхицх, то тхе бест оф итс кноwледге анд белиеф, ис цуррент, имминент ор пендинг агаинст тхе Борроwер, тхе Агент ор мемберс оф тхе Борроwер’с ор Агент’с манагемент бодиес ин цоннецтион wитх Цриминал Оффенцес релатед то тхе Лоан;
(495) (ц) то таке суцх ацтион ас тхе Банк схалл реасонаблy реqуест то инвестигате анд/ор терминате анy аллегед ор суспецтед ацт оф тхе натуре десцрибед ин Артицле 6.07;
(496) (д) то информ тхе Банк оф тхе меасурес такен то сеек дамагес фром тхе персонс респонсибле фор анy лосс ресултинг фром анy суцх ацт; анд
(497) (е) то фацилитате анy инвестигатион тхат тхе Банк маy маке цонцернинг анy суцх ацт.
(498) 8.04 Виситс бy тхе Банк
(499) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл аллоw персонс десигнатед бy тхе Банк, ас wелл ас персонс десигнатед бy отхер институтионс ор бодиес оф тхе Еуропеан Унион wхен со реqуиред бy тхе релевант мандаторy провисионс оф Еуропеан Унион лаw,
(500) (а) то интервиеw репресентативес оф тхе Борроwер анд тхе Агент анд нот обструцт цонтацтс wитх анy отхер персон инволвед ин ор аффецтед бy тхе Лоан; анд
(501) (б) то ревиеw тхе Борроwер’с анд Агент’с боокс анд рецордс ин релатион то тхе Лоан анд то бе абле то таке цопиес оф релатед доцументс то тхе еxтент пермиттед бy тхе лаw.
(502) Тхе Борроwер анд тхе Агент схалл провиде тхе Банк, ор енсуре тхат тхе Банк ис провидед, wитх алл нецессарy ассистанце фор тхе пурпосес десцрибед ин тхис Артицле.
(503) Тхе Борроwер анд тхе Агент ацкноwледге тхат тхе Банк маy бе облигед то цоммуницате суцх информатион релатинг то тхе Борроwер, тхе Агент анд анy Пројецт то анy цомпетент институтион ор бодy оф тхе Еуропеан Унион ин аццорданце wитх тхе релевант мандаторy провисионс оф Еуропеан Унион лаw.
(504) АРТИЦЛЕ 9
(505) Цхаргес анд еxпенсес
(506) 9.01 Таxес, дутиес анд феес
(507) Тхе Борроwер схалл паy алл Таxес, дутиес, феес анд отхер импоситионс оф wхатсоевер натуре, инцлудинг стамп дутy анд регистратион феес, арисинг оут оф тхе еxецутион ор имплементатион оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент анд ин тхе цреатион, перфецтион, регистратион ор енфорцемент оф анy сецуритy фор тхе Лоан то тхе еxтент апплицабле.
(508) Тхе Борроwер схалл паy алл принципал, интерест, индемнитиес анд отхер амоунтс дуе ундер тхис Цонтрацт гросс wитхоут дедуцтион оф анy натионал ор лоцал импоситионс wхатсоевер; провидед тхат, иф тхе Борроwер ис облигед то маке анy суцх дедуцтион, ит wилл гросс уп тхе паyмент то тхе Банк со тхат афтер дедуцтион, тхе нет амоунт рецеивед бy тхе Банк ис еqуивалент то тхе сум дуе.
(509) 9.02 Отхер цхаргес
(510) Тхе Борроwер схалл беар алл цхаргес анд еxпенсес, инцлудинг профессионал, банкинг ор еxцханге цхаргес инцурред ин цоннецтион wитх тхе препаратион, еxецутион, имплементатион, анд терминатион оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент, анy амендмент, супплемент ор wаивер ин респецт оф тхис Цонтрацт ор анy релатед доцумент, анд ин тхе амендмент, цреатион, манагемент анд реалисатион оф анy сецуритy фор тхе Лоан.
(511) 9.03 Инцреасед цостс, индемнитy анд сет-офф
(512) (а) Иф (и) тхе Банк ис облигед то инцур аддитионал цостс ин ордер то фунд ор перформ итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт, ор (ии) анy амоунт оwед то тхе Банк ундер тхис Цонтрацт ор тхе финанциал инцоме ресултинг фром тхе грантинг оф тхе Цредит ор тхе Лоан бy тхе Банк то тхе Борроwер ис редуцед ор елиминатед, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк анy сумс ор еxпенсес инцурред ор суфферед бy тхе Банк.
(513) (б) Wитхоут прејудице то анy отхер ригхтс оф тхе Банк ундер тхис Цонтрацт ор ундер анy апплицабле лаw, тхе Борроwер схалл индемнифy анд холд тхе Банк хармлесс фром анд агаинст анy лосс инцурред ас а ресулт оф анy паyмент ор партиал дисцхарге тхат такес плаце ин а маннер отхер тхан ас еxпресслy сет оут ин тхис Цонтрацт.
(514) (ц) Тхе Банк маy сет офф анy матуред облигатион дуе фром тхе Борроwер ундер тхис Цонтрацт (то тхе еxтент бенефициаллy оwнед бy тхе Банк) агаинст анy облигатион (wхетхер ор нот матуред) оwед бy тхе Банк то тхе Борроwер регардлесс оф тхе плаце оф паyмент, боокинг бранцх ор цурренцy оф еитхер облигатион. Иф тхе облигатионс аре ин дифферент цурренциес, тхе Банк маy цонверт еитхер облигатион ат а маркет рате оф еxцханге ин итс усуал цоурсе оф бусинесс фор тхе пурпосе оф тхе сет-офф. Иф еитхер облигатион ис унлиqуидатед ор унасцертаинед, тхе Банк маy сет офф ин ан амоунт естиматед бy ит ин гоод фаитх то бе тхе амоунт оф тхат облигатион.
(515) АРТИЦЛЕ 10
(516) Евентс оф Дефаулт
(517) 10.01 Ригхт то деманд репаyмент
(518) Тхе Борроwер схалл репаy алл ор парт оф тхе Лоан (ас реqуестед бy тхе Банк) фортхwитх, тогетхер wитх аццруед интерест анд алл отхер аццруед ор оутстандинг амоунтс ундер тхис Цонтрацт, упон wриттен деманд беинг маде бy тхе Банк ин аццорданце wитх тхе фоллоwинг провисионс.
(519) 10.01А Иммедиате деманд
(520) Тхе Банк маy маке суцх деманд иммедиателy:
(521) (а) иф тхе Борроwер доес нот паy он тхе дуе дате анy амоунт паyабле пурсуант то тхис Цонтрацт ат тхе плаце анд ин тхе цурренцy ин wхицх ит ис еxпрессед то бе паyабле унлесс (и) итс фаилуре то паy ис цаусед бy ан административе ор тецхницал еррор ор а Дисруптион Евент анд (ии) паyмент ис маде wитхин 3 (тхрее) Бусинесс Даyс оф итс дуе дате;
(522) (б) иф анy информатион ор доцумент гивен то тхе Банк бy ор он бехалф оф тхе Борроwер ор тхе Агент ор анy репресентатион, wаррантy ор статемент маде ор деемед то бе маде бy тхе Борроwер ин ор пурсуант то тхис Цонтрацт ор ин цоннецтион wитх тхе неготиатион ор перформанце оф тхис Цонтрацт ис ор провес то хаве беен инцоррецт, инцомплете ор мислеадинг ин анy материал респецт;
(523) (ц) иф, фоллоwинг анy дефаулт оф тхе Борроwер ор тхе Агент ин релатион то анy лоан, ор анy облигатион арисинг оут оф анy финанциал трансацтион, отхер тхан тхе Лоан:,
(524) (и) тхе Борроwер ор тхе Агент ис реqуиред ор ис цапабле оф беинг реqуиред ор wилл, фоллоwинг еxпирy оф анy апплицабле цонтрацтуал граце период, бе реqуиред ор бе цапабле оф беинг реqуиред то препаy, дисцхарге, цлосе оут ор терминате ахеад оф матуритy суцх отхер лоан ор облигатион; ор
(525) (ии) анy финанциал цоммитмент фор суцх отхер лоан ор облигатион ис цанцеллед ор суспендед;
(526) (д) иф тхе Борроwер ис унабле то паy итс дебтс ас тхеy фалл дуе, ор суспендс итс дебтс, ор макес ор сеекс то маке а цомпоситион wитх итс цредиторс;
(527) (е) иф анy ацтион, легал процеедингс ор отхер процедуре ор степ ис такен ин релатион то тхе суспенсион оф паyментс, а мораториум оф анy индебтеднесс, диссолутион, администратион ор реорганисатион (бy wаy оф волунтарy аррангемент, сцхеме оф аррангемент ор отхерwисе) ор ан ордер ис маде ор ан еффецтиве ресолутион ис пассед фор тхе wиндинг уп оф тхе Агент, ор иф тхе Агент такес степс тоwардс а субстантиал редуцтион ин итс цапитал дуе то лоссес, ис децларед инсолвент ор цеасес ор ресолвес то цеасе то царрy он тхе wхоле ор анy субстантиал парт оф итс бусинесс ор ацтивитиес;
(528) (ф) иф ан енцумбранцер такес поссессион оф, ор а рецеивер, лиqуидатор, администратор, административе рецеивер ор симилар оффицер ис аппоинтед, wхетхер бy а цоурт оф цомпетент јурисдицтион ор бy анy цомпетент административе аутхоритy, оф ор овер, анy ассетс оф тхе Борроwер ор тхе Агент;
(529) (г) иф тхе Борроwер дефаултс ин тхе перформанце оф анy облигатион ин респецт оф анy отхер лоан грантед бy тхе Банк ор финанциал инструмент ентеред инто wитх тхе Банк;
(530) (х) иф тхе Борроwер дефаултс ин тхе перформанце оф анy облигатион ин респецт оф анy отхер лоан маде то ит фром тхе ресоурцес оф тхе Банк ор тхе Еуропеан Унион;
(531) (и) иф а Материал Адверсе Цханге оццурс ас цомпаред wитх тхе Борроwер’с ор тхе Агент цондитионс ат тхе дате оф тхис Цонтрацт; ор
(532) (ј) иф ит ис ор бецомес унлаwфул фор тхе Борроwер ор тхе Агент то перформ анy оф итс облигатионс ундер тхис Цонтрацт ор тхис Цонтрацтс нот еффецтиве ин аццорданце wитх итс термс ор ис аллегед бy тхе Борроwер ор тхе Агент то бе инеффецтиве ин аццорданце wитх итс термс.
(533) 10.01Б Деманд афтер нотице то ремедy
(534) Тхе Банк маy алсо маке суцх деманд:
(535) (а) иф тхе Борроwер ор тхе Агент фаилс то цомплy wитх анy облигатион ундер тхис Цонтрацт нот беинг ан облигатион ментионед ин Артицле 10.01А; ор
(536) (б) иф тхе Борроwер ор тхе Агент фаилс то цомплy wитх анy облигатион ундер а Сиде-Леттер нот беинг ан облигатион ментионед ин Артицле 10.01А; ор
(537) (ц) иф анy фацт статед ин тхе Рециталс материаллy алтерс анд ис нот материаллy ресторед анд иф тхе алтератион еитхер прејудицес тхе интерестс оф тхе Банк ас лендер то тхе Борроwер ор адверселy аффецтс тхе имплементатион ор оператион оф анy оф тхе СМЕ анд Приоритy Пројецтс,
(538) унлесс тхе нон-цомплианце ор цирцумстанце гивинг рисе то тхе нон-цомплианце ис цапабле оф ремедy анд ис ремедиед wитхин а реасонабле период оф тиме специфиед ин а нотице сервед бy тхе Банк он тхе Борроwер ор тхе Агент.
(539) 10.02 Отхер ригхтс ат лаw
(540) Артицле 10.01 схалл нот рестрицт анy отхер ригхт оф тхе Банк ат лаw то реqуире препаyмент оф тхе Лоан.
(541) 10.03 Индемнитy
(542) 10.03А Фиxед Рате Транцхес
(543) Ин цасе оф деманд ундер Артицле 10.01 ин респецт оф анy Фиxед Рате Транцхе, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе амоунт демандед тогетхер wитх тхе Препаyмент Индемнитy он анy амоунт оф принципал дуе то бе препаид. а Суцх Препаyмент Индемнитy схалл аццруе фром тхе дуе дате фор паyмент специфиед ин тхе Банк’с нотице оф деманд анд бе цалцулатед он тхе басис тхат препаyмент ис еффецтед он тхе дате со специфиед.
(544) 10.03Б Флоатинг Рате Транцхес
(545) Ин цасе оф деманд ундер Артицле 10.01 ин респецт оф анy Флоатинг Рате Транцхе, тхе Борроwер схалл паy то тхе Банк тхе амоунт демандед тогетхер wитх а сум еqуал то тхе пресент валуе оф 0.15% (фифтеен басис поинтс) пер аннум цалцулатед анд аццруинг он тхе амоунт оф принципал дуе то бе препаид ин тхе саме маннер ас интерест wоулд хаве беен цалцулатед анд wоулд хаве аццруед, иф тхат амоунт хад ремаинед оутстандинг аццординг то тхе оригинал амортисатион сцхедуле оф тхе Транцхе, унтил тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор Матуритy Дате.
(546) Тхе валуе схалл бе цалцулатед ат а дисцоунт рате еqуал то тхе Редеплоyмент Рате апплиед ас оф еацх релевант Паyмент Дате.
(547) 10.03Ц Генерал
(548) Амоунтс дуе бy тхе Борроwер пурсуант то тхис Артицле 10.03 схалл бе паyабле он тхе дате оф препаyмент специфиед ин тхе Банк’с деманд.
(549) 10.04 Нон-Wаивер
(550) Но фаилуре ор делаy ор сингле ор партиал еxерцисе бy тхе Банк ин еxерцисинг анy оф итс ригхтс ор ремедиес ундер тхис Цонтрацт схалл бе цонструед ас а wаивер оф суцх ригхт ор ремедy. Тхе ригхтс анд ремедиес провидед ин тхис Цонтрацт аре цумулативе анд нот еxцлусиве оф анy ригхтс ор ремедиес провидед бy лаw.
(551) АРТИЦЛЕ 11
(552) Лаw анд јурисдицтион
(553) 11.01 Говернинг Лаw
(554) Тхис Цонтрацт схалл бе говернед бy тхе лаwс оф тхе Гранд Дуцхy оф Луxембоург.
(555) 11.02 Јурисдицтион
(556) Тхе партиес херебy субмит то тхе јурисдицтион оф тхе Цоурт оф Јустице оф тхе Еуропеан Цоммунитиес.
(557) 11.03 Плаце оф перформанце
(558) Унлесс отхерwисе специфицаллy агреед бy тхе Банк ин wритинг, тхе плаце оф перформанце ундер тхис Цонтрацт схалл бе тхе сеат оф тхе Банк.
(559) 11.04 Евиденце оф сумс дуе
(560) Ин анy легал ацтион арисинг оут оф тхис Цонтрацт тхе цертифицате оф тхе Банк ас то анy амоунт ор рате дуе то тхе Банк ундер тхис Цонтрацт схалл, ин тхе абсенце оф манифест еррор, бе прима фацие евиденце оф суцх амоунт ор рате.
(561) 11.05 Амендментс
(562) Анy амендмент то тхис Цонтрацт схалл бе маде ин wритинг анд схалл бе сигнед бy тхе партиес херето.
(563) АРТИЦЛЕ 12
(564) Финал цлаусес
(565) 12.01 Нотицес то еитхер партy
(566) Нотицес анд отхер цоммуницатионс гивен ундер тхис Цонтрацт аддрессед то еитхер партy то тхис Цонтрацт схалл бе маде то тхе аддресс ор фацсимиле нумбер ас сет оут белоw, ор то суцх отхер аддресс ор фацсимиле нумбер ас а партy превиоуслy нотифиес то тхе отхер ин wритинг:
(567) Фор тхе Борроwер
(568) Министрy оф Финанце
(569) Кнеза Милоса 20
(570) 11000 Белграде
(571) Републиц оф Сербиа
(572) Фац-симиле : + 381 11 3618961
(573) Фор тхе Банк
(574) Аттентион: ОПС А/МА3
(575) 100 боулевард Конрад Аденауер
(576) Л-2950 Луxембоург
(577) Фац-симиле : +352 437967487
(578) Фор тхе Агент
(579) Натионал Банк оф Сербиа
(580) Краља Петра 12
(581) 11000 Белграде
(582) Републиц оф Сербиа
(583) Фац-симиле : +381 11 3027394
(584) 12.02 Форм оф нотице
(585) Анy нотице ор отхер цоммуницатион гивен ундер тхис Цонтрацт муст бе ин wритинг.
(586) Нотицес анд отхер цоммуницатионс, фор wхицх фиxед периодс аре лаид доwн ин тхис Цонтрацт ор wхицх тхемселвес фиx периодс биндинг он тхе аддрессее, маy бе маде бy ханд деливерy, регистеред леттер ор фацсимиле. Тхе дате оф деливерy, регистратион ор, ас тхе цасе маy бе, тхе статед дате оф рецеипт оф трансмиссион схалл бе цонцлусиве фор тхе детерминатион оф а период.
(587) Отхер нотицес анд цоммуницатионс маy бе маде бy ханд деливерy, регистеред леттер ор фацсимиле ор, то тхе еxтент агреед бy тхе партиес бy wриттен агреемент, бy емаил ор отхер елецтрониц цоммуницатион.
(588) Wитхоут аффецтинг тхе валидитy оф анy нотице деливеред бy фацсимиле аццординг то тхе параграпхс абове, а цопy оф еацх нотице деливеред бy фацсимиле схалл алсо бе сент бy леттер то тхе релевант партy он тхе неxт фоллоwинг Бусинесс Даy ат тхе латест.
(589) Нотицес иссуед бy тхе Борроwер пурсуант то анy провисион оф тхис Цонтрацт схалл, wхере реqуиред бy тхе Банк, бе деливеред то тхе Банк тогетхер wитх сатисфацторy евиденце оф тхе аутхоритy оф тхе персон ор персонс аутхорисед то сигн суцх нотице он бехалф оф тхе Борроwер анд тхе аутхентицатед специмен сигнатуре оф суцх персон ор персонс.
(590) Унлесс тхе Борроwер анд тхе Агент схалл отхерwисе специфy ин wритинг то тхе Банк, тхе Борроwер анд тхе хеад оф тхе Агент’с интернал аудит фунцтион респецтивелy схалл бе респонсибле фор цонтацтс wитх тхе Банк фор тхе пурпосес оф Артицле 6.10.
(591) 12.03 Цхангес то партиес
(592) Неитхер тхе Борроwер нор тхе Агент маy ассигн ор трансфер анy оф итс ригхтс ор облигатионс ундер тхис Цонтрацт wитхоут тхе приор wриттен цонсент оф тхе Банк.
(593) Тхе Банк маy ассигн алл ор парт оф итс ригхтс анд бенефитс ор трансфер (бy wаy оф новатион, суб-партиципатион ор отхерwисе) алл ор парт оф итс ригхтс, бенефитс анд облигатионс ундер тхис Цонтрацт wитх тхе приор wриттен цонсент оф тхе Борроwер, нот то бе унреасонаблy делаyед.
(594) Нотwитхстандинг тхе форегоинг, тхе Банк маy ассигн алл ор парт оф итс ригхтс анд бенефитс ор трансфер (бy wаy оф новатион, суб-партиципатион ор отхерwисе) алл ор парт оф итс ригхтс, бенефитс анд облигатионс ундер тхис Цонтрацт то тхе Еуропеан Централ Банк ор то отхер ЕУ институтионс, упон приор wриттен нотице бy тхе Банк то тхе Борроwер.
(595) 12.04 Ентрy инто форце
(596) Тхис Цонтрацт схалл ентер инто форце упон цонфирматион бy тхе Банк то тхе Борроwер тхат ит хас рецеивед а цертифиед цопy оф тхе Оффициал Газетте оф тхе Републиц оф Сербиа публисхинг тхе лаw он ратифицатион оф тхис Цонтрацт бy тхе Парлиамент оф тхе Републиц оф Сербиа.
(597) 12.05 Рециталс анд Сцхедулес
(598) Тхе Рециталс анд фоллоwинг Сцхедулес форм парт оф тхис Цонтрацт:
(599) Сцхедуле А
(600) Форм оф Аллоцатион Реqуест
(601) Сцхедуле Б
(602) Дефинитион оф ЕУРИБОР анд ЛИБОР
(603) Сцхедуле Ц1
(604) Форм оф Дисбурсемент Реqуест
(605) Сцхедуле Ц2
(606) Форм оф Цертифицате фром тхе Борроwер
(607) Сцхедуле Д
(608) Интерест Рате Ревисион анд Цонверсион
(609) ИН WИТНЕСС WХЕРЕОФ тхе партиес херето хаве цаусед тхис Цонтрацт то бе еxецутед ин фоур (4) оригиналс ин тхе Енглисх лангуаге анд хаве инитиаллед еацх паге оф тхис Цонтрацт он тхеир бехалф.
(610) Белграде,
(611) 30 Децембер 2013
(612) Луxембоург,
(613) 30 Децембер 2013
(614) Сигнед фор анд он бехалф оф
(615) РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА
(616) Сигнед фор анд он бехалф оф
(617) ЕУРОПЕАН ИНВЕСТМЕНТ БАНК
(618) Тхе Министер оф Финанце
(619) Тхе Манагериал Адвисор
(620) Тхе Легал Цоунсел
(621) Лазар КРСТИЋ
(622) Массимо ЦИНГОЛАНИ
(623) Алессандро ЦАГНАТО
(624) Сигнед фор анд он бехалф оф
(625) НАТИОНАЛ БАНК ОФ СЕРБИА
(626) Тхе Говернор
(627) Јоргованка ТАБАКОВИЋ
(628) Сцхедуле Б
(629) ДЕФИНИТИОНС ОФ ЕУРИБОР АНД ЛИБОР
(630) А. ЕУРИБОР
(631) “ЕУРИБОР” меанс:
(632) (а) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан оне монтх, тхе Сцреен Рате (ас дефинед белоw) фор а терм оф оне монтх;
(633) (б) ин респецт оф а релевант период оф оне ор море монтхс фор wхицх а Сцреен Рате ис аваилабле, тхе апплицабле Сцреен Рате фор а терм фор тхе цорреспондинг нумбер оф монтхс; анд
(634) (ц) ин респецт оф а релевант период оф море тхан оне монтх фор wхицх а Сцреен Рате ис нот аваилабле, тхе Сцреен Рате ресултинг фром а линеар интерполатион бy референце то тwо Сцреен Ратес, оне оф wхицх ис апплицабле фор а период неxт схортер анд тхе отхер фор а период неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,
(635) (тхе период фор wхицх тхе рате ис такен ор фром wхицх тхе ратес аре интерполатед беинг тхе “Репресентативе Период”).
(636) Фор тхе пурпосес оф параграпхс (б) анд (ц) абове, “аваилабле” меанс тхе ратес тхат аре цалцулатед ундер тхе аегис оф тхе ЕУРИБОР ФБЕ анд ЕУРИБОР АЦИ (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе ЕУРИБОР ФБЕ анд ЕУРИБОР АЦИ ас детерминед бy тхе Банк) фор гивен матуритиес.
(637) “Сцреен Рате” меанс тхе рате оф интерест фор депоситс ин ЕУР фор тхе релевант период ас публисхед ат 11х00, Брусселс тиме, ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе “Ресет Дате”) wхицх фаллс 2 (тwо) Релевант Бусинесс Даyс приор то тхе фирст даy оф тхе релевант период, он Реутерс паге ЕУРИБОР 01 ор итс суццессор паге ор, фаилинг wхицх, бy анy отхер меанс оф публицатион цхосен фор тхис пурпосе бy тхе Банк.
(638) Иф суцх Сцреен Рате ис нот со публисхед, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал еуро-зоне оффицес оф фоур мајор банкс ин тхе еуро-зоне, селецтед бy тхе Банк, то qуоте тхе рате ат wхицх ЕУР депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ас ат аппроxимателy 11х00, Брусселс тиме, он тхе Ресет Дате то приме банкс ин тхе еуро-зоне интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) qуотатионс аре провидед, тхе рате фор тхат Ресет Дате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс.
(639) Иф феwер тхан 2 (тwо) qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе рате фор тхат Ресет Дате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе ратес qуотед бy мајор банкс ин тхе еуро-зоне, селецтед бy тхе Банк, ат аппроxимателy 11х00, Брусселс тиме, он тхе даy wхицх фаллс 2 (тwо) Релевант Бусинесс Даyс афтер тхе Ресет Дате, фор лоанс ин ЕУР ин а цомпарабле амоунт то леадинг Еуропеан Банкс фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период.
(640) Иф тхе рате ресултинг фром тхе абове ис белоw зеро, ЕУРИБОР wилл бе деемед то бе зеро.
(641) Иф но рате ис аваилабле ас провидед абове, ЕУРИБОР схалл бе тхе рате (еxпрессед ас а перцентаге рате пер аннум) wхицх ис детерминед бy тхе Банк то бе тхе алл-инцлусиве цост то тхе Банк фор тхе фундинг оф тхе релевант Транцхе басед упон тхе тхен апплицабле интерналлy генератед Банк референце рате ор ан алтернативе рате детерминатион метход реасонаблy детерминед бy тхе Банк.
(642) Б. ЛИБОР УСД
(643) “ЛИБОР” меанс, ин респецт оф УСД:
(644) (а) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан оне монтх, тхе Сцреен Рате фор а терм оф оне монтх;
(645) (б) ин респецт оф а релевант период оф оне ор море монтхс фор wхицх а Сцреен Рате ис аваилабле, тхе апплицабле Сцреен Рате фор а терм фор тхе цорреспондинг нумбер оф монтхс; анд
(646) (ц) ин респецт оф а релевант период оф море тхан оне монтх фор wхицх а Сцреен Рате ис нот аваилабле, тхе Сцреен Рате ресултинг фром а линеар интерполатион бy референце то тwо Сцреен Ратес, оне оф wхицх ис апплицабле фор а период неxт схортер анд тхе отхер фор а период неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,
(647) (тхе период фор wхицх тхе рате ис такен ор фром wхицх тхе ратес аре интерполатед беинг тхе “Репресентативе Период”).
(648) Фор тхе пурпосес оф параграпхс (б) анд (ц) абове, “аваилабле” меанс тхе ратес тхат аре цалцулатед ундер тхе аегис оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ас детерминед бy тхе Банк) фор гивен матуритиес.
(649) “Сцреен Рате” меанс тхе рате оф интерест фор депоситс ин УСД фор тхе релевант период ас сет бy тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ас детерминед бy тхе Банк) анд релеасед бy финанциал неwс провидерс ат 11х00, Лондон тиме, ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе “Ресет Дате”) wхицх фаллс 2 (тwо) Лондон Бусинесс Даyс приор то тхе фирст даy оф тхе релевант период.
(650) Иф суцх Сцреен Рате ис нот со релеасед бy анy финанциал неwс провидер аццептабле то тхе Банк, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Лондон оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Лондон интербанк маркет селецтед бy тхе Банк то qуоте тхе рате ат wхицх УСД депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00, Лондон тиме, он тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Лондон интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.
(651) Иф феwер тхан 2 (тwо) qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Неw Yорк Цитy оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Неw Yорк Цитy интербанк маркет, селецтед бy тхе Банк, то qуоте тхе рате ат wхицх УСД депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00, Неw Yорк Цитy тиме, он тхе даy фаллинг 2 (тwо) Неw Yорк Бусинесс Даyс афтер тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Еуропеан маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.
(652) Иф тхе рате ресултинг фром тхе абове ис белоw зеро, ЛИБОР wилл бе деемед то бе зеро.
(653) Иф но рате ис аваилабле ас провидед абове, ЛИБОР схалл бе тхе рате (еxпрессед ас а перцентаге рате пер аннум) wхицх ис детерминед бy тхе Банк то бе тхе алл-инцлусиве цост то тхе Банк фор тхе фундинг оф тхе релевант Транцхе басед упон тхе тхен апплицабле интерналлy генератед Банк референце рате ор ан алтернативе рате детерминатион метход реасонаблy детерминед бy тхе Банк.
(654) Ц. ЛИБОР ГБП
(655) “ЛИБОР” меанс, ин респецт оф ГБП:
(656) (а) ин респецт оф а релевант период оф лесс тхан оне монтх, тхе Сцреен Рате фор а терм оф оне монтх;
(657) (б) ин респецт оф а релевант период ор оф оне ор море монтхс фор wхицх а Сцреен Рате ис аваилабле, тхе апплицабле Сцреен Рате фор а терм фор тхе цорреспондинг нумбер оф монтхс; анд
(658) (ц) ин респецт оф а релевант период оф море тхан оне монтх фор wхицх а Сцреен Рате ис нот аваилабле, тхе Сцреен Рате ресултинг фром а линеар интерполатион бy референце то тwо Сцреен Ратес, оне оф wхицх ис апплицабле фор а период неxт схортер анд тхе отхер фор а период неxт лонгер тхан тхе ленгтх оф тхе релевант период,
(659) (тхе период фор wхицх тхе Сцреен Рате ис такен ор фром wхицх тхе Сцреен Ратес аре интерполатед беинг тхе “Репресентативе Период”)
(660) Фор тхе пурпосес оф параграпхс (б) анд (ц) абове, “аваилабле” меанс тхе ратес тхат аре цалцулатед ундер тхе аегис оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ас детерминед бy тхе Банк) фор гивен матуритиес.
(661) “Сцреен Рате” меанс тхе рате оф интерест фор депоситс ин ГБП фор тхе релевант период ас сет бy тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ас детерминед бy тхе Банк) анд релеасед бy финанциал неwс провидерс ат 11х00, Лондон тиме, ор ат а латер тиме аццептабле то тхе Банк он тхе даy (тхе “Ресет Дате”) он wхицх тхе релевант период стартс ор, иф тхат даy ис нот а Бусинесс Даy ин Лондон, он тхе неxт фоллоwинг даy wхицх ис суцх а Бусинесс Даy.
(662) Иф суцх Сцреен Рате ис нот со релеасед бy анy финанциал неwс провидер аццептабле то тхе Банк, тхе Банк схалл реqуест тхе принципал Лондон оффицес оф 4 (фоур) мајор банкс ин тхе Лондон интербанк маркет, селецтед бy тхе Банк, то qуоте тхе рате ат wхицх ГБП депоситс ин а цомпарабле амоунт аре офферед бy еацх оф тхем ат аппроxимателy 11х00, Лондон тиме, он тхе Ресет Дате, то приме банкс ин тхе Лондон интербанк маркет фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период. Иф ат леаст 2 (тwо) суцх qуотатионс аре провидед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе qуотатионс провидед.
(663) Иф феwер тхан 2 (тwо) qуотатионс аре провидед ас реqуестед, тхе рате wилл бе тхе аритхметиц меан оф тхе ратес qуотед ат аппроxимателy 11х00, Лондон тиме, он тхе Ресет Дате бy мајор банкс ин Лондон (селецтед бy тхе Банк) фор лоанс ин ГБП ин а цомпарабле амоунт то леадинг Еуропеан банкс фор а период еqуал то тхе Репресентативе Период.
(664) Иф тхе рате ресултинг фром тхе абове ис белоw зеро, ЛИБОР wилл бе деемед то бе зеро.
(665) Иф но рате ис аваилабле ас провидед абове, ЛИБОР схалл бе тхе рате (еxпрессед ас а перцентаге рате пер аннум) wхицх ис детерминед бy тхе Банк то бе тхе алл-инцлусиве цост то тхе Банк фор тхе фундинг оф тхе релевант Транцхе басед упон тхе тхен апплицабле интерналлy генератед Банк референце рате ор ан алтернативе рате детерминатион метход реасонаблy детерминед бy тхе Банк.
(666) Д. Генерал
(667) Фор тхе пурпосес оф тхе форегоинг дефинитионс:
(668) (а) “Лондон Бусинесс Даy” меанс а даy он wхицх банкс аре опен фор нормал бусинесс ин Лондон анд “Неw Yорк Бусинесс Даy” меанс а даy он wхицх банкс аре опен фор нормал бусинесс ин Неw Yорк.
(669) (б) Алл перцентагес ресултинг фром анy цалцулатионс реферред то ин тхис Сцхедуле wилл бе роундед, иф нецессарy, то тхе неарест оне хундред-тхоусандтх оф а перцентаге поинт, wитх халвес беинг роундед уп.
(670) (ц) Тхе Банк схалл информ тхе Борроwер wитхоут делаy оф тхе qуотатионс рецеивед бy тхе Банк.
(671) (д) Иф анy оф тхе форегоинг провисионс бецомес инцонсистент wитх провисионс адоптед ундер тхе аегис оф ЕУРИБОР ФБЕ анд ЕУРИБОР АЦИ ин респецт оф ЕУРИБОР (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе оф ЕУРИБОР ФБЕ анд ЕУРИБОР АЦИ ас детерминед бy тхе Банк) ор оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион (ор анy суццессор то тхат фунцтион оф тхе Бритисх Банкерс Ассоциатион ас детерминед бy тхе Банк) ин респецт оф ЛИБОР, тхе Банк маy бy нотице то тхе Борроwер аменд тхе провисион то бринг ит инто лине wитх суцх отхер провисионс.
(672) Борроwер’с аццоунт то бе цредитед:
(673) Ацц. Н°: ………………………………………………………………
(674) (плеасе, провиде ИБАН формат ин цасе оф дисбурсементс ин ЕУР, ор аппроприате формат фор тхе релевант цурренцy)
(675) Банк наме, аддресс: ……………………………………………………
(676) Плеасе трансмит информатион релевант то:
(677) Борроwер’с аутхорисед наме(с), титлес сигнатуре(с):
(678) ФАX нумбер:
(679) Сцхедуле Ц2
(680) ФОРМ ОФ ЦЕРТИФИЦАТЕ ФРОМ ТХЕ БОРРОWЕР
(681) АНД ТХЕ АГЕНТ
(682) То: Еуропеан Инвестмент Банк
(683) Фром: [Борроwер анд тхе Агент]
(684) <Дате>
(685) Субјецт: </>
(686) Финанце Цонтрацт бетwеен тхе Еуропеан Инвестмент Банк анд </> датед </> (тхе ‘‘Финанце Цонтрацт’’) ФИ нумбер </> Серапис нумбер </>
(687) _________________________________________________________
(688) Деар Сирс,
(689) Термс дефинед ин тхе Финанце Цонтрацт хаве тхе саме меанинг wхен усед ин тхис леттер.
(690) Фор тхе пурпосес оф Артицле 1.04 оф тхе Финанце Цонтрацт wе херебy цертифy то yоу ас фоллоwс:
(691) (и) но сецуритy оф тхе тyпе прохибитед ундер Артицле 7.02 хас беен цреатед ор ис ин еxистенце;
(692) (ии) но евент ор цирцумстанце wхицх цонститутес ор wоулд wитх тхе пассаге оф тиме ор гивинг оф нотице ундер тхе Финанце Цонтрацт цонституте ан Евент оф Дефаулт ор а Препаyмент Евент хас оццурред анд ис цонтинуинг унремедиед ор унwаивед;
(693) (иии) но литигатион, арбитратион, административе ор регулаторy процеедингс ор инвестигатион ис цуррент ор то оур кноwледге ис тхреатенед ор пендинг бефоре анy цоурт, арбитрал бодy ор агенцy wхицх хас ресултед ор иф адверселy детерминед ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а Материал Адверсе Цханге, нор ис тхере субсистинг агаинст ус ор анy оф оур субсидиариес анy унсатисфиед јудгемент ор аwард;
(694) (ив) тхе репресентатионс анд wаррантиес то бе маде ор репеатед бy тхе Борроwер анд тхе Агент ундер Артицле 6.09 аре труе ин алл материал респецтс; анд
(695) (в) но Материал Адверсе Цханге хас оццурред.
(696) Yоурс фаитхфуллy,
(697) Фор анд он бехалф оф [Борроwер анд тхе Агент]
(698) Дате:
(699) Сцхедуле Д
(700) Интерест Рате Ревисион анд Цонверсион
(701) Иф ан Интерест Ревисион/Цонверсион Дате хас беен инцлудед ин тхе Дисбурсемент Нотицефор а Транцхе, тхе фоллоwинг провисионс схалл апплy.
(702) А. Мецханицс оф Интерест Ревисион/Цонверсион
(703) Упон рецеивинг ан Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест тхе Банк схалл, дуринг тхе период цомменцинг 60 (сиxтy) даyс анд ендинг 30 (тхиртy) даyс бефоре тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, деливер то тхе Борроwер ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал статинг:
(704) (а) тхе Фиxед Рате анд/ор Спреад тхат wоулд апплy то тхе Транцхе, ор тхе парт тхереоф индицатед ин тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест пурсуант то Артицле 3.01; анд
(705) (б) тхат суцх рате схалл апплy унтил тхе Матуритy Дате ор унтил а неw Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, анд тхат интерест ис паyабле qуартерлy, семи-аннуаллy ор аннуаллy ин арреарс он десигнатед Паyмент Датес.
(706) Тхе Борроwер маy аццепт ин wритинг ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал бy тхе деадлине специфиед тхереин.
(707) Анy амендмент то тхе Цонтрацт реqуестед бy тхе Банк ин тхис цоннецтион схалл бе еффецтед бy ан агреемент то бе цонцлудед нот латер тхан 15 (фифтеен) даyс приор то тхе релевант Интерест Ревисион/Цонверсион Дате.
(708) Б. Еффецтс оф Интерест Ревисион/Цонверсион
(709) Иф тхе Борроwер дулy аццептс ин wритинг а Фиxед Рате ор а Спреад ин респецт оф ан Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал, тхе Борроwер схалл паy аццруед интерест он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате анд тхереафтер он тхе десигнатед Паyмент Датес.
(710) Приор то тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, тхе релевант провисионс оф тхе Цонтрацт анд Дисбурсемент Нотице схалл апплy то тхе ентире Транцхе. Фром анд инцлудинг тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате онwардс, тхе провисионс цонтаинед ин тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал релатинг то тхе неw интерест рате ор Спреад схалл апплy то тхе Транцхе (ор парт тхереоф) унтил тхе неw Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, иф анy, ор унтил тхе Матуритy Дате.
(711) Ц. Нон-фулфиллмент оф Интерест Ревисион/Цонверсион
(712) Иф тхе Борроwер доес нот субмит ан Интерест Ревисион/Цонверсион Реqуест ор доес нот аццепт ин wритинг тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Пропосал фор тхе Транцхе ор иф тхе партиес фаил то еффецт ан амендмент реqуестед бy тхе Банк пурсуант то Параграпх А абове, тхе Борроwер схалл репаy тхе Транцхе (ор парт тхереоф) он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате, wитхоут индемнитy. Тхе Борроwер wилл репаy он тхе Интерест Ревисион/Цонверсион Дате анy парт оф а Транцхе wхицх ис унаффецтед бy тхе Интерест Ревисион/Цонверсион.
(713) ФИ Н. 82.641 (РС)
(714) СЕРАПИС Н. 2013-0072
(715) Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А
(716) Финансијски уговор
(717) између
(718) Републике Србије
(719) и
(720) Европске инвестиционе банке
(721) и
(722) Народне банке Србије
(723) Луксембург, 30. децембар 2013. године
(724) Београд, 30. децембар 2013. године
(725) ОВАЈ УГОВОР ЈЕ ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
(726) Републике Србије, коју представља министар финансија, Лазар Крстић, у име Владе, као заступника Републике Србије,
(727) у даљем тексту: Зајмопримац
(728) с једне стране,
(729) Европске инвестиционе банке, са седиштем на адреси 100 боулевард Конрад Аденауер, Луксембург, Л-2950 Луксембург, коју заступају Массимо Цинголани, саветник за управљање и Алессандро Цагнато, правни саветник,
(730) у даљем тексту: Банка
(731) с друге стране, и
(732) Народне банке Србије, са седиштем у Београду, у својству агента Зајмопримца, коју заступа гувернер, Јоргованка Табаковић,
(733) у даљем тексту: Агент
(734) с треће стране.
(735) С ОБЗИРОМ НА ТО ДА:
(736) (а) омогући (и) да крајњи корисници могу по преовлађујућем тржишном девизном курсу слободно да претварају у било коју конвертибилну валуту износе деноминоване у националној валути Републике Србије који су потребни за благовремено плаћање свих доспелих износа Банци у вези са зајмовима и гаранцијама за било који пројекат; и (ии) да ти износи могу слободно, тренутно и ефективно да се трансферишу изван територије Републике Србије у складу са условима одговарајућег уговорног или другог инструмента;
(737) (б) омогући (и) да Банка може по преовлађујућем тржишном девизном курсу слободно да претвара у било коју конвертибилну валуту износе деноминоване у националној валути Републике Србије које је Банка примила по основу зајмова и гаранција или било које друге активности, те да Банка може слободно, тренутно и ефективно да трансферише тако конвертоване износе изван територије Републике Србије на банковне рачуне које Банка одреди; или, уколико се Банка за то одлучи, (ии) да може слободно да располаже тим износима на територији Републике Србије; и (иии) да Банка може по преовлађујућем тржишном девизном курсу да конвертује у националну валуту Републике Србије било који износ у било којој конвертибилној валути;
(738) И С ТИМ У ВЕЗИ је договорено како следи:
(739) ТУМАЧЕЊЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ
(740) (а) Тумачење
(741) У овом уговору:
(742) (и) упућивања на чланове, ставове Преамбуле, прилоге и анексе, уколико није изричито другачије наведено, односи се на чланове, ставове Преамбуле, прилоге и анексе из овог уговора;
(743) (ии) упућивања на одређену законску одредбу односе се и на измењену или поново донету одредбу; и
(744) (иии) упућивања на било који други уговор или инструмент односе се и на измењен, обновљен, допуњен, проширен или преправљен уговор или инструмент.
(745) (б) Дефиниције
(746) У овом уговору:
(747) „рок за прихватање” обавештења означава:
(748) (а) 16.00 часова по луксембуршком времену на дан доставе, ако је обавештење достављено до 14.00 часова по луксембуршком времену на радни дан; или
(749) (б) 11.00 часова по луксембуршком времену наредног дана који је радни дан, ако је обавештење достављено након 14.00 часова по луксембуршком времену било ког таквог дана или је достављен на дан који није радни дан.
(750) „додела средстава” има значење одређено у члану 1.08Б.
(751) „период доделе средстава” означава период од дана потписивања овог уговора и 30. септембра 2016. године.
(752) „захтев за доделу средстава” има значење одређено у члану 1.08А.
(753) „одобрење” је одобрење, дозвола, пристанак, сагласност, решење, лиценца, изузеће, поднесак, нотаризација или регистрација.
(754) „радни дан” означава дан (осим суботе и недеље) када су Банка или комерцијалне банке отворене за редовно пословање у Луксембургу и у Београду.
(755) „догађај промене закона” има значење одређено у члану 4.03А(3).
(756) „Уговор” има значење одређено у Преамбули (4).
(757) „кредит” има значење одређено у члану 1.01.
(758) „кривично дело” означава било које од следећих кривичних дела, у зависности од случаја: превару, корупцију, принуду, незаконито удруживање, ометање, прање новца, финансирање тероризма.
(759) „обештећење за одлагање” означава обештећење које се обрачунава на износ исплате која је одложена или обустављена у процентима (ако је већа од нуле), при чему:
(760) – каматна стопа која би била применљива на тај износ да је исплаћен Зајмопримцу на планирани датум исплате
(761) прелази
(762) – релевантну међубанкарску стопу (стопа за један месец) умањену за 0,125% (12.5 базних поена), осим у случају да је та вредност мања од нуле, када износи нула.
(763) Такво обештећење ће се обрачунавати од планираног датума исплате до стварног датума исплате, односно до датума отказивања најављене транше у складу с овим уговором.
(764) „датум исплате” означава датум када Банка изврши стварну исплату транше.
(765) „обавештење о исплати” означава обавештење Банке Зајмопримцу на основу члана 1.02Ц и у складу с тим чланом.
(766) „захтев за исплату” означава обавештење које је суштински сачињено у форми датој у Прилогу Ц1.
(767) „догађај поремећаја” означава једну или обе следеће ситуације:
(768) (а) материјални поремећај оних платних система или система комуникација или оних финансијских тржишта који, у сваком конкретном случају, морају да послују да би могла да се изврше плаћања у вези с овим уговором; или
(769) (б) наступање било ког догађаја који има за последицу поремећај (техничке или системске природе) трезорских или платних операција било Банке или Зајмопримца, који спречава ту страну:
(770) (и) да изврши своје обавезе плаћања на основу овог уговора; или
(771) (ии) да комуницира с другим странама,
(772) а који поремећај (у сваком таквом случају наведеном под (а) или (б)) није проузроковала и на који не може да утиче страна чије је пословање поремећено.
(773) „извештај о додели средстава за ЕИБ” има значење одређено у члану 1.08Д.
(774) „одлука ЕИБ” означава 16. јули 2013. године, датум када је Управни одбор ЕИБ одобрио трансакцију.
(775) „животна средина” означава следеће, у мери у којој утиче на здравље и друштвену добробит :
(776) (а) фауну и флору;
(777) (б) земљиште, воду, ваздух, климу и природну околину; и
(778) (ц) културну баштину и изграђено окружење,
(779) што укључује, без ограничавања, и здравље и безбедност на раду, као и здравље и безбедност заједнице.
(780) „еколошка дозвола” означава свако одобрење које захтева Закон о заштити животне средине.
(781) „еколошка тужба” означава сваку тужбу, поступак, формално обавештење или истрагу од стране било ког лица у вези са Законом о заштити животне средине.
(782) „Закон о заштити животне средине” означава:
(783) (а) право ЕУ, укључујући и принципе и стандарде;
(784) (б) законе и прописе Републике Србије; и
(785) (ц) важеће међународне уговоре
(786) чији је главни циљ очување, заштита или унапређење животне средине.
(787) „ЕУ” означава Европску унију.
(788) „ЕУРИБОР” има значење одређено у Прилогу Б.
(789) „ЕУР” или „евро” означава законску валуту држава чланица Европске уније које су га усвојиле или га усвајају као своју валуту у складу с одговарајућим одредбама Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европске уније, односно уговора који их замењују.
(790) „случај неиспуњења обавеза” означава било коју од околности, догађаја или појава наведених у члану 10.01.
(791) „коначни датум расположивости средстава” означава 31. децембар 2016. године, или каснији датум, уколико буде одобрен од стране Банке у писаној форми, након формалног захтева у писаној форми од стране Зајмопримца.
(792) „крајњи корисници” има значење одређено у Преамбули (3)
(793) „фиксна каматна стопа” означава годишњу каматну стопу коју одређује Банка у складу с применљивим принципима које повремено утврђују управљачка тела Банке за зајмове одобрене с фиксном каматном стопом, изражене у валути транше и с еквивалентним условима отплате главнице и плаћања камате.
(794) „транша с фиксном каматном стопом” означава траншу која је исплаћена уз примену фиксне каматне стопе.
(795) „променљива каматна стопа” означава променљиву каматну стопу с фиксном каматном маржом, односно годишњу каматну стопу коју одређује Банка за сваки следећи референтни период променљиве каматне стопе, једнаку релевантној међубанкарској стопи увећаној за каматну маржу.
(796) „референтни период променљиве каматне стопе” означава сваки период од једног датума плаћања до следећег релевантног датума плаћања, с тим да први референтни период променљиве каматне стопе почиње на дан исплате транше.
(797) „транша с променљивом каматном стопом” означава траншу која је исплаћена уз примену променљиве каматне стопе.
(798) „ГААП” (Генераллy Аццептед Ацоунтинг Принциплес) су општеприхваћени рачуноводствени принципи у Републици Србији, укључујући и МСФИ како је предвиђено Законом о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије”, број 62/13).
(799) „ГБП” је законска валута у Уједињеном Краљевству.
(800) „МСФИ” су међународни рачуноводствени стандарди у смислу Уредбе о МРС 1606/2002, у делу у којем су применљиви на релевантне финансијске извештаје.
(801) „догађај превремене отплате који подлеже обештећењу” означава догађај превремене отплате различит од члана 4.03А(2) и члана 4.03А(4).
(802) „промена/конверзија камате” означава одређивање нових финансијских услова који се односе на каматну стопу, нарочито на исту каматну основицу („промена”) или другачију каматну основицу („конверзија”) која може бити понуђена за преостали период транше или до следећег датума промене/конверзије камате, ако га има, за било који износ који, на предложени датум промене/конверзије камате, није мањи од 10.000.000 ЕУР (десет милиона евра) или еквивалента истог.
(803) „датум промене/конверзије камате” означава онај датум, који је датум плаћања, који одреди Банка у складу са чланом 1.02Ц у обавештењу о исплати или на основу члана 3. и Прилога Д.
(804) „предлог за промену/конверзију камате” означава предлог Банке на основу Прилога Д.
(805) „захтев за промену/конверзију камате” означава писано обавештење Зајмопримца, испоручено најмање 75 (седамдесет и пет) дана пре датума промене/конверзије камате, којим тражи од Банке да му достави предлог за промену/конверзију камате. Захтев за промену/конверзију камате такође садржи:
(806) (а) датуме плаћања одабране у складу с одредбама члана 3.01;
(807) (б) преферирани распоред отплате одабран у складу с одредбама члана 4.01; и
(808) (ц) било који каснији датум промене/конверзије камате одабран у складу са чланом 3.01.
(809) „посредник” је било која банка или финансијска институција у Републици Србији коју одабере Банка и коју одобре Зајмопримац и Агент за даље позајмљивање средстава која се на основу овог уговора исплаћују крајњим корисницима.
(810) „уговор о посредовању” има значење као што му је дато у Преамбули 3.
(811) „писмо о додели средстава” има значење одређено у члану 1.08Б.
(812) „ЛИБОР” има значење одређено у Прилогу Б.
(813) „зајам” означава укупан износ транши које Банка исплаћује с времена на време на основу овог уговора.
(814) „догађај поремећаја тржишта” означава било коју од следећих околности:
(815) (а) ако према оправданом мишљењу Банке постоје догађаји или околности који негативно утичу на приступ Банке њеним изворима финансирања;
(816) (б) ако, према мишљењу Банке, нису доступна средства из њених уобичајених извора финансирања за адекватно финансирање транше у одговарајућој валути и/или за одговарајуће доспеће и/или у вези с начином исплате те транше;
(817) (ц) ако у вези са траншом у односу на коју се камата плаћа по променљивој каматној стопи:
(818) (А) би трошак Банке за прибављање средстава из њених извора финансирања, који одређује Банка, за период једнак референтном периоду променљиве каматне стопе транше (тј. на тржишту новца) био већи од применљиве релевантне међубанкарске стопе;
(819) или
(820) (Б) Банка одреди да не постоје адекватни и фер начини да се одреди релевантна међубанкарска стопа за релевантну валуту такве транше или није могуће одредити релевантну међубанкарску стопу у складу с дефиницијом садржаном у Прилогу Б.
(821) „материјално штетна промена” у односу на Зајмопримца или Агента означава било који догађај или промену услова у поређењу са стањем на дан закључења овог уговора који утичу на Зајмопримца или Агента или било које њихово зависно друштво, а који према мишљењу Банке: (1) имају материјално штетан утицај на способност Зајмопримца да извршава своје обавезе на основу овог уговора; (2) имају материјално штетан утицај на способност Агента да извршава своје обавезе на основу овог уговора; (3) имају материјално штетан утицај на пословање, перспективу или финансијско стање Зајмопримца или Агента; или (4) штетно утичу на средство обезбеђења које је положио Зајмопримац или Агент.
(822) „датум доспећа” означава последњи или једини датум отплате транше одређен у складу са чланом 4.01А(б)(ив) или чланом 4.01Б.
(823) „најављена транша” означава траншу за коју је Банка издала обавештење о исплати.
(824) „уговор о кредитирању” има значење одређено у Преамбули 3.
(825) „датум плаћања” означава годишње, полугодишње или тромесечне датуме одређене у обавештењу о исплати до датума промене/конверзије камате, ако такав постоји, или датума доспећа, с тим да, у случају да било који такав датум није релевантни радни дан, он означава:
(826) (а) за траншу с фиксном каматном стопом, следећи релевантни радни дан, без корекције каматне стопе из члана 3.01, осим у случајевима када је отплата извршена у једном плаћању у складу са чланом 4.01Б, када се претходни релевантни радни дан уместо на ово плаћање односи на последње плаћање камате и само у том случају уз корекције камате из члана 3.01, и
(827) (б) за траншу са променљивом каматном стопом, следећи дан, ако такав постоји, тог календарског месеца који је релевантни радни дан или, ако га нема, најближи претходни дан који је релевантни радни дан, у свим случајевима уз одговарајућу корекцију камате која доспева на основу члана 3.01.
(828) „износ превремене отплате” означава износ транше који Зајмопримац превремено отплаћује у складу са чланом 4.02А.
(829) „датум превремене отплате” означава датум, који је датум плаћања, који Зајмопримац предлаже да изврши плаћање износа превремене отплате.
(830) „догађај превремене отплате” је било који од догађаја из члана 4.03А.
(831) „обештећење за превремену отплату” у односу на било који износ главнице који се превремено отплаћује или отказује означава износ који ЕИБ саопштава Зајмопримцу као садашњу вредност (на датум превремене отплате) разлике између следећег, уколико постоји:
(832) (а) камате која би се обрачунала на тај износ превремене отплате током периода од датума превремене отплате до датума промене/конверзије камате, ако га има, или датума доспећа, да није било превремене отплате, и
(833) (б) каматом која би се обрачунала током тог периода, када би се обрачунавала по стопи за пребацивање, умањеном за 0,15% (петнаест базних поена).
(834) Наведена садашња вредност обрачунава се по дисконтној стопи једнакој стопи за пребацивање, примењеној на сваки релевантни датум плаћања.
(835) „обавештење о превременој отплати” је писано обавештење које Банка доставља Зајмопримцу у складу са чланом 4.02Ц.
(836) „захтев за превремену отплату” је писани захтев који Зајмопримац доставља Банци ради превремене отплате целокупног зајма или неког његовог дела, у складу са чланом 4.02А.
(837) „стопа за пребацивање” означава фиксну каматну стопу која је на снази на дан обрачуна обештећења за зајмове с фиксном каматном стопом изражену у истој валути, а која има једнаке услове плаћања камате и једнак профил отплате до датума промене/конверзије камате, ако такав постоји, или датума доспећа транше за коју се предлаже или захтева превремена отплата. За случајеве када је рок краћи од 48 месеци (или 36 месеци уколико се у том периоду не врши отплата главнице), користи се најприближнији еквивалент стопе на тржишту новца, односно релевантна међубанкарска стопа умањена за 0,125% (12,5 базних поена) за периоде до 12 (дванаест) месеци. За периоде између 12 и 36/48 месеци, у зависности од случаја, примењује се тачка понуде на замени стопа које објављује Ројтерс за релевантну валуту и коју Банка примењује у време обрачуна.
(838) „релевантни радни дан” означава:
(839) (а) за евро, дан када је Транс-европски аутоматизовани експресни систем преноса бруто измирења у стварном времену који користи јединствену заједничку платформу и који је покренут 19. новембра 2007. године (ТАРГЕТ2) отворен за плаћања у еврима1; и
(840) (б) за било коју другу валуту, дан када су банке отворене за редовно пословање у главном домаћем финансијском центру одговарајуће валуте.
(841) „релевантна међубанкарска стопа” означава:
(842) (а) ЕУРИБОР за траншу изражену у ЕУР;
(843) (б) ЛИБОР за траншу изражену у ГБП или УСД; и
(844) (ц) тржишну стопу и њену дефиницију коју одабере Банка и која се засебно доставља Зајмопримцу, за траншу изражену у било којој другој валути. Ако је таква тржишна стопа мања од нуле или у било ком тренутку постане мања од нуле, за потребе овог уговора сматраће се да је та друга тржишна стопа једнака нули.
(845) „планирани датум исплате” означава датум за који је предвиђена исплата транше у складу са чланом 1.02Ц.
(846) „обезбеђење” и „заложно право” означава сваку хипотеку, залог, ручну залогу, оптерећење, пренос, уговор о хипотеци или друго заложно право којим се обезбеђује плаћање обавеза било ког лица или било који други уговор или аранжман који има слично дејство.
(847) „Пратеће писмо” има значење одређено у Преамбули (2).
(848) „пројекти МСП и приоритетни пројекти” има значење одређено у Преамбули (1).
(849) „каматна маржа” означава фиксну каматну маржу на релевантну међубанкарску стопу (која је или плус или минус) коју одређује Банка и о којој обавештава Зајмопримца у релевантном обавештењу о исплати или предлогу за промену/конверзију камате.
(850) –––––––––––
(851) 1 Дана 14. децембра 2000, Управни савет Европске централне банке (ЕЦБ) одлучио је да ће, од 2002. до даљњег, Транс-европски аутоматизовани експресни систем преноса бруто измирења у стварном времену 2 (ТАРГЕТ 2), поред суботе и недеље, бити затворен и следећим данима: на Нову годину, на Велики петак и Ускршњи понедељак, 1. маја, на Божић и 26. децембра.
(852) „порез” означава било који порез, дажбину, намет, таксу или другу наплату или одбитак средстава сличне природе (укључујући и евентуалне пенале или камату која се зарачунава због неплаћања или кашњења у плаћању истих).
(853) „транша” означава сваку исплату која је извршена или коју треба извршити на основу овог уговора. У случају да није достављено обавештење о исплати, под траншом се подразумева транша која је захтевана у складу са чланом 1.02Б.
(854) „УСД” је законска валута Сједињених Америчких Држава.
(855) ЧЛАН 1.
(856) Кредит и исплата
(857) 1.01 Износ кредита
(858) Овим уговором Банка одобрава Зајмопримцу, а Зајмопримац прихвата, кредит у износу од 150.000.000 ЕУР (сто педесет милиона евра) којим ће се даље кредитирати крајњи корисници искључиво за потребе финансирања пројеката МСП и приоритетних пројеката (у даљем тексту: кредит).
(859) 1.02 Поступак исплате
(860) 1.02А Транше
(861) Банка ће исплатити кредит у највише 20 (двадесет) транши. Износ сваке транше, под условом да то нису неповучена средства кредита, биће најмање износ у противвредности од 5.000.000 ЕУР (пет милиона евра).
(862) 1.02Б Захтев за исплату
(863) (а) Зајмопримац или Агент у име Зајмопримца може да поднесе Банци захтев за исплату транше највише 15 (петнаест) дана пре коначног датума расположивости средстава. Захтев за исплату доставља се у облику утврђеном у Прилогу Ц1 и у њему се наводи:
(864) (и) износ и валута транше, који се одређују тако да не пређе укупне износе који су додељени на основу члана 1.08Б умањене за укупне износе који су претходно исплаћени;
(865) (ии) пожељни датум исплате транше, који мора бити релевантни радни дан који пада најмање 15 (петнаест) дана након датума захтева за исплату, а у сваком случају најкасније на коначни датум расположивости средстава или пре тог датума, с тим да Банка може да исплати траншу до 4 (четири) календарска месеца од датума захтева за исплату независно од коначног датума расположивости средстава;
(866) (иии) да ли је у питању транша с фиксном каматном стопом или транша с променљивом каматном стопом, при чему свака од њих треба да буде у складу с одговарајућим одредбама члана 3.01;
(867) (ив) пожељну динамику отплате камате за траншу, одабрану у складу са чланом 3.01;
(868) (в) пожељне услове отплате главнице за траншу, одабране у складу са чланом 4.01;
(869) (ви) пожељан први и последњи датум отплате главнице за траншу;
(870) (вии) ИБАН број (или одговарајући формат у складу с локалном банкарском праксом) и ознаку СWИФТ БИЦ банковног рачуна на који треба извршити исплату транше у складу са чланом 1.02Д;
(871) (виии) да ли ће се захтевана транша користити за финансирање МСП, предузећа средње тржишне капитализације или других квалификованих јавних и приватних субјеката;
(872) (иx) изабрани датум промене/конверзије камате за траншу, уколико постоји; и
(873) (x) којем посреднику или посредницима ће Агент у име Зајмопримца даље давати средства транше кроз кредите.
(874) (б) Агент у име Зајмопримца може према сопственом нахођењу у захтеву за исплату да наведе следеће елементе, уколико постоје, које је Банка доставила индикативно и без преузимања обавезе за конкретну траншу:
(1) у случају транше с фиксном каматном стопом, каматну стопу која ће се примењивати на траншу закључно са датумом доспећа или првим датумом промене/конверзије камате, уколико постоји; и
(2) у случају транше с променљивом каматном стопом, каматну маржу која ће се примењивати закључно са датумом доспећа или датумом промене/конверзије камате, уколико постоји.
(877) (ц) У складу са чланом 1.02Ц(ц), сваки захтев за исплату је неопозив.
(878) (д) Уколико није претходно достављено, уз сваки захтев за исплату доставља се доказ о овлашћењу једног или више лица за потписивање захтева, са узорком потписа сваког од тих лица или изјава да није дошло до промене лица која/е су/ је овлашћени/о за потписивање Захтева за исплату у складу са Уговором.
(879) (е) Сваки захтев за исплату мора да садржи или да буде пропраћен изјавом, прописно потписаном од стране Агента и Зајмопримца:
(880) (и) којом се потврђује да на дан давања те изјаве не постоји никаква ситуација због које би Банка могла да откаже или обустави неисплаћени део кредита на основу члана 1.06Б, изузев 1.06Б(б);
(881) (ии) у којој се наводи сваки пројекат МСП и приоритетни пројекат чије ће се делимично финансирање посредно финансирати из исплаћене транше, као и износ тог финансирања; и
(882) (иии) којом се потврђује да не постоји никаква препрека за извршење било ког уговора о посредовању или уговора о кредитирању, односно за исплату средстава на основу тих уговора, која спречава или би могла да спречи благовремено коришћење износа транше (као и било које претходно исплаћене транше) за финансирање које је наведено у складу са тачком (ии) овог члана 1.02Б(е) приликом подношења захтева за исплату.
(883) 1.02Ц Обавештење о исплати
(884) (а) Најмање 10 (десет) дана пре предложеног планираног датума исплате транше Банка ће, ако захтев за исплату задовољава захтеве из овог члана 1.02, доставити Агенту и Зајмопримцу обавештење о исплати којим ће одредити:
(885) (и) износ и валуту транше;
(886) (ии) планирани датум исплате;
(887) (иии) основицу каматне стопе транше, било да је реч о: (и) транши с фиксном каматном стопом; или (ии) транши с променљивом каматном стопом, а све у складу с релевантним одредбама члана 3.01;
(888) (ив) први датум плаћања камате и динамику отплате камате за траншу;
(889) (в) услове отплате главнице транше;
(890) (ви) први и последњи датум отплате главнице транше;
(891) (вии) примењиве датуме плаћања за траншу;
(892) (виии) датум промене/конверзије камате за траншу, ако Зајмопримац то захтева;
(893) (иx) посредника или посреднике којима ће Агент у име Зајмопримца позајмити средства транше кроз кредите; и
(894) (иx) за траншу с фиксном каматном стопом – фиксну камату, а за траншу с променљивом каматном стопом – каматну маржу која се примењује на траншу до датума промене/конверзије камате, уколико постоји, односно до датума доспећа.
(895) (б) Ако један или више елемената утврђених обавештењем о исплати није у складу с одговарајућим елементом у захтеву за исплату, Агент може, након пријема обавештења о исплати, да повуче захтев за исплату достављањем писаног обавештења Банци, које Банка мора да прими најкасније у 12:00 сати по луксембуршком времену наредног радног дана, након чега захтев за исплату и обавештење о исплати престају да важе. Ако Агент није писаним путем повукао захтев за исплату у том року, сматраће се да су Агент и Зајмопримац прихватили све елементе наведене у обавештењу о исплати.
(896) (ц) Ако је Агент у име Зајмопримца поднео Банци захтев за исплату у којем Агент није навео фиксну каматну стопу или каматну маржу у складу са чланом 1.02Б(б), сматраће се да су се Агент и Зајмопримац унапред сагласили с фиксном каматом или каматном маржом које су накнадно наведене у обавештењу о исплати.
(897) 1.02Д Рачун за исплату
(898) Исплата ће се вршити на рачун о којем Агент у име Зајмопримца у писаном облику обавести Банку најкасније 15 (петнаест) дана пре планираног датума исплате (с ИБАН бројем или у одговарајућем формату у складу с локалном банкарском праксом). Зајмопримац потврђује да плаћања на такав рачун представљају исплате на основу овог уговора једнако као да су извршена на сопствени банковни рачун Зајмопримца.
(899) Само један рачун може да буде одређен за сваку траншу.
(900) 1.03 Валута исплате
(901) У зависности од расположивости, исплата сваке транше ће се вршити у еврима или у било којој другој валути којом се генерално тргује на главним девизним тржиштима.
(902) Ради израчунавања износа расположивих за исплату у другим валутама осим евра и за одређивање њихове противвредности у еврима, Банка ће примењивати курс који објави Европска централна банка у Франкфурту, а који буде доступан у време подношења обавештења о исплати или непосредно пре тога, како Банка буде одлучила.
(903) 1.04 Услови исплате
(904) 1.04А Прва транша
(905) Услов за исплату прве транше на основу члана 1.02 је да Банка прими, на или пре датума који пада 7 (седам) радних дана пре планираног датума исплате, следеће документе или доказе у форми и садржају које Банка сматра задовољавајућим:
(906) (а) доказ да је потписивање овог уговора од стране Зајмопримца прописно одобрено и да је/су лице или лица која потписују Уговор у име Зајмопримца прописно овлашћени за то, са узорком потписа сваког таквог лица;
(907) (б) доказ да је Зајмопримац прибавио сва потребна одобрења која се захтевају у вези с овим уговором;
(908) (ц) од Зајмопримца, правно мишљење издато од стране Министарства правде са преводом на енглески језик од стране овлашћеног преводиоца, којим се потврђује да:
(909) (и) је закључење овог уговора одобрено одлуком Владе Републике Србије, да га је Зајмопримац прописно потписао, да његове одредбе производе пуно правно дејство и да је важећи, обавезујући и извршив у Србији у складу са својим условима;
(910) (ии) тренутно нису потребне никакве сагласности у режиму девизне контроле за пријем износа који се исплаћују на основу овог уговора на рачун одређен у члану 1.02Д, као и за отплату кредита и плаћање камате и свих других доспелих износа на основу овог уговора; и
(911) (д) потписани примерак пратећег(их) пис(а)ма.
(912) 1.04Б Све транше
(913) На исплату сваке транше на основу члана 1.02, укључујући и прву, примењују се следећи услови:
(914) (а) да је Банка примила, у форми и садржају задовољавајућим за њу, на или пре датума који пада 7 (седам) радних дана пре планираног датума исплате следећа документа или доказе:
(915) (и) потврда Агента и Зајмопримца у форми која је дата у Прилогу Ц2,
(916) (б) да на датум исплате за предложену траншу:
(917) (и) изјаве и гаранције које се понављају у складу са чланом 6.06 буду тачне у сваком материјално значајном погледу;
(918) (ии) никакав догаћај или околност који представља или би протеком времена или достављањем обавештења на основу овог уговора представљао (аа) случај неиспуњења обавеза, или (бб) догађај превремене отплате није се догодио, не траје неотклоњен или неодбачен нити би наступио као последица предложене транше;
(919) (иии) уговор о посредовању с посредником, којем ће Агент у име Зајмопримца даље позајмити исплаћена средства, буде прописно потписан; и
(920) (ив) се сваки посредник којем ће средства транше бити позајмљена обавезао према Агенту (уговором о посредовању који је закључен под условима задовољавајућим за Банку) да ће та средства користити искључиво у сврху кредитног финансирања крајњих корисника;
(921) 1.05 Одлагање исплате
(922) 1.05А Основ за одлагање
(923) На писани захтев Зајмопримца, Банка ће одложити исплату било које најављене транше у целини или делимично до дана који одреди Зајмопримац, а који пада не касније од 6 (шест) месеци од планираног датума исплате и не касније од 60 (шездесет) дана пре датума прве отплате транше који је назначен у обавештењу о исплати. У том случају, Зајмопримац плаћа обештећење за одлагање обрачунато на износ одложене исплате.
(924) Било који захтев за одлагање има дејство у односу на траншу само ако је поднет најмање седам (7) радних дана пре планираног датума исплате.
(925) Ако неки од услова из члана 1.04 није испуњен на утврђени датум и на планирани датум исплате (или на датум очекиване исплате у случају претходног одлагања), исплата се одлаже за датум о којем се споразумеју Банка и Зајмопримац, а који пада не раније од седам (7) радних дана након испуњења свих услова за исплату (не доводећи у питање право Банке да у целини или делимично обустави и/или откаже неисплаћени део кредита на основу члана 1.06Б). У том случају, Зајмопримац плаћа обештећење за одлагање обрачунато на износ одложене исплате.
(926) 1.05Б Отказивање исплате одложене шест (6) месеци
(927) Банка може достављањем писаног обавештења Зајмопримцу да откаже исплату која је одложена на основу члана 1.05А за укупно више од шест (6) месеци. Отказани износ остаје на располагању за исплату на основу члана 1.02.
(928) 1.06 Отказивање и обустава
(929) 1.06А Право Зајмопримца на отказивање
(930) Зајмопримац може у сваком тренутку у целини или делимично да откаже неисплаћени део кредита достављањем писаног обавештења с тренутним дејством Банци. Међутим, то обавештење нема никакво дејство у односу на (и) најављену траншу чији планирани датум исплате пада у року од 5 (пет) радних дана од датума тог обавештења, или (ии) траншу за коју је поднет захтев за исплату, али није достављено обавештење о исплати.
(931) 1.06Б Право Банке на обуставу и отказивање
(932) (а) Банка може у целини или делимично да обустави и/или откаже неисплаћени део кредита достављањем писаног обавештења с тренутним дејством Зајмопримцу уколико наступи догађај превремене отплате или случај неиспуњења обавеза или догађај или околност који би протоком времена или достављањем обавештења на основу овог уговора представљали догађај превремене отплате или случај неиспуњења обавеза.
(933) (б) Банка такође може да обустави део кредита за који није издала обавештење о исплати с тренутним дејством у случају наступања догађаја поремећаја тржишта.
(934) (ц) Обустава траје док је Банка не прекине или док не откаже обустављени износ.
(935) 1.06Ц Обештећење за обуставу и отказивање транше
(936) 1.06Ц(1) ОБУСТАВА
(937) Ако Банка обустави најављену траншу, било по наступању догађаја превремене отплате који подлеже обештећењу или случаја неизвршавања обавеза, Зајмопримац је дужан да Банци плати обештећење за одлагање које се обрачунава на износ обустављене исплате.
(938) 1.06Ц(2) ОТКАЗИВАЊЕ
(939) Ако Зајмопримац у складу са чланом 1.06А откаже:
(940) (а) најављену траншу с фиксном каматном стопом, дужан је да обештети Банку на основу члана 4.02Б;
(941) (б) најављену траншу с променљивом каматном стопом или било који део кредита који није најављена транша, не плаћа се никакво обештећење.
(942) Ако Банка откаже:
(943) (а) најављену траншу с фиксном каматном стопом по наступању догађаја превремене отплате који подлеже обештећењу или у складу са чланом 1.05Б, Зајмопримац је дужан да плати Банци обештећење за превремену отплату; или
(944) (б) најављену траншу по наступању случаја неизвршавања обавеза, Зајмопримац је дужан да обештети Банку на основу члана 10.03.
(945) Осим у наведеним случајевима, у случајевима када Банка откаже траншу не плаћа се никакво обештећење.
(946) Обештећење се израчунава тако што се узима да је отказани износ исплаћен и отплаћен на планирани датум исплате или, у мери у којој се исплата транше тренутно одлаже или обуставља, на датум обавештења о отказивању.
(947) 1.07 Отказивање након истека кредита
(948) На дан након коначног датума расположивости средстава, уколико није изричито договорено писаним путем између Банке и Зајмопримца, део кредита за који није поднет захтев за исплату у складу са чланом 1.02Б се аутоматски отказује, без претходног обавештења Банке Зајмопримцу и без настанка обавезе за било коју уговорну страну.
(949) 1.08 Поступак доделе средстава
(950) 1.08А Захтеви за доделу средстава
(951) Од датума закључења овог уговора до 3 месеца пре коначног датума расположивости средстава, Агент подноси Банци на одобрење један или више захтева за доделу средстава (у даљем тексту: захтев за доделу средстава), по један за сваку врсту пројекта из прве одредбе Преамбуле овог уговора за које захтева финансирање на основу овог уговора, са наведеним (и) износом кредита који се захтева за пројекат и (ии) електронским списком додељених средстава према шаблону који Банка сматра задовољавајућим, у којем су приказане основне одлике пројеката МСП и приоритетних пројеката.
(952) Квалификованост сваког пројекта за кредитно финансирање од стране Банке одређује се на основу применљивих критеријума који су утврђени у последњем пратећем писму који је Банка доставила Агенту. Ти критеријуми подлежу ревизији на основу параметара које Банка примењује на конкретну врсту пројеката.
(953) Ако Агент не поднесе захтев за доделу средстава најкасније 3 месеца пре коначног датума расположивости средстава, Банка може да откаже кредит.
(954) Захтев за доделу средстава за посредника не може да буде поднет пре истека рока од 6 (шест) месеци након што исти посредник изврши превремену отплату целокупног или дела зајма који му је Агент одобрио у име Зајмопримца на основу уговора о посредовању.
(955) 1.08Б Додела средстава
(956) Након разматрања пројекта које Банка сматра потребним, Банка ће према сопственом дискреционом праву одобрити или одбити одговарајући захтев за доделу средстава и обавестити Агента о својој одлуци.
(957) У случају одобрења захтева, Банка доставља Агенту писмо (у даљем тексту: писмо о додели средстава) у којем наводи део кредита који додељује за конкретни пројекат (у даљем тексту: додела средстава).
(958) 1.08Ц Прерасподела средстава
(959) Ако целокупан износ или део додељених средстава није исплаћен одговарајућем крајњем кориснику у року од шест (6) месеци након датума исплате одговарајуће транше, Агент је дужан да обавести Банку о неисплаћеном износу и може да захтева прерасподелу неисплаћених средстава према поступку из члана 1.08А (први став) и члана 1.08Б. Банка, у договору са Зајмопримцем, може да пристане на наведено продужење рока или може путем обавештења да захтева од Зајмопримца отплату износа који није прослеђен крајњим корисницима у складу са чланом 4.02Б. У случају прерасподеле износа, Агент је дужан да обезбеди да одговарајући посредник задржи конкретан износ за потребе прерасподеле средстава.
(960) Ако Агент не затражи прерасподелу средстава или ако након прерасподеле средстава исплата крајњем кориснику не буде извршена у року од 6 (шест) месеци од прерасподеле средстава, Зајмопримац је дужан превремено да отплати зајам у складу са чланом 4.02Б.
(961) 1.08Д Извештај о додели средстава за ЕИБ
(962) (и) Агент успоставља и одржава интерни систем извештавања за потребе праћења доделе средстава (у даљем тексту: извештај о додели средстава за ЕИБ;
(963) (ии) Извештај о додели средстава за ЕИБ садржи назив сваког крајњег корисника, датуме и износе исплата које посредник врши одговарајућем крајњем кориснику, као и њихове каматне стопе (или друге еквивалентне накнаде) и трајање; и
(964) (иии) Агент на захтев Банке доставља Банци извештај о додели средстава за ЕИБ, са информацијама о свим пројектима за које су додељена средства на основу овог уговора.
(965) 1.09 Износи доспели на основу члана 1.
(966) Износи доспели на основу чланова 1.05 и 1.06 плативи су у валути одговарајуће транше. Они су плативи у року од 15 (петнаест) дана од дана када Зајмопримац прими захтев Банке, или у дужем року који Банка одреди у свом захтеву.
(967) ЧЛАН 2.
(968) Зајам
(969) 2.01 Износ зајма
(970) Зајам се састоји од укупног износа транши које Банка исплаћује на основу кредита, према потврди Банке у складу са чланом 2.03.
(971) 2.02 Валута отплате, камате и осталих накнада
(972) Камату, отплату и друге накнаде плативе за сваку траншу Зајмопримац врши у валути у којој је транша исплаћена.
(973) Сва остала плаћања врше се у валути коју Банка одреди узимајући у обзир валуту у којој су изражени трошкови које је потребно надокнадити путем тих плаћања.
(974) 2.03 Потврда Банке
(975) У року од 10 (десет) дана након исплате сваке транше, Банка ће доставити Агенту и Зајмопримцу табелу амортизације из члана 4.01, уколико је то применљиво, у којој ће навести датум исплате, валуту, исплаћени износ, услове отплате и каматну стопу те транше, односно за ту траншу.
(976) ЧЛАН 3.
(977) Камата
(978) 3.01 Каматна стопа
(979) 3.01А Транше с фиксном каматном стопом
(980) Зајмопримац плаћа камату на неизмирени износ сваке транше с фиксном каматном стопом по фиксној стопи квартално, полугодишње или годишње уназад за претходни период на одговарајуће датуме плаћања, како је одређено у обавештењу о исплати, почевши од првог таквог датума плаћања након датума исплате транше.
(981) Ако је период од датума исплате до првог датума плаћања 15 (петнаест) дана или краћи, плаћање камате која је доспела за тај период одлаже се за наредни датум плаћања.
(982) Камата се обрачунава на основу члана 5.01(а).
(983) 3.01Б Транше с променљивом каматном стопом
(984) Зајмопримац плаћа камату на неизмирени износ сваке транше с променљивом каматном стопом по променљивој стопи квартално, полугодишње или годишње уназад за претходни период на одговарајуће датуме плаћања, како је одређено у обавештењу о исплати, почевши од првог таквог датума плаћања након датума исплате транше. Ако је период од датума исплате до првог датума плаћања 15 (петнаест) дана или краћи, плаћање камате која је доспела за тај период одлаже се за наредни датум плаћања.
(985) Банка ће обавестити Зајмопримца о променљивој каматној стопи у року од 10 (десет) дана од почетка сваког референтног периода променљиве каматне стопе.
(986) Ако је у складу са чл. 1.05 и 1.06 исплата било које транше с променљивом каматном стопом извршена након планираног датума исплате, релевантна међубанкарска стопа која се примењује на први референтни период променљиве каматне стопе примењиваће се као да је исплата извршена на планирани датум исплате.
(987) Камата се за сваки референтни период променљиве каматне стопе обрачунава на основу члана 5.01(б). Ако је променљива каматна стопа за било који референтни период променљиве каматне стопе мања од нуле, сматра се да је каматна стопа нула.
(988) 3.01Ц Промена или конверзија транши
(989) Када Зајмопримац искористи могућност промене или конверзије основе на којој се обрачунава каматна стопа транше, дужан је да од датума када промена/конверзија камате ступа на снагу (у складу с поступком из Прилога Д) плаћа камату по стопи која је утврђена у складу с одредбама Прилога Д.
(990) 3.02 Камата на доспеле неизмирене износе
(991) Не доводећи у питање члан 10. и као изузетак од члана 3.01, ако Зајмопримац не плати о доспећу било који износ који је дужан да плати на основу овог уговора, на сваки доспели, а неизмирени износ који је платив на основу одредби овог уговора зарачунава се камата од датума доспећа до дана стварног плаћања по годишњој стопи једнакој релевантној међубанкарској стопи увећаној за 2% (две стотине базних поена), која се плаћа у складу са захтевом Банке. За потребе одређивања релевантне међубанкарске стопе у односу на овај члан 3.02, релевантни периоди у смислу Прилога Б су узастопни периоди од једног (1) месеца који почињу на датум доспећа.
(992) Међутим, камата на доспеле неизмирене износе по основу транше с фиксном каматном стопом зарачунава се по годишњој стопи која је збир стопе одређене у члану 3.01А и 0,25% (двадесет пет базних поена) ако та годишња стопа за било који дати релевантни период пређе стопу наведену у претходном ставу.
(993) Ако је доспели неизмирени износ у валути различитој од валуте зајма, примењује се следећа годишња стопа, наиме релевантна међубанкарска стопа коју Банка обично користи за трансакције у тој валути плус 2% (две стотине базних поена), израчунато у складу с тржишном праксом за такву стопу.
(994) 3.03 Догађај поремећаја тржишта
(995) Ако у било које време (и) од датума када Банка изда обавештење о исплати у вези са траншом (ии) до датума који пада или 30 (тридесет) календарских дана пре планираног датума исплате у случају транши које се исплаћују у ЕУР, ГБП или УСД или 2 (два) радна дана пре планираног датума исплате у случају транши које се исплаћују у било којој другој валути, наступи догађај поремећаја тржишта, Банка може да обавести Зајмопримца да је ова клаузула ступила на снагу. У том случају примењују се следећа правила:
(996) (а) у случају транше која се исплаћује у ЕУР, УСД или ГБП, каматна стопа која се примењује на ту најављену траншу до датума доспећа или до датума промене/конверзије камате, уколико постоји, биће процентуална стопа на годишњем нивоу једнака стопи (израженој као процентуална стопа на годишњем нивоу) за коју Банка одреди да представља укупан трошак Банке за финансирање релевантне транше на основу тада применљиве интерно одређене референтне стопе Банке или алтернативног метода одређивања каматне стопе који разумно одреди Банка. Зајмопримац има право да у писаном облику одбије такву исплату у року који је наведен у обавештењу, при чему сноси све евентуалне трошкове који настану као последица тога, и у том случају Банка неће извршити исплату и одговарајући кредит ће остати на располагању за исплату на основу члана 1.02Б. Ако Зајмопримац не одбије благовремено исплату, уговорне стране су сагласне да ће исплата и услови који се на њу примењују бити у потпуности обавезујући за обе стране.
(997) (б) у случају транше која се исплаћује у валути различитој од ЕУР, УСД или ГБП, Банка ће обавестити Зајмопримца о противвредности у ЕУР која ће бити исплаћена на планирани датум исплате и о одговарајућој процентуалној стопи како је описано у ставу (а) која ће се примењивати на траншу до датума доспећа или до датума промене/конверзије камате, уколико постоји. Зајмопримац има право да у писаном облику одбије такву исплату у року који је наведен у обавештењу, при чему сноси све евентуалне трошкове који настану као последица тога, и у том случају Банка неће извршити исплату и одговарајући кредит ће остати на располагању за исплату на основу члана 1.02Б. Ако Зајмопримац не одбије благовремено исплату, уговорне стране су сагласне да ће исплата у ЕУР и услови који се на њу примењују бити у потпуности обавезујући за обе стране.
(998) У сваком случају, каматна маржа или фиксна каматна стопа коју је Банка претходно навела у обавештењу о исплати више неће бити применљива.
(999) ЧЛАН 4.
(1000) Отплата
(1001) 4.01 Редовна отплата
(1002) 4.01А Отплата у ратама
(1003) (а) Зајмопримац отплаћује сваку траншу у ратама на датуме плаћања утврђене одговарајућим обавештењем о исплати у складу са условима из табеле амортизације која се доставља у складу са чланом 2.03.
(1004) (б) Свака табела амортизације саставља се на основу следећег:
(1005) (и) у случају транше с фиксном каматном стопом без датума промене/конверзије камате, отплата се врши годишње, полугодишње или квартално у једнаким ратама главнице или сталним ратама главнице и камате;
(1006) (ии) у случају транше с фиксном каматном стопом с датумом промене/конверзије камате или транше с променљивом каматном стопом, отплата се врши у једнаким годишњим, полугодишњим или кварталним ратама главнице;
(1007) (иии) први датум отплате сваке транше је датум плаћања који пада не раније од 60 дана од планираног датума плаћања, и не касније од првог датума плаћања одмах након (а) у случају пројеката МСП – четврте (4.) годишњице, односно (б) у случају приоритетних пројеката – пете (5.) годишњице – од планираног датума исплате транше; и
(1008) (ив) последњи датум отплате сваке транше биће датум плаћања који пада не раније од 4 (четири) године, и не касније (а) у случају пројеката МСП – дванаест (12) година, односно (б) у случају приоритетних пројеката – петнаест (15) година – од планираног датума исплате.
(1009) 4.01Б Једнократна отплата
(1010) Алтернативно, Зајмопримац може да отплати траншу једнократним плаћањем на датум плаћања утврђен у обавештењу о исплати, при чему тај датум треба да пада не раније од 3 (три) године или више од (и) у случају пројеката МСП – осам (8) година, односно (ии) у случају приоритетних пројеката – десет (10) година – од планираног датума исплате.
(1011) 4.02 Добровољна превремена отплата
(1012) 4.02А Могућност превремене отплате
(1013) Под условима из чл. 4.02Б, 4.02Ц и 4.04, Зајмопримац може превремено у целини или делимично да отплати било коју траншу, заједно с припадајућом каматом и обештећењима, ако их има, по достављању захтева за превремену отплату уз претходно обавештење с роком од најмање једног (1) месеца у којем наводи (и) износ превремене отплате, (ии) датум превремене отплате, (иии) уколико је применљиво, избор метода примене износа превремене отплате кредита у складу са чланом 5.05Ц(и) и (ив) број уговора („ФИ нр”) назначен на насловној страни овог уговора.
(1014) Уз примену члана 4.02Ц, захтев за превремену отплату је обавезујућ и неопозив.
(1015) 4.02Б Обештећење за превремену отплату
(1016) 4.02Б(1) ТРАНША С ФИКСНОМ КАМАТНОМ СТОПОМ
(1017) Ако Зајмопримац превремено отплати траншу с фиксном каматном стопом, Зајмопримац на датум превремене отплате плаћа Банци обештећење за превремену отплату за траншу с фиксном каматном стопом коју превремено отплаћује.
(1018) 4.02Б(2) ТРАНША С ПРОМЕНЉИВОМ КАМАТНОМ СТОПОМ
(1019) Зајмопримац може превремено да отплати траншу с променљивом каматном стопом без обештећења на било који релевантни датум плаћања.
(1020) 4.02Б(3) Осим ако је Зајмопримац у писаном облику прихватио фиксну каматну стопу у односу на предлог за промену/конверзију камате у складу с Прилогом Д, превремена отплата транше на датум промене/конверзије камате према обавештењу из члана 1.02Ц(а)(виии), односно у складу с Прилогом Ц1 или Д, може да се изврши без обештећења.
(1021) 4.02Ц Начини превремене отплате
(1022) Након што Зајмопримац поднесе Банци захтев за превремену отплату, Банка Зајмопримцу доставља обавештење о превременој отплати не касније од 15 (петнаест) дана пре датума превремене отплате. У обавештењу о превременој отплати наводи се износ превремене отплате, припадајућа доспела камата, обештећење за превремену отплату које се плаћа на основу члана 4.02Б, односно податак да нема обавезе плаћања обештећења, начин употребе износа превремене отплате и рок за прихватање.
(1023) Ако Зајмопримац прихвати обавештење о превременој отплати не касније од назначеног рока за прихватање, дужан је да изврши превремену отплату. У сваком другом случају, Зајмопримац не мора да изврши превремену отплату.
(1024) Зајмопримац је дужан да уз превремену отплату плати и припадајућу камату и обештећење, ако постоји, на износ превремене отплате, како је одређено у обавештењу о превременој отплати.
(1025) 4.03 Обавезна превремена отплата
(1026) 4.03А Догађаји превремене отплате
(1027) 4.03А(1) НЕКОРИШЋЕЊЕ ЗАЈМА
(1028) У случају да целокупан износ или део зајма исплаћеног на основу овог уговора није искоришћен у складу са чл. 6 или 1.08Ц, Банка може да затражи од Зајмопримца да одмах превремено отплати одговарајући износ зајма, с припадајућом каматом.
(1029) 4.03А(2) РАНГИРАЊЕ ПАРИ ПАССУ У ОДНОСУ НА ФИНАНСИРАЊЕ КОЈЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЕИБ
(1030) Ако Зајмопримац добровољно превремено отплати (ради избегавања сумње, превремена отплата подразумева и откуп и отказивање у одговарајућим случајевима) део или целокупан износ финансирања које не обезбеђује ЕИБ и:
(1031) – таква превремена отплата није извршена из средстава зајма или другог задужења с роком најмање једнаким року превремено отплаћеног неистеклог финансирања које не обезбеђује ЕИБ,
(1032) Банка може достављањем обавештења Зајмопримцу да откаже неисплаћени део кредита и да захтева превремену отплату зајма. Део зајма чију превремену отплату Банка може да захтева мора да буде једнак делу превремено отплаћеног износа финансирања које не обезбеђује ЕИБ у укупном неизмиреном износу свих финансирања која не обезбеђује ЕИБ.
(1033) Зајмопримац је дужан да изврши плаћање захтеваног износа на датум који одреди Банка, при чему тај датум пада не раније од 30 (тридесет) дана од датума захтева.
(1034) Под „финансирањем које не обезбеђује ЕИБ”, у смислу овог члана, подразумева се сваки зајам (осим зајма из овог уговора и било којих других директних зајмова које Банка одобри Зајмопримцу), обвезница или други облик финансијског задужења или било која обавеза за плаћање или отплату новца првобитно одобрена Зајмопримцу на рок дужи од 3 (три) године.
(1035) 4.03А(3) ПРОМЕНА ЗАКОНА
(1036) Зајмопримац је дужан да одмах обавести Банку ако је наступио или постоји разумна вероватноћа да ће наступити догађај промене закона. У том случају, или ако Банка има оправданог разлога да сматра да је наступио или ће наступити догађај промене закона, Банка може да захтева да се Зајмопримац консултује с њом. Те консултације ће се одржати у року од 30 (тридесет) дана од датума захтева Банке. Ако након истека рока од 30 (тридесет) дана од датума таквог захтева за консултације Банка оправдано сматра да дејство догађаја промене закона не може да се ублажи на начин који она сматра задовољавајућим, Банка може достављањем обавештења Зајмопримцу да откаже неисплаћени део кредита и да захтева превремену отплату зајма, с припадајућом каматом и свим другим износима који су доспели или нису измирени на основу овог уговора, осим у случају да је Банка приликом консултација пристала на другачије решење.
(1037) Зајмопримац је дужан да изврши плаћање захтеваног износа на датум који одреди Банка, при чему тај датум пада не раније од 30 (тридесет) дана од датума захтева.
(1038) Под „догађајем промене закона” у смислу овог члана подразумева се доношење, проглашење, потписивање или ратификација или било каква измена или допуна било ког закона, правила или прописа (или примене или службеног тумачења било ког закона, правила или прописа) која наступи након датума овог уговора, а која, према оправданом мишљењу Банке, доводи или може да доведе до наступања материјално штетне промене.
(1039) 4.03А(4) НЕЗАКОНИТОСТ
(1040) Ако у било којој правној надлежности постане незаконито за Банку да извршава своје обавезе из овог уговора или да финансира или одржава зајам, Банка ће о томе одмах обавестити Зајмопримца и може одмах да (и) обустави или откаже неисплаћени део кредита и/или (ии) захтева превремену отплату зајма с припадајућом каматом и свим другим износима који су доспели или нису измирени на основу овог уговора на датум који Банка назначи у свом обавештењу Зајмопримцу.
(1041) 4.03Б Начини превремене отплате
(1042) Било који износ који Банка захтева у складу са чланом 4.03А, као и све камате или друге износе који су доспели или нису отплаћени на основу овог уговора, што без ограничавања укључује и сва обештећења платива на основу члана 4.03Ц и члана 4.04, плаћају се на датум који Банка назначи у свом обавештењу.
(1043) 4.03Ц Обештећење за превремену отплату
(1044) У случају догађаја превремене отплате који подлеже обештећењу, обештећење, ако се наплаћује, одређује се у складу са чланом 4.02Б.
(1045) 4.04 Опште
(1046) Отплаћен или превремено отплаћен износ не може поново да се позајмљује. Овај члан 4. не доводи у питање члан 10.
(1047) Ако Зајмопримац превремено отплати траншу на датум који није одговарајући датум плаћања, Зајмопримац је дужан да обештети Банку у износу који Банка потврди као потребан за надокнађивање штете проузроковане пријемом средстава на дан који није одговарајући датум плаћања.
(1048) ЧЛАН 5.
(1049) Плаћања
(1050) 5.01 Метод одређивања броја дана за потребе обрачуна камате
(1051) Сваки износ који доспева на основу камата, обештећења или накнаде од стране Зајмопримца на основу овог уговора, а који се израчунава за неки део године, утврђује се на основу следећих конвенција:
(1052) (а) за доспелу камату и обештећења на основу транше с фиксном каматном стопом, рачуна се година од 360 (триста шездесет) дана и месец од 30 (тридесет) дана;
(1053) (б) за доспелу камату и обештећења на основу транше с променљивом каматном стопом, рачуна се година од 360 (триста шездесет) дана али 365 (триста шездесет пет) дана (непроменљиво) за ГБП и ПЛН и стваран број протеклих дана; и
(1054) (ц) за накнаде, рачуна се година од 360 (триста шездесет) дана али 365 (триста шездесет пет) дана (непроменљиво) за накнаде у ГБП и ПЛН и стваран број протеклих дана.
(1055) 5.02 Време и место плаћања
(1056) Ако у овом уговору или у захтеву Банке није одређено другачије, сви износи осим камата, обештећења и главнице плативи су у року од 15 (петнаест) дана од дана када Зајмопримац прими захтев Банке.
(1057) Сваки износ платив од стране Зајмопримца на основу овог уговора биће плаћен на одговарајући рачун о којем Банка обавести Зајмопримца. Банка ће обавестити о рачуну не мање од 15 (петнаест) дана пре рока за прву уплату Зајмопримца и обавестиће га о свакој промени рачуна не мање од 15 (петнаест) дана пре датума прве уплате на коју се односи промена. Овај рок за обавештавање се не примењује у случају плаћања из члана 10.
(1058) Зајмопримац приликом сваког плаћања на основу овог уговора наводи број уговора („ФИ нр”) који се налази на насловној страни овог уговора.
(1059) Износ који је Зајмопримац дужан да плати сматра се доспелим када га Банка прими.
(1060) Било које исплате и плаћања Банци на основу овог уговора врше се на рачун/-е прихватљив/-е за Банку. Да би се отклонила сумња, било који рачун на име Зајмопримца отворен код прописно овлашћене финансијске институције у правној надлежности у којој Зајмопримац има седиште или у којој се пројекат реализује сматра се прихватљивим за Банку.
(1061) 5.03 Забрана пребијања од стране Зајмопримца
(1062) Сва плаћања која Зајмопримац врши на основу овог уговора обрачунавају се и врше без (односно без икаквих одбитака на име) пребијања или противпотраживања.
(1063) 5.04 Поремећај платних система
(1064) Ако Банка (према свом дискреционом праву) утврди да је наступио догађај поремећаја или ако Зајмопримац обавести Банку да је наступио догађај поремећаја:
(1065) (а) Банка може, и хоће ако то затражи Зајмопримац, да се консултује са Зајмопримцем ради постизања договора с њим о променама у спровођењу или администрирању уговора које Банка сматра неопходнима у датим околностима;
(1066) (б) Банка нема обавезу да се консултује са Зајмопримцем у вези с променама из става (а) ако то према њеном мишљењу није изводљиво у датим околностима, а у сваком случају нема обавезу да пристане на такве промене; и
(1067) (ц) Банка не одговара ни за какву штету, трошкове или губитке који настану као последица догађаја поремећаја или за предузимање, односно непредузимање било какве радње на основу овог члана 5.04 или у вези с њим.
(1068) 5.05 Употреба примљених средстава
(1069) (а) Опште
(1070) Износи примљени од Зајмопримца ослобађају истог обавезе плаћања само ако су примљени у складу с одредбама овог уговора.
(1071) (б) Делимична плаћања
(1072) Ако Банка прими уплату износа који није довољан да се измире сви до тада доспели и плативи износи које Зајмопримац дугује на основу овог уговора, Банка ће ту уплату употребити:
(1073) (и) прво, у сразмерном плаћању или за сразмерно плаћање свих неплаћених накнада, трошкова, обештећења и издатака на основу овог уговора;
(1074) (ии) друго, у плаћању или за плаћање припадајуће камате која је доспела, али није измирена на основу овог уговора;
(1075) (иии) треће, у плаћању или за плаћање доспеле, а неизмирене главнице на основу овог уговора; и
(1076) (ив) четврто, у плаћању или за плаћање било ког другог доспелог, а неизмиреног износа на основу овог уговора.
(1077) (ц) Расподела износа у односу на транше
(1078) (и) У случају:
(1079) – делимичне добровољне превремене отплате транше која се отплаћује у више рата, износ превремене отплате се сразмерно дели на сваку неизмирену рату или се, на захтев Зајмопримца, расподељује обрнутим редоследом доспећа;
(1080) – делимичне обавезне превремене отплате транше која се отплаћује у више рата, износ превремене отплате се користи за смањење неизмирених рата обрнутим редоследом доспећа.
(1081) (ии) Износи које Банка прими на основу захтева из члана 10.01 који се искористе за отплату транше умањују неизмирене рате обрнутим редоследом доспећа. Износе примљене између транши Банка може да употреби према сопственом дискреционом праву.
(1082) (иии) У случају пријема износа за које не може да се утврди да ли се односе на одређену траншу, и ако Банка и Зајмопримац не могу да се договоре како ће бити употребљени, Банка може да их употреби између транши према сопственом дискреционом праву.
(1083) ЧЛАН 6.
(1084) Обавезе и изјаве Зајмопримца и Агента
(1085) Обавезе из овог члана 6. остају на снази од дана закључења овог уговора све док има неизмирених износа на основу овог уговора или док је кредит на снази.
(1086) А. Обавезе везане за пројекте МСП и приоритетне пројекте
(1087) 6.01 Коришћење зајма
(1088) Агент је дужан да обезбеди да се средства зајма користе искључиво за финансирање пројеката од стране посредничких банака на основу уговора о посредовању и уговора о кредитирању који ће бити закључени.
(1089) Зајмопримац и Агент ће обезбедити да на крају периода доделе средстава и након тога (и) најмање 70% зајма буде додељено за финансирање пројеката МСП и предузећа средње тржишне капитализације које промовишу МСП или предузећа средње тржишне капитализације и (ии) највише 50.000.000 ЕУР (педесет милиона евра) буде додељено за финансирање пројеката МСП и приоритетних пројеката које промовишу предузећа средње тржишне капитализације.
(1090) Пример уговора о посредовању и уговора о кредитирању достављају се Банци на претходно одобравање.
(1091) Исплата укупног износа једнаког износу транше крајњим корисницима врши се у року од 6 месеци од стварне исплате те транше.
(1092) 6.02 Поновно ангажовање средстава
(1093) Агент је дужан да обезбеди да сваки посредник у финансирању инвестиција из прве одредбе Преамбуле овог уговора, поново ангажује сва средства која му је добровољно или обавезно превремено отплатио било који крајњи корисник по зајму на основу уговора о кредитирању, и то тако што ће закључити други уговор о кредитирању у складу са условима и одредбама овог уговора у року од шест (6) месеци од отплате, односно превремене отплате коју је извршио крајњи корисник, осим када посредник изврши превремену отплату Агенту или Зајмопримцу, а Зајмопримац изврши одговарајућу превремену отплату зајма с припадајућом каматом на превремено отплаћени износ и, у случају транше с фиксном каматом, с накнадом обрачунатом у складу са чланом 4.02Б.
(1094) Превремена отплата од стране Зајмопримца доспева на следећи датум плаћања након што Агент први пут достави информације из члана 8.01(б) по истеку горенаведеног рока од шест (6) месеци.
(1095) 6.03 Остале обавезе
(1096) А. Агент ће, сваким уговором о посредовању, обавезати одговарајућег посредника да:
(1097) (а) обезбеди да трошкови сваког пројекта МСП и приоритетног пројекта не пређу 25.000.000 ЕУР (двадесет пет милиона евра);
(1098) (б) обезбеди да износ финансирања од стране Банке износи (и) до 100% зајма који је посредник одобрио крајњем кориснику, али да при том не прелази противвредност од 12.500.000 ЕУР (дванаест милиона пет стотина хиљада евра) за пројекте МСП и предузећа средње тржишне капитализације; и (ии) до 50% укупних трошкова пројеката из средстава Банке (укључујући и посредно преко других банака) за приоритетне пројекте;
(1099) (ц) на крају периода доделе средстава потврди Банци, у форми о којој ће се уговорне стране споразумети на задовољство Банке, да је додатни обим средњорочног и дугорочног финансирања МСП/предузећа средње тржишне капитализације (с трајањем дужим од две (2) године у квалификованим секторима, како је предвиђено пратећим писмом/писмима) потписаног у току периода доделе средстава које се не финансира из средстава ЕИБ за сваког посредника најмање једнак обиму зајма који је Банка одобрила за МСП/предузећа средње тржишне капитализације. На захтев Банке, Агент ће пружити додатне информације о том додатном обиму финансирања, уколико су те информације доступне;
(1100) (д) обезбеди да сваки крајњи корисник буде обавештен, на начин који се сматра најприкладнијим, о пореклу средстава која му се стављају на располагање на основу овог уговора;
(1101) (е) обезбеди одговарајуће обележавање производа помињањем Банке у називу производа или у његовој документацији;
(1102) (ф) на свој одговарајући веб-сајт/веб-сајт посвећен производима за дугорочно финансирање МСП постави страницу с информацијама о активностима Банке у корист МСП, с квалификационим критеријумима и навођењем повољних услова које Банка нуди;
(1103) (г) обезбеди да сваки уговор о кредитирању с крајњим корисником задовољава услове из члана 6.03Б;
(1104) (х) поштује одредбе пратећег писма/писама;
(1105) (и) сваког крајњег корисника дописом или електронским путем упозна с подршком коју Банка пружа. У таквом допису или електронској поруци потребно је навести да дотично финансирање помаже Банка и указати на разлику у понуђеним условима која је резултат те помоћи; даље, потребно је обезбедити да финансијски услови који важе за сваки уговор о кредитирању одражавају погодности финансирања од стране Банке и да те погодности, које тренутно износе најмање 50 б.п. (педесет базних поена, али уз могућност измене уз претходну писану сагласност Банке), буду јасно назначене крајњем кориснику тако што ће сваки уговор о кредитирању садржати следећу клаузулу:
(1106) „Учешће Европске инвестиционе банке.
(1107) Европска инвестициона банка, финансијска институција Европске уније основана 1958. године Римским уговором, учествује равноправно с локалним финансијским институцијама у финансирању инвестиционих програма који су део циљева Европске уније. Под условом да овај зајам задовољава све критеријуме квалификованости за финансирање од стране Европске инвестиционе банке. <ПОСРЕДНИК> одобрава кориснику овог зајма финансијску погодност која се одражава у каматној стопи, под условима утврђеним у одговарајућим члановима овог уговора. Та погодност износи 50 б.п. (педесет базних поена) у поређењу с каматном стопом на годишњем нивоу коју би <ПОСРЕДНИК> обрачунавао на овај кредит без учешћа Банке.”;
(1108) (ј) обезбеди да услови и одредбе уговора о кредитирању буду доследни с овим уговором, укључујући (без ограничавања) члан 8.01;
(1109) (к) обезбеди да, у случају неизвршавања обавеза, сваки уговор о кредитирању предвиђа обавезу крајњег корисника да превремено отплати износ из уговора о даљем кредитирању на захтев Агента;
(1110) (л) обезбеди да посредници остварују права на основу уговора о кредитирању у односу на било ког крајњег корисника на изричит захтев Банке, нпр. да захтевају доказ о поштовању клаузула о заштити животне средине из члана 6.03Б(е) на захтев Банке, и да Банци одмах проследе све материјално значајне информације које добију у вези с таквим захтевом.
(1111) Б. Агент ће сваким уговором о посредовању обавезати одговарајућег посредника да на основу одговарајућих уговора о кредитирању обавеже сваког крајњег корисника да:
(1112) (а) износе примљене од Зајмопримца користи искључиво за спровођење конкретног пројекта МСП и приоритетног пројекта;
(1113) (б) одржава, поправља, ремонтује и обнавља сву опрему која је саставни део пројекта МСП и приоритетног пројекта како је потребно да би била у исправном стању за рад;
(1114) (ц) се, кад год је дужан да поштује правила о јавним набавкама у одговарајућој правној надлежности, обавеже да ће куповати опрему, обезбеђивати услуге и наручивати радове за пројекат МСП и приоритетни пројекат користећи прихватљиви поступак набавке који је, према мишљењу Банке, у складу с политиком Банке изнетом у њеном Водичу за набавке;
(1115) (д) осигура све радове и имовину који су саставни део пројекта МСП и приоритетног пројекта код осигуравајућих друштава у складу с уобичајеном праксом осигурања у Републици Србији;
(1116) (е) (и) спроводи и реализује пројекат МСП и приоритетни пројекат у складу са Законом о заштити животне средине; (ии) прибави и одржава потребне еколошке дозволе за пројекат МСП и приоритетни пројекат; и (иии) поштује услове садржане у тим еколошким дозволама;
(1117) (ф) одржава важење свих одобрења потребних за спровођење и функционисање пројекта МСП и приоритетног пројекта;
(1118) (г) осим у случају да је Банка (преко Агента) дала сагласност у писаном облику, задржи власништво и државину над свом или суштински свом имовином која је саставни део пројекта МСП и приоритетног пројекта, односно да замени и обнови ту имовину и одржава суштински непрекидно функционисање пројекта МСП и приоритетног пројекта у складу с његовом првобитном наменом, с тим да Банка може да ускрати сагласност само ако би предложена радња угрозила интерес Банке као даваоца зајма Зајмопримцу или због тога што пројекат МСП и приоритетни пројекат не би испуњавао услове за финансирање од стране Банке у складу с њеним статутом или на основу члана 309. Уговора о функционисању Европске уније;
(1119) (х) води књиге и евиденције о свим финансијским трансакцијама и расходима у вези с пројектом МСП и приоритетним пројектом;
(1120) (и) гарантује посреднику да, према његовим сазнањима, средства која је тај крајњи корисник уложио у пројекат МСП и приоритетни пројекат нису недозвољеног порекла, укључујући и производе прања новца или производе везане за финансирање тероризма, те да одмах обавести Агента ако сазна за недозвољено порекло тих средстава;
(1121) (ј) одмах обавести Агента о сваком наводу, притужби или информацији која се односи на кривична дела у вези с пројектом МСП и приоритетним пројектом;
(1122) (к) захтева исплате и сва плаћања на основу уговора о кредитирању врши с банковног рачуна који је у име тог крајњег корисника отворен код прописно овлашћене финансијске институције у правној надлежности у којој тај крајњи корисник има седиште, односно пребивалиште или где тај крајњи корисник реализује конкретан пројекат МСП и приоритетни пројекат;
(1123) (л) (и) у разумном року предузме одговарајуће мере према сваком члану својих управних органа који је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело почињено приликом обављања дужности, како би обезбедио да такав крајњи корисник (и/или члан његових управних органа) буде искључен из сваке активности у вези са средствима која се стављају на располагање на основу одговарајућег уговора о кредитирању или у вези с одговарајућим пројектом МСП и приоритетним пројектом; и (ии) одмах обавести Агента о свакој мери коју такав крајњи корисник предузме на основу члана 6.03Б(л)(и) овог уговора;
(1124) (м) дозволи лицима која именује Банка, као и лицима која именују друге институције или тела Европске уније када то захтевају одговарајуће обавезујуће одредбе права Европске уније:
(1125) (и) да посећују локације, инсталације и радове који су саставни део пројекта МСП и приоритетног пројекта;
(1126) (ии) да обављају разговоре с представницима крајњег корисника, те да не омета контакте с било којим другим лицем које је укључено у пројекат МСП и приоритетни пројекат или на које тај пројекат утиче;
(1127) (иии) увид у књиге и евиденције крајњег корисника у вези с реализацијом пројекта МСП и приоритетног пројекта и прављење преписа с њима повезаних докумената, у мери у којој то закон дозвољава;
(1128) (н) пружи Банци или обезбеди да јој буде пружена сва потребна помоћ у сврхе наведене у овом члану;
(1129) (о) спроводи и реализује пројекат МСП и приоритетни пројекат у складу с принципима права ЕУ која су непосредно применљива на крајњег корисника и на пројекат МСП и приоритетни пројекат.
(1130) Агент је дужан да обезбеди да у сваком уговору о кредитирању крајњи корисник прихвати да Банка може да има обавезу да податке о крајњем кориснику и/или било ком пројекту МСП и приоритетном пројекту достави надлежној институцији или телу Европске уније у складу с одговарајућим обавезујућим одредбама права Европске уније.
(1131) У случају непоштовања ових обавеза, Зајмопримац има право да захтева превремену отплату уговора о кредитирању.
(1132) Зајмопримац и Агент ће права која имају на основу уговора о посредовању и/или уговора о кредитирању користити и у интересу Банке.
(1133) Ц. Зајмопримац ће формирати управни одбор који ће чинити представници Агента, Министарства финансија, Министарства привреде и других релевантних државних органа да би се обезбедило спровођење пројекта у складу с комплементарним мерама политике.
(1134) Б. Опште обавезе
(1135) 6.04 Поштовање закона
(1136) Зајмопримац и Агент ће поштовати у сваком погледу све законе и прописе који се на њих примењују.
(1137) 6.05 Припајање
(1138) Агент неће ући ни у какво спајање, раздвајање, припајање или реструктурирање.
(1139) 6.06 Опште изјаве и гаранције
(1140) Зајмопримац и Агент изјављују и гарантују Банци да:
(1141) (а) је Агент прописно основан и ваљано послује као банкарска институција у складу са законима Републике Србије и има овлашћење да обавља своју делатност онако како је сада обавља;
(1142) (б) имају овлашћење да потпишу, испуне и изврше све своје обавезе на основу овог уговора и да су предузете све потребне корпоративне, акционарске и остале радње које их овлашћују да потпишу, испуне и изврше исте;
(1143) (ц) овим уговором се за њих успостављају законски важеће, обавезујуће и извршиве обавезе;
(1144) (д) потписивање и извршење овог уговора, извршавање њихових обавеза на основу овог уговора и поштовање одредби овог уговора нису и неће бити:
(1145) (и) у супротности или сукобу с било којим важећим законом, актом, правилом или прописом нити с било којом пресудом, указом или дозволом која се на њих примењује;
(1146) (ии) у супротности или сукобу с било којим уговором или другим инструментом који је за њих обавезујући, а за који може оправдано да се очекује да може да има материјално штетно дејство на њихову способност да извршавају своје обавезе на основу овог уговора;
(1147) (иии) у супротности или сукобу с било којом одредбом Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 и 44/10);
(1148) (е) су најновији консолидовани извештаји Агента који су прошли ревизију, сачињени на основи која је доследна с претходним годинама и да су их његови ревизори одобрили као истинит и поштен преглед резултата његовог пословања за ту годину и тачно приказују или резервишу све (стварне или потенцијалне) обавезе Агента;
(1149) (ф) није било никакве материјално штетне промене од датума Одлуке ЕИБ;
(1150) (г) никакав догаћај или околност који представља случај неиспуњења обавеза није наступио и не траје неотклоњен или неодбачен;
(1151) (х) никакав парнични, арбитражни, управни или истражни поступак није у току нити, према њиховим сазнањима, прети или предстоји пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом који је довео или би у случају негативног исхода могао да доведе до материјално штетне промене, нити против њих или њихових зависних правних лица постоји било каква судска пресуда или одлука која није у њихову корист;
(1152) Зајмопримац даље изјављује и гарантује да су његове обавезе плаћања на основу овог уговора рангиране најмање једнако (пари пассу) у погледу права наплате са свим другим садашњим и будућим необезбеђеним и неподређеним обавезама на основу било ког дужничког инструмента који је закључио Зајмопримац или друго лице у његово име, изузев обавеза које су законом који се уопштено примењује на привредна друштва одређене као обавезно приоритетне.
(1153) Наведене изјаве и гаранције настављају да важе и након потписивања овог уговора и сматра се да су, изузев става (ф), поновљене на сваки планирани датум исплате и сваки датум плаћања.
(1154) 6.07 Интегритет
(1155) (и) Зајмопримац и Агент изјављују и гарантују да нису починили и да нико према њиховим сазнањима није починио неку од следећих радњи, те да неће починити и да нико неће уз њихову сагласност или знање починити неку од следећих радњи:
(1156) а) нуђење, давање, примање или тражење било какве непримерене користи којом би утицали на радње лица у државној служби или на јавној функцији, односно на директора или запослене јавне установе или предузећа или директора или службеника јавне међународне организације у вези с било каквим поступком набавке или извршењем било ког уговора у вези с пројектима МСП и приоритетним пројектима; или
(1157) (б) било коју радњу која непримерено утиче или има за циљ да непримерено утиче на поступак набавке или на спровођење пројеката МСП и приоритетних пројеката на штету Зајмопримца, укључујући и тајни договор између понуђача.
(1158) У ту сврху, сазнање било ког министра Зајмопримца, било ког државног секретара Зајмопримца, било ког помоћника министра Зајмопримца, било ког саветника министра Зајмопримца или службеника из члана 12.01 сматра се сазнањем Зајмопримца, а сазнање било ког члана Извршног одбора и Савета гувернера Народне банке Србије или службеника из члана 12.01 сматра се сазнањем Агента. Зајмопримац и Агент се обавезују да ће обавестити Банку ако сазнају било коју чињеницу или информацију која може да указује на извршење било које од наведених радњи.
(1159) (ии) Зајмопримац и Агент ће установити, одржавати и поштовати интерне процедуре и контроле у складу с важећим националним законима и најбољом праксом како би обезбедили да ниједна трансакција не буде закључена с лицима или институцијама или у корист лица или институција са ажуриране листе санкционисаних лица коју објављује Савет безбедности Уједињених нација или његови одбори у складу с резолуцијама Савета безбедности 1267 (1999) и 1373 (2001) (www.ун.орг/террорисм) и/или Савет ЕУ у складу са Заједничким ставовима 2001/931/ЦФСП и 2002/402/ЦФСП и резолуцијама које су с њима повезане или их наслеђују, односно актима за њихово спровођење у питањима која се тичу финансирања тероризма.
(1160) Зајмопримац и Агент ће у разумном року предузети одговарајуће мере према сваком члану својих управних органа који је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело почињено приликом обављања дужности, како би обезбедили да такав члан буде искључен из сваке активности Зајмопримца у вези са зајмом.
(1161) 6.08 Законитост средстава која се користе за пројекте МСП
(1162) Агент гарантује да примењује препоруке Радне групе ОЕЦД за финансијске активности.
(1163) Агент је дужан да обезбеди да се посредници придржавају обавеза банака које су предвиђене препорукама Радне групе ОЕЦД за финансијске активности.
(1164) ЧЛАН 7.
(1165) Обезбеђење
(1166) Обавезе из овог члана 7. остају на снази од датума закључења овог уговора све док је било који износ на основу овог уговора неизмирен или док је кредит на снази.
(1167) 7.01 Рангирање Пари Пассу
(1168) Зајмопримац је дужан да обезбеди да његове обавезе плаћања на основу овог уговора буду рангиране најмање једнако (пари пассу) у погледу права наплате са свим другим садашњим и будућим необезбеђеним и независним обавезама на основу било ког инструмента спољног дуга који је закључио, изузев обавеза које су законом, који се уопштено примењује на привредна друштва, одређене као обавезно приоритетне.
(1169) Нарочито, ако Банка упути захтев из члана 10.01 или ако је случај неизвршења или потенцијални случај неизвршења наступио или може да наступи по било ком необезбеђеном и независном инструменту спољног дуга Зајмопримца, Зајмопримац неће вршити (нити одобрити) било какво плаћање у вези с другим таквим инструментима спољног дуга (било да је редовно планирано или не) уколико истовремено не плати или не издвоји на наменски рачун за плаћање на наредни датум плаћања износ једнак оном проценту неизмиреног дуга на основу овог уговора који одговара учешћу конкретног плаћања по основу тог инструмента спољног дуга у укупном неизмиреном дугу по основу тог инструмента. За потребе ове одредбе не узимају се у обзир плаћања по инструменту спољног дуга која се врше из средстава добијених емитовањем другог инструмента који су уписала суштински иста лица која имају потраживања и по дотичном инструменту спољног дуга.
(1170) „Инструмент спољног дуга” у смислу овог уговора означава: (а) инструмент, укључујући и признаницу или извод из рачуна, који доказује или успоставља обавезу отплате зајма, депозита, аванса или сличног продужетка кредита (укључујући, без ограничавања, и било које продужење кредита на основу уговора о рефинансирању или репрограму дуга), (б) обавезу која се доказује обвезницом, дужничком хартијом од вредности или сличним писаним доказом о задужености или (ц) гаранцију коју је Зајмопримац издао за обавезу трећег лица; под условом да је та обавеза у сваком од наведених случајева: (и) уређена законским системом различитим од закона Зајмопримца; или (ии) платива у валути различитој од валуте земље Зајмопримца; или (иии) платива лицу које је основано, домицилно, резидентно или има седиште или главно место пословања изван земље Зајмопримца.
(1171) 7.02 Обезбеђење
(1172) У случају да Зајмопримац трећем лицу дâ било какво средство обезбеђења за било који инструмент спољног дуга или било какву предност или приоритет у вези с њим, Зајмопримац је дужан да, уколико то Банка захтева, достави Банци једнако средство обезбеђења за извршење својих обавеза из овог уговора, односно да дâ Банци једнаку предност или једнак степен приоритета.
(1173) 7.03 Клаузуле које се накнадно уносе
(1174) Ако Зајмопримац с било којим другим средњорочним или дугорочним финансијским повериоцем закључи уговор о финансирању који укључује клаузулу о губитку рејтинга или обавезу или другу одредбу у вези с његовим финансијским показатељима, односно клаузулу која је строжа од било које одговарајуће одредбе овог уговора, Зајмопримац је дужан да о томе обавести Банку и да, на захтев Банке, потпише споразум којим ће изменити и допунити овај уговор како би осигурао закључење одредбе једнаке снаге у корист Банке.
(1175) ЧЛАН 8.
(1176) Информације
(1177) 8.01 Информације о пројектима МСП и приоритетним пројектима и крајњим корисницима
(1178) Агент ће:
(1179) (а) једном годишње достављати Банци и Зајмопримцу податке о укупном неизмиреном износу по уговорима о кредитирању или преглед тих података;
(1180) (б) обавештавати Банку и Зајмопримца о коришћењу износа које је примио од крајњих корисника путем добровољне или обавезне превремене отплате зајма на основу уговора о кредитирању и о коришћењу тих износа у складу са чланом 6.02;
(1181) (ц) без непотребног одлагања обавестити Банку и Зајмопримца о сваком обавештењу о раскиду било ког уговора о посредовању које је Агент доставио било ком посреднику, односно обавештења о раскиду било ког уговора о кредитирању које је посредник доставио било ком крајњем кориснику;
(1182) (д) уопштено обавештавати Банку и Зајмопримца о свакој чињеници или догађају с којим је упознат, а који, према оправданом мишљењу Агента, може битно да угрози или утиче на услове реализације или функционисања било ког пројекта МСП и приоритетног пројекта или на опште стање било ког крајњег корисника;
(1183) (е) доставити Банци све документе и информације које Банка оправдано захтева у вези с финансирањем, спровођењем и функционисањем сваког пројекта МСП и приоритетног пројекта, као и о активностима и финансијском стању сваког крајњег корисника; и
(1184) (ф) на захтев доставити Банци копију било ког уговора о посредовању и уговора о кредитирању, као и било ког додатка или измене и допуне тог уговора, с приложеним преводом на енглески језик.
(1185) 8.02 Информације о Зајмопримцу и Агенту
(1186) А. Зајмопримац ће одмах обавестити Банку о намери да успостави заложно право над било којим делом своје имовине у корист трећег лица.
(1187) Б. Агент ће:
(1188) (а) сваке године достављати Банци у року од једног (1) месеца од објављивања копију свог годишњег извештаја, биланса стања, биланса успеха и извештаја ревизора; Агент ће доставити све додатне податке о свом општем финансијском стању које Банка захтева;
(1189) (б) одмах обавестити Банку о свакој измени и допуни Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03 и 55/04) или других основних докумената.
(1190) Ц. Зајмопримац и Агент ће одмах обавестити Банку о:
(1191) (а) свакој чињеници која га обавезује да превремено отплати било који финансијски дуг или финансирање од стране Европске уније;
(1192) (б) сваком догађају или одлуци која представља или може да доведе до догађаја превремене отплате;
(1193) (ц) свакој чињеници или догађају за које се оправдано верује да ће у значајној мери спречити извршавање било које обавезе Зајмопримца или Агента на основу овог уговора;
(1194) (д) сваком случају неиспуњења обавеза који је наступио или прети или се предвиђа;
(1195) (е) сваком парничном, арбитражном, управном или истражном поступку који је у току или прети или предстоји, а који би у случају негативног исхода могао да доведе до материјално штетне промене; и
(1196) (ф) уопштено ће одмах обавештавати Банку о свакој чињеници или догађају који би могли да спрече извршење било које обавезе Зајмопримца и Агента на основу овог уговора.
(1197) 8.03 Истраге и информације
(1198) Зајмопримац и Агент се обавезују:
(1199) (а) да ће обавестити Банку о свим истрагама у вези с интегритетом чланова управног одбора или другог административног тела или руководилаца Зајмопримца или Агента;
(1200) (б) да ће, у мери у којој то закон дозвољава, обавестити Банку о сваком материјално значајном арбитражном, управном или истражном поступку пред судом, управним органом или другим сличним државним органом који је, према њиховим сазнањима и уверењима, у току или прети или предстоји против Зајмопримца, Агента или чланова управних органа Зајмопримца или Агента због кривичних дела у вези са зајмом;
(1201) (ц) да ће предузети све радње које Банка оправдано захтева како би испитали и/или окончали било коју радњу описану у члану 6.07 на коју указују наводи или сумња;
(1202) (д) да ће обавестити Банку о мерама предузетим за накнаду штете од особа одговорних за било какав губитак који произилази из било које такве радње; и
(1203) (е) да ће омогућити сваку истрагу коју Банка покрене у вези с било којом таквом радњом.
(1204) 8.04 Посете од стране Банке
(1205) Зајмопримац и Агент ће дозволити лицима која именује Банка, као и лицима која именују друге институције или тела Европске уније када то захтевају одговарајуће обавезујуће одредбе права Европске уније,
(1206) (а) да обављају разговоре с представницима крајњег корисника, те да не омета контакте с било којим другим лицем које је ангажовано у вези са зајмом или на које зајам утиче; и
(1207) (б) увид у књиге и евиденције крајњег корисника у вези са зајмом и прављење преписа с њим повезаних докумената, у мери у којој то закон дозвољава.
(1208) Зајмопримац и Агент ће пружити Банци или обезбедити да јој буде пружена сва потребна помоћ у сврхе наведене у овом члану.
(1209) Зајмопримац и Агент прихватају да Банка може да има обавезу да податке о Зајмопримцу, Агенту и било ком пројекту достави надлежној институцији или телу Европске уније у складу с одговарајућим обавезујућим одредбама права Европске уније.
(1210) ЧЛАН 9.
(1211) Трошкови и издаци
(1212) 9.01 Порези, дажбине и накнаде
(1213) Зајмопримац плаћа све порезе, дажбине, накнаде и друге намете било које врсте, укључујући и таксене марке и накнаде за регистрацију, које произилазе из потписивања или спровођења овог уговора или било ког с њим повезаног документа, као и израде, извршења, регистрације или извршења било ког средства обезбеђења зајма, у мери у којој је применљиво.
(1214) Зајмопримац плаћа целокупну главницу, камату, обештећења и друге износе који доспевају на основу овог уговора у бруто износу, без одбитака за било какве државне или локалне намете, с тим да је Зајмопримац, ако има обавезу да изврши такав одбитак, дужан да износ који плаћа Банци увећа тако да након одбитка износ који Банка прими буде једнак дугованом износу.
(1215) 9.02 Остали трошкови
(1216) Зајмопримац сноси све трошкове и издатке, укључујући и стручне, банкарске или трошкове мењачких послова, настале у вези с припремом, потписивањем, спровођењем и раскидом овог уговора или било ког с њим повезаног документа, било које измене, допуне или одрицања у вези с овим уговором или повезаног документа, као и измене, успостављања, управљања и реализације било ког средства обезбеђења зајма.
(1217) 9.03 Увећани трошкови, обештећење и поравнање
(1218) (а) Ако је (и) Банка дужна да сноси додатне трошкове да би финансирала или извршавала своје обавезе на основу овог уговора, или (ии) било који износ који Банка потражује на основу овог уговора или финансијски приход код одобравања кредита или Зајма од стране Банке Зајмопримцу умањен или укинут, Зајмопримац плаћа Банци све износе или издатке које је Банка имала.
(1219) (б) Не доводећи у питање друга права која Банка има на основу овог уговора или било ког важећег закона, Зајмопримац је дужан да надокнади Банци штету и да је ослободи од одговорности за било какав губитак који настане као последица било каквог плаћања или делимичног извршења на начин другачији од оног који је изричито предвиђен овим уговором.
(1220) (ц) Банка може све доспеле обавезе Зајмопримца на основу овог уговора (уколико је Банка њихов стварни власник) да поравна с било којом обавезом (независно од тога да ли је доспела или не) коју Банка дугује Зајмопримцу, независно од места плаћања, филијале књижења или валуте било које од тих обавеза. Ако су обавезе у различитим валутама, Банка може било коју од њих да прерачуна по тржишном курсу који примењује у свом редовном пословању ради поравнања. Ако било која од ових двеју обавеза није обрачуната или утврђена, Банка може да поравна износ који у доброј вери процени као износ те обавезе.
(1221) ЧЛАН 10.
(1222) Случајеви неиспуњења обавеза
(1223) 10.01 Право на захтевање отплате
(1224) Зајмопримац ће одмах отплатити целокупан зајам или део зајма (у складу са захтевом Банке), заједно с припадајућом каматом и свим другим доспелим, а неизмиреним износима на основу овог уговора, на писани захтев Банке у складу са следећим одредбама.
(1225) 10.01А Хитан захтев
(1226) Банка може одмах да достави такав захтев:
(1227) (а) ако Зајмопримац не плати о доспећу било који износ платив на основу овог уговора на предвиђеном месту и у предвиђеној валути, осим ако је (и) неплаћање проузроковано административном или техничком грешком или догађајем поремећаја и ако је (ии) плаћање извршено у року од 3 (три) радна дана од дана доспећа;
(1228) (б) ако је било који податак или документ достављен Банци од стране или у име Зајмопримца или Агента или било која изјава или гаранција коју Зајмопримац даје или се сматра да је даје у овом уговору или у вези с овим уговором или у вези с преговарањем о закључењу или извршењем овог уговора нетачан, непотпун или неистинит у било ком битном аспекту;
(1229) (ц) ако се након неиспуњења обавеза од стране Зајмопримца или Агента у вези с било којим зајмом или било којом обавезом која произилази из било које финансијске трансакције која није зајам из овог уговора:
(1230) (и) од Зајмопримца или Агента захтева или може да се захтева или ће се након истека уговорног почека који се примењује од њих захтевати или моћи да се захтева да превремено отплате, подмире, затворе или пре доспећа откажу тај други кредит или обавезу; или
(1231) (ии) откаже или обустави било која финансијска обавеза за тај други зајам или обавезу;
(1232) (д) ако Зајмопримац није у стању да плаћа своје дугове о доспећу или ако обустави плаћање својих дугова или ако изврши или затражи поравнање са својим повериоцима;
(1233) (е) ако је било каква тужба, судски поступак или други поступак или корак покренут у вези с обуставом плаћања, мораторијумом на дугове, престанком пословања, именовањем стечајног управника или реорганизацијом (добровољно, на основу споразума или другачије) или је донето решење или одлука о гашењу Агента, или ако Агент предузме кораке у правцу значајног смањења свог капитала због губитака, ако је проглашен несолвентним или ако престане или одлучи да престане да обавља своје целокупно пословање или делатности, односно део пословања или делатности;
(1234) (ф) ако хипотекарни поверилац дође у посед било које имовине Зајмопримца или Агента или је над имовином Зајмопримца или Агента именован стечајни управник, ликвидатор, судски именовани ликвидатор, судски именовани стечајни управник или слично службено лице, било од стране надлежног суда или надлежног управног органа;
(1235) (г) ако Зајмопримац не испуњава обавезе по основу било ког другог зајма који је одобрила Банка или финансијског инструмента који је закључен с Банком;
(1236) (х) ако Зајмопримац не испуњава било коју обавезу по основу било ког другог зајма који је примио из средстава Банке или Европске уније;
(1237) (и) ако наступи материјално значајна негативна промена у поређењу са стањем Зајмопримца или Агента на датум закључења овог уговора; или
(1238) (ј) ако је незаконито или постане незаконито да Зајмопримац или Агент извршава било коју своју обавезу на основу овог уговора или ако овај уговор не производи правно дејство у складу са условима који су у њему садржани или ако Зајмопримац или Агент тврди да овај уговор не производи правно дејство у складу са условима који су у њему садржани.
(1239) 10.01Б Захтев након опомене о исправци
(1240) Банка такође може да достави такав захтев:
(1241) (а) ако Зајмопримац или Агент не испуни неку обавезу коју има на основу овог уговора, изузев обавеза из члана 10.01А; или
(1242) (б) ако Зајмопримац или Агент не испуни неку своју обавезу из пратећег писма, изузев обавеза из члана 10.01А; или
(1243) (ц) ако се било која чињеница наведена у Преамбули битно промени, а не врати се у суштински исто стање и ако та промена доводи у питање интересе Банке као даваоца зајма Зајмопримцу или негативно утиче на спровођење или функционисање било ког пројекта МСП и приоритетног пројекта,
(1244) осим ако је неиспуњење или околност због које је дошло до неиспуњења могуће исправити и ако се исправи у разумном року назначеном у обавештењу које Банка достави Зајмопримцу или Агенту.
(1245) Члан 10.01 не ограничава било које друго право Банке у складу са законом да затражи превремену отплату зајма.
(1246) 10.03 Обештећење
(1247) 10.03А Транше с фиксном каматном стопом
(1248) У случају захтева из члана 10.01 који се односи на Траншу с фиксном каматном стопом, Зајмопримац плаћа Банци тражени износ заједно с обештећењем за превремену отплату на било који износ главнице који је доспео за отплату. Такво обештећење за превремену отплату се обрачунава од дана доспећа плаћања наведеног у опомени, а израчунава се на основу превремене отплате која је извршена на датум наведен у захтеву.
(1249) 10.03Б Транше с променљивом каматном стопом
(1250) У случају захтева из члана 10.01 који се односи на траншу с променљивом каматном стопом, Зајмопримац плаћа Банци тражени износ заједно са износом једнаким садашњој вредности од 0,15% (петнаест базних поена) на годишњем нивоу која се обрачунава и доспева на износ главнице који треба превремено отплатити на исти начин на који би се камата обрачунавала и на који би доспела да је тај износ остао неизмирен према првобитном плану амортизације транше до датума промене/конверзије камате, уколико постоји, односно до датума доспећа.
(1251) Вредност се израчунава по есконтној стопи једнакој стопи за пребацивање која се примењује од сваког релевантног датума плаћања.
(1252) 10.03Ц Опште
(1253) Износи које Зајмопримац дугује у складу с овим чланом 10.03 су плативи на датум превремене отплате утврђен у захтеву Банке.
(1254) 10.04 Неодрицање од права
(1255) Чињеница да Банка није извршила, да је с кашњењем извршила или да је делимично извршила било које право или правно средство које има на основу овог уговора не може да се тумачи као одрицање од тог права или правног средства. Права и правна средства предвиђена овим уговором су кумулативна и не искључују остваривање других права или правних средстава предвиђених законом.
(1256) ЧЛАН 11.
(1257) Право и судска надлежност
(1258) 11.01 Меродавно право
(1259) На овај уговор примењују се закони Великог војводства Луксембурга.
(1260) 11.02 Судска надлежност
(1261) Уговорне стране уговарају надлежност Суда правде Европских заједница.
(1262) 11.03 Место извршења
(1263) Осим у случају да се Банка у писаном облику изричито сагласи с другачијим решењем, место извршења овог уговора је седиште Банке.
(1264) 11.04 Доказ о доспелим износима
(1265) У било ком судском поступку који произилази из овог уговора, потврда банке о износу или стопи плативој Банци ће, уколико не постоје очигледне грешке, представљати прима фацие доказ о том износу или стопи.
(1266) 11.05 Измене и допуне
(1267) Измене и допуне овог уговора врше се у писаном облику, с потписима уговорних страна.
(1268) ЧЛАН 12.
(1269) Завршне клаузуле
(1270) 12.01 Обавештења упућена другој уговорној страни
(1271) Обавештења и друга кореспонденција упућена на основу овог уговора које једна страна упућује другој, достављају се на адресу или број телефакса наведене у наставку, односно на другу адресу или број телефакса о којима једна уговорна страна претходно обавести другу у писаном облику:
(1272) за Зајмопримца
(1273) Министарство финансија
(1274) Кнеза Милоша 20
(1275) 11000 Београд, Република Србија
(1276) Факс: + 381 11 3618961
(1277) за Банку
(1278) Аттентион: <ОПС А/МА3>
(1279) 100 боулевард Конрад Аденауер
(1280) Л-2950 Луxембоург
(1281) Факс: +352 437967487
(1282) за Агента
(1283) Народна банка Србије
(1284) Краља Петра 12
(1285) 11000 Београд, Република Србија
(1286) Факс: +381 11 3027394
(1287) 12.02 Форма обавештења
(1288) Сва обавештења и друга кореспонденција на основу овог уговора морају да буду у писаном облику.
(1289) Обавештења и друга кореспонденција за коју су овим уговором утврђени фиксни рокови или која у себи садржи фиксне рокове који обавезују примаоца доставља се личном доставом, препорученом поштом или факсимилом. Та кореспонденција сматра се испорученом другој страни на датум доставе, односно датум препорученог слања, односно назначени датум пријема пренете поруке.
(1290) Друга обавештења и кореспонденција доставља се личном доставом, препорученом поштом или факсимилом или, уколико се уговорне стране о томе сагласе у писаном облику, електронском поштом или другим обликом електронске комуникације.
(1291) Не доводећи у питање ваљаност обавештења достављеног факсимилом у складу с претходним ставовима, копија сваког обавештења достављеног факсимилом шаље се такође и писмом одговарајућој уговорној страни, и то најкасније наредног радног дана.
(1292) Обавештења које Зајмопримац шаље у складу с било којом одредбом овог уговора се, ако Банка то захтева, достављају Банци заједно са задовољавајућим доказима о овлашћењу једног или више лица овлашћених за потписивање тог обавештења у име Зајмопримца и с овереним узорцима потписа тог/тих лица.
(1293) Ако Зајмопримац и Агент не наведу другачије у писаном обавештењу Банци, Зајмопримац и начелник службе интерне ревизије Агента су задужени за контакте с Банком за потребе члана 6.07.
(1294) 12.03 Промене уговорних страна
(1295) Ни Зајмопримац ни Агент не могу да уступе или пренесу права или обавезе које имају на основу овог уговора без претходне писане сагласности Банке.
(1296) Банка може да уступи сва или део својих права и погодности или да пренесе (путем новације, подучешћа или на други начин) сва или део својих права, погодности и обавеза на основу овог уговора уз претходну писану сагласност Зајмопримца, која неће бити неоправдано ускраћена.
(1297) И поред наведеног, Банка може да уступи сва или део својих права и погодности или да пренесе (путем новације, подучешћа или на други начин) сва или део својих права, користи и обавеза на основу овог уговора на Европску централну банку или друге институције ЕУ уз достављање претходног писаног обавештења од стране Банке Зајмопримцу.
(1298) 12.04 Ступање на снагу
(1299) Овај уговор ступа на снагу када Банка потврди Зајмопримцу да је примила оверену копију Службеног гласника Републике Србије у којем је објављен закон о ратификацији овог уговора од стране Народне скупштине Републике Србије.
(1300) 12.05 Преамбула и прилози
(1301) Преамбула и следећи прилози чине саставни део овог уговора:
(1302) Прилог А
(1303) Образац захтева за доделу средстава
(1304) Прилог Б
(1305) Дефиниција ЕУРИВОР-а и ЛИВОР-а
(1306) Прилог Ц1
(1307) Образац захтева за исплату
(1308) Прилог Ц2
(1309) Образац потврде Зајмопримца
(1310) Прилог Д
(1311) Промена и конверзија каматне стопе
(1312) У ПОТВРДУ НАВЕДЕНОГ, уговорне стране су наложиле својим представницима да потпишу овај уговор у четири (4) истоветна оригинална примерка на енглеском језику и да у њихово име парафирају сваку страну овог уговора.
(1313) У Београду,
(1314) 30. децембра 2013. године,
(1315) У Луксембургу, 30. децембра 2013. године,
(1316) потписано за и у име
(1317) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(1318) Министар финансија
(1319) потписано за и у име
(1320) ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ
(1321) Саветник за управљање
(1322) Правни саветник
(1323) Лазар Крстић, с.р.
(1324) Массимо
(1325) ЦИНГОЛАНИ, с.р.
(1326) Алессандро
(1327) АГНАТО, с.р.
(1328) потписано за и у име
(1329) НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
(1330) Гувернер
(1331) Јоргованка Табаковић, с.р.
(1332) Прилог Б
(1333) ДЕФИНИЦИЈЕ ЕУРИВОР-А И ЛИВОР-А
(1334) А. ЕУРИБОР
(1335) „ЕУРИБОР” означава:
(1336) (а) у односу на релевантни период краћи од једног месеца, објављена стопа (у складу с доленаведеном дефиницијом) за рок од једног месеца;
(1337) (б) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који је доступна објављена стопа, применљиву објављену стопу за одговарајући број месеци; и
(1338) (ц) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који објављена стопа није доступна, објављена стопа добијена линеарном интерполацијом из две објављене стопе, од којих се једна примењује на први период краћи од релевантног периода, а друга на први период дужи од релевантног периода,
(1339) (при чему је датум на који се стопа узима или из којег се стопе интерполирају „репрезентативни период”).
(1340) У смислу ставова (б) и (ц) овог члана, „доступна” се односи на стопу која је израчуната под покровитељством ЕУРИБОР ФБЕ и ЕУРИБОР АЦИ (односно било ког наследника те функције ЕУРИБОР ФБЕ и ЕУРИБОР АЦИ којег одреди Банка) за дате рочности.
(1341) „Објављена стопа” је каматна стопа на депозите у ЕУР за релевантни период објављена у 11.00 часова по бриселском времену или у касније време прихватљиво за Банку на датум (у даљем тексту: „датум утврђивања”) који пада 2 (два) релевантна радна дана пре првог дана релевантног периода на Ројтерсовој страници ЕУРИБОР 01 или на страници која је замењује или, ако није објављена тамо, објављена било којим другим средством објављивања које у ту сврху изабере Банка.
(1342) Ако таква стопа није објављена на наведени начин, Банка ће затражити од главних пословница четири прворазредне банке у еврозони које одабере Банка да наведу стопу по којој свака од њих у приближно 11.00 часова по бриселском времену на датум утврђивања нуди депозите у ЕУР у упоредивом износу прворазредним банкама на међубанкарском тржишту еврозоне за период једнак репрезентативном периоду. Ако су достављене најмање 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања израчунава се као аритметичка средина котираних стопа.
(1343) Ако су на захтев достављене мање од 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања се израчунава као аритметичка средина стопа које наведу прворазредне банке у еврозони које одабере Банка у приближно 11.00 часова по бриселском времену на дан који пада 2 (два) релевантна радна дана након датума утврђивања, за зајмове у ЕУР у упоредивом износу које одобравају водећим европским банкама за период једнак репрезентативном периоду.
(1344) Ако је стопа која се добија на горенаведени начин мања од нуле, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.
(1345) Ако стопа одређена у складу с горенаведеним није доступна, ЕУРИБОР ће бити стопа (изражена као процентуална стопа на годишњем нивоу) коју Банка одреди као свеукупни трошак Банке за финансирање одговарајуће транше на основу тада применљиве интерно генерисане референтне стопе Банке или стопа одређена алтернативним методом одређивања стопе који Банка одреди.
(1346) Б. ЛИБОР УСД
(1347) „ЛИБОР” у односу на УСД означава:
(1348) (а) у односу на релевантни период краћи од једног месеца, објављена стопа (у складу с доленаведеном дефиницијом) за рок од једног месеца;
(1349) (б) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који је доступна објављена стопа, применљиву објављену стопу за одговарајући број месеци; и
(1350) (ц) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који објављена стопа није доступна, објављена стопа добијена линеарном интерполацијом из две објављене стопе, од којих се једна примењује на први период краћи од релевантног периода, а друга на први период дужи од релевантног периода,
(1351) (при чему је датум на који се стопа узима или из којег се стопе интерполирају „репрезентативни период”).
(1352) У смислу ставова (б) и (ц) овог члана, „доступна” се односи на стопу која је израчуната под покровитељством Британског удружења банака (односно било ког наследника те функције Британског удружења банака којег одреди Банка) за дате рочности.
(1353) „Објављена стопа” је каматна стопа на депозите у УСД за релевантни период коју одреди Британско удружење банака (односно било који наследник те функције Британског удружења банака којег одреди Банка) и коју објаве преносиоци финансијских вести у 11.00 часова по лондонском времену или у касније време прихватљиво за Банку на датум (у даљем тексту: „датум утврђивања”) који пада 2 (два) лондонска радна дана пре првог дана релевантног периода.
(1354) Ако ниједан преносилац финансијских вести којег Банка сматра прихватљивим не објави такву објављену стопу, Банка ће затражити од главних лондонских пословница 4 (четири) прворазредне банке на лондонском међубанкарском тржишту које одабере Банка да наведу стопе по којој свака од њих у приближно 11.00 часова по лондонском времену на датум утврђивања нуди депозите у УСД у упоредивом износу прворазредним банкама на лондонском међубанкарском тржишту за период једнак репрезентативном периоду. Ако су достављене најмање 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања израчунава се као аритметичка средина котираних стопа.
(1355) Ако су на захтев достављене мање од 2 (две) котације, Банка ће затражити од главних њујоршких пословница 4 (четири) прворазредне банке на њујоршком међубанкарском тржишту које одабере Банка да наведу стопе по којој свака од њих у приближно 11.00 часова по њујоршком времену на дан који пада 2 (два) њујоршка радна дана након датума утврђивања нуди депозите у УСД у упоредивом износу прворазредним банкама на европском тржишту за период једнак репрезентативном периоду. Ако су достављене најмање 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања израчунава се као аритметичка средина котираних стопа.
(1356) Ако је стопа која се добија на горенаведени начин мања од нуле, сматраће се да је ЛИБОР нула.
(1357) Ако стопа одређена у складу с горенаведеним није доступна, ЛИБОР ће бити стопа (изражена као процентуална стопа на годишњем нивоу) коју Банка одреди као свеукупни трошак Банке за финансирање одговарајуће транше на основу тада применљиве интерно генерисане референтне стопе Банке или стопа одређена алтернативним методом одређивања стопе који Банка одреди.
(1358) Ц. ЛИБОР ГБП
(1359) „ЛИБОР” у односу на ГБП означава:
(1360) (а) у односу на релевантни период краћи од једног месеца, објављена стопа (у складу с доленаведеном дефиницијом) за рок од једног месеца;
(1361) (б) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који је доступна објављена стопа, применљиву објављену стопу за одговарајући број месеци; и
(1362) (ц) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који објављена стопа није доступна, објављена стопа добијена линеарном интерполацијом из две објављене стопе, од којих се једна примењује на први период краћи од релевантног периода, а друга на први период дужи од релевантног периода,
(1363) (при чему је датум на који се стопа узима или из којег се стопе интерполирају „репрезентативни период”).
(1364) У смислу ставова (б) и (ц) овог члана, „доступна” се односи на стопу која је израчуната под покровитељством Британског удружења банака (односно било ког наследника те функције Британског удружења банака којег одреди Банка) за дате рочности.
(1365) „Објављена стопа” је каматна стопа на депозите у ГБП за релевантни период коју одреди Британско удружење банака (односно било који наследник те функције Британског удружења банака којег одреди Банка) и коју објаве преносиоци финансијских вести у 11.00 часова по лондонском времену или у касније време прихватљиво за Банку на дан (у даљем тексту: „датум утврђивања”) када почиње релевантни период, односно, ако тај дан није радни дан у Лондону, на први наредни радни дан.
(1366) Ако ниједан преносилац финансијских вести којег Банка сматра прихватљивим не објави такву објављену стопу, Банка ће затражити од главних лондонских пословница 4 (четири) прворазредне банке на лондонском међубанкарском тржишту које одабере Банка да наведу стопе по којој свака од њих у приближно 11.00 часова по лондонском времену на датум утврђивања нуди депозите у ГБП у упоредивом износу прворазредним банкама на лондонском међубанкарском тржишту за период једнак репрезентативном периоду. Ако су достављене најмање 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања израчунава се као аритметичка средина котираних стопа.
(1367) Ако су на захтев достављене мање од 2 (две) котације, стопа за тај датум утврђивања се израчунава као аритметичка средина стопа које наведу прворазредне банке у Лондону (које одабере Банка) у приближно 11.00 часова по лондонском времену на датум утврђивања, за зајмове у ГБП у упоредивом износу које одобравају водећим европским банкама за период једнак репрезентативном периоду.
(1368) Ако је стопа која се добија на горенаведени начин мања од нуле, сматраће се да је ЛИБОР нула.
(1369) Ако стопа одређена у складу с горенаведеним није доступна, ЛИБОР ће бити стопа (изражена као процентуална стопа на годишњем нивоу) коју Банка одреди као свеукупни трошак Банке за финансирање одговарајуће транше на основу тада применљиве интерно генерисане референтне стопе Банке или стопа одређена алтернативним методом одређивања стопе који Банка одреди.
(1370) Д. Опште
(1371) За потребе горенаведених дефиниција:
(1372) (а) „лондонски радни дан” означава дана када су банке отворене за редовно пословање у Лондону, а „њујоршки радни дан” означава дан када су банке отворене за редовно пословање у Њујорку.
(1373) (б) Сви проценти добијени израчунавањима у складу с овим прилогом се заокружују на најближу стохиљадити део процентног поена, а половине се заокружују нагоре.
(1374) (ц) Банка ће без одлагања обавестити Зајмопримца о котацијама које Банка прими.
(1375) (д) Ако било која од горњих одредби постане несагласна с одредбама које су усвојене под покровитељством ЕУРИБОР ФБЕ и ЕУРИБОР АЦИ (односно било ког наследника те функције ЕУРИБОР ФБЕ и ЕУРИБОР АЦИ којег одреди Банка) за ЕУРИБОР, односно под покровитељством Британског удружења банака (односно било ког наследника те функције Британског удружења банака којег одреди Банка) за ЛИБОР, Банка може достављањем обавештења Зајмопримцу да измени и допуни ту одредбу како би је ускладила с поменутим одредбама.
(1376) Прилог Ц2
(1377) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗАЈМОПРИМЦА И АГЕНТА
(1378) Прима: Европска инвестициона банка
(1379) Шаље: [Зајмопримац и Агент]
(1380) <датум>
(1381) Предмет: </>
(1382) Уговор о финансирању између Европске инвестиционе банке и </> закључен дана </> (у даљем тексту: Уговор о финансирању’’) ФИ број </> Серапис број </>
(1383) _________________________________________________________
(1384) Поштовани,
(1385) изрази дефинисани у Уговору о финансирању имају исто значење када се употребљавају у овом допису.
(1386) За потребе члана 1.04 Уговора о финансирању, овим потврђујемо следеће:
(1387) (и) није успостављено и не постоји никакво средство обезбеђења које забрањује члан 7.02;
(1388) (ии) никакав догаћај или околност који представља или би протеком времена или достављањем обавештења на основу овог уговора представљао случај неиспуњења обавеза, или догађај превремене отплате није се догодио, не траје неотклоњен или неодбачен нити би наступио као последица предложене транше;
(1389) (иии) никакав парнични, арбитражни, управни или истражни поступак није у току нити, према нашим сазнањима, прети или предстоји пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом који је довео или би у случају негативног исхода могао да доведе до материјално значајне негативне промене, нити против нас или наших зависних правних лица постоји било каква судска пресуда или одлука која није у нашу корист;
(1390) (ив) изјаве и гаранције које Зајмопримац и Агент дају или понављају на основу члана 6.09 су тачне у сваком материјално значајном аспекту; и
(1391) (в) није наступила никаква материјално значајна негативна промена.
(1392) С поштовањем,
(1393) за и у име [Зајмопримца и Агента]
(1394) датум:
(1395) Прилог Д
(1396) Промена и конверзија каматне стопе
(1397) Ако је у обавештењу о исплати транше наведен датум промене/конверзије камате, примењују се следеће одредбе.
(1398) А. Начин промене/конверзије камате
(1399) По пријему захтева за промену/конверзију камате, Банка ће, у року који почиње 60 (шездесет) дана, а завршава се 30 (тридесет) дана пре датума промене/конверзије камате, доставити Зајмопримцу предлог за промену/конверзију камате у којем ће навести:
(1400) (а) фиксну камату и/или каматну маржу која би се примењивала на траншу, односно део транше наведен у захтеву за промену/конверзију камате на основу члана 3.01; и
(1401) (б) чињеницу да се та стопа примењује до датума доспећа или до новог датума промене/конверзије камате, ако је одређен, те да се камата плаћа квартално, полугодишње или годишње уназад за претходни период на назначене датуме плаћања.
(1402) Зајмопримац може у писаном облику да се сагласи с предлогом за промену/конверзију камате у року који је у том предлогу назначен.
(1403) Све измене и допуне Уговора које Банка захтева у вези с овим врше се закључењем споразума најкасније 15 (петнаест) дана пре одговарајућег датума промене/конверзије камате.
(1404) Б. Дејство промене/конверзије камате
(1405) Ако Зајмопримац прописно у писаном облику прихвати фиксну камату или каматну маржу на основу предлога за промену/конверзију камате, Зајмопримац плаћа припадајућу камату на датум промене/конверзије камате, а након тога на утврђене датуме плаћања.
(1406) До датума промене/конверзије камате, одговарајуће одредбе Уговора и обавештења о исплати примењују се на целокупну траншу. Од датума промене/конверзије камате надаље, укључујући и тај датум, на траншу (односно њен део) примењују се одредбе садржане у предлогу за промену/конверзију камате које се односе на нову каматну стопу или каматну маржу до новог датума промене/конверзије камате, ако је одређен, односно до датума доспећа.
(1407) Ц. Неизвршење промене/конверзије камате
(1408) Ако Зајмопримац не поднесе захтев за промену/конверзију камате или не прихвати у писаном облику предлог за промену/конверзију камате за траншу или ако уговорне стране не закључе измену и допуну коју захтева Банка у складу са ставом А овог прилога, Зајмопримац ће отплатити траншу (или њен део) на датум промене/конверзије камате, без обештећења. Зајмопримац ће на датум промене/конверзије камате отплатити сваки део транше на који не утиче промена/конверзија камате.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.
Извор: Правно-информациони систем Републике Србије, редакцијски пречишћен текст. Важи само текст објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.