Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од…

Члан 2

(1) Текст Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД као Овлашћеног главног аранжера са БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ у својству Агента и БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ као Првобитним зајмодавцем, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

(2) ЕУР 203,400,928 ТЕРМ ФАЦИЛИТY АГРЕЕМЕНТ

(3) датед

(4) Јануарy 27, 2022

(5) бy

(6) ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА РЕПРЕСЕНТЕД БY ТХЕ ГОВЕРНМЕНТ ОФ ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА АЦТИНГ БY АНД ТХРОУГХ

(7) ТХЕ МИНИСТРY ОФ ФИНАНЦЕ

(8) ас Борроwер

(9) аррангед бy

(10) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

(11) ас Мандатед Леад Аррангер

(12) wитх

(13) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(14) ацтинг ас Агент

(15) анд

(16) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(17) ас Оригинал Ленд

(18) Табле оф цонтентс

(19) 1. Дефинитионс анд Интерпретатион 1

(20) 2. Тхе Фацилитy 18

(21) 3. Пурпосе 20

(22) 4. Цондитионс оф Утилисатион 20

(23) 5. Утилисатион 21

(24) 6. Репаyмент 22

(25) 7. Препаyмент анд Цанцеллатион 23

(26) 8. Интерест 28

(27) 9. Интерест Периодс 29

(28) 10. Цхангес то тхе Цалцулатион оф Интерест 30

(29) 11. Феес 32

(30) 12. Таx Гросс Уп анд Индемнитиес 32

(31) 13. Инцреасед Цостс 38

(32) 14. Отхер Индемнитиес 39

(33) 15. Митигатион бy тхе Лендерс 41

(34) 16. Цостс анд Еxпенсес 41

(35) 17. Репресентатионс 42

(36) 18. Информатион Ундертакингс 47

(37) 19. Генерал Ундертакингс 50

(38) 20. Евентс оф Дефаулт 56

(39) 21. Цхангес то тхе Лендерс 59

(40) 22. Цхангес то тхе Борроwер 64

(41) 23. Роле оф тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер

(42) анд тхе Референце Банкс 64

(43) 24. Цондуцт оф Бусинесс бy тхе Финанце Партиес 75

(44) 25. Схаринг амонг тхе Финанце Партиес 75

(45) 26. Паyмент Мецханицс 77

(46) 27. Сет-Офф 80

(47) 28. Нотицес 80

(48) 29. Цалцулатионс анд Цертифицатес 83

(49) 30. Партиал Инвалидитy 83

(50) 31. Ремедиес анд Wаиверс 83

(51) 32. Амендментс анд Wаиверс 84

(52) 33. Цонфидентиал Информатион 86

(53) 34. Цонфидентиалитy оф Фундинг Ратес анд Референце

(54) Банк Qуотатионс 89

(55) 35. Цоунтерпартс 91

(56) 36. Говернинг Лаw 91

(57) 37. Арбитратион 91

(58) Сцхедуле 1 Тхе Оригинал Лендер 94

(59) Сцхедуле 2 Цондитионс Прецедент то Инитиал Утилисатион 95

(60) Сцхедуле 3 Утилисатион Реqуест 98

(61) Сцхедуле 4 Форм оф Цонтрацтор Цертифицате 99

(62) Сцхедуле 5 Форм оф Трансфер Цертифицате 102

(63) Сцхедуле 6 Форм оф Ассигнмент Агреемент 104

(64) Сцхедуле 7 Репаyмент Сцхедуле 107

(65) Сцхедуле 8 Тиметаблес 108

(66) Сцхедуле 9 Легал Опинион оф тхе Министрy оф Јустице

(67) оф тхе Борроwер 109

(68) Сцхедуле 10 Форм оф Нотице оф Еффецтиве Дате 112

(69) ТХИС АГРЕЕМЕНТ ис датед Јануарy 27, 2022 анд маде бетwеен:

(1) ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА РЕПРЕСЕНТЕД БY ТХЕ ГОВЕРНМЕНТ ОФ ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА АЦТИНГ БY АНД ТХРОУГХ ТХЕ МИНИСТРY ОФ ФИНАНЦЕ (тхе „Борроwер”);

(2) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД (тхе „Мандатед Леад Аррангер”);

(3) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ ас листед ин Сцхедуле 1 (Тхе Оригинал Лендер) ас лендер (тхе „Оригинал Лендер”); анд

(4) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ ас агент оф тхе отхер Финанце Партиес (тхе „Агент”).

(74) ИТ ИС АГРЕЕД ас фоллоwс:

(75) 1. ДЕФИНИТИОНС АНД ИНТЕРПРЕТАТИОН

(76) 1.1 Дефинитионс

(77) Ин тхис Агреемент:

(78) „Адванце Паyмент” меанс тхе „адванце паyмент” ин тхе аггрегате амоунт оф нот лесс тхан ЕУР 35,894,282.40, еqуивалент то 4,219,713,891.80 динарс, wхицх ис ан амоунт еqуал то 15% оф тхе Цоммерциал Цонтрацт Прице.

(79) „Аффилиате” меанс, ин релатион то анy персон, а Субсидиарy оф тхат персон ор а Холдинг Цомпанy оф тхат персон ор анy отхер Субсидиарy оф тхат Холдинг Цомпанy.

(80) „Анти-Цорруптион Лаwс” меанс анy лаwс ор регулатионс тхат релате то бриберy ор цорруптион то тхе еxтент тхат тхеy апплy то, ор аре реqуиред то бе цомплиед wитх бy, тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер ор анy персон ор агент ацтинг он бехалф оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер ор wхицх ис отхерwисе апплицабле то тхе Пројецт ор анy отхер оператион оф ор трансацтион ентеред инто бy тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер ор анy персон ор агент ацтинг он бехалф оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер.

(81) „Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс” меанс апплицабле лаwс ор регулатионс ин анy јурисдицтион ин wхицх тхе Борроwер, ор тхе Пројецт Оwнер ис лоцатед ор доинг бусинесс тхат релате то монеy лаундеринг, анy предицате цриме то монеy лаундеринг, ор анy финанциал рецорд кеепинг анд репортинг реqуирементс релатед тхерето.

(82) „Артицле 55 БРРД” меанс Артицле 55 оф Дирецтиве 2014/59/ЕУ естаблисхинг а фрамеwорк фор тхе рецоверy анд ресолутион оф цредит институтионс анд инвестмент фирмс.

(83) „Ассигнмент Агреемент” меанс ан агреемент субстантиаллy ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле 6 (Форм оф Ассигнмент Агреемент) ор анy отхер форм агреед бетwеен тхе релевант ассигнор анд ассигнее.

(84) „Аутхорисатион” меанс ан аутхорисатион, цонсент, аппровал, ресолутион, лиценце, еxемптион, филинг, нотарисатион ор регистратион.

(85) „Аутхорисед Сигнаторy” меанс тхе Министер оф Финанце оф Сербиа.

(86) „Аваилабилитy Период” меанс тхе период фром анд инцлудинг тхе Еффецтиве Дате то анд инцлудинг тхе еарлиер оф (а) тхе Цомплетион Дате анд (б) тхе дате фаллинг сиxтy (60) Монтхс афтер тхе Еффецтиве Дате.

(87) „Аваилабле Цоммитмент” меанс а Лендер’с Цоммитмент минус:

(88) (а) тхе амоунт оф итс партиципатион ин анy оутстандинг Лоанс; анд

(89) (б) ин релатион то анy пропосед Утилисатион, тхе амоунт оф итс партиципатион ин анy Лоанс тхат аре дуе то бе маде он ор бефоре тхе пропосед Утилисатион Дате.

(90) „Аваилабле Фацилитy” меанс тхе аггрегате фор тхе тиме беинг оф еацх Лендер’с Аваилабле Цоммитмент.

(91) „Баил-Ин Ацтион” меанс тхе еxерцисе оф анy Wрите-доwн анд Цонверсион Поwерс.

(92) „Баил-Ин Легислатион” меанс:

(93) (а) ин релатион то ан ЕЕА Мембер Цоунтрy wхицх хас имплементед, ор wхицх ат анy тиме имплементс, Артицле 55 БРРД, тхе релевант имплементинг лаw ор регулатион ас десцрибед ин тхе ЕУ Баил-Ин Легислатион Сцхедуле фром тиме то тиме; анд

(94) (б) ин релатион то анy стате отхер тхан суцх ан ЕЕА Мембер Цоунтрy ор (то тхе еxтент тхат тхе Унитед Кингдом ис нот суцх ан ЕЕА Мембер Цоунтрy) тхе Унитед Кингдом, анy аналогоус лаw ор регулатион фром тиме то тиме wхицх реqуирес цонтрацтуал рецогнитион оф анy Wрите-доwн анд Цонверсион Поwерс цонтаинед ин тхат лаw ор регулатион.

(95) „Борроwер Аццоунт” меанс тхе фореигн цурренцy деноминатед банк аццоунт (ин тхис цасе ин ЕУР) ин тхе наме оф тхе Борроwер опенед wитх тхе НБС то рецеиве тхе процеедс оф тхе Лоанс.

(96) „Бреак Цостс” меанс тхе амоунт (иф анy) бy wхицх:

(97) (а) тхе интерест (еxцлудинг тхе Маргин) wхицх а Лендер схоулд хаве рецеивед фор тхе период фром тхе дате оф рецеипт оф алл ор анy парт оф итс партиципатион ин а Лоан ор Унпаид Сум то тхе ласт даy оф тхе цуррент Интерест Период ин респецт оф тхат Лоан ор Унпаид Сум, хад тхе принципал амоунт ор Унпаид Сум рецеивед беен паид он тхе ласт даy оф тхат Интерест Период;

(98) еxцеедс:

(99) (б) тхе амоунт wхицх тхат Лендер wоулд бе абле то обтаин бy плацинг ан амоунт еqуал то тхе принципал амоунт ор Унпаид Сум рецеивед бy ит он депосит wитх а леадинг банк фор а период стартинг он тхе Бусинесс Даy фоллоwинг рецеипт ор рецоверy анд ендинг он тхе ласт даy оф тхе цуррент Интерест Период.

(100) „Бусинесс Даy” меанс а даy (отхер тхан а Сатурдаy ор Сундаy) он wхицх банкс аре опен фор генерал бусинесс ин Белграде, Будапест анд Брусселс анд (ин релатион то анy дате фор паyмент ор пурцхасе еуро) а даy wхицх ис а ТАРГЕТ Даy.

(101) „Цоде” меанс тхе УС Интернал Ревенуе Цоде оф 1986.

(102) „Цоммерциал Цонтрацт” меанс тхе Цоммерциал Цонтрацт он Десигн анд Еxецутион оф Wоркс он Цонструцтион оф тхе Муниципал (Сеwаге) Инфраструцтуре ин тхе Републиц оф Сербиа сигнед он 5 Фебруарy 2021 анд ентеред инто бy тхе Пројецт Оwнер анд тхе Цонтрацтор, ас амендед анд супплементед бy тхе Аннеxес тхерето датед 4 Јуне 2021, 5 Аугуст 2021, 21 Септембер 2021 анд 21 Јануарy 2022.

(103) „Цоммерциал Цонтрацт Прице” меанс тхе амоунт паyабле бy тхе Пројецт Оwнер то тхе Цонтрацтор ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт, wхицх амоунт схалл бе ЕУР 239,295,216.00.

(104) „Цоммитмент” меанс:

(105) (а) ин релатион то ан Оригинал Лендер, тхе амоунт сет оппосите итс наме ундер тхе хеадинг „Цоммитмент” оф Сцхедуле 1 (Тхе Оригинал Лендер) анд тхе амоунт оф анy отхер Цоммитмент трансферред то ит ундер тхис Агреемент; анд

(106) (б) ин релатион то анy отхер Лендер, тхе амоунт оф анy Цоммитмент трансферред то ит ундер тхис Агреемент,

(107) то тхе еxтент нот цанцеллед, редуцед ор трансферред бy ит ундер тхис Агреемент.

(108) „Цомплетион Дате” меанс тхе дате оф провисионал аццептанце оф wоркс бy тхе Пројецт Оwнер ин аццорданце wитх тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(109) „Цонфидентиал Информатион” меанс алл информатион релатинг то тхе Борроwер, тхе Финанце Доцументс ор тхе Фацилитy оф wхицх а Финанце Партy бецомес аwаре ин итс цапацитy ас, ор фор тхе пурпосе оф бецоминг, а Финанце Партy ор wхицх ис рецеивед бy а Финанце Партy ин релатион то, ор фор тхе пурпосе оф бецоминг а Финанце Партy ундер, тхе Финанце Доцументс ор тхе Фацилитy фром еитхер:

(110) (а) тхе Борроwер ор анy оф итс адвисерс; ор

(111) (б) анотхер Финанце Партy, иф тхе информатион wас обтаинед бy тхат Финанце Партy дирецтлy ор индирецтлy фром тхе Борроwер ор анy оф итс адвисерс,

(112) ин wхатевер форм, анд инцлудес информатион гивен ораллy анд анy доцумент, елецтрониц филе ор анy отхер wаy оф репресентинг ор рецординг информатион wхицх цонтаинс ор ис деривед ор цопиед фром суцх информатион бут еxцлудес:

(113) (и) информатион тхат:

(114) (А) ис ор бецомес публиц информатион отхер тхан ас а дирецт ор индирецт ресулт оф анy бреацх бy тхат Финанце Партy оф Цлаусе 33 (Цонфидентиал Информатион); ор

(115) (Б) ис идентифиед ин wритинг ат тхе тиме оф деливерy ас нон-цонфидентиал бy тхе Борроwер ор анy оф итс адвисерс; ор

(116) (Ц) ис кноwн бy тхат Финанце Партy бефоре тхе дате тхе информатион ис дисцлосед то ит ин аццорданце wитх параграпхс (а) ор (б) абове ор ис лаwфуллy обтаинед бy тхат Финанце Партy афтер тхат дате, фром а соурце wхицх ис, ас фар ас тхат Финанце Партy ис аwаре, унцоннецтед wитх тхе Борроwер анд wхицх, ин еитхер цасе, ас фар ас тхат Финанце Партy ис аwаре, хас нот беен обтаинед ин бреацх оф, анд ис нот отхерwисе субјецт то, анy облигатион оф цонфидентиалитy; анд

(117) (ии) анy Фундинг Рате ор Референце Банк Qуотатион.

(118) „Цонфидентиалитy Ундертакинг” меанс а цонфидентиалитy ундертакинг субстантиаллy ин а рецоммендед форм оф тхе ЛМА ор ин анy отхер форм агреед бетwеен тхе Борроwер анд тхе Агент.

(119) „Цонтрацтор” меанс Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион

(120) (), а цомпанy инцорпоратед анд еxистинг ундер тхе лаwс оф тхе ПРЦ wитх унифиед социал цредит нумбер 911100007109338178, хавинг итс регистеред аддресс ат 1088, Ц88, Андингменwаи Дајие, Донгцхенг Дистрицт, Беијинг, Цхина

(121) () ацтинг бy итс бранцх Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион Сербиа Огранак Београд-Савски Венац.

(122) „Цонтрацтор Аццоунт” меанс тхе ЕУР деноминатед банк аццоунт ин тхе наме оф Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион Сербиа Огранак Београд-Савски Венац опенед wитх Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд то рецеиве тхе Цоммерциал Цонтрацт Прице паyабле то тхе Цонтрацтор.

(123) „Цонтрацтор Цертифицате” меанс а Цонтрацтор цертифицате ин субстантиаллy тхе форм сет оут ин Сцхедуле 4 (Форм оф Цонтрацтор Цертифицате).

(124) „Дефаулт” меанс ан Евент оф Дефаулт ор анy евент ор цирцумстанце специфиед ин Цлаусе 20 (Евентс оф Дефаулт) wхицх wоулд (wитх тхе еxпирy оф а граце период, тхе гивинг оф нотице, тхе макинг оф анy детерминатион ундер тхе Финанце Доцументс ор анy цомбинатион оф анy оф тхе форегоинг) бе ан Евент оф Дефаулт.

(125) „Диспуте” хас тхе меанинг гивен то тхат терм ин Цлаусе 37.1 (Арбитратион).

(126) „Дисруптион Евент” меанс еитхер ор ботх оф:

(127) (а) а материал дисруптион то тхосе паyмент ор цоммуницатионс сyстемс ор то тхосе финанциал маркетс wхицх аре, ин еацх цасе, реqуиред то операте ин ордер фор паyментс то бе маде ин цоннецтион wитх тхе Фацилитy (ор отхерwисе ин ордер фор тхе трансацтионс цонтемплатед бy тхе Финанце Доцументс то бе царриед оут) wхицх дисруптион ис нот цаусед бy, анд ис беyонд тхе цонтрол оф, анy оф тхе Партиес; ор

(128) (б) тхе оццурренце оф анy отхер евент wхицх ресултс ин а дисруптион (оф а тецхницал ор сyстемс-релатед натуре) то тхе треасурy ор паyментс оператионс оф а Партy превентинг тхат, ор анy отхер Партy:

(129) (ии) фром перформинг итс паyмент облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс; ор

(130) (иии) фром цоммуницатинг wитх отхер Партиес ин аццорданце wитх тхе термс оф тхе Финанце Доцументс,

(131) анд wхицх (ин еитхер суцх цасе) ис нот цаусед бy, анд ис беyонд тхе цонтрол оф, тхе Партy wхосе оператионс аре дисруптед.

(132) „Еффецтиве Дате” меанс тхе дате он wхицх тхе цондитионс сет фортх ин субцлаусес (ии) анд (иии) оф Цлаусе 1. (а) оф Сцхедуле 2 (Цондитионс прецедент то Инитиал Утилисатион) хаве беен сатисфиед анд цонфирмед тхерето бy wриттен нотице оф тхе Агент то тхе Борроwер субстантиаллy ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле 10 (Нотице оф Еффецтиве Дате).

(133) „ЕЕА Мембер Цоунтрy” меанс анy мембер стате оф тхе Еуропеан Унион, Ицеланд, Лиецхтенстеин анд Норwаy.

(134) „Енвиронмент” меанс хуманс, анималс, плантс анд алл отхер ливинг органисмс инцлудинг тхе ецологицал сyстемс оф wхицх тхеy форм парт анд тхе фоллоwинг медиа:

(135) (а) аир (инцлудинг аир wитхин буилдингс анд аир wитхин отхер натурал ор ман-маде струцтурес абове ор белоw гроунд);

(136) (б) wатер (инцлудинг территориал, цоастал анд инланд wатерс, wатер ундер ор wитхин ланд анд wатер ин драинс анд сеwерс); анд

(137) (ц) ланд (инцлудинг сурфаце анд суб-сурфаце соил анд ланд ундер wатер).

(138) „Енвиронментал Цлаим” меанс анy цлаим, процеединг ор инвестигатион бy анy персон ин респецт оф анy Енвиронментал Лаw.

(139) „Енвиронментал Лаw” меанс анy апплицабле лаw (инцлудинг цоммон лаw) ор регулатион ин анy јурисдицтион ин wхицх тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер цондуцтс итс ацтивитиес ор бусинесс wхицх релатес то:

(140) (а) тхе поллутион ор протецтион оф тхе Енвиронмент;

(141) (б) тхе цондитионс оф тхе wоркплаце; ор

(142) (ц) тхе генератион, хандлинг, стораге, усе, релеасе ор спиллаге оф анy субстанце (инцлудинг анy wасте) wхицх (алоне ор ин цомбинатион wитх анy отхер) ис цапабле оф цаусинг харм то тхе Енвиронмент.

(143) „Енвиронментал Пермитс” меанс анy Аутхорисатион анд тхе филинг оф анy нотифицатион, репорт ор ассессмент реqуиред ундер анy Енвиронментал Лаw фор тхе цондуцт оф тхе бусинесс ор ацтивитиес оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер.

(144) „ЕУ Баил-Ин Легислатион Сцхедуле” меанс тхе доцумент десцрибед ас суцх анд публисхед бy тхе ЛМА (ор анy суццессор персон) фром тиме то тиме.

(145) „ЕУРИБОР” меанс, ин релатион то анy Лоан ор Унпаид Сум:

(146) (а) тхе апплицабле Сцреен Рате; ор

(147) (б) иф но Сцреен Рате ис аваилабле фор тхе Интерест Период оф тхат Лоан ор Унпаид Сум, тхе аритхметиц меан оф тхе ратес (роундед упwардс то фоур децимал плацес) ас супплиед то тхе Референце Банкс то леадинг банкс ин тхе Релевант Интербанк Маркет (ас супплиед то тхе Лендер ат итс реqуест),

(148) ас оф, ин тхе цасе оф параграпхс (а) анд (б) абове, тхе Специфиед Тиме он тхе Qуотатион Даy фор wхицх ан интерест рате ис то бе детерминед фор тхе офферинг оф депоситс ин Еуро фор а период еqуал ин ленгтх то тхе Интерест Период оф тхат Лоан ор Унпаид Сум. Иф анy суцх рате ис белоw зеро, ЕУРИБОР wилл бе деемед то бе зеро.

(149) „Евент оф Дефаулт” меанс анy евент ор цирцумстанце специфиед ас суцх ин Цлаусе 19.19 (Евентс оф Дефаулт).

(150) „Еxтернал Индебтеднесс” меанс алл индебтеднесс wхицх ис деноминатед ор паyабле (ор, ат тхе оптион оф тхе паyее, цредитор ор холдер тхереоф, маy бе паyабле) ин а Фореигн Цурренцy.

(151) „Фацилитy” меанс тхе терм лоан фацилитy маде аваилабле ундер тхис Агреемент ас десцрибед ин Цлаусе 2.1 (Тхе Фацилитy).

(152) „Фацилитy Оффице” меанс тхе оффице ор оффицес нотифиед бy а Лендер то тхе Агент ин wритинг он ор бефоре тхе дате ит бецомес а Лендер (ор, фоллоwинг тхат дате, бy нот лесс тхан фиве (5) Бусинесс Даyс’ wриттен нотице) ас тхе оффице ор оффицес тхроугх wхицх ит wилл перформ итс облигатионс ундер тхис Агреемент.

(153) „ФАТЦА” меанс:

(154) (а) сецтионс 1471 то 1474 оф тхе Цоде ор анy ассоциатед регулатионс;

(155) (б) анy треатy, лаw ор регулатион оф анy отхер јурисдицтион, ор релатинг то ан интерговернментал агреемент бетwеен тхе УС анд анy отхер јурисдицтион, wхицх (ин еитхер цасе) фацилитатес тхе имплементатион оф анy лаw ор регулатион реферред то ин параграпх (а) абове; ор

(156) (ц) анy агреемент пурсуант то тхе имплементатион оф анy треатy, лаw ор регулатион реферред то ин параграпхс (а) ор (б) абове wитх тхе УС Интернал Ревенуе Сервице, тхе УС говернмент ор анy говернментал ор таxатион аутхоритy ин анy отхер јурисдицтион.

(157) „ФАТЦА Апплицатион Дате” меанс:

(158) (а) ин релатион то а „wитххолдабле паyмент” десцрибед ин сецтион 1473(1)(А)(и) оф тхе Цоде (wхицх релатес то паyментс оф интерест анд цертаин отхер паyментс фром соурцес wитхин тхе УС), 1 Јулy 2014; ор

(159) (б) ин релатион то а „пасстхру паyмент” десцрибед ин сецтион 1471(д)(7) оф тхе Цоде нот фаллинг wитхин параграпх (а) абове, тхе фирст дате фром wхицх суцх паyмент маy бецоме субјецт то а дедуцтион ор wитххолдинг реqуиред бy ФАТЦА.

(160) „ФАТЦА Дедуцтион” меанс а дедуцтион ор wитххолдинг фром а паyмент ундер а Финанце Доцумент реqуиред бy ФАТЦА.

(161) „ФАТЦА Еxемпт Партy” меанс а Партy тхат ис ентитлед то рецеиве паyментс фрее фром анy ФАТЦА Дедуцтион.

(162) „ФАТЦА ФФИ” меанс а фореигн финанциал институтион ас дефинед ин сецтион 1471(д)(4) оф тхе Цоде wхицх, иф анy Финанце Партy ис нот а ФАТЦА Еxемпт Партy, цоулд бе реqуиред то маке а ФАТЦА Дедуцтион.

(163) „ФАТЦА Паyмент” меанс еитхер:

(164) (а) тхе инцреасе ин а паyмент маде бy тхе Борроwер то а Финанце Партy ундер Цлаусе 12.7 (ФАТЦА Дедуцтион анд гросс-уп бy тхе Борроwер) ор параграпх (б) оф Цлаусе 12.8 (ФАТЦА Дедуцтион бy а Финанце Партy); ор

(165) (б) а паyмент ундер параграпх (д) оф Цлаусе 12.8 (ФАТЦА Дедуцтион бy а Финанце Партy).

(166) „Финал Матуритy Дате” меанс тхе дате фаллинг оне хундред анд еигхтy (180) Монтхс афтер тхе Еффецтиве Дате.

(167) „Финанце Доцумент” меанс тхис Агреемент анд анy отхер доцумент десигнатед ас суцх бy тхе Агент анд тхе Борроwер.

(168) „Финанце Партy” меанс тхе Агент, а Мандатед Леад Аррангер ор а Лендер.

(169) „Финанциал Yеар” меанс тхе Борроwер’с фисцал yеар стартинг он 1 Јануарy анд ендинг он 31 Децембер.

(170) „Фирст Репаyмент Дате” меанс тхе дате фаллинг сиxтy-сиx (66) Монтхс афтер тхе Еффецтиве Дате.

(171) „Фореигн Цурренцy” меанс анy цурренцy отхер тхан тхе лаwфул цурренцy оф Сербиа.

(172) „Фундинг Рате” меанс анy индивидуал рате нотифиед бy а Лендер то тхе Агент пурсуант то параграпх (а)(ии) оф Цлаусе 10.4 (Цост оф фундс).

(173) „Холдинг Цомпанy” меанс, ин релатион то а персон, анy отхер персон ин респецт оф wхицх ит ис а Субсидиарy.

(174) „Хонг Конг” меанс Хонг Конг Специал Административе Регион.

(175) „ИМФ” меанс тхе Интернатионал Монетарy Фунд.

(176) „Интерест Паyмент Дате” хас тхе меанинг гивен то ит ин Цлаусе 8.2 (Паyмент оф интерест).

(177) „Интерест Период” меанс, ин релатион то а Лоан, еацх период детерминед ин аццорданце wитх Цлаусе 9 (Интерест Периодс) анд, ин релатион то ан Унпаид Сум, еацх период детерминед ин аццорданце wитх Цлаусе 8.3 (Дефаулт интерест).

(178) „Интерполатед Сцреен Рате” меанс, ин релатион то анy Лоан, тхе рате (роундед то тхе саме нумбер оф децимал плацес ас тхе тwо релевант Сцреен Ратес) wхицх ресултс фром интерполатинг он а линеар басис бетwеен:

(179) (а) тхе апплицабле Сцреен Рате фор тхе лонгест период (фор wхицх тхат Сцреен Рате ис аваилабле) wхицх ис лесс тхан тхе Интерест Период оф тхат Лоан; анд

(180) (б) тхе апплицабле Сцреен Рате фор тхе схортест период (фор wхицх тхат Сцреен Рате ис аваилабле) wхицх еxцеедс тхе Интерест Период оф тхат Лоан,

(181) еацх ас оф 11:00 а.м. (Брусселс тиме) он тхе Qуотатион Даy фор еурос.

(182) „Лендер” меанс:

(183) (а) тхе Оригинал Лендер; анд

(184) (б) анy банк, финанциал институтион, труст, фунд ор отхер ентитy wхицх хас бецоме а Партy ин аццорданце wитх Цлаусе 21 (Цхангес то тхе Лендерс),

(185) wхицх ин еацх цасе хас нот цеасед то бе а Партy ин аццорданце wитх тхе термс оф тхис Агреемент.

(186) „ЛМА” меанс тхе Лоан Маркет Ассоциатион.

(187) „Лоан” меанс а лоан маде ор то бе маде ундер тхе Фацилитy ор тхе принципал амоунт оутстандинг фор тхе тиме беинг оф тхат лоан.

(188) „Маргин” меанс 1.00 пер цент. пер аннум.

(189) „Материал Адверсе Цханге” меанс анy материал адверсе цханге ин:

(190) (а) тхе политицал, ецономиц, финанциал, цоммерциал, легал анд фисцал енвиронмент оф тхе Борроwер; ор

(191) (б) тхе политицал, ецономиц, финанциал, цоммерциал, легал анд фисцал енвиронмент ин Сербиа ор анy отхер доместиц анд интернатионал монетарy ор цапитал маркетс wхицх релатес то тхе Фацилитy,

(192) wхицх, ин еацх цасе, маy хаве а материал адверсе еффецт он тхе абилитy оф тхе Борроwер то перформ итс паyмент ор отхер облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ор тхе абилитy оф тхе Пројецт Оwнер то перформ итс паyмент ор отхер облигатионс ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(193) „Материал Адверсе Еффецт” меанс, ин тхе реасонабле опинион оф тхе Реqуиред Лендерс, а Материал Адверсе Цханге ор а материал адверсе еффецт он:

(194) (а) тхе бусинесс, оператионс, пропертиес, ассетс ор финанциал цондитионс оф тхе Пројецт Оwнер wхицх маy хаве а материал адверсе еффецт он тхе абилитy оф тхе Пројецт Оwнер то перформ итс облигатионс ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт; ор

(195) (б) тхе валидитy ор енфорцеабилитy оф анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy ор тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(196) „МОФ” меанс тхе Министрy оф Финанце оф тхе ПРЦ (инцлудинг итс суццессорс) ор, ас апплицабле, итс аутхорисед лоцал бранцх.

(197) „МОФЦОМ” меанс тхе Министрy оф Цоммерце оф тхе ПРЦ (инцлудинг итс суццессорс) ор, ас апплицабле, итс аутхорисед лоцал бранцх.

(198) „Монтх” меанс а период стартинг он оне даy ин а цалендар монтх анд ендинг он тхе нумерицаллy цорреспондинг даy ин тхе неxт цалендар монтх, еxцепт тхат:

(199) (а) (субјецт то параграпх (ц) белоw) иф тхе нумерицаллy цорреспондинг даy ис нот а Бусинесс Даy, тхат период схалл енд он тхе неxт Бусинесс Даy ин тхат цалендар монтх ин wхицх тхат период ис то енд иф тхере ис оне, ор иф тхере ис нот, он тхе иммедиателy прецединг Бусинесс Даy;

(200) (б) иф тхере ис но нумерицаллy цорреспондинг даy ин тхе цалендар монтх ин wхицх тхат период ис то енд, тхат период схалл енд он тхе ласт Бусинесс Даy ин тхат цалендар монтх; анд

(201) (ц) иф ан Интерест Период бегинс он тхе ласт Бусинесс Даy оф а цалендар монтх, тхат Интерест Период схалл енд он тхе ласт Бусинесс Даy ин тхе цалендар монтх ин wхицх тхат Интерест Период ис то енд.

(202) Тхе абове рулес wилл онлy апплy то тхе ласт Монтх оф анy период.

(203) „НБС” меанс тхе централ банк оф тхе Републиц оф Сербиа (Народна банка Србије).

(204) „Неw Лендер” хас тхе меанинг гивен то тхат терм ин Цлаусе 21 (Цхангес то тхе Лендерс).

(205) „Партиципатинг Мембер Стате” меанс анy мембер стате оф тхе Еуропеан Цоммунитиес тхат адоптс ор хас адоптед тхе Еуро ас итс лаwфул цурренцy ин аццорданце wитх легислатион оф тхе Еуропеан Цоммунитy релатинг то Ецономиц анд Монетарy Унион.

(206) „Партy” меанс а партy то тхис Агреемент.

(207) „ПРЦ” меанс тхе Пеопле’с Републиц оф Цхина (еxцлудинг, фор тхе пурпосе оф тхис Агреемент, Хонг Конг, Мацау Специал Административе Регион анд Таиwан).

(208) „Пројецт” меанс тхе цонструцтион оф сеwаге оф инфраструцтуре ин Варварин, Мионица, Крупањ, Лајковац, Бања Врујци, Сврљиг, Кладово, Лазаревац, Велики Црљени, Обреновац анд Врање ин Сербиа.

(209) „Пројецт Оwнер” меанс тхе Републиц оф Сербиа репресентед бy тхе Министрy оф Цонструцтион, Транспорт анд Инфраструцтуре.

(210) „Qуотатион Даy” меанс, ин релатион то анy период фор wхицх ан интерест рате ис то бе детерминед, тхе сецонд ТАРГЕТ Даy приор то тхе фирст даy оф тхат период.

(211) „Референце Банк Qуотатион” меанс анy qуотатион супплиед то тхе Агент бy а Референце Банк.

(212) „Референце Банк Рате” меанс тхе аритхметиц меан оф тхе ратес (роундед упwардс то фоур децимал плацес) ас супплиед то тхе Агент ат итс реqуест бy тхе Референце Банкс:

(213) (а) (отхер тхан wхере параграпх (б) белоw апплиес) ас тхе рате ат wхицх тхе релевант Референце Банк цоулд борроw фундс ин тхе Релевант Интербанк Маркет ин еурос фор тхе релевант период wере ит то до со бy аскинг фор анд тхен аццептинг интербанк офферс фор депоситс ин реасонабле маркет сизе ин тхат цурренцy анд фор тхат период; ор

(214) (б) иф дифферент, ас тхе рате (иф анy анд апплиед то тхе релевант Референце Банк анд тхе релевант цурренцy анд период) wхицх цонтрибуторс то тхе Сцреен Рате аре аскед то субмит то тхе релевант администратор.

(215) „Референце Банкс” меанс тхе принципал Лондон оффицес оф ХСБЦ Банк плц анд Цити ор суцх отхер ентитиес ас маy бе аппоинтед ас суцх бy тхе Агент ин цонсултатион wитх тхе Борроwер.

(216) „Релевант Интербанк Маркет” меанс тхе Еуропеан интербанк маркет.

(217) „Релевант Номинатинг Бодy” меанс анy апплицабле централ банк, регулатор ор отхер супервисорy аутхоритy ор а гроуп оф тхем, ор анy wоркинг гроуп ор цоммиттее спонсоред ор цхаиред бy, ор цонститутед ат тхе реqуест оф, анy оф тхем ор тхе Финанциал Стабилитy Боард.

(218) „Релевант Суппортинг Доцументс” меанс, ин респецт оф а Цонтрацтор Цертифицате:

(219) (а) тхе инвоицинг доцументс реqуиред то бе деливеред бy тхе Цонтрацтор то тхе Пројецт Оwнер ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт; анд

(220) (б) тхе интерим паyмент цертифицате ор финал паyмент цертифицате реqуиред то бе провидед бy тхе Цонтрацтор то тхе Пројецт Оwнер ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт,

(221) ин релатион то амоунтс реqуестед ундер тхе релевант Утилисатион Реqуест.

(222) „Репаyмент Дате” меанс:

(223) (а) тхе Фирст Репаyмент Дате;

(224) (б) тхе ласт даy оф еацх суццессиве сиx (6) Монтх период афтер тхе Фирст Репаyмент Дате уп то бут еxцлудинг тхе Финал Матуритy Дате; анд

(225) (ц) тхе Финал Матуритy Дате.

(226) „Репаyмент Инсталмент” меанс тхе перцентаге (сет оппосите тхе релевант Репаyмент Дате ин тхе репаyмент сцхедуле провидед ин Сцхедуле 7 (Репаyмент Сцхедуле)) оф тхе аггрегате принципал амоунт оутстандинг иммедиателy фоллоwинг тхе еxпирy оф тхе Аваилабилитy Период.

(227) „Репеатинг Репресентатионс” меанс еацх оф тхе репресентатионс сет оут ин Цлаусе 17 (Репресентатионс).

(228) „Реплацемент Бенцхмарк” меанс а бенцхмарк рате wхицх ис:

(229) (а) формаллy десигнатед, номинатед ор рецоммендед ас тхе реплацемент фор а Сцреен Рате бy:

(230) (и) тхе администратор оф тхат Сцреен Рате (провидед тхат тхе маркет ор ецономиц реалитy тхат суцх бенцхмарк рате меасурес ис тхе саме ас тхат меасуред бy тхат Сцреен Рате); ор

(231) (ии) анy Релевант Номинатинг Бодy.

(232) анд иф реплацементс хаве, ат тхе релевант тиме, беен формаллy десигнатед, номинатед ор рецоммендед ундер ботх параграпхс (и) анд (ии) абове, тхе „Реплацемент Бенцхмарк” wилл бе тхе реплацемент ундер параграпх (ии) абове;

(233) (б) ин тхе опинион оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер, генераллy аццептед ин тхе интернатионал ор анy релевант доместиц сyндицатед лоан маркетс ас тхе аппроприате суццессор то а Сцреен Рате; ор

(234) (аа) ин тхе опинион оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер, ан аппроприате суццессор то а Сцреен Рате.

(235) „Репресентативе” меанс анy делегате, агент, манагер, администратор, номинее, атторнеy, трустее ор цустодиан.

(236) „Реqуиред Лендерс” меанс а Лендер ор Лендерс wхосе Цоммитментс аггрегате море тхан 662/3% оф тхе Тотал Цоммитментс (ор, иф тхе Тотал Цоммитментс хаве беен редуцед то зеро, аггрегатед море тхан 662/3% оф тхе Тотал Цоммитментс иммедиателy приор то тхе редуцтион).

(237) „Ресолутион Аутхоритy” меанс анy бодy wхицх хас аутхоритy то еxерцисе анy Wрите-доwн анд Цонверсион Поwерс.

(238) „Рестрицтед Персон” меанс а персон:

(239) (а) wхосе наме ис листед он, ор ис оwнед ор цонтроллед бy а персон wхосе наме ис листед он, ор ацтинг он бехалф оф а персон wхосе наме ис листед он, анy Санцтионс Лист;

(240) (б) тхат ис инцорпоратед ундер тхе лаwс оф, ор оwнед ор цонтроллед бy, ор ацтинг он бехалф оф, а персон инцорпоратед ундер тхе лаwс оф, а цоунтрy ор территорy тхат ис тхе таргет оф цоунтрy-wиде ор территорy-wиде Санцтионс; ор

(241) тхат ис отхерwисе тхе таргет оф анy Санцтион.

(242) „Санцтионед Цоунтрy” хас тхе меанинг гивен то тхат терм ин Цлаусе 19.18(а)(и)(Ц).

(243) „Санцтионс” меанс анy ецономиц, траде, финанциал ор отхер санцтионс лаwс, регулатионс, рестрицтиве меасурес ор ембаргоес енацтед, администеред, импосед ор енфорцед фром тиме то тиме бy анy Санцтионс Аутхоритy, ас публисхед он тхе оффициал wебсите оф анy суцх Санцтионс Аутхоритy ор анy отхер оф суцх санцтионс ас нотифиед то тхе Борроwер бy анy Финанце Партy (тхроугх тхе Агент) фром тиме то тиме.

(244) „Санцтионс Аутхоритy” меанс:

(245) (а) тхе Унитед Натионс Сецуритy Цоунцил;

(246) (б) тхе Еуропеан Унион;

(247) (ц) тхе Органисатион фор Сецуритy анд Цо-оператион ин Еуропе (“ОСЦЕ”);

(248) (д) тхе говернментал институтионс анд агенциес оф тхе Унитед Статес оф Америца, инцлудинг, wитхоут лимитатион, тхе Оффице оф Фореигн Ассетс Цонтрол оф тхе Унитед Статес Департмент оф Треасурy (“ОФАЦ”) анд тхе Унитед Статес Департмент оф Стате;

(249) (е) тхе говернментал институтионс анд агенциес оф тхе Унитед Кингдом, инцлудинг, wитхоут лимитатион, Хер Мајестy’с Треасурy (“ХМТ”);

(250) (ф) тхе говернментал институтионс анд агенциес оф тхе Пеопле’с Републиц оф Цхина; ор

(251) (г) отхер апплицабле санцтион аутхоритy.

(252) „Санцтионс Евент” меанс анy Санцтионс Релевант Партy бецомес субјецт то анy Санцтионс.

(253) „Санцтионс Лист” меанс еацх лист маинтаинед ор публиц десигнатион маде бy анy Санцтионс Аутхоритy ин респецт оф тхе таргетс ор сцопе оф тхе Санцтионс тхат аре администеред анд енфорцед бy тхат Санцтионс Аутхоритy, ин еацх цасе ас амендед, супплементед ор субститутед фром тиме то тиме.

(254) „Санцтионс Релевант Партy” меанс:

(255) а) тхе Борроwер;

(256) б) тхе Пројецт Оwнер;

(257) ц) тхе Цонтрацтор; анд

(258) д) анy отхер партy десигнатед ас суцх бy ботх тхе Агент анд тхе Борроwер.

(259) „Санцтионс Триггер Евент” меанс ин респецт оф а Лендер, тхе оццурренце оф а Санцтионс Евент ас а ресулт оф wхицх ит хас бецоме иллегал фор тхат Лендер (тхе „Санцтионс Аффецтед Лендер”) то перформ анy оф итс облигатионс ас цонтемплатед бy тхис Агреемент ор то фунд ор маинтаин итс партиципатион ин анy Лоан.

(260) „Сцреен Рате” меанс тхе еуро интербанк офферед рате администеред бy тхе Банкинг Федератион оф тхе Еуропеан Унион (ор анy отхер персон wхицх такес овер тхе администратион оф тхат рате) фор тхе релевант период дисплаyед он паге ЕУРИБОР01 оф тхе Реутерс сцреен (ор анy реплацемент Реутерс паге wхицх дисплаyс тхат рате), ор он тхе аппроприате паге оф суцх отхер информатион сервице wхицх публисхес тхат рате фром тиме то тиме ин плаце оф Реутерс. Иф суцх паге ор сервице цеасес то бе аваилабле, тхе Агент маy специфy анотхер паге ор сервице дисплаyинг тхе релевант рате афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер.

(261) „Сцреен Рате Реплацемент Евент” меанс, ин релатион то а Сцреен Рате:

(262) (а) тхе метходологy, формула ор отхер меанс оф детермининг тхат Сцреен Рате хас, ин тхе опинион оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер, материаллy цхангед;

(263) (б)

(264) (и)

(265) (А) тхе администратор оф тхат Сцреен Рате ор итс супервисор публицлy анноунцес тхат суцх администратор ис инсолвент; ор

(266) (Б) информатион ис публисхед ин анy ордер, децрее, нотице, петитион ор филинг, хоwевер десцрибед, оф ор филед wитх а цоурт, трибунал, еxцханге, регулаторy аутхоритy ор симилар административе, регулаторy ор јудициал бодy wхицх реасонаблy цонфирмс тхат тхе администратор оф тхат Сцреен Рате ис инсолвент,

(267) провидед тхат, ин еацх цасе, ат тхат тиме, тхере ис но суццессор администратор то цонтинуе то провиде тхат Сцреен Рате;

(268) (ии) тхе администратор оф тхат Сцреен Рате публицлy анноунцес тхат ит хас цеасед ор wилл цеасе, то провиде тхат Сцреен Рате перманентлy ор индефинителy анд, ат тхат тиме, тхере ис но суццессор администратор то цонтинуе то провиде тхат Сцреен Рате;

(269) (иии) тхе супервисор оф тхе администратор оф тхат Сцреен Рате публицлy анноунцес тхат суцх Сцреен Рате хас беен ор wилл бе перманентлy ор индефинителy дисцонтинуед; ор

(270) (ив) тхе администратор оф тхат Сцреен Рате ор итс супервисор анноунцес тхат тхат Сцреен Рате маy но лонгер бе усед; ор

(271) (ц) тхе администратор оф тхат Сцреен Рате детерминес тхат тхат Сцреен Рате схоулд бе цалцулатед ин аццорданце wитх итс редуцед субмиссионс ор отхер цонтингенцy ор фаллбацк полициес ор аррангементс анд еитхер:

(272) (и) тхе цирцумстанце(с) ор евент(с) леадинг то суцх детерминатион аре нот (ин тхе опинион оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер) темпорарy; ор

(273) (ии) тхат Сцреен Рате ис цалцулатед ин аццорданце wитх анy суцх полицy ор аррангемент фор а период но лесс тхан оне Монтх;

(274) (д) ин тхе опинион оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер, тхат Сцреен Рате ис отхерwисе но лонгер аппроприате фор тхе пурпосес оф цалцулатинг интерест ундер тхис Агреемент.

(275) „Сецуритy” меанс а мортгаге, цхарге, пледге, лиен ор отхер сецуритy интерест сецуринг анy облигатион оф анy персон ор анy отхер агреемент ор аррангемент хавинг а симилар еффецт.

(276) „Сербиа” меанс тхе Републиц оф Сербиа.

(277) „Синосуре” меанс Цхина Еxпорт & Цредит Инсуранце Цорпоратион, а цомпанy инцорпоратед анд еxистинг ундер тхе лаwс оф тхе ПРЦ.

(278) „Синосуре Полицy” меанс тхе еxпорт цредит инсуранце полицy иссуед ор то бе иссуед бy Синосуре wхицх инсурес цертаин политицал анд цоммерциал рискс ин респецт оф тхе Фацилитy анд провидес а цовераге оф ат леаст нинетy-фиве пер цент. (95%) оф алл оф тхе принципал анд интерест оф тхе Фацилитy.

(279) „Синосуре Полицy Евент” меанс:

(280) (а) ит ис ор бецомес унлаwфул фор Синосуре то перформ ор цомплy wитх анy ор алл оф итс паyмент облигатионс пурсуант то тхе Синосуре Полицy;

(281) (б) анy оф тхе облигатионс оф Синосуре ундер тхе Синосуре Полицy аре нот ор цеасе то бе легал, валид, биндинг, енфорцеабле ор ин фулл форце анд еффецт;

(282) (ц) Синосуре авоидс, ресциндс, репудиатес, суспендс ор терминатес тхе Синосуре Полицy ин wхоле ор ин парт;

(283) (д) Синосуре цеасес то бе а полицy-ориентед статуторy финанциал институтион ундер тхе дирецт аутхоритy оф тхе Цхина Стате Цоунцил ор то бе а цомпанy wхоллy оwнед бy тхе говернмент оф тхе ПРЦ, ор тхе Министрy оф Финанце оф тхе ПРЦ цеасес то маинтаин лиqуидитy суппорт фор Синосуре; ор

(284) (е) анy евент ор цирцумстанце оццурс ин анy релевант јурисдицтион wхицх хас а материал адверсе еффецт он анy паyмент ор индемнитy то бе маде бy Синосуре ундер тхе Синосуре Полицy.

(285) „Синосуре Премиум” меанс тхе цредит инсуранце премиум паyабле то Синосуре ин респецт оф тхе Синосуре Полицy.

(286) „Синосуре Регулатионс” меанс алл лаwс релатинг то Синосуре, инцлудинг анy имплементинг ординанцес тхерето, генерал термс анд цондитионс иссуед бy Синосуре анд анy отхер специфиц цондитионс импосед бy Синосуре.

(287) „Специфиед Тиме” меанс а тиме детерминед ин аццорданце wитх Сцхедуле 8 (Тиметаблес).

(288) „СПВ Лендер” меанс анy специал пурпосе вехицле, цонтроллед ор спонсоред бy а банк, а депосит такинг финанциал институтион, ан инсуранце цомпанy ор а пенсион фунд, тхе пурпосе оф wхицх ис то маке, пурцхасе ор инвест ин лоанс, сецуритиес ор отхер финанциал ассетс (wхицх фор тхе авоиданце оф доубт, схалл инцлуде тхе Оригинал Лендер ор бранцх ор Субсидиарy ор Аффилиате оф тхе Оригинал Лендер ор Синосуре).

(289) „Субсидиарy” меанс анy персон (реферред то ас тхе „фирст персон”) ин респецт оф wхицх анотхер персон (реферред то ас тхе „сецонд персон”):

(290) (а) холдс а мајоритy оф тхе вотинг ригхтс ин тхат фирст персон ор хас тхе ригхт ундер тхе цонститутион оф тхе фирст персон то дирецт тхе овералл полицy оф тхе фирст персон ор алтер тхе термс оф итс цонститутион; ор

(291) (б) ис а мембер оф тхат фирст персон анд хас тхе ригхт то аппоинт ор ремове а мајоритy оф итс боард оф дирецторс ор еqуивалент администратион, манагемент ор супервисорy бодy; ор

(292) (ц) хас тхе ригхт то еxерцисе а доминант инфлуенце (wхицх муст инцлуде тхе ригхт то гиве дирецтионс wитх респецт то оператинг анд финанциал полициес оф тхе фирст персон wхицх итс дирецторс аре облигед то цомплy wитх wхетхер ор нот фор итс бенефит) овер тхе фирст персон бy виртуе оф провисионс цонтаинед ин тхе артицлес (ор еqуивалент) оф тхе фирст персон ор бy виртуе оф а цонтрол цонтрацт wхицх ис ин wритинг анд ис аутхорисед бy тхе артицлес (ор еqуивалент) оф тхе фирст персон анд ис пермиттед бy тхе лаw ундер wхицх суцх фирст персон ис естаблисхед; ор

(293) (д) ис а мембер оф тхат фирст персон анд цонтролс алоне, пурсуант то ан агреемент wитх отхер схарехолдерс ор мемберс, а мајоритy оф тхе вотинг ригхтс ин тхе фирст персон ор тхе ригхтс ундер итс цонститутион то дирецт тхе овералл полицy оф тхе фирст персон ор алтер тхе термс оф итс цонститутион; ор

(294) (е) хас тхе поwер то еxерцисе, ор ацтуаллy еxерцисес доминант инфлуенце ор цонтрол овер тхе фирст персон; ор

(295) (ф) тогетхер wитх тхе фирст персон аре манагед он а унифиед басис,

(296) анд фор тхе пурпосес оф тхис дефинитион, а персон схалл бе треатед ас а мембер оф анотхер персон иф анy оф тхат персон’с Субсидиариес ис а мембер оф тхат отхер персон ор, иф анy схарес ин тхат отхер персон аре хелд бy а персон ацтинг он бехалф оф ит ор анy оф итс Субсидиариес. А субсидиарy ундертакинг схалл инцлуде анy персон тхе схарес ор оwнерсхип интерестс ин wхицх аре субјецт то Сецуритy анд wхере тхе легал титле то тхе схарес ор оwнерсхип интерестс со сецуред аре регистеред ин тхе наме оф тхе сецуред партy ор итс номинее пурсуант то суцх Сецуритy.

(297) „ТАРГЕТ2” меанс тхе Транс-Еуропеан Аутоматед Реал-тиме Гросс Сеттлемент Еxпресс Трансфер паyмент сyстем wхицх утилисес а сингле схаред платформ анд wхицх wас лаунцхед он 19 Новембер 2007.

(298) „ТАРГЕТ Даy” меанс анy даy он wхицх ТАРГЕТ2 ис опен фор тхе сеттлемент оф паyментс ин Еуро.

(299) „Таx” меанс анy таx, левy, импост, дутy ор отхер цхарге ор wитххолдинг оф а симилар натуре (инцлудинг анy пеналтy ор интерест паyабле ин цоннецтион wитх анy фаилуре то паy ор анy делаy ин паyинг анy оф тхе саме).

(300) „Тотал Цоммитментс” меанс тхе аггрегате оф тхе Цоммитментс, беинг ан амоунт оф ЕУР 203,400,928 ат тхе дате оф тхис Агреемент, репресентинг 85% оф тхе Цоммерциал Цонтрацт Прице.

(301) „Трансфер Цертифицате” меанс а цертифицате субстантиаллy ин тхе форм сет оут ин Сцхедуле 5 (Форм оф Трансфер Цертифицате) ор анy отхер форм агреед бетwеен тхе Агент анд тхе Борроwер.

(302) „Трансфер Дате” меанс, ин релатион то ан ассигнмент ор а трансфер, тхе латер оф:

(303) (а) тхе пропосед Трансфер Дате специфиед ин тхе релевант Ассигнмент Агреемент ор Трансфер Цертифицате; анд

(304) (б) тхе дате он wхицх тхе Агент еxецутес тхе релевант Ассигнмент Агреемент ор Трансфер Цертифицате.

(305) „УК Баил-Ин Легислатион” меанс (то тхе еxтент тхат тхе Унитед Кингдом ис нот ан ЕЕА Мембер Цоунтрy wхицх хас имплементед, ор имплементс, Артицле 55 БРРД) Парт И оф тхе Унитед Кингдом Банкинг Ацт 2009 анд анy отхер лаw ор регулатион апплицабле ин тхе Унитед Кингдом релатинг то тхе ресолутион оф унсоунд ор фаилинг банкс, инвестмент фирмс ор отхер финанциал институтионс ор тхеир аффилиатес (отхерwисе тхан тхроугх лиqуидатион, администратион ор отхер инсолвенцy процеедингс).

(306) „Унпаид Сум” меанс анy сум дуе анд паyабле бут унпаид бy тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс.

(307) „УС” меанс тхе Унитед Статес оф Америца.

(308) „УС Таx Облигор” меанс:

(309) (а) тхе Борроwер иф тхе Борроwер ис ресидент фор таx пурпосес ин тхе УС; ор

(310) (б) тхе Борроwер иф соме ор алл оф итс паyментс ундер тхе Финанце Доцументс аре фром соурцес wитхин тхе УС фор УС федерал инцоме таx пурпосес.

(311) „Утилисатион” меанс а утилисатион оф тхе Фацилитy.

(312) „Утилисатион Дате” меанс тхе дате оф а Утилисатион, беинг тхе дате он wхицх тхе релевант Лоан ис то бе маде.

(313) „Утилисатион Реqуест” меанс а нотице субстантиаллy ин тхе релевант форм сет оут ин Сцхедуле 3 (Утилисатион Реqуестс).

(314) „ВАТ” меанс валуе аддед таx анд анy отхер таx оф а симилар натуре, инцлудинг бут нот лимитед то, ин Сербиа, анy таx импосед ин цомплианце wитх тхе Лаw он Валуе Аддед Таx анд отхер таx регулатионс оф Сербиа.

(315) „Wрите-доwн анд Цонверсион Поwерс” меанс:

(316) (а) ин релатион то анy Баил-Ин Легислатион десцрибед ин тхе ЕУ Баил-Ин Легислатион Сцхедуле фром тиме то тиме, тхе поwерс десцрибед ас суцх ин релатион то тхат Баил-Ин Легислатион ин тхе ЕУ Баил-Ин Легислатион Сцхедуле;

(317) (б) ин релатион то анy отхер апплицабле Баил-Ин Легислатион:

(318) (и) анy поwерс ундер тхат Баил-Ин Легислатион то цанцел, трансфер ор дилуте схарес иссуед бy а персон тхат ис а банк ор инвестмент фирм ор отхер финанциал институтион ор аффилиате оф а банк, инвестмент фирм ор отхер финанциал институтион, то цанцел, редуце, модифy ор цханге тхе форм оф а лиабилитy оф суцх а персон ор анy цонтрацт ор инструмент ундер wхицх тхат лиабилитy арисес, то цонверт алл ор парт оф тхат лиабилитy инто схарес, сецуритиес ор облигатионс оф тхат персон ор анy отхер персон, то провиде тхат анy суцх цонтрацт ор инструмент ис то хаве еффецт ас иф а ригхт хад беен еxерцисед ундер ит ор то суспенд анy облигатион ин респецт оф тхат лиабилитy ор анy оф тхе поwерс ундер тхат Баил-Ин Легислатион тхат аре релатед то ор анцилларy то анy оф тхосе поwерс; анд

(319) (ии) анy симилар ор аналогоус поwерс ундер тхат Баил-Ин Легислатион; анд

(320) (ц) ин релатион то анy УК Баил-Ин Легислатион:

(321) (и) анy поwерс ундер тхат УК Баил-Ин Легислатион то цанцел, трансфер ор дилуте схарес иссуед бy а персон тхат ис а банк ор инвестмент фирм ор отхер финанциал институтион ор аффилиате оф а банк, инвестмент фирм ор отхер финанциал институтион, то цанцел, редуце, модифy ор цханге тхе форм оф а лиабилитy оф суцх а персон ор анy цонтрацт ор инструмент ундер wхицх тхат лиабилитy арисес, то цонверт алл ор парт оф тхат лиабилитy инто схарес, сецуритиес ор облигатионс оф тхат персон ор анy отхер персон, то провиде тхат анy суцх цонтрацт ор инструмент ис то хаве еффецт ас иф а ригхт хад беен еxерцисед ундер ит ор то суспенд анy облигатион ин респецт оф тхат лиабилитy ор анy оф тхе поwерс ундер тхат УК Баил-Ин Легислатион тхат аре релатед то ор анцилларy то анy оф тхосе поwерс; анд

(322) (ии) анy симилар ор аналогоус поwерс ундер тхат УК Баил-Ин Легислатион.

(323) 1.2 Цонструцтион

(324) (а) Унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс анy референце ин тхис Агреемент то:

(325) (и) тхе „Агент”, анy „Мандатед Леад Аррангер”, анy „Финанце Партy”, анy „Лендер”, тхе „Борроwер” ор анy „Партy” схалл бе цонструед со ас то инцлуде итс суццессорс ин титле, пермиттед ассигнс анд пермиттед трансфереес то, ор оф, итс ригхтс анд/ор облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс;

(326) (ии) „ассетс” инцлудес пресент анд футуре пропертиес, ревенуес анд ригхтс оф еверy десцриптион;

(327) (иии) а „Финанце Доцумент” ор анy отхер агреемент ор инструмент (инцлудинг тхе Синосуре Полицy) ис а референце то тхат Финанце Доцумент ор отхер агреемент ор инструмент (инцлудинг тхе Синосуре Полицy) ас амендед, новатед, супплементед, еxтендед, реплацед ор рестатед;

(328) (ив) а „гроуп оф Лендерс” инцлудес алл тхе Лендерс;

(329) (в) „индебтеднесс” инцлудес анy облигатион (wхетхер инцурред ас принципал ор ас суретy) фор тхе паyмент ор репаyмент оф монеy, wхетхер пресент ор футуре, ацтуал ор цонтингент;

(330) (ви) а „персон” инцлудес анy индивидуал, фирм, цомпанy, цорпоратион, говернмент, стате ор агенцy оф а стате ор анy ассоциатион, труст, јоинт вентуре, цонсортиум, партнерсхип ор отхер ентитy (wхетхер ор нот хавинг сепарате легал персоналитy);

(331) (вии) а „регулатион” инцлудес анy регулатион, руле, оффициал дирецтиве, реqуест ор гуиделине (wхетхер ор нот хавинг тхе форце оф лаw) оф анy говернментал, интерговернментал ор супранатионал бодy, агенцy, департмент ор оф анy регулаторy, селф-регулаторy ор отхер аутхоритy ор органисатион;

(332) (виии) ан „агенцy” оф а стате схалл бе цонструед ас а референце то анy политицал суб- дивисион, регионал ор муниципал говернмент, министрy, департмент, аутхоритy ор статуторy цорпоратион (wхетхер аутономоус ор нот) оф ор анy цорпоратион ор отхер ентитy wхицх ис цонтроллед ор (ас то фифтy пер цент. ор море оф итс иссуед схаре цапитал ор тхе еqуивалент тхереоф) оwнед, дирецтлy ор индирецтлy, бy суцх стате ор итс говернмент анд/ор оне ор море суцх агенциес;

(333) (иx) а провисион оф лаw ис а референце то тхат провисион ас амендед ор ре-енацтед;

(334) (x) тхе „еqуивалент” оф ан амоунт специфиед ин а партицулар цурренцy (тхе „специфиед цурренцy амоунт”) схалл бе цонструед ас а референце то тхе амоунт оф тхе отхер релевант цурренцy wхицх цан бе еxцхангед ат тхе миддле рате оф еxцханге wитх тхе специфиед цурренцy амоунт ас публисхед бy тхе НБС ат тхе тиме тхе цалцулатион фаллс то бе маде; анд

(335) (xи) а тиме оф даy ис а референце то Будапест тиме.

(336) (б) Тхе детерминатион оф тхе еxтент то wхицх а рате ис „фор а период еqуал ин ленгтх” то ан Интерест Период схалл дисрегард анy инцонсистенцy арисинг фром тхе ласт даy оф тхат Интерест Период беинг детерминед пурсуант то тхе термс оф тхис Агреемент.

(337) (ц) Сецтион, Цлаусе анд Сцхедуле хеадингс аре фор еасе оф референце онлy.

(338) (д) Унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс, а терм усед ин анy отхер Финанце Доцумент ор ин анy нотице гивен ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент хас тхе саме меанинг ин тхат Финанце Доцумент ор нотице ас ин тхис Агреемент.

(339) (е) А Дефаулт (отхер тхан ан Евент оф Дефаулт) ис „цонтинуинг” иф ит хас нот беен ремедиед ор wаивед анд ан Евент оф Дефаулт ис „цонтинуинг” иф ит хас нот беен ремедиед то тхе сатисфацтион оф тхе Реqуиред Лендерс ор wаивед.

(340) 1.3 Цурренцy сyмболс анд дефинитионс

(341) „ЕУР” ор „€” меанс тхе сингле цурренцy оф Партиципатинг Мембер Статес, анд, ин респецт оф алл паyментс то бе маде ундер тхис Агреемент ин еурос, иммедиателy аваилабле, фреелy трансферабле фундс.

(342) „Динар” ор „динар” меанс тхе лаwфул цурренцy оф Сербиа.

(343) 1.4 Тхирд партy ригхтс

(344) (а) Унлесс еxпресслy провидед то тхе цонтрарy ин а Финанце Доцумент, а персон wхо ис нот а Партy хас но ригхт ундер тхе Цонтрацтс (Ригхтс оф Тхирд Партиес) Ацт 1999 (тхе „Тхирд Партиес Ацт”) то енфорце ор то ењоy тхе бенефит оф анy терм оф тхис Агреемент.

(345) (б) Субјецт то Цлаусе 32.3 (Отхер еxцептионс) бут отхерwисе нотwитхстандинг анy терм оф анy Финанце Доцумент, тхе цонсент оф анy персон wхо ис нот а Партy ис нот реqуиред то ресцинд ор варy тхис Агреемент ат анy тиме.

(346) 1.5 Суброгатион

(347) (а) Еацх Партy ацкноwледгес анд агреес тхат Синосуре wилл бе суброгатед то тхе ригхтс оф тхе Агент анд тхе Лендерс то тхе еxтент оф анy паyмент маде бy ор он бехалф оф Синосуре ундер тхе Синосуре Полицy.

(348) (б) Нотхинг ин анy Финанце Доцумент схалл прејудице тхе ригхт оф Синосуре то бе суброгатед, пурсуант то тхе Синосуре Полицy ор апплицабле лаw, то тхе ригхтс оф тхе Агент ор анy Лендер ундер тхис Агреемент анд еацх отхер Финанце Доцумент.

(349) 1.6 Цонтрацтуал рецогнитион оф баил-ин

(350) Нотwитхстандинг анy отхер терм оф анy Финанце Доцумент ор анy отхер агреемент, аррангемент ор ундерстандинг бетwеен тхе Партиес, еацх Партy ацкноwледгес анд аццептс тхат анy лиабилитy оф анy Партy то анy отхер Партy ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс маy бе субјецт то Баил-Ин Ацтион бy тхе релевант Ресолутион Аутхоритy анд ацкноwледгес анд аццептс то бе боунд бy тхе еффецт оф:

(351) (а) анy Баил-Ин Ацтион ин релатион то анy суцх лиабилитy, инцлудинг (wитхоут лимитатион):

(352) (и) а редуцтион, ин фулл ор ин парт, ин тхе принципал амоунт, ор оутстандинг амоунт дуе (инцлудинг анy аццруед бут унпаид интерест) ин респецт оф анy суцх лиабилитy;

(353) (ии) а цонверсион оф алл, ор парт оф, анy суцх лиабилитy инто схарес ор отхер инструментс оф оwнерсхип тхат маy бе иссуед то, ор цонферред он, ит; анд

(354) (иии) а цанцеллатион оф анy суцх лиабилитy; анд

(355) (б) а вариатион оф анy терм оф анy Финанце Доцумент то тхе еxтент нецессарy то гиве еффецт то анy Баил-Ин Ацтион ин релатион то анy суцх лиабилитy.

(356) 2. ТХЕ ФАЦИЛИТY

(357) 2.1 Тхе Фацилитy

(358) Субјецт то тхе термс оф тхис Агреемент, тхе Лендерс маке аваилабле то тхе Борроwер а Еуро терм лоан фацилитy ин ан аггрегате принципал амоунт еqуал то тхе Тотал Цоммитментс.

(359) 2.2 Финанце Партиес’ ригхтс анд облигатионс

(360) (а) Тхе облигатионс оф еацх Финанце Партy ундер тхе Финанце Доцументс аре северал. Фаилуре бy а Финанце Партy то перформ итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс доес нот аффецт тхе облигатионс оф анy отхер Партy ундер тхе Финанце Доцументс. Но Финанце Партy ис респонсибле фор тхе облигатионс оф анy отхер Финанце Партy ундер тхе Финанце Доцументс.

(361) (б) Тхе ригхтс оф еацх Финанце Партy ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс аре сепарате анд индепендент ригхтс анд анy дебт арисинг ундер тхе Финанце Доцументс то а Финанце Партy фром тхе Борроwер схалл бе а сепарате анд индепендент дебт ин респецт оф wхицх а Финанце Партy схалл бе ентитлед то енфорце итс ригхтс ин аццорданце wитх параграпх (ц) белоw. Тхе ригхтс оф еацх Финанце Партy инцлуде анy дебт оwинг то тхат Финанце Партy ундер тхе Финанце Доцументс анд, фор тхе авоиданце оф доубт, анy парт оф а Лоан ор анy отхер амоунт оwед бy тхе Борроwер wхицх релатес то а Финанце Партy’с партиципатион ин тхе Фацилитy ор итс роле ундер а Финанце Доцумент (инцлудинг анy суцх амоунт паyабле то тхе Агент он итс бехалф) ис а дебт оwинг то тхат Финанце Партy бy тхе Борроwер.

(362) (ц) А Финанце Партy маy, еxцепт ас специфицаллy провидед ин тхе Финанце Доцументс, сепарателy енфорце итс ригхтс ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс.

(363) 2.3 Синосуре оверриде

(364) Тхе Борроwер херебy ацкноwледгес тхат, нотwитхстандинг анyтхинг то тхе цонтрарy ин тхис Агреемент, нотхинг ин тхис Агреемент схалл облиге анy Финанце Партy то ацт (ор омит то ацт) ин а маннер тхат ис инцонсистент wитх тхе термс оф тхе Синосуре Полицy анд, ин партицулар:

(365) (а) тхе Агент, ацтинг он тхе Реqуиред Лендерс’ инструцтион, схалл бе аутхорисед то таке алл суцх ацтионс ас ит маy деем нецессарy то енсуре тхат тхе термс оф тхе Синосуре Полицy аре цомплиед wитх; анд

(366) (б) тхе Агент схалл нот бе облигед то до анyтхинг иф ин итс опинион то до со ресултс ин ор ис реасонаблy ликелy то ресулт ин а бреацх оф анy терм оф тхе Синосуре Полицy.

(367) 2.4 Но цлаимс агаинст Финанце Партиес

(368) Тхе Борроwер агреес тхат:

(369) (а) тхе Финанце Партиес маy ацт он тхе инструцтионс оф Синосуре ин релатион то тхис Агреемент;

(370) (б) ит схалл хаве но цлаимс wхатсоевер ин респецт оф анy лосс, дамаге ор еxпенсе суфферед ор инцурред бy ит агаинст анy Финанце Партy ас а ресулт оф тхат Финанце Партy ацтинг он тхе инструцтионс оф Синосуре ин релатион то тхис Агреемент еxцепт то тхе еxтент тхат суцх лосс, дамаге ор еxпенсе аросе дуе то тхе гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт оф тхе релевант Финанце Партy; анд

(371) (ц) тхе Агент хас облигатионс ас агент оф тхе холдер оф тхе Синосуре Полицy wхицх тхе Агент wоулд нот хаве инцурред (ор ин релатион то wхицх ит wоулд нот хаве хад анy лиабилитy) иф ит хад нот бецоме тхе агент оф тхе холдер оф тхе Синосуре Полицy. Аццординглy, тхе Борроwер агреес то индемнифy тхе Агент агаинст анy цост, лосс ор лиабилитy инцурред бy тхе Агент ас тхе агент оф тхе холдер оф тхе Синосуре Полицy анд фор анy цост, лосс ор лиабилитy фор wхицх тхе Агент маy бе лиабле то Синосуре ин респецт оф тхе Синосуре Полицy еxцепт то тхе еxтент тхат суцх цост, лосс ор лиабилитy аросе дуе то тхе гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт оф тхе Агент.

(372) 3. ПУРПОСЕ

(373) 3.1 Пурпосе

(374) (а) Тхе Борроwер схалл апплy алл амоунтс борроwед бy ит ундер тхе Фацилитy то финанце еигхтy-фиве пер цент. (85%) оф тхе Цоммерциал Цонтрацт Прице, беинг ан амоунт оф ЕУР 203,400,928; провидед тхат тхе аггрегате амоунт со финанцед фор алл суцх пурпосес схалл нот еxцеед тхе Тотал Цоммитментс.

(375) (б) Ноне оф тхе амоунтс борроwед бy тхе Борроwер ундер тхе Фацилитy схалл бе усед то финанце ор реимбурсе тхе Борроwер фор анy парт оф тхе Адванце Паyмент.

(376) 3.2 Мониторинг

(377) Но Финанце Партy ис боунд то монитор ор верифy тхе апплицатион оф анy амоунт борроwед пурсуант то тхис Агреемент.

(378) 3.3 Унцондитионал Облигатионс

(379) Тхе Борроwер ацкноwледгес анд агреес тхат итс облигатионс ундер тхис Агреемент:

(380) (а) аре тоталлy индепендент анд сепарате фром анд аре нот цондитионал упон тхе Цоммерциал Цонтрацт; анд

(381) (б) схалл нот ин анy wаy бе аффецтед ор дисцхаргед бy реасон оф:

(382) (и) анy маттер ин релатион то тхе Цоммерциал Цонтрацт инцлудинг тхе перформанце, фрустратион ор валидитy оф тхе Цоммерциал Цонтрацт ин фулл ор ин парт;

(383) (ии) тхе деструцтион, нон-цомплетион ор нон-фунцтионинг оф тхе гоодс, материалс ор еqуипмент супплиед ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(384) (иии) тхе инсолвенцy ор диссолутион оф тхе Цонтрацтор;

(385) (ив) анy диспуте wхатсоевер тхат маy арисе ин релатион то тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(386) (в) тхе фацт тхат алл ор анy парт оф тхе сумс реqуестед ундер а Утилисатион Реqуест ис ор wас нот дуе анд паyабле то тхе Цонтрацтор; ор

(387) (ви) анy амалгаматион, демергер, цорпорате рецонструцтион ор реформ оф а Лендер ор анy отхер Финанце Партy.

(388) 4. ЦОНДИТИОНС ОФ УТИЛИСАТИОН

(389) 4.1 Инитиал цондитионс прецедент

(390) (а) Тхе Борроwер маy нот деливер а Утилисатион Реqуест унлесс тхе Агент хас рецеивед алл оф тхе доцументс анд отхер евиденце листед ин Сцхедуле 2 (Цондитионс прецедент то Инитиал Утилисатион) ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Агент. Тхе Агент схалл нотифy тхе Борроwер анд тхе Лендерс промптлy упон беинг со сатисфиед.

(391) (б) Отхер тхан то тхе еxтент тхат тхе Реqуиред Лендерс нотифy тхе Агент ин wритинг то тхе цонтрарy бефоре тхе Агент гивес тхе нотифицатион десцрибед ин параграпх (а) абове, тхе Лендерс аутхорисе (бут до нот реqуире) тхе Агент то гиве тхат нотифицатион. Тхе Агент схалл нот бе лиабле фор анy дамагес, цостс ор лоссес wхатсоевер ас а ресулт оф гивинг анy суцх нотифицатион.

(392) 4.2 Фуртхер цондитионс прецедент

(393) Субјецт то Цлаусе 4.1 (Инитиал цондитионс прецедент), тхе Лендерс wилл онлy бе облигед то цомплy wитх Цлаусе 5.4 (Лендерс’ партиципатион) иф он тхе дате оф тхе Утилисатион Реqуест анд он тхе пропосед Утилисатион Дате:

(394) (а) но Дефаулт ис цонтинуинг ор wоулд ресулт фром тхе пропосед Лоан;

(395) (б) тхе Репеатинг Репресентатионс то бе маде бy тхе Борроwер аре труе ин алл материал респецтс;

(396) (ц) но Материал Адверсе Еффецт ор Материал Адверсе Цханге ис ликелy то оццур ор хас оццурред анд ис цонтинуинг;

(397) (д) но Синосуре Полицy Евент ис ликелy то оццур ор хас оццурред анд ис цонтинуинг;

(398) (е) (ин релатион то еацх Утилисатион афтер тхе фирст Утилисатион) Синосуре схалл хаве рецеивед ин фулл тхе Синосуре Премиум паyабле ундер тхе Синосуре Полицy; анд

(399) (ф) тхе Синосуре Полицy ремаинс ин фулл форце анд еффецт анд тхере ис но оутстандинг нотице фром Синосуре wхицх реqуирес анy Лендер то суспенд тхе провисион оф анy Утилисатион ундер тхе Фацилитy.

(400) 5. УТИЛИСАТИОН

(401) 5.1 Деливерy оф а Утилисатион Реqуест

(402) Тхе Борроwер маy утилисе тхе Фацилитy бy деливерy то тхе Агент оф а дулy цомплетед Утилисатион Реqуест бy но латер тхан тхе Специфиед Тиме.

(403) 5.2 Цомплетион оф а Утилисатион Реqуест

(404) (а) Еацх Утилисатион Реqуест ис ирревоцабле анд wилл нот бе регардед ас хавинг беен дулy цомплетед унлесс:

(405) (и) тхе пропосед Утилисатион Дате ис а Бусинесс Даy wитхин тхе Аваилабилитy Период;

(406) (ии) тхе цурренцy анд амоунт оф тхе Утилисатион цомплy wитх Цлаусе 5.3 (Цурренцy анд амоунт);

(407) (иии) тхе пропосед Интерест Период цомплиес wитх Цлаусе 9 (Интерест Периодс); анд

(408) (ив) (ин релатион то тхе Утилисатион Реqуест фор еацх Утилисатион афтер тхе фирст Утилисатион), ит ис аццомпаниед бy а дулy цомплетед Цонтрацтор Цертифицате еxецутед бy ан аутхорисед сигнаторy он бехалф оф тхе Цонтрацтор, инцлудинг тхе Релевант Суппортинг Доцументс анд алл отхер аттацхментс (иф анy) реферред то тхереин.

(409) (б) Онлy оне (1) Лоан маy бе реqуестед ин а Монтх анд ин еацх Утилисатион Реqуест.

(410) 5.3 Цурренцy анд амоунт

(411) (а) Тхе цурренцy специфиед ин а Утилисатион Реqуест муст бе ЕУР.

(412) (б) Ин релатион то тхе Утилисатион Реqуест фор еацх Утилисатион афтер тхе фирст Утилисатион, тхе амоунт оф тхе пропосед Лоан муст цорреспонд то тхе амоунт сет оут ин тхе релевант Цонтрацтор Цертифицате реферред то ин параграпх (а)(ив) оф Цлаусе 5.2 (Цомплетион оф а Утилисатион Реqуест).

(413) (ц) Тхе амоунт оф тхе пропосед Лоан муст бе ан амоунт wхицх (А) ис нот море тхан тхе Аваилабле Фацилитy анд (Б) цомплиес wитх реqуирементс оф артицле 5 (Термс оф Паyмент) оф тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(414) 5.4 Лендерс’ партиципатион

(415) (а) Иф тхе цондитионс сет оут ин тхис Агреемент хаве беен мет, еацх Лендер схалл маке итс партиципатион ин еацх Лоан аваилабле бy тхе Утилисатион Дате тхроугх итс Фацилитy Оффице.

(416) (б) Тхе амоунт оф еацх Лендер’с партиципатион ин еацх Лоан wилл бе еqуал то тхе пропортион борне бy итс Аваилабле Цоммитмент то тхе Аваилабле Фацилитy иммедиателy приор то макинг тхе Лоан.

(417) (ц) Тхе Агент схалл нотифy еацх Лендер оф тхе амоунт оф еацх Лоан анд тхе амоунт оф итс партиципатион ин тхат Лоан, ин еацх цасе бy но латер тхан тхе Специфиед Тиме.

(418) 5.5 Паyмент

(419) Тхе процеедс оф тхе пропосед Лоан схалл бе ин аггрегате оф ЕУР 203,400,928 анд паид дирецтлy то тхе Борроwер Аццоунт анд тхе Борроwер схалл, промптлy упон рецеипт тхереоф, трансфер суцх процеедс ин ЕУР то тхе Цонтрацтор Аццоунт, ин аццорданце wитх тхе Цоммерциал Цонтрацт, анд онце со трансферред, тхе облигатионс оф тхе Борроwер ундер тхис Цлаусе 5.5 схалл бе деемед сатисфиед.

(420) 5.6 Цанцеллатион оф Цоммитмент

(421) Тхе Цоммитментс wхицх, ат тхат тиме, аре унутилисед схалл бе иммедиателy цанцеллед ат тхе енд оф тхе Аваилабилитy Период.

(422) 6. РЕПАYМЕНТ

(423) 6.1 Репаyмент оф Лоанс

(424) (а) Субјецт то Цлаусе 7 (Препаyмент анд Цанцеллатион), тхе Борроwер схалл репаy тхе Лоанс маде то ит ин инсталментс бy репаyинг тхе релевант Репаyмент Инсталмент он еацх Репаyмент Дате.

(425) (б) Тхе Борроwер схалл репаy тхе фирст Репаyмент Инсталмент он тхе Фирст Репаyмент Дате анд тхереафтер схалл репаy еацх субсеqуент Репаyмент Инсталмент он еацх субсеqуент Репаyмент Дате унтил анд инцлудинг тхе Финал Матуритy Дате.

(426) (ц) Он тхе Финал Матуритy Дате, тхе Борроwер муст репаy тхе Лендерс тхе амоунт оф алл оутстандинг Лоанс анд аццруед интерест анд паy тхе Финанце Партиес алл отхер сумс оwинг ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс.

(427) 6.2 Реборроwинг

(428) Тхе Борроwер маy нот реборроw анy парт оф тхе Фацилитy wхицх ис репаид.

(429) 7. ПРЕПАYМЕНТ АНД ЦАНЦЕЛЛАТИОН

(430) 7.1 Иллегалитy

(431) Иф, ин анy апплицабле јурисдицтион, ат анy тиме, ит ис ор wилл бецоме унлаwфул фор анy Лендер то перформ анy оф итс облигатионс ас цонтемплатед бy тхис Агреемент ор то фунд, иссуе ор маинтаин итс партиципатион ин анy Лоан ор ат анy тиме, ит ис ор wилл бецоме унлаwфул фор анy Аффилиате оф а Лендер фор тхат Лендер то до со:

(432) (а) тхат Лендер схалл промптлy нотифy тхе Агент упон бецоминг аwаре оф тхат евент;

(433) (б) упон тхе Агент нотифyинг тхе Борроwер, тхе Аваилабле Цоммитмент оф тхат Лендер wилл бе иммедиателy цанцеллед; анд

(434) (ц) то тхе еxтент тхат тхе Лендер’с партиципатион хас нот беен трансферред пурсуант то параграпх (д) оф Цлаусе 7.8 (Ригхт оф реплацемент ор репаyмент анд цанцеллатион ин релатион то а сингле Лендер), тхе Борроwер схалл репаy тхат Лендер’с партиципатион ин тхе Лоанс маде то тхе Борроwер он тхе ласт даy оф тхе Интерест Период фор еацх Лоан оццурринг афтер тхе Агент хас нотифиед тхе Борроwер ор, иф еарлиер, тхе дате специфиед бy тхе Лендер ин тхе нотице деливеред то тхе Агент (беинг но еарлиер тхан тхе ласт даy оф анy апплицабле граце период пермиттед бy лаw) анд тхе амоунт оф тхе Репаyмент Инсталментс фор еацх Репаyмент Дате фаллинг афтер тхат препаyмент wилл редуце про рата бy тхе амоунт оф тхе Лоан препаид.

(435) 7.2 Синосуре Полицy Евент

(436) Иф а Синосуре Полицy Евент оццурс:

(437) (а) тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер упон бецоминг аwаре оф тхат евент;

(438) (б) тхе Борроwер маy нот деливер а Утилисатион Реqуест анд а Лендер схалл нот бе облигед то фунд а Утилисатион wхицх ис yет то бе маде; анд

(439) (ц) иф тхе Реqуиред Лендерс со реqуире, тхе Агент схалл, бy нот лесс тхан тен (10) Бусинесс Даyс’ нотице то тхе Борроwер, цанцел тхе Тотал Цоммитментс анд децларе алл оутстандинг Лоанс, тогетхер wитх аццруед интерест, анд алл отхер амоунтс аццруед ундер тхе Финанце Доцументс иммедиателy дуе анд паyабле, wхереупон тхе Тотал Цоммитментс wилл бе цанцеллед анд алл суцх оутстандинг Лоанс анд амоунтс wилл бецоме иммедиателy дуе анд паyабле.

(440) 7.3 Цоммерциал Цонтрацт

(441) Иф:

(442) (а) тхе Цоммерциал Цонтрацт ор анy провисион тхереоф ис цанцеллед, терминатед, ресциндед, ревокед ор репудиатед бy анy партy то ит;

(443) (б) тхе Цоммерциал Цонтрацт цеасес то бе ин фулл форце анд еффецт ор цеасес то бе легал, валид, биндинг, енфорцеабле ор еффецтиве; ор

(444) (ц) ит бецомес унлаwфул фор анy партy то тхе Цоммерциал Цонтрацт то перформ итс материал облигатионс ундер ит, тхен

(445) (и) тхе Борроwер схалл промптлy нотифy тхе Агент упон бецоминг аwаре оф тхат евент;

(446) (ии) тхе Борроwер маy нот деливер а Утилисатион Реqуест анд а Лендер схалл нот бе облигед то фунд а Утилисатион wхицх ис yет то бе маде; анд

(447) (иии) иф тхе Реqуиред Лендерс со реqуире, тхе Агент схалл, бy нот лесс тхан тен (10) Бусинесс Даyс’ нотице то тхе Борроwер, цанцел тхе Тотал Цоммитментс анд децларе алл оутстандинг Лоанс, тогетхер wитх аццруед интерест, анд алл отхер амоунтс аццруед ундер тхе Финанце Доцументс иммедиателy дуе анд паyабле wхереупон тхе Тотал Цоммитментс wилл бе цанцеллед анд алл суцх оутстандинг Лоанс анд амоунтс wилл бецоме иммедиателy дуе анд паyабле.

(448) 7.4 Мандаторy препаyмент – Санцтионс Триггер Евент

(449) (а) Иф, ат анy тиме:

(450) (и) а Санцтионс Триггер Евент оццурс;

(451) (ии) тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер хас анy бусинесс оператионс ор отхер деалингс ин анy Санцтионед Цоунтрy ор wитх анy индивидуалс он тхе Санцтион Лист ор wитх а десигнатед персон таргетед бy ассет фреезе санцтионс импосед бy тхе Санцтион Аутхоритy; ор

(452) (иии) тхе Борроwер доес нот цомплy wитх анy провисион оф Цлаусе 19.18 (Санцтионс) оф тхис Агреемент,

(453) тхе Борроwер анд тхе Санцтионс Аффецтед Лендер схалл промптлy нотифy тхе Агент упон бецоминг аwаре оф тхат евент.

(454) (б) Упон тхе Борроwер хавинг нотифиед тхе Агент ундер параграпх (а) абове (ор тхе Агент нотифyинг тхе Борроwер wхере суцх нотице ундер параграпх (а) абове хас беен провидед бy тхе Санцтионс Аффецтед Лендер), тхе Аваилабле Цоммитмент оф тхе Санцтионс Аффецтед Лендер wилл бе иммедиателy цанцеллед.

(455) (ц) Иф реqуиред бy тхе Санцтионс Аффецтед Лендер, тхе Борроwер схалл репаy тхе Санцтионс Аффецтед Лендер’с партиципатион ин тхе Лоанс маде то тхе Борроwер он тхе ласт даy оф тхе Интерест Период фор еацх Лоан оццурринг афтер тхе Агент хас нотифиед тхе Борроwер ор, иф еарлиер, тхе дате специфиед бy тхе Санцтионс Аффецтед Лендер ин итс нотице деливеред то тхе Агент (беинг но еарлиер тхан тхе ласт даy оф анy апплицабле граце период пермиттед бy лаw) анд тхе амоунт оф тхе Репаyмент Инсталментс фор еацх Репаyмент Дате фаллинг афтер тхат препаyмент wилл редуце про рата бy тхе амоунт оф тхе Лоан препаид.

(456) 7.5 Мандаторy препаyмент – Анти-Цорруптион Лаw анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаw

(457) Иф, ат анy тиме, тхе Борроwер доес нот цомплy wитх анy провисион оф Цлаусе 19.16 (Анти-Цорруптион Лаw анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаw) оф тхис Агреемент:

(458) (а) тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер упон бецоминг аwаре оф тхат евент; анд

(459) (б) иф а Лендер со реqуирес:

(460) (и) упон тхе Агент хавинг нотифиед тхе Борроwер ундер параграпх (а) абове, тхе Аваилабле Цоммитмент оф тхат Лендер wилл бе иммедиателy цанцеллед; анд

(461) (ии) тхе Борроwер схалл репаy тхат Лендер’с партиципатион ин тхе Лоанс маде то тхе Борроwер он тхе ласт даy оф тхе Интерест Период фор еацх Лоан оццурринг афтер тхе Агент хас нотифиед тхе Борроwер ор, иф еарлиер, тхе дате специфиед бy тхат Лендер ин а нотице деливеред то тхе Агент (беинг но еарлиер тхан тхе ласт даy оф анy апплицабле граце период пермиттед бy лаw) анд тхе амоунт оф тхе Репаyмент Инсталментс фор еацх Репаyмент Дате фаллинг афтер тхат препаyмент wилл редуце про рата бy тхе амоунт оф тхе Лоан препаид.

(462) 7.6 Волунтарy цанцеллатион

(463) (а) Тхе Борроwер маy цанцел тхе wхоле ор анy парт (беинг а минимум амоунт оф ЕУР 10,000,000.00 анд ан интеграл мултипле оф ЕУР 5,000,000.00) оф тхе Аваилабле Фацилитy анд гивес тхе Агент нот лесс тхан нинетy (90) Бусинесс Даyс’ приор wриттен нотице.

(464) (б) Анy цанцеллатион ундер тхис Цлаусе 7.6 схалл редуце тхе Цоммитментс оф тхе Лендерс ратеаблy.

(465) 7.7 Волунтарy препаyмент оф Лоанс

(466) (а) Тхе Борроwер маy препаy тхе wхоле ор анy парт оф анy Лоан (бут, иф ин парт, беинг ан амоунт тхат редуцес тхе амоунт оф тхе Лоан бy а минимум амоунт оф ЕУР 10,000,000.00 анд ан интеграл мултипле оф ЕУР 10,000,000.00), иф ит гивес тхе Агент нот лесс тхан нинетy (90) Бусинесс Даyс’ приор wриттен нотице.

(467) (б) А Лоан маy онлy бе препаид афтер тхе ласт даy оф тхе Аваилабилитy Период (ор, иф еарлиер, тхе даy он wхицх тхе Аваилабле Фацилитy ис зеро).

(468) (ц) Анy препаyмент ундер тхис Цлаусе 7.7 схалл сатисфy тхе облигатионс ундер Цлаусе 6.1 (Репаyмент оф Лоанс) ин инверсе цхронологицал ордер оф матуритy.

(469) 7.8 Ригхт оф реплацемент ор репаyмент анд цанцеллатион ин релатион то а сингле Лендер

(470) (а) Иф:

(471) (и) анy сум паyабле то анy Лендер бy тхе Борроwер ис реqуиред то бе инцреасед ундер параграпх (ц) оф Цлаусе 12.2 (Таx гросс-уп); ор

(472) (ии) анy Лендер цлаимс индемнифицатион фром тхе Борроwер ундер Цлаусе 12.3 (Таx индемнитy) ор Цлаусе 13.1 (Инцреасед цостс);

(473) тхе Борроwер маy гиве тхе Агент нотице оф цанцеллатион оф тхе Цоммитмент(с) оф тхат Лендер анд итс интентион то процуре тхе репаyмент оф тхат Лендер’с партиципатион ин тхе Лоанс ор гиве тхе Агент нотице оф итс интентион то реплаце тхат Лендер ин аццорданце wитх параграпх (д) белоw, wхилст тхе цирцумстанце гивинг рисе то тхе реqуиремент фор тхе абове ментионед инцреасе ор индемнифицатион цонтинуес.

(474) (б) Он рецеипт оф а нотице оф цанцеллатион реферред то ин параграпх (а) абове, тхе Цоммитмент(с) оф тхат Лендер схалл иммедиателy бе редуцед то зеро.

(475) (ц) Он тхе ласт даy оф еацх Интерест Период wхицх ендс афтер тхе Борроwер хас гивен нотице оф цанцеллатион ундер параграпх (а) абове (ор, иф еарлиер, тхе дате специфиед бy тхе Борроwер ин тхат нотице), тхе Борроwер схалл репаy тхат Лендер’с партиципатион ин тхат Лоан.

(476) (д) Иф:

(477) (и) анy оф тхе цирцумстанцес сет оут ин параграпх (а) абове апплy то а Лендер; ор

(478) (ии) тхе Борроwер бецомес облигед то паy анy амоунт ин аццорданце wитх Цлаусе 7.1 (Иллегалитy) то анy Лендер,

(479) тхе Борроwер маy, он нинетy (90) Бусинесс Даyс’ приор нотице то тхе Агент анд тхат Лендер, реплаце тхат Лендер бy реqуиринг тхат Лендер то (анд то тхе еxтент пермиттед бy лаw, тхат Лендер схалл) трансфер пурсуант то Цлаусе 21 (Цхангес то тхе Лендерс) алл (анд нот парт онлy) оф итс ригхтс анд облигатионс ундер тхис Агреемент то а Лендер ор отхер банк, финанциал институтион, труст, фунд ор отхер ентитy селецтед бy тхе Борроwер wхицх цонфирмс итс wиллингнесс то ассуме анд доес ассуме алл тхе облигатионс оф тхе трансферринг Лендер ин аццорданце wитх Цлаусе 21 (Цхангес то тхе Лендерс) фор а пурцхасе прице ин цасх паyабле ат тхе тиме оф тхе трансфер ин ан амоунт еqуал то тхе оутстандинг принципал амоунт оф суцх Лендер’с партиципатион ин тхе оутстандинг Лоанс анд алл аццруед интерест, Бреак Цостс анд отхер амоунтс паyабле ин релатион тхерето ундер тхе Финанце Доцументс.

(480) (е) Тхе реплацемент оф а Лендер пурсуант то параграпх (д) абове схалл бе субјецт то тхе фоллоwинг цондитионс:

(481) (и) тхе Борроwер схалл хаве но ригхт то реплаце тхе Агент;

(482) (ии) неитхер тхе Агент нор анy Лендер схалл хаве анy облигатион то финд а реплацемент Лендер;

(483) (иии) ин но евент схалл тхе Лендер реплацед ундер параграпх (д) абове бе реqуиред то паy ор суррендер анy оф тхе феес рецеивед бy суцх Лендер пурсуант то тхе Финанце Доцументс; анд

(484) (ив) тхе Лендер схалл онлy бе облигед то трансфер итс ригхтс анд облигатионс пурсуант то параграпх (д) абове онце ит ис сатисфиед тхат ит хас цомплиед wитх алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс ин релатион то тхат трансфер.

(485) (ф) А Лендер схалл перформ тхе цхецкс десцрибед ин параграпх (е)(ив) абове ас соон ас реасонаблy працтицабле фоллоwинг деливерy оф а нотице реферред то ин параграпх (д) абове анд схалл нотифy тхе Агент анд тхе Борроwер wхен ит ис сатисфиед тхат ит хас цомплиед wитх тхосе цхецкс.

(486) 7.9 Рестрицтионс

(487) (а) Анy нотице оф цанцеллатион ор препаyмент гивен бy анy Партy ундер тхис Цлаусе 7 схалл бе ирревоцабле анд, унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс ин тхис Агреемент, схалл специфy тхе дате ор датес упон wхицх тхе релевант цанцеллатион ор препаyмент ис то бе маде анд тхе амоунт оф тхат цанцеллатион ор препаyмент.

(488) (б) Ат тхе тиме оф анy препаyмент ундер тхис Агреемент, тхе Борроwер схалл паy то тхе Агент (фор тхе аццоунт оф тхе Лендерс) а препаyмент премиум цалцулатед ат оне пер цент (1%) оф тхе амоунт препаид.

(489) (ц) Анy препаyмент ундер тхис Агреемент схалл бе маде тогетхер wитх тхе препаyмент премиум пурсуант то субцлаусе (б) абове анд аццруед интерест он тхе амоунт препаид (анд, ин тхе цасе оф анy препаyмент маде пурсуант то Цлаусе 7.7 (Волунтарy препаyмент оф Лоанс)) анд анy Бреак Цостс анд отхер еxпенсес инцурред бy тхе Лендерс.

(490) (д) Тхе Борроwер маy нот реборроw анy парт оф тхе Фацилитy wхицх ис препаид.

(491) (е) Тхе Борроwер схалл нот репаy ор препаy алл ор анy парт оф тхе Лоанс ор цанцел алл ор анy парт оф тхе Цоммитментс еxцепт ат тхе тимес анд ин тхе маннер еxпресслy провидед фор ин тхис Агреемент.

(492) (ф) Но амоунт оф тхе Тотал Цоммитментс цанцеллед ундер тхис Агреемент маy бе субсеqуентлy реинстатед.

(493) (г) Иф тхе Агент рецеивес а нотице ундер тхис Цлаусе 7 ит схалл промптлy форwард а цопy оф тхат нотице то еитхер тхе Борроwер ор тхе аффецтед Лендер, ас аппроприате.

(494) (х) Иф алл ор парт оф анy Лендер’с партиципатион ин а Лоан ис репаид ор препаид, ан амоунт оф тхат Лендер’с Цоммитмент (еqуал то тхе амоунт оф тхе партиципатион wхицх ис репаид ор препаид) wилл бе деемед то бе цанцеллед он тхе дате оф репаyмент ор препаyмент.

(495) 7.10 Апплицатион оф препаyментс

(496) Анy препаyмент оф а Лоан пурсуант то Цлаусе 7.2 (Синосуре Полицy Евент), Цлаусе 7.3 (Цоммерциал Цонтрацт), Цлаусе 7.4 (Мандаторy препаyмент – Санцтионс Триггер Евент) анд Цлаусе 7.7 (Волунтарy препаyмент оф Лоанс) схалл бе апплиед про рата то еацх Лендер’с партиципатион ин тхат Лоан анд, wитхин еацх Лендер’с партиципатион ин тхат Лоан, ин тхе ордер провидед ундер Цлаусе 26.5 (Партиал Паyмент).

(497) 8. ИНТЕРЕСТ

(498) 8.1 Цалцулатион оф интерест

(499) Субјецт то Цлаусе 10 (Цхангес то тхе Цалцулатион оф Интерест), тхе рате оф интерест он еацх Лоан фор еацх Интерест Период ис тхе перцентаге рате пер аннум wхицх ис тхе аггрегате оф тхе апплицабле:

(500) (а) Маргин; анд

(501) (б) ЕУРИБОР.

(502) 8.2 Паyмент оф интерест

(503) Он тхе ласт даy оф еацх Интерест Период (еацх суцх даy ан „Интерест Паyмент Дате”) тхе Борроwер схалл паy аццруед интерест он тхе Лоан то wхицх тхат Интерест Период релатес.

(504) 8.3 Дефаулт интерест

(505) (а) Иф тхе Борроwер фаилс то паy анy амоунт паyабле бy ит ундер а Финанце Доцумент он итс дуе дате, интерест схалл аццруе он тхе Унпаид Сум фром тхе дуе дате уп то тхе дате оф ацтуал паyмент (ботх бефоре анд афтер јудгмент) ат а рате wхицх, субјецт то параграпх (б) белоw, ис тwо пер цент. (2%) пер аннум хигхер тхан тхе рате wхицх wоулд хаве беен паyабле иф тхе Унпаид Сум хад, дуринг тхе период оф нон-паyмент, цонститутед а Лоан ин тхе цурренцy оф тхе Унпаид Сум фор суццессиве Интерест Периодс, еацх оф а дуратион селецтед бy тхе Агент (ацтинг реасонаблy). Анy интерест аццруинг ундер тхис Цлаусе 8.3 схалл бе иммедиателy паyабле бy тхе Борроwер он деманд бy тхе Агент.

(506) (б) Иф анy Унпаид Сум цонсистс оф алл ор парт оф а Лоан wхицх бецаме дуе он а даy wхицх wас нот тхе ласт даy оф ан Интерест Период релатинг то тхат Лоан:

(507) (и) тхе фирст Интерест Период фор тхат Унпаид Сум схалл хаве а дуратион еqуал то тхе унеxпиред портион оф тхе цуррент Интерест Период релатинг то тхат Лоан; анд

(508) (ии) тхе рате оф интерест апплyинг то тхе овердуе амоунт дуринг тхат фирст Интерест Период схалл бе тwо пер цент. (2%) пер аннум хигхер тхан тхе рате wхицх wоулд хаве апплиед иф тхе овердуе амоунт хад нот бецоме дуе.

(509) (ц) Дефаулт интерест (иф унпаид фор а период оф море тхан оне-yеар) арисинг он ан Унпаид Сум wилл бе цомпоундед wитх суцх Унпаид Сум ат тхе енд оф тхе Интерест Периодс апплицабле то суцх Унпаид Сум арисинг афтер тхе еxпирy оф суцх оне yеар период бут wилл ремаин иммедиателy дуе анд паyабле.

(510) 8.4 Нотифицатион оф ратес оф интерест

(511) (а) Тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Лендерс анд тхе Борроwер оф тхе детерминатион оф а рате оф интерест ундер тхис Агреемент.

(512) (б) Тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер оф еацх Фундинг Рате релатинг то а Лоан.

(513) 8.5 Wитххолдинг таx

(514) Wитхоут прејудице то Цлаусе 12 (Таx Гросс Уп анд Индемнитиес), то тхе еxтент тхе Борроwер ис реqуиред бy лаw то маке анy wитххолдинг фор ор он аццоунт оф Таx фром суцх амоунт оф интерест дуе фром тхе Борроwер ундер Цлаусе 8.2 (Паyмент оф интерест) анд Цлаусе 8.3 (Дефаулт интерест), еацх суцх амоунт схалл бе инцреасед то ан амоунт wхицх (афтер макинг тхе wитххолдинг) леавес ан амоунт еqуал то тхе интерест wхицх wоулд хаве беен дуе иф но суцх wитххолдинг хад беен реqуиред.

(515) 9. ИНТЕРЕСТ ПЕРИОДС

(516) 9.1 Селецтион оф Интерест Периодс

(517) (а) Субјецт то тхис Цлаусе 9, унлесс тхе Агент (ацтинг он тхе инструцтионс оф алл тхе Лендерс) отхерwисе агреес, тхе Интерест Период фор еацх Лоан схалл бе сиx (6) Монтхс.

(518) (б) Ан Интерест Период фор а Лоан схалл нот еxтенд беyонд тхе Финал Матуритy Дате.

(519) (ц) Иф тхе ласт Интерест Период фаллинг wитхин тхе Аваилабилитy Период wоулд отхерwисе енд он а дате афтер тхе ласт даy оф тхе Аваилабилитy Период, суцх Интерест Период схалл енд он тхе ласт даy оф тхе Аваилабилитy Период инстеад.

(520) (д) Еацх Интерест Период фор а Лоан схалл старт он тхе Утилисатион Дате ор (иф тхе лоан ис алреадy маде) он тхе ласт даy оф итс прецединг Интерест Период.

(521) (е) Ан Интерест Период фор а Лоан маде wхилст анотхер Лоан ис оутстандинг схалл енд ат тхе саме тиме ас тхе тхен цуррент Интерест Период фор тхат отхер Лоан.

(522) 9.2 Цхангес то Интерест Периодс

(523) (а) Приор то детермининг тхе интерест рате фор а Лоан, тхе Агент маy схортен ан Интерест Период фор анy Лоан то енсуре тхере аре суффициент Лоанс (wитх ан аггрегате амоунт еqуал то ор греатер тхан тхе Репаyмент Инсталмент) wхицх хаве ан Интерест Период ендинг он а Репаyмент Дате фор тхе Борроwер то маке тхе Репаyмент Инсталмент дуе он тхат дате.

(524) (б) Иф тхе Агент макес анy оф тхе цхангес то ан Интерест Период реферред то ин тхис Цлаусе 9.2, ит схалл промптлy нотифy тхе Борроwер анд тхе Лендерс.

(525) 9.3 Нон-Бусинесс Даyс

(526) Иф ан Интерест Период wоулд отхерwисе енд он а даy wхицх ис нот а Бусинесс Даy, тхат Интерест Период wилл инстеад енд он тхе неxт Бусинесс Даy ин тхат цалендар монтх (иф тхере ис оне) ор тхе прецединг Бусинесс Даy (иф тхере ис нот).

(527) 9.4 Цонсолидатион оф Лоанс

(528) Иф тwо ор море Интерест Периодс енд он тхе саме дате, тхосе Лоанс wилл бе цонсолидатед инто, анд треатед ас, а сингле Лоан он тхе ласт даy оф тхе Интерест Период.

(529) 10. ЦХАНГЕС ТО ТХЕ ЦАЛЦУЛАТИОН ОФ ИНТЕРЕСТ

(530) 10.1 Унаваилабилитy оф Сцреен Рате

(531) (а) Интерполатед Сцреен Рате: Иф но Сцреен Рате ис аваилабле фор ЕУРИБОР фор тхе Интерест Период оф а Лоан, тхе апплицабле ЕУРИБОР схалл бе тхе Интерполатед Сцреен Рате фор а период еqуал ин ленгтх то тхе Интерест Период оф тхат Лоан.

(532) (б) Референце Банк Рате: Иф но Сцреен Рате ис аваилабле фор ЕУРИБОР фор:

(533) (и) еурос; ор

(534) (ии) тхе Интерест Период оф а Лоан анд ит ис нот поссибле то цалцулате тхе Интерполатед Сцреен Рате,

(535) тхе апплицабле ЕУРИБОР схалл бе тхе Референце Банк Рате ас оф ноон (Брусселс тиме) он тхе Qуотатион Даy фор еурос анд фор а период еqуал ин ленгтх то тхе Интерест Период оф тхат Лоан.

(536) (ц) Цост оф фундс: Иф параграпх (б) абове апплиес бут но Референце Банк Рате ис аваилабле фор еурос ор тхе релевант Интерест Период:

(537) (и) тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер оф тхе саме;

(538) (ии) тхере схалл бе но ЕУРИБОР фор тхат Лоан; анд

(539) (иии) Цлаусе 10.4 (Цост оф фундс) схалл апплy то тхат Лоан фор тхат Интерест Период.

(540) 10.2 Цалцулатион оф Референце Банк Рате

(541) (а) Субјецт то параграпх (б) белоw, иф ЕУРИБОР ис то бе детерминед он тхе басис оф а Референце Банк Рате бут а Референце Банк доес нот супплy а qуотатион бy тхе Специфиед Тиме он тхе Qуотатион Даy, тхе Референце Банк Рате схалл бе цалцулатед он тхе басис оф тхе qуотатионс оф тхе ремаининг Референце Банкс.

(542) (б) Иф ат ор абоут тхе Специфиед Тиме он тхе Qуотатион Даy ноне ор онлy оне оф тхе Референце Банкс супплиес а qуотатион, тхере схалл бе но Референце Банк Рате фор тхе релевант Интерест Период.

(543) 10.3 Маркет дисруптион

(544) Иф бефоре цлосе оф бусинесс ин Брусселс он тхе Qуотатион Даy фор тхе релевант Интерест Период тхе Агент рецеивес нотифицатионс фром а Лендер тхат тхе цост то ит оф фундинг итс партиципатион ин тхат Лоан фром wхатевер соурце ит маy реасонаблy селецт фор еурос wоулд бе ин еxцесс оф ЕУРИБОР:

(545) (а) тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер оф тхе саме;

(546) (б) тхере схалл бе но ЕУРИБОР фор тхат Лоан; анд

(547) (ц) Цлаусе 10.4 (Цост оф фундс) схалл апплy то тхат Лоан фор тхат Интерест Период.

(548) 10.4 Цост оф фундс

(549) (а) Иф тхис Цлаусе 10.4 апплиес, тхе рате оф интерест он еацх Лендер’с схаре оф тхе релевант Лоан фор тхе релевант Интерест Период схалл бе тхе перцентаге рате пер аннум wхицх ис тхе сум оф:

(550) (и) тхе Маргин; анд

(551) (ии) тхе рате нотифиед то тхе Агент бy тхат Лендер ас соон ас працтицабле анд ин анy евент бефоре интерест ис дуе то бе паид ин респецт оф тхат Интерест Период, то бе тхат wхицх еxпрессес ас а перцентаге рате пер аннум тхе цост то тхе релевант Лендер оф фундинг итс партиципатион ин тхат Лоан фром wхатевер соурце ит маy реасонаблy селецт;

(552) (б) Иф тхис Цлаусе 10.4 апплиес анд тхе Агент ор тхе Борроwер со реqуирес, тхе Агент анд тхе Борроwер схалл ентер инто неготиатионс (фор а период оф нот море тхан тхиртy (30) даyс) wитх а виеw то агрееинг а субституте басис фор детермининг тхе рате оф интерест.

(553) (ц) Анy алтернативе басис агреед пурсуант то параграпх (б) абове схалл, wитх тхе приор цонсент оф алл тхе Лендерс анд тхе Борроwер, бе биндинг он алл Партиес.

(554) (д) Иф тхис Цлаусе 10.4 апплиес пурсуант то Цлаусе 10.3 (Маркет дисруптион) анд:

(555) (и) а Лендер’с Фундинг Рате ис лесс тхан ЕУРИБОР; ор

(556) (ии) а Лендер доес нот супплy а qуотатион бy тхе тиме специфиед ин параграпх (а)(ии) абове,

(557) тхе цост то тхат Лендер оф фундинг итс партиципатион ин тхат Лоан фор тхат Интерест Период схалл бе деемед, фор тхе пурпосес оф параграпх (а) абове, то бе ЕУРИБОР.

(558) 10.5 Бреак Цостс

(559) (а) Тхе Борроwер схалл, wитхин фиве (5) Бусинесс Даyс оф деманд бy а Финанце Партy, паy то тхат Финанце Партy итс Бреак Цостс аттрибутабле то алл ор анy парт оф а Лоан ор Унпаид Сум беинг паид бy тхе Борроwер он а даy отхер тхан тхе ласт даy оф ан Интерест Период фор тхат Лоан ор Унпаид Сум.

(560) (б) Еацх Лендер схалл, ас соон ас реасонаблy працтицабле афтер а деманд бy тхе Агент, провиде а цертифицате цонфирминг тхе амоунт оф итс Бреак Цостс фор анy Интерест Период ин wхицх тхеy аццруе.

(561) 11. ФЕЕС

(562) 11.1 Лоан администратион фее

(563) (а) Тхе Борроwер схалл паy то тхе Мандатед Леад Аррангер а фее (ин Динар еqуивалент) цомпутед ат тхе рате оф зеро поинт тхиртy пер цент. (0.30%) пер аннум он тхе Аваилабле Цоммитмент оф тхе Лендерс фор тхе период цомменцинг он (анд инцлудинг) тхе дате фаллинг тхиртy (30) даyс афтер тхе Еффецтиве Дате.

(564) (б) Тхе аццруед лоан администратион фее ис паyабле он тхе ласт даy оф еацх суццессиве период оф сиx (6) Монтхс wхицх ендс дуринг тхе Аваилабилитy Период, он тхе ласт даy оф тхе Аваилабилитy Период анд, иф цанцеллед ин фулл, он тхе цанцеллед амоунт оф тхе релевант Цоммитмент оф тхе Лендерс ат тхе тиме тхе цанцеллатион ис еффецтиве.

(565) 11.2 Аррангемент фее

(566) Тхе Борроwер схалл паy то тхе Мандатед Леад Аррангер ан аррангемент фее (ин Динар еqуивалент) оф зеро поинт севентy-фиве пер цент. (0.75%) оф тхе Тотал Цоммитментс он тхе дате фаллинг тхиртy (30) даyс афтер тхе Еффецтиве Дате.

(567) 12. ТАX ГРОСС УП АНД ИНДЕМНИТИЕС

(568) 12.1 Дефинитионс

(569) (а) Ин тхис Агреемент:

(570) „Протецтед Партy” меанс а Финанце Партy wхицх ис ор wилл бе субјецт то анy лиабилитy, ор реqуиред то маке анy паyмент, фор ор он аццоунт оф Таx ин релатион то а сум рецеивед ор рецеивабле (ор анy сум деемед фор тхе пурпосес оф Таx то бе рецеивед ор рецеивабле) ундер а Финанце Доцумент.

(571) „Таx Цредит” меанс а цредит агаинст, релиеф ор ремиссион фор, ор репаyмент оф анy Таx.

(572) „Таx Дедуцтион” меанс а дедуцтион ор wитххолдинг фор ор он аццоунт оф Таx фром а паyмент ундер а Финанце Доцумент, отхер тхан а ФАТЦА Дедуцтион.

(573) „Таx Паyмент” меанс еитхер тхе инцреасе ин а паyмент маде бy тхе Борроwер то а Финанце Партy ундер Цлаусе 12.2 (Таx гросс-уп) ор а паyмент ундер Цлаусе 12.3 (Таx индемнитy).

(574) (б) Унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс, ин тхис Цлаусе 12 а референце то „детерминес” ор „детерминед” меанс а детерминатион маде ин тхе абсолуте дисцретион оф тхе персон макинг тхе детерминатион.

(575) 12.2 Таx гросс-уп

(576) (а) Тхе Борроwер схалл маке алл паyментс то бе маде бy ит wитхоут анy Таx Дедуцтион, унлесс а Таx Дедуцтион ис реqуиред бy лаw.

(577) (б) Тхе Борроwер схалл промптлy упон бецоминг аwаре тхат ит муст маке а Таx Дедуцтион (ор тхат тхере ис анy цханге ин тхе рате ор тхе басис оф а Таx Дедуцтион) нотифy тхе Агент аццординглy. Симиларлy, а Лендер схалл нотифy тхе Агент он бецоминг со аwаре ин респецт оф а паyмент паyабле то тхат Лендер. Иф тхе Агент рецеивес суцх нотифицатион фром а Лендер ит схалл нотифy тхе Борроwер.

(578) (ц) Иф а Таx Дедуцтион ис реqуиред бy лаw то бе маде бy тхе Борроwер, тхе амоунт оф тхе паyмент дуе фром тхе Борроwер схалл бе инцреасед то ан амоунт wхицх (афтер макинг анy Таx Дедуцтион) леавес ан амоунт еqуал то тхе паyмент wхицх wоулд хаве беен дуе иф но Таx Дедуцтион хад беен реqуиред.

(579) (д) Иф тхе Борроwер ис реqуиред то маке а Таx Дедуцтион, ит схалл маке тхат Таx Дедуцтион анд анy паyмент реqуиред ин цоннецтион wитх тхат Таx Дедуцтион wитхин тхе тиме аллоwед анд ин тхе минимум амоунт реqуиред бy лаw.

(580) (е) Wитхин тхиртy (30) даyс оф макинг еитхер а Таx Дедуцтион ор анy паyмент реqуиред ин цоннецтион wитх тхат Таx Дедуцтион, тхе Борроwер схалл деливер то тхе Агент фор тхе Финанце Партy ентитлед то тхе паyмент евиденце реасонаблy сатисфацторy то тхат Финанце Партy тхат тхе Таx Дедуцтион хас беен маде ор (ас апплицабле) анy аппроприате паyмент паид то тхе релевант таxинг аутхоритy.

(581) 12.3 Таx индемнитy

(582) (а) Тхе Борроwер схалл он деманд бy тхе Агент паy то а Протецтед Партy ан амоунт еqуал то тхе лосс, лиабилитy ор цост wхицх тхат Протецтед Партy детерминес wилл бе ор хас беен (дирецтлy ор индирецтлy) суфферед фор ор он аццоунт оф Таx бy тхат Протецтед Партy ин респецт оф а Финанце Доцумент.

(583) (б) Параграпх (а) абове схалл нот апплy:

(584) (и) wитх респецт то анy Таx ассессед он а Финанце Партy:

(585) (А) ундер тхе лаw оф тхе јурисдицтион ин wхицх тхат Финанце Партy ис инцорпоратед ор, иф дифферент, тхе јурисдицтион (ор јурисдицтионс) ин wхицх тхат Финанце Партy ис треатед ас ресидент фор таx пурпосес; ор

(586) (Б) ундер тхе лаw оф тхе јурисдицтион ин wхицх тхат Финанце Партy’с Фацилитy Оффице ис лоцатед ин респецт оф амоунтс рецеивед ор рецеивабле ин тхат јурисдицтион,

(587) иф тхат Таx ис импосед он ор цалцулатед бy референце то тхе нет инцоме рецеивед ор рецеивабле (бут нот анy сум деемед то бе рецеивед ор рецеивабле) бy тхат Финанце Партy; ор

(588) (ии) то тхе еxтент а лосс, лиабилитy ор цост:

(589) (А) ис цомпенсатед фор бy ан инцреасед паyмент ундер Цлаусе 12.2 (Таx гросс-уп), Цлаусе 12.7 (ФАТЦА дедуцтион анд гросс-уп бy тхе Борроwер) ор параграпх (б) оф Цлаусе 12.8 (ФАТЦА Дедуцтион бy а Финанце Партy);

(590) (Б) релатес то а ФАТЦА Дедуцтион реqуиред то бе маде бy а Партy; анд

(591) (Ц) ис цомпенсатед фор бy а паyмент ундер параграпх (д) оф Цлаусе 12.8 (ФАТЦА Дедуцтион бy а Финанце Партy).

(592) (ц) А Протецтед Партy макинг, ор интендинг то маке, а цлаим ундер параграпх (а) абове схалл промптлy нотифy тхе Агент оф тхе евент wхицх wилл гиве, ор хас гивен, рисе то тхе цлаим, фоллоwинг wхицх тхе Агент схалл нотифy тхе Борроwер.

(593) (д) А Протецтед Партy схалл, он рецеивинг а паyмент фром тхе Борроwер ундер тхис Цлаусе 12.3, нотифy тхе Агент.

(594) 12.4 Стамп таxес

(595) Тхе Борроwер схалл паy он деманд анд индемнифy еацх Финанце Партy агаинст анy цост, лосс ор лиабилитy тхат Финанце Партy инцурс ин релатион то алл стамп дутy, регистратион анд отхер симилар Таxес паyабле ин респецт оф анy Финанце Доцумент.

(596) 12.5 ВАТ

(597) (а) Алл амоунтс еxпрессед то бе паyабле ундер а Финанце Доцумент бy анy Партy то а Финанце Партy wхицх (ин wхоле ор ин парт) цонституте тхе цонсидератион фор анy супплy фор ВАТ пурпосес аре деемед то бе еxцлусиве оф анy ВАТ wхицх ис цхаргеабле он тхат супплy, анд аццординглy, субјецт то параграпх (б) белоw, иф ВАТ ис ор бецомес цхаргеабле он анy супплy маде бy анy Финанце Партy то анy Партy ундер а Финанце Доцумент анд суцх Финанце Партy ис реqуиред то аццоунт то тхе релевант таx аутхоритy фор тхе ВАТ, тхат Партy муст паy то суцх Финанце Партy (ин аддитион то анд ат тхе саме тиме ас паyинг анy отхер цонсидератион фор суцх супплy) ан амоунт еqуал то тхе амоунт оф тхе ВАТ (анд суцх Финанце Партy муст промптлy провиде ан аппроприате ВАТ инвоице то тхат Партy).

(598) (б) Иф ВАТ ис ор бецомес цхаргеабле он анy супплy маде бy анy Финанце Партy (тхе „ФП Цонтрацтор”) то анy отхер Финанце Партy (тхе „Реципиент”) ундер а Финанце Доцумент, анд анy Партy отхер тхан тхе Реципиент (тхе „ВАТ Релевант Партy”) ис реqуиред бy тхе термс оф анy Финанце Доцумент то паy ан амоунт еqуал то тхе цонсидератион фор тхат супплy то тхе ФП Цонтрацтор (ратхер тхан беинг реqуиред то реимбурсе ор индемнифy тхе Реципиент ин респецт оф тхат цонсидератион):

(599) (и) (wхере тхе ФП Цонтрацтор ис тхе персон реqуиред то аццоунт то тхе релевант таx аутхоритy фор тхе ВАТ) тхе ВАТ Релевант Партy муст алсо паy то тхе ФП Цонтрацтор (ат тхе саме тиме ас паyинг тхат амоунт) ан аддитионал амоунт еqуал то тхе амоунт оф тхе ВАТ. Тхе Реципиент муст (wхере тхис параграпх (и) апплиес) промптлy паy то тхе ВАТ Релевант Партy ан амоунт еqуал то анy цредит ор репаyмент тхе Реципиент рецеивес фром тхе релевант таx аутхоритy wхицх тхе Реципиент реасонаблy детерминес релатес то тхе ВАТ цхаргеабле он тхат супплy; анд

(600) (ии) (wхере тхе Реципиент ис тхе персон реqуиред то аццоунт то тхе релевант таx аутхоритy фор тхе ВАТ) тхе ВАТ Релевант Партy муст промптлy, фоллоwинг деманд фром тхе Реципиент, паy то тхе Реципиент ан амоунт еqуал то тхе ВАТ цхаргеабле он тхат супплy бут онлy то тхе еxтент тхат тхе Реципиент реасонаблy детерминес тхат ит ис нот ентитлед то цредит ор репаyмент фром тхе релевант таx аутхоритy ин респецт оф тхат ВАТ.

(601) (ц) Wхере а Финанце Доцумент реqуирес анy Партy то реимбурсе ор индемнифy а Финанце Партy фор анy цост ор еxпенсе, тхат Партy схалл реимбурсе ор индемнифy (ас тхе цасе маy бе) суцх Финанце Партy фор тхе фулл амоунт оф суцх цост ор еxпенсе, инцлудинг суцх парт тхереоф ас репресентс ВАТ, саве то тхе еxтент тхат суцх Финанце Партy реасонаблy детерминес тхат ит ис ентитлед то цредит ор репаyмент ин респецт оф суцх ВАТ фром тхе релевант таx аутхоритy.

(602) (д) Ин релатион то анy супплy маде бy а Финанце Партy то анy Партy ундер а Финанце Доцумент, иф реасонаблy реqуестед бy суцх Финанце Партy, тхат Партy муст промптлy провиде суцх Финанце Партy wитх детаилс оф тхат Партy’с ВАТ регистратион анд суцх отхер информатион ас ис реасонаблy реqуестед ин цоннецтион wитх суцх Финанце Партy’с ВАТ репортинг реqуирементс ин релатион то суцх супплy.

(603) 12.6 ФАТЦА Информатион

(604) (а) Субјецт то параграпх (ц) белоw, еацх Партy схалл, wитхин тхиртy (30) даyс оф а реасонабле реqуест бy анотхер Партy:

(605) (и) цонфирм то тхат отхер Партy wхетхер ит ис:

(606) (А) а ФАТЦА Еxемпт Партy; ор

(607) (Б) нот а ФАТЦА Еxемпт Партy;

(608) (ии) супплy то тхат отхер Партy суцх формс, доцументатион анд отхер информатион релатинг то итс статус ундер ФАТЦА ас тхат отхер Партy реасонаблy реqуестс фор тхе пурпосес оф тхат отхер Партy’с цомплианце wитх ФАТЦА; анд

(609) (иии) супплy то тхат отхер Партy суцх формс, доцументатион анд отхер информатион релатинг то итс статус ас тхат отхер Партy реасонаблy реqуестс фор тхе пурпосес оф тхат отхер Партy’с цомплианце wитх анy отхер лаw, регулатион, ор еxцханге оф информатион региме.

(610) (б) Иф а Партy цонфирмс то анотхер Партy пурсуант то параграпх (а)(и) абове тхат ит ис а ФАТЦА Еxемпт Партy анд ит субсеqуентлy бецомес аwаре тхат ит ис нот ор хас цеасед то бе а ФАТЦА Еxемпт Партy, тхат Партy схалл нотифy тхат отхер Партy реасонаблy промптлy.

(611) (ц) Параграпх (а) абове схалл нот облиге анy Финанце Партy то до анyтхинг, анд параграпх (а)(иии) абове схалл нот облиге анy отхер Партy то до анyтхинг, wхицх wоулд ор мигхт ин итс реасонабле опинион цонституте а бреацх оф:

(612) (и) анy лаw ор регулатион;

(613) (ии) анy фидуциарy дутy; ор

(614) (иии) анy дутy оф цонфидентиалитy.

(615) (д) Иф а Партy фаилс то цонфирм wхетхер ор нот ит ис а ФАТЦА Еxемпт Партy ор то супплy формс, доцументатион ор отхер информатион реqуестед ин аццорданце wитх параграпх (а)(и) ор (ии) абове (инцлудинг, фор тхе авоиданце оф доубт, wхере параграпх (ц) абове апплиес), тхен суцх Партy схалл бе треатед фор тхе пурпосес оф тхе Финанце Доцументс (анд паyментс ундер тхем) ас иф ит ис нот а ФАТЦА Еxемпт Партy унтил суцх тиме ас тхе Партy ин qуестион провидес тхе реqуестед цонфирматион, формс, доцументатион ор отхер информатион.

(616) (е) Иф тхе Борроwер ис а УС Таx Облигор ор тхе Агент реасонаблy белиевес тхат итс облигатионс ундер ФАТЦА ор анy отхер апплицабле лаw ор регулатион реqуире ит, еацх Лендер схалл, wитхин тхиртy (30) даyс оф:

(617) (и) wхере тхе Борроwер ис а УС Таx Облигор анд тхе релевант Лендер ис ан Оригинал Лендер, тхе дате оф тхис Агреемент;

(618) (ии) wхере тхе Борроwер ис а УС Таx Облигор он а Трансфер Дате анд тхе релевант Лендер ис а Неw Лендер, тхе релевант Трансфер Дате;

(619) (иии) wхере тхе Борроwер ис нот а УС Таx Облигор, тхе дате оф а реqуест фром тхе Агент,

(620) супплy то тхе Агент:

(621) (А) а wитххолдинг цертифицате он Форм W-8, Форм W-9 ор анy отхер релевант форм; ор

(622) (Б) анy wитххолдинг статемент ор отхер доцумент, аутхорисатион ор wаивер ас тхе Агент маy реqуире то цертифy ор естаблисх тхе статус оф суцх Лендер ундер ФАТЦА ор тхат отхер лаw ор регулатион.

(623) 12.7 ФАТЦА дедуцтион анд гросс-уп бy тхе Борроwер

(624) (а) Иф тхе Борроwер ис реqуиред то маке а ФАТЦА Дедуцтион, тхе Борроwер схалл маке тхат ФАТЦА Дедуцтион анд анy паyмент реqуиред ин цоннецтион wитх тхат ФАТЦА Дедуцтион wитхин тхе тиме аллоwед анд ин тхе минимум амоунт реqуиред бy ФАТЦА.

(625) (б) Иф а ФАТЦА Дедуцтион ис реqуиред то бе маде бy тхе Борроwер (отхер тхан а ФАТЦА Дедуцтион релатинг то а Лендер тхат ис нот ан Оригинал Лендер), тхе амоунт оф тхе паyмент дуе фром тхе Борроwер схалл бе инцреасед то ан амоунт wхицх (афтер макинг анy ФАТЦА Дедуцтион) леавес ан амоунт еqуал то тхе паyмент wхицх wоулд хаве беен дуе иф но ФАТЦА Дедуцтион хад беен реqуиред. Но аддитионал паyмент схалл бе реqуиред ин респецт оф а ФАТЦА Дедуцтион релатинг то а Лендер отхер тхан ан Оригинал Лендер.

(626) (ц) Тхе Борроwер схалл промптлy упон бецоминг аwаре тхат тхе Борроwер муст маке а ФАТЦА Дедуцтион (ор тхат тхере ис анy цханге ин тхе рате ор тхе басис оф а ФАТЦА Дедуцтион) нотифy тхе Агент аццординглy. Симиларлy, а Финанце Партy схалл нотифy тхе Агент он бецоминг со аwаре ин респецт оф а паyмент паyабле то тхат Финанце Партy. Иф тхе Агент рецеивес суцх нотифицатион фром а Финанце Партy ит схалл нотифy тхе Борроwер.

(627) (д) Wитхин тхиртy (30) даyс оф макинг еитхер а ФАТЦА Дедуцтион ор анy паyмент реqуиред ин цоннецтион wитх тхат ФАТЦА Дедуцтион, тхе Борроwер схалл деливер то тхе Агент фор тхе Финанце Партy ентитлед то тхе паyмент евиденце реасонаблy сатисфацторy то тхат Финанце Партy тхат тхе ФАТЦА Дедуцтион хас беен маде ор (ас апплицабле) анy аппроприате паyмент хас беен паид то тхе релевант говернментал ор таxатион аутхоритy.

(628) 12.8 ФАТЦА Дедуцтион бy а Финанце Партy

(629) (а) Еацх Финанце Партy маy маке анy ФАТЦА Дедуцтион ит ис реqуиред бy ФАТЦА то маке, анд анy паyмент реqуиред ин цоннецтион wитх тхат ФАТЦА Дедуцтион, анд но Финанце Партy схалл бе реqуиред то инцреасе анy паyмент ин респецт оф wхицх ит макес суцх а ФАТЦА Дедуцтион ор отхерwисе цомпенсате тхе реципиент оф тхе паyмент фор тхат ФАТЦА Дедуцтион. А Финанце Партy wхицх бецомес аwаре тхат ит муст маке а ФАТЦА Дедуцтион ин респецт оф а паyмент то анотхер Партy (ор тхат тхере ис анy цханге ин тхе рате ор тхе басис оф суцх ФАТЦА Дедуцтион) схалл нотифy тхат Партy анд тхе Агент.

(630) (б) Иф тхе Агент ис реqуиред то маке а ФАТЦА Дедуцтион ин респецт оф а паyмент то а Финанце Партy ундер Цлаусе 26.2 (Дистрибутионс бy тхе Агент) wхицх релатес то а паyмент бy тхе Борроwер, тхе амоунт оф тхе паyмент дуе фром тхе Борроwер схалл бе инцреасед то ан амоунт wхицх (афтер тхе Агент хас маде суцх ФАТЦА Дедуцтион), леавес тхе Агент wитх ан амоунт еqуал то тхе паyмент wхицх wоулд хаве беен маде бy тхе Агент иф но ФАТЦА Дедуцтион хад беен реqуиред.

(631) (ц) Тхе Агент схалл промптлy упон бецоминг аwаре тхат ит муст маке а ФАТЦА Дедуцтион ин респецт оф а паyмент то а Финанце Партy ундер Цлаусе 26.2 (Дистрибутионс бy тхе Агент) wхицх релатес то а паyмент бy тхе Борроwер (ор тхат тхере ис анy цханге ин тхе рате ор тхе басис оф суцх а ФАТЦА Дедуцтион) нотифy тхе Борроwер анд тхе релевант Финанце Партy.

(632) (д) Тхе Борроwер схалл он деманд бy тхе Агент паy то а Финанце Партy ан амоунт еqуал то тхе лосс, лиабилитy ор цост wхицх тхат Финанце Партy детерминес wилл бе ор хас беен (дирецтлy ор индирецтлy) суфферед бy тхат Финанце Партy ас а ресулт оф анотхер Финанце Партy макинг а ФАТЦА Дедуцтион ин респецт оф а паyмент дуе то ит ундер а Финанце Доцумент. Тхис параграпх схалл нот апплy то тхе еxтент а лосс, лиабилитy ор цост ис цомпенсатед фор бy ан инцреасед паyмент ундер параграпх (б) абове.

(633) (е) А Финанце Партy макинг, ор интендинг то маке, а цлаим ундер параграпх (д) абове схалл промптлy нотифy тхе Агент оф тхе ФАТЦА Дедуцтион wхицх wилл гиве, ор хас гивен, рисе то тхе цлаим, фоллоwинг wхицх тхе Агент схалл нотифy тхе Борроwер.

(634) (ф) А Финанце Партy муст, он рецеивинг а паyмент фром тхе Борроwер ундер тхис Цлаусе, нотифy тхе Агент.

(635) 12.9 Таx цредит анд ФАТЦА

(636) Иф тхе Борроwер макес а Таx Паyмент ор а ФАТЦА Паyмент анд тхе релевант Финанце Партy (еxцлудинг анy Лендер отхер тхан ан Оригинал Лендер) детерминес тхат:

(637) (а) а Таx Цредит ис аттрибутабле то ан инцреасед паyмент оф wхицх тхат Таx Паyмент ор ФАТЦА Паyмент формс парт, то тхат Таx Паyмент ор ФАТЦА Паyмент ор то а Таx Дедуцтион ор ФАТЦА Дедуцтион ин цонсеqуенце оф wхицх тхат Таx Паyмент ор ФАТЦА Паyмент wас реqуиред; анд

(638) (б) тхат Финанце Партy хас обтаинед, утилисед анд ретаинед тхат Таx Цредит,

(639) тхе Финанце Партy схалл паy ан амоунт то тхе Борроwер wхицх тхат Финанце Партy детерминес wилл леаве ит (афтер тхат паyмент) ин тхе саме афтер-Таx поситион ас ит wоулд хаве беен ин хад тхе Таx Паyмент ор ФАТЦА Паyмент нот беен реqуиред то бе маде бy тхе Борроwер.

(640) 13. ИНЦРЕАСЕД ЦОСТС

(641) 13.1 Инцреасед цостс

(642) (а) Субјецт то Цлаусе 13.3 (Еxцептионс) тхе Борроwер схалл он деманд бy тхе Агент, паy фор тхе аццоунт оф а Финанце Партy тхе амоунт оф анy Инцреасед Цостс инцурред бy тхат Финанце Партy ор анy оф итс Аффилиатес ас а ресулт оф:

(643) (и) тхе интродуцтион оф ор анy цханге ин (ор ин тхе интерпретатион, администратион ор апплицатион оф) анy лаw ор регулатион маде афтер тхе дате оф тхис Агреемент; ор

(644) (ии) цомплианце wитх анy лаw ор регулатион маде афтер тхе дате оф тхис Агреемент.

(645) (б) Ин тхис Агреемент:

(646) “Инцреасед Цостс” меанс:

(647) (и) а редуцтион ин тхе рате оф ретурн фром тхе Фацилитy ор он а Финанце Партy’с (ор итс Аффилиате’с) овералл цапитал (инцлудинг ас а ресулт оф анy редуцтион ин тхе рате оф ретурн он цапитал броугхт абоут бy море цапитал беинг реqуиред то бе аллоцатед бy суцх Финанце Партy);

(648) (ии) ан аддитионал ор инцреасед цост; ор

(649) (иии) а редуцтион оф анy амоунт дуе анд паyабле ундер анy Финанце Доцумент,

(650) wхицх ис инцурред ор суфферед бy а Финанце Партy ор анy оф итс Аффилиатес то тхе еxтент тхат ит ис аттрибутабле то тхат Финанце Партy хавинг ентеред инто итс Цоммитмент ор фундинг ор перформинг итс облигатионс ундер анy Финанце Доцумент.

(651) 13.2 Инцреасед цост цлаимс

(652) (а) А Финанце Партy интендинг то маке а цлаим пурсуант то Цлаусе 13.1 (Инцреасед цостс) схалл нотифy тхе Агент оф тхе евент гивинг рисе то тхе цлаим, фоллоwинг wхицх тхе Агент схалл промптлy нотифy тхе Борроwер.

(653) (б) Еацх Финанце Партy схалл, ас соон ас працтицабле афтер а деманд бy тхе Агент, провиде а цертифицате цонфирминг тхе амоунт оф итс Инцреасед Цостс.

(654) 13.3 Еxцептионс

(655) (а) Цлаусе 13.1 (Инцреасед цостс) доес нот апплy то тхе еxтент анy Инцреасед Цост ис:

(656) (и) аттрибутабле то а Таx Дедуцтион реqуиред бy лаw то бе маде бy тхе Борроwер;

(657) (ии) аттрибутабле то а ФАТЦА Дедуцтион реqуиред то бе маде бy а Финанце Партy;

(658) (иии) цомпенсатед фор бy Цлаусе 12.3 (Таx индемнитy) (ор wоулд хаве беен цомпенсатед фор ундер Цлаусе 12.3 (Таx индемнитy) бут wас нот со цомпенсатед солелy бецаусе анy оф тхе еxцлусионс ин параграпх (б) оф Цлаусе 12.3 (Таx индемнитy) апплиед); ор

(659) (ив) аттрибутабле то тхе wилфул бреацх бy тхе релевант Финанце Партy ор итс Аффилиатес оф анy лаw ор регулатион.

(660) (б) Ин тхис Цлаусе 13.3, а референце то а „Таx Дедуцтион” хас тхе саме меанинг гивен то тхат терм ин Цлаусе 12.1 (Дефинитионс).

(661) 14. ОТХЕР ИНДЕМНИТИЕС

(662) 14.1 Цурренцy индемнитy

(663) (а) Иф анy сум дуе фром тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс (а „Сум”), ор анy ордер, јудгмент ор аwард гивен ор маде ин релатион то а Сум, хас то бе цонвертед фром тхе цурренцy (тхе „Фирст Цурренцy”) ин wхицх тхат Сум ис паyабле инто анотхер цурренцy (тхе „Сецонд Цурренцy”) фор тхе пурпосе оф:

(664) (и) макинг ор филинг а цлаим ор прооф агаинст тхе Борроwер;

(665) (ии) обтаининг ор енфорцинг ан ордер, јудгмент ор аwард ин релатион то анy литигатион ор арбитратион процеедингс,

(666) тхе Борроwер схалл ас ан индепендент облигатион, он деманд, индемнифy еацх Финанце Партy то wхом тхат Сум ис дуе агаинст анy цост, лосс ор лиабилитy арисинг оут оф ор ас а ресулт оф тхе цонверсион инцлудинг анy дисцрепанцy бетwеен (А) тхе рате оф еxцханге усед то цонверт тхат Сум фром тхе Фирст Цурренцy инто тхе Сецонд Цурренцy анд (Б) тхе рате ор ратес оф еxцханге аваилабле то тхат персон ат тхе тиме оф итс рецеипт оф тхат Сум.

(667) (б) Тхе Борроwер wаивес анy ригхт ит маy хаве ин анy јурисдицтион то паy анy амоунт ундер тхе Финанце Доцументс ин а цурренцy ор цурренцy унит отхер тхан тхат ин wхицх ит ис еxпрессед то бе паyабле.

(668) 14.2 Отхер индемнитиес

(669) Тхе Борроwер схалл, он деманд, индемнифy еацх Финанце Партy агаинст анy цост, лосс ор лиабилитy инцурред бy тхат Финанце Партy ас а ресулт оф:

(670) (а) тхе оццурренце оф анy Евент оф Дефаулт;

(671) (б) а фаилуре бy тхе Борроwер то паy анy амоунт дуе ундер а Финанце Доцумент он итс дуе дате, инцлудинг wитхоут лимитатион, анy цост, лосс ор лиабилитy арисинг ас а ресулт оф Цлаусе 25 (Схаринг амонг тхе Финанце Партиес);

(672) (ц) фундинг, ор макинг аррангементс то фунд, итс партиципатион ин а Лоан реqуестед бy тхе Борроwер ин а Утилисатион Реqуест бут нот маде бy реасон оф тхе оператион оф анy оне ор море оф тхе провисионс оф тхис Агреемент (отхер тхан бy реасон оф дефаулт ор неглигенце бy тхат Финанце Партy алоне);

(673) (д) а Лоан (ор парт оф а Лоан) нот беинг препаид ин аццорданце wитх а нотице оф препаyмент гивен бy тхе Борроwер; ор

(674) (е) ацтинг ор релyинг он анy нотице, реqуест ор инструцтион, ин еацх цасе, wхицх ис иссуед/деемед иссуед бy тхе Борроwер анд wхицх тхат Финанце Партy реасонаблy белиевес то бе генуине, цоррецт анд аппроприателy аутхорисед.

(675) 14.3 Индемнитy то тхе Агент

(676) Тхе Борроwер схалл он деманд индемнифy тхе Агент агаинст:

(677) (а) анy цост, лосс ор лиабилитy инцурред бy тхе Агент (ацтинг реасонаблy) ас а ресулт оф:

(678) (и) инвестигатинг анy евент wхицх ит реасонаблy белиевес ис а Дефаулт;

(679) (ии) ацтинг ор релyинг он анy нотице, реqуест ор инструцтион wхицх ит реасонаблy белиевес то бе генуине, цоррецт анд аппроприателy аутхорисед; ор

(680) (иии) инструцтинг лаwyерс, аццоунтантс, таx адвисерс, сурвеyорс ор отхер профессионал адвисерс ор еxпертс ас пермиттед ундер тхис Агреемент; анд

(681) (б) анy цост, лосс ор лиабилитy (инцлудинг, wитхоут лимитатион, фор неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер) инцурред бy тхе Агент (отхерwисе тхан бy реасон оф тхат Агент’с гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт) (ор, ин тхе цасе оф анy цост, лосс ор лиабилитy пурсуант то Цлаусе 26.10 (Дисруптион то паyмент сyстемс етц.)) нотwитхстандинг тхе Агент’с неглигенце, гросс неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер бут нот инцлудинг анy цлаим басед он тхе фрауд оф тхе Агент ин ацтинг ас агент ундер тхе Финанце Доцументс.

(682) 15. МИТИГАТИОН БY ТХЕ ЛЕНДЕРС

(683) 15.1 Митигатион

(684) (а) Еацх Финанце Партy схалл, ин цонсултатион wитх тхе Борроwер, таке алл реасонабле степс то митигате анy цирцумстанцес wхицх арисе анд wхицх wоулд ресулт ин тхе Фацилитy цеасинг то бе аваилабле ор анy амоунт бецоминг паyабле ундер ор пурсуант то, ор цанцеллед пурсуант то, анy оф Цлаусе 7.1 (Иллегалитy), Цлаусе 12 (Таx гросс-уп анд индемнитиес) ор Цлаусе 13 (Инцреасед цостс) инцлудинг (бут нот лимитед то) трансферринг итс ригхтс анд облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс то анотхер Аффилиате ор Фацилитy Оффице.

(685) (б) Параграпх (а) абове доес нот ин анy wаy лимит тхе облигатионс оф тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс.

(686) 15.2 Лимитатион оф лиабилитy

(687) (а) Тхе Борроwер схалл промптлy индемнифy еацх Финанце Партy фор алл цостс анд еxпенсес реасонаблy инцурред бy тхат Финанце Партy ас а ресулт оф степс такен бy ит ундер Цлаусе 15.1 (Митигатион).

(688) (б) А Финанце Партy ис нот облигед то таке анy степс ундер Цлаусе 15.1 (Митигатион) иф, ин тхе опинион оф тхат Финанце Партy (ацтинг реасонаблy), то до со мигхт бе прејудициал то ит.

(689) 16. ЦОСТС АНД ЕXПЕНСЕС

(690) 16.1 Трансацтион еxпенсес

(691) Тхе Борроwер схалл он деманд паy то еацх Финанце Партy тхе амоунт оф алл цостс анд еxпенсес (инцлудинг легал феес wхицх аре субјецт то пре-агреед цапс (иф анy)) инцурред бy тхат Финанце Партy (инцлудинг цостс анд еxпенсес инцурред бy Синосуре фор wхицх тхат Финанце Партy ис лиабле) ин цоннецтион wитх тхе неготиатион, препаратион, принтинг, еxецутион анд сyндицатион оф:

(692) (а) тхис Агреемент анд анy отхер доцументс реферред то ин тхис Агреемент;

(693) (б) анy отхер Финанце Доцументс еxецутед афтер тхе дате оф тхис Агреемент; анд

(694) (ц) тхе Синосуре Полицy,

(695) ирреспецтиве wхетхер ор нот анy драwинг оццурс ундер, анд регардлесс оф тхе еффецтивенесс оф, тхис Агреемент ор тхе Фацилитy.

(696) 16.2 Амендмент цостс

(697) Иф ан амендмент, wаивер ор цонсент ис реqуестед ор реqуиред (инцлудинг пурсуант то Цлаусе 32.4 (Реплацемент оф Сцреен Рате)) ин респецт оф а Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, тхе Борроwер схалл, wитхин фиве (5) Бусинесс Даyс оф деманд, паy то еацх Финанце Партy фор тхе амоунт оф алл цостс анд еxпенсес (инцлудинг легал феес) инцурред бy тхат Финанце Партy (инцлудинг цостс анд еxпенсес инцурред бy Синосуре фор wхицх тхат Финанце Партy ис лиабле) ин респондинг то, евалуатинг, неготиатинг ор цомплyинг wитх тхат реqуест ор реqуиремент.

(698) 16.3 Енфорцемент цостс

(699) Тхе Борроwер схалл, wитхин фиве (5) Бусинесс Даyс оф деманд, паy то еацх Финанце Партy тхе амоунт оф алл цостс анд еxпенсес (инцлудинг легал феес) инцурред бy тхат Финанце Партy (инцлудинг цостс анд еxпенсес инцурред бy Синосуре фор wхицх тхат Финанце Партy ис лиабле) ин цоннецтион wитх тхе регистратион, стамп дутy, енфорцемент оф, ор тхе пресерватион оф анy ригхтс ундер ор анy диспуте ор цоурт процеединг арисинг фром ор ин цоннецтион wитх, анy Финанце Доцумент.

(700) 17. РЕПРЕСЕНТАТИОНС

(701) Тхе Борроwер макес тхе репресентатионс анд wаррантиес сет оут ин тхис Цлаусе 17 то еацх Финанце Партy он тхе дате оф тхис Агреемент.

(702) 17.1 Статус

(703) (а) Тхе Борроwер ис тхе Републиц оф Сербиа репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа, ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, анд хас ентеред инто анд wилл еxерцисе итс ригхтс анд перформ тхе облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс он бехалф оф Сербиа

(704) (б) Ит хас тхе поwер то суе анд бе суед ин итс оwн наме анд то оwн итс ассетс то царрy он итс оператионс ас тхеy аре беинг анд wилл бе цондуцтед.

(705) (ц) Ит ис нот а ФАТЦА ФФИ ор а УС Таx Облигор.

(706) (д) Тхе Пројецт Оwнер хас тхе цорреспондинг финанциал стренгтх анд оператинг анд манагемент абилитy то имплемент тхе Пројецт.

(707) (е) Тхе Борроwер хас гоод публиц финанце манагемент, финанциал анд цредит статус, анд ис абле то репаy тхе принципал оф тхе Лоан анд интерест тхереон.

(708) 17.2 Биндинг облигатионс

(709) (а) Тхе облигатионс еxпрессед то бе ассумед бy ит ин еацх Финанце Доцумент аре, субјецт то, ин релатион то тхе инцурренце оф индебтеднесс анд тхе ассумптион оф паyмент облигатионс бy тхе Борроwер ундер тхис Агреемент, тхе публицатион оф тхе Оффициал Газетте оф Сербиа ин wхицх тхе лаw он аппровинг оф тхис Агреемент бy тхе Парлиамент оф Сербиа хас беен публисхед анд анy генерал принциплес оф лаw лимитинг итс облигатионс wхицх аре специфицаллy реферред то ин анy легал опинион деливеред пурсуант то Цлаусе 4 (Цондитионс оф Утилисатион), легал, валид, биндинг анд енфорцеабле облигатионс.

(710) (б) Тхис Агреемент ис ин пропер форм фор итс енфорцемент ин Сербиа, еxцепт тхат фор пурпосес оф енфорцемент оф анy арбитрал аwард бефоре тхе цоуртс ин Сербиа, а транслатион оф тхис Агреемент анд релатед доцументс то Сербиан маy бе реqуиред.

(711) 17.3 Нон-цонфлицт wитх отхер облигатионс

(712) Тхе ентрy инто анд перформанце бy ит оф, анд тхе трансацтионс цонтемплатед бy, тхе Финанце Доцументс до нот анд wилл нот цонфлицт wитх:

(713) (а) тхе Цонститутион оф Сербиа;

(714) (б) анy лаw ор регулатион апплицабле то ит; ор

(715) (ц) анy агреемент ор инструмент биндинг упон ит ор Сербиа.

(716) 17.4 Поwер анд аутхоритy

(717) Ит хас тхе поwер то ентер инто, перформ анд деливер, анд хас такен алл нецессарy ацтион то аутхорисе итс ентрy инто, перформанце анд деливерy оф, тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy анд тхе трансацтионс цонтемплатед бy тхосе Финанце Доцументс (субјецт, ин релатион то тхе инцурренце оф индебтеднесс анд тхе ассумптион оф паyмент облигатионс бy тхе Борроwер ундер тхис Агреемент, то тхе публицатион оф тхе Оффициал Газетте оф Сербиа ин wхицх тхе лаw он аппровинг оф тхис Агреемент бy тхе Парлиамент оф Сербиа хас беен публисхед).

(718) 17.5 Валидитy анд адмиссибилитy ин евиденце

(719) Алл Аутхорисатионс реqуиред ор десирабле:

(720) (а) то енабле ит лаwфуллy то ентер инто, еxерцисе итс ригхтс анд цомплy wитх итс облигатионс ин тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy;

(721) (б) фор тхе борроwинг оф тхе Фацилитy анд паyмент бy тхе Борроwер оф алл сумс ин ЕУР; анд

(722) (ц) то маке тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy адмиссибле ин евиденце ин Сербиа,

(723) хаве беен обтаинед ор еффецтед анд аре ин фулл форце анд еффецт (отхер тхан, ин релатион то тхе инцурренце оф индебтеднесс анд тхе ассумптион оф паyмент облигатионс бy тхе Борроwер ундер тхис Агреемент, wхицх аре субјецт то тхе публицатион оф тхе Оффициал Газетте оф Сербиа ин wхицх тхе лаw он аппровинг оф тхис Агреемент бy тхе Парлиамент оф Сербиа хас беен публисхед). .

(724) 17.6 Говернинг лаw анд енфорцемент

(725) (а) Тхе цхоице оф говернинг лаw ин еацх оф тхе Финанце Доцументс, анд алл нон-цонтрацтуал облигатионс арисинг фром ор ин цоннецтион wитх тхем, wилл бе рецогнисед анд енфорцед ин Сербиа.

(726) (б) Тхе субмиссион бy тхе Борроwер то тхе ресолутион оф анy диспутес ин аццорданце wитх Цлаусе 37 (Арбитратион) ис валид анд биндинг.

(727) (ц) Анy арбитрал аwард обтаинед ин релатион то а Финанце Доцумент ин тхе сеат оф тхат арбитрал трибунал ас специфиед ин тхат Финанце Доцумент, wилл бе рецогнисед анд енфорцед ин Сербиа.

(728) (д) Субјецт то реципроцитy аррангемент бетwеен тхе цонцернед јурисдицтионс, анy јудгмент ин релатион то а Финанце Доцумент ин тхе јурисдицтион оф тхе статед говернинг лаw оф тхат Финанце Доцумент wилл бе рецогнисед анд енфорцед ин Сербиа.

(729) 17.7 Дедуцтион оф Таx

(730) Ундер тхе лаwс оф Сербиа, ит ис нот реqуиред то маке анy Таx Дедуцтион (ас дефинед ин Цлаусе 12.1 (Дефинитионс)) фром анy паyмент ит маy маке ундер анy Финанце Доцумент еxцепт фор wитххолдинг таx wхицх схалл бе борне анд индемнифиед бy тхе Борроwер ундер тхис Агреемент.

(731) 17.8 Но филинг ор стамп таxес

(732) Ит ис нот нецессарy тхат тхе Финанце Доцументс бе филед, рецордед ор енроллед wитх анy цоурт ор отхер аутхоритy ин тхат јурисдицтион ор тхат анy стамп, регистратион ор симилар таx бе паид он ор ин релатион то тхе Финанце Доцументс ор тхе трансацтионс цонтемплатед бy тхе Финанце Доцументс, еxцепт тхат тхе борроwинг ундер тхис Агреемент схалл бе регистеред wитх тхе НБС ин аццорданце wитх тхе Сербиан лаw анд тхе Министрy оф Финанце схалл кееп рецордс он анy облигатион ундертакен ундер ор ин релатион то тхис Агреемент анд сеттлемент оф тхе облигатионс ундер ор ин релатион тхис Агреемент ас wелл ас то супервисе тхе имплементатион оф тхис Агреемент.

(733) 17.9 Но дефаулт

(734) (а) Но Евент оф Дефаулт ис цонтинуинг ор мигхт реасонаблy бе еxпецтед то ресулт фром тхе макинг оф анy Утилисатион.

(735) (б) Тхе Борроwер ис нот ин дефаулт ундер анy лаw, регулатион, јудгмент, ордер, аутхоризатион, агреемент ор облигатион апплицабле то ит ор итс ассетс ор ревенуес, тхе цонсеqуенцес оф wхицх дефаулт цоулд материаллy анд адверселy аффецт итс абилитy то перформ итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс анд но евент хас оццурред анд ис цонтинуинг wхицх цонститутес ор wхицх, упон тхе лапсе оф тиме ор тхе гивинг оф нотице ор ботх, wоулд бецоме ан евент оф дефаулт (хоwевер десцрибед) ор мигхт хаве а Материал Адверсе Еффецт.

(736) 17.10 Но мислеадинг информатион

(737) Анy фацтуал информатион провидед бy тхе Борроwер wас труе анд аццурате ин алл материал респецтс ас ат тхе дате ит wас провидед ор ас ат тхе дате (иф анy) ат wхицх ит ис статед анд ис нот мислеадинг ин анy материал респецт.

(738) 17.11 Финанциал статементс

(739) Итс финанциал статементс мост рецентлy супплиед то тхе Агент ин аццорданце wитх Цлаусе 18.1 (Финанциал статементс) гиве а труе анд фаир виеw анд репресент тхе цонсолидатед финанциал цондитион анд оператионс оф тхе Борроwер дуринг тхе релевант финанциал yеар саве то тхе еxтент еxпресслy дисцлосед ин суцх финанциал статементс.

(740) 17.12 Пари пассу ранкинг

(741) Итс паyмент облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ранк ат леаст пари пассу wитх тхе цлаимс оф алл итс отхер унсецуред анд унсубординатед цредиторс, еxцепт фор облигатионс мандаторилy преферред бy лаw.

(742) 17.13 Цоммерциал Цонтрацт

(743) (а) Тхе Цоммерциал Цонтрацт цонститутес тхе легал, валид анд биндинг облигатион оф еацх партy тхерето, енфорцеабле агаинст еацх суцх партy тхерето ин аццорданце wитх итс термс.

(744) (б) Тхе Цоммерциал Цонтрацт ис ин фулл форце анд еффецт.

(745) (ц) Неитхер тхе Пројецт Оwнер нор (то тхе бест кноwледге оф тхе Борроwер) тхе Цонтрацтор ис ин бреацх оф анy материал провисион оф тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(746) (д) Алл аутхоризатионс, аппровалс анд цонсентс фром анy говернментал ор отхер аутхоритy ор цредиторс оф тхе Пројецт Оwнер wхицх аре реqуиред фор (и) тхе еxецутион, деливерy ор перформанце оф тхе Цоммерциал Цонтрацт ор тхе валидитy анд енфорцеабилитy тхереоф ор (ии) тхе имплементатион оф тхе Пројецт, хаве беен обтаинед ор еффецтед анд аре ин фулл форце анд еффецт.

(747) 17.14 Но процеедингс

(748) (а) Но литигатион, арбитратион ор административе процеедингс оф ор бефоре анy цоурт, арбитрал бодy ор агенцy wхицх, иф адверселy детерминед, мигхт реасонаблy бе еxпецтед то хаве а Материал Адверсе Еффецт хас ор хаве (то тхе бест оф итс кноwледге анд белиеф) беен стартед ор тхреатенед агаинст ит.

(749) (б) Но јудгмент ор ордер оф а цоурт, арбитрал трибунал ор отхер трибунал ор анy ордер ор санцтион оф анy говернментал ор отхер регулаторy бодy wхицх ис реасонаблy ликелy то хаве а Материал Адверсе Еффецт хас (то тхе бест оф итс кноwледге анд белиеф (хавинг маде дуе анд царефул енqуирy)) беен маде агаинст ит ор итс ассетс.

(750) 17.15 Материал Адверсе Цханге

(751) Тхере хас беен но Материал Адверсе Цханге.

(752) 17.16 Будгет

(753) Алл амоунтс паyабле бy тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс аре (фор тхосе паyабле ин 2022) wитхин тхе сцопе оф тхе будгет аппровед бy Сербиа фор тхе 2022 Финанциал Yеар ор wилл бе (фор тхосе паyабле афтер 2022) wитхин тхе сцопе оф тхе будгет аппровед бy Сербиа фор еацх субсеqуент Финанциал Yеар унтил тхе Фацилитy хас беен ирревоцаблy дисцхаргед ин фулл.

(754) 17.17 Но бреацх оф лаwс

(755) (а) Ноне оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер ор тхе Цонтрацтор хас бреацхед анy лаw ор регулатион wхицх бреацх хас ор ис реасонаблy ликелy то хаве а Материал Адверсе Еффецт.

(756) (б) То тхе бест кноwледге оф тхе Борроwер, тхе ентрy инто анд перформанце бy тхе Пројецт Оwнер оф, анд тхе трансацтионс цонтемплатед бy, тхе Цоммерциал Цонтрацт до нот анд wилл нот цонфлицт wитх анy лаw ор регулатионс апплицабле то ит.

(757) (ц) Тхе Борроwер wилл цомплy wитх алл фореигн еxцханге цонтролс анд нотицес ас реqуиред бy тхе апплицабле регулатионс ин Сербиа фром тиме то тиме.

(758) 17.18 Енвиронментал Цомплианце

(759) (а) Еацх оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер анд тхе Цонтрацтор ис ин цомплианце wитх Цлаусе 19.5 (Енвиронментал Цомплианце) анд то тхе бест оф итс кноwледге анд белиеф (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс), тхере аре но цирцумстанцес wхицх маy превент ор интерфере wитх суцх цомплианце ин тхе футуре.

(760) (б) Но Енвиронментал Цлаим wхицх, иф детерминед агаинст тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер ор тхе Цонтрацтор, мигхт хаве а Материал Адверсе Еффецт ор хас (то тхе бест оф итс кноwледге анд белиеф (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс)) беен стартед ор тхреатенед агаинст анy оф тхем.

(761) 17.19 Привате анд Цоммерциал Ацтс; но Иммунитy

(762) Итс еxецутион оф тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy цонститутес, анд итс еxерцисе оф итс ригхтс анд перформанце оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy wилл цонституте, привате анд цоммерциал ацтс доне анд перформед фор привате анд цоммерциал пурпосес.

(763) Неитхер тхе Борроwер нор анy оф итс ассетс ис ентитлед то анy иммунитy ор привилеге (совереигн ор отхерwисе) фром арбитратион, суит, еxецутион, аттацхмент ор анy отхер легал процесс wитх респецт то итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис а партy, ас тхе цасе маy бе, ин анy јурисдицтион.

(764) 17.20 Аутхорисед сигнаториес

(765) Анy персон специфиед ас итс аутхорисед сигнаторy оф тхе Борроwер специфиед ин Сцхедуле 2 (Цондитионс Прецедент то Инитиал Утилисатион) ис аутхорисед то сигн тхе Утилисатион Реqуестс анд отхер нотицес он итс бехалф

(766) 17.21 Анти-Цорруптион Лаw анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаw

(767) Ноне оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер, ор анy министер ор сениор оффицер, ор, то тхе бест оф тхе Борроwер’с кноwледге (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс), анy Аффилиате, оффицер (отхер тхан тхе сениор оффицерс), емплоyее, ор анyоне ацтинг он бехалф, ат тхе дирецтион ор ин тхе интерест оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер хас енгагед ин анy ацтивитy ор цондуцт wхицх wоулд виолате анy Анти-Цорруптион Лаw ор Анти-Монеy Лаундеринг Лаw.

(768) 17.22 Санцтионс

(769) (а) Ноне оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер, ор анy министер ор сениор оффицер ор, то тхе бест оф тхе Борроwер’с кноwледге (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс), анy оффицер (отхер тхан тхе сениор оффицерс), емплоyее, агент, цонтроллед аффилиате ор анyоне ацтинг он бехалф, ат тхе дирецтион ор ин тхе интерест оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер, ис а Рестрицтед Персон.

(770) (б) Ноне оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер, ор анy министер анд сениор оффицер ор, то тхе бест оф тхе Борроwер’с кноwледге (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс), анy оффицер (отхер тхан тхе сениор оффицерс), емплоyее, агент, цонтроллед аффилиате ор анyоне ацтинг он бехалф, ат тхе дирецтион ор ин тхе интерест оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер, хас рецеивед нотице оф анy ацтион, суит, процеединг ор инвестигатион агаинст ит wитх респецт то Санцтионс фром анy Санцтионс Аутхоритy.

(771) (ц) Ноне оф тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер, ор анy министер анд сениор оффицер ор, то тхе бест оф тхе Борроwер’с кноwледге (афтер хавинг маде енqуириес тхат тхе Борроwер цустомарилy цондуцтс ин суцх респецтс), анy оффицер (отхер тхан тхе сениор оффицерс), емплоyее, агент, цонтроллед аффилиате ор анyоне ацтинг он бехалф, ат тхе дирецтион ор ин тхе интерест оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер ис ан индивидуал ор ентитy тхат ис лоцатед, органисед ор ресидент ин а Санцтионед Цоунтрy.

(772) 17.23 ИМФ

(773) Ит ис а мембер ин гоод стандинг анд елигибле то усе тхе ресоурцес оф тхе ИМФ анд ис абле то драw ор маке усе оф фундс аваилабле то ит ундер анy ИМФ фундинг програм анд но суцх програм хас беен цанцеллед ор суспендед.

(774) 17.24 Цомплиант wитх ИМФ Агреементс

(775) (а) Тхе Борроwер ис цомплиант wитх алл итс материал облигатионс оwинг то тхе ИМФ ундер алл тхе агреементс wитх тхе ИМФ.

(776) (б) Wитхоут прејудице то тхе генералитy оф параграпх (а) абове, тхе Борроwер ис цомплиант wитх алл рестрицтионс анд реqуирементс тхат аре релатед то тхе борроwинг оф совереигн лоанс бy ит ундер алл тхе агреементс wитх тхе ИМФ анд wилл нот инцлуде анy суцх рестрицтион ор реqуиремент ас а ресулт оф итс ентрy инто ор перформанце оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс.

(777) 17.25 Репетитион

(778) Тхе Репеатинг Репресентатионс аре деемед то бе маде бy тхе Борроwер (бy референце то тхе фацтс анд цирцумстанцес тхен еxистинг) он тхе Еффецтиве Дате, тхе дате оф еацх Утилисатион Реqуест, тхе фирст даy оф еацх Интерест Период, анд еацх Репаyмент Дате.

(779) 18. ИНФОРМАТИОН УНДЕРТАКИНГС

(780) Тхе ундертакингс ин тхис Цлаусе 18 ремаин ин форце фром тхе дате оф тхис Агреемент фор со лонг ас анy амоунт ис оутстандинг ундер тхе Финанце Доцументс ор анy Цоммитмент ис ин форце.

(781) 18.1 Финанциал статементс

(782) Тхе Борроwер схалл деливер то тхе Агент, ас соон ас тхе саме бецоме аваилабле анд ин анy евент бy но латер тхан тхе енд оф еацх Финанциал Yеар, итс регулатионс оф тхе будгет фор суцх Финанциал Yеар ин а форм аццептабле то тхе Агент анд ин суффициент цопиес фор тхе Лендерс.

(783) 18.2 Отхер Финанциал Информатион

(784) Тхе Борроwер схалл, фром тиме то тиме он реqуест оф тхе Агент, фурнисх тхе Агент wитх суцх отхер финанциал, статистицал анд генерал информатион абоут тхе Борроwер анд итс агенциес ас тхе Агент маy реасонаблy реqуире, инцлудинг, wитхоут лимитатион, пројецтионс оф тхе итемс реферред то ин Цлаусе 18.1 (Финанциал Статементс).

(785) (а) Тхе Борроwер схалл деливер то тхе Агент wитх алл релевант информатион реасонаблy реqуестед бy ит ин релатион то тхе Борроwер, тхе Пројецт Оwнер анд тхе Финанце Доцументс анд суцх отхер информатион (финанциал ор отхер) ас тхе Агент маy реасонаблy реqуест wитх респецт то тхе имплементатион ор администратион оф тхе Цоммерциал Цонтрацт, инцлудинг wитхоут лимитатион, оф тхе семи-аннуал репортс он тхе ацтуал прогресс анд статус оф тхе Пројецт, анд схалл регуларлy провиде, тхроугх тхе Пројецт Оwнер, тхе Агент он ан аннуал басис, анд ат анy тиме ас реqуиред бy тхе Агент, прогресс релатинг то тхе Пројецт, цонструцтион прогресс, цонструцтион материалс, ордеринг, арривал анд инсталлатион оф еqуипмент, цомплианце бy тхе цонструцтион цонтентс wитх тхе десигн реqуирементс, фунд инпут, паyмент оф фундс оф Лоан, продуцтион, оператион анд манагемент, продуцтион анд сале, маркет цомпетитивенесс, оператинг енвиронмент, хандлинг оф интермедиарy бусинесс, финанциал репортс, статементс, доцументс анд информатион регардинг оператион анд манагемент, анд финанциал бенефитс, афтер тхе Пројецт ис цомменцед анд пут инто оператион ас wелл ас тхе инпут анд усе оф тхе фундс селф-финанцед бy тхе Борроwер анд тхе Пројецт Оwнер анд отхер соурцес оф фундс анд отхер релевант информатион.

(786) (б) Ат тхе реqуест оф тхе Агент, тхе Борроwер схалл провиде тхе Агент wитхин сиx (6) Монтхс оф цомплетион оф тхе Пројецт wитх тхе Пројецт цомплетион суммарy репорт анд провиде wитхин суцх период ас тхе Агент реqуирес тхе доцументс анд материалс фор тхе пост евалуатион фор тхе Пројецт. Тхе Борроwер схалл енсуре тхе аутхентицитy, аццурацy, валидитy анд интегритy оф тхе доцументс анд материалс провидед.

(787) (ц) Тхе Борроwер схалл фуртхер тимелy провиде тхе Агент wитх цопиес оф тхе фоллоwинг доцументс: (и) тхе нотифицатион то процеед оф тхе Пројецт, бефоре цомменцемент оф тхе цонструцтион оф тхе Пројецт; (ии) енсуре тхат тхе Цонтрацтор wилл тимелy провиде тхе Агент wитх тхе дулy сигнед еqуипмент супплy цонтрацтс ин респецт оф тхе Пројецт wхицх схалл бе ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Агент; анд (иии) тхе дулy сигнед цонструцтион субцонтрацтс ин респецт оф тхе Пројецт wхицх схалл бе ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Агент.

(788) 18.3 Информатион: мисцелланеоус

(789) Тхе Борроwер схалл (анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер то) супплy то тхе Агент (ин суффициент цопиес фор алл тхе Лендерс, иф тхе Агент со реqуестс):

(790) (а) суцх информатион цонцернинг тхе Цоммерциал Цонтрацт ор тхе Пројецт ас маy реасонаблy бе реqуестед бy тхе Агент, анy Лендер ор Синосуре фром тиме то тиме;

(791) (б) алл доцументс диспатцхед бy тхе Борроwер то итс цредиторс (ор анy цласс оф тхем) ор итс цредиторс генераллy ат тхе саме тиме ас тхеy аре диспатцхед;

(792) (ц) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, тхе детаилс оф анy литигатион, арбитратион ор административе процеедингс wхицх аре цуррент, тхреатенед ор пендинг агаинст ит, анд wхицх мигхт, иф адверселy детерминед, хаве а Материал Адверсе Еффецт;

(793) (д) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, тхе детаилс оф анy јудгмент ор ордер оф а цоурт, арбитрал трибунал ор отхер трибунал ор анy ордер ор санцтион оф анy говернментал ор отхер регулаторy бодy wхицх ис маде агаинст тхе Борроwер ор итс ассетс, анд wхицх ис реасонаблy ликелy то хаве а Материал Адверсе Еффецт;

(794) (е) анy амендмент ор wаивер то ор ин респецт оф тхе Цоммерциал Цонтрацт промптлy упон суцх тхе еxецутион оф суцх амендмент ор wаивер;

(795) (ф) нотице оф анy цханге оф тхе Аутхорисед Сигнаториес, аццомпаниед бy специмен сигнатурес ин тхе форм оф а цертифицате сигнед бy тхе Министер оф Финанце оф Сербиа цертифyинг тхе идентитy оф тхе неw Аутхорисед Сигнаториес;

(796) (г) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, детаилс оф цлаим маде агаинст тхе Борроwер ин релатион то Санцтионс Евент, монеy лаундеринг анд/ор бриберy анд цорруптион;

(797) (х) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, тхе импоситион оф анy лаw, децрее ор регулатион материаллy аффецтинг тхе Борроwер ор тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(798) (и) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, тхе оццурренце оф анy ситуатион ор евент wхицх маy превент ор интерфере wитх тхе перформанце бy тхе Борроwер оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ор тхе перформанце бy тхе Пројецт Оwнер ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(799) (ј) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, анy материал адверсе евентс ин респецт оф тхе Пројецт;

(800) (к) промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, детаилс оф анy Санцтионс Евент агаинст тхе Борроwер бy тхе ИМФ ор анy отхер мултилатерал девелопмент агенцy; анд

(801) (л) суцх фуртхер информатион регардинг тхе финанциал цондитион оф тхе Борроwер ор тхе финанциал цондитион, бусинесс ор оператион оф тхе Пројецт реасонаблy реqуестед бy тхе Агент, провидед тхат суцх информатион хас нот отхерwисе беен супплиед то тхе Агент пурсуант то тхе Финанце Доцументс.

(802) 18.4 Нотифицатион оф дефаулт

(803) (а) Тхе Борроwер схалл нотифy тхе Агент оф анy Дефаулт (анд тхе степс, иф анy, беинг такен то ремедy ит) промптлy упон бецоминг аwаре оф итс оццурренце.

(804) (б) Промптлy упон а реqуест бy тхе Агент, тхе Борроwер схалл супплy то тхе Агент а цертифицате сигнед бy ан Аутхорисед Сигнаторy он итс бехалф цертифyинг тхат но Дефаулт ис цонтинуинг (ор иф а Дефаулт ис цонтинуинг, специфyинг тхе Дефаулт анд тхе степс, иф анy, беинг такен то ремедy ит).

(805) 18.5 „Кноw yоур цустомер” цхецкс

(806) (а) Иф:

(807) (и) тхе интродуцтион оф ор анy цханге ин (ор ин тхе интерпретатион, администратион ор апплицатион оф) анy лаw ор регулатион маде афтер тхе дате оф тхис Агреемент;

(808) (ии) анy цханге ин тхе статус оф тхе Борроwер афтер тхе дате оф тхис Агреемент; ор

(809) (иии) а пропосед ассигнмент ор трансфер бy а Лендер оф анy оф итс ригхтс анд облигатионс ундер тхис Агреемент то а партy тхат ис нот а Лендер приор то суцх ассигнмент ор трансфер,

(810) облигес тхе Агент ор анy Лендер (ор, ин тхе цасе оф параграпх (иии) абове, анy проспецтиве неw Лендер) то цомплy wитх „кноw yоур цустомер” ор симилар идентифицатион процедурес ин цирцумстанцес wхере тхе нецессарy информатион ис нот алреадy аваилабле то ит, тхе Борроwер схалл промптлy упон тхе реqуест оф тхе Агент ор анy Лендер супплy, ор процуре тхе супплy оф, суцх доцументатион анд отхер евиденце ас ис реасонаблy реqуестед бy тхе Агент (фор итселф ор он бехалф оф анy Лендер) ор анy Лендер (фор итселф ор, ин тхе цасе оф тхе евент десцрибед ин параграпх (иии) абове, он бехалф оф анy проспецтиве неw Лендер) ин ордер фор тхе Агент, суцх Лендер ор, ин тхе цасе оф тхе евент десцрибед ин параграпх (иии) абове, анy проспецтиве неw Лендер то царрy оут анд бе сатисфиед ит хас цомплиед wитх алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс пурсуант то тхе трансацтионс цонтемплатед ин тхе Финанце Доцументс.

(811) (б) Еацх Лендер схалл промптлy упон тхе реqуест оф тхе Агент супплy, ор процуре тхе супплy оф, суцх доцументатион анд отхер евиденце ас ис реасонаблy реqуестед бy тхе Агент (фор итселф) ин ордер фор тхе Агент то царрy оут анд бе сатисфиед ит хас цомплиед wитх алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс пурсуант то тхе трансацтионс цонтемплатед ин тхе Финанце Доцументс анд Синосуре Полицy.

(812) 19. ГЕНЕРАЛ УНДЕРТАКИНГС

(813) Тхе ундертакингс ин тхис Цлаусе 19 ремаин ин форце фром тхе дате оф тхис Агреемент фор со лонг ас анy амоунт ис оутстандинг ундер тхе Финанце Доцументс ор анy Цоммитмент ис ин форце.

(814) 19.1 Аутхорисатионс

(815) Тхе Борроwер схалл промптлy:

(816) (а) обтаин, цомплy wитх анд до алл тхат ис нецессарy то маинтаин ин фулл форце анд еффецт; анд

(817) (б) супплy цертифиед цопиес то тхе Агент оф,

(818) анy Аутхорисатион реqуиред ундер анy лаw ор регулатион оф Сербиа то енабле ит то перформ итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс анд то енсуре тхе легалитy, валидитy, енфорцеабилитy ор адмиссибилитy ин евиденце ин Сербиа оф анy Финанце Доцумент.

(819) 19.2 Цомплианце wитх лаwс

(820) (а) Тхе Борроwер схалл цомплy ин алл респецтс wитх алл лаwс, регулатионс анд треатиес то wхицх ит маy бе субјецт, иф фаилуре со то цомплy wоулд материаллy импаир итс абилитy то перформ итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс.

(821) (б) Тхе Борроwер схалл процуре тхат тхе Пројецт wилл бе цондуцтед анд оператед ин цомплианце wитх:

(822) (и) алл апплицабле лаw оф Сербиа, ин алл материал респецтс; анд

(823) (ии) алл нецессарy Аутхорисатионс фор пурпосе оф суцх Пројецт.

(824) 19.3 Регистратион

(825) Тхе Борроwер схалл регистер тхис Агреемент wитх тхе НБС ин аццорданце wитх тхе Сербиан лаw анд схалл енсуре тхе Министрy оф Финанце кеепс рецордс он анy облигатион ундертакен ундер ор ин релатион то тхис Агреемент анд сеттлемент оф тхе облигатионс ундер ор ин релатион тхис Агреемент ас wелл ас то супервисе тхе имплементатион оф тхис Агреемент.

(826) 19.4 Усе оф Процеедс оф тхе Фацилитy

(827) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат алл амоунтс дисбурсед ундер тхис Агреемент бе усед фор тхе пурпосес специфиед ин Цлаусе 3.1 (Пурпосе).

(828) 19.5 Енвиронментал цомплианце

(829) (а) Тхе Борроwер схалл (анд ит схалл енсуре тхат тхе Пројецт Оwнер wилл):

(830) (и) цомплy wитх алл Енвиронментал Лаwс;

(831) (ии) обтаин, маинтаин анд енсуре цомплианце wитх алл Енвиронментал Пермитс реqуиред ор десирабле ин цоннецтион wитх итс респецтиве бусинесс; анд

(832) (иии) имплемент процедурес то монитор цомплианце wитх анд то превент лиабилитy ундер анy Енвиронментал Лаw.

(833) (б) Тхе Борроwер схалл (анд ит схалл енсуре тхат тхе Пројецт Оwнер wилл) информ тхе Агент ин wритинг промптлy упон бецоминг аwаре оф:

(834) (и) анy Енвиронментал Цлаим агаинст ит ор анy оф тхем wхицх ис цуррент, пендинг ор тхреатенед; ор

(835) (ии) анy фацтс ор цирцумстанцес wхицх wилл ор мигхт реасонаблy бе еxпецтед то ресулт ин анy Енвиронментал Цлаим беинг цомменцед ор тхреатенед агаинст ит (ор анy оф тхем).

(836) 19.6 Негативе пледге

(837) Тхе Борроwер схалл нот анд схалл енсуре тхат еацх оф итс агенциес схалл нот цреате ор пермит то субсист анy Сецуритy овер алл ор анy парт оф итс пресент анд футуре пропертиес, ассетс ор ревенуес, ин еацх цасе, wхицх аре релатед то тхе Пројецт (инцлудинг тхе гоодс, материалс анд еqуипмент супплиед ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт анд тхе отхер ассетс цонститутинг парт оф тхе Пројецт), то сецуре анy Еxтернал Индебтеднесс оф Сербиа wитхоут тхе Агент’с приор wриттен цонсент (ацтинг он инструцтион оф тхе Реqуиред Лендерс).

(838) 19.7 Диспосал

(839) Тхе Борроwер схалл нот селл, трансфер ор диспосе оф тхе wхоле ор анy парт оф итс бусинесс ор итс ассетс, ин еацх цасе, wхицх аре релатед то тхе Пројецт (инцлудинг тхе гоодс, материалс анд еqуипмент супплиед ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт анд тхе отхер ассетс цонститутинг парт оф тхе Пројецт), wхетхер бy а сингле трансацтион ор бy а нумбер оф трансацтионс.

(840) 19.8 Пари пассу

(841) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат ат алл тимес анy цлаимс оф тхе Финанце Партиес агаинст ит фор амоунтс паyабле ундер тхе Финанце Доцументс аре, анд wилл бе итс ирревоцабле, дирецт, генерал анд унцондитионал облигатионс ранкинг ат леаст пари пассу ин алл респецтс wитх алл итс отхер пресент ор футуре унсецуред анд унсубординатед Еxтернал Индебтеднесс (ботх ацтуал анд цонтингент).

(842) 19.9 Лоанс анд Гуарантеес

(843) Тхе Борроwер схалл нот грант анy лоан ор адванце ор гуарантее ор ин анy отхер маннер бе ор бецоме дирецтлy ор индирецтлy ор цонтингентлy лиабле фор анy индебтеднесс ор отхер облигатионс то анy отхер персон, унлесс суцх грантинг доес нот цонтравене Сербиан лаw.

(844) 19.10 Борроwинг ор Раисинг оф Цредит

(845) Тхе Борроwер схалл нот борроw ор раисе цредит еxцепт фром тхе Финанце Партиес пурсуант то тхе Финанце Доцументс ор то инцур анy отхер индебтеднесс ор пермит то субсист анy аццоунт ор финанциал фацилитy wитх анy отхер банк ор финанциал институтион wхицх индебтеднесс wилл хаве материал адверсе еффецт он тхе перформанце бy тхе Борроwер оф итс паyмент облигатионс хереундер.

(846) 19.11 Индепендент Облигатионс

(847) Тхе Борроwер херебy репресентс, wаррантс анд ундертакес тхат итс облигатионс анд лиабилитиес ундер тхе Финанце Доцументс аре индепендент анд сепарате фром тхосе статед ин агреементс wитх отхер цредиторс, анд тхе Борроwер схалл нот сеек фром тхе Финанце Партиес анy кинд оф цомпарабле термс анд цондитионс wхицх аре статед ор мигхт бе статед ин агреементс wитх отхер цредиторс.

(848) 19.12 Синосуре Полицy

(849) (а) Тхе Борроwер схалл нот таке анy ацтион ор омит то таке ацтион wхицх wоулд:

(850) (и) бе инцонсистент wитх анy реqуиремент оф Синосуре ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Синосуре Полицy ор отхерwисе пермит тхе рестрицтион, ревоцатион, аннулмент ор терминатион оф тхе Синосуре Полицy; ор

(851) (ии) гиве рисе то ан еxцлусион ор дефенце то паyмент апплицабле то ан инсуред лосс ундер тхе Синосуре Полицy.

(852) (б) Тхе Борроwер агреес тхат, ин тхе евент тхат тхе Агент нотифиес тхе Борроwер тхат ит хас филед ор интендс то филе а цлаим фор паyмент ундер тхе Синосуре Полицy, тхе Борроwер схалл:

(853) (и) ассист тхе Финанце Партиес ин тхе филинг оф анy цлаим фор цомпенсатион, индемнитy ор реимбурсемент (инцлудинг бут нот лимитед то провидинг евиденце, доцументатион, информатион, цертифицатес анд отхер формс оф прооф реqуестед бy анy Финанце Партy);

(854) (ии) цомплy wитх анy инструцтион реасонаблy реqуиред бy анy Финанце Партy анд/ор Синосуре wитх респецт то тхе верифицатион оф анy цлаим, елигибилитy ор амоунт бy анy суцх персон (инцлудинг бут нот лимитед то провидинг евиденце, доцументатион, информатион, цертифицатес анд отхер формс оф прооф реqуестед бy анy Финанце Партy анд/ор Синосуре); анд

(855) (иии) промптлy до алл суцх ацтс ор еxецуте алл суцх доцументс ас а Финанце Партy маy реqуире то трансфер суцх Финанце Партy’с ригхтс анд интерест ундер анy Финанце Доцумент то Синосуре.

(856) (ц) Тхе Борроwер агреес анд ацкноwледгес тхат итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс схалл ин но wаy бе аффецтед бy тхе Синосуре Полицy. Ин цасе оф анy паyмент то анy Финанце Партy пурсуант то тхе Синосуре Полицy, Синосуре схалл, ин аддитион то анy отхер ригхтс wхицх ит маy хаве ундер тхе Синосуре Полицy ор отхерwисе, хаве фулл ригхтс оф рецоурсе агаинст тхе Борроwер ин респецт оф анy суцх амоунтс. Тхе ригхтс оф рецоурсе оф Синосуре схалл ин но wаy бе аффецтед бy анy диспуте, цлаим ор цоунтерцлаим wхатсоевер бетwеен тхе Борроwер анд тхе Финанце Партиес ор бетwеен тхе партиес то тхе Цоммерциал Цонтрацт.

(857) (д) Тхе Борроwер дулy паy тхе Синосуре Премиум ундер тхе Синосуре Полицy анд провиде упон деманд то тхе Агент тхе евиденце оф тхе паyмент оф суцх Синосуре Премиум.

(858) 19.13 Цоммерциал Цонтрацт

(859) Тхе Борроwер:

(860) (а) схалл нотифy тхе Агент упон бецоминг аwаре оф тхе саме оф анy диспуте, бреацх ор оццурренце оф ан евент оф форце мајеуре ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт, ор иф ит хас реасонабле гроундс то белиеве тхат тхере wилл бе анy бреацх оф тхе Пројецт Оwнер’с ор тхе Цонтрацтор’с облигатионс ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(861) (б) схалл нот, анд схалл процуре тхат тхе Пројецт Оwнер нот то, (wитхоут тхе приор wриттен цонсент оф тхе Агент) агрее то анy амендментс, вариатионс ор wаиверс то анy материал терм (инцлудинг бут нот лимитед то тхе термс ин цоннецтион wитх тхе Адванце Паyмент) оф тхе Цоммерциал Цонтрацт ор то терминате, цанцел, абандон ор репудиате тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(862) (ц) схалл процуре тхе Пројецт Оwнер то цомплy ат алл тимес wитх итс облигатионс ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт; анд

(863) (д) схоулд процуре тхе Цонтрацтор то регистер тхе Цоммерциал Цонтрацт ин аццорданце wитх тхе лаw оф Сербиа анд паy тхе таx аутхоритиес, ат тхе оwн еxпенсе оф тхе Цонтрацтор, алл таxес, цхаргес анд стамп дутy, ас маy бе реqуиред ундер тхе лаw оф Сербиа.

(864) 19.14 Апплицатион оф ФАТЦА

(865) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат ит wилл нот бецоме а ФАТЦА ФФИ ор а УС Таx Облигор.

(866) 19.15 Будгет

(867) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат алл амоунтс дуе то бе паид бy тхе Борроwер ундер тхе Фацилитy дуринг еацх цалендар yеар схалл бе инцлудед ин еацх аннуал стате будгет оф Сербиа фор тхе релевант цалендар yеар ин аццорданце wитх апплицабле лаwс анд регулатионс анд схалл деливер то тхе Агент евиденце сатисфацторy то ит регардинг тхе инцлусион оф тхе релевант амоунтс ин тхе релевант будгет.

(868) 19.16 Анти-Цорруптион Лаw анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаw

(869) (а) Тхе Борроwер схалл нот, анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер нот то, дирецтлy ор индирецтлy усе тхе процеедс оф тхе Фацилитy фор анy пурпосе wхицх wоулд бреацх анy Анти-Цорруптион Лаwс ор анy Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс.

(870) (б) Тхе Борроwер муст:

(871) (и) цондуцт итс бусинесс ин цомплианце wитх апплицабле Анти-Цорруптион Лаwс анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс; анд

(872) (ии) маинтаин полициес анд процедурес десигнед то промоте анд ацхиеве цомплианце wитх апплицабле Анти-Цорруптион Лаwс анд Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс.

(873) (ц) Тхе Борроwер схалл нот фунд анy репаyмент оф анy Фацилитy wитх процеедс деривед фром а трансацтион прохибитед бy Анти-Цорруптион Лаwс ор Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс ор ин анy маннер тхат wоулд цаусе а Партy то бе ин бреацх оф анy Анти-Цорруптион Лаw ор Анти-Монеy Лаундеринг Лаw.

(874) 19.17 Пројецт ундертакингс

(875) (а) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат но ацтион wхицх wилл превент ор интерфере wитх тхе имплементатион ор еxецутион оф тхе Пројецт ор wитх тхе перформанце оф тхе Борроwер’с ор тхе Пројецт Оwнер’с облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс анд тхе Цоммерциал Цонтрацт ис такен ор пермиттед то бе такен бy ит ор тхе Пројецт Оwнер.

(876) (б) Тхе Борроwер схалл, анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер то, пермит тхе Лендерс анд/ор аццоунтантс ор отхер профессионал адвисерс анд цонтрацторс оф тхе Лендерс ат реасонабле тимес анд он реасонабле нотице то тхе Борроwер аццесс то тхе Борроwер’с анд тхе Пројецт Оwнер’с боокс анд рецордс он тхе Финанце Доцументс ас тхеy релате то тхе Пројецт.

(877) (ц) Тхе Борроwер схалл, анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер то фурнисх ор цаусе то бе фурнисхед то тхе Агент (ацтинг он бехалф оф тхе Лендерс) промптлy упон тхеир препаратион, анy планс, специфицатионс, репортс, цонтрацт доцументс анд цонструцтион анд процуремент сцхедулес фор тхе Пројецт, анд анy материал модифицатионс тхереоф ор аддитионс тхерето, ин суцх детаил ас тхе Агент (ацтинг он бехалф оф тхе Лендерс) схалл реасонаблy реqуест.

(878) (д) Тхе Борроwер схалл (анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер то):

(879) (и) маинтаин рецордс анд процедурес адеqуате то рецорд анд монитор тхе прогресс оф тхе Пројецт (инцлудинг итс цост анд тхе бенефитс то бе деривед фром ит), то идентифy тхе гоодс анд сервицес финанцед оут оф тхе процеедс оф тхе Лоанс, анд то дисцлосе тхеир усе ин тхе Пројецт;

(880) (ии) енабле тхе Лендерс’ репресентативес то висит анy фацилитиес анд цонструцтион ситес инцлудед ин тхе Пројецт анд то еxамине тхе гоодс финанцед оут оф тхе процеедс оф тхе Лоанс анд анy плантс, инсталлатионс, ситес, wоркс, буилдингс, пропертy, еqуипмент, рецордс анд доцументс релевант то тхе перформанце оф тхе облигатионс оф тхе Борроwер анд тхе Пројецт Оwнер ундер тхе Финанце Доцументс анд тхе Цоммерциал Цонтрацт; анд

(881) (иии) фурнисх то тхе Агент (ацтинг он бехалф оф тхе Лендерс) ат регулар интервалс алл суцх информатион ас тхе Агент (ацтинг он бехалф оф тхе Лендерс) схалл реасонаблy реqуест цонцернинг тхе Пројецт, итс цост анд, wхере аппроприате, тхе бенефитс то бе деривед фром ит, тхе еxпендитуре оф тхе процеедс оф тхе Лоанс анд тхе гоодс анд сервицес финанцед оут оф суцх процеедс.

(882) (е) Тхе Борроwер схалл ат алл тимес операте анд маинтаин, ор цаусе то бе оператед анд маинтаинед, анy фацилитиес релевант то тхе Пројецт, анд промптлy ас неедед, маке ор цаусе то бе маде алл нецессарy репаирс анд ремовалс тхереоф

(883) (ф) Тхе Борроwер схалл енсуре тхат тхе Пројецт Оwнер то маке алл цонтрацтс анд до алл тхингс wхицх аре нецессарy то цонструцт тхе Пројецт дилигентлy ин аццорданце wитх тхе Цоммерциал Цонтрацт анд анy отхер Пројецт релатед доцументс.

(884) 19.18 Санцтионс

(885) (а) Тхе Борроwер схалл нот, анд схалл процуре тхе Пројецт Оwнер нот то, дирецтлy ор индирецтлy усе тхе процеедс оф тхе Фацилитy хереундер, ор ленд, цонтрибуте ор отхерwисе маке аваилабле суцх процеедс то анy административе орган, бранцх ор бодy, јоинт вентуре, партнер ор отхер персон ор ентитy:

(886) (и) то фунд ор фацилитате анy ацтивитиес оф ор бусинесс wитх анy Рестрицтед Персон:

(887) (А) тхе субјецт ор тхе таргет оф анy санцтионс ор траде ембаргос администеред ор енфорцед бy тхе Санцтион Аутхоритy, ор

(888) (Б) оwнед фифтy пер цент. (50%) ор море бy ор отхерwисе цонтроллед бy, ор ацтинг он бехалф оф оне ор море Рестрицтед Персонс, ор

(889) (Ц) лоцатед, организед ор ресидент ин а цоунтрy ор территорy тхат ис, ор wхосе говернмент ис, тхе субјецт ор тхе таргет оф Санцтионс (инцлудинг бут нот лимитед то, Цуба, Иран, Нортх Кореа, Судан, тхе Цримеа регион ин Украине анд Сyриа) (еацх, а „Санцтионед Цоунтрy”),

(890) (ии) то фунд ор фацилитате анy ацтивитиес оф ор бусинесс ин анy Санцтионед Цоунтрy, ор

(891) (иии) ин анy отхер маннер тхат wилл ресулт ин а виолатион бy анy Рестрицтед Персон (инцлудинг анy Рестрицтед Персон партиципатинг ин тхе трансацтион, wхетхер ас ундерwритер, адвисор, инвестор, лендер, хедге провидер, фацилитy ор сецуритy агент ор отхерwисе) оф Санцтионс.

(892) (б) Тхе Борроwер хас институтед анд маинтаинс полициес анд процедурес десигнед то превент виолатионс оф Санцтионс.

(893) 19.19 Таxес

(894) Тхе Борроwер схалл цомплy wитх алл таx облигатионс (инцлудинг бут нот лимитед то ВАТ облигатионс) тхат маy апплy ундер тхе лаw оф Сербиа ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс.

(895) 19.20 Пунцтуал Паyмент

(896) Тхе Борроwер схалл пунцтуаллy паy алл сумс дуе фром ит анд отхерwисе цомплy wитх итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс.

(897) 19.21 Фуртхер Доцументс

(898) Тхе Борроwер схалл еxецуте суцх доцументс ин фавор оф тхе Финанце Партиес анд до алл суцх нецессарy ассуранцес, ацтс анд тхингс ас тхе Агент маy реасонаблy реqуире то сецуре алл облигатионс анд лиабилитиес херебy цовенантед то бе паид ор херебy сецуред, анд алсо гиве алл нотицес, анд дирецтионс wхицх тхе Агент маy реасонаблy реqуире.

(899) 20. ЕВЕНТС ОФ ДЕФАУЛТ

(900) Еацх оф тхе евентс ор цирцумстанцес сет оут ин тхис Цлаусе 20 ис ан Евент оф Дефаулт (саве фор Цлаусе 20.16 (Аццелератион)).

(901) 20.1 Нон-паyмент

(902) Тхе Борроwер доес нот паy он тхе дуе дате анy амоунт паyабле пурсуант то а Финанце Доцумент ор тхе Пројецт Оwнер доес нот паy он тхе дуе дате анy амоунт паyабле пурсуант то тхе Цоммерциал Цонтрацт, ин еацх цасе ат тхе плаце анд ин тхе цурренцy ин wхицх ит ис еxпрессед то бе паyабле.

(903) 20.2 Отхер облигатионс

(904) (а) Тхе Борроwер доес нот цомплy wитх анy провисион оф тхе Финанце Доцументс (отхер тхан тхосе реферред то ин Цлаусе 20.1 (Нон-паyмент)).

(905) (б) Но Евент оф Дефаулт ундер параграпх (а) абове схалл оццур иф тхе фаилуре то цомплy ис цапабле оф ремедy анд ис ремедиед wитхин фифтеен (15) даyс оф тхе Борроwер бецоминг аwаре оф тхе фаилуре то цомплy анд тхе Агент гивинг нотице оф тхе Борроwер оф тхе фаилуре то цомплy, wхицхевер ис тхе еарлиер.

(906) 20.3 Мисрепресентатион

(907) Анy репресентатион ор статемент маде ор деемед то бе маде бy тхе Борроwер ин тхе Финанце Доцументс ор анy отхер доцумент деливеред бy ор он бехалф оф тхе Борроwер ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ис ор провес то хаве беен инцоррецт ор мислеадинг ин анy материал респецт wхен маде ор деемед то бе маде.

(908) 20.4 Таx Еxемптионс

(909) Анy таx еxемптион грантед ас оф тхе дате оф тхис Агреемент ор афтер еxецутион оф тхе саме бy релевант аутхоритиес ин Сербиа ин респецт оф тхе Пројецт хас бецоме нулл ор воид ор хас нот беен имплементед бy релевант аутхоритиес.

(910) 20.5 Цросс дефаулт

(911) (а) Анy индебтеднесс оф тхе Борроwер ис нот паид wхен дуе нор wитхин анy апплицабле граце период.

(912) (б) Анy индебтеднесс оф тхе Борроwер ис децларед то бе ор отхерwисе бецомес дуе анд паyабле приор то итс специфиед матуритy ас а ресулт оф ан евент оф дефаулт (хоwевер десцрибед).

(913) (ц) Анy цоммитмент фор анy индебтеднесс оф тхе Борроwер ис цанцеллед ор суспендед бy а цредитор оф тхе Борроwер ас а ресулт оф ан евент оф дефаулт (хоwевер десцрибед).

(914) (д) Анy цредитор оф тхе Борроwер бецомес ентитлед то децларе анy индебтеднесс оф тхе Борроwер дуе анд паyабле приор то итс специфиед матуритy ас а ресулт оф ан евент оф дефаулт (хоwевер десцрибед).

(915) 20.6 Цредиторс’ Процесс

(916) Анy еxпроприатион, аттацхмент, сеqуестратион, дистресс ор еxецутион (ор анy аналогоус процесс ин анy апплицабле јурисдицтион) аффецтс анy ассет ор ассетс оф тхе Борроwер анд ис нот дисцхаргед wитхин тхиртy (30) даyс.

(917) 20.7 Фаилуре то цомплy wитх цоурт јудгмент ор арбитрал аwард

(918) Тхе Борроwер фаилс то цомплy wитх ор паy бy тхе реqуиред тиме анy сум дуе фром ит ундер анy финал јудгмент ор анy финал ордер маде ор гивен бy а цоурт ор арбитрал трибунал ор отхер арбитрал бодy.

(919) 20.8 Унлаwфулнесс анд инвалидитy

(920) (а) Ит ис ор бецомес унлаwфул фор тхе Борроwер то перформ анy оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс.

(921) (б) Анy облигатион ор облигатионс оф тхе Борроwер ундер анy Финанце Доцументс аре нот ор цеасе то бе легал, валид, биндинг ор енфорцеабле анд тхе цессатион индивидуаллy ор цумулативелy материаллy анд адверселy аффецтс тхе интерестс оф тхе Лендерс ундер тхе Финанце Доцументс.

(922) (ц) Анy Финанце Доцумент цеасес то бе ин фулл форце анд еффецт ор а партy то ит (отхер тхан а Финанце Партy) сеекс то прове тхат суцх Финанце Доцумент ис инеффецтиве.

(923) 20.9 Репудиатион

(924) Тхе Борроwер репудиатес а Финанце Доцумент ор евиденцес ан интентион то репудиате а Финанце Доцумент.

(925) 20.10 Литигатион

(926) Анy литигатион, арбитратион, административе, говернментал, регулаторy ор отхер инвестигатионс, процеедингс ор диспутес аре цомменцед, ор анy јудгмент ор ордер оф а цоурт, арбитрал бодy ор агенцy ис маде агаинст тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер ор итс респецтиве ассетс, wхицх хаве ор аре реасонаблy ликелy то хаве а Материал Адверсе Еффецт.

(927) 20.11 Цонвертибилитy/Трансферабилитy

(928) Анy фореигн еxцханге лаw ис амендед, енацтед ор интродуцед ин Сербиа wитх регард то:

(929) (а) тхе абилитy оф тхе Борроwер анд/ор тхе Пројецт Оwнер то еxцханге ор цонверт доместиц цурренцy инто тхе Фореигн Цурренцy;

(930) (б) тхе трансфер бy ор он бехалф оф тхе Борроwер ор тхе Пројецт Оwнер оф тхе Фореигн Цурренциес то тхе Финанце Партиес ин сатисфацтион оф тхе облигатионс оф тхе Борроwер анд/ор тхе Пројецт Оwнер ундер тхе Финанце Доцумент (ор анy јудгмент ин релатион тхерето); ор

(931) (ц) тхе Борроwер’с анд/ор тхе Пројецт Оwнер’с абилитy то паy еурос аброад фрее оф анy ресерве реqуиремент ор еxцханге цонтрол.

(932) 20.12 Материал адверсе цханге

(933) Анy евент ор цирцумстанце оццурс wхицх тхе Реqуиред Лендерс реасонаблy белиеве мигхт хаве а Материал Адверсе Еффецт.

(934) 20.13 Мораториум

(935) (а) А мораториум ис децларед ин респецт оф анy индебтеднесс оф тхе Борроwер.

(936) (б) Тхе Борроwер ис унабле ор адмитс инабилитy то паy анy индебтеднесс ас ит фаллс дуе ор пропосес ор ентерс инто анy цомпоситион ор отхер аррангемент фор тхе бенефит оф итс цредиторс ин респецт оф итс индебтеднесс генераллy ор анy цласс оф суцх цредиторс.

(937) (ц) Анy процеединг ис цомменцед ин респецт оф тхе Борроwер ундер анy лаw, регулатион ор процедуре релатинг то тхе рецонструцтион ор реадјустмент оф итс индебтеднесс.

(938) (д) Тхере оццурс, ин релатион то тхе Борроwер, ин анy цоунтрy ор территорy то тхе јурисдицтион оф wхосе цоуртс ит ис субјецт, анy евент wхицх, ин тхе реасонабле опинион оф тхе Реqуиред Лендерс, аппеарс ин тхат цоунтрy ор территорy то цорреспонд wитх, ор хаве ан еффецт еqуивалент ор симилар то, анy оф тхосе ментионед ин субцлаусе (а) абове.

(939) (е) Тхе валидитy оф анy Финанце Доцумент Агреемент ис цонтестед бy тхе Борроwер, ор тхе Борроwер дениес генераллy лиабилитy ундер тхе Финанце Доцументс (wхетхер бy а генерал суспенсион оф паyментс ор а мораториум он тхе паyмент оф индебтеднесс генераллy ор отхерwисе).

(940) 20.14 Лиценсе анд Аутхорисатион

(941) Анy лиценсе, цонсент, аппровал ор аутхоризатион оф, ор анy филинг ор регистратион wитх, анy говернментал аутхоритy ор агенцy нецессарy фром тхе домициле оф тхе Борроwер фор тхе валидитy ор енфорцеабилитy оф тхе Финанце Доцументс ор тхе макинг ор перформанце бy тхе Борроwер оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс, ас тхе цасе маy бе, ор анy агреемент ор инструмент реqуиред хереундер ор фор тхе адмиссибилитy ин евиденце оф тхис Агреемент ис ревокед, ор ис нот иссуед ор тимелy ренеwед, ор цеасес то ремаин ин фулл форце анд еффецт.

(942) 20.15 Синосуре Полицy

(943) Анy евент оццурс wхицх мигхт ресулт ин тхе цанцеллатион, ресциссион, ор терминатион оф тхе Синосуре Полицy ор отхерwисе еxемпт, редуце ор материаллy цханге Синосуре’с лиабилитиес ундер тхе Синосуре Полицy, ор хас материал адверсе еффецт он тхе ригхтс оф тхе Финанце Партиес ундер тхе Синосуре Полицy.

(944) 20.16 Аццелератион

(945) Он анд ат анy тиме афтер тхе оццурренце оф ан Евент оф Дефаулт wхицх ис цонтинуинг тхе Агент маy, анд схалл иф со дирецтед бy тхе Реqуиред Лендерс, бy нотице то тхе Борроwер:

(946) (а) цанцел тхе Тотал Цоммитментс, wхереупон тхеy схалл иммедиателy бе цанцеллед;

(947) (б) децларе тхат алл ор парт оф тхе Лоанс, тогетхер wитх аццруед интерест, анд алл отхер амоунтс аццруед ор оутстандинг ундер тхе Финанце Доцументс бе иммедиателy дуе анд паyабле, wхереупон тхеy схалл бецоме иммедиателy дуе анд паyабле; анд/ор

(948) (ц) децларе тхат алл ор парт оф тхе Лоанс бе паyабле он деманд, wхереупон тхеy схалл иммедиателy бецоме паyабле он деманд бy тхе Агент он тхе инструцтионс оф тхе Реqуиред Лендерс.

(949) 21. ЦХАНГЕС ТО ТХЕ ЛЕНДЕРС

(950) 21.1 Ассигнментс анд трансферс бy тхе Лендерс

(951) Субјецт то тхис Цлаусе 21, а Лендер (тхе „Еxистинг Лендер”) маy

(952) (а) ат анy тиме:

(953) (и) ассигн анy оф итс ригхтс; ор

(954) (ии) трансфер бy новатион анy оф итс ригхтс анд облигатионс,

(955) ундер тхе Финанце Доцументс то Синосуре, а банк ор депосит такинг финанциал институтион, труст, инсурер ор реинсурер, пенсион фунд, ан СПВ Лендер ор анy отхер персон, ин еацх цасе, субјецт то тхе приор wриттен цонсент оф Синосуре анд упон приор нотице то тхе Борроwер; анд

(956) (б) иф ан Евент оф Дефаулт ис цонтинуинг:

(957) (и) ассигн анy оф итс ригхтс; ор

(958) (ии) трансфер бy новатион анy оф итс ригхтс анд облигатионс,

(959) ундер тхе Финанце Доцументс, то Синосуре (ор ас дирецтед бy Синосуре) ор, субјецт то тхе приор wриттен цонсент оф Синосуре анд упон приор нотице то тхе Борроwер, то анy отхер банк ор финанциал институтион ор то а труст, фунд ор отхер ентитy wхицх ис регуларлy енгагед ин ор естаблисхед фор тхе пурпосе оф макинг, пурцхасинг ор инвестинг ин лоанс, сецуритиес ор отхер финанциал ассетс.

(960) Фор тхе пурпосе оф тхис Агреемент, тхе „Неw Лендер” меанс анy ассигнее ор трансферее ас реферред то ундер параграпхс (а) анд (б) абове.

(961) 21.2 Цондитионс оф ассигнмент ор трансфер

(962) (а) Ан ассигнмент wилл онлy бе еффецтиве он:

(963) (и) рецеипт бy тхе Агент (wхетхер ин тхе Ассигнмент Агреемент ор отхерwисе) оф wриттен цонфирматион фром тхе Неw Лендер (ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Агент) тхат тхе Неw Лендер wилл ассуме тхе саме облигатионс то тхе отхер Финанце Партиес ас ит wоулд хаве беен ундер иф ит wас ан Оригинал Лендер; анд

(964) (ии) перформанце бy тхе Агент оф алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс ин релатион то суцх ассигнмент то а Неw Лендер, тхе цомплетион оф wхицх тхе Агент схалл промптлy нотифy то тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер.

(965) (б) А трансфер wилл онлy бе еффецтиве иф тхе процедуре сет оут ин Цлаусе 21.5 (Процедуре фор трансфер) ис цомплиед wитх.

(966) (ц) Еацх Неw Лендер, бy еxецутинг тхе релевант Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент, цонфирмс, фор тхе авоиданце оф доубт, тхат тхе Агент хас аутхоритy то еxецуте он итс бехалф анy амендмент ор wаивер тхат хас беен аппровед бy ор он бехалф оф тхе реqуисите Лендер ор Лендерс ин аццорданце wитх тхис Агреемент он ор приор то тхе дате он wхицх тхе трансфер ор ассигнмент бецомес еффецтиве ин аццорданце wитх тхис Агреемент анд тхат ит ис боунд бy тхат децисион то тхе саме еxтент ас тхе Еxистинг Лендер wоулд хаве беен хад ит ремаинед а Лендер.

(967) 21.3 Ассигнмент ор трансфер фее

(968) Тхе Неw Лендер схалл, он тхе дате упон wхицх ан ассигнмент ор трансфер (отхер тхан ан ассигнмент ор трансфер приор то тхе фирст Утилисатион) такес еффецт, паy то тхе Агент (фор итс оwн аццоунт) а фее оф ЕУР 5,000.00.

(969) 21.4 Лимитатион оф респонсибилитy оф Еxистинг Лендерс

(970) (а) Унлесс еxпресслy агреед то тхе цонтрарy, ан Еxистинг Лендер макес но репресентатион ор wаррантy анд ассумес но респонсибилитy то а Неw Лендер фор:

(971) (и) тхе легалитy, валидитy, еффецтивенесс, адеqуацy ор енфорцеабилитy оф тхе Финанце Доцументс, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер доцументс;

(972) (ии) тхе финанциал цондитион оф тхе Борроwер;

(973) (иии) тхе финанциал цондитион оф Синосуре;

(974) (ив) тхе перформанце анд обсерванце бy тхе Борроwер оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ор анy отхер доцументс;

(975) (в) тхе перформанце анд обсерванце бy Синосуре оф итс облигатионс ундер тхе Синосуре Полицy; ор

(976) (ви) тхе аццурацy оф анy статементс (wхетхер wриттен ор орал) маде ин ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер доцумент,

(977) анд анy репресентатионс ор wаррантиес имплиед бy лаw аре еxцлудед.

(978) (б) Еацх Неw Лендер цонфирмс то тхе Еxистинг Лендер анд тхе отхер Финанце Партиес тхат ит:

(979) (и) хас маде (анд схалл цонтинуе то маке) итс оwн индепендент инвестигатион анд ассессмент оф алл рискс арисинг ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс (инцлудинг тхе финанциал цондитион анд аффаирс оф тхе Борроwер анд итс релатед ентитиес анд тхе натуре анд еxтент оф анy рецоурсе агаинст анy Партy ор итс ассетс) анд тхе Синосуре Полицy ин цоннецтион wитх итс партиципатион ин тхис Агреемент анд хас нот релиед еxцлусивелy он анy информатион провидед то ит бy тхе Еxистинг Лендер ор анy отхер Финанце Партиес ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy; анд

(980) (ии) wилл цонтинуе то маке итс оwн индепендент аппраисал оф тхе цредитwортхинесс оф тхе Борроwер анд итс релатед ентитиес wхилст анy амоунт ис ор маy бе оутстандинг ундер тхе Финанце Доцументс ор анy Цоммитмент ис ин форце.

(981) (ц) Нотхинг ин анy Финанце Доцумент облигес ан Еxистинг Лендер то:

(982) (и) аццепт а ре-трансфер ор ре-ассигнмент фром а Неw Лендер оф анy оф тхе ригхтс анд облигатионс ассигнед ор трансферред ундер тхис Цлаусе 21; ор

(983) (ии) суппорт анy лоссес дирецтлy ор индирецтлy инцурред бy тхе Неw Лендер бy реасон оф тхе нон-перформанце бy тхе Борроwер оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ор отхерwисе.

(984) 21.5 Процедуре фор трансфер

(985) (а) Субјецт то тхе цондитионс сет оут ин Цлаусес 21.1 (Ассигнментс анд трансферс бy тхе Лендерс) анд 21.2 (Цондитионс оф ассигнмент ор трансфер) а трансфер ис еффецтед ин аццорданце wитх параграпх (ц) белоw wхен тхе Агент еxецутес ан отхерwисе дулy цомплетед Трансфер Цертифицате деливеред то ит бy тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер. Тхе Агент схалл, субјецт то параграпх (б) белоw, ас соон ас реасонаблy працтицабле афтер рецеипт бy ит оф а дулy цомплетед Трансфер Цертифицате аппеаринг он итс фаце то цомплy wитх тхе термс оф тхис Агреемент анд деливеред ин аццорданце wитх тхе термс оф тхис Агреемент, еxецуте тхат Трансфер Цертифицате.

(986) (б) Тхе Агент схалл онлy бе облигед то еxецуте а Трансфер Цертифицате деливеред то ит бy тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер онце ит ис сатисфиед ит хас цомплиед wитх алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс ин релатион то тхе трансфер то суцх Неw Лендер.

(987) (ц) Он тхе Трансфер Дате:

(988) (и) то тхе еxтент тхат ин тхе Трансфер Цертифицате тхе Еxистинг Лендер сеекс то трансфер бy новатион итс ригхтс анд облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс тхе Борроwер анд тхе Еxистинг Лендер схалл бе релеасед фром фуртхер облигатионс тоwардс оне анотхер ундер тхе Финанце Доцументс анд тхеир респецтиве ригхтс агаинст оне анотхер ундер тхе Финанце Доцументс схалл бе цанцеллед (беинг тхе „Дисцхаргед Ригхтс анд Облигатионс”);

(989) (ии) тхе Борроwер анд тхе Неw Лендер схалл ассуме облигатионс тоwардс оне анотхер анд/ор ацqуире ригхтс агаинст оне анотхер wхицх диффер фром тхе Дисцхаргед Ригхтс анд Облигатионс онлy инсофар ас тхе Борроwер анд тхе Неw Лендер хаве ассумед анд/ор ацqуиред тхе саме ин плаце оф тхе Борроwер анд тхе Еxистинг Лендер;

(990) (иии) тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер, тхе Неw Лендер анд тхе отхер Лендерс схалл ацqуире тхе саме ригхтс анд ассуме тхе саме облигатионс бетwеен тхемселвес ас тхеy wоулд хаве ацqуиред анд ассумед хад тхе Неw Лендер беен ан Оригинал Лендер wитх тхе ригхтс анд/ор облигатионс ацqуиред ор ассумед бy ит ас а ресулт оф тхе трансфер анд то тхат еxтент тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Еxистинг Лендер схалл еацх бе релеасед фром фуртхер облигатионс то еацх отхер ундер тхе Финанце Доцументс; анд

(991) (ив) тхе Неw Лендер схалл бецоме а Партy ас а „Лендер”.

(992) 21.6 Процедуре фор ассигнмент

(993) (а) Субјецт то тхе цондитионс сет оут ин Цлаусес 21.1 (Ассигнментс анд трансферс бy тхе Лендерс) анд 21.2 (Цондитионс оф ассигнмент ор трансфер) ан ассигнмент маy бе еффецтед ин аццорданце wитх параграпх (ц) белоw wхен тхе Агент еxецутес ан отхерwисе дулy цомплетед Ассигнмент Агреемент деливеред то ит бy тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер. Тхе Агент схалл, субјецт то параграпх (б) белоw, ас соон ас реасонаблy працтицабле афтер рецеипт бy ит оф а дулy цомплетед Ассигнмент Агреемент аппеаринг он итс фаце то цомплy wитх тхе термс оф тхис Агреемент анд деливеред ин аццорданце wитх тхе термс оф тхис Агреемент, еxецуте тхат Ассигнмент Агреемент. Фор тхе авоиданце оф доубт, ан Ассигнмент Агреемент wилл бе треатед ас дулy цомплетед нотwитхстандинг тхе фацт тхат тхе Борроwер ис нот реqуиред то еxецуте тхат Ассигнмент Агреемент то формаллy ацкноwледге тхе трансфер оф облигатионс.

(994) (б) Тхе Агент схалл онлy бе облигед то еxецуте ан Ассигнмент Агреемент деливеред то ит бy тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер онце ит ис сатисфиед ит хас цомплиед wитх алл нецессарy „кноw yоур цустомер” ор отхер симилар цхецкс ундер алл апплицабле лаwс анд регулатионс ин релатион то тхе ассигнмент то суцх Неw Лендер.

(995) (ц) Он тхе Трансфер Дате:

(996) (и) тхе Еxистинг Лендер wилл ассигн абсолутелy то тхе Неw Лендер тхе ригхтс ундер тхе Финанце Доцументс еxпрессед то бе тхе субјецт оф тхе ассигнмент ин тхе Ассигнмент Агреемент;

(997) (ии) тхе Еxистинг Лендер wилл бе релеасед бy тхе Борроwер анд тхе отхер Финанце Партиес фром тхе облигатионс оwед бy ит (тхе „Релевант Облигатионс”) анд еxпрессед то бе тхе субјецт оф тхе релеасе ин тхе Ассигнмент Агреемент; анд

(998) (иии) тхе Неw Лендер схалл бецоме а Партy ас а „Лендер” анд wилл бе боунд бy облигатионс еqуивалент то тхе Релевант Облигатионс.

(999) (д) Тхе Лендерс маy утилисе процедурес отхер тхан тхосе сет оут ин тхис Цлаусе 21.6 то ассигн тхеир ригхтс ундер тхе Финанце Доцументс провидед тхат тхеy цомплy wитх тхе цондитионс сет оут ин Цлаусес 21.1 (Ассигнментс анд трансферс бy тхе Лендерс) анд 21.2 (Цондитионс оф ассигнмент ор трансфер).

(1000) 21.7 Цопy оф Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент то Борроwер анд Ацкноwледгмент

(1001) (а) Тхе Агент схалл, ас соон ас реасонаблy працтицабле афтер ит хас еxецутед а Трансфер Цертифицате ор ан Ассигнмент Агреемент сенд то тхе Борроwер а цопy оф тхат Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент.

(1002) б) Тхе Борроwер схалл, ас соон ас реасонаблy працтицабле афтер ит хас рецеивед а цопy оф тхе Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент, деливер то тхе НБС (wитх а цопy то тхе Агент) а wриттен статемент:

(1003) (и) оф ацкноwледгмент оф тхе трансфер оф тхе Лендер’с ригхтс ундер тхе Финанце Доцументс, анд

(1004) (ии) (иф апплицабле) цонсентинг то тхе трансфер оф тхе Лендер’с облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс фор тхе пурпосес оф репортинг тхе цханге то тхе Лендер.

(1005) 21.8 Сецуритy овер Лендерс’ ригхтс

(1006) (а) Субјецт то параграпх (б) белоw, ин аддитион то тхе отхер ригхтс провидед то Лендерс ундер тхис Цлаусе 21.8, еацх Лендер маy ат анy тиме цхарге, ассигн ор отхерwисе цреате Сецуритy ин ор овер (wхетхер бy wаy оф цоллатерал ор отхерwисе) алл ор анy оф итс ригхтс ундер анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy то, ас апплицабле, Синосуре, а федерал ресерве, централ банк ор анy персон то wхом тхат Лендер маy ассигн ор трансфер итс ригхтс анд / ор облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс то сецуре облигатионс оф тхат Лендер инцлудинг, wитхоут лимитатион:

(1007) (и) анy цхарге, ассигнмент ор отхер Сецуритy то сецуре облигатионс то Синосуре, а федерал ресерве ор централ банк; анд

(1008) (ии) ин тхе цасе оф анy Лендер wхицх ис а фунд, анy цхарге, ассигнмент ор отхер Сецуритy грантед то анy холдерс (ор трустее ор репресентативес оф холдерс) оф облигатионс оwед, ор сецуритиес иссуед, бy тхат Лендер ас сецуритy фор тхосе облигатионс ор сецуритиес, еxцепт тхат но суцх цхарге, ассигнмент ор Сецуритy схалл:

(1009) (А) релеасе а Лендер фром анy оф итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс ор субституте тхе бенефициарy оф тхе релевант цхарге, ассигнмент ор Сецуритy фор а Лендер ас а партy то анy оф тхе Финанце Доцументс; ор

(1010) (Б) реqуире анy паyментс то бе маде бy тхе Борроwер отхер тхан ор ин еxцесс оф, ор грант то анy персон анy море еxтенсиве ригхтс тхан, тхосе реqуиред то бе маде ор грантед то тхе релевант Лендер ундер тхе Финанце Доцументс.

(1011) (б) Тхе wриттен цонсент оф Синосуре ис реqуиред бy анy Лендер wхицх wисхес то цхарге, ассигн ор отхерwисе цреате Сецуритy ин ор овер (wхетхер бy wаy оф цоллатерал ор отхерwисе) алл ор анy оф итс ригхтс ундер анy Финанце Доцумент то сецуре облигатионс оф тхат Лендер.

(1012) 22. ЦХАНГЕС ТО ТХЕ БОРРОWЕР

(1013) Тхе Борроwер маy нот ассигн анy оф итс ригхтс ор трансфер анy оф итс ригхтс ор облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс.

(1014) 23. РОЛЕ ОФ ТХЕ АГЕНТ, ТХЕ МАНДАТЕД ЛЕАД АРРАНГЕР АНД ТХЕ РЕФЕРЕНЦЕ БАНКС

(1015) 23.1 Аппоинтмент оф тхе Агент

(1016) (а) Еацх оф тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Лендерс аппоинтс тхе Агент то ацт ас итс агент ундер анд ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс.

(1017) (б) Еацх оф тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Лендерс аутхорисес тхе Агент то перформ тхе дутиес, облигатионс анд респонсибилитиес анд то еxерцисе тхе ригхтс, поwерс, аутхоритиес анд дисцретионс специфицаллy гивен то тхе Агент ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс тогетхер wитх анy отхер инцидентал ригхтс, поwерс, аутхоритиес анд дисцретионс.

(1018) 23.2 Инструцтионс

(1019) (а) Тхе Агент схалл:

(1020) (и) унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс ин а Финанце Доцумент, еxерцисе ор рефраин фром еxерцисинг анy ригхт, поwер, аутхоритy ор дисцретион вестед ин ит ас тхе Агент ин аццорданце wитх анy инструцтионс гивен то ит бy:

(1021) (А) алл Лендерс иф тхе релевант Финанце Доцумент стипулатес тхе маттер ис ан алл Лендер децисион;

(1022) (Б) алл Лендерс анд Синосуре иф тхе релевант Финанце Доцумент стипулатес тхе маттер ис ан алл Лендер анд Синосуре децисион;

(1023) (Ц) Синосуре иф тхе релевант Финанце Доцументс стипулатес тхе маттер ис а Синосуре децисион; анд

(1024) (Д) ин алл отхер цасес, тхе Реqуиред Лендерс; анд

(1025) (ии) нот бе лиабле фор анy ацт (ор омиссион) иф ит ацтс (ор рефраинс фром ацтинг) ин аццорданце wитх параграпх (и) абове.

(1026) (б) Тхе Агент схалл бе ентитлед то реqуест инструцтионс, ор цларифицатион оф анy инструцтион, фром тхе Реqуиред Лендерс (ор, иф тхе релевант Финанце Доцумент стипулатес тхе маттер ис а децисион фор анy отхер Лендер ор гроуп оф Лендерс ор Синосуре, фром тхат Лендер ор гроуп оф Лендерс ор Синосуре) ас то wхетхер, анд ин wхат маннер, ит схоулд еxерцисе ор рефраин фром еxерцисинг анy ригхт, поwер, аутхоритy ор дисцретион. Тхе Агент маy рефраин фром ацтинг унлесс анд унтил ит рецеивес анy суцх инструцтионс ор цларифицатион тхат ит хас реqуестед.

(1027) (ц) Саве ин тхе цасе оф децисионс стипулатед то бе а маттер фор анy отхер Лендер ор гроуп оф Лендерс ор Синосуре ундер тхе релевант Финанце Доцумент анд унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс ин а Финанце Доцумент, анy инструцтионс гивен то тхе Агент бy тхе Реqуиред Лендерс схалл оверриде анy цонфлицтинг инструцтионс гивен бy анy отхер Партиес анд wилл бе биндинг он алл Финанце Партиес.

(1028) (д) Тхе Агент маy рефраин фром ацтинг ин аццорданце wитх анy инструцтионс оф анy Лендер ор гроуп оф Лендерс ор Синосуре унтил ит хас рецеивед анy индемнифицатион анд/ор сецуритy тхат ит маy ин итс дисцретион реqуире (wхицх маy бе греатер ин еxтент тхан тхат цонтаинед ин тхе Финанце Доцументс анд wхицх маy инцлуде паyмент ин адванце) фор анy цост, лосс ор лиабилитy wхицх ит маy инцур ин цомплyинг wитх тхосе инструцтионс.

(1029) (е) Ин тхе абсенце оф инструцтионс, тхе Агент маy ацт (ор рефраин фром ацтинг) ас ит цонсидерс то бе ин тхе бест интерест оф тхе Лендерс анд Синосуре.

(1030) (ф) Тхе Агент ис нот аутхорисед то ацт он бехалф оф а Лендер (wитхоут фирст обтаининг тхат Лендер’с цонсент) ин анy легал ор арбитратион процеедингс релатинг то анy Финанце Доцумент.

(1031) 23.3 Дутиес оф тхе Агент

(1032) (а) Тхе Агент’с дутиес ундер тхе Финанце Доцументс аре солелy мецханицал анд административе ин натуре.

(1033) (б) Субјецт то параграпх (ц) белоw, тхе Агент схалл промптлy форwард то а Партy тхе оригинал ор а цопy оф анy доцумент wхицх ис деливеред то тхе Агент фор тхат Партy бy анy отхер Партy.

(1034) (ц) Wитхоут прејудице то Цлаусе 21.7 (Цопy оф Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент то Борроwер анд Ацкноwледгмент), параграпх (б) абове схалл нот апплy то анy Трансфер Цертифицате ор анy Ассигнмент Агреемент.

(1035) (д) Еxцепт wхере а Финанце Доцумент специфицаллy провидес отхерwисе, тхе Агент ис нот облигед то ревиеw ор цхецк тхе адеqуацy, аццурацy ор цомплетенесс оф анy доцумент ит форwардс то анотхер Партy.

(1036) (е) Иф тхе Агент рецеивес нотице фром а Партy реферринг то тхис Агреемент, десцрибинг а Дефаулт анд статинг тхат тхе цирцумстанце десцрибед ис а Дефаулт, ит схалл промптлy нотифy тхе отхер Финанце Партиес.

(1037) (ф) Иф тхе Агент ис аwаре оф тхе нон-паyмент оф анy принципал, интерест, лоан администратион фее ор отхер фее паyабле то а Финанце Партy (отхер тхан тхе Агент ор тхе Мандатед Леад Аррангер) ундер тхис Агреемент, ит схалл промптлy нотифy тхе отхер Финанце Партиес.

(1038) (г) Тхе Агент схалл хаве онлy тхосе дутиес, облигатионс анд респонсибилитиес еxпресслy специфиед ин тхе Финанце Доцументс то wхицх ит ис еxпрессед то бе а партy (анд но отхерс схалл бе имплиед).

(1039) 23.4 Роле оф тхе Мандатед Леад Аррангер

(1040) (а) Тхе Мандатед Леад Аррангер схалл, ат тхе реqуест оф тхе Агент, цоординате wитх тхе Борроwер он тхе Утилисатионс анд промптлy упон бецоминг аwаре оф тхем, супплy то тхе Агент, анy материал адверсе евентс ин респецт оф тхе Пројецт, Материал Адверсе Цханге, нотице оф Дефаулт ор Евент оф Дефаулт.

(1041) (б) Еxцепт ас специфицаллy провидед ин тхе Финанце Доцументс, тхе Мандатед Леад Аррангер хас но облигатионс оф анy кинд то анy отхер Партy ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент.

(1042) 23.5 Но фидуциарy дутиес

(1043) (а) Нотхинг ин анy Финанце Доцумент цонститутес тхе Агент ор анy оф тхе Мандатед Леад Аррангер ас а трустее ор фидуциарy оф анy отхер персон.

(1044) (б) Неитхер тхе Агент нор тхе Мандатед Леад Аррангер схалл бе боунд то аццоунт то анy Лендер фор анy сум ор тхе профит елемент оф анy сум рецеивед бy ит фор итс оwн аццоунт.

(1045) 23.6 Бусинесс wитх тхе Борроwер

(1046) Тхе Агент анд тхе Мандатед Леад Аррангер маy аццепт депоситс фром, ленд монеy то анд генераллy енгаге ин анy кинд оф банкинг ор отхер бусинесс wитх тхе Борроwер.

(1047) 23.7 Ригхтс анд дисцретионс

(1048) (а) Тхе Агент маy:

(1049) (и) релy он анy репресентатион, цоммуницатион, нотице ор доцумент белиевед бy ит то бе генуине, цоррецт анд аппроприателy аутхорисед;

(1050) (ии) ассуме тхат:

(1051) (А) анy инструцтионс рецеивед бy ит фром тхе Реqуиред Лендерс, анy Лендерс ор анy гроуп оф Лендерс аре дулy гивен ин аццорданце wитх тхе термс оф тхе Финанце Доцументс; анд

(1052) (Б) унлесс ит хас рецеивед нотице оф ревоцатион, тхат тхосе инструцтионс хаве нот беен ревокед; анд

(1053) (иии) релy он а цертифицате фром анy персон:

(1054) (А) ас то анy маттер оф фацт ор цирцумстанце wхицх мигхт реасонаблy бе еxпецтед то бе wитхин тхе кноwледге оф тхат персон; ор

(1055) (Б) то тхе еффецт тхат суцх персон аппровес оф анy партицулар деалинг, трансацтион, степ, ацтион ор тхинг,

(1056) ас суффициент евиденце тхат тхат ис тхе цасе анд, ин тхе цасе оф параграпх (А) абове, маy ассуме тхе трутх анд аццурацy оф тхат цертифицате.

(1057) (б) Тхе Агент маy ассуме (унлесс ит хас рецеивед нотице то тхе цонтрарy ин итс цапацитy ас агент фор тхе Лендерс) тхат:

(1058) (и) но Дефаулт хас оццурред (унлесс ит хас ацтуал кноwледге оф а Дефаулт арисинг ундер Цлаусе 20.1 (Нон-паyмент)); анд

(1059) (ии) анy ригхт, поwер, аутхоритy ор дисцретион вестед ин анy Партy ор анy гроуп оф Лендерс хас нот беен еxерцисед.

(1060) (ц) Тхе Агент маy енгаге анд паy фор тхе адвице ор сервицес оф анy лаwyерс, аццоунтантс, таx адвисерс, сурвеyорс ор отхер профессионал адвисерс ор еxпертс.

(1061) (д) Wитхоут прејудице то тхе генералитy оф параграпх (ц) абове ор параграпх (е) белоw, тхе Агент маy ат анy тиме енгаге анд паy фор тхе сервицес оф анy лаwyерс то ацт ас индепендент цоунсел то тхе Агент (анд со сепарате фром анy лаwyерс инструцтед бy тхе Лендерс) иф тхе Агент ин итс реасонабле опинион деемс тхис то бе десирабле.

(1062) (е) Тхе Агент маy релy он тхе адвице ор сервицес оф анy лаwyерс, аццоунтантс, таx адвисерс, сурвеyорс ор отхер профессионал адвисерс ор еxпертс (wхетхер обтаинед бy тхат Агент ор бy анy отхер Партy) анд схалл нот бе лиабле фор анy дамагес, цостс ор лоссес то анy персон, анy диминутион ин валуе ор анy лиабилитy wхатсоевер арисинг ас а ресулт оф итс со релyинг.

(1063) (ф) Тхе Агент маy ацт ин релатион то тхе Финанце Доцументс тхроугх итс оффицерс, емплоyеес анд агентс анд тхе Агент схалл нот:

(1064) (и) бе лиабле фор анy еррор оф јудгмент маде бy анy суцх персон; ор

(1065) (ии) бе боунд то супервисе, ор бе ин анy wаy респонсибле фор анy лосс инцурред бy реасон оф мисцондуцт, омиссион ор дефаулт он тхе парт оф анy суцх персон,

(1066) унлесс суцх еррор ор суцх лосс wас дирецтлy цаусед бy тхе Агент’с гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт.

(1067) (г) Унлесс а Финанце Доцумент еxпресслy провидес отхерwисе, тхе Агент маy дисцлосе то анy отхер Партy анy информатион ит реасонаблy белиевес ит хас рецеивед ас тхе Агент ундер тхис Агреемент.

(1068) (х) Нотwитхстандинг анy отхер провисион оф анy Финанце Доцумент то тхе цонтрарy, неитхер тхе Агент нор тхе Мандатед Леад Аррангер ис облигед то до ор омит то до анyтхинг иф ит wоулд, ор мигхт ин итс реасонабле опинион, цонституте а бреацх оф анy лаw ор регулатион ор а бреацх оф а фидуциарy дутy ор дутy оф цонфидентиалитy.

(1069) (и) Нотwитхстандинг анy провисион оф анy Финанце Доцумент то тхе цонтрарy, тхе Агент ис нот облигед то еxпенд ор риск итс оwн фундс ор отхерwисе инцур анy финанциал лиабилитy ин тхе перформанце оф итс дутиес, облигатионс ор респонсибилитиес ор тхе еxерцисе оф анy ригхт, поwер, аутхоритy ор дисцретион иф ит хас гроундс фор белиевинг тхе репаyмент оф суцх фундс ор адеqуате индемнитy агаинст, ор сецуритy фор, суцх риск ор лиабилитy ис нот реасонаблy ассуред то ит.

(1070) 23.8 Респонсибилитy фор доцументатион

(1071) Неитхер тхе Агент нор тхе Мандатед Леад Аррангер ис респонсибле ор лиабле фор:

(1072) (а) тхе адеqуацy, аццурацy ор цомплетенесс оф анy информатион (wхетхер орал ор wриттен) супплиед бy тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер, тхе Борроwер ор анy отхер персон ин ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе трансацтионс цонтемплатед ин тхе Финанце Доцументс, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy;

(1073) (б) тхе легалитy, валидитy, еффецтивенесс, адеqуацy ор енфорцеабилитy оф анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy; ор

(1074) (ц) анy детерминатион ас то wхетхер анy информатион провидед ор то бе провидед то анy Финанце Партy ис нон-публиц информатион тхе усе оф wхицх маy бе регулатед ор прохибитед бy апплицабле лаw ор регулатион релатинг то инсидер деалинг ор отхерwисе.

(1075) 23.9 Но дутy то монитор

(1076) Тхе Агент схалл нот бе боунд то енqуире:

(1077) (а) wхетхер ор нот анy Дефаулт хас оццурред;

(1078) (б) ас то тхе перформанце, дефаулт ор анy бреацх бy анy Партy оф итс облигатионс ундер анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy; ор

(1079) (ц) wхетхер анy отхер евент специфиед ин анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy хас оццурред.

(1080) 23.10 Еxцлусион оф лиабилитy

(1081) (а) Wитхоут лимитинг параграпх (б) белоw (анд wитхоут прејудице то анy отхер провисион оф анy Финанце Доцумент еxцлудинг ор лимитинг тхе лиабилитy оф тхе Агент), тхе Агент wилл нот бе лиабле (инцлудинг, wитхоут лимитатион, фор неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер) фор:

(1082) (и) анy дамагес, цостс ор лоссес то анy персон, анy диминутион ин валуе, ор анy лиабилитy wхатсоевер арисинг ас а ресулт оф такинг ор нот такинг анy ацтион ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, унлесс дирецтлy цаусед бy итс гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт;

(1083) (ии) еxерцисинг, ор нот еxерцисинг, анy ригхт, поwер, аутхоритy ор дисцретион гивен то ит бy, ор ин цоннецтион wитх, анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх, анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, отхер тхан бy реасон оф итс гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт; ор

(1084) (иии) wитхоут прејудице то тхе генералитy оф параграпхс (и) анд (ии) абове, анy дамагес, цостс ор лоссес то анy персон, анy диминутион ин валуе ор анy лиабилитy wхатсоевер (инцлудинг, wитхоут лимитатион, фор неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер бут нот инцлудинг анy цлаим басед он тхе фрауд оф тхе Агент) арисинг ас а ресулт оф:

(1085) (А) анy ацт, евент ор цирцумстанце нот реасонаблy wитхин итс цонтрол; ор

(1086) (Б) тхе генерал рискс оф инвестмент ин, ор тхе холдинг оф ассетс ин, анy јурисдицтион,

(1087) инцлудинг (ин еацх цасе анд wитхоут лимитатион) суцх дамагес, цостс, лоссес, диминутион ин валуе ор лиабилитy арисинг ас а ресулт оф: натионалисатион, еxпроприатион ор отхер говернментал ацтионс; анy регулатион, цурренцy рестрицтион, девалуатион ор флуцтуатион; маркет цондитионс аффецтинг тхе еxецутион ор сеттлемент оф трансацтионс ор тхе валуе оф ассетс (инцлудинг анy Дисруптион Евент); бреакдоwн, фаилуре ор малфунцтион оф анy тхирд партy транспорт, телецоммуницатионс, цомпутер сервицес ор сyстемс; натурал дисастерс ор ацтс оф Год; wар, террорисм, инсуррецтион ор револутион; ор стрикес ор индустриал ацтион.

(1088) (б) Но Партy (отхер тхан тхе Агент) маy таке анy процеедингс агаинст анy оффицер, емплоyее ор агент оф тхе Агент ин респецт оф анy цлаим ит мигхт хаве агаинст тхе Агент ор ин респецт оф анy ацт ор омиссион оф анy кинд бy тхат оффицер, емплоyее ор агент ин релатион то анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy анд анy оффицер, емплоyее ор агент оф тхе Агент маy релy он тхис Цлаусе субјецт то Цлаусе 1.4 (Тхирд партy ригхтс) анд тхе провисионс оф тхе Тхирд Партиес Ацт.

(1089) (ц) Тхе Агент wилл нот бе лиабле фор анy делаy (ор анy релатед цонсеqуенцес) ин цредитинг ан аццоунт wитх ан амоунт реqуиред ундер тхе Финанце Доцументс ор тхе Синосуре Полицy то бе паид бy тхе Агент иф тхе Агент хас такен алл нецессарy степс ас соон ас реасонаблy працтицабле то цомплy wитх тхе регулатионс ор оператинг процедурес оф анy рецогнисед цлеаринг ор сеттлемент сyстем усед бy тхе Агент фор тхат пурпосе.

(1090) (д) Нотхинг ин тхис Агреемент схалл облиге тхе Агент ор тхе Мандатед Леад Аррангер то царрy оут:

(1091) (и) анy „кноw yоур цустомер” ор отхер цхецкс ин релатион то анy персон; ор

(1092) (ии) анy цхецк он тхе еxтент то wхицх анy трансацтион цонтемплатед бy тхис Агреемент мигхт бе унлаwфул фор анy Лендер,

(1093) он бехалф оф анy Лендер анд еацх Лендер цонфирмс то тхе Агент анд тхе Мандатед Леад Аррангер тхат ит ис солелy респонсибле фор анy суцх цхецкс ит ис реqуиред то царрy оут анд тхат ит маy нот релy он анy статемент ин релатион то суцх цхецкс маде бy тхе Агент ор тхе Мандатед Леад Аррангер.

(1094) (е) Wитхоут прејудице то анy провисион оф анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy еxцлудинг ор лимитинг тхе Агент’с лиабилитy, анy лиабилитy оф тхе Агент арисинг ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy схалл бе лимитед то тхе амоунт оф ацтуал лосс wхицх хас беен финаллy јудициаллy детерминед то хаве беен суфферед (ас детерминед бy референце то тхе дате оф дефаулт оф тхе Агент ор, иф латер, тхе дате он wхицх тхе лосс арисес ас а ресулт оф суцх дефаулт) бут wитхоут референце то анy специал цондитионс ор цирцумстанцес кноwн то тхе Агент ат анy тиме wхицх инцреасе тхе амоунт оф тхат лосс. Ин но евент схалл тхе Агент бе лиабле фор анy лосс оф профитс, гоодwилл, репутатион, бусинесс оппортунитy ор антиципатед савинг, ор фор специал, пунитиве, индирецт ор цонсеqуентиал дамагес, wхетхер ор нот тхе Агент хас беен адвисед оф тхе поссибилитy оф суцх лосс ор дамагес.

(1095) 23.11 Лендерс’ индемнитy то тхе Агент

(1096) (а) Еацх Лендер схалл (ин пропортион то итс схаре оф тхе Тотал Цоммитментс ор, иф тхе Тотал Цоммитментс аре тхен зеро, то итс схаре оф тхе Тотал Цоммитментс иммедиателy приор то тхеир редуцтион то зеро) индемнифy тхе Агент, wитхин фиве (5) Бусинесс Даyс оф деманд, агаинст анy цост, лосс ор лиабилитy (инцлудинг, wитхоут лимитатион, фор неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер) инцурред бy тхе Агент (отхерwисе тхан бy реасон оф тхе Агент’с гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт) (ор, ин тхе цасе оф анy цост, лосс ор лиабилитy пурсуант то Цлаусе 26.10 (Дисруптион то паyмент сyстемс етц.), нотwитхстандинг тхе Агент’с неглигенце, гросс неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер бут нот инцлудинг анy цлаим басед он тхе фрауд оф тхе Агент) ин ацтинг ас ан агент ундер тхе Финанце Доцументс (унлесс тхе Агент хас беен реимбурсед бy тхе Борроwер пурсуант то а Финанце Доцумент).

(1097) (б) тхе Борроwер схалл иммедиателy он деманд реимбурсе анy Лендер фор анy паyмент тхат Лендер макес то тхе Агент пурсуант то параграпх (а) абове.

(1098) 23.12 Ресигнатион оф тхе Агент

(1099) (а) Тхе Агент маy ресигн анд аппоинт оне оф итс Аффилиатес wитх тхе приор цонсент оф Синосуре ацтинг тхроугх ан оффице ас суццессор бy гивинг нотице то тхе Лендерс анд тхе Борроwер.

(1100) (б) Алтернативелy тхе Агент маy ресигн бy гивинг тхиртy (30) даyс’ нотице то тхе Лендерс анд тхе Борроwер, ин wхицх цасе тхе Реqуиред Лендерс (афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер) маy аппоинт а суццессор Агент.

(1101) (ц) Иф тхе Реqуиред Лендерс хаве нот аппоинтед а суццессор Агент ин аццорданце wитх параграпх (б) абове wитхин тwентy (20) даyс афтер нотице оф ресигнатион wас гивен, тхе ретиринг Агент (афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер) маy аппоинт а суццессор Агент.

(1102) (д) Иф тхе Агент wисхес то ресигн бецаусе (ацтинг реасонаблy) ит хас цонцлудед тхат ит ис но лонгер аппроприате фор ит то ремаин ас тхе Агент анд тхе Агент ис ентитлед то аппоинт а суццессор Агент ундер параграпх (ц) абове, тхе Агент маy (иф ит цонцлудес (ацтинг реасонаблy) тхат ит ис нецессарy то до со ин ордер то персуаде тхе пропосед суццессор Агент то бецоме а партy то тхис Агреемент ас Агент) агрее wитх тхе пропосед суццессор Агент амендментс то тхис Цлаусе 23 анд анy отхер терм оф тхис Агреемент деалинг wитх тхе ригхтс ор облигатионс оф тхе Агент цонсистент wитх тхен цуррент маркет працтице фор тхе аппоинтмент анд протецтион оф цорпорате трустеес тогетхер wитх анy реасонабле амендментс то тхе агенцy фее паyабле ундер тхис Агреемент wхицх аре цонсистент wитх тхе суццессор Агент’с нормал фее ратес анд тхосе амендментс wилл бинд тхе Партиес.

(1103) (е) Тхе ретиринг Агент схалл, ат итс оwн цост, маке аваилабле то тхе суццессор Агент суцх доцументс анд рецордс анд провиде суцх ассистанце ас тхе суццессор Агент маy реасонаблy реqуест фор тхе пурпосес оф перформинг итс фунцтионс ас агент ундер тхе Финанце Доцументс. Тхе Борроwер схалл, он деманд, реимбурсе тхе ретиринг Агент фор тхе амоунт оф алл цостс анд еxпенсес (инцлудинг легал феес) проперлy инцурред бy ит ин макинг аваилабле суцх доцументс анд рецордс анд провидинг суцх ассистанце.

(1104) (ф) Тхе Агент’с ресигнатион нотице схалл онлy таке еффецт упон тхе аппоинтмент оф а суццессор.

(1105) (г) Упон тхе аппоинтмент оф а суццессор, тхе ретиринг Агент схалл бе дисцхаргед фром анy фуртхер облигатион ин респецт оф тхе Финанце Доцументс (отхер тхан итс облигатионс ундер параграпх (е) абове), бут схалл ремаин ентитлед то тхе бенефит оф Цлаусе 14.3 (Индемнитy то тхе Агент) анд тхис Цлаусе 23 (анд анy агенцy феес фор тхе аццоунт оф тхе ретиринг Агент схалл цеасе то аццруе фром (анд схалл бе паyабле он) тхат дате). Анy суццессор анд еацх оф тхе отхер Партиес схалл хаве тхе саме ригхтс анд облигатионс амонгст тхемселвес ас тхеy wоулд хаве хад иф суцх суццессор хад беен ан оригинал Партy.

(1106) (х) Тхе Агент схалл ресигн ин аццорданце wитх параграпх (б) абове (анд, то тхе еxтент апплицабле, схалл усе реасонабле ендеавоурс то аппоинт а суццессор Агент пурсуант то параграпх (б) абове) иф он ор афтер тхе дате wхицх ис тхрее (3) Монтхс бефоре тхе еарлиест ФАТЦА Апплицатион Дате релатинг то анy паyмент то тхе Агент ундер тхе Финанце Доцументс, еитхер:

(1107) (и) тхе Агент фаилс то респонд то а реqуест ундер Цлаусе 12.6 (ФАТЦА Информатион) анд тхе Борроwер ор а Лендер реасонаблy белиевес тхат тхе Агент wилл нот бе (ор wилл хаве цеасед то бе) а ФАТЦА Еxемпт Партy он ор афтер тхат ФАТЦА Апплицатион Дате;

(1108) (ии) тхе информатион супплиед бy тхе Агент пурсуант то Цлаусе 12.6 (ФАТЦА Информатион) индицатес тхат тхе Агент wилл нот бе (ор wилл хаве цеасед то бе) а ФАТЦА Еxемпт Партy он ор афтер тхат ФАТЦА Апплицатион Дате; ор

(1109) (иии) тхе Агент нотифиес тхе Борроwер анд тхе Лендерс тхат тхе Агент wилл нот бе (ор wилл хаве цеасед то бе) а ФАТЦА Еxемпт Партy он ор афтер тхат ФАТЦА Апплицатион Дате;

(1110) анд (ин еацх цасе) тхе Борроwер ор а Лендер реасонаблy белиевес тхат а Партy wилл бе реqуиред то маке а ФАТЦА Дедуцтион тхат wоулд нот бе реqуиред иф тхе Агент wере а ФАТЦА Еxемпт Партy, анд тхе Борроwер ор тхат Лендер, бy нотице то тхе Агент, реqуирес ит то ресигн.

(1111) 23.13 Реплацемент оф тхе Агент

(1112) (а) Афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер, тхе Реqуиред Лендерс маy, бy гивинг тхиртy (30) даyс’ нотице то тхе Агент, реплаце тхат Агент бy аппоинтинг а суццессор Агент.

(1113) (б) Тхе ретиринг Агент схалл, wитхоут анy цост фор тхе Борроwер, маке аваилабле то тхе суццессор Агент суцх доцументс анд рецордс анд провиде суцх ассистанце ас тхе суццессор Агент маy реасонаблy реqуест фор тхе пурпосес оф перформинг итс фунцтионс ас тхе Агент ундер тхе Финанце Доцументс.

(1114) (ц) Тхе аппоинтмент оф тхе суццессор Агент схалл таке еффецт он тхе дате специфиед ин тхе нотице фром тхе Реqуиред Лендерс то тхе ретиринг Агент. Ас фром тхис дате, тхе ретиринг Агент схалл бе дисцхаргед фром анy фуртхер облигатион ин респецт оф тхе Финанце Доцументс (отхер тхан итс облигатионс ундер параграпх (б) абове) бут схалл ремаин ентитлед то тхе бенефит оф Цлаусе 14.3 (Индемнитy то тхе Агент) анд тхис Цлаусе 23 (анд анy агенцy феес фор тхе аццоунт оф тхе ретиринг Агент схалл цеасе то аццруе фром (анд схалл бе паyабле он) тхат дате).

(1115) (д) Анy суццессор Агент анд еацх оф тхе отхер Партиес схалл хаве тхе саме ригхтс анд облигатионс амонгст тхемселвес ас тхеy wоулд хаве хад иф суцх суццессор хад беен ан оригинал Партy.

(1116) 23.14 Цонфидентиалитy

(1117) (а) Ин ацтинг ас агент фор тхе Финанце Партиес, тхе Агент схалл бе регардед ас ацтинг тхроугх итс агенцy дивисион wхицх схалл бе треатед ас а сепарате ентитy фром анy отхер оф итс дивисионс ор департментс.

(1118) (б) Иф информатион ис рецеивед бy анотхер дивисион ор департмент оф тхе Агент, ит маy бе треатед ас цонфидентиал то тхат дивисион ор департмент анд тхе Агент схалл нот бе деемед то хаве нотице оф ит.

(1119) 23.15 Релатионсхип wитх тхе Лендерс

(1120) (а) Тхе Агент маy треат тхе персон схоwн ин итс рецордс ас Лендер ат тхе опенинг оф бусинесс (ин тхе плаце оф тхе Агент’с принципал оффице ас нотифиед то тхе Финанце Партиес фром тиме то тиме) ас тхе Лендер ацтинг тхроугх итс Фацилитy Оффице:

(1121) (и) ентитлед то ор лиабле фор анy паyмент дуе ундер анy Финанце Доцумент он тхат даy; анд

(1122) (ии) ентитлед то рецеиве анд ацт упон анy нотице, реqуест, доцумент ор цоммуницатион ор маке анy децисион ор детерминатион ундер анy Финанце Доцумент маде ор деливеред он тхат даy,

(1123) унлесс ит хас рецеивед нот лесс тхан фиве (5) Бусинесс Даyс’ приор нотице фром тхат Лендер то тхе цонтрарy ин аццорданце wитх тхе термс оф тхис Агреемент.

(1124) (б) Анy Лендер маy бy нотице то тхе Агент аппоинт а персон то рецеиве он итс бехалф алл нотицес, цоммуницатионс, информатион анд доцументс то бе маде ор деспатцхед то тхат Лендер ундер тхе Финанце Доцументс. Суцх нотице схалл цонтаин тхе аддресс, фаx нумбер анд (wхере цоммуницатион бy елецтрониц маил ор отхер елецтрониц меанс ис пермиттед ундер Цлаусе 28.5 (Елецтрониц цоммуницатион)) елецтрониц маил аддресс анд/ор анy отхер информатион реqуиред то енабле тхе трансмиссион оф информатион бy тхат меанс (анд, ин еацх цасе, тхе департмент ор оффицер, иф анy, фор wхосе аттентион цоммуницатион ис то бе маде) анд бе треатед ас а нотифицатион оф а субституте аддресс, фаx нумбер, елецтрониц маил аддресс (ор суцх отхер информатион), департмент анд оффицер бy тхат Лендер фор тхе пурпосес оф Цлаусе 28.2 (Аддрессес) анд параграпх (а)(ии) оф Цлаусе 28.5 (Елецтрониц цоммуницатион) анд тхе Агент схалл бе ентитлед то треат суцх персон ас тхе персон ентитлед то рецеиве алл суцх нотицес, цоммуницатионс, информатион анд доцументс ас тхоугх тхат персон wере тхат Лендер.

(1125) 23.16 Цредит аппраисал бy тхе Лендерс

(1126) Wитхоут аффецтинг тхе респонсибилитy оф тхе Борроwер фор информатион супплиед бy ит ор он итс бехалф ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, еацх Лендер цонфирмс то тхе Агент анд еацх Мандатед Леад Аррангер тхат ит хас беен, анд wилл цонтинуе то бе, солелy респонсибле фор макинг итс оwн индепендент аппраисал анд инвестигатион оф алл рискс арисинг ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, инцлудинг бут нот лимитед то:

(1127) (а) тхе финанциал цондитион, статус анд натуре оф тхе Борроwер;

(1128) (б) тхе легалитy, валидитy, еффецтивенесс, адеqуацy ор енфорцеабилитy оф анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy анд анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy;

(1129) (ц) wхетхер тхат Лендер хас рецоурсе, анд тхе натуре анд еxтент оф тхат рецоурсе, агаинст анy Партy ор анy оф итс респецтиве ассетс ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, тхе трансацтионс цонтемплатед бy тхе Финанце Доцументс ор анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy; анд

(1130) (д) тхе адеqуацy, аццурацy ор цомплетенесс оф анy информатион провидед бy тхе Агент, анy Партy ор бy анy отхер персон ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy, тхе трансацтионс цонтемплатед бy анy Финанце Доцумент, тхе Синосуре Полицy ор анy отхер агреемент, аррангемент ор доцумент ентеред инто, маде ор еxецутед ин антиципатион оф, ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент ор тхе Синосуре Полицy.

(1131) 23.17 Тхе Агент’с манагемент тиме

(1132) Анy амоунт паyабле то тхе Агент ундер Цлаусе 14.3 (Индемнитy то тхе Агент), Цлаусе 16 (Цостс анд еxпенсес) анд Цлаусе 23.11 (Лендерс’ индемнитy то тхе Агент) схалл инцлуде тхе цост оф утилисинг тхе Агент’с манагемент тиме ор отхер ресоурцес анд wилл бе цалцулатед он тхе басис оф суцх реасонабле даилy ор хоурлy ратес ас тхе Агент маy нотифy то тхе Борроwер анд тхе Лендерс.

(1133) 23.18 Дедуцтион фром амоунтс паyабле бy тхе Агент

(1134) Иф анy Партy оwес ан амоунт то тхе Агент ундер тхе Финанце Доцументс тхе Агент маy, афтер гивинг нотице то тхат Партy, дедуцт ан амоунт нот еxцеединг тхат амоунт фром анy паyмент то тхат Партy wхицх тхе Агент wоулд отхерwисе бе облигед то маке ундер тхе Финанце Доцументс анд апплy тхе амоунт дедуцтед ин ор тоwардс сатисфацтион оф тхе амоунт оwед. Фор тхе пурпосес оф тхе Финанце Доцументс тхат Партy схалл бе регардед ас хавинг рецеивед анy амоунт со дедуцтед.

(1135) 23.19 Роле оф Референце Банкс

(1136) (а) Но Референце Банк ис ундер анy облигатион то провиде а qуотатион ор анy отхер информатион то тхе Агент.

(1137) (б) Но Референце Банк wилл бе лиабле фор анy ацтион такен бy ит ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент, ор фор анy Референце Банк Qуотатион, унлесс дирецтлy цаусед бy итс гросс неглигенце ор wилфул мисцондуцт.

(1138) (ц) Но Партy (отхер тхан тхе релевант Референце Банк) маy таке анy процеедингс агаинст анy оффицер, емплоyее ор агент оф анy Референце Банк ин респецт оф анy цлаим ит мигхт хаве агаинст тхат Референце Банк ор ин респецт оф анy ацт ор омиссион оф анy кинд бy тхат оффицер, емплоyее ор агент ин релатион то анy Финанце Доцумент, ор то анy Референце Банк Qуотатион, анд анy оффицер, емплоyее ор агент оф еацх Референце Банк маy релy он тхис Цлаусе 23.19 субјецт то Цлаусе 1.4 (Тхирд партy ригхтс) анд тхе провисионс оф тхе Тхирд Партиес Ацт.

(1139) 23.20 Тхирд партy Референце Банкс

(1140) А Референце Банк wхицх ис нот а Партy маy релy он Цлаусе 23.19 (Роле оф Референце Банкс), Цлаусе 32.3 (Отхер еxцептионс) анд Цлаусе 34 (Цонфидентиалитy оф Фундинг Ратес анд Референце Банк Qуотатионс), субјецт то Цлаусе 1.4 (Тхирд партy ригхтс) анд тхе провисионс оф тхе Тхирд Партиес Ацт.

(1141) 24. ЦОНДУЦТ ОФ БУСИНЕСС БY ТХЕ ФИНАНЦЕ ПАРТИЕС

(1142) Но провисион оф тхис Агреемент wилл:

(1143) (а) интерфере wитх тхе ригхт оф анy Финанце Партy то арранге итс аффаирс (таx ор отхерwисе) ин wхатевер маннер ит тхинкс фит;

(1144) (б) облиге анy Финанце Партy то инвестигате ор цлаим анy цредит, релиеф, ремиссион ор репаyмент аваилабле то ит ор тхе еxтент, ордер анд маннер оф анy цлаим; ор

(1145) (ц) облиге анy Финанце Партy то дисцлосе анy информатион релатинг то итс аффаирс (таx ор отхерwисе) ор анy цомпутатионс ин респецт оф Таx.

(1146) 25. СХАРИНГ АМОНГ ТХЕ ФИНАНЦЕ ПАРТИЕС

(1147) 25.1 Паyментс то Финанце Партиес

(1148) (а) Иф а Финанце Партy (а „Рецоверинг Финанце Партy”) рецеивес ор рецоверс анy амоунт фром тхе Борроwер отхер тхан ин аццорданце wитх Цлаусе 26 (Паyмент Мецханицс) (а „Рецоверед Амоунт”) анд апплиес тхат амоунт то а паyмент дуе ундер тхе Финанце Доцументс тхен:

(1149) (и) тхе Рецоверинг Финанце Партy схалл, wитхин тхрее (3) Бусинесс Даyс, нотифy детаилс оф тхе рецеипт ор рецоверy то тхе Агент;

(1150) (ии) тхе Агент схалл детермине wхетхер тхе рецеипт ор рецоверy ис ин еxцесс оф тхе амоунт тхе Рецоверинг Финанце Партy wоулд хаве беен паид хад тхе рецеипт ор рецоверy беен рецеивед ор маде бy тхе Агент анд дистрибутед ин аццорданце wитх Цлаусе 26 (Паyмент Мецханицс), wитхоут такинг аццоунт оф анy Таx wхицх wоулд бе импосед он тхе Агент ин релатион то тхе рецеипт, рецоверy ор дистрибутион; анд

(1151) (иии) тхе Рецоверинг Финанце Партy схалл, wитхин тхрее (3) Бусинесс Даyс оф деманд бy тхе Агент, паy то тхе Агент ан амоунт (тхе „Схаринг Паyмент”) еqуал то суцх рецеипт ор рецоверy лесс анy амоунт wхицх тхе Агент детерминес маy бе ретаинед бy тхе Рецоверинг Финанце Партy ас итс схаре оф анy паyмент то бе маде, ин аццорданце wитх Цлаусе 26.5 (Партиал паyментс).

(1152) 25.2 Редистрибутион оф паyментс

(1153) Тхе Агент схалл треат тхе Схаринг Паyмент ас иф ит хад беен паид бy тхе Борроwер анд дистрибуте ит бетwеен тхе Финанце Партиес (отхер тхан тхе Рецоверинг Финанце Партy) (тхе „Схаринг Финанце Партиес”) ин аццорданце wитх Цлаусе 26.5 (Партиал паyментс) тоwардс тхе облигатионс оф тхе Борроwер то тхе Схаринг Финанце Партиес.

(1154) 25.3 Рецоверинг Финанце Партy’с ригхтс

(1155) Он а дистрибутион бy тхе Агент ундер Цлаусе 25.2 (Редистрибутион оф паyментс) оф а паyмент рецеивед бy а Рецоверинг Финанце Партy фром тхе Борроwер, ас бетwеен тхе Борроwер анд тхе Рецоверинг Финанце Партy, ан амоунт оф тхе Рецоверед Амоунт еqуал то тхе Схаринг Паyмент wилл бе треатед ас нот хавинг беен паид бy тхе Борроwер.

(1156) 25.4 Реверсал оф редистрибутион

(1157) Иф анy парт оф тхе Схаринг Паyмент рецеивед ор рецоверед бy а Рецоверинг Финанце Партy бецомес репаyабле анд ис репаид бy тхат Рецоверинг Финанце Партy, тхен:

(1158) (а) еацх Схаринг Финанце Партy схалл, упон реqуест оф тхе Агент, паy то тхе Агент фор тхе аццоунт оф тхат Рецоверинг Финанце Партy ан амоунт еqуал то тхе аппроприате парт оф итс схаре оф тхе Схаринг Паyмент (тогетхер wитх ан амоунт ас ис нецессарy то реимбурсе тхат Рецоверинг Финанце Партy фор итс пропортион оф анy интерест он тхе Схаринг Паyмент wхицх тхат Рецоверинг Финанце Партy ис реqуиред то паy) (тхе „Редистрибутед Амоунт”); анд

(1159) (б) ас бетwеен тхе Борроwер анд еацх релевант Схаринг Финанце Партy, ан амоунт еqуал то тхе релевант Редистрибутед Амоунт wилл бе треатед ас нот хавинг беен паид бy тхе Борроwер.

(1160) 25.5 Еxцептионс

(1161) (а) Тхис Цлаусе 25 схалл нот апплy то тхе еxтент тхат тхе Рецоверинг Финанце Партy wоулд нот, афтер макинг анy паyмент пурсуант то тхис Цлаусе, хаве а валид анд енфорцеабле цлаим агаинст тхе Борроwер.

(1162) (б) А Рецоверинг Финанце Партy ис нот облигед то схаре wитх анy отхер Финанце Партy анy амоунт wхицх тхе Рецоверинг Финанце Партy хас рецеивед ор рецоверед ас а ресулт оф такинг легал ор арбитратион процеедингс, иф:

(1163) (и) ит нотифиед тхат отхер Финанце Партy оф тхе легал ор арбитратион процеедингс; анд

(1164) (ии) тхат отхер Финанце Партy хад ан оппортунитy то партиципате ин тхосе легал ор арбитратион процеедингс бут дид нот до со ас соон ас реасонаблy працтицабле хавинг рецеивед нотице анд дид нот таке сепарате легал ор арбитратион процеедингс.

(1165) 26. ПАYМЕНТ МЕЦХАНИЦС

(1166) 26.1 Паyментс то тхе Агент

(1167) (а) Он еацх дате он wхицх тхе Борроwер ор а Лендер ис реqуиред то маке а паyмент ундер а Финанце Доцумент, тхе Борроwер ор Лендер схалл маке тхе саме аваилабле то тхе Агент (унлесс а цонтрарy индицатион аппеарс ин а Финанце Доцумент) фор валуе он тхе дуе дате ат тхе тиме анд ин суцх фундс специфиед бy тхе Агент ас беинг цустомарy ат тхе тиме фор сеттлемент оф трансацтионс ин тхе релевант цурренцy ин тхе плаце оф паyмент.

(1168) (б) Паyмент схалл бе маде то суцх аццоунт ин тхе принципал финанциал центре оф тхе цоунтрy оф тхат цурренцy анд wитх суцх банк ас тхе Агент, ин еацх цасе, специфиес.

(1169) 26.2 Дистрибутионс бy тхе Агент

(1170) Еацх паyмент рецеивед бy тхе Агент ундер тхе Финанце Доцументс фор анотхер Партy схалл, субјецт то Цлаусе 26.3 (Дистрибутионс то тхе Борроwер), Цлаусе 26.4 (Цлаwбацк анд пре-фундинг) анд Цлаусе 23.18 (Дедуцтион фром амоунтс паyабле бy тхе Агент) бе маде аваилабле бy тхе Агент ас соон ас працтицабле афтер рецеипт то тхе Партy ентитлед то рецеиве паyмент ин аццорданце wитх тхис Агреемент (ин тхе цасе оф а Лендер, фор тхе аццоунт оф итс Фацилитy Оффице), то суцх аццоунт ас тхат Партy маy нотифy то тхе Агент бy нот лесс тхан фиве (5) Бусинесс Даyс’ нотице wитх а банк специфиед бy тхат Партy ин тхе принципал финанциал центре оф тхе цоунтрy оф тхат цурренцy.

(1171) 26.3 Дистрибутионс то тхе Борроwер

(1172) Тхе Агент маy (wитх тхе цонсент оф тхе Борроwер ор ин аццорданце wитх Цлаусе 27 (Сет-офф)) апплy анy амоунт рецеивед бy ит фор тхе Борроwер ин ор тоwардс паyмент (он тхе дате анд ин тхе цурренцy анд фундс оф рецеипт) оф анy амоунт дуе фром тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс ор ин ор тоwардс пурцхасе оф анy амоунт оф анy цурренцy то бе со апплиед.

(1173) 26.4 Цлаwбацк анд пре-фундинг

(1174) (а) Wхере а сум ис то бе паид то тхе Агент ундер тхе Финанце Доцументс фор анотхер Партy, тхе Агент ис нот облигед то паy тхат сум то тхат отхер Партy (ор то ентер инто ор перформ анy релатед еxцханге цонтрацт) унтил ит хас беен абле то естаблисх то итс сатисфацтион тхат ит хас ацтуаллy рецеивед тхат сум.

(1175) (б) Унлесс параграпх (ц) белоw апплиес, иф тхе Агент паyс ан амоунт то анотхер Партy анд ит провес то бе тхе цасе тхат тхе Агент хад нот ацтуаллy рецеивед тхат амоунт, тхен тхе Партy то wхом тхат амоунт (ор тхе процеедс оф анy релатед еxцханге цонтрацт) wас паид бy тхе Агент схалл он деманд рефунд тхе саме то тхе Агент тогетхер wитх интерест он тхат амоунт фром тхе дате оф паyмент то тхе дате оф рецеипт бy тхе Агент, цалцулатед бy тхе Агент то рефлецт итс цост оф фундс.

(1176) (ц) Иф тхе Агент хас нотифиед тхе Лендерс тхат ит ис wиллинг то маке аваилабле амоунтс фор тхе аццоунт оф тхе Борроwер бефоре рецеивинг фундс фром тхе Лендерс тхен иф анд то тхе еxтент тхат тхе Агент доес со бут ит провес то бе тхе цасе тхат ит доес нот тхен рецеиве фундс фром а Лендер ин респецт оф а сум wхицх ит паид то тхе Борроwер:

(1177) (и) тхе Агент схалл нотифy тхе Борроwер оф тхат Лендер’с идентитy анд тхе Борроwер схалл он деманд рефунд ит то тхе Агент; анд

(1178) (ии) тхе Лендер бy wхом тхосе фундс схоулд хаве беен маде аваилабле ор, иф тхат Лендер фаилс то до со, тхе Борроwер схалл он деманд паy то тхе Агент тхе амоунт (ас цертифиед бy тхе Агент) wхицх wилл индемнифy тхе Агент агаинст анy фундинг цост инцурред бy ит ас а ресулт оф паyинг оут тхат сум бефоре рецеивинг тхосе фундс фром тхат Лендер.

(1179) 26.5 Партиал паyмент

(1180) (а) Иф тхе Агент рецеивес а паyмент тхат ис инсуффициент то дисцхарге алл тхе амоунтс тхен дуе анд паyабле бy тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс, ор иф тхе Агент рецеивес а препаyмент оф а Лоан пурсуант то Цлаусе 7.3 (Цоммерциал Цонтрацт), Цлаусе 7.4 (Мандаторy препаyмент – Санцтионс Триггер Евент) анд Цлаусе 7.7 (Волунтарy препаyмент оф Лоан), тхе Агент схалл апплy тхат паyмент тоwардс тхе облигатионс оф тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс ин тхе фоллоwинг ордер:

(1181) (и) фирст, ин ор тоwардс паyмент про рата оф анy унпаид амоунт оwинг то тхе Агент ор тхе Мандатед Леад Аррангер ундер тхе Финанце Доцументс;

(1182) (ии) сецондлy, ин ор тоwардс паyмент про рата оф анy аццруед интерест, фее ор цоммиссион дуе бут унпаид ундер тхис Агреемент;

(1183) (иии) тхирдлy, ин ор тоwардс паyмент про рата оф анy принципал дуе бут унпаид ундер тхис Агреемент; анд

(1184) (ив) фоуртхлy, ин ор тоwардс паyмент про рата оф анy отхер сум дуе бут унпаид ундер тхе Финанце Доцументс.

(1185) (б) Тхе Агент схалл, иф со дирецтед бy тхе Реqуиред Лендерс, варy тхе ордер сет оут ин параграпхс (а)(ии) то (ив) абове.

(1186) (ц) Параграпхс (а) анд (б) абове wилл оверриде анy аппроприатион маде бy тхе Борроwер.

(1187) 26.6 Но сет-офф бy тхе Борроwер

(1188) Алл паyментс то бе маде бy тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс схалл бе цалцулатед анд бе маде wитхоут (анд фрее анд цлеар оф анy дедуцтион фор) сет-офф ор цоунтерцлаим.

(1189) 26.7 Бусинесс Даyс

(1190) (а) Анy паyмент ундер анy Финанце Доцумент wхицх ис дуе то бе маде он а даy тхат ис нот а Бусинесс Даy схалл бе маде он тхе неxт Бусинесс Даy ин тхе саме цалендар монтх (иф тхере ис оне) ор тхе прецединг Бусинесс Даy (иф тхере ис нот).

(1191) (б) Дуринг анy еxтенсион оф тхе дуе дате фор паyмент оф анy принципал ор Унпаид Сум ундер тхис Агреемент интерест ис паyабле он тхе принципал ор Унпаид Сум ат тхе рате паyабле он тхе оригинал дуе дате.

(1192) 26.8 Цурренцy оф аццоунт

(1193) (а) Субјецт то параграпхс (б) анд (ц) белоw, еурос ис тхе цурренцy оф аццоунт анд паyмент фор анy сум дуе фром тхе Борроwер ундер анy Финанце Доцумент.

(1194) (б) Еацх паyмент ин респецт оф цостс, еxпенсес ор Таxес схалл бе маде ин тхе цурренцy ин wхицх тхе цостс, еxпенсес ор Таxес аре инцурред.

(1195) (ц) Анy амоунт еxпрессед то бе паyабле ин а цурренцy отхер тхан еурос схалл бе паид ин тхат отхер цурренцy.

(1196) 26.9 Цханге оф цурренцy

(1197) (а) Унлесс отхерwисе прохибитед бy лаw, иф море тхан оне цурренцy ор цурренцy унит аре ат тхе саме тиме рецогнисед бy тхе централ банк оф анy цоунтрy ас тхе лаwфул цурренцy оф тхат цоунтрy, тхен:

(1198) (и) анy референце ин тхе Финанце Доцументс то, анд анy облигатионс арисинг ундер тхе Финанце Доцументс ин, тхе цурренцy оф тхат цоунтрy схалл бе транслатед инто, ор паид ин, тхе цурренцy ор цурренцy унит оф тхат цоунтрy десигнатед бy тхе Агент (афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер); анд

(1199) (ии) анy транслатион фром оне цурренцy ор цурренцy унит то анотхер схалл бе ат тхе оффициал рате оф еxцханге рецогнисед бy тхе централ банк фор тхе цонверсион оф тхат цурренцy ор цурренцy унит инто тхе отхер, роундед уп ор доwн бy тхе Агент (ацтинг реасонаблy).

(1200) (б) Иф а цханге ин анy цурренцy оф а цоунтрy оццурс, тхис Агреемент wилл, то тхе еxтент тхе Агент (ацтинг реасонаблy анд афтер цонсултатион wитх тхе Борроwер) специфиес то бе нецессарy, бе амендед то цомплy wитх анy генераллy аццептед цонвентионс анд маркет працтице ин тхе Релевант Интербанк Маркет анд отхерwисе то рефлецт тхе цханге ин цурренцy.

(1201) 26.10 Дисруптион то паyмент сyстемс етц.

(1202) Иф еитхер тхе Агент детерминес (ин итс дисцретион) тхат а Дисруптион Евент хас оццурред ор тхе Агент ис нотифиед бy тхе Борроwер тхат а Дисруптион Евент хас оццурред:

(1203) (а) тхе Агент маy, анд схалл иф реqуестед то до со бy тхе Борроwер, цонсулт wитх тхе Борроwер wитх а виеw то агрееинг wитх тхе Борроwер суцх цхангес то тхе оператион ор администратион оф тхе Фацилитy ас тхе Агент маy деем нецессарy ин тхе цирцумстанцес;

(1204) (б) тхе Агент схалл нот бе облигед то цонсулт wитх тхе Борроwер ин релатион то анy цхангес ментионед ин параграпх (а) абове иф, ин итс опинион, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес анд, ин анy евент, схалл хаве но облигатион то агрее то суцх цхангес;

(1205) (ц) тхе Агент маy цонсулт wитх тхе Финанце Партиес ин релатион то анy цхангес ментионед ин параграпх (а) абове бут схалл нот бе облигед то до со иф, ин итс опинион, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес;

(1206) (д) анy суцх цхангес агреед упон бy тхе Агент анд тхе Борроwер схалл (wхетхер ор нот ит ис финаллy детерминед тхат а Дисруптион Евент хас оццурред) бе биндинг упон тхе Партиес ас ан амендмент то (ор, ас тхе цасе маy бе, wаивер оф) тхе термс оф тхе Финанце Доцументс нотwитхстандинг тхе провисионс оф Цлаусе 32 (Амендментс анд Wаиверс);

(1207) (е) тхе Агент схалл нот бе лиабле фор анy дамагес, цостс ор лоссес то анy персон, анy диминутион ин валуе ор анy лиабилитy wхатсоевер (инцлудинг, wитхоут лимитатион фор неглигенце, гросс неглигенце ор анy отхер цатегорy оф лиабилитy wхатсоевер бут нот инцлудинг анy цлаим басед он тхе фрауд оф тхе Агент) арисинг ас а ресулт оф итс такинг, ор фаилинг то таке, анy ацтионс пурсуант то ор ин цоннецтион wитх тхис Цлаусе 26.10; анд

(1208) (ф) тхе Агент схалл нотифy тхе Финанце Партиес оф алл цхангес агреед пурсуант то параграпх (д) абове.

(1209) 27. СЕТ-ОФФ

(1210) А Финанце Партy маy сет офф анy матуред облигатион дуе фром тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс (то тхе еxтент бенефициаллy оwнед бy тхат Финанце Партy) агаинст анy матуред облигатион оwед бy тхат Финанце Партy то тхе Борроwер, регардлесс оф тхе плаце оф паyмент, боокинг бранцх ор цурренцy оф еитхер облигатион. Иф тхе облигатионс аре ин дифферент цурренциес, тхе Финанце Партy маy цонверт еитхер облигатион ат а маркет рате оф еxцханге ин итс усуал цоурсе оф бусинесс фор тхе пурпосе оф тхе сет-офф.

(1211) 28. НОТИЦЕС

(1212) 28.1 Цоммуницатионс ин wритинг

(1213) Анy цоммуницатион то бе маде ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс схалл бе маде ин wритинг анд, унлесс отхерwисе статед, маy бе маде бy фаx ор леттер.

(1214) 28.2 Аддрессес

(1215) Тхе аддресс анд фаx нумбер (анд тхе департмент ор оффицер, иф анy, фор wхосе аттентион тхе цоммуницатион ис то бе маде) оф еацх Партy фор анy цоммуницатион ор доцумент то бе маде ор деливеред ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс ис:

(1216) (а) ин тхе цасе оф тхе Борроwер, тхат идентифиед wитх итс наме белоw;

(1217) РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА РЕПРЕСЕНТЕД БY ТХЕ МИНИСТРY ОФ ФИНАНЦЕ

(1218) Аддресс: Поп Лукина 7-9,11000 Белграде, Сербиа

(1219) Фаx Нумбер: +381 11 2629055

(1220) Аттентион: Ана Триповиц

(1221) Департмент: Министрy оф Финанце-Публиц Дебт Администратион

(1222) Цонтацт Нумбер: +381 11 3202461

(1223) (б) ин тхе цасе оф еацх Лендер, тхат нотифиед ин wритинг то тхе Агент он ор приор то тхе дате он wхицх ит бецомес а Партy;

(1224) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1225) Аддресс: Х-1051 Будапест, Јóзсеф нáдор тéр 7, Хунгарy

(1226) Фаx Нумбер: +36 1 429 9290

(1227) Аттентион: Схенг Дантинг

(1228) Департмент: Цорпорате Банкинг Департмент

(1229) Цонтацт Нумбер: +36 1 429 9393

(1230) Емаил аддресс: дантинг.схенг@банкофцхина.ху

(1231) (ц) ин тхе цасе оф тхе Агент, тхат идентифиед wитх итс наме белоw;

(1232) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1233) Аддресс: Х-1051 Будапест, Јóзсеф нáдор тéр 7, Хунгарy

(1234) Фаx Нумбер: +36 1 429 9290

(1235) Аттентион: Схенг Дантинг

(1236) Департмент: Цорпорате Банкинг Департмент

(1237) Цонтацт Нумбер: +36 1 429 9393

(1238) Емаил аддресс: дантинг.схенг@банкофцхина.ху

(1239) ор анy субституте аддресс ор фаx нумбер ор департмент ор оффицер ас тхе Партy маy нотифy то тхе Агент (ор тхе Агент маy нотифy то тхе отхер Партиес, иф а цханге ис маде бy тхе Агент) бy нот лесс тхан фиве (5) Бусинесс Даyс’ нотице.

(1240) 28.3 Деливерy

(1241) (а) Анy цоммуницатион ор доцумент маде ор деливеред бy оне персон то анотхер ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс wилл онлy бе еффецтиве:

(1242) (и) иф бy wаy оф фаx, wхен рецеивед ин легибле форм; ор

(1243) (ии) иф бy wаy оф леттер, wхен ит хас беен лефт ат тхе релевант аддресс ор фиве (5) Бусинесс Даyс афтер беинг депоситед ин тхе пост постаге препаид ин ан енвелопе аддрессед то ит ат тхат аддресс,

(1244) анд, иф а партицулар департмент ор оффицер ис специфиед ас парт оф итс аддресс детаилс провидед ундер Цлаусе 28.2 (Аддрессес), иф аддрессед то тхат департмент ор оффицер.

(1245) (б) Анy цоммуницатион ор доцумент то бе маде ор деливеред то тхе Агент wилл бе еффецтиве онлy wхен ацтуаллy рецеивед бy тхе Агент анд тхен онлy иф ит ис еxпресслy маркед фор тхе аттентион оф тхе департмент ор оффицер идентифиед wитх тхе Агент’с сигнатуре белоw (ор анy субституте департмент ор оффицер ас тхе Агент схалл специфy фор тхис пурпосе).

(1246) (ц) Алл нотицес фром ор то тхе Борроwер схалл бе сент тхроугх тхе Агент.

(1247) (д) Анy цоммуницатион ор доцумент wхицх бецомес еффецтиве, ин аццорданце wитх параграпхс (а) то (ц) абове, афтер 5:00 п.м. ин тхе плаце оф рецеипт схалл бе деемед онлy то бецоме еффецтиве он тхе фоллоwинг даy.

(1248) 28.4 Нотифицатион оф аддресс анд фаx нумбер

(1249) Промптлy упон цхангинг итс аддресс ор фаx нумбер, тхе Агент схалл нотифy тхе отхер Партиес.

(1250) 28.5 Елецтрониц цоммуницатион

(1251) (а) Анy цоммуницатион то бе маде бетwеен анy тwо Партиес ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс маy бе маде бy елецтрониц маил ор отхер елецтрониц меанс (инцлудинг, wитхоут лимитатион, бy wаy оф постинг то а сецуре wебсите) иф тхосе тwо Партиес:

(1252) (и) нотифy еацх отхер ин wритинг оф тхеир елецтрониц маил аддресс анд/ор анy отхер информатион реqуиред то енабле тхе трансмиссион оф информатион бy тхат меанс; анд

(1253) (ии) нотифy еацх отхер оф анy цханге то тхеир аддресс ор анy отхер суцх информатион супплиед бy тхем бy нот лесс тхан фиве (5) Бусинесс Даyс’ нотице.

(1254) (б) Анy суцх елецтрониц цоммуницатион ас специфиед ин параграпх (а) абове то бе маде бетwеен тхе Борроwер анд а Финанце Партy маy онлy бе маде ин тхат wаy то тхе еxтент тхат тхосе тwо Партиес агрее тхат, унлесс анд унтил нотифиед то тхе цонтрарy, тхис ис то бе ан аццептед форм оф цоммуницатион.

(1255) (ц) Анy суцх елецтрониц цоммуницатион ас специфиед ин параграпх (а) абове маде бетwеен анy тwо Партиес wилл бе еффецтиве онлy wхен ацтуаллy рецеивед (ор маде аваилабле) ин реадабле форм анд ин тхе цасе оф анy елецтрониц цоммуницатион маде бy а Партy то тхе Агент онлy иф ит ис аддрессед ин суцх а маннер ас тхе Агент схалл специфy фор тхис пурпосе.

(1256) (д) Анy елецтрониц цоммуницатион wхицх бецомес еффецтиве, ин аццорданце wитх параграпх (ц) абове, афтер 5:00 п.м. ин тхе плаце ин wхицх тхе Партy то wхом тхе релевант цоммуницатион ис сент ор маде аваилабле хас итс аддресс фор тхе пурпосе оф тхис Агреемент схалл бе деемед онлy то бецоме еффецтиве он тхе фоллоwинг даy.

(1257) (е) Анy референце ин а Финанце Доцумент то а цоммуницатион беинг сент ор рецеивед схалл бе цонструед то инцлуде тхат цоммуницатион беинг маде аваилабле ин аццорданце wитх тхис Цлаусе 28.5.

(1258) 28.6 Енглисх лангуаге

(1259) (а) Анy нотице гивен ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент муст бе ин Енглисх.

(1260) (б) Алл отхер доцументс провидед ундер ор ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент (отхер тхан тхосе wхицх аре оф пурелy тецхницал натуре) муст бе:

(1261) (и) ин Енглисх; ор

(1262) (ии) иф нот ин Енглисх, анд иф со реqуиред бy тхе Агент, аццомпаниед бy а цертифиед Енглисх транслатион анд, ин тхис цасе, тхе Енглисх транслатион wилл преваил унлесс тхе доцумент ис:

(1263) (А) а цонститутионал, статуторy ор отхер оффициал доцумент; ор

(1264) (Б) тхе Синосуре Полицy ор отхер доцумент иссуед бy Синосуре ундер ор ин цоннецтион wитх тхе Синосуре Полицy.

(1265) 29. ЦАЛЦУЛАТИОНС АНД ЦЕРТИФИЦАТЕС

(1266) 29.1 Аццоунтс

(1267) Ин анy литигатион ор арбитратион процеедингс арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх а Финанце Доцумент, тхе ентриес маде ин тхе аццоунтс маинтаинед бy а Финанце Партy аре прима фацие евиденце оф тхе маттерс то wхицх тхеy релате.

(1268) 29.2 Цертифицатес анд детерминатионс

(1269) Анy цертифицатион ор детерминатион бy а Финанце Партy оф а рате ор амоунт ундер анy Финанце Доцумент ис, ин тхе абсенце оф манифест еррор, цонцлусиве евиденце оф тхе маттерс то wхицх ит релатес.

(1270) 29.3 Даy цоунт цонвентион

(1271) Анy интерест, цоммиссион ор фее аццруинг ундер а Финанце Доцумент wилл аццруе фром даy то даy анд ис цалцулатед он тхе басис оф тхе ацтуал нумбер оф даyс елапсед анд а yеар оф 360 даyс ор, ин анy цасе wхере тхе працтице ин тхе Релевант Интербанк Маркет дифферс, ин аццорданце wитх тхат маркет працтице.

(1272) 30. ПАРТИАЛ ИНВАЛИДИТY

(1273) Иф, ат анy тиме, анy провисион оф а Финанце Доцумент ис ор бецомес иллегал, инвалид ор уненфорцеабле ин анy респецт ундер анy лаw оф анy јурисдицтион, неитхер тхе легалитy, валидитy ор енфорцеабилитy оф тхе ремаининг провисионс нор тхе легалитy, валидитy ор енфорцеабилитy оф суцх провисион ундер тхе лаw оф анy отхер јурисдицтион wилл ин анy wаy бе аффецтед ор импаиред.

(1274) 31. РЕМЕДИЕС АНД WАИВЕРС

(1275) Но фаилуре то еxерцисе, нор анy делаy ин еxерцисинг, он тхе парт оф анy Финанце Партy, анy ригхт ор ремедy ундер а Финанце Доцумент схалл операте ас а wаивер оф анy суцх ригхт ор ремедy ор цонституте ан елецтион то аффирм анy оф тхе Финанце Доцументс. Но елецтион то аффирм анy Финанце Доцумент он тхе парт оф анy Финанце Партy схалл бе еффецтиве унлесс ит ис ин wритинг. Но сингле ор партиал еxерцисе оф анy ригхт ор ремедy схалл превент анy фуртхер ор отхер еxерцисе ор тхе еxерцисе оф анy отхер ригхт ор ремедy. Тхе ригхтс анд ремедиес провидед ин еацх Финанце Доцумент аре цумулативе анд нот еxцлусиве оф анy ригхтс ор ремедиес провидед бy лаw.

(1276) 32. АМЕНДМЕНТС АНД WАИВЕРС

(1277) 32.1 Реqуиред цонсентс

(1278) (а) Субјецт то Цлаусе 32.2 (Алл Лендер маттерс) анд Цлаусе 32.3 (Отхер еxцептионс) анy терм оф тхе Финанце Доцументс маy бе амендед ор wаивед онлy wитх тхе цонсент оф тхе Реqуиред Лендерс анд тхе Борроwер анд анy суцх амендмент ор wаивер wилл бе биндинг он алл Партиес.

(1279) (б) Тхе Агент маy еффецт, он бехалф оф анy Финанце Партy, анy амендмент ор wаивер пермиттед бy тхис Цлаусе 32.

(1280) 32.2 Алл Лендер маттерс

(1281) Субјецт то Цлаусе 32.4 (Реплацемент оф Сцреен Рате), ан амендмент ор wаивер оф анy терм оф анy Финанце Доцумент тхат хас тхе еффецт оф цхангинг ор wхицх релатес то:

(1282) (а) тхе дефинитион оф „Реqуиред Лендерс” ин Цлаусе 1.1 (Дефинитионс);

(1283) (б) ан еxтенсион то тхе дате оф паyмент оф анy амоунт ундер тхе Финанце Доцументс;

(1284) (ц) а редуцтион ин тхе Маргин ор а редуцтион ин тхе амоунт оф анy паyмент оф принципал, интерест, феес ор цоммиссион паyабле;

(1285) (д) а цханге ин цурренцy оф паyмент оф анy амоунт ундер тхе Финанце Доцументс;

(1286) (е) а цханге то тхе Борроwер;

(1287) (ф) анy провисион wхицх еxпресслy реqуирес тхе цонсент оф алл тхе Лендерс; ор

(1288) (г) Цлаусе 2.2 (Финанце Партиес’ ригхтс анд облигатионс), Цлаусе 7.1 (Иллегалитy), Цлаусе 7.2 (Синосуре Полицy Евент), Цлаусе 7.10 (Апплицатион оф препаyментс), Цлаусе 21 (Цхангес то тхе Лендерс), Цлаусе 25 (Схаринг амонг тхе Финанце Партиес), тхис Цлаусе 32, Цлаусе 36 (Говернинг Лаw) ор Цлаусе 37 (Арбитратион),

(1289) схалл нот бе маде wитхоут тхе приор цонсент оф алл тхе Лендерс.

(1290) 32.3 Отхер еxцептионс

(1291) Ан амендмент ор wаивер wхицх релатес то тхе ригхтс ор облигатионс оф тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер ор а Референце Банк (еацх ин тхеир цапацитy ас суцх) маy нот бе еффецтед wитхоут тхе цонсент оф тхе Агент, тхе Мандатед Леад Аррангер ор тхат Референце Банк, ас тхе цасе маy бе.

(1292) 32.4 Реплацемент оф Сцреен Рате

(1293) (а) Субјецт то Цлаусе 32.3 (Отхер еxцептионс), иф а Сцреен Рате Реплацемент Евент хас оццурред ин релатион то анy Сцреен Рате фор а цурренцy wхицх цан бе селецтед фор а Лоан, анy амендмент ор wаивер wхицх релатес то:

(1294) (и) провидинг фор тхе усе оф а Реплацемент Бенцхмарк ин релатион то тхат цурренцy ин плаце оф тхат Сцреен Рате; анд

(1295) (ии)

(1296) (А) алигнинг анy провисион оф анy Финанце Доцумент то тхе усе оф тхат Реплацемент Бенцхмарк;

(1297) (Б) енаблинг тхат Реплацемент Бенцхмарк то бе усед фор тхе цалцулатион оф интерест ундер тхис Агреемент (инцлудинг, wитхоут лимитатион, анy цонсеqуентиал цхангес реqуиред то енабле тхат Реплацемент Бенцхмарк то бе усед фор тхе пурпосес оф тхис Агреемент);

(1298) (Ц) имплементинг маркет цонвентионс апплицабле то тхат Реплацемент Бенцхмарк;

(1299) (Д) провидинг фор аппроприате фаллбацк (анд маркет дисруптион) провисионс фор тхат Реплацемент Бенцхмарк; ор

(1300) (Е) адјустинг тхе прицинг то редуце ор елиминате, то тхе еxтент реасонаблy працтицабле, анy трансфер оф ецономиц валуе фром оне Партy то анотхер ас а ресулт оф тхе апплицатион оф тхат Реплацемент Бенцхмарк (анд иф анy адјустмент ор метход фор цалцулатинг анy адјустмент хас беен формаллy десигнатед, номинатед ор рецоммендед бy тхе Релевант Номинатинг Бодy, тхе адјустмент схалл бе детерминед он тхе басис оф тхат десигнатион, номинатион ор рецоммендатион),

(1301) маy бе маде wитх цонсент оф тхе Агент (ацтинг оф тхе инструцтионс оф тхе Реqуиред Лендерс) анд тхе Борроwер.

(1302) (б) Иф анy Лендер фаилс то респонд то а реqуест фор ан амендмент ор wаивер десцрибед ин параграпх (а) абове wитхин 15 Бусинесс Даyс (ор суцх лонгер тиме период ин релатион то анy реqуест wхицх тхе Борроwер анд тхе Агент маy агрее) оф тхат реqуест беинг маде:

(1303) (и) итс Цоммитмент схалл нот бе инцлудед фор тхе пурпосе оф цалцулатинг тхе Тотал Цоммитментс ундер тхе Фацилитy wхен асцертаининг wхетхер анy релевант перцентаге оф Тотал Цоммитментс хас беен обтаинед то аппрове тхат реqуест; анд

(1304) (ии) итс статус ас а Лендер схалл бе дисрегардед фор тхе пурпосе оф асцертаининг wхетхер тхе агреемент оф анy специфиед гроуп оф Лендерс хас беен обтаинед то аппрове тхат реqуест.

(1305) 33. ЦОНФИДЕНТИАЛ ИНФОРМАТИОН

(1306) 33.1 Цонфидентиалитy

(1307) Еацх Финанце Партy агреес то кееп алл Цонфидентиал Информатион цонфидентиал анд нот то дисцлосе ит то анyоне, саве то тхе еxтент пермиттед бy Цлаусе 33.2 (Дисцлосуре оф Цонфидентиал Информатион) анд Цлаусе 33.3 (Дисцлосуре то Нумберинг Сервице Провидерс), анд то енсуре тхат алл Цонфидентиал Информатион ис протецтед wитх сецуритy меасурес анд а дегрее оф царе тхат wоулд апплy то итс оwн цонфидентиал информатион.

(1308) 33.2 Дисцлосуре оф Цонфидентиал Информатион

(1309) Анy Финанце Партy маy дисцлосе:

(1310) (а) то анy оф итс Аффилиатес анд анy оф итс ор тхеир оффицерс, дирецторс, емплоyеес, профессионал адвисерс, аудиторс, партнерс анд Репресентативес суцх Цонфидентиал Информатион ас тхат Финанце Партy схалл цонсидер аппроприате иф анy персон то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен пурсуант то тхис параграпх (а) ис информед ин wритинг оф итс цонфидентиал натуре анд тхат соме ор алл оф суцх Цонфидентиал Информатион маy бе прице-сенситиве информатион еxцепт тхат тхере схалл бе но суцх реqуиремент то со информ иф тхе реципиент ис субјецт то профессионал облигатионс то маинтаин тхе цонфидентиалитy оф тхе информатион ор ис отхерwисе боунд бy реqуирементс оф цонфидентиалитy ин релатион то тхе Цонфидентиал Информатион;

(1311) (б) то анy персон:

(1312) (и) то (ор тхроугх) wхом ит ассигнс ор трансферс (ор маy потентиаллy ассигн ор трансфер) алл ор анy оф итс ригхтс анд/ор облигатионс ундер оне ор море Финанце Доцументс ор wхицх суццеедс (ор wхицх маy потентиаллy суццеед) ит ас тхе Агент анд, ин еацх цасе, то анy оф тхат персон’с Аффилиатес, Репресентативес анд профессионал адвисерс;

(1313) (ии) wитх (ор тхроугх) wхом ит ентерс инто (ор маy потентиаллy ентер инто), wхетхер дирецтлy ор индирецтлy, анy суб-партиципатион ин релатион то, ор анy отхер трансацтион ундер wхицх паyментс аре то бе маде ор маy бе маде бy референце то, оне ор море Финанце Доцументс анд/ор тхе Борроwер анд то анy оф тхат персон’с Аффилиатес, Репресентативес анд профессионал адвисерс;

(1314) (иии) аппоинтед бy анy Финанце Партy ор бy а персон то wхом параграпх (б)(и) ор (ии) абове апплиес то рецеиве цоммуницатионс, нотицес, информатион ор доцументс деливеред пурсуант то тхе Финанце Доцументс он итс бехалф (инцлудинг, wитхоут лимитатион, анy персон аппоинтед ундер параграпх (б) оф Цлаусе 23.15 (Релатионсхип wитх тхе Лендерс));

(1315) (ив) wхо инвестс ин ор отхерwисе финанцес (ор маy потентиаллy инвест ин ор отхерwисе финанце), дирецтлy ор индирецтлy, анy трансацтион реферред то ин параграпх (б)(и) ор (ии) абове;

(1316) (в) то wхом информатион ис реqуиред ор реqуестед то бе дисцлосед бy анy цоурт оф цомпетент јурисдицтион ор анy говернментал, банкинг, таxатион ор отхер регулаторy аутхоритy ор симилар бодy, тхе Синосуре Регулатионс, тхе рулес оф анy релевант стоцк еxцханге ор пурсуант то анy апплицабле лаw ор регулатион;

(1317) (ви) то wхом информатион ис реqуиред то бе дисцлосед ин цоннецтион wитх, анд фор тхе пурпосес оф, анy литигатион, арбитратион, административе ор отхер инвестигатионс, процеедингс ор диспутес;

(1318) (вии) wхо ис а Партy; ор

(1319) (виии) wитх тхе цонсент оф тхе Борроwер;

(1320) ин еацх цасе, суцх Цонфидентиал Информатион ас тхат Финанце Партy схалл цонсидер аппроприате иф:

(1321) (А) ин релатион то параграпхс (б)(и), (б)(ии) анд (б)(иии) абове, тхе персон то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен хас ентеред инто а Цонфидентиалитy Ундертакинг еxцепт тхат тхере схалл бе но реqуиремент фор а Цонфидентиалитy Ундертакинг иф тхе реципиент ис а профессионал адвисер анд ис субјецт то профессионал облигатионс то маинтаин тхе цонфидентиалитy оф тхе Цонфидентиал Информатион;

(1322) (Б) ин релатион то параграпх (б)(ив) абове, тхе персон то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен хас ентеред инто а Цонфидентиалитy Ундертакинг ор ис отхерwисе боунд бy реqуирементс оф цонфидентиалитy ин релатион то тхе Цонфидентиал Информатион тхеy рецеиве анд ис информед тхат соме ор алл оф суцх Цонфидентиал Информатион маy бе прице-сенситиве информатион;

(1323) (Ц) ин релатион то параграпхс (б)(в) анд (б)(ви) абове, тхе персон то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен ис информед оф итс цонфидентиал натуре анд тхат соме ор алл оф суцх Цонфидентиал Информатион маy бе прице-сенситиве информатион еxцепт тхат тхере схалл бе но реqуиремент то со информ иф, ин тхе опинион оф тхат Финанце Партy, ит ис нот працтицабле со то до ин тхе цирцумстанцес; анд

(1324) (ц) то анy персон аппоинтед бy тхат Финанце Партy ор бy а персон то wхом параграпх (б)(и) ор (б)(ии) абове апплиес то провиде администратион ор сеттлемент сервицес ин респецт оф оне ор море оф тхе Финанце Доцументс инцлудинг wитхоут лимитатион, ин релатион то тхе традинг оф партиципатионс ин респецт оф тхе Финанце Доцументс, суцх Цонфидентиал Информатион ас маy бе реqуиред то бе дисцлосед то енабле суцх сервице провидер то провиде анy оф тхе сервицес реферред то ин тхис параграпх (ц) иф тхе сервице провидер то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен хас ентеред инто а цонфидентиалитy агреемент субстантиаллy ин тхе форм оф тхе ЛМА Мастер Цонфидентиалитy Ундертакинг фор Усе Wитх Администратион/Сеттлемент Сервице Провидерс ор суцх отхер форм оф цонфидентиалитy ундертакинг агреед бетwеен тхе Борроwер анд тхе релевант Финанце Партy;

(1325) (д) то анy ратинг агенцy (инцлудинг итс профессионал адвисерс) суцх Цонфидентиал Информатион ас маy бе реqуиред то бе дисцлосед то енабле суцх ратинг агенцy то царрy оут итс нормал ратинг ацтивитиес ин релатион то тхе Финанце Доцументс анд/ор тхе Борроwер иф тхе ратинг агенцy то wхом тхе Цонфидентиал Информатион ис то бе гивен ис информед оф итс цонфидентиал натуре анд тхат соме ор алл оф суцх Цонфидентиал Информатион маy бе прице-сенситиве информатион; анд

(1326) (е) то Синосуре (инцлудинг итс профессионал адвисерс) суцх Цонфидентиал Информатион ас маy бе реqуиред то бе дисцлосед ин цоннецтион wитх тхе Синосуре Полицy иф Синосуре ис информед оф итс цонфидентиал натуре анд тхат соме ор алл оф суцх Цонфидентиал Информатион маy бе прице-сенситиве информатион.

(1327) 33.3 Дисцлосуре то Нумберинг Сервице Провидерс

(1328) (а) Анy Финанце Партy маy дисцлосе то анy натионал ор интернатионал нумберинг сервице провидер аппоинтед бy тхат Финанце Партy то провиде идентифицатион нумберинг сервицес ин респецт оф тхис Агреемент, тхе Фацилитy анд/ор тхе Борроwер тхе фоллоwинг информатион:

(1329) (и) наме оф тхе Борроwер;

(1330) (ии) дате оф тхис Агреемент;

(1331) (иии) Цлаусе 36 (Говернинг Лаw);

(1332) (ив) тхе намес оф тхе Агент анд тхе Мандатед Леад Аррангер;

(1333) (в) дате оф еацх амендмент анд рестатемент оф тхис Агреемент;

(1334) (ви) амоунт оф тхе Фацилитy;

(1335) (вии) амоунт оф Тотал Цоммитментс;

(1336) (виии) цурренцy оф тхе Фацилитy;

(1337) (иx) тyпе оф Фацилитy;

(1338) (x) ранкинг оф Фацилитy;

(1339) (xи) Финал Матуритy Дате фор Фацилитy;

(1340) (xии) цхангес то анy оф тхе информатион превиоуслy супплиед пурсуант то параграпхс (и) то (xи) абове; анд

(1341) (xиии) суцх отхер информатион агреед бетwеен суцх Финанце Партy анд тхе Борроwер,

(1342) то енабле суцх нумберинг сервице провидер то провиде итс усуал сyндицатед лоан нумберинг идентифицатион сервицес.

(1343) (б) Тхе Партиес ацкноwледге анд агрее тхат еацх идентифицатион нумбер ассигнед то тхис Агреемент, тхе Фацилитy анд/ор тхе Борроwер бy а нумберинг сервице провидер анд тхе информатион ассоциатед wитх еацх суцх нумбер маy бе дисцлосед то усерс оф итс сервицес ин аццорданце wитх тхе стандард термс анд цондитионс оф тхат нумберинг сервице провидер.

(1344) (ц) Тхе Борроwер репресентс тхат ноне оф тхе информатион сет оут ин параграпхс (и) то (xиии) оф параграпх (а) абове ис, нор wилл ат анy тиме бе, унпублисхед прице-сенситиве информатион.

(1345) 33.4 Ентире агреемент

(1346) Тхис Цлаусе 33 цонститутес тхе ентире агреемент бетwеен тхе Партиес ин релатион то тхе облигатионс оф тхе Финанце Партиес ундер тхе Финанце Доцументс регардинг Цонфидентиал Информатион анд суперседес анy превиоус агреемент, wхетхер еxпресс ор имплиед, регардинг Цонфидентиал Информатион.

(1347) 33.5 Инсиде информатион

(1348) Еацх оф тхе Финанце Партиес ацкноwледгес тхат соме ор алл оф тхе Цонфидентиал Информатион ис ор маy бе прице-сенситиве информатион анд тхат тхе усе оф суцх информатион маy бе регулатед ор прохибитед бy апплицабле легислатион инцлудинг сецуритиес лаw релатинг то инсидер деалинг анд маркет абусе анд еацх оф тхе Финанце Партиес ундертакес нот то усе анy Цонфидентиал Информатион фор анy унлаwфул пурпосе.

(1349) 33.6 Нотифицатион оф дисцлосуре

(1350) Еацх оф тхе Финанце Партиес агреес (то тхе еxтент пермиттед бy лаw анд регулатион) то информ тхе Борроwер:

(1351) (а) оф тхе цирцумстанцес оф анy дисцлосуре оф Цонфидентиал Информатион маде пурсуант то параграпх (б)(в) оф Цлаусе 33.2 (Дисцлосуре оф Цонфидентиал Информатион) еxцепт wхере суцх дисцлосуре ис маде то анy оф тхе персонс реферред то ин тхат параграпх дуринг тхе ординарy цоурсе оф итс супервисорy ор регулаторy фунцтион; анд

(1352) (б) упон бецоминг аwаре тхат Цонфидентиал Информатион хас беен дисцлосед ин бреацх оф тхис Цлаусе 33.

(1353) 34. ЦОНФИДЕНТИАЛИТY ОФ ФУНДИНГ РАТЕС АНД РЕФЕРЕНЦЕ БАНК QУОТАТИОНС

(1354) 34.1 Цонфидентиалитy анд дисцлосуре

(1355) (а) Тхе Агент анд тхе Борроwер агрее то кееп еацх Фундинг Рате (анд, ин тхе цасе оф тхе Агент, еацх Референце Банк Qуотатион) цонфидентиал анд нот то дисцлосе ит то анyоне, саве то тхе еxтент пермиттед бy параграпхс (б), (ц) анд (д) белоw.

(1356) (б) Тхе Агент маy дисцлосе:

(1357) (и) анy Фундинг Рате (бут нот, фор тхе авоиданце оф доубт, анy Референце Банк Qуотатион) то тхе Борроwер пурсуант то Цлаусе 8.4 (Нотифицатион оф ратес оф интерест); анд

(1358) (ии) анy Фундинг Рате ор анy Референце Банк Qуотатион то анy персон аппоинтед бy ит то провиде администратион сервицес ин респецт оф оне ор море оф тхе Финанце Доцументс то тхе еxтент нецессарy то енабле суцх сервице провидер то провиде тхосе сервицес иф тхе сервице провидер то wхом тхат информатион ис то бе гивен хас ентеред инто а цонфидентиалитy агреемент субстантиаллy ин тхе форм оф тхе ЛМА Мастер Цонфидентиалитy Ундертакинг фор Усе Wитх Администратион/Сеттлемент Сервице Провидерс ор суцх отхер форм оф цонфидентиалитy ундертакинг агреед бетwеен тхе Агент анд тхе релевант Лендер ор Референце Банк, ас тхе цасе маy бе.

(1359) (ц) Тхе Агент маy дисцлосе анy Фундинг Рате ор анy Референце Банк Qуотатион, анд тхе Борроwер маy дисцлосе анy Фундинг Рате, то:

(1360) (и) анy оф итс Аффилиатес анд анy оф итс ор тхеир оффицерс, дирецторс, емплоyеес, профессионал адвисерс, аудиторс, партнерс анд Репресентативес иф анy персон то wхом тхат Фундинг Рате ор Референце Банк Qуотатион ис то бе гивен пурсуант то тхис параграпх (и) ис информед ин wритинг оф итс цонфидентиал натуре анд тхат ит маy бе прице-сенситиве информатион еxцепт тхат тхере схалл бе но суцх реqуиремент то со информ иф тхе реципиент ис субјецт то профессионал облигатионс то маинтаин тхе цонфидентиалитy оф тхат Фундинг Рате ор Референце Банк Qуотатион ор ис отхерwисе боунд бy реqуирементс оф цонфидентиалитy ин релатион то ит;

(1361) (ии) анy персон то wхом информатион ис реqуиред ор реqуестед то бе дисцлосед бy анy цоурт оф цомпетент јурисдицтион ор анy говернментал, банкинг, таxатион ор отхер регулаторy аутхоритy ор симилар бодy, тхе рулес оф анy релевант стоцк еxцханге ор пурсуант то анy апплицабле лаw ор регулатион иф тхе персон то wхом тхат Фундинг Рате ор Референце Банк Qуотатион ис то бе гивен ис информед ин wритинг оф итс цонфидентиал натуре анд тхат ит маy бе прице-сенситиве информатион еxцепт тхат тхере схалл бе но реqуиремент то со информ иф, ин тхе опинион оф тхе Агент ор тхе Борроwер, ас тхе цасе маy бе, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес;

(1362) (иии) анy персон то wхом информатион ис реqуиред то бе дисцлосед ин цоннецтион wитх, анд фор тхе пурпосес оф, анy литигатион, арбитратион, административе ор отхер инвестигатионс, процеедингс ор диспутес иф тхе персон то wхом тхат Фундинг Рате ор Референце Банк Qуотатион ис то бе гивен ис информед ин wритинг оф итс цонфидентиал натуре анд тхат ит маy бе прице-сенситиве информатион еxцепт тхат тхере схалл бе но реqуиремент то со информ иф, ин тхе опинион оф тхе Агент ор тхе Борроwер, ас тхе цасе маy бе, ит ис нот працтицабле то до со ин тхе цирцумстанцес; анд

(1363) (ив) анy персон wитх тхе цонсент оф тхе релевант Лендер ор Референце Банк, ас тхе цасе маy бе.

(1364) (д) Тхе Агент’с облигатионс ин тхис Цлаусе 34 релатинг то Референце Банк Qуотатионс аре wитхоут прејудице то итс облигатионс то маке нотифицатионс ундер Цлаусе 8.4 (Нотифицатион оф ратес оф интерест) провидед тхат (отхер тхан пурсуант то параграпх (б)(и) абове) тхе Агент схалл нот инцлуде тхе детаилс оф анy индивидуал Референце Банк Qуотатион ас парт оф анy суцх нотифицатион.

(1365) 34.2 Релатед облигатионс

(1366) (а) Тхе Агент анд тхе Борроwер ацкноwледге тхат еацх Фундинг Рате (анд, ин тхе цасе оф тхе Агент, еацх Референце Банк Qуотатион) ис ор маy бе прице-сенситиве информатион анд тхат итс усе маy бе регулатед ор прохибитед бy апплицабле легислатион инцлудинг сецуритиес лаw релатинг то инсидер деалинг анд маркет абусе анд тхе Агент анд тхе Борроwер ундертаке нот то усе анy Фундинг Рате ор, ин тхе цасе оф тхе Агент, анy Референце Банк Qуотатион фор анy унлаwфул пурпосе.

(1367) (б) Тхе Агент анд тхе Борроwер агрее (то тхе еxтент пермиттед бy лаw анд регулатион) то информ тхе релевант Лендер ор Референце Банк, ас тхе цасе маy бе:

(1368) (и) оф тхе цирцумстанцес оф анy дисцлосуре маде пурсуант то параграпх (ц)(ии) оф Цлаусе 34.1 (Цонфидентиалитy анд дисцлосуре) еxцепт wхере суцх дисцлосуре ис маде то анy оф тхе персонс реферред то ин тхат параграпх дуринг тхе ординарy цоурсе оф итс супервисорy ор регулаторy фунцтион; анд

(1369) (ии) упон бецоминг аwаре тхат анy информатион хас беен дисцлосед ин бреацх оф тхис Цлаусе 34.

(1370) 34.3 Но Евент оф Дефаулт

(1371) Но Евент оф Дефаулт wилл оццур ундер Цлаусе 20.2 (Отхер облигатионс) бy реасон онлy оф тхе Борроwер’с фаилуре то цомплy wитх тхис Цлаусе 34.

(1372) 35. ЦОУНТЕРПАРТС

(1373) Еацх Финанце Доцумент маy бе еxецутед ин анy нумбер оф цоунтерпартс, анд тхис хас тхе саме еффецт ас иф тхе сигнатурес он тхе цоунтерпартс wере он а сингле цопy оф тхе Финанце Доцумент.

(1374) 36. ГОВЕРНИНГ ЛАW

(1375) Тхис Агреемент (инцлудинг тхе провисионс ин Цлаусе 37 (Арбитратион)) анд анy нон-цонтрацтуал облигатионс арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх ит аре говернед бy Енглисх лаw.

(1376) 37. АРБИТРАТИОН

(1377) 37.1 Арбитратион

(1378) Анy диспуте арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх тхис Агреемент, инцлудинг а диспуте регардинг тхе еxистенце, валидитy ор терминатион оф тхис Агреемент ор анy нон-цонтрацтуал облигатион арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх тхис Агреемент (а „Диспуте”) схалл бе реферред то анд финаллy ресолвед бy арбитратион ундер тхе Арбитратион Рулес оф тхе Лондон Цоурт оф Интернатионал Арбитратион („ЛЦИА”) wхицх аре деемед то бе инцорпоратед бy референце инто тхис Цлаусе.

(1379) 37.2 Форматион оф арбитрал трибунал, сеат анд лангуаге оф арбитратион

(1380) (а) Тхе трибунал схалл цонсист оф тхрее арбитраторс. Тхе цлаимант анд тхе респондент схалл номинате ан арбитратор респецтивелy. Тхе тхирд арбитратор, wхо схалл бе тхе цхаирман оф тхе трибунал, схалл бе номинатед бy тхе тwо партy-номинатед арбитраторс wитхин тхиртy (30) даyс оф тхе ласт оф тхеир аппоинтментс.

(1381) (б) Тхе сеат оф арбитратион (а) схалл бе Лондон, Енгланд.

(1382) (ц) Тхе лангуаге оф тхе арбитратион схалл бе Енглисх.

(1383) 37.3 Рецоурсе то цоуртс

(1384) Фор тхе пурпосес оф арбитратион пурсуант то тхис Цлаусе 37 (Арбитратион), тхе Партиес wаиве анy ригхт оф апплицатион то детермине а прелиминарy поинт оф лаw ор аппеал он а поинт оф лаw ундер Сецтионс 45 анд 69 оф тхе Арбитратион Ацт 1996.

(1385) 37.4 Сервице оф процесс

(1386) Wитхоут прејудице то анy отхер моде оф сервице аллоwед ундер анy релевант лаw, тхе Борроwер:

(1387) (а) ирревоцаблy аппоинтс Хис Еxцелленцy Мр. Амбассадор оф Сербиа (wхосе аддресс ас ат тхе дате оф тхис Агреемент ис 28 Белграве Сqуаре, Лондон СW1X 8QБ, Унитед Кингдом) ас итс агент фор сервице оф процесс ин релатион то анy процеедингс бефоре тхе Енглисх цоуртс ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент; анд

(1388) (б) агреес тхат фаилуре бy а процесс агент то нотифy тхе Борроwер оф тхе процесс wилл нот инвалидате тхе процеедингс цонцернед.

(1389) 37.5 Wаивер оф Иммунитy

(1390) (а) Субјецт то параграпх (б) белоw, иф ин анy јурисдицтион ин wхицх тхе Диспуте ис беинг такен ин цоннецтион wитх анy Финанце Доцумент тхе Борроwер хас тхе поwер то цлаим фор итселф ор итс ассетс иммунитy фром суит ор еxецутион ор отхер легал процесс ор иф тхе цоурт маy оф итс оwн мотион грант суцх иммунитy то тхе Борроwер ор итс ассетс, тхе Борроwер херебy ирревоцаблy анд унцондитионаллy wаивес анд ундертакес нот то таке анy степ то ассерт ор цлаим суцх иммунитy. Тхе Борроwер херебy цонсентс ин цоннецтион wитх суцх Диспуте то тхе гивинг оф анy ордер ор релиеф, ор тхе иссуе оф анy процесс, агаинст ит ор итс ассетс, инцлудинг бут нот лимитед то анy суит, јурисдицтион оф анy арбитрал институтион ор арбитрал трибунал, јудгмент, арбитрал аwард, сервице оф процесс упон ит ор анy агент, еxецутион он јудгмент, енфорцемент оф арбитрал аwард, сетофф, аттацхмент приор то јудгмент, анд/ор аттацхмент ин аид оф еxецутион.

(1391) (б) Нотwитхстандинг анy оф тхе провисионс оф тхис Цлаусе 37.5 (Wаивер оф Иммунитy), тхе Борроwер доес нот wаиве анy иммунитy ин респецт оф анy пресент ор футуре (и) „премисес оф тхе миссион” ас дефинед ин тхе Виенна Цонвентион он Дипломатиц Релатионс сигнед ин 1961, (ии) „цонсулар премисес” ас дефинед ин тхе Виенна Цонвентион он Цонсулар Релатионс сигнед ин 1963, (иии) ассетс тхат цаннот бе ин цоммерце, (ив) милитарy пропертy ор милитарy ассетс анд буилдингс, wеапонс анд еqуипмент десигнатед фор дефенце, стате анд публиц сецуритy, (в) рецеиваблес тхе ассигнмент оф wхицх ис рестрицтед бy лаw, (ви) натурал ресоурцес, цоммон усе итемс, гридс ин публиц оwнерсхип, ривер басин ланд анд wатер фацилитиес ин публиц оwнерсхип, протецтед натурал херитаге ин публиц оwнерсхип анд цултурал херитаге ин публиц оwнерсхип, (вии) реал естате ин публиц оwнерсхип wхицх ис, партлy ор ентирелy, усед бy тхе аутхоритиес оф Сербиа, аутономоус провинцес ор лоцал селф-говернмент фор тхе пурпосе оф еxерцисинг тхеир ригхтс анд дутиес, (виии) тхе стате’с, аутономоус провинце’с ор лоцал говернмент’с стоцкс анд схарес ин цомпаниес анд публиц ентерприсес, унлесс тхе релевант ентитy цонсентед то тхе естаблисхмент оф а пледге овер суцх стоцкс ор схарес, (иx) мовабле ор иммовабле ассетс оф хеалтх институтионс, унлесс а мортгаге wас естаблисхед басед он тхе Говернмент оф Сербиа’с децисион ор (x) отхер ассетс еxемпт фром енфорцемент бy лаw ор интернатионал треатиес.

(1392) Тхис Агреемент хас беен ентеред инто он тхе дате статед ат тхе бегиннинг оф тхис Агреемент.

(1393) Сцхедуле 1

(1394) Тхе Оригинал Лендер

(1395) Наме оф Оригинал Лендер

(1396) Цоммитмент

(1397) Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1398) ЕУР 203,400,928

(1399) Тотал Цоммитментс

(1400) ЕУР 203,400,928

(1401) Сцхедуле 2

(1402) ЦОНДИТИОНС ПРЕЦЕДЕНТ ТО ИНИТИАЛ УТИЛИСАТИОН

(1403) 1. ТХЕ БОРРОWЕР АНД ТХЕ ЦОНТРАЦТОР

(1404) (а) А цертифиед цопy оф тхе фоллоwинг:

(1405) (и) евиденце тхат тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа хас пассед тхе Цонцлусион (и) адоптинг ас тхе басис фор неготиатион оф анд тхе финал драфт оф тхис Агреемент анд (ии) аутхорисинг тхе Министер оф Финанце оф тхе Републиц оф Сербиа, то еxецуте тхис Агреемент ин тхе наме анд фор тхе аццоунт оф тхе Борроwер;

(1406) (ии) тхе лаw аппровинг тхис Агреемент хас беен енацтед бy тхе Парлиамент оф тхе Републиц оф Сербиа анд ит хас беен публисхед ин тхе Оффициал Газетте оф тхе Републиц оф Сербиа анд тхе период фор тхе лаw то ентер инто форце хас лапсед; анд

(1407) (иии) евиденце тхат тхе борроwинг ундер тхис Агреемент хас беен дулy регистеред wитх тхе НБС ин аццорданце wитх тхе Сербиан лаw.

(1408) (б) А цертифицате оф тхе Министер оф Финанце оф Сербиа:

(1409) (и) сеттинг оут тхе фулл наме, титле анд специмен оф сигнатуре оф еацх репресентативе оф тхе Борроwер аутхорисед то сигн, он бехалф оф тхе Борроwер, тхис Агреемент анд анy доцументс то бе деливеред бy тхе Борроwер пурсуант то тхе Финанце Доцументс; анд

(1410) (ии) цонфирминг тхат еацх цопy провидед ундер тхис Сцхедуле 2 (Цондитионс Прецедент то Инитиал Утилисатион) ис цомплете, труе анд ин фулл форце анд еффецт.

(1411) (ц) А цертифицате оф тхе Министер оф Финанце цонфирминг тхат:

(1412) (и) алл амоунтс паyабле бy тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс дуринг а Финанциал Yеар аре (фор тхосе паyабле ин 2022) wитхин тхе сцопе оф тхе будгет аппровед бy Сербиа фор тхе 2022 Финанциал Yеар ор wилл бе (фор тхосе паyабле афтер 2022) wитхин тхе сцопе оф тхе будгет аппровед бy Сербиа фор еацх субсеqуент Финанциал Yеар унтил тхе Фацилитy хас беен ирревоцаблy дисцхаргед ин фулл тогетхер wитх евиденце тхат тхе борроwинг бy тхе Борроwер ундер тхис Агреемент ис дулy будгетед ин тхе Лаw он Будгет оф тхе Републиц оф Сербиа фор 2022; анд

(1413) (ии) утилисатион оф тхе Фацилитy wоулд нот бреацх анy рестрицтион он итс борроwинг поwерс ор он тхе борроwинг поwерс оф анy агенцy тхроугх wхицх тхе Борроwер ис ацтинг.

(1414) 2. ТХЕ ЦОНТРАЦТОР

(1415) (а) А цертифицате оф тхе аутхорисед сигнаторy оф тхе Цонтрацтор (wитх тхе цомпанy цхоп оф тхе Цонтрацтор аффиxед):

(1416) (и) сеттинг оут тхе фулл наме, титле анд труе сигнатуре оф еацх репресентативе оф тхе Цонтрацтор аутхорисед то сигн анд еxецуте, он бехалф оф тхе Цонтрацтор, тхе Цоммерциал Цонтрацт, тхе Цонтрацтор Цертифицате анд анy доцументс то бе деливеред бy тхе Цонтрацтор пурсуант то тхе Финанце Доцументс; анд

(1417) (ии) цертифyинг алл доцументс деливеред бy тхе Цонтрацтор пурсуант то тхе Финанце Доцументс аре цоррецт, цомплете, уп-то-дате анд маy бе релиед упон ас ат а дате но еарлиер тхан тхе дате оф тхис Агреемент.

(1418) 3. ЛЕГАЛ ОПИНИОНС

(1419) (а) А легал опинион оф Маyер Броwн, легал адвисерс то тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Агент ин Енгланд, ин релатион то тхе Енглисх лаw говернед Финанце Доцументс анд субстантиаллy ин тхе форм дистрибутед то тхе Оригинал Лендер приор то сигнинг тхис Агреемент.

(1420) (б) А легал опинион оф Милосевиц Лаw Оффице, легал адвисерс то тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Агент, ин релатион то тхе лаwс оф Сербиа, субстантиаллy ин тхе форм дистрибутед то тхе Оригинал Лендер приор то сигнинг тхис Агреемент.

(1421) (ц) А легал опинион оф ЈунХе ЛЛП, легал адвисерс то тхе Мандатед Леад Аррангер анд тхе Агент, ин релатион то тхе лаwс оф тхе ПРЦ, субстантиаллy ин тхе форм дистрибутед то тхе Оригинал Лендер приор то сигнинг тхис Агреемент.

(1422) (д) А легал опинион оф тхе Министрy оф Јустице оф тхе Републиц оф Сербиа, ин субстантиаллy тхе форм сет оут ин Сцхедуле 9 (Форм оф Легал Опинион оф тхе Министрy оф Јустице оф тхе Борроwер).

(1423) 4. ФИНАНЦЕ ДОЦУМЕНТС

(1424) Еацх Финанце Доцумент дулy еxецутед бy тхе партиес тхерето анд деливеред то тхе Агент.

(1425) 5. ОТХЕР ДОЦУМЕНТС АНД ЕВИДЕНЦЕ

(1426) (а) Тхе Синосуре Полицy, ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Лендерс, дулy иссуед бy Синосуре анд евиденце тхат алл цондитионс прецедент то тхе еффецтивенесс тхереоф хаве беен сатисфиед.

(1427) (б) А нотице фром Синосуре тхат тхе Синосуре Полицy хас цоме инто фулл форце анд еффецт ин форм анд субстанце сатисфацторy то тхе Лендерс.

(1428) (ц) Евиденце тхат Синосуре хас рецеивед тхе Синосуре Премиум паyабле ундер тхе Синосуре Полицy.

(1429) (д) Евиденце тхат тхе Цонтрацтор хас рецеивед паyмент оф тхе Адванце Паyмент ин фулл.

(1430) (е) Цертифиед цопy оф тхе Цонтрацтор (wитх тхе цомпанy цхоп оф тхе Цонтрацтор аффиxед) оф а статемент иссуед бy тхе Цонтрацтор специфyинг тхе намес, титлес анд специмен сигнатурес оф тхе Цонтрацтор репресентативес дулy аутхорисед бy тхе Цонтрацтор то сигн тхе Цонтрацтор Цертифицатес.

(1431) (ф) А цертифиед цопy оф тхе Цоммерциал Цонтрацт дулy еxецутед бy тхе партиес тхерето анд евиденце тхат тхе Цоммерциал Цонтрацт ис еффецтиве.

(1432) (г) Евиденце тхат анy процесс агент реферред то ин Цлаусе 37.4 (Сервице оф процесс) хас аццептед итс аппоинтмент.

(1433) (х) А цопy оф ан ундертакинг иссуед бy тхе Борроwер анд тхе Цонтрацтор еxпрессинг итс цонсент то цооперате wитх тхе Агент он тхе пост евалуатион оф тхе Пројецт.

(1434) (и) А цопy оф анy отхер Аутхорисатион ор отхер доцумент, опинион ор ассуранце wхицх тхе Агент реасонаблy цонсидерс то бе нецессарy ор десирабле (иф ит хас нотифиед тхе Борроwер аццординглy) ин цоннецтион wитх тхе ентрy инто анд перформанце оф тхе трансацтионс цонтемплатед бy анy Финанце Доцумент ор фор тхе валидитy анд енфорцеабилитy оф анy Финанце Доцумент.

(1435) (ј) Евиденце тхат тхе феес, цостс анд еxпенсес тхен дуе фром тхе Борроwер пурсуант то Цлаусе 11 (Феес), Цлаусе 12.4 (Стамп таxес) анд Цлаусе 16 (Цостс анд еxпенсес) хаве беен паид ор wилл бе паид бy тхе фирст Утилисатион Дате.

(1436) (к) Анy информатион анд евиденце реqуестед бy анy Финанце Партy ин респецт оф тхе Борроwер wхицх ис нецессарy то енабле суцх Финанце Партy то цомплy wитх итс анти-монеy лаундеринг процедурес ор „кноw yоур цлиент” реqуирементс.

(1437) Сцхедуле 3

(1438) УТИЛИСАТИОН РЕQУЕСТ

(1439) Фром: Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце

(1440) То: [Агент]

(1441) Датед:

(1442) Деар Сирс

(1443) Фацилитy Агреемент оф ЕУР 203,400,928 датед [●] 2022 маде бетwеен Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, ас Борроwер, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1444) ас Агент анд Лендер (тхе „Агреемент”)

(1445) 1. Wе рефер то тхе Агреемент. Тхис ис а Утилисатион Реqуест. Термс дефинед ин тхе Агреемент хаве тхе саме меанинг ин тхис Утилисатион Реqуест унлесс гивен а дифферент меанинг ин тхис Утилисатион Реqуест.

(1446) 2. Wе wисх то борроw а Лоан он тхе фоллоwинг термс:

(1447) Пропосед Утилисатион Дате:

(1448) [●] (ор, иф тхат ис нот а Бусинесс Даy, тхе неxт Бусинесс Даy)

(1449) Цурренцy оф Лоан:

(1450) Еурос

(1451) Амоунт:

(1452) [●] ор, иф лесс, тхе Аваилабле Фацилитy

(1453) 3. Wе цонфирм тхат еацх цондитион специфиед ин Цлаусе 4.2 (Фуртхер цондитионс прецедент) ис сатисфиед он тхе дате оф тхис Утилисатион Реqуест.

(1454) 4. Тхе процеедс оф тхис Лоан схоулд бе цредитед то:

(1455) [ИНСЕРТ тхе Борроwер Аццоунт].

(1456) 5. Тхис Утилисатион Реqуест ис ирревоцабле.

(1457) 6. Тхе Цонтрацтор Цертифицате ис аттацхед.

(1458) Yоурс фаитхфуллy

(1459) ________________

(1460) аутхорисед сигнаторy фор анд он бехалф оф

(1461) Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд

(1462) тхроугх тхе Министрy оф Финанце

(1463) Сцхедуле 4

(1464) ФОРМ ОФ ЦОНТРАЦТОР ЦЕРТИФИЦАТЕ

(1465) [Он тхе Цонтрацтор’с леттерхеад]

(1466) То: [ ] ас Агент

(1467) Датед:

(1468) Деар Сирс

(1469) Фацилитy Агреемент оф ЕУР 203,400,928 датед [●] 2022 маде бетwеен Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, ас Борроwер, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1470) ас Агент анд Лендер (тхе „Агреемент”)

(1471) 1. Тхис ис а Цонтрацтор Цертифицате. Термс дефинед ин тхе Агреемент схалл хаве тхе саме меанинг ин тхис Цонтрацтор Цертифицате унлесс гивен а дифферент меанинг ин тхис Цонтрацтор Цертифицате.

(1472) 2. Wе хаве аттацхед херето а цопy оф еацх оф тхе Релевант Суппортинг Доцументс ин цоннецтион wитх тхе трансацтион десцрибед ин параграпх 3(а) оф тхис Цонтрацтор Цертифицате.

(1473) 3. Wе херебy анд он оатх цонфирм тхат:

(1474) (а) ас пер оур инвоице н°[ • ] датед [ • ], wе хаве инвоицед тхе Пројецт Оwнер фор ан амоунт оф ЕУР[•] ин респецт оф тхе Цоммерциал Цонтрацт (ин релатион то [инсерт десцриптион оф тхе релевант супплy ор wоркс]) (тхе „Инвоицед Амоунт”) анд тхе паyмент оф суцх Инвоицед Амоунт схалл бе маде бy тхе Борроwер инто тхе фоллоwинг аццоунт (беинг тхе Цонтрацтор Аццоунт дефинед ин тхе Агреемент):

(1475) Наме оф аццоунт холдер:

(1476) [ ]

(1477) Наме оф рецеивинг банк:

(1478) [ ]

(1479) Аддресс оф рецеивинг банк:

(1480) [ ]

(1481) Сwифт Цоде:

(1482) [ ]

(1483) Аццоунт нумбер (ЕУР):

(1484) [ ]

(1485) (б) суцх паyмент [тогетхер wитх анy превиоус Инвоицед Амоунт реферред то ин а Цонтрацтор Цертифицате] репресентс но море тхан еигхтy-фиве пер цент (85%) оф тхе Цоммерциал Цонтрацт Прице;

(1486) (ц) еацх оф тхе Релевант Суппортинг Доцументс ис цомплете, аутхентиц анд ин еффецт анд ин цонформитy wитх тхе Цоммерциал Цонтрацт ин алл материал аспецтс;

(1487) (д) wе хаве цомплиед wитх Синосуре’с инструцтионс регардинг тхе утилисатион сцхедуле;

(1488) (е) оур абове ментионед инвоице ис нот диспутед бy тхе Пројецт Оwнер;

(1489) (ф) тхе Цоммерциал Цонтрацт хас нот:

(1490) (и) беен репудиатед, ревокед, ресциндед ор терминатед;

(1491) (ии) ас фар ас wе аре аwаре, цеасед то бе ин фулл форце анд еффецт;

(1492) (иии) ас фар ас wе аре аwаре, цеасед то бе легал, валид, биндинг, енфорцеабле ор еффецтиве; ор

(1493) (ив) беен аллегед бy а партy то ит то бе инеффецтиве;

(1494) (г) ас фар ас wе аре аwаре, ит ис нот, нор хас ит бецоме, унлаwфул фор ус то перформ оур облигатионс ундер тхе Цоммерциал Цонтрацт;

(1495) (х) wе хаве нот дирецтлy ор индирецтлy усед тхе процеедс оф тхе Фацилитy фор анy пурпосе wхицх wоулд бреацх анy Анти-Цорруптион Лаwс ор анy Анти-Монеy Лаундеринг Лаwс.

(1496) (и) wе хаве нот дирецтлy ор индирецтлy усед тхе процеедс оф тхе Фацилитy хереундер, ор ленд, цонтрибуте ор отхерwисе маке аваилабле суцх процеедс то ор отхер персон ор ентитy:

(1497) (и) то фунд ор фацилитате анy ацтивитиес оф ор бусинесс wитх анy Рестрицтед Персон:

(1498) (А) тхе субјецт ор тхе таргет оф анy санцтионс ор траде ембаргос администеред ор енфорцед бy тхе Санцтион Аутхоритy, ор

(1499) (Б) оwнед фифтy пер цент. (50%) ор море бy ор отхерwисе цонтроллед бy, ор ацтинг он бехалф оф оне ор море Рестрицтед Персонс, ор

(1500) (Ц) лоцатед, организед ор ресидент ин а Санцтионед Цоунтрy,

(1501) (ии) то фунд ор фацилитате анy ацтивитиес оф ор бусинесс ин анy Санцтионед Цоунтрy, ор

(1502) (иии) ин анy отхер маннер тхат wилл ресулт ин а виолатион бy анy Рестрицтед Персон (инцлудинг анy Рестрицтед Персон партиципатинг ин тхе трансацтион, wхетхер ас инитиал пурцхасер, адвисор, инвестор ор отхерwисе) оф Санцтионс;

(1503) (ј) алл информатион гивен бy ус то тхе Агент ин цоннецтион wитх тхе Цонтрацтор Цертифицате ис труе анд цоррецт ин алл материал аспецтс ас ат тхе дате wхен суцх информатион ис пресентед бy ус анд цан бе релиед он бy тхе Агент; анд

(1504) (к) тхе Инвоицед Амоунт сет фортх ин параграпх 3(а) абове ис елигибле фор финанцинг ундер тхе Агреемент.

(1505) Yоурс фаитхфуллy,

(1506) Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион

(1507) Бy: ……………………………………………….

(1508) Наме:

(1509) Титле:

(1510) [сеал]

(1511) Сцхедуле 5

(1512) ФОРМ ОФ ТРАНСФЕР ЦЕРТИФИЦАТЕ

(1513) То: [•] ас Агент

(1514) Фром: [Тхе Еxистинг Лендер] (тхе „Еxистинг Лендер”) анд [Тхе Неw Лендер] (тхе „Неw Лендер”)

(1515) Датед:

(1516) Фацилитy Агреемент оф ЕУР 203,400,928 датед [●] 2022 маде бетwеен Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, ас Борроwер, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1517) ас Агент анд Лендер (тхе „Агреемент”)

(1518) 1. Wе рефер то тхе Агреемент. Тхис ис а Трансфер Цертифицате. Термс дефинед ин тхе Агреемент хаве тхе саме меанинг ин тхис Трансфер Цертифицате унлесс гивен а дифферент меанинг ин тхис Трансфер Цертифицате.

(1519) 2. Wе рефер то Цлаусе 21.5 (Процедуре фор трансфер):

(1520) (а) Тхе Еxистинг Лендер анд тхе Неw Лендер агрее то тхе Еxистинг Лендер трансферринг то тхе Неw Лендер бy новатион, анд ин аццорданце wитх Цлаусе 21.5 (Процедуре фор трансфер), алл оф тхе Еxистинг Лендер’с ригхтс анд облигатионс ундер тхе Агреемент анд отхер Финанце Доцументс wхицх релате то тхат портион оф тхе Еxистинг Лендер’с Цоммитмент(с) анд партиципатионс ин Лоанс ундер тхе Агреемент ас специфиед ин тхе Сцхедуле.

(1521) (б) Тхе пропосед Трансфер Дате ис [•].

(1522) (ц) Тхе Фацилитy Оффице анд аддресс, фаx нумбер анд аттентион детаилс фор нотицес оф тхе Неw Лендер фор тхе пурпосес оф Цлаусе 28.2 (Аддрессес) аре сет оут ин тхе Сцхедуле.

(1523) 3. Тхе Неw Лендер еxпресслy ацкноwледгес тхе лимитатионс он тхе Еxистинг Лендер’с облигатионс сет оут ин параграпх (ц) оф Цлаусе 21.4 (Лимитатион оф респонсибилитy оф Еxистинг Лендерс).

(1524) 4. Тхис Трансфер Цертифицате маy бе еxецутед ин анy нумбер оф цоунтерпартс анд тхис хас тхе саме еффецт ас иф тхе сигнатурес он тхе цоунтерпартс wере он а сингле цопy оф тхис Трансфер Цертифицате.

(1525) 5. Тхис Трансфер Цертифицате анд анy нон-цонтрацтуал облигатионс арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх ит аре говернед бy Енглисх лаw.

(1526) 6. Тхис Трансфер Цертифицате хас беен ентеред инто он тхе дате статед ат тхе бегиннинг оф тхис Трансфер Цертифицате.

(1527) ТХЕ СЦХЕДУЛЕ

(1528) Цоммитмент/ригхтс анд облигатионс то бе трансферред

(1529) [инсерт релевант детаилс]

(1530) [Фацилитy Оффице аддресс, фаx нумбер анд аттентион детаилс фор нотицес анд аццоунт детаилс фор паyментс,]

(1531) Фор анд он бехалф оф

(1532) Фор анд он бехалф оф

(1533) [Еxистинг Лендер]

(1534) [Неw Лендер]

(1535) Бy:

(1536) Бy:

(1537) Тхис Трансфер Цертифицате ис аццептед бy тхе Агент анд тхе Трансфер Дате ис цонфирмед ас [●].

(1538) Фор анд он бехалф оф

(1539) [Агент]

(1540) Бy:

(1541) Сцхедуле 6

(1542) ФОРМ ОФ АССИГНМЕНТ АГРЕЕМЕНТ

(1543) То: [•] ас Агент анд [•] ас Борроwер

(1544) Фром: [тхе Еxистинг Лендер] (тхе „Еxистинг Лендер”) анд [тхе Неw Лендер] (тхе „Неw Лендер”)

(1545) Датед:

(1546) Фацилитy Агреемент оф ЕУР 203,400,928 датед [●] 2022 маде бетwеен Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, ас Борроwер, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1547) ас Агент анд Лендер (тхе „Агреемент”)

(1548) 1. Wе рефер то тхе Агреемент. Тхис ис ан Ассигнмент Агреемент. Термс дефинед ин тхе Агреемент хаве тхе саме меанинг ин тхис Ассигнмент Агреемент унлесс гивен а дифферент меанинг ин тхис Ассигнмент Агреемент.

(1549) 2. Wе рефер то Цлаусе 21.6 (Процедуре фор ассигнмент):

(1550) (а) Тхе Еxистинг Лендер ассигнс абсолутелy то тхе Неw Лендер алл тхе ригхтс оф тхе Еxистинг Лендер ундер тхе Агреемент анд тхе отхер Финанце Доцументс wхицх релате то тхат портион оф тхе Еxистинг Лендер’с Цоммитмент(с) анд партиципатионс ин Лоанс ундер тхе Агреемент ас специфиед ин тхе Сцхедуле.

(1551) (б) Тхе Еxистинг Лендер ис релеасед фром алл тхе облигатионс оф тхе Еxистинг Лендер wхицх цорреспонд то тхат портион оф тхе Еxистинг Лендер’с Цоммитмент(с) анд партиципатионс ин Лоанс ундер тхе Агреемент специфиед ин тхе Сцхедуле.

(1552) (ц) Тхе Неw Лендер бецомес а Партy ас а Лендер анд ис боунд бy облигатионс еqуивалент то тхосе фром wхицх тхе Еxистинг Лендер ис релеасед ундер параграпх (б) абове.

(1553) 3. Тхе пропосед Трансфер Дате ис [•].

(1554) 4. Он тхе Трансфер Дате тхе Неw Лендер бецомес Партy то тхе Финанце Доцументс ас а Лендер.

(1555) 5. Тхе Фацилитy Оффице анд аддресс, фаx нумбер анд аттентион детаилс фор нотицес оф тхе Неw Лендер фор тхе пурпосес оф Цлаусе 28.2 (Аддрессес) аре сет оут ин тхе Сцхедуле.

(1556) 6. Тхе Неw Лендер еxпресслy ацкноwледгес тхе лимитатионс он тхе Еxистинг Лендер’с облигатионс сет оут ин параграпх (ц) оф Цлаусе 21.4 (Лимитатион оф респонсибилитy оф Еxистинг Лендерс).

(1557) 7. Тхис Ассигнмент Агреемент ацтс ас нотице то тхе Агент (он бехалф оф еацх Финанце Партy) анд, упон деливерy ин аццорданце wитх Цлаусе 21.7 (Цопy оф Трансфер Цертифицате ор Ассигнмент Агреемент то Борроwер анд Ацкноwледгмент), то тхе Борроwер оф тхе ассигнмент реферред то ин тхис Ассигнмент Агреемент.

(1558) 8. Тхис Ассигнмент Агреемент маy бе еxецутед ин анy нумбер оф цоунтерпартс анд тхис хас тхе саме еффецт ас иф тхе сигнатурес он тхе цоунтерпартс wере он а сингле цопy оф тхис Ассигнмент Агреемент.

(1559) 9. Тхис Ассигнмент Агреемент [анд анy нон-цонтрацтуал облигатионс арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх ит] [ис/аре] говернед бy Енглисх лаw.

(1560) 10. Тхис Ассигнмент Агреемент хас беен ентеред инто он тхе дате статед ат тхе бегиннинг оф тхис Ассигнмент Агреемент.

(1561) ТХЕ СЦХЕДУЛЕ

(1562) Ригхтс то бе ассигнед анд облигатионс то бе релеасед анд ундертакен

(1563) [инсерт релевант детаилс]

(1564) [Фацилитy оффице аддресс, фаx нумбер анд аттентион детаилс фор нотицес анд аццоунт детаилс фор паyментс]

(1565) Фор анд он бехалф оф

(1566) Фор анд он бехалф оф

(1567) [Еxистинг Лендер]

(1568) [Неw Лендер]

(1569) Бy:

(1570) Бy:

(1571) Тхис Ассигнмент Агреемент ис аццептед бy тхе Агент анд тхе Трансфер Дате ис цонфирмед ас [●].

(1572) Сигнатуре оф тхис Ассигнмент Агреемент бy тхе Агент цонститутес цонфирматион бy тхе Агент оф рецеипт оф нотице оф тхе ассигнмент реферред то хереин, wхицх нотице тхе Агент рецеивес он бехалф оф еацх Финанце Партy.

(1573) Фор анд он бехалф оф

(1574) [Агент]

(1575) Сцхедуле 7

(1576) РЕПАYМЕНТ СЦХЕДУЛЕ

(1577) Но. оф инсталмент

(1578) Репаyмент Дате

(1579) Репаyмент Перцентаге

(1580) 1.

(1581) Фирст Репаyмент Дате

(1582) 1/20

(1583) 2.

(1584) Тхе дате фаллинг 6 Монтхс афтер тхе Фирст Репаyмент Дате

(1585) 1/20

(1586) 3.

(1587) Тхе дате фаллинг 12 Монтхс афтер

(1588) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1589) 1/20

(1590) 4.

(1591) Тхе дате фаллинг 18 Монтхс афтер

(1592) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1593) 1/20

(1594) 5.

(1595) Тхе дате фаллинг 24 Монтхс афтер

(1596) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1597) 1/20

(1598) 6.

(1599) Тхе дате фаллинг 30 Монтхс афтер

(1600) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1601) 1/20

(1602) 7.

(1603) Тхе дате фаллинг 36 Монтхс афтер

(1604) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1605) 1/20

(1606) 8.

(1607) Тхе дате фаллинг 42 Монтхс афтер

(1608) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1609) 1/20

(1610) 9.

(1611) Тхе дате фаллинг 48 Монтхс афтер

(1612) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1613) 1/20

(1614) 10.

(1615) Тхе дате фаллинг 54 Монтхс афтер

(1616) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1617) 1/20

(1618) 11.

(1619) Тхе дате фаллинг 60 Монтхс афтер

(1620) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1621) 1/20

(1622) 12.

(1623) Тхе дате фаллинг 66 Монтхс афтер

(1624) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1625) 1/20

(1626) 13.

(1627) Тхе дате фаллинг 72 Монтхс афтер

(1628) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1629) 1/20

(1630) 14.

(1631) Тхе дате фаллинг 78 Монтхс афтер

(1632) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1633) 1/20

(1634) 15.

(1635) Тхе дате фаллинг 84 Монтхс афтер

(1636) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1637) 1/20

(1638) 16.

(1639) Тхе дате фаллинг 90 Монтхс афтер

(1640) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1641) 1/20

(1642) 17.

(1643) Тхе дате фаллинг 96 Монтхс афтер

(1644) тхе Фирст Репаyмент Дате

(1645) 1/20

(1646) 18.

(1647) Тхе дате фаллинг 102 Монтхс афтер тхе Фист Репаyмент Дате

(1648) 1/20

(1649) 19.

(1650) Тхе дате фаллинг 108 Монтхс афтер тхе Фист Репаyмент Дате

(1651) 1/20

(1652) 20.

(1653) Финал Матуритy Дате

(1654) Ремаининг амоунт

(1655) Сцхедуле 8

(1656) ТИМЕТАБЛЕС

(1657) Фунцтион

(1658) Даy/Тиме

(1659) Деливерy оф а дулy цомплетед Утилисатион Реqуест (Цлаусе 5.1 (Деливерy оф а Утилисатион Реqуест)) бy тхе Борроwер то тхе Агент

(1660) У-15

(1661) 10:00 а.м. (Белграде тиме)

(1662) Агент нотифиес тхе Лендерс оф тхе Лоан ин аццорданце wитх Цлаусе 5.4 (Лендерс' партиципатион)

(1663) У-10

(1664) 10:00 а.м. (Белграде тиме)

(1665) ЕУРИБОР ис фиxед

(1666) Qуотатион Даy 11:00 а.м. (Брусселс тиме)

(1667) Референце Банк Рате цалцулатед бy референце то аваилабле qуотатионс ин аццорданце wитх Цлаусе 10.2 (Цалцулатион оф Референце Банк Рате)

(1668) Qуотатион Даy ноон (Брусселс тиме)

(1669) Wхере:

(1670) „У” = тхе апплицабле Утилисатион Дате

(1671) „У - X” = тхе даy фаллинг X Бусинесс Даyс приор то У

(1672) Сцхедуле 9

(1673) ЛЕГАЛ ОПИНИОН ОФ ТХЕ МИНИСТРY ОФ ЈУСТИЦЕ ОФ ТХЕ БОРРОWЕР

(1674) То: Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх ас Агент

(1675) Деар Сирс:

(1676) И ам Министер оф Јустице оф тхе Републиц оф Сербиа, анд субмит тхис легал опинион ин цоннецтион wитх тхе Фацилитy Агреемент датед _______, 2022 (хереинафтер реферред то ас „тхе Фацилитy Агреемент”) бетwеен Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер, Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх ас Агент анд тхе финанциал институтионс намед ин тхе Фацилитy Агреемент ас Лендерс анд Тхе Републиц оф Сербиа репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце (хереинафтер реферред то ас тхе „Борроwер”).

(1677) Унлесс отхерwисе дефинед хереин, термс дефинед ин тхе Фацилитy Агреемент схалл хаве тхе саме меанингс wхен усед ин тхис опинион.

(1678) Wе хаве цонсидеред анд еxаминед алл суцх лаwс анд регулатионс оф тхе Републиц оф Сербиа ас аре релевант то тхе Фацилитy Агреемент анд алл суцх доцументс, ас wе хаве цонсидеред нецессарy ор десирабле фор тхе опинионс хереинафтер еxпрессед инцлудинг, wитхоут лимитатион, тхе фоллоwинг доцументс:

(1679) (а) тхе еxецутед Фацилитy Агреемент;

(1680) (б) тхе аутхоризатион оф тхе Борроwер датед ____________ аппровинг анд аутхоризинг тхе еxецутион, деливерy анд перформанце оф тхе Фацилитy Агреемент анд анy отхер доцументс ин цоннецтион тхереwитх, анд тхе поwер оф атторнеy иссуед бy тхе Борроwер аутхоризинг Мр./Мс. _________ то еxецуте тхе Фацилитy Агреемент он бехалф оф тхе Борроwер;

(1681) (ц) тхе Цонститутион оф тхе Борроwер; анд

(1682) (д) отхер доцументс wе деем нецессарy фор тхе иссуанце оф оур легал опинион.

(1683) Ин гивинг тхис опинион, wе хаве ассумед анд тхис опинион ис гивен он тхе басис:

(1684) (а) тхат алл сигнатурес, сеалс анд цхопс аре генуине анд тхат алл тхе доцументс субмиттед то ус ас цопиес цонформ то итс оригиналс;

(1685) (б) тхат тхис легал опинион ис цонфинед то анд гивен он тхе басис оф тхе лаwс оф тхе Републиц оф Сербиа то тхе дате хереоф. Wе хаве нот инвестигатед, анд wе до нот еxпресс ор имплy анy опинион он, тхе лаwс оф анy отхер јурисдицтион, анд wе хаве ассумед тхат но отхер лаwс wоулд аффецт тхе опинион еxпрессед белоw;

(1686) Тхис легал опинион ис басед упон тхе доцументс листед абове ас ат тхе дате тхереоф анд wе хаве ассумед фор тхе пурпосе хереоф тхат суцх доцументс хаве нот беен амендед, модифиед ас оф тхе дате хереоф. Басед упон тхе форегоинг, wе аре оф тхе опинион тхат:

(1687) 1. тхе Борроwер ис тхе Републиц оф Сербиа репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа, ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце анд хас фулл поwер, аутхоритy анд легал ригхт то оwн итс пропертy анд ассетс анд то борроw тхе Фацилитy он тхе термс анд цондитионс оф тхе Фацилитy Агреемент;

(1688) 2. тхе Борроwер хас фулл поwер, аутхоритy анд легал ригхт то ентер инто анд перформ итс облигатионс ундер тхе Финанце Доцументс анд хас такен алл нецессарy ацтион то аутхоризе тхе еxецутион, деливерy анд перформанце оф тхе Финанце Доцументс;

(1689) 3. еацх Финанце Доцумент хас беен дулy еxецутед анд деливеред, фор анд он бехалф оф тхе Борроwер, бy __________, wхо хас тхе поwер анд аутхоритy то до со;

(1690) 4. еацх Финанце Доцумент цонститутес легал, валид анд биндинг облигатионс оф тхе Борроwер енфорцеабле ин аццорданце wитх итс термс;

(1691) 5. тхе еxецутион, деливерy анд перформанце оф тхе Финанце Доцументс бy тхе Борроwер до нот анд wилл нот виолате ор цонфлицт wитх ор ресулт ин анy бреацх оф анy провисион оф анy лаw ор регулатион оф тхе Републиц оф Сербиа;

(1692) 6. алл говернментал аутхоризатионс, аппровалс анд цонсентс реqуиред бy тхе лаwс оф тхе Републиц оф Сербиа фор сигнинг, деливерy анд перформанце оф тхе Финанце Доцументс хаве беен дулy ацqуиред, еффецтед анд цомплетед анд аре ин фулл форце анд еффецт, инцлудинг макинг паyментс ин фореигн цурренциес ундер тхе Финанце Доцументс анд макинг тхе Финанце Доцументс адмиссибле ин евиденце ин тхе цоуртс оф тхе Републиц оф Сербиа;

(1693) 7. но wитххолдинг wоулд бе маде ин респецт оф анy паyмент то бе маде бy тхе Борроwер то тхе Финанце Партиес ундер тхе Финанце Доцументс;

(1694) 8. но стамп дутy, регистратион, доцументарy ор симилар таx ис паyабле бy тхе Борроwер анд тхе Финанце Партиес ин респецт оф тхе Финанце Доцументс;

(1695) 9. тхе паyмент облигатионс оф тхе Борроwер ундер тхе Финанце Доцументс аре анд wилл бе дирецт, унцондитионал анд генерал облигатионс оф тхе Борроwер анд ранк ат леаст пари пассу wитх алл итс отхер унсецуред анд унсубординатед индебтеднесс, еxцепт тхосе wхицх аре мандаторилy преферред бy оператион оф лаw;

(1696) 10. тхе еxецутион анд перформанце оф тхе Финанце Доцументс бy тхе Борроwер цонституте цоммерциал ацтс ратхер тхан говернментал ацтс, анд неитхер тхе Борроwер нор анy оф итс пропертy ор ассетс ењоyс анy ригхт оф иммунитy он тхе гроундс оф совереигнтy ор отхерwисе фром арбитратион, суит, еxецутион, аттацхмент ор анy отхер легал процесс релатинг то тхе Финанце Доцументс;

(1697) 11. тхе цхоице оф тхе Енглисх лаw то говерн тхе Финанце Доцументс ис а валид цхоице оф лаw. Тхе ирревоцабле аппоинтмент оф процесс агент бy тхе Борроwер то аццепт сервице оф процесс ис валид анд биндинг он тхе Борроwер;

(1698) 12. тхе субмиссион оф анy диспуте арисинг оут оф ор ин цоннецтион wитх тхе Финанце Доцументс бy тхе Борроwер то тхе ундер тхе Финанце Доцументс доес нот цонтравене анy лаw оф тхе Републиц оф Сербиа;

(1699) 13. а финал анд цонцлусиве јудгмент ор анy арбитратион аwард гивен агаинст тхе Борроwер ин анy суцх легал ацтионс wоулд бе рецогнизед анд енфорцед бy тхе цоуртс оф тхе Републиц оф Сербиа; анд

(1700) 14. тхе Финанце Партиес аре нот анд wилл нот бе деемед то бе ресидент, домициле ор хавинг ан естаблисхмент ин тхе Републиц оф Сербиа бy реасон онлy оф тхе еxецутион, деливерy, перформанце анд/ор енфорцемент оф тхе Финанце Доцументс.

(1701) Алтхоугх тхис опинион ис датед _____________ yоу маy цонтинуе то релy он тхе опинион статед хереин унтил тхе паyмент ин фулл оф алл амоунтс пурсуант то тхе Фацилитy Агреемент унлесс wе схалл хаве нотифиед yоу ин wритинг оф анy цханге ин анy опинионс хереин еxпрессед.

(1702) ИН WИТНЕСС WХЕРЕОФ, И, тхе ундерсигнед, хаве хереунто сет мy ханд он тхис даy оф ________. 2022.

(1703) Верy трулy yоурс,

(1704) Наме:

(1705) Сцхедуле 10

(1706) ФОРМ ОФ НОТИЦЕ ОФ ЕФФЕЦТИВЕ ДАТЕ

(1707) Фром: [Агент]

(1708) То: Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце

(1709) Датед:

(1710) Деар Сирс

(1711) Фацилитy Агреемент оф ЕУР 203,400,928 датед [●] 2022 маде бетwеен Тхе Републиц оф Сербиа, репресентед бy тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Сербиа ацтинг бy анд тхроугх тхе Министрy оф Финанце, ас Борроwер, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд ас Мандатед Леад Аррангер анд Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(1712) ас Агент анд Лендер (тхе „Агреемент”)

(1713) 1. Wе рефер то тхе Агреемент.

(1714) 2. Wе херебy информ yоу тхат тхе цондитионс сет фортх ин субцлаусес (ии) анд (иии) оф Цлаусе 1. (а) оф Сцхедуле 2 (Цондитионс прецедент то Инитиал Утилисатион) оф тхе Агреемент хаве беен сатисфиед.

(1715) 3. Тхе Агреемент хас бецоме еффецтиве он анд фром тхе дате хереоф.

(1716) [НАМЕ ОФ АГЕНТ], ас Агент

(1717) __________________________

(1718) Наме:

(1719) Поситион:

(1720) Еxецутион

(1721) ТХЕ БОРРОWЕР

(1722) Фор анд он бехалф оф

(1723) ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА РЕПРЕСЕНТЕД БY ТХЕ ГОВЕРНМЕНТ ОФ ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА АЦТИНГ БY АНД ТХРОУГХ ТХЕ МИНИСТРY ОФ ФИНАНЦЕ

(1724) Сигнатуре:

(1725) Наме:

(1726) Синиша Мали

(1727) Поситион:

(1728) Министер оф Финанце

(1729) 80013620 Пројецт Сербиа – Сигнатуре Паге то тхе Фацилитy Агреемент

(1730) ТХЕ МАНДАТЕД ЛЕАД АРРАНГЕР

(1731) Фор анд он бехалф оф

(1732) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

(1733) Бy:

(1734) Наме: Цхен Кеqин

(1735) Поситион: Пресидент оф тхе Еxецутиве Боард

(1736) Бy:

(1737) Наме: Ли Зхи

(1738) Поситион: Хеад оф Сецтор оф Бусинесс Девелопмент

(1739) 80013620 Пројецт Сербиа – Сигнатуре Паге то тхе Фацилитy Агреемент

(1740) ТХЕ АГЕНТ

(1741) Фор анд он бехалф оф

(1742) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1743) Бy:

(1744) Наме: ЗХАО Лианменг

(1745) Поситион: Хеад оф Цорпорате Банкинг Департмент

(1746) Наме: ЦХЕН Луyанг

(1747) Поситион: Депутy ЦЕО

(1748) 80013620 Пројецт Сербиа – Сигнатуре Паге то тхе Фацилитy Агреемент

(1749) ТХЕ ОРИГИНАЛ ЛЕНДЕР

(1750) Фор анд он бехалф оф

(1751) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1752) Бy:

(1753) Наме: ЗХАО Лианменг

(1754) Поситион: Хеад оф Цорпорате Банкинг Департмент

(1755) Наме: ЦХЕН Луyанг

(1756) Поситион: Депутy ЦЕО

(1757) 80013620 Пројецт Сербиа – Сигнатуре Паге то тхе Фацилитy Агреемент

(1758) ЕУР 203.400.928 УГОВОР О КРЕДИТНОМ АРАНЖМАНУ

(1759) датиран

(1760) 27. јануара 2022. године

(1761) између

(1762) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОСТУПАЈУЋИ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

(1763) као Зајмопримца

(1764) аранжиран од стране

(1765) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

(1766) као Овлашћеног главног аранжера

(1767) са

(1768) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1769) у својству Агента

(1770) и

(1771) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(1772) као Првобитног Зајмодавца

(1773) Садржај

(1774) 1. Дефиниције и тумачење

(1775) 2. Кредитни аранжман

(1776) 3. Сврха

(1777) 4. Услови коришћења

(1778) 5. Коришћење

(1779) 6. Отплата

(1780) 7. Превремена отплата и отказивање

(1781) 8. Камата

(1782) 9. Каматни периоди

(1783) 10. Измене у обрачуну камате

(1784) 11. Накнаде

(1785) 12. Бруто порез и рефундирање

(1786) 13. Повећани трошкови

(1787) 14. Друга обештећења

(1788) 15. Ублажавање од стране зајмодаваца

(1789) 16. Трошкови и издаци

(1790) 17. Изјаве

(1791) 18. Информисање

(1792) 19. Опште обавезе

(1793) 20. Случај неиспуњења обавеза

(1794) 21. Промена зајмодавца

(1795) 22. Промене зајмопримца

(1796) 23. Улога агента, овлашћеног главног аранжера

(1797) и референтних банака

(1798) 24. Пословање страна кредитног аранжмана

(1799) 25. Прерасподела међу странама кредитног аранжмана

(1800) 26. Механизми плаћања

(1801) 27. Поравнање

(1802) 28. Обавештења

(1803) 29. Обрачуни и потврде

(1804) 30. Делимична ништавност

(1805) 31. Правни лекови и одрицања

(1806) 32. Измене и допуне и одрицања

(1807) 33. Поверљиве информације

(1808) 34. Поверљивост стопа финансирања и котације

(1809) референтне банке

(1810) 35. Примерци

(1811) 36. Меродавно право

(1812) 37. Арбитража

(1813) Прилог 1 Првобитни зајмодавац

(1814) Прилог 2 Предуслови за иницијално коришћење

(1815) Прилог 3 Захтев за коришћење средстава

(1816) Прилог 4 Образац потврде извођача

(1817) Прилог 5 Образац потврде о преносу

(1818) Прилог 6 Образац уговора о уступању

(1819) Прилог 7 План отплате

(1820) Прилог 8 Рокови

(1821) Прилог 9 Правно мишљење Министарства правде

(1822) зајмопримца

(1823) Прилог 10 Образац обавештења о датуму ступања на снагу.

(1824) ОВАЈ УГОВОР датиран 27. јануара 2022. године склопљен је између:

(1) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОСТУПАЈУЋИ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА (у даљем тексту „Зајмопримац”);

(2) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД (у даљем тексту „Овлашћени главни аранжер”);

(3) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ наведеном у Прилогу 1 (Првобитни зајмодавац) као зајмодавац (у даљем тексту „Првобитни зајмодавац”); и

(4) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ као агента других страна кредитног аранжмана (у даљем тексту „Агент”).

(1829) УСАГЛАШЕНО ЈЕ као што следи:

(1830) 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊЕ

(1831) 1.1 Дефиниције

(1832) У овом уговору:

(1833) „Авансно плаћање” означава „авансно плаћање” у укупном износу од најмање 35.894.282,40 евра, еквивалент од 4.219.713.891,80 динара, што је износ једнак 15% вредности Комерцијалног уговора.

(1834) „Подружница” у смислу било ког лица означава Зависно друштво тог лица или Холдинг компанију тог лица или друго Зависно друштво те Холдинг компаније.

(1835) „Закони о спречавању корупције” означава све законе или прописе који се односе на подмићивање или корупцију у мери у којој се примењују или којих морају да се придржавају Зајмопримац или Наручилац пројекта или било које лице или агент који поступа у име Зајмопримца или Наручиоца пројекта, или који су на други начин применљиви на Пројекат или било коју другу операцију или трансакцију у коју је ушао Зајмопримац, Наручилац пројекта или друга особа или агент који поступа у има Зајмопримца или Наручиоца пројекта.

(1836) „Закони о спречавању прања новца” означава релевантне законе или прописе у било којој јурисдикцији у којој се Зајмопримац, или Наручилац пројекта налази или послује, а који се односе на прање новца, сва предикатна кривична дела прања новца или било коју обавезу вођења финансијске евиденције и извештавања која се на то односи.

(1837) „Члан 55 БРРД” означава члан 55 Директиве 2014/59/ЕУ о успостављању оквира за опоравак и санацију кредитних институција и инвестиционих друштава.

(1838) „Уговор о уступању” означава уговор суштински у форми која је утврђена у Прилогу 6 (Образац уговора о уступању) или у другом облику договореном између релевантног асигнанта и асигната.

(1839) „Овлашћење” означава овлашћење, сагласност, одобрење, решење, лиценцу, изузеће, поднесак, оверу јавног бележника или регистрацију.

(1840) „Овлашћени потписник” означава министра финансија Републике Србије.

(1841) „Период расположивости” означава период од и укључујући датум ступања на снагу, до и укључујући датум који се раније деси: (а) Датум завршетка и (б) датум који наступа шездесет (60) месеци након датума ступања на снагу.

(1842) „Расположива ангажована средства” означавају Ангажована средства Зајмодавца умањена за:

(1843) (ц) износ његовог учешћа у свим неотплаћеним зајмовима; и

(1844) (д) у вези са било којим предложеним коришћењем, износ његовог учешћа у свим зајмовима који треба да буду дати на или пре предложеног Датума коришћења.

(1845) „Расположива средства кредитног аранжмана” означавају укупан тренутни износ Расположивих ангажованих средстава сваког Зајмодавца.

(1846) „Примена Баил-Ин инструмента” означава спровођење овлашћења за отпис и конверзију.

(1847) „Прописи о Баил-ин институту” означавају:

(1848) (а) када је реч о државама чланицама ЕЕА које су спровеле или које у било ком тренутку спроводе члан 55 ВРРД-а, релевантни закон или уредбу о спровођењу како је описано у ЕУ Програму прописа о Баил-ин инструменту; и

(1849) (б) када је реч о било којој другој држави која није земља чланица ЕЕА или (у мери у којој Уједињено Краљевство није земља чланица ЕЕА) Уједињено Краљевство, било који аналогни закон или пропис који захтева уговорно признавање било ког овлашћења за отпис и конверзију садржаног у том закону или пропису.

(1850) „Рачун зајмопримца” означава девизни рачун (у овом случају у еврима) на име Зајмопримца, отворен код НБС за потребе прилива средстава Кредита.

(1851) „Накнада за одступање од уговорених рокова” означава износ (ако постоји) за који:

(1852) (а) камата (искључујући маржу) коју је Зајмодавац требало да добије за период од датума пријема свих или било ког дела Кредита или Неплаћеног износа до последњег дана текућег Каматног периода који се односи на Кредит или Неплаћени износ, да су примљени износ главнице или Неплаћени износ плаћени последњег дана тог Каматног периода;

(1853) премашује:

(1854) (б) износ који би Зајмопримац могао да добије да је депоновао износ једнак главници или Неплаћеном износу код водеће банке за период од Радног дана након пријема или наплате и завршетка последњег дана текућег Каматног периода.

(1855) „Радни дан” означава дан (осим суботе и недеље) када су банке отворене за опште пословање у Београду, Будимпешти и Бриселу и (у односу на било који датум за плаћање или куповину евра) дан који је ТАРГЕТ дан.

(1856) „Закон” означава Закон о интерним приходима САД-а из 1986. године.

(1857) „Комерцијални уговор” је Комерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи комуналне (канализационе) инфраструктуре у Републици Србији који је потписан 5. фебруара 2021. године измећу Наручиоца пројекта и Извођача, измењен и допуњен Анексима од 4. јуна 2021. године, 5. августа 2021. године, 21. септембра 2021. године и 21. јануара 2022. године.

(1858) „Вредност Комерцијалног уговора” означава износ који Наручилац пројекта плаћа Извођачу у складу са Комерцијалним уговором, а који износи 239.295.216,00 евра.

(1859) „Ангажована средства” означавају:

(1860) (а) за Првобитног зајмодавца, износ наспрам његовог имена у поглављу „Ангажована средства” у Прилогу 1 (Првобитни зајмодавац) и износ других Ангажованих средстава која се на њега пренесу по основу овог Уговора; и

(1861) (б) за сваког другог Зајмодавца, износ Ангажованих средстава пренетих на њега по овом Уговору,

(1862) у мери у којој их није отказао, умањио или пренео у складу са овим Уговором.

(1863) „Датум завршетка” означава датум привременог пријема радова од стране Наручиоца пројекта у складу са Комерцијалним уговором.

(1864) „Поверљиве информације” означавају све информације у вези са Зајмопримцем, Документима о финансирању или Кредитним аранжманом о којима Стране кредитног аранжмана стекну сазнање у својству Стране кредитног аранжмана или због потребе да постану Стране кредитног аранжмана или оне које Стране кредитног аранжмана приме због потребе да постану Стране кредитног аранжмана по основу Документа о финансирању или Кредитног аранжмана било од:

(1865) (а) Зајмопримца или његових саветника; или

(1866) (б) друге Стране кредитног аранжмана, уколико је те информације та Страна кредитног аранжмана добила директно или индиректно од Зајмопримца или његових саветника;

(1867) у било којој форми, укључујући и информације дате усмено, као и сва документа, електронске записе или било који други начин представљања и евидентирања информација, које садрже или су произашле или преузете из тих информација, али искључујући:

(1868) (и) информације:

(1869) (А) које јесу или постају јавне информације изузев када то представља директну или индиректну последицу кршења Клаузуле 33 (Поверљиве информације); или

(1870) (Б) које приликом њиховог достављања Зајмопримац или његови саветници писмено означе као информације које нису поверљиве; или

(1871) (Ц) које су биле познате тој Страни кредитног аранжмана пре датума када је информација обелодањена у складу са горе наведеним ставовима (а) или (б) или које је на законит начин та Страна кредитног аранжмана добила након тог датума, из извора који је, колико је тој Страни кредитног аранжмана познато, неповезан са Зајмопримцем, његовим државним институцијама и које у сваком случају, колико је Страни кредитног аранжмана познато, нису добијене кршењем обавезе чувања поверљивости и иначе не подлежу тој обавези; и

(1872) (ии) било коју стопу финансирања или котацију Референтне банке.

(1873) „Обавеза поверљивости” означава обавезу поверљивости у суштини у препорученом облику асоцијација тржишта зајмова или у било ком другом облику договореном између Зајмопримца и Агента.

(1874) „Извођач” означава Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион

(1875) (), компанију која је регистрована и послује у складу са законима Народне Републике Кине под јединственим матичним бројем 911100007109338178, са седиштем на адреси 1008, Ц88, Андингменwаи Дајие, Донгцхенг Дистрицт, Беијинг, Цхина (). Поступајући преко свог огранка Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион Сербиа Огранак Београд-Савски Венац.

(1876) „Рачун извођача” означава банковни рачун деноминован у еврима на име Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион Сербиа Огранак Београд-Савски Венац, отворен код Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд, за добијање уговорене вредности Комерцијалног уговора која се плаћа Извођачу.

(1877) „Потврда извођача” означава Потврду извођача суштински у форми датој у Прилогу 4 (Образац потврде извођача).

(1878) „Неиспуњење обавеза” означава Случај неиспуњења обавеза или било који случај или околност наведену у Клаузули 19.19 (Случај неиспуњења обавеза) који би (истеком грејс периода, достављањем обавештења, доношењем одлуке по основу Докумената о финансирању или другом комбинацијом наведеног) чинили Случај неиспуњења обавезе.

(1879) „Спор” има значење дато том термину у Клаузули 37.1 (Арбитража).

(1880) „Случај поремећаја” означава неки или оба од следећих догађаја:

(1881) (а) материјални поремећај оних система плаћања или комуникације или оних финансијских тржишта чије функционисање је, у сваком случају, неопходно за потребе плаћања повезаних са Кредитним аранжманом (или за потребе реализације трансакција дефинисаних у Документима о финансирању) чији поремећај нису узроковале Стране и ван њихове је контроле; или

(1882) (б) настанак било ког догађаја који резултира поремећајем (техничке или системске природе) операција трезора или платних операција Стране или било које Стране спречавајући је:

(1883) (и) да реализује своје платне обавезе које проистичу из Докумената о финансирању, или

(1884) (ии) да комуницира са другим Странама у складу са одредбама Докумената о финансирању,

(1885) и који (у било ком случају) није узроковала, и ван њене је контроле, Страна чије операције су прекинуте.

(1886) „Датум ступања на снагу” означава датум на који је Агент потврдио Зајмопримцу, писаним путем, у форми наведеној у Прилогу 10 (Обавештење о датуму ступања на снагу) да су испуњени сви услови наведени у ставовима (ии) и (иии), Клаузуле 1. (а), Прилога 2 (Предуслови за иницијално коришћење).

(1887) „Земља чланица ЕЕА” означава сваку државу чланицу Европске уније, Исланд, Лихтенштајн и Норвешку.

(1888) „Животна средина” означава људе, животиње, биљке и све друге живе организме укључујући еколошке системе чији су део, као и следеће средине:

(1889) (а) ваздух (укључујући ваздух унутар зграда и ваздух унутар других природних или саграђених структура испод или изнад земље);и

(1890) (б) воду (укључујући територијалне, приобалне и унутрашње воде, подземне и површинске воде и воде у одводима и канализацији); и

(1891) (ц) земљиште (укључујући површинско и подземно земљиште и земљиште под водом).

(1892) „Захтеви везани за животну средину” означавају сваки захтев, поступак или истрагу било које особе у вези са било којим законом о животној средини.

(1893) „Закон о животној средини” означава сваки примењиви закон (укључујући англосаксонско право) или пропис у било којој јурисдикцији у којој Зајмопримац или Наручилац пројекта обављају своје активности или послове који се односе на:

(1894) (а) загађење или заштиту животне средине;

(1895) (б) услове на радном месту; или

(1896) (ц) стварање, руковање, складиштење, коришћење, ослобађање или испуштање било које супстанце (укључујући било који отпад) која (сама по себи или у комбинацији са било којом другом супстанцом) може да нанесе штету животној средини.

(1897) „Дозволе које се односе на животну средину” означавају било које овлашћење као и подношење било ког обавештења, извештаја или процене која се тражи у складу са било којим Законом о животној средини за потребе пословања или активности Зајмопримца или Наручиоца пројекта.

(1898) „ЕУ Програм прописа о Баил-ин инструменту” означава документ који је описан као такав и с времена на време га објављује ЛМА (или било који његов правни следбеник).

(1899) „ЕУРИБОР” означава, у вези са било којим зајмом или неплаћеним износом:

(1900) (а) важећи приказ каматне стопе; или

(1901) (б) уколико приказ каматне стопе није доступан за каматни период тог зајма или неплаћеног износа, аритметичка средина стопа (заокружена на четири децимале) достављена Референтним банкама, достављена водећим банкама на релевантном међубанкарском тржишту (достављена Зајмодавцу на његов захтев),

(1902) од, у случају из ставова (а) и (б) изнад, Одређеног времена на дан котације за које се утврђује каматна стопа за понуду депозита у еврима на период који је по дужини једнак Каматном периоду тог зајма или неплаћеног износа. Ако је било која таква стопа испод нуле, сматраће се да је ЕУРИБОР једнак нули.

(1903) „Случај неиспуњења обавеза” означава догађаје или околности дефинисане као такве у Клаузули 19.19 (Случај неиспуњења обавеза).

(1904) „Екстерна задуженост” означава сва задужења која су деноминована или платива (или, по избору примаоца плаћања, повериоца или његовог имаоца, могу бити платива) у страној валути.

(1905) „Кредитни аранжман” означава дугорочни кредитни аранжман обезбеђен у складу са овим Уговором, као што је дато у Клаузули 2.1 (Кредитни аранжман).

(1906) „Канцеларија кредитног аранжмана” означава канцеларију или канцеларије о којима је Зајмодавац обавестио Агента писаним путем на дан или пре датума када је постао Зајмодавац (или, након тог датума, али уз обавештење у писаној форми најмање пет (5) Радних дана унапред), и које је дефинисао као канцеларију или канцеларије преко којих ће извршавати своје обавезе по основу овог Уговора.

(1907) „ФАТЦА” означава:

(1908) (а) одељке 1471 до 1474 Закона или било ког повезаног прописа;

(1909) (б) сваки уговор, закон или пропис било које друге јурисдикције или у вези са међудржавним споразумом између САД-а и било које друге јурисдикције, која (у било ком случају) омогућава спровођење претходног става (а); или

(1910) (ц) било који споразум на основу имплементације било ког уговора, закона или прописа из претходног става (а) или (б) са Службом за унутрашње приходе САД-а, Владом САД-а или било којим државним или пореским органом било које друге јурисдикције.

(1911) „Датум примене ФАТЦА” означава:

(1912) (а) у односу на „плаћања која се могу обуставити” описана у одељку 1473(1)(А)(и) Закона (који се односи на плаћање камате и одређених других плаћања из извора унутар САД-а), 1. јули 2014. године; или

(1913) (б) у односу на „плаћања за префактурисање” описана у одељку 1471(д)(7) Закона а која нису укључена у претходни став (а), први датум од када такво плаћање може бити предмет одбитка или обустављања које се захтева у складу са ФАТЦА.

(1914) „ФАТЦА одбитак” означава одбитак или обустављање од плаћања у складу са Документом о финансирању који се захтева од стране ФАТЦА..

(1915) „Страна изузета од ФАТЦА” означава Страну која има право да прими исплату без било каквог ФАТЦА одбитка.

(1916) „ФАТЦА ФФИ” означава страну финансијску институцију како је дефинисано у одељку 1471(д)(4) Закона, од које, ако било која страна кредитног аранжмана није страна изузета од ФАТЦА, може бити затражено да изврши ФАТЦА одбитак.

(1917) „ФАТЦА плаћање” означава било:

(1918) (а) повећање плаћања које је Зајмопримац извршио ка Страни кредитног аранжмана у складу са Клаузулом 12.7 (ФАТЦА одбитак и бруто порез Зајмопримца) или ставом (б) Клаузуле 12.8 (ФАТЦА одбитак Стране кредитног аранжмана); или

(1919) (б) плаћање у складу са ставом (д) Клаузуле 12.8 (ФАТЦА одбитак Стране кредитног аранжмана).

(1920) „Крајњи датум доспећа” означава датум који доспева сто осамдесет (180) месеци након Датума ступања на снагу.

(1921) „Документи о финансирању” означавају овај Уговор и све друге документе које Агент и Зајмопримац тако дефинишу.

(1922) „Страна кредитног аранжмана” означава Агента, Овлашћеног главног аранжера или Зајмодавца.

(1923) „Финансијска година” означава фискалну годину Зајмопримца која почиње 1. јануара и завршава се 31. децембра.

(1924) „Први датум отплате” означава датум који доспева шездесет и шест (66) месеци након Датума ступања на снагу.

(1925) „Страна валута” означава било коју валуту осим законите валуте Републике Србије.

(1926) „Стопа финансирања” означава било коју појединачну стопу о којој Зајмодавац обавести Агента у складу са ставом (а)(ии) Клаузуле 10.4 (Трошкови финансирања).

(1927) „Холдинг компанија” означава, у односу на лице, било које друго лице у односу на које је то лице Подружница.

(1928) „Хонг Конг” означава посебну административну регију Хонг Конг.

(1929) „ММФ” значи Међународни монетарни фонд.

(1930) „Датум плаћања камате” има значење дато у Клаузули 8.2 (Плаћање камате).

(1931) „Каматни Период” означава, у вези са Кредитом, сваки период утврђен у складу са Клаузулом 9 (Каматни периоди) и, у вези са неплаћеним износом, сваки период утврђен у складу са Клаузулом 8.3 (Затезна камата).

(1932) „Интерполирана котирана стопа” означава, за потребе Кредита, стопу (заокружену на исти број децималних места као и две релевантне Котиране стопе) која је резултат линеарне интерполације између:

(1933) (а) примењиве Котиране стопе за најдужи период (за који је Котирана стопа расположива) који је краћи од Каматног периода Кредита; и

(1934) (б) примењиве Котиране стопе за најкраћи период (за који је Котирана стопа расположива) који је дужи од Каматног периода Кредита,

(1935) сваке од 11:00 часова (по бриселском времену) на дан котације за евро.

(1936) „Зајмодавац” означава:

(1937) (а) Првобитног зајмодавца; и

(1938) (б) било коју банку, финансијску институцију, траст, фонд или другу институцију која је постала Страна у складу са Клаузулом 21 (Промена Зајмодаваца),

(1939) који у сваком случају није престао да буде Страна у складу са условима овог Уговора.

(1940) „ЛМА” означава Удружење тржишта кредита.

(1941) „Кредит” означава кредит обезбеђен или који ће бити обезбеђен у оквиру кредитног аранжмана или неповучену главницу тог кредита до тог тренутка.

(1942) „Маржа” означава 1.00% на годишњем нивоу.

(1943) „Материјално негативна промена” означава било коју материјално негативну промену у:

(1944) (а) политичком, економском, финансијском, комерцијалном, правном и фискалном окружењу Зајмопримца; или

(1945) (б) политичком, економском, финансијском, комерцијалном, правном и фискалном окружењу у Србији или на било ком другом домаћем и међународном монетарном тржишту или тржишту капитала које се односи на Кредитни аранжман.

(1946) што, у сваком случају, може имати материјално негативни ефекат на способност Зајмопримца да изврши своје плаћање или друге обавезе према Документима о финансирању или способност Наручиоца пројекта да изврши своје плаћање или друге обавезе према Комерцијалном уговору.

(1947) „Материјално негативни ефекат” означава према разумном мишљењу Већинских зајмодаваца, материјално негативну промену или материјално негативни ефекат на:

(1948) (а) пословања, операције, имовину, средства или финансијске услове Наручиоца пројекта, што може имати материјално негативан утицај на способност Наручиоца пројекта да извршава своје обавезе по основу Комерцијалног уговора;

(1949) (б) валидност или извршност било ког Документа о финансирању, Синосуре полисе или Комерцијалног уговора;

(1950) „МФ” означава Министарство финансија Народне Републике Кине (укључујући и његове наследнике) или, ако је примењиво, овлашћену локалну филијалу.

(1951) „МПК” означава Министарство привреде Народне Републике Кине (укључујући и његове наследнике) или, ако је примењиво, овлашћену локалну филијалу.

(1952) „Месец” означава период који почиње једног дана у календарском месецу и завршава се нумерички одговарајућег дана у следећем календарском месецу, осим:

(1953) (а) (у складу са ставом (ц) у наставку) ако нумерички одговарајући дан није Радни дан, тај период ће се завршити наредног Радног дана у календарском месецу у којем се тај период завршава, ако постоји, или уколико га нема, завршиће се непосредно претходним радним даном;

(1954) (б) ако не постоји нумерички одговарајући дан у календарском месецу у којем тај период треба да се заврши, тај период се завршава последњег радног дана у том календарском месецу; или

(1955) (ц) ако Каматни период почиње последњег радног дана у календарском месецу, тај каматни период ће се завршити последњег радног дана у календарском месецу у коме дати Каматни период треба да се заврши.

(1956) Горе наведена правила примењују се само на последњи месец било ког периода.

(1957) „НБС” означава централну банку Републике Србије (Народна банка Србије).

(1958) „Нови зајмодавац” има значење дато том термину у Клаузули 21 (Промена зајмодаваца).

(1959) „Држава учесница” означава сваку државу чланицу Европске Заједнице која усвоји или је усвојила евро као своју законску валуту у складу са прописима Европске Заједнице који се односе на Економску и монетарну унију.

(1960) „Страна” означава страну овог Уговора.

(1961) „Народна Република Кина” означава Народну Републику Кину (искључујући, за потребе овог Уговора, Хонг Конг, Посебну административну регију Макао и Тајван).

(1962) „Пројекат” означава изградњу канализационе инфраструктуре у Варварину, Мионици, Крупњу, Лајковцу, Бањи Врујци, Сврљигу, Кладову, Лазаревцу, Великим Црљенима, Обреновцу и Врању у Републици Србији.

(1963) „Наручилац пројекта” означава Републику Србију коју заступа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

(1964) „Датум котације” означава, у смислу било ког периода за који се утврђује каматна стопа, други ТАРГЕТ дан пре првог дана тог периода.

(1965) „Котација Референтне банке” означава сваку понуду коју је Агенту доставила Референтна банка..

(1966) „Референтна банкарска стопа” означава аритметичку средину стопа (заокружених на четири децимале) које су Референтне банке доставиле Агенту на његов захтев:

(1967) (а) (осим тамо где се примењује став (б) у наставку) као стопа по којој би релевантна Референтна банка могла да позајми средства на Релевантном међубанкарском тржишту у еврима за релевантни период ако би то учинила тражећи и затим прихватајући међубанкарске понуде за депозите у разумној тржишној величини, у тој валути и за тај период; или

(1968) (б) ако је другачија, као стопа (ако постоји и која се примењује на релевантну Референтну банку и релевантну валуту и период) коју се од учесника у котацији тражи да доставе релевантном администратору.

(1969) „Референтне банке” означавају главне канцеларије ХСБЦ Банк плц и Цити у Лондону, или друге ентитете које као такве може именовати Агент у консултацији са Зајмопримцем.

(1970) „Релевантно међубанкарско тржиште” означава европско међубанкарско тржиште.

(1971) „Релевантно регулаторно тело” означава релевантну централну банку, регулатора или друге надзорне институције или групу њих, или било коју радну групу или одбор чији је неко од наведених тела покровитељ или председава или је на њихов захтев основан или Комитет за финансијску стабилност.

(1972) „Релевантна пратећа документа” означава, у смислу Потврде извођача:

(1973) (а) документе повезане са фактуром које Извођач треба да достави Наручиоцу пројекта у складу са Комерцијалним уговором;

(1974) (б) потврда о привременој уплати или потврда о коначној уплати које Извођач треба да достави Наручиоцу пројекта, како је захтевано у складу са Комерцијалним уговором,

(1975) у вези са износима траженим према релевантном Захтеву за коришћење.

(1976) „Датум отплате” означава:

(1977) (а) Први датум отплате;

(1978) (б) последњи дан сваког сукцесивног, шестомесечног (6) периода након Првог датума отплате до, али искључујући, Крајњи датум доспећа; и

(1979) (ц) Крајњи датум доспећа.

(1980) „Рата отплате” означава проценат (постављен насупрот релевантном Датуму отплате у плану отплате који је дат у Прилогу 7 (План отплате) укупног износа неотплаћене главнице, непосредно након истека Периода расположивости.

(1981) „Тврдње које се понављају” означавају сваку тврдњу дефинисану у Клаузули 17 (Изјаве).

(1982) „Замена референтне стопе” означава референтну стопу која је:

(1983) (а) званично одређена, номинована или препоручена као замена за котирану стопу од стране:

(1984) (и) администратора те котиране стопе (под условом да је тржишна или економска реалност коју таква референтна стопа мери иста као она која се мери том котираном стопом); или

(1985) (ии) било ког релевантног регулаторног тела.

(1986) и уколико су замене, у релевантно време, званично одређене, номиноване или препоручене у складу са оба става (и) и (ии) изнад, „Замена референтне стопе” ће бити замена према ставу (ии) изнад;

(1987) (б) по мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, опште прихваћена на међународном или било ком релевантном домаћем тржишту синдицираних зајмова као одговарајући наследник котиране стопе; или

(1988) (ц) по мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, одговарајући наследник котиране стопе.

(1989) „Представник” означава свако делегирано лице, заступника, менаџера, администратора, опуномоћника, адвоката, повереника или депозитара.

(1990) „Већински зајмодавци” означавају Зајмодавца или Зајмодавце чија укупна Ангажована средства премашују 662/3% Укупних ангажованих средстава (или, ако су Укупна ангажована средства смањена на нулу, треба да премашују 662/3% Укупних ангажованих средстава пре смањења).

(1991) „Регулаторно тело” означава свако тело које има овлашћење да врши било коју врсту отписа и конверзије.

(1992) „Санкционисано лице” означава лице:

(1993) (а) чије је име наведено на, или је у власништву или под контролом лица чије је име наведено на, или делује у име особе чије је име наведено на било којој листи санкција;

(1994) (б) која је инкорпорирана у складу са законима, или је у власништву или под контролом, или делује у име особе инкорпориране у складу са законима земље или територије која је мета санкција на нивоу целе земље или територије; или

(1995) је иначе мета било каквих санкција.

(1996) „Држава под санкцијама” има значење додељено том термину у Клаузули 19.18(а)(и)(Ц).

(1997) „Санкције” означавају све економске, трговинске, финансијске или друге законе о санкцијама, прописе, рестриктивне мере или ембарго које доноси, администрира, намеће или спроводи с времена на време било који орган за санкције, као што је објављено на званичној веб страници било ког таквог органа за санкције или било које друге такве санкције о којима се, с времена на време, повремено обавештава Зајмопримац од стране било које стране кредитног аранжмана (преко Агента).

(1998) „Орган за санкције” значи:

(1999) (а) Савет безбедности Уједињених нација;

(2000) (б) Европска унија;

(2001) (ц) Организација за европску безбедност и сарадњу („ОСЦЕ”)

(2002) (д) владине институције и агенције Сједињених Америчких Држава, укључујући али не ограничавајући се на, Канцеларију за контролу стране имовине трезора Сједињених Држава („ОФАЦ”) и Стејт департмент Сједињених Држава;

(2003) (е) владине институције и агенције Уједињеног Краљевства, укључујући, без ограничења, Трезор Њеног Величанства („ХМТ”);

(2004) (ф) владине институције и агенције Народне Републике Кине;

(2005) (г) другог надлежног органа за санкције.

(2006) „Догађај санкција” значи да свака Релевантна страна за санкције постаје предмет било каквих санкција.

(2007) „Листа санкција” означава сваку листу коју одржава или јавну ознаку коју је извршио било који орган за санкције у вези са циљевима или обимом санкција које администрира и спроводи тај орган за санкције, у сваком случају са изменама и допунама или заменама с времена на време.

(2008) „Релевантна страна под санкцијама” означава:

(2009) (а) Зајмопримца;

(2010) (б) Наручиоца пројекта;

(2011) (ц) Извођача; и

(2012) (д) било коју другу страну заједнички дефинисану као такву од стране Агента и Зајмопримца.

(2013) „Догађај покретач санкција” значи у односу на Зајмодавца, настанак догађаја санкција као резултат којег је постало незаконито да тај Зајмодавац („Зајмодавац погођен санкцијама”) извршава било коју од својих обавеза како је предвиђено овим Уговором или да финансира или одржава свој учешће у било ком зајму.

(2014) „Котирана стопа” означава евро међубанкарску стопу којом управља Банкарска федерација Европске уније (или било које друго лице које преузме управљање том стопом) за релевантни период, која је приказана на страници ЕУРИБОР01 Реутерс-а (или било којој замени за страницу Реутерс која приказује ту стопу) или на одговарајућој страни таквих других информативних сервиса који повремено објављују ту стопу уместо Реутерс-а. Уколико та страница или сервис престане да постоји, Агент може навести неку другу страницу или сервис који приказује релевантну стопу након консултације са Зајмопримцем.

(2015) „Замена котиране стопе” означава, у односу на котирану стопу:

(2016) (а) према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, материјалну промену методологије, формуле или другог средства утврђивања те Котиране стопе;

(2017) (б)

(2018) (иии)

(2019) (А) администратор те Котиране стопе или њен супервизор је објавио да је тај администратор несолвентан; или

(2020) (Б) информација је објављена у уредби, обавештењу, поднеску или акту поднетом суду, трибуналу, регулаторним властима или сличним административним регулаторним или правосудним органима који разумно потврђују да је администратор Котиране стопе несолвентан,

(2021) под условом да, у сваком случају, у то време, не постоји администратор који би наставио да обезбеђује ту котирану стопу;

(2022) (ив) администратор Котиране стопе јавно изјављује да је престао или да ће престати да обезбеђује Котирану стопу за стално или на неодређени временски период и, у том тренутку, не постоји следбеник администратора који би наставио да обезбеђује Котирану стопу;

(2023) (в) супервизор администратора Котиране стопе јавно објављује да је та Котирана стопа обустављена или се обуставља за стално или на неодређени временски период; или

(2024) (ви) администратор Котиране стопе или његов супервизор објављује да се та Котирана стопа више не може користити; или

(2025) (ц) администратор те котиране стопе одреди да тог приказа каматне стопе треба да буде израчуната у складу са његовим смањеним поднесцима или другим непредвиђеним ситуацијама или фаллбацк политикама или аранжманима и или:

(2026) (и) околност(и) или догађај(и) који доводе до такве тврдње нису (према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца) привремени; или

(2027) (ии) Котирана стопа се обрачунава у складу са било којом таквом политиком или аранжманом за период не краћи од једног месеца;

(2028) (д) према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, Котирана стопа више није прикладна за потребе обрачуна камате према овом Уговору.

(2029) „Обезбеђење” означава хипотеку, задужење, залог, заложно право или други инструмент обезбеђења којим се обезбеђује било која обавеза било ког лица или било који други споразум или аранжман са сличним дејством.

(2030) „Србија” значи Република Србија.

(2031) „Синосуре” означава Цхина Еxпорт & Цредит Инсуранце Цорпоратион, компанију која је основана и постоји у складу са законима Народне Републике Кине.

(2032) „Синосуре полиса” означава полису осигурања извозног кредита коју је издала или ће издати осигуравајућа компанија Синосуре, а која осигурава од одређених политичких и комерцијалних ризика у вези са Кредитним аранжманом и обезбеђује покриће од најмање деведесет пет процената. (95%) укупне главнице и камате Кредитног аранжмана.

(2033) „Догађај који се односи на Синосуре полису” означава:

(2034) (а) да је или постаје незаконито да осигуравајућа компанија Синосуре извршава или поштује било коју или све своје обавезе плаћања у складу са Синосуре полисом;

(2035) (б) било која од обавеза осигуравајуће компаније Синосуре која произлази из Синосуре полисе није или престаје да буде законска, важећа, обавезујућа, применљива или правоснажна и ефективна;

(2036) (ц) осигуравајућа компанија Синосуре, у целини или делимично, избегава, укида, одбацује, суспендује или поништава Синосуре полису;

(2037) (д) осигуравајућа компанија Синосуре престаје да буде статутарна финансијска институција оријентисана на полисе под директним овлашћењем Кинеског државног савета или да буде компанија у потпуном власништву владе Народне Републике Кине, или Министарство финансија Народне Републике Кине престаје да одржава подршку ликвидности за осигуравајућу компанију Синосуре; или

(2038) (е) било који догађај или околност до којих дође у било којој релевантној јурисдикцији, а који има материјално негативан ефекат на било које плаћање или обештећење које осигуравајућа компанија Синосуре треба да изврши у складу са Синосуре полисом.

(2039) „Синосуре премија” означава премију осигурања кредита која се плаћа осигуравајућој компанији Синосуре у складу са Синосуре полисом.

(2040) „Синосуре регулатива” означава све законе који се односе на осигуравајућу компанију Синосуре, укључујући и подзаконска акта за њихову примену, опште услове и одредбе које издаје осигуравајућа компанија Синосуре и било које друге специфичне услове које намеће осигуравајућа компанија Синосуре.

(2041) „Утврђено време” означава време утврђено у складу са Прилогом 8 (Рокови).

(2042) „Друштво за посебну намену (СПВ) зајмодавац” означава свако друштво за посебну намену, које контролише или спонзорише банка, финансијска институција за примање депозита, осигуравајућа компанија или пензиони фонд, чија је сврха да даје, купује или инвестира у зајмове, хартије од вредности или другу финансијску имовину (која је у циљу избегавања сумње, укључује Првобитног зајмодавца или огранак или подружницу или филијалу Првобитног зајмодавца или осигуравајуће компаније Синосуре).

(2043) „Подружница” означава свако лице (које се назива „прво лице”) у односу на које друго лице (које се назива „друго лице”):

(2044) (а) поседује већину гласачких права у том првом лицу или има право према уставу првог лица да усмерава целокупну политику првог лица или да мења услове његовог устава; или

(2045) (б) је члан тог првог лица и има право да именује или смени већину његовог управног одбора директора или еквивалентних органа управе, менаџмента или надзорног органа; или

(2046) (ц) има право да врши доминантан утицај (што мора укључивати право да даје упутства у вези са оперативним и финансијским политикама првог лица, која су његови директори дужни да поштују, без обзира да ли су таква упутства у корист првог лица или не) над првим лицем на основу одредби садржаних у члановима (или еквиваленту) првог лица, или на основу уговора о контроли који је у писаној форми и који је овлашћен члановима (или еквивалентом) првог лица и дозвољен је законом према којем је то прво лице основано; или

(2047) (д) је члан тог првог лица и само контролише, у складу са споразумом са другим акционарима или члановима, већину гласачких права у првом лицу или права по његовом уставу да усмерава целокупну политику првог лица или промени услове његовог устава; или

(2048) (е) има моћ да врши, или стварно врши доминантан утицај или контролу над првим лицем; или

(2049) (ф) заједно са првим лицем управља на јединственој основи,

(2050) и за потребе ове дефиниције, лице ће се третирати као члан другог лица ако је било која од подружница тог лица члан тог другог лица или, ако било које акције у том другом лицу држи лице које делује у име тог другог лица или било које од његових подружница. Подружница укључује свако лице чије су акције или власнички интереси предмет обезбеђења и где је законско право на тако обезбеђене акције или власнички удео регистровано на име обезбеђене стране или њеног представника у складу са таквим обезбеђењем.

(2051) „ТАРГЕТ2” означава Трансевропски аутоматски систем експресног трансфера бруто плаћања у реалном времену (ТАРГЕТ) који користи јединствену заједничку платформу и који је покренут 19. новембра 2007. године.

(2052) „ТАРГЕТ Дан” означава сваки дан када је ТАРГЕТ2 отворен за поравнање плаћања у еврима.

(2053) „Порез” означава сваки порез, дажбину, намет, царину или другу накнаду или задржавање сличне природе (укључујући било коју казну или камату која се плаћа у вези са било којим неплаћањем или било којим кашњењем у плаћању било којег од наведеног).

(2054) „Укупна ангажована средства” означавају укупна Ангажована средства у износу од 203.400.928, евра на датум овог Уговора, што представља 85% вредности Комерцијалног уговора.

(2055) „Потврда о преносу” означава потврду састављену у форми датој у Прилогу 5 (Образац потврде о преносу) или у било којој другој форми договореној између Агента и Зајмопримца.

(2056) „Датум преноса” означава, у смислу уступања или преноса, каснији догађај од наведених:

(2057) (а) предложени датум преноса наведен у релевантном уговору о преносу или потврди о преносу; и

(2058) (б) датум када Агент потпише релевантан Уговор о уступању или Потврду о преносу.

(2059) „Законодавство Уједињеног Краљевства о Баил-ин инструменту” означава (у мери у којој Уједињено Краљевство није држава чланица ЕЕА која је применила или примењује члан 55 БРРД) Део И Закона о банкарству Уједињеног Краљевства из 2009. године и било који други закон или пропис који се примењује у Уједињеном Краљевству који се односи на решавање несолвентних банака или банака у поступку ликвидације, инвестиционих компанија или других финансијских институција или њихових подружница (осим путем ликвидације, стечајном управом или другим поступцима несолвентности).

(2060) „Неплаћена сума” означава било коју суму која је доспела и платива, али није плаћена од стране Зајмопримца према Документима о финансирању.

(2061) „САД” означава Сједињене Америчке Државе.

(2062) „Амерички порески обвезник” означава:

(2063) (а) Зајмопримца ако је Зајмопримац резидент за пореске сврхе у САД; или

(2064) (б) Зајмопримца ако су нека или сва његова плаћања према Документима о финансирању из извора у оквиру САД за потребе федералног пореза на приход.

(2065) „Коришћење средстава” означава коришћење средстава Кредитног аранжмана.

(2066) „Датум коришћења” означава датум коришћења средстава, што је датум на који се даје релевантни кредит.

(2067) „Захтев за коришћење средстава” означава обавештење суштински у форми дефинисаној у Прилогу 3 (Захтев за коришћење средстава).

(2068) „ПДВ” означава порез на додату вредност и сваки други порез сличне природе, укључујући, али не ограничавајући се на, у Србији, сваки порез уведен у складу са Законом о порезу на додату вредност и другим пореским прописима Србије.

(2069) „Овлашћења за отпис и конверзију” означавају:

(2070) (а) овлашћења у вези са било којим прописима о Баил-ин инструменту, описаном у Програму прописа Европске уније о Ваил-ин-у;

(2071) (б) у вези са било којим другим примењивим прописима о Баил-ин инструменту:

(2072) (и) било каква овлашћења према прописима о Ваил-ин-у о укидању, преносу или смањењу вредности акција издатих од стране субјекта који је банка или инвестициона фирма или друга финансијска институција или подружница банке, инвестиционе компаније или другог финансијског предузећа, о поништењу, смањењу, модификацији или промени облика обавезе таквог лица или било ког уговора или инструмента на основу те обавезе, у циљу конверзије целокупних или дела обавеза у акције, обвезнице или обавезе тог лица или било ког лица, како би се учинило да било који такав уговор или инструмент има ефекат као да је у оквиру њега реализовано право или суспендована обавеза по питању те обавезе или било којих надлежности које проистичу из прописа о Ваил-ин-у које се односе на или су везане за те надлежности, и

(2073) (ии) било која слична или аналогна надлежност према Прописима о Ваил-ин-у; и

(2074) (ц) у смислу закона о Баил-Ин инструменту Уједињеног Краљевства:

(2075) (и) овлашћења у складу са законом о Баил-Ин инструменту о укидању, преносу или смањењу вредности акција издатих од стране субјекта који је банка или инвестициона фирма или друга финансијска институција или подружница банке, инвестиционе компаније или другог финансијског предузећа, о поништењу, смањењу, модификацији или промени облика обавезе таквог лица или било ког уговора или инструмента на основу те обавезе, у циљу конверзије целокупних или дела обавеза у акције, обвезнице или обавезе тог лица или било ког лица, како би се учинило да било који такав уговор или инструмент има ефекат као да је у оквиру њега реализовано право или суспендована обавеза по питању те обавезе или било којих надлежности које проистичу из прописа о Ваил-ин-у које се односе на или су везане за те надлежности; и

(2076) (ии) било која слична или аналогна надлежност према Прописима о Ваил-ин-у Уједињеног Краљевства.

(2077) 1.2 Тумачење

(2078) (а) Осим ако је супротно наведено, свако упућивање у овом Уговору на:

(2079) (и) „Агента”, било којег „Овлашћеног главног аранжера”, било коју „Страну кредитног аранжмана”, било ког „Зајмодавца”, „Зајмопримца” или било коју „Страну” тумачиће се тако да укључује њихове правне следбенике, дозвољене преносе и дозвољена уступања својих права и/или обавеза према Документима о финансирању;

(2080) (ии) „имовина” укључује садашњу и будућу имовину, приходе и права сваког описа;

(2081) (иии) „Документ о финансирању” или било који други споразум или инструмент (укључујући Синосуре полису) је упућивање на тај Документ о финансирању или други споразум или инструмент (укључујући Синосуре полису) са евентуалним изменама и допунама, новацијом или који је преформулисан, проширен, замењен или поново изречен;

(2082) (ив) „група Зајмодаваца” укључује све Зајмодавце;

(2083) (в) „задуженост” укључује сваку обавезу (било да је настала као главница или као јемство) плаћања или отплате новца, било садашњу или будућу, стварну или могућу;

(2084) (ви) „лице” укључује сваког појединца, фирму, компанију, корпорацију, владу, државу или агенцију државе или било које удружење, труст, заједничко улагање, конзорцијум, партнерство или други ентитет (без обзира да ли су одвојена правна лица);

(2085) (вии) „пропис” укључује било коју уредбу, правило, званичну директиву, захтев или смерницу (без обзира да ли има снагу закона или нема) било ког владиног, међувладиног или наднационалног тела, агенције, одељења или било ког регулаторног, саморегулаторног или другог ауторитета или организације;

(2086) (виии) „агенција” државе ће се тумачити као упућивање на било коју политичку јединицу, регионалну или општинску владу, министарство, одељење, орган или статутарну корпорацију (било аутономну или не) или било коју корпорацију или други ентитет који је контролисан или (до педесет процената или више, његовог емитованог акцијског капитала или његовог еквивалента) у власништву, директно или индиректно, од стране такве државе или њене владе и/или једне или више таквих агенција;

(2087) (иx) одредба закона је упућивање на ту одредбу како је измењена и допуњена или поново усвојена; и

(2088) (x) „еквивалент” износа који је наведен у одређеној валути („износ наведен у одређеној валути”) ће се тумачити као референца на износ у другој релевантној валути који се може заменити по средњем курсу НБС, са износом наведеним у одређеној валути у време када се врши обрачун за замену; и

(2089) (xи) доба дана је референца на време у Будимпешти.

(2090) (б) Утврђивање мере у којој је нека стопа одређена „за период једнаке дужине трајања” као Каматни период неће узети у обзир било какво одступање које произлази из последњег дана тог Каматног периода који је утврђен у складу са условима из овог Уговора.

(2091) (ц) Наслови Одељак, Клаузула и Прилог се користе само за потребе лакшег сналажења.

(2092) (д) Осим ако је супротно наведено, термин који се користи у било ком другом Документу о финансирању или у обавештењу датом по основу или у вези са било којим Документом о финансирању има исто значење у том Документу о финансирању или обавештењу као у овом Уговору.

(2093) (е) Неиспуњење обавезе (осим оног наведеног у Случају неиспуњења обавеза) „траје” уколико није исправљено или се од њега није одустало, а Случај неиспуњења обавеза „траје” уколико није отклоњен на начин задовољавајући за Већинске зајмодавце, или се од њега није одустало.

(2094) 1.3 Валутни симболи и дефиниције

(2095) „ЕУР” или „€” означава јединствену валуту држава чланица учесница, и, у погледу свих плаћања која ће се извршити по овом споразуму у еврима, одмах доступна, слободно преносива средства.

(2096) „Динар” или „динар” означава закониту валуту Србије.

(2097) 1.4 Права трећих лица

(2098) (а) Осим ако је изричито наведено супротно у Документу о финансирању, лице које није Страна нема право по основу Закона о облигационим односима из 1999. године (Права трећих лица) да спроводи или ужива предности било ког услова из овог Уговора.

(2099) (б) У складу са Клаузулом 32.3 (Други изузеци) и не доводећи у питање било које одредбе било ког Документа о финансирању, сагласност било ког лица које није Страна није потребно да би се у било ком тренутку опозвао или изменио овај Уговор.

(2100) 1.5 Суброгација

(2101) (а) Свака Страна признаје и сагласна је да ће права Агента и Зајмодавца прећи на осигуравајућу компанију Синосуре у случају било каквог плаћања од стране или за рачун осигуравајуће компаније Синосуре у складу са Синосуре полисом.

(2102) (б) Ништа у Документу о финансирању неће прејудицирати да право осигуравајуће компаније Синосуре буде суброгирано, у складу са Синосуре полисом или важећим законом правима Агента или било ког Зајмопримца у складу са овим Уговором и сваким Документом о финансирању.

(2103) 1.6 Уговорно признање баил-ин инструмента

(2104) Без обзира на било које друге услове било којих Докумената о финансирању или било ког другог споразума, аранжмана или разумевања између Страна, свака Страна признаје и прихвата да било која обавеза било које Стране према било којој другој Страни у складу са или у вези са Документима о финансирању може бити предмет примене Баил-ин инструмента од стране релевантног надлежног органа и сагласна је и прихвата да буде обавезана на следеће:

(2105) (а) било коју радњу везану за примену Баил-ин инструмента у вези са било којом таквом одговорношћу, укључујући (без ограничења):

(2106) (и) смањење, у целости или делимично, износа главнице или неизмиреног износа дуга (укључујући све обрачунате, али неплаћене камате) у вези са било којом таквом обавезом;

(2107) (ии) конверзију целокупне, или дела, било које такве обавезе у акције или друге инструменте власништва који јој се могу издати или поверити; и

(2108) (иии) отказивање сваке такве обавезе; и

(2109) (б) варијацију било којих одредби било ког Документа о финансирању у мери неопходној да се спроведе било која Баил-Ин активност у вези са том обавезом.

(2110) 2. КРЕДИТНИ АРАНЖМАН

(2111) 2.1 Кредитни аранжман

(2112) У складу са условима овог уговора, Зајмодавци стављају на располагање Зајмопримцу кредитни аранжман у еврима у укупном износу једнаком Укупним ангажованим средствима.

(2113) 2.2 Права и обавезе Страна кредитног аранжмана

(2114) (а) Обавезе сваке Стране кредитног аранжмана по основу Докумената о финансирању су појединачне. Немогућност неке од Страна кредитног аранжмана да изврши своје обавезе у складу са Документима о финансирању не утиче на обавезе било које друге Стране по основу Докумената о финансирању. Ни једна Страна кредитног аранжмана није одговорна за обавезе друге Стране кредитног аранжмана по основу Докумената о финансирању.

(2115) (б) Права сваке Стране кредитног аранжмана по основу Докумената о финансирању или у вези са њима су засебна и независна права и свако дуговање Стране кредитног аранжмана које настаје по Документима о финансирању од стране Зајмопримца представља одвојен и независан дуг на основу чега ће Страна кредитног аранжмана имати право да спроведе своја права у складу са ставом (ц) у наставку. Право сваке Стране кредитног аранжмана укључује сва дуговања према тој Страни кредитног аранжмана према Документима о финансирању и, у циљу избегавања сваке сумње, сваки део кредита или сваки други износ који Зајмопримац дугује а који се односи на учешће Стране кредитног аранжмана у Кредитном аранжману или њене улоге према Документу о финансирању (укључујући сваки такав износ платив Агенту за њен рачун) представља дуговање Зајмопримца према тој Страни кредитног аранжмана.

(2116) (ц) Страна кредитног аранжмана може, осим ако није другачије утврђено у Документима о финансирању, одвојено да оствари своја права која проистичу из Докумената о финансирању.

(2117) 2.3 Првенство Синосуре

(2118) Зајмопримац је овиме сагласан и потврђује да, без обзира на евентуалне другачије одредбе овог Уговора, ништа у овом Уговору не обавезује било коју Страну кредитног аранжмана да делује (или пропусти да делује) на начин који није у складу са условима Синосуре полисе и, посебно:

(2119) (а) да ће Агент, поступајући по упутствима већинских зајмодаваца, бити овлашћен да предузме све такве радње које сматра неопходним како би осигурао да се поштују услови Синосуре полисе; и

(2120) (б) да Агент неће бити у обавези да учини било шта ако би по његовом мишљењу то довело, или постоји разумна вероватноћа да ће довести до кршења било које одредбе Синосуре полисе.

(2121) 2.4 Нема потраживања према странама кредитног аранжмана

(2122) Зајмопримац је сагласан да:

(2123) (а) Стране кредитног аранжмана, у вези са овим Уговором, могу деловати према упутствима осигуравајуће компаније Синосуре;

(2124) (б) неће имати никаква потраживања, према било којој Страни кредитног аранжмана, у погледу било каквог губитка, штете или трошкова које је претрпео или који су за њега настали као резултат тога што је та Страна кредитног аранжмана поступала по упутствима осигуравајуће компаније Синосуре, а у вези са овим Уговором, осим у мери у којој је такав губитак, штета или трошак је настао услед грубог немара или намерног лошег понашања релевантне Стране кредитног аранжмана; и

(2125) (ц) Агент има обавезе као агент носиоца Синосуре полисе које Агент не би преузео (или у вези са којима не би имао никакву одговорност) да није постао агент носиоца Синосуре полисе. Сходно томе, Зајмопримац је сагласан да обештети Агента за било који трошак, губитак или одговорност насталу од стране Агента као агента носиоца Синосуре полисе и за било који трошак, губитак или обавезу за које Агент може бити одговоран осигуравајућој компанији Синосуре у погледу Синосуре полисе, осим у мери у којој су такви трошкови, губитак или обавезе настали услед грубог немара или намерног лошег понашања Агента.

(2126) 3. СВРХА

(2127) 3.1 Сврха

(2128) (а) Зајмопримац ће све износе позајмљене у оквиру Кредитног аранжмана користити за финансирање осамдесет пет процената (85%) вредности Комерцијалног уговора, што је износ од 203.400.928 евра; под условом да укупан износ, тако финансиран, за све такве сврхе, неће прећи износ укупно ангажованих средстава.

(2129) (б) Ниједан од износа које је Зајмопримац позајмио у оквиру Кредитног аранжмана неће се користити за финансирање или надокнаду Зајмопримца за било који део Авансног плаћања.

(2130) 3.2 Надзор

(2131) Ниједна Страна кредитног аранжмана није у обавези да врши надзор или верификацију примене било ког износа позајмљеног у складу са овим Уговором.

(2132) 3.3 Безусловне обавезе

(2133) Зајмопримац је сагласан и потврђује да његове обавезе по основу овог Уговора:

(2134) (а) јесу потпуно независне и одвојене од, и нису условљене Комерцијалним уговором; и

(2135) (б) ни на који начин неће бити под утицајем нити ће се од њих одустати због:

(2136) (и) било којих питања у вези са Комерцијалним уговором, укључујући у потпуности или делимично извршавање, фрустрацију или валидност Комерцијалног уговора;

(2137) (ии) уништења, незавршетка или нефункционисања робе, материјала или опреме испоручене по основу Комерцијалног уговора;

(2138) (иии) несолвентноста или терминације/стечаја Извођача;

(2139) (ив) било ког спора који може настати у вези са Комерцијалним уговором;

(2140) (в) чињенице да су сви или било који део износа тражених у оквиру Захтева за коришћење доспели или нису били доспели и плативи Извођачу; или

(2141) (ви) било каквог спајања, раздвајања, корпоративне реконструкције или реформе Зајмодавца или било које друге Стране кредитног аранжмана.

(2142) 4. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

(2143) 4.1 Иницијални предуслови

(2144) (а) Зајмопримац не може поднети Захтев за коришћење средстава све док Агент не добије сва документа и друге доказе наведене у Прилогу 2 (Предуслови за иницијално коришћење) у форми и садржине који су задовољавајући за Агента. Агент ће обавестити Зајмопримца и Зајмодавце одмах након што је услов испуњен.

(2145) (б) Осим у мери у којој већински зајмодавци обавесте другачије Агента писаним путем пре него што Агент достави обавештење дато у ставу (а) изнад, Зајмодавци овлашћују (али не захтевају) Агента да проследи то обавештење. Агент неће бити одговоран за било какву штету, трошак или губитак било које врсте који настане као последица давања таквог обавештења.

(2146) 4.2 Додатни предуслови

(2147) У складу са Клаузулом 4.1 (Иницијални предуслови), зајмодавци ће бити у обавези да поступају у складу са Клаузулом 5.4 (Учешће зајмодавца) само ако на датум Захтева за коришћење средстава и на предложени Датум коришћења:

(2148) (а) никакво неизвршење обавеза не траје нити би резултирало из предложеног Кредита;

(2149) (б) ако су Тврдње Зајмопримца које се понављају тачне у свим материјалним аспектима;

(2150) (ц) није вероватно да ће доћи до материјално штетног ефекта или материјално штетне промене, или да је до њих дошло и настављају да делују;

(2151) (д) није вероватно да ће се десити, нити да се десио и у току је, ниједан случај Синосуре полисе;

(2152) (е) (у вези са сваким коришћењем након првог коришћења) осигуравајућа компанија Синосуре ће у потпуности примити Синосуре премију која се плаћа према Синосуре полиси; и

(2153) (ф) Синосуре полиса остаје на снази и важности и нема преосталих обавештења од стране осигуравајуће компаније Синосуре која захтевају од било ког Зајмодавца да обустави пружање било каквог коришћења у оквиру Кредитног аранжмана.

(2154) 5. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

(2155) 5.1 Достављање захтева за коришћење средстава

(2156) Зајмопримац може користити Кредитни аранжман достављањем Агенту исправно попуњеног Захтева за коришћење средстава најкасније до Утврђеног времена.

(2157) 5.2 Попуњавање Захтева за коришћење средстава

(2158) (а) Сваки Захтев за коришћење средстава је неопозив и неће се сматрати да је прописно попуњен осим ако:

(2159) (и) предложени датум коришћења средстава је радни дан у оквиру Периода расположивости;

(2160) (ии) валута и износ коришћења средстава су у складу са Клаузулом 5.3 (Валута и износ);

(2161) (иии) предложени период камате је у складу са Клаузулом 9 (Каматни периоди); и

(2162) (ив) (у вези са Захтевом за коришћење средстава за свако коришћење након првог коришћења), је пропраћено прописно попуњеном Потврдом извођача коју је потписао Овлашћени потписник извођача, укључујући релевантну пратећу документацију и све друге прилоге (уколико их има) који се у њима наводе.

(2163) (б) Само један (1) зајам се може захтевати у месецу и у сваком Захтеву за коришћење средстава.

(2164) 5.3 Валута и износ

(2165) (а) Валута наведена у Захтеву за коришћење средстава мора бити евро.

(2166) (б) У вези са Захтевом за коришћење средстава, за свако коришћење након првог коришћења, износ предложеног кредита мора одговарати износу наведеном у релевантној Потврди извођача наведеној у ставу (а)(ив) Клаузуле 5.2 (Попуњавање Захтева за коришћење средстава).

(2167) (ц) Износ предложеног кредита мора бити износ који (А) не премашује Расположива средства кредитног аранжмана, и (Б) је у складу са захтевима члана 5 (Услови плаћања) Комерцијалног уговора.

(2168) 5.4 Учешће зајмодавца

(2169) (а) Ако су услови дефинисани овим Уговором испуњени, сваки Зајмодавац ће своје учешће у Кредиту ставити на располагање до Датума коришћења преко своје Канцеларије аранжмана.

(2170) (б) Износ учешћа сваког Зајмодавца у сваком Кредиту ће бити једнак уделу његових Расположивих ангажованих средстава у Расположивим кредитним средствима непосредно пре давања Кредита.

(2171) (ц) Агент ће обавестити сваког Зајмодавца о износу сваког Кредита и износу његовог учешћа у том Кредиту до Утврђеног времена.

(2172) 5.5 Плаћање

(2173) Средства предложеног Кредита износиће укупно 203.400.928 евра и биће уплаћена директно на рачун Зајмопримца, а Зајмопримац ће, одмах по пријему, та средства у еврима уплатити на рачун Извођача, у складу са Комерцијалним уговором, а када се тако пренесу, обавезе Зајмопримца према овој Клаузули 5.5 сматраће се испуњеним.

(2174) 5.6 Отказивање Ангажованих средстава

(2175) Ангажована средства, која у том тренутку нису искоришћена, биће одмах отказана на крају Периода расположивости.

(2176) 6. ОТПЛАТА

(2177) 6.1 Отплата кредита

(2178) (а) У складу са Клаузулом 7 (Превремена отплата и отказивање), Зајмопримац ће отплаћивати дате му зајмове у ратама тако што ће отплаћивати одговарајућу рату отплате на сваки датум отплате.

(2179) (б) Зајмопримац ће отплатити прву рату отплате на први датум отплате, а након тога ће отплатити сваку следећу рату отплате на сваки следећи датум отплате до и укључујући крајњи датум доспећа.

(2180) (ц) На крајњи датум доспећа, Зајмопримац мора да врати Зајмодавцима износ свих неотплаћених кредита и обрачунате камате и плати Странама кредитног аранжмана све остале износе које дугује према или у вези са Документима о финансирању.

(2181) 6.2 Поновно позајмљивање

(2182) Зајмопримац не може поново да позајми било који део Кредитног аранжмана који је отплаћен.

(2183) 7. ПРЕВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТКАЗИВАЊЕ

(2184) 7.1 Незаконитост

(2185) Ако, у било којој применљивој јурисдикцији, у било ком тренутку, буде или ће постати незаконито за било ког Зајмодавца да извршава било коју од својих обавеза из овог Уговора или да финансира, издаје или одржава своје учешће у било ком Кредиту или ако у било ком тренутку, јесте или ће постати незаконито за било коју Подружницу Зајмодавца да за тог Зајмодавца то учини:

(2186) (а) тај Зајмодавац ће о томе обавестити Агента одмах након што постане упознат са таквим догађајем;

(2187) (б) након што Агент обавести Зајмопримца, Расположива ангажована средства тог Зајмодавца ће бити одмах отказана; и

(2188) (ц) у мери у којој учешће Зајмодавца није пренето у складу са ставом (д) члана 7.8 (Право замене или превремена отплата и отказивање у вези са јединственим Зајмодавцем), Зајмопримац ће превремено отплатити учешће тог Зајмодавца у тим кредитима датим Зајмопримцу последњег дана Каматног периода за сваки Кредит који доспева након што је Агент обавестио Зајмопримца или, ако је раније, на датум који је Зајмодавац навео у обавештењу достављеном Агенту (не раније од последњег дана било ког применљивог грејс периода дозвољеног законом) и износ Рата отплате за сваки Датум отплате који пада након те превремене отплате ће бити сразмерно умањен за износ унапред отплаћеног Кредита.

(2189) 7.2 Догађај који се односи на Синосуре полису

(2190) Уколико се деси догађај који се односи на Синосуре полису:

(2191) (а) Агент ће одмах обавестити Зајмопримца када постане упознат са таквим догађајем;

(2192) (б) Зајмопримац не може доставити Захтев за коришћење средстава и Зајмодавац неће бити у обавези да финансира Коришћење које тек треба да се изврши; и

(2193) (ц) ако Већински зајмодавци то захтевају, Агент ће, путем обавештења Зајмопримцу датог најмање десет (10) радних дана раније, поништити Расположива ангажована средства и прогласити све неотплаћене кредите, заједно са обрачунатом каматом и свим осталим акумулираним износима према Документима о финансирању који су одмах доспели и плативи, након чега ће Расположива ангажована средства бити поништена и сви такви неизмирени Кредити и износи постаће одмах доспели и плативи.

(2194) 7.3 Комерцијални уговор

(2195) Уколико:

(2196) (а) било која од Страна кредитног аранжмана откаже, раскине, поништи, опозове или одбаци Комерцијални уговор или било коју његову одредбу;

(2197) (б) Комерцијални уговор престане да има пуну снагу и дејство или престане да буде законит, важећи, обавезујући, применљив или ефективан; или

(2198) (ц) постане незаконито да било која страна у Комерцијалном уговору извршава своје материјалне обавезе по њему, тада

(2199) (и) ће Зајмопримац одмах обавестити Агента када постане свестан таквог догађаја;

(2200) (ии) Зајмопримац не може доставити Захтев за коришћење средстава и Зајмодавац неће бити у обавези да финансира Коришћење које тек треба да се изврши; и

(2201) (иии) ако Већински зајмодавци то захтевају, Агент ће, путем обавештења Зајмопримцу датог најмање десет (10) радних дана раније, поништити Расположива ангажована средства и прогласити све неисплаћене Кредите, заједно са обрачунатом каматом и свим осталим акумулираним износима према Документима о финансирању који су одмах доспели и плативи, након чега ће Расположива ангажована средства бити поништена и сви такви неизмирени Кредити и износи постаће одмах доспели и плативи.

(2202) 7.4 Обавезна превремена отплата – Догађај који је окидач за санкције

(2203) (а) Ако, у било које време:

(2204) (и) настане Догађај који је окидач за санкције;

(2205) (ии) Зајмопримац или Наручилац пројекта имају било какве пословне операције или друге послове у било којој земљи која подлеже санкцијама или са било којим појединцима који се налазе ла Листи санкција или са одређеном особом која је на мети санкција у виду замрзавања средстава које је изрекла Управа за санкције; или

(2206) (иии) Зајмопримац се не придржава било које одредбе клаузуле 19.18 (Санкције) овог уговора,

(2207) Зајмопримац и Зајмодавац погођен санкцијама ће одмах обавестити Агента када сазнају за такав догађај.

(2208) (б) Након што је Зајмопримац обавестио Агента у складу са горе наведеним ставом (а) (или је Агент обавестио Зајмопримца, када је такво обавештење према горе наведеном ставу (а) дао Зајмодавац погођен санкцијама), Расположива ангажована средства Зајмодавца погођеног санкцијама биће одмах отказана.

(2209) (ц) Ако то захтева Зајмодавац погођен санкцијама, Зајмопримац ће отплатити учешће Зајмодавца погођеног санкцијама у кредитима датим Зајмопримцу последњег дана Каматног периода за сваки Кредит који наступи након што је Агент обавестио Зајмопримца, или раније, на датум наведен од стране Зајмодавца погођеног санкцијама у обавештењу достављеном Агенту (не раније од последњег дана било ког применљивог грејс периода дозвољеног законом) и износ Рата отплате за сваки Датум отплате који пада након те превремене отплате ће бити сразмерно умањен за износ унапред отплаћеног Кредита.

(2210) 7.5 Обавезна превремена отплата – Закон о борби против корупције и Закон о спречавању прања новца

(2211) Ако, у било ком тренутку, Зајмопримац не буде поштовао билу коју одредбу клаузуле 19.16 (Закон о борби против корупције и Закон о спречавању прања новца) овог Уговора:

(2212) (а) Агент ће одмах обавестити Зајмопримца када сазна за такав догађај; и

(2213) (б) ако Зајмодавац тако захтева:

(2214) (и) након што је Агент обавестио Зајмопримца у складу са горе наведеним ставом (а), Расположива ангажована средства датог Зајмодавца биће одмах отказана; и

(2215) (ии) Зајмопримац ће отплатити учешће тог Зајмодавца у кредитима датим Зајмопримцу последњег дана Каматног периода за сваки кредит који наступи након што је Агент обавестио Зајмопримца или, ако је раније, на датум који је Зајмодавац навео у обавештењу достављеном Агенту (не раније од последњег дана било ког применљивог грејс периода дозвољеног законом) и износ Рата отплате за сваки Датум отплате који пада након те превремене отплате ће бити сразмерно умањен за износ унапред отплаћеног Кредита.

(2216) 7.6 Добровољно отказивање

(2217) (а) Зајмопримац може да откаже цео или било који део (у минималном износу од 10.000.000,00 евра и спојеним, вишеструким износима од 5.000.000,00 евра) Расположивих кредитних средстава, уз давање писаног обавештења Агенту најмање деведесет (90) радних дана унапред.

(2218) (б) Свако отказивање у складу са овом клаузулом 7.6 ће умањити Ангажована средства Зајмодавца на одговарајући начин.

(2219) 7.7 Добровољна превремена отплата Кредита

(2220) (а) Зајмопримац може унапред да отплати цео или било који део било ког Кредита (али, уколико отплаћује део, то мора бити део који смањује износ Кредита у минималном износу од 10.000.000,00 евра и спојеним, вишеструким износима од 10.000.000,00 евра), ако достави Агенту претходно писмено обавештење најмање деведесет (90) радних дана раније.

(2221) (б) Кредит се може превремено отплатити само након последњег дана Периода расположивости (или ако је раније, онда дана када су Расположива средства једнака нули).

(2222) (ц) Свака превремена отплата према овој Клаузули 7.7 мора да испуни обавезе Зајмопримца у складу са Клаузулом 6.1 (Отплата Кредита) у обрнутом хронолошком реду доспећа.

(2223) 7.8 Право замене или отплате и отказивања по питању једног Зајмодавца

(2224) (а) Ако:

(2225) (и) било који износ платив било ком Зајмодавцу од стране Зајмопримца мора бити увећан у складу са ставом (ц) Клаузуле 12.2 (Бруто порез); или

(2226) (ии) било који Зајмодавац тражи рефундацију од Зајмопримца у складу са Клаузулом 12.3 (Пореска рефундација) или Клаузулом 13.1 (Повећани трошкови),

(2227) Зајмопримац може дати Агенту обавештење о отказивању Ангажованих средстава тог Зајмодавца и о својој намери да обезбеди отплату учешћа тог Зајмодавца у Кредитима или о својим намерама да замени Зајмодавца у складу са доле наведеним ставом (д), све док се настављају околности које су покренуле захтеве за повећање или одштету.

(2228) (б) По пријему обавештења о отказивању наведеног у ставу (а) горе, Ангажована средства тог Зајмодавца ће одмах бити смањена на нулу.

(2229) (ц) Последњег дана сваког Каматног периода који се завршава након што Зајмопримац достави обавештење о отказивању у складу са горе наведеним ставом (а) (или, ако је раније, датум који је Зајмопримац навео у том обавештењу), Зајмопримац ће отплатити том Зајмодавцу учешће у том кредиту.

(2230) (д) Ако:

(2231) (и) се било која од околности дефинисана у ставу (а) примењује на Зајмодавца; или

(2232) (ии) Зајмопримац постаје обавезан да плати било који износ у складу са Клаузулом 7.1 (Незаконитост) било ком Зајмодавцу,

(2233) Зајмопримац може, уз претходно достављање обавештења. не мање од деведесет (90) Радних дана раније Агенту и том Зајмодавцу, заменити тог Зајмодавца тако што ће захтевати од тог Зајмодавца (у мери у којој је законом дозвољено) да пренесе у складу са Клаузулом 21 (Промене Зајмодаваца) сва (а не само део) своја права и обавезе према овом Уговору Зајмодавцу или другој банци, финансијској институцији, трасту, фонду или другим институцијама по одабиру Зајмопримца чиме се потврђује његова спремност да преузме и преузима све обавезе Зајмодавца који преноси права и обавезе у складу са Клаузулом 21 (Промене Зајмодаваца) по куповној цени у готовини плативо у тренутку преноса у износу једнаком неизмиреној главници учешћа тог Зајмодавца у неизмиреним Кредитима и свим доспелим каматама, Накнади за превремену отплату и другим износима плативим а везаним за учешће према Документима о финансирању.

(2234) (е) На замену Зајмодавца у складу са горе наведеним ставом (д), примењиваће се следећи услови:

(2235) (и) Зајмопримац нема права да замени Агента;

(2236) (ии) ни Агент ни било који Зајмодавац не могу имати било какве обавезе по питању налажења замене за Зајмодавца;

(2237) (иии) од Зајмодавца замењеног према ставу (д) ни у ком случају неће се захтевати да плати или се одрекне било које накнаде коју је тај Зајмодавац примио у складу са Документима о финансирању; и

(2238) (ив) Зајмодавац ће бити у обавези да пренесе своја права и обавезе у складу са горе наведеним ставом (д) само када је применио све неопходне провере „упознај свог Клијента” или друге сличне провере у складу са меродавним законима и прописима који се односе на тај пренос.

(2239) (ф) Зајмодавац ће обавити провере описане у ставу (е)(ив) чим буде разумно прихватљиво, након достављања обавештења из става (д) и обавестиће Агента и Зајмопримца када буде спровео све наведене провере.

(2240) 7.9 Ограничења

(2241) (а) Сва обавештења било које стране о отказу или превременој отплати ће према овој Клаузули 7 бити неопозива и, осим уколико се у овом уговору не појави супротна назнака, дефинисаће датум или датуме када треба извршити релевантан отказ или превремену отплату, као и износ тог отказа или превремене отплате.

(2242) (б) Приликом сваке превремене отплате по основу овог Уговора, Зајмопримац ће платити Агенту (за рачун Зајмодаваца) накнаду на превремено отплаћени износ у висини од један посто (1%) износа превремене отплате.

(2243) (ц) Свака превремена отплата по овом уговору биће извршена заједно са накнадом за превремену отплату у складу са ставом (б) горе, и обрачунатом каматом на превремено отплаћени износ (и, у случају било које превремене отплате у складу са клаузулом 7.7 (Добровољна превремена отплата Кредита) и све трошкове Накнада за превремену отплату и друге трошкове Зајмодавца.

(2244) (д) Зајмопримац не може поново позајмити онај део Кредитног аранжмана који је превремено отплаћен.

(2245) (е) Зајмопримац неће отплатити или превремено отплатити цео Кредит или било који његов део нити отказати цео или било који део Ангажованих средстава, осим у време и на начин изричито дефинисаним овим Уговором.

(2246) (ф) Ниједан износ Укупно ангажованих средстава отказан у складу са овим Уговором не може бити касније поново стављен на располагање.

(2247) (г) Ако Агент прими обавештење у складу са Клаузулом 7, одмах ће примерак тог обавештења проследити Зајмопримцу или Зајмодавцу на кога се то обавештење односи, у зависности од случаја.

(2248) (х) Уколико је целокупан или део било ког дела учешћа Зајмодавца у Кредиту отплаћен или превремено отплаћен, сматраће се да је износ Ангажованих средстава тог Зајмодавца (једнак износу учешћа који је отплаћен или превремено отплаћен) поништен на датум отплате или превремене отплате.

(2249) 7.10 Примена превременог плаћања

(2250) Свака превремена отплата Кредита у складу са Клаузулом 7.2 (Догађај који се односи на Синосуре полису), Клаузулом 7.3 (Комерцијални уговор), Клаузулом 7.4 (Обавезна превремена отплата – Догађај који је окидач за санкције) и Клаузулом 7.7 (Добровољна превремена отплата Кредита) ће се примењивати пропорционално учешћу сваког Зајмодавца у том Кредиту, и у оквиру учешћа сваког Зајмодавца у том Кредиту, по редоследу предвиђеном Клаузулом 26.5 (Делимично плаћање).

(2251) 8. КАМАТА

(2252) 8.1 Обрачун камате

(2253) У складу са Клаузулом 10 (Измене у обрачуну камате), каматна стопа на сваки Кредит за сваки Каматни период представља процентуалну стопу на годишњем нивоу коју заједно чине:

(2254) (а) Маржа; и

(2255) (б) ЕУРИБОР

(2256) 8.2 Плаћање камате

(2257) Последњег дана сваког Каматног периода (сваки такав дан је „Датум плаћања камате”) Зајмопримац ће платити доспелу камату за Кредит на који се тај Каматни период односи.

(2258) 8.3 Затезна камата

(2259) (а) Ако Зајмопримац не плати износ платив по основу Документа о финансирању на датум доспећа, камата ће се обрачунавати на неизмирени износ од датума доспећа до датума стварног плаћања (како пре тако и након пресуде) по стопи, у складу са ставом (б) у даљем тексту, која је за два процента (2,00%) на годишњем нивоу виша од стопе која би се плаћала да је неизмирени износ, током периода неплаћања, чинио Кредит у валути неизмиреног износа за следеће Каматне периоде, у трајању сваког од њих по одабиру Агента (поступајући разумно). На захтев Агента, Зајмопримац ће одмах извршити плаћање камате обрачунате у складу са Клаузулом 8.3.

(2260) (б) Ако се неизмирени износ састоји од целог Кредита, или његовог дела, који доспева на дан који није последњи дан Каматног периода у смислу тог Кредита:

(2261) (и) први Каматни период за тај неизмирени износ ће имати трајање једнако неистеклом делу текућег Каматног периода који се односи на тај Кредит; и

(2262) (ии) каматна стопа која се примењује на неизмирени износ током тог првог Каматног периода ће бити годишње за 2 процента (2,00%) виша од стопе која би се примењивала да неизмирени износ није доспео.

(2263) (ц) Затезна камата (ако није плаћена дуже од годину дана) која настаје по основу неизмиреног износа ће се додати на неизмирени износ на крају сваког Каматног периода примењивог на тај неизмирени износ која настаје по истеку таквог једногодишњег периода, али ће и даље бити одмах доспела и платива.

(2264) 8.4 Обавештење о каматним стопама

(2265) (а) Агент ће одмах обавестити Зајмодавце и Зајмопримца о утврђивању каматне стопе по овом Уговору.

(2266) (б) Агент ће одмах обавестити Зајмопримца о свим Стопама финансирања које се односе на Кредит.

(2267) 8.5 Порез по одбитку

(2268) Не доводећи у питање Клаузулу 12 (Бруто порез и рефундирање), у мери у којој је Зајмопримац по закону обавезан да изврши било какав одбитак за или на рачун пореза од таквог износа камате који Зајмопримац дугује према Клаузули 8.2 (Плаћање камате) и Клаузули 8.3 (Затезна камата), сваки такав износ ће се повећати на износ који (након одбитка) оставља износ једнак камати која би доспела да такав одбитак није био захтеван.

(2269) 9. КАМАТНИ ПЕРИОДИ

(2270) 9.1 Одабир Каматних периода

(2271) (а) У складу са овом Клаузулом 9, осим ако се Агент (поступајући по упутствима свих Зајмодаваца) не договори другачије, Каматни период за сваки Кредит износиће шест (6) месеци.

(2272) (б) Каматни период за Кредит неће трајати дуже од Коначног датума доспећа.

(2273) (ц) Ако би се последњи Каматни период који спада у Период расположивости иначе завршио на датум након последњег дана Периода расположивости, такав Каматни период ће се, уместо тога, завршити последњег дана Периода расположивости.

(2274) (д) Сваки Каматни период за Кредит почиње на Датум коришћења средстава или (ако је Кредит већ дат) последњег дана његовог претходног Каматног периода.

(2275) (е) Каматни период за Кредит које је дат док је други Кредит неотплаћен ће се завршити у исто време када и тада текући Каматни период за тај други Кредит.

(2276) 9.2 Измене Каматних периода

(2277) (а) Пре одређивања каматне стопе за Кредит, Агент може скратити Каматни период за било који Кредит како би обезбедио да има довољно Кредита (са збирним износом једнаким или већим од Рате отплате) за које се Каматни период завршава на Датум отплате за Зајмопримца да изврши Рату отплате која доспева на тај датум.

(2278) (б) Агент изврши било коју од промена у Каматном периоду из Клаузуле 9.2, одмах ће обавестити Зајмопримца и Зајмодавце.

(2279) 9.3 Нерадни дани

(2280) Ако се Каматни период завршава на дан који није Радни дан, Каматни период ће се у том случају завршити првог следећег Радног дана у календарском месецу (уколико га има) или претходног Радног дана (у супротном).

(2281) 9.4 Консолидација кредита

(2282) Ако се два или више Каматних периода завршавају на исти дан, ти Кредити ће се консолидовати и третирати као јединствени Кредит последњег дана Каматног периода.

(2283) 10. ИЗМЕНЕ У ОБРАЧУНУ КАМАТЕ

(2284) 10.1 Недоступност Котиране стопе

(2285) (а) Интерполирана котирана стопа: Уколико није доступна Котирана стопа за ЕУРИБОР за Каматни период Кредита, примењиви ЕУРИБОР ће бити Интерполирана Котирана стопа за период који је једнак дужини Каматног периода Кредита.

(2286) (б) Референтна банкарска стопа: У случају недоступности Котиране стопе за ЕУРИБОР за:

(2287) (и) евре; или

(2288) (ии) Каматни период Кредита и није могуће израчунати Интерполирану котирану стопу,

(2289) применљиви ЕУРИБОР ће бити референтна банкарска стопа од поднева (по бриселском времену) на Дан котације за евре и за период који је по дужини једнак Каматном периоду тог Кредита.

(2290) (ц) Трошкови финансирања: Уколико је примењив став (б) горе, али није доступна референтна банкарска стопа за евро или релевантни Каматни период:

(2291) (и) Агент ће о томе одмах обавестити Зајмопримца;

(2292) (ии) за тај Кредит неће бити ЕУРИБОР-а; и

(2293) (иии) Клаузула 10.4 (Трошкови финансирања) ће се примењивати на тај Кредит за тај релевантни Каматни период.

(2294) 10.2 Израчунавање референтне банкарске стопе

(2295) (а) У складу са доле наведеним ставом (б), уколико ЕУРИБОР треба утврдити на основу стопе Референтне банке, али Референтна банка не достави котацију до Утврђеног времена на Дан котације, стопа Референтне банке израчунава се на основу котација преосталих Референтних банака.

(2296) (б) Ако у или приближно у Утврђено време на Дан котације ниједна Референтна банка не достави котацију или само једна од Референтних банака достави котацију, неће постојати стопа Референтне банке за релевантни Каматни период.

(2297) 10.3 Поремећај на тржишту

(2298) Уколико пре завршетка пословања у Бриселу на Дан котације за релевантни Каматни период Агент добије обавештење од Зајмодавца да би цена његовог финансирања учешћа у Кредиту из било ког извора који може разумно изабрати за евро била већа од ЕУРИБОР-а:

(2299) (а) Агент ће о томе одмах обавестити Зајмопримца;

(2300) (б) за тај Кредит неће бити ЕУРИБОР-а; и

(2301) (ц) Клаузула 10.4 (Трошкови финансирања) ће се примењивати на тај Кредит за тај релевантни Каматни период.

(2302) 10.4 Трошкови финансирања

(2303) (а) Уколико се ова Клаузула 10.4 примени, каматна стопа сваког удела Зајмодавца у релевантном Кредиту релевантни Каматни период биће процентуална годишња стопа, која је збир:

(2304) (и) Марже; и

(2305) (ии) стопе о којој је обавештен Агент од стране тог Зајмодавца што је пре изводљиво и у сваком случају пре датума доспећа камате за плаћање у вези са тим Каматним периодом, која је изражена као процентуална годишња стопа трошка релевантног Зајмодавца његовог учешћа у том Кредиту, невезано за то из ког су извора разумно изабране.

(2306) (б) Уколико се ова Клаузула 10.4 примени и Агент или Зајмодавац тако захтевају, Агент или Зајмодавац ће ући у преговоре (на период не дужи од тридесет (30) дана) у циљу договарања супститутивне основе за одређивање каматне стопе.

(2307) (ц) било која алтернативна основа договорена у складу са горе наведеним ставом (б), ће, уз претходну сагласност свих Зајмодаваца и Зајмопримца, бити обавезујућа за све Стране.

(2308) (д) Уколико се ова Клаузула 10.4 примењује у складу са Клаузулом 10.3 (Поремећај на тржишту) и:

(2309) (и) Стопа финансирања Зајмодавца је мања од ЕУРИБОР-а; или

(2310) (ии) Зајмодавац не достави котацију до времена наведеног у ставу (а)(ии) горе,

(2311) сматраће се, за потребе горе наведеног става (а), да је ЕУРИБОР трошак тог Зајмодавца за финансирање његовог учешћа у том Кредиту, за тај Каматни период.

(2312) 10.5 Накнада за одступање од уговорних рокова

(2313) (а) Зајмопримац ће, у року од пет (5) радних дана од захтева упућеног од Стране кредитног аранжмана, платити тој Страни кредитног аранжмана Накнаду за одступање од уговорених рокова приписиве целокупном или делу Кредита или Неплаћеног износа које је намирио Зајмопримац дана који није последњи дан Каматног периода за тај Кредит или Неплаћени износ.

(2314) (б) Сваки Зајмодавац ће, чим буде разумно изводљиво а након што Агент то затражи, доставити потврду којом се потврђује износ Накнаде за одступање од уговорених рокова за сваки Каматни период.

(2315) 11. НАКНАДЕ

(2316) 11.1 Накнада за администрирање зајма

(2317) (а) Зајмопримац ће платити Овлашћеном главном аранжеру накнаду (у динарској противвредности) обрачунату према стопи од нула зарез тридесет процената (0,30%) на годишњем нивоу, на расположива ангажована средства Зајмодавца за период који почиње на (и укључујући) датум који пада тридесет (30) дана након датума ступања на снагу овог Уговора.

(2318) (б) Доспела Накнада за администрирање зајма платива је последњег дана сваког наредног шестомесечног (6) периода који се завршава током Периода расположивости, последњег дана Периода расположивости и, уколико се откаже у целости, на отказани износ Ангажованих средстава Зајмодаваца у тренутку када отказивање ступи на снагу.

(2319) 11.2 Накнада за аранжирање

(2320) Зајмопримац ће платити Овлашћеном главном аранжеру накнаду за аранжирање (у динарској противвредности) од нула зарез седамдесет и пет процената (0,75%) од Укупних ангажованих средстава на датум који пада тридесет (30) дана након датума ступања на снагу.

(2321) 12. БРУТО ПОРЕЗ И РЕФУНДИРАЊЕ

(2322) 12.1 Дефиниције

(2323) (а) За потребе овог Уговора:

(2324) „Заштићена страна” означава Страну кредитног аранжмана која је или ће бити подложна обавези, или ће бити у обавези да изврши плаћање, за или на рачун Пореза у вези са износом добијеним или који се потражује (или износом који се сматра за сврхе Пореза да ће се добити или да ће се потраживати) по основу Документа о финансирању;

(2325) „Порески кредит” означава кредит, олакшицу или ослобођење, или отплату Пореза;

(2326) „Порески одбитак” означава одбитак или обустављање за или вези са Порезом на плаћања по основу Документа о финансирању, осим ФАТЦА одбитка;

(2327) „Плаћање пореза” означава или повећање плаћања извршеног од стране Зајмопримца према Страни кредитног аранжмана по Клаузули 12.2 (Бруто порез) или плаћање по основу Клаузуле 12.3 (Пореска рефундација).

(2328) (б) Осим уколико је супротно наведено, у овој Клаузули 12 упућивање на „одређује” или „одређен” значи одређивање по апсолутном дискреционом праву лица које врши одређивање.

(2329) 12.2 Бруто порез

(2330) (а) Зајмопримац ће извршити сва потребна плаћања без Пореског одбитка, осим ако је Порески одбитак предвиђен законом.

(2331) (б) Зајмопримац ће одмах по сазнању да мора да изврши Порески одбитак (или да је настала промена стопе или основице Пореског одбитка) сходно обавестити Агента. Слично томе, Зајмодавац ће обавестити Агента о таквом сазнању у вези са плаћањем које је плативо према том Зајмодавцу. Уколико Агент добије такво обавештење од Зајмодавца он ће обавестити Зајмопримца.

(2332) (ц) Уколико је законом предвиђено да Зајмопримац изврши Порески одбитак, износ плаћања који дугује Зајмопримац ће се повећати до износа који је (након Пореског одбитка) једнак плаћању које би се дуговало да није био предвиђен Порески одбитак.

(2333) (д) Уколико је Зајмопримац у обавези да изврши Порески одбитак, тај Зајмопримац ће извршити Порески одбитак и сва плаћања потребна у вези са Пореским одбитком у дозвољеном временском оквиру и у законски дозвољеном минималном износу.

(2334) (е) У року од тридесет (30) дана од извршења Пореског одбитка или траженог плаћања у вези са Пореским одбитком, Зајмопримац ће Агенту доставити за Страну кредитног аранжмана која има право на плаћање доказ задовољавајући за ту Страну кредитног аранжмана да је извршен Порески одбитак или (ако је примењиво) извршено плаћање релевантном пореском органу.

(2335) 12.3 Пореска рефундација

(2336) (а) Зајмопримац ће на захтев Агента платити Заштићеној страни износ који је једнак губитку, обавези или трошку који та Заштићена страна одреди да ће бити или да јесте (директно или индиректно) претрпљен за или на рачун Пореза од стране те Заштићене стране по основу Документа о финансирању.

(2337) (б) Став (а) горе неће се примењивати:

(2338) (и) по основу Пореза обрачунатог за Страну кредитног аранжмана:

(2339) (А) по праву јурисдикције у којој је та Страна кредитног аранжмана конституисана или, у другачијем случају, јурисдикције (или јурисдикција) у којој се та Страна кредитног аранжмана третира као резидент за сврхе пореза; или

(2340) (Б) по праву јурисдикције у којој се налази Канцеларија аранжмана те Стране кредитног аранжмана по основу износа који су добијених или се потражују у тој јурисдикцији,

(2341) уколико је тај Порез уведен или обрачунат на основу нето прихода који је добила или који потражује (али не било који износ који се сматра да је добила или потражује) та Страна кредитног аранжмана; или

(2342) (ии) уколико се губитак, обавеза или трошак:

(2343) (А) надокнаде повећањем плаћања у складу са Клаузулом 12.2 (Бруто порез), Клаузулом 12.7 (ФАТЦА одбитак и Бруто порез Зајмопримца) или ставом (б) Клаузуле 12.8 (ФАТЦА одбитак Стране кредитног аранжмана);

(2344) (Б) односи на ФАТЦА одбитак захтеван од Стране; и

(2345) (Ц) надокнађује плаћањем према ставу (д) Клаузуле 12.8 (ФАТЦА одбитак Стране кредитног аранжмана).

(2346) (ц) Заштићена страна која потражује или намерава да потражује у складу са горе наведеним ставом (а) одмах ће обавестити Агента о случају који ће довести или је довео до настанка потраживања, након чега ће Агент обавестити Зајмопримца.

(2347) (д) Заштићена страна ће након пријема плаћања од Зајмопримца по основу ове Клаузуле 12.3, обавестити Агента.

(2348) 12.4 Таксе

(2349) Зајмопримац ће платити, на захтев, и надокнадити свакој Страни кредитног аранжмана било који трошак, губитак или обавезу која настане за ту Страну кредитног аранжмана у вези са таксама, регистрацијом или сличним Порезима који се плаћају по основу било ког Документа о финансирању.

(2350) 12.5 ПДВ

(2351) (а) Сви износи изражени као плативи по Документу о финансирању од било које Стране ка Страни кредитног аранжмана, који (у целости или делимично) чине надокнаду за сврхе ПДВ-а на робу и услуге, ће се сматрати да искључују ПДВ који се наплаћује на ту робу и услуге, и сходно томе, у складу са ставом (б) у даљем тексту, ако се ПДВ плаћа на било коју робу и услуге које Страна кредитног аранжмана обезбеди некој Страни по основу Документа о финансирању, та Страна ће платити Страни кредитног аранжмана (уз и истовремено са плаћањем накнаде) износ који је једнак износу ПДВ-а (и та Страна кредитног аранжмана ће одмах доставити одговарајућу потврду о ПДВ-у тој Страни).

(2352) (б) Уколико се ПДВ наплаћује на робу и услуге обезбеђене од било које Стране кредитног аранжмана ("Добављач”) другој Страни кредитног аранжмана ("Прималац”) по основу Документа о финансирању, и Страна која није Прималац ("Релевантна страна за ПДВ”) треба по условима Документа о финансирању да плати износ који је једнак надокнади за ту робу и услуге Добављачу (а не да треба да се плаћа надокнада Примаоцу по основу те накнаде):

(2353) (и) (када је Добављач лице које је дужно да надлежном пореском органу обрачунава ПДВ), та Страна ће такође платити Добављачу (уз и истовремено са плаћањем тог износа) износ једнак износу тог ПДВ-а. Прималац ће (где се овај став (и) примењује) одмах платити Релевантној страни износ једнак кредиту или повраћају од релевантног пореског органа коју разумно одреди везано за ПДВ који се наплаћује за ту испоруку; и

(2354) (ии) (када је Прималац лице које је дужно да надлежном пореском органу обрачунава ПДВ) Релевантна страна мора одмах, након захтева од Примаоца, да плати Примаоцу износ који је једнак ПДВ-у који се обрачунава на ту робу и услуге али само у мери у којој Прималац разумно утврди да нема право на кредит или повраћај од надлежног пореског органа у вези са тим ПДВ-ом.

(2355) (ц) У случају када је предвиђено Документом о финансирању да Страна плати или надокнади Страни кредитног аранжмана трошкове или издатке, та Страна ће платити или надокнадити (у зависности од случаја) тој Страни кредитног аранжмана целокупан износ тих трошкова или издатака, укључујући део који представља ПДВ, осим ако та Страна кредитног аранжмана разумно одреди да има право на кредит или повраћај тог ПДВ-а од стране релевантног пореског органа.

(2356) (д) У вези са било којом набавком коју врше Стране кредитног аранжмана било којој Страни у Документу о финансирању, уколико та Страна кредитног аранжмана то разумно затражи, та Страна мора одмах да достави тој другој Страни кредитног аранжмана детаље о ПДВ регистрацији и све друге информације како се то може разумно затражити у вези са обавезама ПДВ извештавања те Стране кредитног аранжмана у вези са том набавком.

(2357) 12.6 ФАТЦА информације

(2358) (а) У складу са ставом (ц) у даљем тексту, свака Страна ће у року од тридесет (30) Радних дана од разумног захтева друге Страни:

(2359) (и) потврдити тој другој Страни да ли је:

(2360) (А) Страна изузета од ФАТЦА; или

(2361) (Б) није Страна изузета од ФАТЦА;

(2362) (ии) доставити тој другој Страни оне обрасце, документацију и друге информације које се односе на њен статус по основу ФАТЦА које та друга Страна може разумно затражити за потребе поштовања обавеза из ФАТЦА те друге стране; и

(2363) (иии) доставити тој другој Страни оне обрасце, документацију и друге информације које се односе на њен статус, а које та друга Страна може разумно затражити за потребе поштовања обавеза те друге стране у складу са било којим другим законом, прописом или режимом за размену информација.

(2364) (б) Уколико Страна потврди другој Страни у складу са горе наведеним ставом (а)(и), да је Страна изузета од ФАТЦА, а након тога сазна да није или је престала да буде Страна изузета од ФАТЦА, та Страна ће, у разумно кратком року, о томе обавестити ту другу Страну.

(2365) (ц) Став (а) горе, не обавезује било коју Страну кредитног аранжмана да уради било шта и став (а)(иии) горе, не обавезује било коју другу Страну да уради било шта, што би по њеном разумном мишљењу представљало или могло представљати кршење:

(2366) (и) било ког закона или прописа

(2367) (ии) било које фидуцијарне дужности; или

(2368) (иии) било које обавезе поверљивости.

(2369) (д) Уколико Страна не успе да потврди да ли је Страна изузета од ФАТЦА или да достави обрасце, документацију и друге информације затражене у складу са горе наведеним ставом (а)(и) или (а)(ии) (укључујући, за потребе избегавања сваке сумње, када се горе наведени став (ц) примењује), онда ће се та Страна третирати, за потребе Докумената о финансирању (и плаћања по основу њих) као да није Страна изузета од ФАТЦА до оног тренутка када предметна Страна достави затражене потврде, обрасце, документацију или друге информације.

(2370) (е) Ако је Зајмопримац порески обвезник САД или Агент разумно верује да његове обавезе према ФАТЦА или било ком другом применљивом закону или пропису то захтевају, сваки Зајмодавац ће, у року од тридесет (30) дана од:

(2371) (и) када је Зајмопримац порески обвезник САД, а већински Зајмодавац је Првобитни зајмодавац, од датума овог Уговора;

(2372) (ии) када је Зајмопримац порески обвезник САД на Датум преноса, а већински Зајмодавац је Нови зајмодавац, од релевантног Датума преноса;

(2373) (иии) када Зајмопримац није порески обвезник САД, од датума добијања захтева од Агента,

(2374) доставити Агенту:

(2375) (А) потврду о одбитку на обрасцу W-8, обрасцу W-9 или било ком другом релевантном обрасцу; или

(2376) (Б) било коју изјаву о одбитку пореза или други документ, овлашћење или одрицање које Агент може захтевати како би потврдо или утврдо статус таквог Зајмодавца према ФАТЦА или том другом закону или пропису.

(2377) 12.7 ФАТЦА одбитак и бруто порез Зајмопримца

(2378) (а) Ако се од Зајмопримца захтева да изврши ФАТЦА одбитак, Зајмопримац ће извршити тај ФАТЦА одбитак и било које плаћање које је потребно у вези са тим ФАТЦА одбитком у временском року и у минималном износу који захтева ФАТЦА.

(2379) (б) Ако Зајмопримац треба да изврши ФАТЦА одбитак (осим ФАТЦА одбитка који се односи на Зајмодавца који није Првобитни зајмодавац), износ дугованог плаћања од Зајмопримца биће повећан на износ који ( након извршења било каквог ФАТЦА одбитка) оставља износ једнак плаћању које би доспело да није био потребан ФАТЦА одбитак. Неће бити потребна никаква додатна плаћања у погледу ФАТЦА одбитка који се односи на Зајмодавца који није Првобитни зајмодавац.

(2380) (ц) Зајмопримац ће одмах, након што буде упознат да мора да изврши ФАТЦА одбитак (или уколико има било какве промене стопе или основице за тај ФАТЦА одбитак) обавестити Агента. Слично томе, Страна кредитног аранжмана ће обавестити Агента када постане свесна у погледу плаћања које се плаћа тој Страни кредитног аранжмана. Ако Агент прими такво обавештење од Стране кредитног аранжмана, обавестиће Зајмопримца.

(2381) (д) У року од тридесет (30) дана од извршења ФАТЦА одбитка или траженог плаћања у вези са ФАТЦА одбитком, Зајмопримац ће доставити Агенту за Страну кредитног аранжмана која има право на плаћање, доказ задовољавајући за ту Страну кредитног аранжмана да је извршен ФАТЦА одбитак или (ако је примењиво) извршено плаћање релевантном државном или пореском органу.

(2382) 12.8 ФАТЦА одбитак Стране кредитног аранжмана

(2383) (а) Свака Страна кредитног аранжмана може да изврши било који ФАТЦА одбитак који треба да изврши по основу ФАТЦА и било које плаћање које се захтева у вези са тим ФАТЦА одбитком и неће се захтевати од било које Стране кредитног аранжмана да повећа било које плаћање у вези са којим изврши ФАТЦА одбитак или да на други начин изврши компензацију примаоцу плаћања за тај ФАТЦА одбитак. Страна кредитног аранжмана која постане свесна да мора извршити ФАТЦА одбитак у вези са плаћањем другој Страни (или да је настала промена стопе или основице таквог ФАТЦА одбитка) обавестиће ту Страну и Агента.

(2384) (б) Ако се од Агента захтева да изврши ФАТЦА одбитак у вези са плаћањем Страни кредитног аранжмана према клаузули 26.2 (Расподела од стране Агента) која се односи на плаћање Зајмопримца, износ плаћања који дугује Зајмопримац ће бити повећан на износ који (након што Агент изврши такав ФАТЦА одбитак), оставља Агенту износ једнак уплати коју би Агент извршио да није био потребан ФАТЦА одбитак.

(2385) (ц) Агент ће одмах, након што буде упознат да мора да изврши ФАТЦА одбитак у вези са плаћањем Страни кредитног аранжмана према клаузули 26.2 (Расподела од стране Агента) која се односи на плаћање Зајмопримца (или уколико има било какве промене стопе или основице за тај ФАТЦА одбитак) обавестити Зајмопримца и релевантну Страну кредитног аранжмана.

(2386) (д) Зајмопримац ће на захтев Агента платити Страни кредитног аранжмана износ који је једнак губитку, обавези или трошку који та Страна кредитног аранжмана одреди да ће бити или да је (директно или индиректно) претрпљен од те Стране кредитног аранжмана као последица извршеног ФАТЦА одбитка друге Стране кредитног аранжмана у односу на плаћање које се дугује овој Страни по основу Документа о финансирању. Овај став се неће примењивати у мери у којој се губитак, обавеза или трошак надокнађује повећаном исплатом према ставу (б) горе.

(2387) (е) Страна кредитног аранжмана која потражује или намерава да потражује у складу са горе наведеним ставом (д) одмах ће обавестити Агента о ФАТЦА одбитку који ће довести или је довео до настанка потраживања, након чега ће Агент обавестити Зајмопримца.

(2388) (ф) Страна кредитног аранжмана мора да, по пријему уплате Зајмопримца по основу ове Клаузуле, о томе обавести Агента.

(2389) 12.9 Порески кредит и ФАТЦА

(2390) Уколико Зајмопримац изврши плаћање пореза или ФАТЦА уплату и релевантна Страна кредитног аранжмана (искључујући било ког Зајмодавца осим Првобитног зајмодавца) утврди да:

(2391) (а) се Порески кредит може приписати увећаном плаћању чији део чини то плаћање пореза или ФАТЦА уплата, том плаћању пореза или ФАТЦА уплати или пореском одбитку или ФАТЦА одбитку услед чега је то плаћање пореза или ФАТЦА уплата била потребна; и

(2392) (б) је та Страна кредитног аранжмана добила, искористила и задржала тај Порески кредит,

(2393) Страна кредитног аранжмана ће платити Зајмопримцу износ за који та Страна кредитног аранжмана утврди да ће је оставити (након плаћања) у истој позицији након опорезивања у којој би била да се од Зајмопримца није захтевало плаћање пореза или ФАТЦА плаћање.

(2394) 13. ПОВЕЋАНИ ТРОШКОВИ

(2395) 13.1 Повећани трошкови

(2396) (а) Подложно Клаузули 13.3 (Изузећа), Зајмопримац ће на захтев Агента, платити за рачун Стране кредитног аранжмана износ било којих Повећаних трошкова који настану за ту Страну кредитног аранжмана или њену подружницу као последица:

(2397) (и) Уношења било којих измена (или тумачења, администрирања или примене) било ког закона или прописа, учињених након датума овог Уговора; или

(2398) (ии) усклађивања са било којим законом или прописом донесеним након датума овог уговора;

(2399) (б) За потребе овог уговора:

(2400) „Повећани трошкови” означавају:

(2401) (и) смањење стопе приноса од Кредитног аранжмана или на укупни капитал Стране кредитног аранжмана (или њене Подружнице) (укључујући и као резултат било каквог смањења стопе приноса на капитал до којег долази због тога што је потребно алоцирање више капитала од стране такве Стране кредитног аранжмана);

(2402) (ии) додатне или повећане трошкове; или

(2403) (иии) смањење износа који су доспели и плативи по основу било ког Документа о финансирању,

(2404) који настану или које претрпи Страна кредитног аранжмана или њена Подружница под условом да се може приписати тој Страни кредитног аранжмана која је ступила у своје Ангажовање средстава или финансирање или извршавање обавеза по било ком Документу о финансирању.

(2405) 13.2 Потраживања по основу повећаних трошкова

(2406) (а) Страна кредитног аранжмана која намерава да потражује у складу са Клаузулом 13.1 (Повећани трошкови) обавестиће Агента о случају који доводи до настанка потраживања, након чега ће Агент одмах обавестити Зајмопримца.

(2407) (б) Свака Страна кредитног аранжмана ће, чим то буде изводљиво, по захтеву Агента, доставити потврду о износу њених Повећаних трошкова.

(2408) 13.3 Изузећа

(2409) (а) Клаузула 13.1 (Повећани трошкови) се не примењују уколико се Повећани трошкови:

(2410) (и) могу приписати Одбитку пореза који Зајмопримац треба да изврши по закону;

(2411) (ии) могу приписати ФАТЦА одбитку који се захтева од Стране кредитног аранжмана;

(2412) (иии) компензовани у складу са Клаузулом 12.3 (Пореска рефундација) (или би били компензовани у складу са Клаузулом 12.3 (Пореска рефундација) али нису компензовани само због примене изузећа наведених у ставу (б) Клаузуле 12.3 (Пореска рефундација)); или

(2413) (ив) могу приписати намерном кршењу било ког закона или прописа од стране релевантне Стране кредитног аранжмана или њене Подружнице.

(2414) (б) У овој клаузули 13.3, позивање на „Порески одбитак” има исто значење дато том термину у Клаузули 12.1 (Дефиниције).

(2415) 14. ДРУГА ОБЕШТЕЋЕЊА

(2416) 14.1 Обештећење за курсне разлике

(2417) (а) Уколико било који износ који Зајмопримац дугује по основу Докумената о финансирању („Износ”), или налога, пресуде или одлуке датих или донетих у вези са Износом, мора да се конвертује из валуте („Прва валута”) у којој је тај Износ платив у другу валуту („Друга валута”) за сврху:

(2418) (и) састављања или подношења тужбе или доказа против Зајмопримца;

(2419) (ии) добијања или спровођења налога, пресуде или одлуке у вези са било којим парничним или арбитражним поступком,

(2420) Зајмопримац ће као независну обавезу, на захтев, рефундирати свакој Страни кредитног аранжмана којој дугује тај Износ за било који трошак, губитак или обавезу која настаје из или као последица конверзије укључујући било која одступања између (А) курса размене који се користи за конвертовање тог Износа из Прве валуте у Другу валуту и (Б) курса или курсева који су расположиви том лицу у време пријема тог Износа.

(2421) (б) Зајмопримац се одриче било ког права које има у било којој јурисдикцији да плати било који износ по Документима о финансирању у валути или валутној јединици осим у оној у којој је изражено за плаћање.

(2422) 14.2 Друга обештећења

(2423) Зајмопримац ће, на захтев, обештетити сваку Страну кредитног аранжмана за све трошкове, губитке или обавезе који настају за ту Страну кредитног аранжмана као резултат:

(2424) (а) настанка било ког Случаја неиспуњења обавезе;

(2425) (б) неплаћања износа од стране Зајмопримца који дугује по Документу о финансирању на датум доспећа, укључујући без ограничења, било које трошкове, губитке или обавезе који настају као последица Клаузуле 25 (Прерасподела међу Странама кредитног аранжмана);

(2426) (ц) финансирања, или склапања аранжмана за финансирање, њеног учешћа у Кредиту које захтева Зајмопримац у Захтеву за коришћење средстава али које није извршено због дејства једне или више одредаба овог Уговора (осим из разлога неиспуњења обавезе или немара тог самог Зајмодавца);

(2427) (д) невршења превремене отплате Кредита (или његовог дела) у складу са обавештењем о превременој отплати достављеним од стране Зајмопримца; или

(2428) (е) поступање или ослањање на било које обавештење, захтев или инструкцију, у сваком случају, које је издао/сматра се да је издао Зајмопримац и за које та Страна кредитног аранжмана разумно верује да је истинита, тачна и примерено овлашћена;

(2429) 14.3 Накнада трошкова Агенту

(2430) Зајмопримац ће на захтев надокнадити Агенту:

(2431) (а) трошкове, губитке или обавезе који настану за Агента (који разумно поступа) као последица:

(2432) (и) истраживања било ког случаја за који разумно верује да представља Случај неиспуњења обавеза;

(2433) (ии) поступања или ослањања на било које обавештење, захтев или инструкцију за коју разумно верује да је истинита, тачна и примерено овлашћена; или

(2434) (иии) давања инструкција адвокатима, рачуновођама, пореским саветницима, вештацима или другим стручњацима, дозвољеним у складу са овим Уговором, и

(2435) (б) сваки износ трошкова, губитка или обавеза (укључујући, али не ограничавајући се на, немар или било коју другу категорију одговорности) насталих за Агента (услед разлога који нису груби немар или непрописно поступање Агента) (или у случају било ког трошка, губитка и одговорности у складу са Клаузулом 26.10 (Прекид рада платних система, итд.), не доводећи у питање Агентов немар, груби нехат или било коју другу категорију али не укључујући било коју тужбу за превару Агента) поступајући као Агент према Документима о финансирању.

(2436) 15. УБЛАЖАВАЊЕ ОД СТРАНЕ ЗАЈМОДАВАЦА

(2437) 15.1 Ублажавање

(2438) (а) Свака Страна кредитног аранжмана ће, уз консултације са Зајмопримцем, предузети све разумне кораке за ублажавање околности које настану или које би резултирале тиме да неки износ постане платив по или у складу са, или отказан у складу са Клаузулом 7.1 (Незаконитост), Клаузулом 12 (Бруто порези и рефундација) или Клаузулом 13 (Повећани трошкови) укључујући (без ограничења) преношење њених права и обавеза по Документима о финансирању на другу Подружницу или Канцеларију аранжмана.

(2439) (б) Горе наведени став (а) ни на који начин не ограничава обавезе Зајмопримца према Документима о финансирању.

(2440) 15.2 Ограничења одговорности

(2441) (а) Зајмопримац ће одмах надокнадити свакој Страни кредитног аранжмана све трошкове и издатке који разумно настану за ту Страну кредитног аранжмана као последица корака које је предузела у складу са Клаузулом 15.1 (Ублажавање).

(2442) (б) Страна кредитног аранжмана није у обавези да предузме било које кораке дефинисане у Клаузули 15.1 (Ублажавање) уколико би, по мишљењу те Стране (делујући разумно), то било штетно за њу.

(2443) 16. ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ

(2444) 16.1 Трошкови по основу трансакције

(2445) Зајмопримац ће одмах по захтеву платити свим Странама кредитног аранжмана износ свих трошкова и издатака (укључујући правне трошкове који су предмет претходно договорених лимита (ако их има)) који настају за ту Страну кредитног аранжмана (укључујући трошкове и издатке настале за осигуравајућу компанију Синосуре за које је та Страна кредитног аранжмана одговорна) у вези са преговорима, припремом, штампањем, извршењем и дистрибуцијом:

(2446) (а) овог Уговора и било којих других докумената који се помињу у овом Уговору;

(2447) (б) свих других Докумената о финансирању потписаних након датума овог Уговора; и

(2448) (ц) Синосуре полисе,

(2449) без обзира на то да ли је дошло до било каквог повлачења по овом Уговору и без обзира на ступање на снагу овог Уговора или Кредитног аранжмана.

(2450) 16.2 Трошкови измена и допуна

(2451) Уколико се захтева или тражи измена и допуна, одрицање или сагласност (укључујући у складу са Клаузулом 32.4 (Замена котиране стопе)) који се односе на Документ о финансирању или Синосуре полису, Зајмопримац ће у року од пет (5) Радних дана од захтева, платити свим Странама кредитног аранжмана износ свих трошкова и издатака (укључујући правне трошкове) који за ту Страну кредитног аранжмана проистичу (укључујући трошкове и издатке настале за осигуравајућу компанију Синосуре за које је та Страна кредитног аранжмана одговорна) из процене, преговарања или поступања у складу са тим захтевом или условом;

(2452) 16.3 Трошкови спровођења

(2453) Зајмопримац ће у року од пет (5) радних дана од захтева платити свим Странама кредитног аранжмана износ свих трошкова и издатака (укључујући правне трошкове) који за ту Страну кредитног аранжмана проистичу (укључујући трошкове и издатке настале за осигуравајућу компанију Синосуре за које је та Страна кредитног аранжмана одговорна) у вези са регистрацијом, таксама, спровођењем или очувањем било којих права по основу или било ког спора или судског поступка који произилази из или је у вези са било којим Документом о финансирању.

(2454) 17. ИЗЈАВЕ

(2455) Зајмопримац даје изјаве и гаранције свакој Страни кредитног аранжмана на датум овог Уговора као што је дефинисано у овој Клаузули 17.

(2456) 17.1 Статус

(2457) (а) Зајмопримац је Република Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, и која је закључила и оствариће своја права и извршаваће обавезе из Докумената о финансирању у име Србије.

(2458) (б) Има овлашћење да у своје име покреће тужбе и буде тужена и располаже својом имовином како би извршила своје операције на начин како то сада обавља и како ће обављати.

(2459) (ц) Није ФАТЦА ФФИ ни порески обвезник САД.

(2460) (д) Наручилац пројекта поседује одговарајућу финансијску снагу и оперативну и управљачку способност за имплементацију Пројекта.

(2461) (е) Зајмопримац има добро управљање јавним финансијама, финансијски и кредитни статус и у стању је да отплати главницу Кредита и припадајућу камату.

(2462) 17.2 Обавезујуће одредбе

(2463) (а) Наведене обавезе које преузима Зајмопримац у сваком Документу о финансирању подлежу, у вези са настанком задужења и преузимањем обавеза плаћања Зајмопримца по овом уговору, објављивању Службеног гласника Републике Србије у коме је објављен закон о потврђивању овог уговора од стране Народне Скупштине Републике Србије и свим општим принципима закона који ограничавају обавезе које су посебно наведене у било ком правном мишљењу датом у складу са Клаузулом 4 (Услови коришћења), законите, валидне, обавезујуће и извршне.

(2464) (б) Овај Уговор је у одговарајућој форми за његово спровођење у Србији, осим што у сврху извршења било које арбитражне одлуке пред судовима у Србији може бити потребан превод овог Уговора и повезаних докумената на српски језик.

(2465) 17.3 Несукобљавање са другим обавезама

(2466) Ступање на снагу и спровођење од стране Зајмопримца трансакција наведених у Документима о финансирању нису и неће бити у сукобу са:

(2467) (а) Уставом Републике Србије;

(2468) (б) било којим законом или прописом који се на њега примењује; или

(2469) (ц) било којим споразумом или инструментом обавезујућим за њега или Републику Србију.

(2470) 17.4 Овлашћења

(2471) Има пуно право да ступа, спроводи и извршава и преузела је све неопходне радње за добијање овлашћења за склапање, спровођење и реализацију Докумената о финансирању у којима је страна као и трансакција садржаних у тим Документима о финансирању (подложно, у вези са настанком задужења и преузимањем обавеза плаћања Зајмопримца по овом уговору, објављивању Службеног гласника Републике Србије у коме је објављен закон о потврђивању овог уговора од стране Народне скупштине Републике Србије).

(2472) 17.5 Валидност и прихватљивост доказа

(2473) Сва Овлашћења потребна или пожељна:

(2474) (а) како би му се омогућило да законито ступи, остварује своја права и поступа у складу са својим обавезама из Докумената о финансирању у којима је страна;

(2475) (б) за позајмљивање Кредитног аранжмана и плаћања свих износа у еврима од стране Зајмопримца; и

(2476) (ц) како би се обезбедило да су Документа о финансирању у којима је страна, прихватљиви као доказ у Републици Србији

(2477) су добијена и реализована правоснажно и важећа су (осим, у вези са настанком задужења и преузимањем обавеза плаћања Зајмопримца по овом уговору, која су предмет објављивања Службеног гласника Републике Србије у коме је објављен закон о потврђивању овог уговора од стране Народне скупштине Републике Србије).

(2478) 17.6 Меродавно право и извршење

(2479) (а) Избор права наведеног као меродавно право за сваки Документ о финансирању и све неуговорне обавезе које из њега проистичу или које су са њим повезане, биће признате и спроведене у Србији.

(2480) (б) Захтев Зајмопримца за решавање било каквих спорова у складу са клаузулом 37 (Арбитража) је валидан и обавезујући.

(2481) (ц) Свака арбитражна одлука добијена у вези са Документом о финансирању у седишту тог арбитражног суда, како је наведено у том Документу о финансирању, биће призната и спроведена у Србији.

(2482) (д) У складу са споразумом о реципроцитету између релевантних јурисдикција, свака пресуда у вези са Документом о финансирању у јурисдикцији наведеног меродавног права за тај Документ о финансирању биће призната и извршена у Србији.

(2483) 17.7 Одбитак пореза

(2484) Према законима Републике Србије, није потребно вршити било какве Одбитке пореза (као што је дефинисано у клаузули 12.1 (Дефиниције)) за било које плаћање које се врши на основу Докумената о финансирању, осим пореског одбитка који ће сносити и надокнадити Зајмопримац према овом Уговору.

(2485) 17.8 Нема такси за завођење документације ни административних такси

(2486) Није неопходно да се Документа о финансирању подносе, евидентирају или заводе код суда или другог органа у датој јурисдикцији нити је потребно плаћање таксених марки, такси везаних за регистрацију или сличних такси по или у вези са овим Документима о финансирању или или трансакцијама предвиђеним Документима о финансирању, осим што ће се задуживање по овом Уговору регистровати код НБС у складу са законом Србије, и Министарство финансија ће водити евиденцију о свим обавезама преузетим по или у вези са овим Уговором и измиривању обавеза по или у вези са овим Уговором и вршити надзор над спровођењем овог Уговора.

(2487) 17.9 Нема неиспуњења обавеза

(2488) (а) Ниједан случај неиспуњења обавезе не траје нити би се разумно могло очекивати да ће резултирати од било ког Коришћења средстава.

(2489) (б) Зајмопримац није под случајем неиспуњења обавеза по било ком закону, уредби, пресуди, овлашћењу, споразуму или обавези која се примењује на њега или његову имовину или приходе, чије би последице могле материјално и негативно утицати на његову способност да изврши своје обавезе према Документима о финансирању и није наступио нити се наставља ниједан догађај који чини или који би, проласком времена или давањем обавештења, или обоје, постао случај неиспуњења обавезе (како год да је описан) или би могао имати Материјално негативан ефекат.

(2490) 17.10 Нема обмањујућих информација

(2491) Све чињеничне информације које је доставио Зајмодавац су истините и тачне у свим материјалним аспектима на датум када су достављене или наведене (уколико постоји) и нису обмањујуће ни по ком материјалном основу

(2492) 17.11 Финансијска позиција

(2493) Његови финансијски извештаји који су последњи достављени Агенту у складу са Клаузулом 18.1 (Финансијски извештаји) дају истинит и поштен приказ и представљају консолидовано финансијско стање и пословање Зајмопримца током релевантне финансијске године, осим у мери која је изричито обелодањена у таквим финансијским извештајима.

(2494) 17.12 Рангирање по пари пассу принципу

(2495) Обавезе плаћања по основу Докумената о финансирању рангирају се минимум пари пассу са потраживањима свих других необезбеђених и несубординираних поверилаца, осим оних обавеза које су дефинисане као обавезујуће одредбама закона.

(2496) 17.13 Комерцијални уговор

(2497) (а) Комерцијални уговор представља закониту, валидну и обавезујућу обавезу сваке стране потписнице, применљиву против сваке такве стране у складу са његовим условима.

(2498) (б) Комерцијални уговор је у пуној правној снази и производи правне учинке.

(2499) (ц) Ни Наручилац пројекта ни (према најбољем знању Зајмопримца) Извођач радова не крше било коју материјалну одредбу Комерцијалног уговора.

(2500) (д) Сва овлашћења, одобрења и сагласности било ког владиног или другог органа или кредитора Наручиоца Пројекта, који су потребни за (и) извршење, испоруку или извођење Комерцијалног уговора или његову ваљаност и применљивост или (ии) имплементацију Пројекта, су добијени или спроведени и у пуној су снази.

(2501) 17.14 Нема поступака

(2502) (а) Ниједан парнични, арбитражни или истражни поступак пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом, за који се, у случају негативне пресуде, могло оправдано очекивати да ће имати Материјалне негативне ефекте није покренут нити постоји претња од покретања (по најбољем сазнању и уверењу).

(2503) (б) Ниједна одлука или налог суда, арбитражног суда или било ког другог суда ниједан налог било ког државног или другог регулаторног тела за који би се разумно могло очекивати да има Материјално негативан ефекат (по најбољем сазнању и уверењу (након обављене детаљне и пажљиве анализе)) није донета против Зајмопримца нити његове имовине.

(2504) 17.15 Материјално негативне промене

(2505) Није било Материјално негативних промена.

(2506) 17.16 Буџет

(2507) Сви износи плативи од стране Зајмопримца према Документима о финансирању су (за оне који су плативи у 2022. години) у оквиру усвојеног буџета Републике Србије за финансијску 2022. годину или ће бити (за оне који су плативи након 2022.) у оквиру усвојених буџета Републике Србије за сваку наредну финансијску годину док Кредитни аранжман не буде неповратно и у целости отплаћен.

(2508) 17.17 Нема кршења закона

(2509) (а) Ни Зајмопримац, Наручилац пројекта ни Извођач нису прекршили ни један закон или пропис чије кршење има или се разумно може очекивати да има Материјално негативан ефекат.

(2510) (б) Према најбољем сазнању Зајмопримца, ступање на снагу и извршење Комерцијалног уговора од стране Наручиоца Пројекта, као и трансакције предвиђене Комерцијалним уговором нису и неће бити у супротности са било којим законом или прописима који се примењују на њега.

(2511) (ц) Зајмопримац ће поштовати све девизне контроле и обавештења у складу са важећим прописима у Србији с времена на време.

(2512) 17.18 Усклађеност са прописима у области животне средине

(2513) (а) Зајмопримац, Наручилац пројекта и Извођач радова су усклађени са клаузулом 19.5 (Усклађеност са прописима у области животне средине) и према свом најбољем сазнању и уверењу (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу), не постоје никакве околности које би могле спречити или ометати такву усклађеност у будућности.

(2514) (б) Нису покренуте никакве тужбе које се односе на животну средину и које, ако се утврди кривица Зајмопримца, Наручиоца Пројекта или Извођача, може имати Материјалне негативне ефекте нити (према свом најбољем сазнању и уверењу (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу) им је познато да се спрема било која тужба против било кога од њих која би се односила на животну средину.

(2515) 17.19 Приватна и комерцијална акта; Нема имунитета

(2516) Свако извршење Докумената о финансирању у коме је страна и коришћење права и испуњавање обавеза по тим Документима о финансирању ће представљати приватне и комерцијалне акте, сачињене и извршене у приватне и комерцијалне сврхе.

(2517) Зајмопримац неће имати право да захтева имунитет или привилегије, у било којој јуридистикцији, (суверене или друге) за себе или своју имовину од арбитраже, тужбе, извршења, заплене или било ког другог правног процеса у складу са својим обавезама по основу Докумената о финансирању у којима је страна, у зависности од случаја.

(2518) 17.20 Овлашћени потписници

(2519) Свако лице наведено као овлашћени потписник Зајмопримца у Прилогу 2 (Предуслови за иницијално коришћење) је овлашћено да у његово име потписује Захтеве за коришћење средстава и друга обавештења.

(2520) 17.21 Закон о борби против корупције и Закон о спречавању прања новца

(2521) Ни Зајмопримац, Наручилац пројекта, или било који министар или високи службеник, или, према најбољем сазнању Зајмопримца (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу), ниједна подружница, службеник (осим виших службеника), запослени или било ко ко делује у име, по налогу или у интересу Зајмопримца или Наручиоца Пројекта није учествовао у било којој активности или понашању које би кршило било који Закон о борби против корупције или Закон о спречавању прања новца.

(2522) 17.22 Санкције

(2523) (а) Ни Зајмопримац, Наручилац Пројекта, или било који министар или високи службеник, или, према најбољем сазнању Зајмопримца (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу), ниједан службеник (осим виших службеника), запослени, агент, контролисана подружница или било ко ко делује у име, по налогу или у интересу Зајмопримца или Наручиоца Пројекта, није Санкционисано лице.

(2524) (б) Ни Зајмопримац, Наручилац Пројекта, или било који министар и високи службеник, или, према најбољем сазнању Зајмопримца (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу), ниједан службеник (осим виших службеника), запослени, агент, контролисана подружница или било ко ко делује у име, по налогу или у интересу Зајмопримца или Наручиоца Пројекта, није примио обавештење о било којој радњи, тужби, поступку или истрази против њега у вези са санкцијама од било ког органа за санкције.

(2525) (ц) Ни Зајмопримац, Наручилац Пројекта, или било који министар и високи службеник, или, према најбољем сазнању Зајмопримца (након што је поставио упите које Зајмопримац уобичајено спроводи у том погледу), ниједан службеник (осим виших службеника), запослени, агент, контролисана подружница или било ко ко делује у име, по налогу или у интересу Зајмопримца или Наручиоца Пројекта, није је појединац или ентитет који се налази, организован је или има пребивалиште у земљи под санкцијама.

(2526) 17.23 ММФ

(2527) Је чланица која испуњава све услове и квалификована је да користи ресурсе ММФ-а и може повлачити или користити средства која су на располагању у оквиру програма финансирања ММФ-а, при чему ти програми нису поништени нити суспендовани.

(2528) 17.24 Усклађеност са Споразумима ММФ-а

(2529) (а) Зајмопримац је усклађен са свим својим материјалним обавезама према ММФ-у у складу са свим споразумима са ММФ-ом.

(2530) (б) Не доводећи у питање уопштеност става (а) горе, Зајмопримац је усклађен са свим ограничењима и захтевима који се односе на позајмљивање државних зајмова према свим споразумима са ММФ-ом и неће укључивати никаква таква ограничења или захтев као резултат његовог приступања или извршења негових обавеза према Документима о финансирању.

(2531) 17.25 Понављање

(2532) Сматраће се да су тврдње које се понављају дате од стране Зајмопримца (позивањем на чињенице и околности које су тада постојале) на датум ступања на снагу, датум сваког Захтева за коришћење средстава, првог дана сваког Каматног периода и сваког датума отплате.

(2533) 18. ИНФОРМИСАЊЕ

(2534) Информисање у овој Клаузули 18 остаје на снази од датума овог Уговора докле год постоји било који неизмирени износ по основу Докумената о финансирању или докле год је на снази било која Обавеза.

(2535) 18.1 Финансијски извештаји

(2536) Зајмопримац ће доставити Агенту, чим исти постану доступни, а у сваком случају најкасније до краја сваке финансијске године, своје регулативе о буџету за ту финансијску годину, у облику прихватљивом за Агента и у довољном броју примерака за зајмодавце

(2537) 18.2 Остале финансијске информације

(2538) Зајмопримац ће, с времена на време, на захтев Агента, доставити Агенту такве друге финансијске, статистичке и опште информације о Зајмопримцу и његовим агенцијама које Агент може разумно захтевати, укључујући, без ограничења, пројекције ставки на које се указује у Клаузули 18.1 (Финансијски извештаји).

(2539) (а) Зајмопримац ће доставити Агенту све релевантне информације које је разумно затражио у вези са Зајмопримцем, Наручиоцем пројекта и Документима о финансирању, као и друге информације (финансијске или друге) које Агент може разумно затражити у вези са имплементацијом или администрирањем Комерцијалног уговора, укључујући, без ограничења, полугодишње извештаје о стварном напретку и статусу Пројекта, и редовно ће достављати Агенту, преко Наручиоца пројекта, на годишњој основи и у било које време у које Агент то захтева, информације о напретку у вези са Пројектом, динамиком изградње, грађевинским материјалима, поручивањем, испоруком и монтажом опреме, усаглашености изградње са захтевима пројектне документације, улагањем средстава, уплатама средстава из Кредита, производњом, радом и управљањем, производњом и продајом, тржишном конкурентношћу, радним окружењем, обављањем посредничких послова, финансијским извештајима, извештајима, документима и информацијама у вези са операцијама и управљањем и финансијским користима, након покретања и пуштања Пројекта у рад, као и у вези са уносом и коришћењем средстава из сопствених извора Зајмопримца и Наручиоца пројекта и другим изворима средстава и другим релевантним информацијама.

(2540) (б) На захтев Агента, Зајмопримац ће у року од шест (6) месеци од завршетка Пројекта доставити Агенту збирни извештај о завршетку Пројекта и обезбедити, у року у коме Агент то захтева, документа и материјале за накнадну процену Пројекта. Зајмопримац ће гарантовати аутентичност, тачност, валидност и интегритет достављених докумената и материјала.

(2541) (ц) Зајмопримац ће додатно, благовремено доставити Агенту примерке следећих докумената: (и) обавештење о наставку Пројекта, пре почетка изградње Пројекта; (ии) обезбедити да ће ЕПЦ Извођач благовремено доставити Агенту исправно потписане уговоре о набавци опреме у вези са Пројектом, који ће бити у форми и садржају задовољавајућем за Агента; и (иии) исправно потписане грађевинске подуговоре у вези са Пројектом који ће бити у форми и садржају задовољавајућем за Агента.

(2542) 18.3 Информације: разно

(2543) Зајмопримац ће (и обезбедиће да Наручилац пројекта) доставити Агенту (у довољном броју примерака за све Зајмодавце, ако Агент то захтева):

(2544) (а) такве информације у вези са Комерцијалним уговором или Пројектом које Агент, било који Зајмодавац или осигуравајућа компанија Синосуре могу с времена на време разумно затражити;

(2545) (б) све документе које Зајмопримац шаље својим повериоцима (или било којој класи поверилаца) или својим повериоцима генерално у исто време када су послани;

(2546) (ц) одмах након што постане упознат о њима, детаље свих спорова, арбитража или административних поступака који су у току, који су најављени или су нерешени против Зајмопримца и који би, у случају негативне пресуде, могли имати Материјално негативне ефекте;

(2547) (д) одмах након што постане упознат о њима, детаље о било којој пресуди или налогу суда, арбитражног суда или другог суда или било којој наредби или санкцијама било ког владиног или другог регулаторног тела која је донета против Зајмопримца или његове имовине, и за које постоји разумна вероватноћа да ће имати Материјално негативне ефекте;

(2548) (е) сваку измену и допуну или одрицање од или у вези са Комерцијалним уговором, одмах након извршења такве измене и допуне или одрицања;

(2549) (ф) обавештење о свакој промени Овлашћених потписника, праћено депонованим потписима, у форми потврде коју потписује министар финансија Републике Србије и којом се потврђује идентитет нових Овлашћених потписника;

(2550) (г) одмах након што постане упознат о њима, детаље поступка подигнутим против Зајмопримца у вези са догађајем који се односи на санкције, прањем новца и/или подмићивањем и корупцијом;

(2551) (х) одмах након што постане упознат о њима, наметање било ког закона, уредбе или прописа који материјално утичу на Зајмопримца или Комерцијални уговор;

(2552) (и) одмах након што постане упознат о њима, појаву било које ситуације или догађаја који могу спречити или ометати Зајмопримца у извршавању његових обавеза према Документима о финансирању или извршење од стране Наручиоца пројекта према Комерцијалном уговору;

(2553) (ј) одмах након што постане упознат о њима, о свим Материјално негативним догађајима у вези са Пројектом;

(2554) (к) одмах након што постане упознат о њима, детаље о било којем случају санкција против Зајмопримца од стране ММФ-а или било које друге мултилатералне развојне агенције; и

(2555) (л) такве додатне информације у вези са финансијским стањем Зајмопримца или финансијским стањем, пословањем или радом Пројекта, које је Агент разумно тражио, под условом да такве информације нису на други начин достављене Агенту у складу са Документима о финансирању.

(2556) 18.4 Обавештење о неиспуњењу обавеза

(2557) (а) Зајмопримац ће обавестити Агента о сваком неиспуњењу обавеза (и о корацима, уколико их има, који се предузимају за отклањање истог) одмах по сазнању о његовом појављивању.

(2558) (б) Одмах након захтева Агента, Зајмопримац ће Агенту доставити потврду потписану од стране Овлашћеног потписника Зајмопримца којом се потврђује да се неиспуњење обавеза не наставља (или уколико се неиспуњење обавеза наставља, навешће случај неиспуњења обавеза и кораке, уколико их има, који се предузимају за отклањање истог).

(2559) 18.5 Провере „Упознај свог Клијента"

(2560) (а) Ако:

(2561) (и) увођење новог закона или прописа, или нека промена у постојећем закону или пропису (или тумачењу, примени или спровођењу тог закона или прописа) до којег дође након датума овог Уговора;

(2562) (ии) промена статуса Зајмопримца након датума овог уговора; или

(2563) (иии) предложено уступање или пренос које врши неки Зајмодавац у погледу било којих својих права и обвеза према овом Уговору страни која пре таквог уступања или преноса није Зајмодавац,

(2564) обавезује Агента или било ког Зајмодавца (или, у случају из горе наведеног става (иии), било ког потенцијалног новог Зајмодавца) на поступање у складу са поступком „упознај свог Клијента” или сличним идентификациним поступком у околностима у којима му потребне информације већ нису доступне, Зајмопримац ће одмах по захтеву Агента или било ког Зајмодавца доставити или осигурати достављање оне документације и других доказа које Агент може оправдано захтевати (за себе или за било ког Зајмодавца) или било који Зајмодавац може оправдано захтевати (за себе или, у случају описаном у горе наведеном ставу (иии), у име потенцијалног новог Зајмодавца) како би Агент, тај постојећи Зајмодавац или у случају описаном у ставу (иии) горе, нови потенцијални Зајмодавац, поступили у складу са свим проверама „упознај свог Клијента” или сличним проверама према свим важећим законима или прописима у складу са трансакцијама које су предвиђене у Документима о финансирању.

(2565) (б) Сваки Зајмодавац ће одмах по пријему захтева Агента доставити или осигурати достављање оне документације и других доказа које Агент може оправдано затражити (за себе) како би Агент спровео и на задовољавајући начин поступио у складу са свим проверама „упознај свог Клијента” или сличним проверама према свим важећим законима или прописима које произлазе из трансакција које су предвиђене Документима о финансирању и Синосуре полисом.

(2566) 19. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ

(2567) Обавезе из ове Клаузуле 19 остају на снази од датума овог Уговора докле год постоји било који неизмирени износ по основу Докумената о финансирању или докле год је на снази било која Обавеза.

(2568) 19.1 Овлашћења

(2569) Зајмопримац ће одмах:

(2570) (а) одржавати, испоштовати и учинити све што је потребно за одржавање у потпуности на снази и важеће; и

(2571) (б) доставити Агенту оверене примерке,

(2572) свих овлашћења потребних према било ком закону или пропису Републике Србије како би му било омогућено да извршава своје обавезе по основу Докумената о финансирању или како би се обезбедила легалност, валидност, примењивост и прихватљивост Докумената о финансирању као доказа у Србији.

(2573) 19.2 Усклађеност са законима

(2574) (а) Зајмопримац ће поступати по свим аспектима у складу са свим законима, прописима и споразумима којима подлеже, уколико би непоступање материјално умањило Зајмопримчеву способност да извршава своје обавезе по основу Докумената о финансирању.

(2575) (б) Зајмопримац ће обезбедити да се Пројекат спроводи и да се њиме управља у складу са:

(2576) (и) свим важећим законима Републике Србије, у свим материјалним аспектима; и

(2577) (ии) свим потребним Овлашћењима за потребе таквог Пројекта.

(2578) 19.3 Регистрација

(2579) Зајмопримац ће регистровати овај Уговор код НБС у складу са законима Републике Србије и обезбедиће да Министарство финансија води евиденцију о свим обавезама преузетим по или у вези са овим Уговором и измирењу обавеза по или у вези са овим Уговором, као и да врши надзор над спровођењем овог Уговора.

(2580) 19.4 Коришћење средстава Кредитног аранжмана

(2581) Зајмопримац ће обезбедити да се сви износи исплаћени по овом Уговору користе у сврхе наведене у Клаузули 3.1 (Сврха).

(2582) 19.5 Усклађеност са прописима у области животне средине

(2583) (а) Зајмопримац ће (и обезбедиће да ће и Наручилац пројекта):

(2584) (и) поштовати све Законе о животној средини;

(2585) (ии) прибавити, одржавати и обезбеђивати усклађеност са свим Еколошким дозволама које су потребне или пожељне у вези са његовим пословањем; и

(2586) (иии) имплементирати процедуре за праћење усклађености и спречавање одговорности према било ком Закону о животној средини.

(2587) (б) Зајмопримац ће (и обезбедиће да ће и Наручилац пројекта) обавестити Агента у писаној форми одмах након што сазна за:

(2588) (и) било коју тужбу у вези са питањима животне средине против Зајмопримца или било кога од њих која је покренута, траје или се спрема; или

(2589) (ии) чињенице или околности за које се може или би се разумно могло очекивати да ће довести до покретања или припреме било какве тужбе у вези са питањима животне средине против њега (или било кога од њих).

(2590) 19.6 Негативна залога

(2591) Зајмопримац ће обезбедити да нити он нити било која од његових агенција неће успоставити нити дозволити успостављање било ког Обезбеђења над целокупном или било којим делом његове садашње и будуће имовине, средстава или прихода, у сваком случају, који су повезани са Пројектом (укључујући добра, материјал и опрему испоручену по Комерцијалном уговору и другу имовину која чини део Пројекта), ради обезбеђивања Спољне финансијске задужености Републике Србије, без претходне писмене сагласности Агента (који поступа по упутству Већинских зајмодаваца).

(2592) 19.7 Отуђење

(2593) Зајмопримац неће продати, пренети или отуђити целокупну или било који део свог пословања или имовине, у сваком случају, која је повезана са Пројектом (укључујући добра, материјал и опрему испоручену према Комерцијалном уговору и другу имовину која чини део Пројекта), било једном трансакцијом или у више трансакција.

(2594) 19.8 Рангирање по рари пассу принципу

(2595) Зајмопримац ће обезбедити да у било које време, сва потраживања Страна кредитног аранжмана за износе плативе по основу Докумената о финансирању јесу и биће његове неопозиве, директне, опште и безусловне обавезе и да се рангирају минимум пари пассу у погледу свих његових осталих садашњих или будућих необезбеђених и несубординираних екстерних задужења (како стварних тако и потенцијалних).

(2596) 19.9 Кредити и Гаранције

(2597) Зајмопримац неће одобрити никакав зајам или аванс или гаранцију или на било који други начин бити или постати директно или индиректно или потенцијално одговоран за било које дуговање или друге обавезе према било ком другом лицу, осим ако такво давање није у супротности са законом Србије.

(2598) 19.10 Задуживање или повећавање кредита

(2599) Зајмопримац се неће задуживати или повећавати кредит, осим од Страна кредитног аранжмана у складу са Документима о финансирању или преузимати било које друго задужење или дозволити постојање било ког рачуна или финансијског аранжмана код било које друге банке или финансијске институције чије би задужење имало материјално негативне ефекте на измирење обавеза Зајмопримца по овом основу.

(2600) 19.11 Независне обавезе

(2601) Зајмопримац овим изјављује, гарантује и обавезује се да су његове обавезе и дуговања према Документима о финансирању независне и одвојене од оних наведених у уговорима са другим повериоцима, и Зајмопримац неће тражити од Страна кредитног аранжмана било какву врсту упоредивих услова и одредби које су наведене или могу бити наведене у уговорима са другим повериоцима.

(2602) 19.12 Синосуре полиса

(2603) (а) Зајмопримац неће предузети било какву радњу или пропустити да предузме радњу која би:

(2604) (и) била у супротности са било којим захтевом осигуравајуће компаније Синосуре у оквиру или у вези са Синосуре полисом или на други начин дозволити ограничење, опозив, поништење или укидање Синосуре полисе; или

(2605) (ии) довела до изузимања или одбране за плаћање применљиво на осигурани губитак према Синосуре полиси.

(2606) (б) Зајмопримац је сагласан да, у случају да Агент обавести Зајмопримца да је поднео или намерава да поднесе захтев за плаћање у складу са Синосуре полисом, Зајмопримац ће:

(2607) (и) помоћи Странама кредитног аранжмана у подношењу било ког захтева за компензацију, обештећење или надокнаду (укључујући, али не ограничавајући се на пружање доказа, документације, информација, сертификата и других облика доказа које захтева било која Страна кредитног аранжмана);

(2608) (ии) се придржавати било које инструкције коју разумно захтева било која Страна кредитног аранжмана и/или осигуравајућа компанија Синосуре у вези са верификацијом било ког потраживања, подобности или износа од стране било које такве особе (укључујући, али не ограничавајући се на пружање доказа, документације, информација, сертификата и других облика доказа које захтева било која било која Страна кредитног аранжмана и/или осигуравајућа компанија Синосуре); и

(2609) (иии) без одлагања обавити све радње или извршити све документе које Страна финансијског аранжмана може захтевати ради преношења права и интереса те Стране кредитног аранжмана по било ком Документу о финансирању на осигуравајућу компанију Синосуре.

(2610) (ц) Зајмопримац је сагласан и потврђује да Синосуре полиса ни на који начин неће утицати на његове обавезе према Документима о финансирању. У случају било каквих исплата према било којој Страни кредитног аранжмана у складу са Синосуре полисом, осигуравајућа компанија Синосуре ће, поред свих других права које има по Синосуре полиси или на неки други начин, имати пуно право регреса у односу на Зајмопримца у вези са свим таквим износима. На право на регрес осигуравајуће компаније Синосуре ни на који начин неће утицати било који спор, потраживање или противтужба између Зајмопримца и Страна кредитног аранжмана или између страна у Комерцијалном уговору.

(2611) (д) Зајмопримац ће уредно плаћати Синосуре премију у складу са Синосуре полисом и на захтев обезбедити Агенту доказ о уплати такве Синосуре премије.

(2612) 19.13 Комерцијални уговор

(2613) Зајмопримац:

(2614) (а) ће обавестити Агента када сазна за било који спор, кршење или настанак догађаја више силе по Комерцијалном уговору, или ако има разумне основе да верује да ће бити било каквог кршења уговорних обавеза од стране Наручиоца пројекта или Извођача по Комерцијалном уговору;

(2615) (б) ће осигурати да ни он ни Наручилац пројекта неће (без претходне писмене сагласности Агента) пристати на било какве измене и допуне, варијације или одрицања од било којег материјалног услова (укључујући, али не ограничавајући се на услове у вези са Авансним плаћањем) Комерцијалног уговора или раскинути, поништити, одустати или одбацити Комерцијални уговор;

(2616) (ц) ће обезбедити да се Наручилац пројекта у сваком тренутку придржава својих обавеза према Комерцијалном уговору; и

(2617) (д) ће обезбедити да Извођач региструје Комерцијални уговор у складу са законима Републике Србије и плати пореским органима, о сопственом трошку, све порезе, накнаде и таксе, како захтевају закони Републике Србије.

(2618) 19.14 Примена ФАТЦА

(2619) Зајмопримац ће осигурати да неће постати ФАТЦА ФФИ или порески обвезник САД-а.

(2620) 19.15 Буџет

(2621) Зајмопримац ће обезбедити да сви плативи износи у оквиру Кредитног аранжмана, током сваке календарске године буду укључени у сваки годишњи државни буџет Републике Србије за одговарајућу календарску годину у складу са важећим законима и прописима и доставиће Агенту задовољавајуће доказе у погледу укључивања релевантних износа у релевантни буџет.

(2622) 19.16 Закон о борби против корупције и Закон о спречавању прања новца

(2623) (а) Зајмопримац неће, и осигураће да ни Наручилац пројекта неће, директно или индиректно користити средства Кредитног аранжмана у било коју другу сврху чиме би прекршио било који Закон о борби против корупције или Закон о спречавању прања новца.

(2624) (б) Зајмопримац је обавезан да:

(2625) (и) спроводи своје активности у складу са важећим Законима о борби против корупције и Законима о спречавању прања новца; и

(2626) (ии) одржава политике и процедуре конципиране тако да промовишу и постигну усклађеност са важећим Законима о борби против корупције и Законима о спречавању прања новца.

(2627) (ц) Зајмопримац неће финансирати било какву отплату било ког Кредитног аранжмана средствима добијеним од трансакције забрањене Законима о борби против корупције или Законима о спречавању прања новца, или на било који начин који би проузроковао да Страна прекрши било који Закон о борби против корупције или Закон о спречавању прања новца.

(2628) 19.17 Пројектне обавезе

(2629) (а) Зајмопримац ће осигурати да се са његове стране и стране Наручиоца пројекта неће предузети, нити ће се дозволити предузимање било које радње која ће спречити или ометати имплементацију или спровођење пројекта или извршење обавеза Зајмопримца или Наручиоца пројекта по основу Докумената о финансирању и Комерцијалног уговора.

(2630) (б) Зајмопримац ће, и осигураће да ће и Наручилац пројекта, дозволити Зајмодавцима и/или рачуновођама или другим професионалним саветницима и уговарачима Зајмодаваца да у разумно време и уз разумно обавештење Зајмопримцу, приступе књигама Зајмопримца и Наручиоца Пројекта и евиденцији о документима о финансирању у вези са Пројектом.

(2631) (ц) Зајмопримац ће, и осигураће да и Наручилац пројекта достави или обезбеди да се Агенту (који делује у име Зајмодаваца) одмах по њиховој припреми доставе сви планови, спецификације, извештаји, уговорна документација и планови изградње и набавке за Пројекат, и све њихове материјалне модификације или допуне, онолико детаљно како ће Агент (који делује у име Зајмодаваца) разумно затражити.

(2632) (д) Зајмопримац ће, (и осигураће да и Наручилац пројекта то учини):

(2633) (и) одржавати евиденцију и процедуре адекватне за евидентирање и праћење напретка Пројекта (укључујући трошкове и користи који из њега проистичу), за идентификацију добара и услуга финансираних из средстава Кредита и за обелодањивање њиховог коришћења у оквиру Пројекта;

(2634) (ии) омогућити представницима Зајмодавца да посете све објекте и градилишта укључене у Пројекат и да прегледају добра која се финансирају из средстава Кредита и сва постројења, инсталације, локације, радове, објекте, имовину, опрему, евиденцију и документацију релевантну за извршавање обавеза Зајмопримца и Наручиоца Пројекта по основу Докумената о финансирању и Комерцијалног уговора; и

(2635) (иии) достављати Агенту (који делује у име Зајмодавца) у редовним интервалима све информације које ће Агент (који делује у име Зајмодаваца) разумно затражити у вези са Пројектом, његовим трошковима и, где је прикладно, користима које који произилазе из тога, трошење средстава Кредита и роби и услугама финансираним из тих средстава.

(2636) (е) Зајмопримац ће у сваком тренутку користити и одржавати, или омогућити да буду коришћени и одржавани, сви објекти релевантни за Пројекат, и одмах по потреби извршити или омогућити извршење свих неопходних поправки и уклањање истих

(2637) (ф) Зајмопримац ће обезбедити да Наручилац пројекта склопи све уговоре и уради све што је неопходно за ревносну изградњу Пројекта у складу са Комерцијалним уговором и свим другим документима у вези са Пројектом.

(2638) 19.18 Санкције

(2639) (а) Зајмопримац неће, и осигураће да и Наручилац пројекта неће, директно или индиректно, користити средства Кредитног аранжмана из овог Уговора, нити позајмљивати, давати или на други начин ставити на располагање таква средства било ком административном органу, огранку или телу, заједничком подухвату, партнеру или другом физичком или правном лицу:

(2640) (и) да финансира или омогући било које активности или пословање са било којом Санкционисаном особом:

(2641) (А) која је предмет или мета било каквих санкција или трговинских ембарга које спроводи надлежни орган за санкције, или

(2642) (Б) која је у власништву педесет (50%) или више процената или је на други начин контролисана, или делује у име једног или више Санкционисаних лица, или

(2643) (Ц) која се налази, организује или борави у земљи или на територији која је, или чија је влада, предмет или мета Санкција (укључујући, али не ограничавајући се на Кубу, Иран, Северну Кореју, Судан, регион Крима у Украјини и Сирију) (од којих је свака, „Земља под санкцијама”),

(2644) (ии) да финансира или омогући било које активности или пословање у било којој Земљи под санкцијама, или

(2645) (иии) на било који други начин који ће довести до кршења санкција од стране било ког Санкционисаног лица (укључујући било које Санкционисано лице које учествује у трансакцији, било као јемац, саветник, инвеститор, зајмодавац, добављач хеџинга, агент аранжмана или агент обезбеђења или на други начин).

(2646) (б) Зајмопримац је успоставио и одржава политике и процедуре осмишљене да спрече кршење санкција.

(2647) 19.19 Порези

(2648) Зајмопримац ће поштовати све пореске обавезе (укључујући, али не ограничавајући се на обавезе плаћања ПДВ-а) примењиве према законима Републике Србије у вези са Документима о финансирању.

(2649) 19.20 Правовремено плаћање

(2650) Зајмопримац ће благовремено плаћати све износе доспеле на плаћање и на други начин испуњавати своје обавезе према Документима о финансирању.

(2651) 19.21 Додатна документација

(2652) Зајмопримац ће извршити такве документе у корист Страна кредитног аранжмана и учинити сва неопходна уверавања, радње и ствари које Агент може разумно захтевати како би обезбедио све обавезе и дуговања које су овим уговором утврђене да ће бити плаћене или обезбеђене, а такође ће дати сва обавештења, и упутства која Агент може разумно захтевати.

(2653) 20. Случај неиспуњења обавеза

(2654) Сваки од догађаја или околности који су наведени у овој Клаузули 20 представља Случај неиспуњења обавеза (осим Клаузуле 20.16 (Убрзање)).

(2655) 20.1 Неплаћање

(2656) Зајмопримац не извршава плаћање износа на датум доспећа који је платив у складу са Документом о финансирању или Инвеститор не извршава плаћање изонса на датум доспећа који је платив у складу са Комерцијалним уговором у месту и у валути у којој је изражен да треба да буде платив.

(2657) 20.2 Друге обавезе

(2658) (а) Зајмопримац не поступа у складу са одредбама Докумената о финансирању (осим оних из Клаузуле 20.1 (Неплаћање))

(2659) (б) Ни једно Неиспуњење обавеза наведено у ставу (а) неће се десити ако је пропуст у испуњењу решив и то у року од десет (15) дана пре него што је Зајмопримац постао свестан непоступања и Агент обавестио Зајмопримца о Неиспуњењу обавеза, у зависности шта наступи раније.

(2660) 20.3 Нетачне изјаве

(2661) Ако било која изјава или тврдња дата или за коју се сматра да је дата од стране Зајмопримца у Документу о финансирању или другом документу који достави Зајмопримац или у његово име по основу или у вези са било којим Документом о трансакцији јесте или се докаже да је била нетачна или обмањујућа по било ком материјалном аспекту када је дата или се сматра да је дата.

(2662) 20.4 Пореска ослобођења

(2663) Било које пореско ослобођење одобрено на дан потписивања овог Уговора или након извршења истог од стране надлежних органа у Србији у вези са Пројектом је постало ништавно или неважеће или га релевантни органи нису применили.

(2664) 20.5 Заједничка одговорност код Неиспуњења обавеза

(2665) (а) Свака Екстерна финансијска задуженост Зајмопримца која није плаћена када је доспела нити за време примењивог грејс периода.

(2666) (б) Било које задужење Зајмопримца које је проглашено доспелим и плативим пре одређеног датума доспелости као резултат неиспуњења обавеза (како год да је описано).

(2667) (ц) Било која обавеза по сонову задужености Зајмопримца је отказана или суспендована од стране повериоца Зајмопримца као резултат неиспуњења обавеза (како год да је описано).

(2668) (д) Сваки поверилац Зајмопримца има право да прогласи задужење доспелим и плативим пре наведеног доспећа као последицу неиспуњавања обавеза (како год да је описано).

(2669) 20.6 Поступак кредитора

(2670) Свака експропријација, обустава, секвестрација, заплена или извршење (или сличан поступак у било којој јурисдикцији) која утиче на имовину или имовине Зајмопримца и која није ослобођена у року од тридесет (30) дана.

(2671) 20.7 Непоступање у складу са судском пресудом или арбитражном одлуком

(2672) Зајмопримац не поступа у складу са или не плати у траженом року било који износ доспео по било којој правоснажној пресуди или било ком коначном налогу који је донео или дао суд или арбитражни суд или друго арбитражно тело.

(2673) 20.8 Назаконитост и ништавност

(2674) (а) Ако јесте или постане незаконито да Зајмопримац извршава своје обавезе по основу Докумената о финансирању.

(2675) (б) Ако било која обавеза или обавезе Зајмопримца по основу Документа о финансирању нису или престају да буду законите, валидне, обавезујуће или извршне и престанак појединачно или кумулативно материјално и негативно утиче на интересе Зајмодаваца према Документима о финансирању.

(2676) (ц) Ако било који Документ о финансирању престане да има пуну снагу и дејство или страна у њему (осим Стране кредитног аранжмана) настоји да докаже да је такав Документ о финансирању ништаван.

(2677) 20.9 Опозив

(2678) Зајмопримац опозива Документ о финансирању или показују намеру да опозову Документ о финансирању.

(2679) 20.10 Парнице

(2680) Било која парница, арбитража, административна, владина, регулаторна или друга истрага, поступци или спорови су започети, или је било која пресуда или налог суда, арбитражног тела или агенције донесена против Зајмопримца или Наручиоца пројекта или његове одговарајуће имовине, која има или постоји разумна вероватноћа да ће имати Материјалне негативне ефекте.

(2681) 20.11 Конвертибилност/преносивост

(2682) Сваки закон о девизном пословању који се мења, доноси или усваја у Републици Србији у вези са:

(2683) (а) способношћу Зајмопримца и/или Наручиоца пројекта да замени или конвертује домаћу валуту у страну валуту;

(2684) (б) преносом страних валута од стране или у име Зајмопримца или Наручиоца пројекта Странама кредитног аранжмана у циљу испуњења обавеза Зајмопримца и/или Наручиоца пројекта према Документу о финансирању (или било којом пресудом у вези са тим); или

(2685) (ц) способношћу Зајмопримца и/или Наручиоца пројекта да плаћа у еврима у иностранству без обавезних резервсања или девизне контроле.

(2686) 20.12 Материјалне негативне промене

(2687) Било која околност до које дође а која по мишљењу Већинских зајмодаваца даје разуман основ за веровање да је дошло до Материјално негативне промене.

(2688) 20.13 Мораторијум

(2689) (а) Мораторијум се проглашава у односу на било коју задуженост Зајмопримца.

(2690) (б) Зајмопримац није у могућности или признаје немогућност да плати било које задужење у тренутку доспећа или предлаже или улази у било какав споразум или други аранжман у корист својих поверилаца у вези са својом задуженошћу уопште или било којом класом таквих поверилаца.

(2691) (ц) Било који поступак се покреће у односу на Зајмопримца према било ком закону, уредби или поступку који се односи на реконструкцију или усклађивање његовог дуга.

(2692) (д) У вези са Зајмопримцем, у било којој земљи или територији под јурисдикцијом чијих судова се налази, настанак догађаја за који се, по разумном мишљењу Већинских зајмодаваца, испостави да у тој земљи или територији одговара, или има ефекат еквивалентан или сличан било ком од оних наведених у ставу (а).

(2693) (е) Зајмопримац оспорава ваљаност било ког Документа о финансирању, или Зајмопримац пориче општу одговорност према Документима о финансирању (било општом обуставом плаћања или мораторијумом на плаћање дугова уопште или на други начин).

(2694) 20.14 Дозволе и овлашћења

(2695) Свака дозвола, сагласност, одобрење или овлашћење, или било које уношење документације или регистрација код било којег државног органа или агенције неопходна у седишту Зајмопримца за ваљаност или примењивост Докумената о финансирању или извршење или извршавање обавеза од стране Зајмопримца према Документима о финансирању, зависно од случаја, или било који споразум или инструмент који се захтева у складу са овим Уговором или за прихватљивост као доказа овог Уговора је опозван, или није издат или благовремено обновљен, или престаје да има снагу и дејство.

(2696) 20.15 Синосуре полиса

(2697) Настанак било ког случаја који би могао да доведе до отказивања, повлачења или укидања Синосуре полисе или на други начин ослобађања, смањења или материјалне промене Синосуре обавеза према Синосуре полиси, или има Материјално негативан ефекат на права Страна кредитног аранжмана према Синосуре полиси.

(2698) 20.16 Убрзавање

(2699) У било ком тренутку након настанка Случаја неиспуњења обавезе који траје Агент може, и уколико му тако наложе Већински зајмодавци, ће достављањем обавештења Зајмопримцу:

(2700) (а) отказати Укупна ангажована средства након чега ће иста бити одмах отказана;

(2701) (б) прогласити да ће целокупни или део Кредита, заједно са обрачунатом каматом, и свим другим износима обрачунатим или неизмиреним по основу Докумената о финансирању бити без одлагања доспели и плативи, након чега ће исти одмах доспети на плаћање; и/или

(2702) (ц) прогласити да ће целокупни или део Кредита бити платив на захтев, након чега ће исти доспети одмах за плаћање на захтев Агента, по инструкцијама Већинских зајмодаваца

(2703) 21. ПРОМЕНА ЗАЈМОДАВЦА

(2704) 21.1 Уступање и преноси од стране зајмодаваца

(2705) У складу са овим Клаузулом 21, Зајмодавац („Постојећи зајмодавац”) може

(2706) (а) у било ком тренутку да:

(2707) (и) уступи било које од својих права; или

(2708) (ии) да пренесе новацијом било које од својих права и обавеза,

(2709) у складу са Документима о финансирању, осигуравајућој компанији Синосуре, банци или финансијској институцији која прима депозите, трасту, осигуравачу или реосигуравачу, пемзијском фонду, зајмодавцу за СПВ или било којем другом лицу, у сваком случају, уз претходну писмену сагласност осигуравајуће компаније Синосуре и претходно обавештење Зајмопримца; и

(2710) (б) ако се случај неиспуњења обавеза наставља, да:

(2711) (и) уступи било које од својих права; или

(2712) (ии) пренесе новацијом било које од својих права и обавеза,

(2713) у складу са Документима о финансирању, осигуравајућој компанији Синосуре (или према упутствима Синосуре) или, уз претходну писмену сагласност Синосуре и претходно обавештење Зајмопримца, било којој другој банци или финансијској институцији или трасту, фонду или другом лицу које је редовно ангажовано или основано за сврху давања, куповине или улагања у кредите, хартије од вредности или другу финансијску имовину.

(2714) За потребе овог Уговора, „Нови зајмодавац” означава било ког примаоца или преузимаоца како је наведено у ставовима (а) и (б) изнад.

(2715) 21.2 Услови уступања или преноса

(2716) (а) Уступање ће бити важеће само када:

(2717) (и) Агент прими (било у Уговору о уступању или на други начин) писану потврду од Новог зајмодавца (у форми и садржају који су задовољавајући за Агента) да ће Нови Зајмодавац преузети исте обавезе према другим странама кредитног аранжмана које би имао да је Првобитни зајмодавац; и

(2718) (ии) Агент изврши све неопходне провере типа„упознај свог клијента” или друге сличне провере према свим важећим законима и прописима у вези са таквим додељивањем Новом зајмодавцу, о чијем завршетку ће Агент одмах обавестити Постојећег зајмодавца и Новог зајмодавца.

(2719) (б) Пренос ће бити ефикасан само ако је испоштована процедура наведена у ставу 21.5 (Процедура за пренос).

(2720) (ц) Сваки Нови зајмодавац, потписивањем релевантног сертификата о преносу или уговора о преносу, потврђује, ради избегавања сумње, да Агент има овлашћење да у његово име изврши било коју измену или одрицање које је одобрено од стране или на име захтева Постојећег зајмодавца или Новог зајмодаваца у складу са овим Уговором на или пре датума када пренос или уступање ступа на снагу у складу са овим Уговором и да је везан том одлуком у истој мери у којој би постојећи зајмодавац био да је остао зајмодавац.

(2721) 21.3 Накнада за уступање или пренос

(2722) Нови зајмодавац ће, на дан када уступање или пренос (осим уступања или преноса пре првог коришћења) ступа на снагу, платити Агенту (за сопствени рачун) накнаду од 5.000,00 ЕУР.

(2723) 21.4 Ограничење одговорности постојећих зајмодаваца

(2724) (а) Осим ако се изричито не договори супротно, Постојећи зајмодавац не тврди, не даје гаранције и не преузима никакву одговорност према Новом зајмодавцу за:

(2725) (и) законитост, валидност, ефективност, адекватност или извршност Докумената о финансирању, политика Синосуре или било којих других докумената;

(2726) (ии) финансијско стање Зајмопримца;

(2727) (иии) финансијско стање осигуравајуће компаније Синосуре;

(2728) (ив) извршавања и поштовање обавеза Зајмопримца по основу Документа о финансирању или других докумената;

(2729) (в) извршавање и поштовање обавеза Синосуре-а по основу полисе Синосуре; или

(2730) (ви) тачност свих тврдњи (било писмених или усмених) датих у или у вези са било којим финансијским документом, полисом Синосуре или било којим другим документом,

(2731) а искључене су и било какве тврдње или гаранције које имплицира закон.

(2732) (б) Сваки Нови зајмодавац потврђује Постојећем зајмодавцу и другим странама финансијског аранжмана да:

(2733) (и) је извршио (и наставиће да врши) сопствену независну истрагу и процену свих ризика који проистичу из или у вези са Документима о финансирању (укључујући финансијско стање и послове Зајмопримца и његових повезаних лица и природу и обим било каквог регресног потраживања против било које Стране или њене имовине) и полисом Синосуре-а у вези са његовим учешћем у овом Уговору и није се ослањао искључиво на било коју информацију коју му је дао Постојећи зајмодавац или било која друга Страна кредитног аранжмана у вези са било којим Документом о финансирањуили полисом Синосуре; и

(2734) (ии) наставиће да врши сопствену независну процену кредитне способности Зајмопримца и његових повезаних субјеката док је било који износ неплаћен или би могао бити неизмирен према Документима о финансирању или било којој Обавези која је на снази.

(2735) (ц) Ништа из било ког Финансијског документа не обавезује Постојећег зајмодавца да:

(2736) (и) прихвати поновни пренос или пренос од Новог Зајмодавца било ког права и обавеза уступљених или пренетих према овом Клаузули 21; или

(2737) (ии) подржи све губитке које је Нови зајмодавац директно или индиректно претрпео због неизвршавања обавеза од стране Зајмопримца према Документима о финансирању или другом основу.

(2738) 21.5 Процедура за пренос

(2739) (а) У складу са условима датим у Клаузули 21.1 (Уступање и пренос од стране зајмодаваца) и 21.2 (Услови уступања или преноса), пренос се врши у складу са ставом (ц) испод када Агент изврши иначе прописно извршен Потврду о преносу који су му доставили Постојећи зајмодавац и нови зајмодавац. Агент ће, у складу са ставом (б) у наставку, чим буде разумно изводљиво пошто прими прописно попуњену Потврду о преносу која је очигледно усклађена са условима овог Уговора и достављена у складу са условима овог Уговора, потписати ту Потврду о преносу.

(2740) (б) Агент ће бити у обавези да потпише Потврду о преносу коју му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац само када буде сматрао да су све неопходне провере типа „упознај свог клијента” или друге сличне провере у складу са свим примењивим законима и прописима у вези са преносом на тог Новог зајмодавца прописно спроведене.

(2741) (ц) На датум преноса:

(2742) (и) у мери у којој Потврдом о преносу Постојећи зајмодавац новацијом преноси своја права и обавезе које проистичу из Докумената о финансирању, Зајмопримац и Постојећи зајмодавац бивају ослобођени даљих обавеза један према другом по Документима о финансирању, а узајамна права по Документима о финансирању се укидају („Ослобађање од права и обавеза”);

(2743) (ии) Зајмопримац и Нови зајмодавац ће преузети узајамне обавезе и/или узајамна права која се разлику од Ослобађања од права и обавеза само у толико колико су Зајмопримац и Нови зајмодавац преузели и/или стекли исте уместо Зајмопримца и Постојећег зајмодавца;

(2744) (иии) Агент, Овлашћени главни аранжер, Нови зајмодавац и други Зајмодавци ће стећи иста узајамна права и преузети исте узајамне обавезе које би имали да је Нови зајмодавац Првобитни зајмодавац са преузетим или стеченим правима и/или обавезама као резултат преноса и у мери у којој Агент, Овлашћени главни аранжер и Постојећи зајмодавац буду међусобно ослобођени даљих обавеза према Документима о финансирању; и

(2745) (ив) Нови зајмодавац као постаје Страна као „Зајмодавац”.

(2746) 21.6 Поступак уступања

(2747) (а) Сходно условима датим у Клаузули 21.1 (Услови уступања или преноса) уступање се реализује у складу са ставом (ц) у даљем тексту када Агент потпише или на други начин прописно попуни Потврду о уступању коју му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац. Агент ће, у складу са ставом (б) у даљем тексту чим буде разумно изводљиво пошто прими прописно попуњен Потврду о уступању која је очигледно усклађена са условима овог уговора и достављена у складу са условима овог уговора, потписати ту Потврду о уступању.

(2748) (б) Агент ће бити у обавези да потпише Потврду о уступању који му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац само када буде сматрао да су све неопходне провере „упознај свог Клијента” или друге сличне провере у складу са свим примењивим законима и прописима у вези са преносом на тог Новог зајмодавца прописно спроведене.

(2749) (ц) На Датум преноса:

(2750) (и) Постојећи зајмодавац апсолутно уступа Новом зајмодавцу права по основу Докумената о финансирању која су наведена као предмет уступања у Уговору о уступању;

(2751) (ии) Постојећи зајмодавац ослобађају се обавеза („Релевантне обавезе”) од стране Зајмопримца и других Страна кредитног аранжмана наведених као предмет ослобађања у Уговору о уступању; и

(2752) (иии) Нови зајмодавац постаје Страна као „Зајмодавац” и биће обавезан обавезама које су еквивалентне Релевантним обавезама.

(2753) (д) Зајмодавци могу користити друге процедуре осим оних датих у овој Клаузули 21.6 за уступање својих права по основу Финансијских докумената под условом да су у складу са Клаузулом 21.1 (Уступање и преноси од стране зајмодаваца), или под условом да су у складу са условима дефинисаним у Клаузулом 21.2 (Услови уступања или преноса).

(2754) 21.7 Копија потврде о преносу или уговора о уступању зајмопримцу и признавање

(2755) (а) Агент ће, чим је то разумно изводљиво, након што склопи Потврду о преносу или Уговор о уступању, послати Зајмопримцу копију те Потврде о преносу или Уговора о уступању.

(2756) (б) Зајмопримац ће, чим је то разумно изводљиво, након пријема примерка потврде о преносу или уговора о преносу, доставити НБС (са копијом Агенту) писмену изјаву:

(2757) (и) којом потврђује да је упознат са преносом права Зајмодавца према Документима о финансирању, и

(2758) (ии) (ако је применљиво) којом даје сагласност за пренос обавеза Зајмодавца према Документима о финансирању у сврху извештавања промене зајмодавцу

(2759) 21.8 Обезбеђење права Зајмодаваца

(2760) (а) У складу са ставом (б) доле, поред других права датих Зајмодавцима у складу са овим Клаузулом 21.8, сваки Зајмодавац може без саветовања са Зајмопримцем или без његове сагласности, у сваком тренутку наплатити, уступити или на други начин успоставити Обезбеђење (као колатерал или на други начин) на свим или неким од својих права по сваком Документу о финансирању како би обезбедио обавезе тог Зајмодавца укључујући, али не ограничавајући се на:

(2761) (и) свако оптерећење, уступање или друго Обезбеђење ради обезбеђења обавеза према Синосуре, федералним резервама или централној банци; и

(2762) (ии) у случају било ког Зајмодавца који је фонд, свако оптерећење, уступање или друго Обезбеђење одобрено имаоцима (или поверенику или представнику ималаца) дугованих обавеза или издатих хартија од вредности од стране тог Зајмодавца као обезбеђење за те обавезе и хартије од вредности, осим што такво оптерећење, уступање или Обезбеђење неће:

(2763) (А) ослободити Зајмодавца од било које његове обавезе по Документима о финансирању или заменити корисника релевантног оптерећења, уступања или Обезбеђења за Зајмодавца као страну свих Докумената о финансирању; или

(2764) (Б) захтевати да Зајмопримац изврши било каква друга плаћања осим или већа од оних која се морају извршити или дати релевантном Зајмодавцу или доделити било ком лицу опсежнија права од оних која треба извршити или доделити релевантном Зајмодавцу по Документима о финансирању.

(2765) (б) Писано одобрење осигуравајуће компаније Синосуре је потребно сваком Зајмодавцу који жели да наплати, додели или на други начин створи обезбеђење у свим или над свим (било путем колатерала или на неки други начин) или неким од својих права по било ком Документу о финансирању да би обезбедио своје обавезе.

(2766) 22. ПРОМЕНЕ ЗАЈМОПРИМЦА

(2767) Зајмопримац не може уступити било које од својих права или пренети било које од својих права или обавеза према Документима о финансирању.

(2768) 23. УЛОГЕ АГЕНТА, ОВЛАШЋЕНОГ ГЛАВНОГ АРАНЖЕРА И РЕФЕРЕНТНЕ БАНКЕ

(2769) 23.1 Именовање агента

(2770) (а) Појединачно Аранжер и Зајмодавци ће именовати Агента који ће поступати као њихов заступник по и у вези са Документима о финансирању.

(2771) (б) Појединачно Аранжер и Зајмодавци овластиће Агента да испуњава дужности, обавезе и одговорности и да користи права, овлашћења и дискрециона права која су Агенту дата специјално по и у вези са Документима о финансирању, као и било која друга повезана права, могућности, овлашћења и дискрециона права

(2772) 23.2 Упутства

(2773) (а) Агент ће:

(2774) (и) Осим уколико супротно није одређено Документима о финансирању, остваривати или се суздржати од остваривања сваког права, овлашћења или дискреционог права која му припадају као Агенту у складу са инструкцијама које су му дали:

(2775) (А) сви Зајмодавци, ако меродавни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци свих Зајмодаваца; и

(2776) (Б) сви Зајмодавци и Синосуре, ако меродавни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци свих Зајмодаваца и Синосуре; и

(2777) (Ц) Синосуре, ако меродавни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци Синосуре; и

(2778) (Д) у свим другм случајевима, свих Већинских зајмодаваца; и

(2779) (ии) неће бити одговоран за било коју радњу (или пропуст) ако поступа (или се суздржи од поступања) у складу са ставом (и) изнад

(2780) (б) Агент ће бити овлашћен од Већинских зајмодаваца (или, ако меродавни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци било ког другог Зајмодавца или групе Зајмодавца, од тог Зајмодавца или групе Зајмодаваца) да тражи инструкције или појашњења сваке инструкције о томе да ли, и на који начин, би требало остваривати или се суздржати од остваривања сваког права, овлашћења или дискреционог права. Агент се може суздржати од поступања, осим ако и док не прими такве инструкције или појашњења која је затражио.

(2781) (ц) Осим у случају одлука за које је прописано да су предмет било ког другог Зајмодавца или групе Зајмодаваца по меродавном Документу о финансирању и осим ако није супротно наведено у Документу о финансирању, све инструкције које Већински зајмодавци дају Агенту надвладаће све супротне инструкције које су дале било које друге Стране и биће обавезујуће за све Стране кредитног аранжмана.

(2782) (д) Агент се може суздржати од поступања у складу са сваком инструкцијом сваког Зајмодавца или групе Зајмодаваца до пријема одштете и/или осигурања које му је по његовој слободној оцени потребно (које може бити већег опсега од оног садржаног у Документима о финансирању и које може укључивати аконтацију) за све трошкове, губитке или одговорности које може изазвати у поступању сагласно тим инструкцијама.

(2783) (е) У недостатку инструкција, Агент може, делујући разумно, поступати (или се суздржати од поступања) онако како сматра да је у најбољем интересу Зајмодаваца и осигуравајуће компаније Синосуре.

(2784) (ф) Агент није овлашћен да поступа у име Зајмодавца (без претходно добијене сагласности тог Зајмодавца) у било ком правном или арбитражном поступку који се односи на било који Документ о финансирању.

(2785) 23.3 Дужности Агента

(2786) (а) Обавезе Агента према Документима о финансирању су искључиво техничке и административне природе.

(2787) (б) У складу са ставом (ц) испод, Агент ће промптно проследити Страни оригинал или копију било ког документа који је Агенту достављен за ту Страну од било које друге Стране.

(2788) (ц) Не доводећи у питање одредбе Клаузуле 21.7 (Обавеза достављања примерка Потврде о преносу или Уговора о уступању Зајмопримцу), горе наведени став (б) неће се примењивати на било коју Потврда о преносу или на било који Уговор о уступању.

(2789) (д) Осим у случајевима када је Документом о финансирању изричито утврђено супротно, Агент није обавезан да прегледа или провери примереност, тачност или потпуност било ког документа који проследи другој Страни.

(2790) (е) Уколико Агент од Стране прими обавештење које се односи на овај Уговор, и којим се описује случај неиспуњења обавеза, обавезан је да промптно обавести Стране кредитног аранжмана.

(2791) (ф) Уколико Агент дође до сазнања о неплаћању било којег износа главнице, камате или накнаде за администрирање зајма која је по овом Уговору платива према Страни кредитног аранжмана (изузев Агенту или Аранжеру), обавезан је да промптно обавести остале Стране кредитног аранжмана.

(2792) (г) Агент ће имати само оне дужности, обавезе и одговорности које су јасно наведене у Документима о финансирању у којима се наводи да је страна (и никакве друге се неће подразумевати).

(2793) 23.4 Улога Овлашћеног главног аранжера

(2794) (а) Овлашћени главни аранжер ће, на захтев Агента, координирати са Зајмопримцем у вези са коришћењима средстава и одмах по сазнању за исте доставити Агенту све информације о материјално штетним догађајима у вези са Пројектом, материјално штетним променама, обавештења о неизвршењу обавеза или догађају неизвршења обавеза.

(2795) (б) Изузев ако другачије није изричито предвиђено у Документима о финансирању, Аранжер нема обавеза било које врсте према било којој Страни по основу или у вези са било којим Финансијским документом.

(2796) 23.5 Без фидуцијарних обавеза

(2797) (а) Било којим Документом о финансирању Агент и Аранжер ни на који начин нису стекли својство повереника или фидуцијара било ког другог лица.

(2798) (б) Ни Агент ни Аранжер зајма неће одговарати ниједном Зајмодавцу за било који износ или профитни елемент било ког износа који је исти сам примио за свој рачун

(2799) 23.6 Пословање са Зајмопримцем

(2800) Агент и Главни овлашћени аранжер зајма могу примати депозите од, давати позајмице у новцу и уопштено обављати било коју врсту банкарског или другог пословања са Зајмопримцем.

(2801) 23.7 Права и дискрециона овлашћења

(2802) (а) Агент може:

(2803) (и) да се ослања на било коју тврдњу, обавештење или документ за који верује да је аутентичан, тачан и одобрен на примерен начин;

(2804) (ии) да претпостави:

(2805) (А) да је свако упутство које прими од Већинских зајмодаваца, сваког Зајмодавца или сваке групе Зајмодаваца ваљано дато у складу с одредбама Докумената о финансирању; и

(2806) (Б) осим уколико није примио обавештење о опозиву, таква упутства нису опозвана; и

(2807) (иии) да се ослони на потврду сваког лица:

(2808) (А) о свакој чињеници или околности за коју би се оправдано могло очекивати да је позната том лицу; или

(2809) (Б) да то лице одобрава сваки посао, трансакцију, корак, радњу или ствар

(2810) као довољан доказ да је то случај и, у случају из става (А) изнад, може претпоставити истинитост и тачност те потврде.

(2811) (б) Агент може претпоставити (осим ако је примио обавештење у супротном смислу у својству заступника Зајмодаваца) да:

(2812) (и) није дошло до неиспуњења обавеза (осим уколико има стварно сазнање да је наступио случај неиспуњења обавезе по ставу 20.1 (Неплаћање);

(2813) (ии) ниједно право, овлашћење или дискреционо право које има било која Страна или група Зајмодаваца није искоришћено.

(2814) (ц) Агент може ангажовати, платити и ослонити се на савет или услуге било ког адвоката, рачуновође, пореског саветника или другог стручног саветника или стручњака.

(2815) (д) Не доводећи у питање горе наведени став (ц) или став (е) у даљем тексту, Агент може у било ком тренутку о свом трошку ангажовати услуге било ког адвоката који ће деловати као независни саветник Агента (и тиме одвојено од свих адвоката Зајмодаваца) ако Агент сматра то пожељним.

(2816) (е) Агент се може поуздати у савете или услуге свих адвоката, рачуновођа, пореских саветника, проценитеља или других стручних саветника или стручњака (без обзира на то да ли је исте добио сам или од других страна) и неће бити одговоран за било какву штету, трошкове или губитке било које особе, било које умањење вредности или одговорности уопште која би произашла из таквог његовог ослањања.

(2817) (ф) Агент може поступати у вези Документима о финансирању преко свог званичника, запослених и агената, при чему Агент неће:

(2818) (и) бити одговоран за било какву грешку у процени коју је направила било која таква особа; или

(2819) (ии) бити обавезан да надзире, или да на било који начин буде одговоран за било какав губитак настао услед лошег понашања, пропуста или неизвршења обавеза од стране било ког таквог лица,

(2820) осим ако је таква грешка или такав губитак директно узрокован грубим немаром или намерним недоличним понашањем Агента.

(2821) (г) Ако Документ о финансирању изричито не прописује другачије, Агент може открити свакој другој Страни сваку информацију за коју разумно сматра да је примио као агент по овом Уговору.

(2822) (х) Не доводећи у питање било коју другу супротну одредбу било ког Документа о финансирању, ни Агент ни Овлашћени главни аранжер нису у обавези да учине или пропусте да учине оно за шта би оправдано могли сматрати да представља кршење закона или прописа или кршење фидуцијарне обавезе или обавезу поверљивости.

(2823) (и) Не доводећи у питање било коју другу супротну одредбу било ког Документа о финансирању, Агент није дужан да троши или ризикује властита средства или на други начин изазове било коју финансијску одговорност у извршењу својих дужности, обавеза или одговорности или у остварењу сваког права, овлашћења или дискреционог права ако има основе да верује да му није разумно осигурана отплата таквих средстава или примерена одштета, или осигурање, за такав ризик или одговорност.

(2824) 23.8 Одговорност за документацију

(2825) Ни Агент ни Овлашћени главни аранжер нису одговорни за:

(2826) (а) адекватност, тачност или потпуност било које информације (било усмене или писмене) коју достави Агент, Овлашћени главни аранжер, Зајмопримац или било које друго лице, а која је дата у вези са било којим Документом о финансирању или трансакцијом која је предмет Документа о финансирању или свим другим склопљеним, сачињеним или потписаним уговорима, договорима или документима у очекивању, по или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре; или

(2827) (б) законитост, важење, правно дејство, примереност или извршност било ког Документа о финансирању, полисе Синосуре или било ког другог уговора, аранжмана или документа закљученог, сачињеног или потписаног у очекивању или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре; или

(2828) (ц) свако утврђивање о томе да ли свака информација која је дата или ће бити дата било којој Страни кредитног аранжмана представља јавну информацију чија употреба може бити регулисана или забрањена меродавним законом или прописом везаним за трговину повлашћеним информацијама или на други начин.

(2829) 23.9 Без обавезе надзора

(2830) Агент неће бити у обавези да испитује:

(2831) (а) да ли је наступио или није наступио било који Случај неиспуњења обавезе;

(2832) (б) извршење, неиспуњење обавезе или свако кршење од стране било које Стране њених обавеза по сваком од Документа о финансирању или полиси Синосуре; или

(2833) (ц) да ли је наступио било који други случај наведен у било ком Документу о финансирању или полиси Синосуре.

(2834) 23.10 Изузеће од одговорности

(2835) (а) Без ограничавања става (б) у даљем тексту (и не доводећи у питање одредбе било ког Документа о финансирању, искључујући или ограничавајући одговорност Агента), Агент неће бити одговоран (укључујући, без ограничења, за немар или било коју другу категорију одговорности) за:

(2836) (и) штету, трошкове или губитке било ког лица, умањење вредности или одговорност која произлази из предузимања или непредузимања било које радње према и у вези са било којим Финансијским документом, осим ако нису директно узроковане грубом непажњом или намерном злоупотребом;

(2837) (ии) остваривање или неостваривање права, овлашћења или дискреционог права које му је дато према или у вези са било којим Документом о финансирању, полисом Синосуре, или било којим другим уговором, аранжманом или документом склопљеним, учињеним или потписаним у очекивању, према или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре, осим из разлога његове грубе непажње или намерне злоупотребе; или

(2838) (иии) не доводећи у питање опште одредбе ставова (и) и (ии), штету, трошкове или губитке било ког лица, умањење вредности или сваку одговорност (али не укључујући тужбу због преваре Агента) која произлази из:

(2839) (А) било које радње, догађаја или околности која оправдано није под његовом контролом; или

(2840) (Б) општих ризика улагања или држања имовине у било којој надлежности, укључујући (у сваком случају и не ограничавајући се на) сваку штету, трошкове или губитке било ког лица, свако умањење вредности или сваку одговорност која произлази из: национализације, експропријације или других радњи државе; сваког прописа, валутног ограничења, девалвације или флуктуације; тржишних услова који утичу на извршење или намирење трансакција или на вредност имовине (укључујући сваки случај Прекида); квара, грешке или неисправности сваког превоза треће стране, телекомуникација, компјутерских услуга или система; природних непогода или више силе; рата, тероризма, побуне или револуције; или штрајкова или индустријских акција.

(2841) (б) Ниједна Страна (осим Агента) не може покренути било који поступак против било ког службеника, запосленог или представника Агента у погледу сваког захтева који може имати према Агенту или по питању било ког предузимања или непредузимања радње од стране тог службеника, запосленог или представника у вези са Документом о финансирању и било који службеник, запослени или представник Агента може се ослањати на став (б) у складу са ставом 1.4 (Права треће стране) и одредбе Закона о трећој страни.

(2842) (ц) Агент неће бити одговоран за било које кашњење (или било коју повезану последицу) у вези са уплатом на рачун износа који по Документима о финансирању треба да плати Агент, ако је Агент предузео све неопходне кораке чим је то могуће како би испоштовао прописе или оперативне процедуре било ког признатог клиринг система или система поравнања које Агент користи у ту сврху.

(2843) (д) Ништа у овом уговору не обавезује Агента или Аранжера да изврши:

(2844) (и) било коју проверу „упознај свог Клијента” или друге провере у односу на било које лице; или

(2845) (ии) било коју проверу у мери у којој било која трансакција из овог Уговора може бити незаконита за било ког Зајмодавца, за рачун било ког Зајмодавца и сваки Зајмодавац потврђује Агенту и Овлашћеном главном аранжеру да је искључиво одговоран за оне провере које је обавезан да спроведе и да се не може поуздати у тврдње по питању тих провера које је спровео Агент или Аранжер.

(2846) (е) Не доводећи у питање било коју одредбу Докумената о финансирању или полисом Синосуре којом се искључује или ограничава одговорност Агента, одговорност Агента која проистиче из или је у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре биће ограничена на износ стварно претрпљеног губитка (како је утврђено позивањем на дан неиспуњења обавезе Агента или, ако је касније, на дан на који настаје губитак због таквог неиспуњења обавезе). Ни у ком случају Агент неће бити одговоран за било који губитак профита, гоодwилл-а, репутације, пословних прилика или очекиваних уштеда или за посебну, казнену, индиректну или последичну штету, без обзира да ли је Агент био обавештен о могућности таквих губитака или штета

(2847) 23.11 Рефундирање трошкова Зајмодавца према Агенту

(2848) а) Сваки Зајмодавац ће (сразмерно свом уделу у Укупним ангажованим средствима, или, уколико су у том тренутку Укупна ангажована средства једнака нули, свом уделу у Укупним ангажованим средствима непосредно пре њихове редукције на нулу) надокнадити Агенту, у року од пет (5) Радна дана по захтеву, сваки износ трошкова, губитка или обавеза насталих за Агента (осим због Агентовог тешког нехата или намерног кршења дужности) (или у случају било ког трошка, губитка и одговорности у складу са ставом 26.12 (Прекид рада система плаћања, итд.), не доводећи у питање било коју другу категорију али не укључујући било коју тужбу за превару Агента) поступајући као Агент према Документима о финансирању (осим ако је Зајмопримац исплатио Агента према Документу о финансирању).

(2849) б) Зајмопримац ће одмах на захтев обештетити Зајмодавца на име плаћања које је Зајмодавац извршио према Агенту у складу са ставом (а).

(2850) 23.12 Оставка Агента

(2851) (а) Уз претходно одобрење осигуравајуће компаније Синосуре, Агент може поднети оставку и именовати једну од својих Подружница као правног следбеника тако што ће дати обавештење Зајмодавцима и Зајмопримцу.

(2852) (б) Агент може поднети оставку, уз отказни период од тридесет (30) дана који даје Зајмодавцима и Зајмопримца, у ком случају Већински зајмодавци (након консултација са Зајмопримцем) могу именовати следбеника Агента.

(2853) (ц) Ако Већински зајмодавци нису именовали следбеника Агента у складу са ставом (б) горе у року од двадесет (20) дана након обавештења о оставци, Агент који се повлачи (након консултација са Зајмопримцем) може именовати свог следбеника.

(2854) (д) Ако Агент жели да поднесе оставку зато што је (поступајући разумно) закључио да више није прикладно да остане као Агент и ако Агент има право да именује свог следбеника према ставу (ц) горе, Агент може (ако закључи (поступајући разумно) да је то неопходно учинити како би убедио предложеног агента следбеника да постане страна овог уговора као Агент) да се сагласи са предложеним Агентом следбеником амандманима на основу става 23 и било које друге одредбе овог Уговора који се бави правима или обавезама Агента у складу са тадашњом тренутном тржишном праксом за именовање и заштиту корпоративних повереника, заједно са свим разумним амандманима на агенцијску провизију која се плаћа по овом Уговору, а која је у складу са уобичајеним стопама накнаде Агента следбеника и тим изменама обавезује Стране.

(2855) (е) Агент који повлачи ће, о свом трошку, ставити на располагање свом следбенику такве документе и евиденцију и пружити помоћ коју Агент следбеник може разумно затражити у сврху обављања својих функција агента према Документима о финансирању. Зајмопримац ће, на захтев, надокнадити Агенту који се повлачи износ свих трошкова и издатака (укључујући правне таксе) које прописно сноси приликом стављања на располагање таквих докумената и евиденције и пружања такве помоћи.

(2856) (ф) Агентово обавештење о отказу стиче правно дејство тек по именовању следбеника.

(2857) (г) По именовању следбеника, Агент који се повлачи биће разрешен било какве накнадне обавезе у погледу Документа о финансирању (осим обавеза дефинисаних горе наведеним ставом (ц)), али ће му остати право у смислу става 14.3 (Рефундирање трошкова Агенту) и овог Клаузуле 23 (и све агенцијске накнаде за рачун Агента који се повлачи више се неће обрачунавати (и биће плативе) на тај датум). Његов следбеник и свака друга Страна имаће иста међусобна права и обавезе какве би имали да је тај следбеник првобитна Страна.

(2858) (х) Агент ће дати оставку у складу са горе наведеним ставом (б) (и, у мери у којој је примењиво, уложити разумне напоре да именује правног следбеника Агента у складу са горе наведеним ставом (б)) ако на датум или након датума који наступа три (3) месеца пре најранијег Датума за примену ФАТЦА везано за било које плаћање према Агенту по основу Докумената о финансирању:

(2859) (и) Агент не одговори на захтев по основу става 12.6 (Информације ФАТЦА) и Зајмопримац или Зајмодавац оправдано верују да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од ФАТЦА на или након Датума за примену ФАТЦА;

(2860) (ии) Информације достављене од стране Агента у складу са ставом 12.6 (Информације ФАТЦА) указују да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од ФАТЦА на или након Датума за примену ФАТЦА; или

(2861) (иии) Агент обавести Зајмопримца и Зајмодавце да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од ФАТЦА на или након Датума за примену ФАТЦА,

(2862) и (у сваком случају) Зајмопримац или Зајмодавац разумно верују да ће бити потребно да Страна изврши Одбитак ФАТЦА што не би било потребно да је Агент Страна изузета од ФАТЦА, и Зајмопримац или тај Зајмодавац, путем обавештења достављеног Агенту, захтевају да се исти повуче са те функције.

(2863) 23.13 Замена Агента

(2864) (а) Након саветовања са Зајмопримцем, Већински зајмодавци могу, давањем претходног обавештења од 30 дана Агенту заменити Агента именовањем Агента следбеника.

(2865) (б) Агент који се повлачи ће учинити доступним Агенту следбенику такве документе и евиденцију и дати такву подршку какву Агент следбеник може разумно затражити за потребе извршења својих функција као Агента по Документима о финансирању.

(2866) (ц) Именовање Агента следбеника ће имати учинак од дана одређеног у обавештењу коју су Већински зајмодавци дали Агенту који се повлачи. Од тог датума ће Агент који се повлачи бити ослобођен свих даљих обавеза у погледу Докумената о финансирању (осим његових обавеза из горе наведеног става (б)), али ће задржати право на користи из Клаузуле 14.3 (Рефундирање трошкова Агенту) и ове Клаузуле 23 (и све агенцијске накнаде за рачун Агента који се повлачи престаће да се обрачунавају од (и биће плативе) тог дана).

(2867) (д) Сваки Агент следбеник и све остале Стране ће имати иста међусобна права и обавезе које би имале да је такав следбеник био изворна Странка.

(2868) 23.14 Поверљивост

(2869) (а) Када поступа у својству Агента Стране кредитног аранжмана, сматраће се да Агент поступа преко свог сектора, који ће бити сматран одвојеним субјектом од било ког другог сектора или службе.

(2870) (б) Уколико информација буде примљена од другог сектора или службе Агента, она може бити третирана као поверљива за тај сектор или службу и сматраће се да Агент нема сазнање о истој.

(2871) 23.15 Однос са Зајмодавцима

(2872) (а) Агент може третирати сваког Зајмодавца као Зајмодавца овлашћеног за плаћања по основу овог уговора који поступа преко своје Канцеларије Аранжмана (уместо главне канцеларије Агента, уз обавештавања Страна кредитног аранжмана с времена на време):

(2873) (и) који има право на или је одговоран за свако доспело плаћање по Документима о финансирању на тај дан; и

(2874) (ии) који има право да прими и поступа по сваком обавештењу, захтеву, документу или комуникацији или да донесе одлуку или тврдњу према Документу о финансирању састављеном или достављеном на тај дан,

(2875) осим ако је најмање пет (5) Радних дана унапред примио претходно обавештење од тог Зајмодавца у супротном смислу а у складу са условима овог Уговора.

(2876) (б) Сваки Зајмодавац може давањем обавештења Агенту именовати лице које ће у његово име примати сва обавештења, поруке, податке и документа који се морају предати или послати том Зајмодавцу у складу са Документима о финансирању. То обавештење садржаће адресе и бројеве факса и (и тамо где је према Клаузули 28.5 (Електронска комуникација) дозвољена комуникација електронском поштом или другим електронским средствима), адресу електронске поште и/или друге информације потребне како би се пренеле информације овим путем (а у сваком случају навести сектор или службеника, уколико их има, којима ће комуникација бити упућена) а исто ће се сматрати за Зајмодавчево обавештење о заменској адреси, броју факса, сектору и са посебним овлашћењима у смислу Клаузуле 28.2 (Контакт подаци) и става (а)(и) Клаузуле 28.5 (Електронска комуникација) и Агент ће бити овлашћен да то лице сматра за овлашћено за пријем свих обавештења, саопштења, података и докумената, као да је то лице Зајмодавац.

(2877) 23.16 Оцена кредита од стране Зајмодаваца

(2878) Без утицаја на одговорност Зајмопримца за информацију коју достави или која буде достављена у његово име у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре, сваки Зајмодавац потврђује Агенту и Овлашћеном главном аранжеру да је био и да ће и даље бити једини одговоран за своју сопствену независну оцену и испитивање свих ризика који настану по основу или у вези са било којим Документом о финансирању и полисом Синосуре, укључујући али не ограничавајући се на:

(2879) (а) финансијско стање, статус и природу Зајмопримца, сваку од његових државних институција и Корисника кредита;

(2880) (б) законитост, важење, правно дејство, примереност или извршност било ког Документа о финансирању, полисе Синосуре или другог уговора, аранжмана или документа који је закључен, сачињен или потписан у очекивању или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре;

(2881) (ц) да ли тај Зајмодавац има средство правне заштите и природу и домет тог средства правне заштите против било које Стране или било ког одговарајућег дела имовине по основу или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре, трансакцијом која је предмет Документом о финансирању, или било ког другог уговора, аранжмана или документа који закључи, сачини или потпише у очекивању, по основу или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре; и

(2882) (д) Примереност, тачност или потпуност било које информације коју обезбеди Агент, било која Страна и било које друго лице по основу или у вези са било којим Документом о финансирању и полисом Синосуре, трансакцијом која је предмет Докумената о финансирању, полисе Синосуре или било ког другог уговора, аранжмана или документа који закључи, сачини или потпише у очекивању, по основу или у вези са било којим Документом о финансирању или полисом Синосуре.

(2883) 23.17 Агентово време

(2884) Било који износ платив Агенту према Клаузули 14.3 (Рефундирање трошкова Агенту), Клаузули 16 (Трошкови и издаци) и Клаузули 23.11 (Рефундирање трошкова Зајмодавца према Агенту) обухватиће трошкове коришћења времена Агента или других ресурса и биће обрачунато на основу разумне дневне тарифе или по сату о чему ће Агент обавестити Зајмопримца и Зајмодавце.

(2885) 23.18 Одбитак од износа плативих од стране Агента

(2886) Уколико било која Страна дугује неки износ Агенту по основу Докумената о финансирању, Агент може, пошто да обавештење тој Страни, одузети суму која не премашује то дуговање од било ког плаћања према тој Страни које би Агент иначе био обавезан да изврши по основу Докумената о финансирању и искористи такву суму за или према накнади износа који се дугује. У погледу Документа о финансирању, сматраће се као да је та страна примила сваки износ одузет на тај начин

(2887) 23.19 Улога референтних банака

(2888) (а) Ниједна Референтна банка није у обавези да Агенту пружи понуду или било коју другу информацију.

(2889) (б) Ниједна Референтна банка неће бити одговорна за било коју радњу коју је предузела у оквиру или у вези са било којим Финансијским документом, или за било коју понуду Референтне банке, осим ако није директно узрокована њеним грубим немаром или намерним недоличним понашањем.

(2890) (ц) Ниједна Страна (осим релевантне Референтне банке) не може покренути било какав поступак против било ког службеника, запосленог или агента било које Референтне банке у вези са било којим потраживањем које би могла имати против те Референтне банке или у вези са било којим чињењем или пропустом било ког љубазно од стране тог службеника, запосленог или агента у вези са било којим Документом о финансирању или било којом Понудом референтне банке, и било који службеник, запослени или агент сваке Референтне банке може се ослонити на Клаузулу 23.19 у складу са Клаузулом 1.4 (Права треће стране) и одредбама Закона о трећим лицима.

(2891) 23.20 Референтне банке треће стране

(2892) Референтна банка која није Страна може се ослонити на Клаузулу 23.19 (Улога референтних банака), Клаузулу 32.3 (Други изузеци) и Клаузулу 34 (Поверљивост стопа финансирања и цитата референтне банке), у складу са Клаузулом 1.4 (Права трећих лица) и одредбе Закона о трећим лицима.

(2893) 24. ПОСЛОВАЊЕ СТРАНА КРЕДИТНОГ АРАНЖМАНА

(2894) Ниједна одредба овог Уговора неће:

(2895) (а) утицати на право било које Стране кредитног аранжмана да уреди своје пословање (у погледу Пореза или осталог) на било који начин који сматра примереним;

(2896) (б) обавезати било коју Страну кредитног аранжмана да преиспита или захтева било који кредит, олакшицу, опраштање дуга или отплату на које може имати право или преиспита обим, редослед или врсту било ког захтева; или

(2897) (ц) обавезати било коју Страну кредитног аранжмана да обелодани било коју информацију која се тиче њеног пословања (пореског или другог) или било којих обрачуна који се односе на Порезе.

(2898) 25. ПРЕРАСПОДЕЛА МЕЂУ СТРАНАМА ФИНАНСИЈСКОГ АРАНЖМАНА

(2899) 25.1 Плаћања Странама кредитног аранжмана

(2900) (а) Уколико финансијска страна („Финансијска страна која остварује повраћај”) прими или поврати било који износ од Зајмопримаца осим у случајевима у складу са Клаузулом 26 (Механизам плаћања) („Повраћен износ”) и сматра се да је износ доспео у складу са Документима о финансирању:

(2901) (и) Финансијска страна која остварује повраћај ће у року од три (3) Радна обавестити Агента о детаљима пријема или повраћаја дана;

(2902) (ии) Агент ће одредити пријем или повраћај покрива износ који би Финансијска страна која остварује повраћај остварила да је повраћај извршен преко Агента и уплаћен у складу са Клаузулом 26 (Механизми плаћања), без узимања у обзир било ког пореза који би био одређен Агенту у вези са пријемо, повраћајем или извршавањем плаћања; и

(2903) (иии) Финансијска страна која остварује повраћај ће у року од три (3) Радна дана када је Агент затражио, платити Агенту износ (Заједничко плаћање) једнако таквом пријему или повраћају мањем од износа који је Агент одредио да Финансијска страна која остварује повраћај може да задржи као свој удео у било ком плаћању, у складу са Клаузулом 26.5 (Делимична плаћања).

(2904) 25.2 Прерасподела плаћања

(2905) Агент ће третирати Заједничко плаћање као да је извршено од стране Зајмопримца и расподелиће га Странама кредитног аранжмана (осим Наплаћеној Страни кредитног аранжмана) („Заједничко плаћање”) у складу са Клаузулом 26.5 (Делимична плаћања) према обавезама Зајмопримца.

(2906) 25.3 Права Финансијске стране која је остварила повраћај

(2907) Извршавање плаћања које ради Агент у складу са Клаузулом 25.2 (Редистрибуција плаћања) плаћања које је примила Страна која је остварила повраћај од Зајмопримца, као између Стране која је остварила повраћај и Зајмопримца. износ повраћаја који је једнак Заједничком плаћању ће се узети као да га је извршио Зајмопримац.

(2908) 25.4 Преиначење прерасподеле

(2909) Ако било који део Заједничког плаћања као примања или повраћаја од стране Наплаћене Стране кредитног аранжмана иста постане обавезна да га врати, па то и изврши, тада ће:

(2910) (а) свака Страна кредитног аранжмана која је учествовала у прерасподели, по пријему Агентовог захтева, платити Агенту за рачун Наплаћене Стране кредитног аранжмана износ који је једнак одговарајућем учешћу у Заједничком плаћању (заједно са износом који је неопходан да се рефундира Наплаћена Страна кредитног аранжмана за свој сразмерни удео у било ком износу камате на Заједничко плаћање који је она обавезна да плати) („Редистрибуирани износ”); и

(2911) (б) У међусобном односу Зајмопримца и сваке Стране која учествује у расподели, сматраће се као да Зајмопримац није платио износ једнак одговарајућем Редистрибуираном износу.

(2912) 25.5 Изузеци

(2913) (а) Клаузула 25 неће се примењивати у оној мери у којој Наплаћена страна кредитног аранжмана не би, по извршењу било ког плаћања у складу са овом Клаузулом, имала валидно и извршиво потраживање у односу на Зајмопримца.

(2914) (б) Наплаћена страна кредитног аранжмана кредитног аранжмана није обавезна да са било којом другом финансијском страном кредитног аранжмана расподели било који износ који прими или наплати по основу судског или арбитражног поступка, ако:

(2915) (и) је обавестила другу Страну кредитног аранжмана о правном или арбитражном поступку; и

(2916) (ии) је та друга Страна кредитног аранжмана имала прилику да учествује у том правном или арбитражном поступку али није тако учинила након што је то постало разумно изводљиво по пријему обавештења, а није покренула одвојени правни или арбитражни поступак.

(2917) 26. МЕХАНИЗМИ ПЛАЋАЊА

(2918) 26.1 Плаћање Агенту

(2919) (а) На сваки датум када је Зајмопримац или Зајмодавац обавезан да изврши плаћање по Документу о финансирању, Зајмопримац или Зајмодавац ће исто ставити на располагање Агенту (осим ако није другачије назначено у Документу о финансирању) у вредности на датум доспећа у оно време и у оним средствима за које Агент утврди да су уобичајени у моменту измирења трансакције у релевантној валути у месту плаћања.

(2920) (б) Плаћање ће бити извршено на рачун у главном финансијском центру у земљи те валуте (или ако је у питању евро, у главном финансијском центру у Земљи чланици или Лондону, коју назначи Агент) код банке коју Агент, у сваком случају, назначи.

(2921) 26.2 Расподела од стране Агента

(2922) Свако плаћање које Агент прими по Документима о финансирању за другу Страну Агент ће, у складу са Клаузулом 26.3 (Расподела Зајмопримцу) и Клаузулом 26.4 (Повраћај плаћеног износа и плаћање унапред) и Клаузулом 23.18 (Одбијање износа плаћеном Агенту) чим буде изводљиво по пријему, ставити на располагање Страни која је овлашћена да прими плаћања у складу са овим Уговором (у случају Зајмодавца, за рачун његове Канцеларије кредитног аранжмана), у корист рачуна који та Страна назначи у обавештењу Агенту датом најкасније пет (5) Радних дана раније у финансијском центру земље валуте.

(2923) 26.3 Расподеле Зајмопримцу

(2924) Агент може (уз сагласност Зајмопримца или у складу са ставом 27 (Поравнање), да примени било који износ који је примио за Зајмопримца у сврху плаћања (на датум и у валути и средствима пријема) било ког износа који Зајмопримац дугује по основу Докумената о финансирању или за куповину или за сврху куповине било ког износа у било којој валути која ће бити примењена на тај начин.

(2925) 26.4 Повраћај плаћеног износа и плаћање унапред

(2926) (а) Када неки износ треба да се плати Агенту по основу Докумената о финансирању за неку другу Страну, Агент није дужан да плати тај износ тој другој Страни (или да закључи или изврши било какав повезани валутни уговор) док не буде у могућности да утврди са сигурношћу да је стварно и примио тај износ.

(2927) (б) Осим ако се примењује став (ц) у даљем тексту, ако Агент плати износ другој Страни а докаже се да је то био случај када Агент није стварно примио тај износ, онда ће Страна којој је Агент тај износ (или средства добијена из било ког повезаног уговора о размени) платио на захтев рефундирати исти Агенту заједно са каматом на тај износ од датума плаћања до датума пријема од Агента, према Агентовом обрачуну у који ће бити укључени његови трошкови новчаних средстава.

(2928) (ц) Уколико је агент спреман да стави на располагање средства на рачун Зајмопримца пре него што од Зајмодаваца прими та средства, ако и у мери у којој Агент стави средства на располагање али потом не прими иста средства од Зајмопримца која је он уплатио Зајмопримцу:

(2929) (и) Агент ће обавестити Зајмопримца о идентитету тог Зајмодавца и Зајмопримац ће на захтев рефундирати тај износ Агенту; и

(2930) (ии) Зајмодавац чија средства су требала да буду стављена на располагање или уколико је Зајмодавац пропустио то да уради, Зајмопримац ће на захтев исплатити дати износ Агенту (како је потврђено од стране Агента) чиме ће се Агент обештетити за све трошкове финансирања које је сносио као резултат исплате дате суме пре пријема средства од стране Зајмодавца.

(2931) 26.5 Делимично плаћање

(2932) (а) Ако Агент прими плаћање које је недовољно да се измире сви износи који су у том моменту плативи и доспели од стране Зајмопримца по основу Докумената о финансирању, или ако Агент прими превремену отплату Зајма у складу са ставом 7.3 (Комерцијални уговор), ставом 7.4 (Обавезна превремена отплата – Догађај покретача санкција) и ставом 7.7 (Добровољна превремена отплата зајма), Агент ће применити то плаћање на обавезе Зајмопримца по Документу о финансирању следећим редоследом:

(2933) (и) као прво, плаћање сразмерно било ком неплаћеном износу који дугује Агенту или овлашћеном главном аранжеру према Документима о финансирању;

(2934) (ии) као друго, плаћање сразмерно било којој наплаћеној камати, такси или провизији која је доспела, али није плаћена према овом Уговору;

(2935) (иии) треће, плаћање сразмерно било којој главници доспеле, а неплаћене по овом Уговору; и

(2936) (ив) четврто, плаћање сразмерно било којој другој суми која је доспела, а није исплаћена према Документима о финансирању.

(2937) (б) Агент ће, ако му то наложи Зајмодавац, изменити редослед предвиђен у горе наведеном ставу (а) од (ии) до (ив) изнад.

(2938) (ц) Горе наведени ставови (а) и (б) имају првенство над било којом апропријацијом уплата које Зајмопримац може имати.

(2939) 26.6 Без поравнања од стране Зајмопримца

(2940) Сва плаћања која треба да изврши Зајмопримац по основу Докумената о финансирању биће обрачуната и извршена без (и ослобођена и чиста од сваког одбитка) поравнања или противпотраживања.

(2941) 26.7 Радни дан

(2942) (а) Свако плаћање по основу Докумената о финансирању које доспева на извршење на дан који није Радни дан биће извршено следећег Радног дана истог календарског месеца (уколико постоји) или претходног Радног дана (уколико не постоји).

(2943) (б) Током било ког продужетка рока доспећа за плаћање било које главнице или Неплаћене суме по основу овог Уговора, камата је платива на главницу или Неплаћен износ по стопи плативој на првобитни датум доспећа.

(2944) 26.8 Валута рачуна

(2945) (а) У складу са ставовима (б) и (ц) у даљем тексту, Валута кредитног аранжмана је валута обрачуна и плаћања сваког износа који доспева и који Зајмопримац дугује по основу било ког Документа о финансирању.

(2946) (б) Свако плаћање у погледу трошкова, издатака или Пореза биће извршено у валути у којој су трошкови, издаци и Порези настали.

(2947) (ц) Било који износ исказан и платив у валути која није Валута кредитног аранжмана биће платив у тој другој валути.

(2948) 26.9 Промена валуте

(2949) (а) Осим ако није законом забрањено, уколико централна банка било које земље признаје више од једне валуте или валутне јединице истовремено као законску валуту те земље, онда ће:

(2950) (и) свако позивање у Документима о финансирању на, и све обавезе настале по Документима о финансирању у валути те државе бити прерачунате или плаћене у валуту или валутну јединицу те земље коју назначи Агент (након консултација са Зајмопримцем); и

(2951) (ии) сваки прерачун из једне валуте или валутне јединице у другу биће по званичном валутном курсу централне банке за конверзију те валуте или валутне јединице у другу, заокружено на виши или нижи износ од стране Агента (који поступа са дужном пажњом).

(2952) (б) Уколико дође до промене било које валуте у земљи, овај Уговор ће, у мери у којој то Агент одреди као неопходно (поступајући са дужном пажњом и у консултацијама са Зајмопримцем) бити измењен ради усаглашавања са опште прихваћеним правилима и тржишном праксом на Релевантном тржишту како би одражавао промену валуте.

(2953) 26.10 Прекид рада платних система, итд.

(2954) Ако било који Агент утврди (по властитој дискрецији) да је дошло до Прекида рада или ако Зајмопримац обавести Агента да је дошло до Прекида рада:

(2955) (а) Агент може, и то ће и учинити ако Зајмопримац то од њега тражи, да се консултује са Зајмопримцем ради договора о променама рада или управљању Кредитним аранжманом које Агент сматра потребним у датим околностима;

(2956) (б) Агент није дужан да се консултује са Зајмопримцем у вези са било каквим променама поменутим у горе наведеном ставу (а) ако, по његовом мишљењу, то није изводљиво у датим околностима и, у сваком случају, нема обавезу да се сагласи са тим променама;

(2957) (ц) Агент може да се консултује са Финансијским странама кредитног аранжмана у вези са било којом променом из става (а), али није у обавези да то уради, ако, по његовом мишљењу, то није изводљиво у датим околностима;

(2958) (д) свака таква промена договорена између Агента и Зајмопримца (без обзира да ли је коначно утврђено да је дошло до Прекида рада) биће обавезујућа за све Стране као амандман на (или у зависности од случаја одрицања од) услове Докумената о финансирању, не доводећи у питање одредбе Клаузулом 32 (Амандмани и одрицање);

(2959) (е) Агент неће бити одговоран ни за какве накнаде штете, трошкова или губитака било ком лицу, умањење вредности или било какву одговорност (непажњу, грубу непажњу или било коју другу категорију одговорности, али не укључујући тужбе због преваре Агента) која је настала као резултат предузимања или непредузимања било које радње у складу са или у вези Клаузуле 26.10; и

(2960) (ф) Агент ће обавестити Стране кредитног аранжмана о свим променама договореним у складу са горе наведеним ставом (д).

(2961) 27. ПОРАВНАЊЕ

(2962) Страна кредитног аранжмана кредитног аранжмана може поравнати било коју доспелу обавезу Зајмопримца по основу Докумената о финансирању (у мери у којој су у стварном власништву ове финансијске стране) са било којом обавезом доспелом коју та Страна кредитног аранжмана дугује Зајмопримцу, без обзира на место плаћања, пословницу која обавља књижење или валуту било које обавезе. Ако су обавезе у различитим валутама, Страна кредитног аранжмана ће конвертовати било коју обавезу по тржишном курсу у редовном току пословања за потребе поравнања.

(2963) 28. ОБАВЕШТЕЊА

(2964) 28.1 Писмена обавештења

(2965) Свака комуникација која се обавља по основу или у вези са Документима о финансирању мора бити у писаној форми и, осим ако није другачије прецизирано, мора се доставити факсом или писмом.

(2966) 28.2 Адресе

(2967) Адреса и/или број факса (и сектор и лице, уколико постоје, којима ће комуникација бити упућена) сваке Стране за потребе било какве комуникације или документа који треба да се сачини или достави по основу или у вези Докумената о финансирању су:

(2968) (а) у случају Зајмопримца, они наведени испод његовог имена;

(2969) РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОЈУ ЗАСТУПА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

(2970) Адреса: Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Србија

(2971) Број факса: +381 11 2629055

(2972) Н.р.: Ана Триповић

(2973) Одељење: Министарство финансија – Управа за јавни дуг

(2974) Контакт телефон: +381 11 3202461

(2975) (б) у случају сваког Зајмодавца, они о којима ће Агент бити обавештен у писаној форми на дан или пре дана када постане Страна;

(2976) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(2977) Адреса: Х-1051 Будимпешта, Јóзеф нáдор тéр 7, Мађарска

(2978) Број факса: +36 1 429 9290

(2979) Н.р.: Схенг Дантинг

(2980) Одељење: Цорпорате Банкинг Департмент

(2981) Контакт телефон: +36 1 429 9393

(2982) Емаил адреса: дантинг.схенг@банкофцхина.ху

(2983) (ц) у случају Агента, који је идентификован својим именом испод;

(2984) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(2985) Адреса: Х-1051 Будимпешта, Јóзсеф нáдор тéр 7, Мађарска

(2986) Број факса: +36 1 429 9290

(2987) Напомена: Схенг Дантинг

(2988) Одељење: Цорпорате Банкинг Департмент

(2989) Контакт телефон: +36 1 429 9393

(2990) Емаил адреса: дантинг.схенг@банкофцхина.ху

(2991) или било коју заменску адресу или број факса или одељења или службеника о чему Страна може обавестити Агента (или Агент може обавестити друге Стране, ако Агент изврши промену) најкасније у року од пет (5) радних дана.

(2992) 28.3 Достављање

(2993) (а) Сва комуникација или документи сачињени или достављени од стране једног лица другом по или у вези са Документима о финансирању биће важећи само:

(2994) (и) ако су послати путем факса, кад је примљен у читљивом облику; или

(2995) (ии) ако су послати као писмо, када је оно достављено на односну адресу или пет (5) Радних дана пошто је депоновано у пошти са претплаћеном поштарином у коверти адресираној на ту адресу, а уколико је одређен сектор или службеник назначен као део појединости адресе дате у Клаузули 28.2 (Контакт подаци), ако су упућене том сектору или службенику.

(2996) (б) Свака комуникација коју треба обавити или документ који треба доставити Агенту имају дејство само од момента кад их Агент стварно прими а тада само ако је означено да су упућени на пажњу сектора или службеника наведених уз потпис Агента на страници за потпис Агента (или било ког заменског сектора или заменског службеника које ће у те сврхе Агент одредити).

(2997) (ц) Сва обавештења од или према Зајмопримцу биће достављена преко Агента.

(2998) (д) Сматраће се да сва комуникација и документа која постану ефективна, у складу са ставовима (а)–(с) након 17.00 сати у месту пријема, постају ефективна следећег Радног дана.

(2999) 28.4 Обавештење о контакт подацима

(3000) Одмах након промене адресе или броја факса, Агент ће о томе обавестити друге Стране

(3001) 28.5 Електронска комуникација

(3002) (а) Свака комуникација између било које две Стране по основу или у вези с Документима о финансирању може бити реализована путем електронске поште или других електронских средстава (укључујући али не ограничавајући се на постављање истих на безбедну интернет страницу) уколико те две Стране:

(3003) (и) једна другу међусобно обавесте у писаној форми о адреси за потребе електронске комуникације и/или било којој другој информацији потребној како би се омогућила размена тим средством; и

(3004) (ии) једна другу међусобно обавесте о свим променама адресе или било којих других информација најмање пет (5) Радних дана унапред.

(3005) (б) Свака електронска комуникација наведена у ставу (а) између Зајмопримца и Страна кредитног аранжмана може се реализовати искључиво на начин који је између те две Стране договорен и осим и све док не обавесте о супротном, то представља прихватљив вид комуникације.

(3006) (ц) Таква електронска комуникација описана у ставу (а) између било које две Стране биће ефективна само када је стварно примљена (или доступна) у читљивој форми, а у случају било које електронске комуникације коју Страна упућује Агенту само када је адресирана на начин који ће у ту сврху одредити Агент.

(3007) (д) Сматраће се да свака електронска комуникација постаје ефективна у складу са горе наведеним ставом (ц), после 17:00 сати у месту у коме Страна којој је релевантна комуникација послата или учињена доступном, има адресу за потребе овог Уговора постаје ефективна следећег дана.

(3008) (е) Свако упућивање у Документима о финансирању на комуникацију која се шаље или прима биће конципирана тако да обухвати комуникацију расположиву у складу са Клаузулом 28.5.

(3009) 28.6 Енглески језик

(3010) (а) Свако обавештење дато по или у вези са било којим Документом о финансирању мора бити на енглеском језику.

(3011) (б) Сви остали документи достављени по или у вези са било којим Документом о финансирању морају бити:

(3012) (и) на енглеском језику; или

(3013) (ии) уколико нису на енглеском, а Агент то захтева, морају бити пропраћени овереним преводом на енглески и, у том случају, енглески превод ће имати претежну важност, осим ако је документ:

(3014) (А) уставни, статутарни или други службени документ; или

(3015) (Б) полиса Синосуре или други документ који издаје осигуравајућа компанија Синосуре под или у вези са полисом Синосуре.

(3016) 29. ОБРАЧУНИ И ПОТВРДЕ

(3017) 29.1 Пословне књиге

(3018) У сваком спору или поступку арбитраже који проистиче из или је везан за Документе о финансирању, евидентиране трансакције у пословним књигама које воде Стране кредитног аранжмана представљаће несумњив доказ о питањима на која се односе.

(3019) 29.2 Потврде и одлуке

(3020) Свака потврда или одлука Стране кредитног аранжмана стопе или износа према било ком Документу о финансирању је, у одсуству очигледне грешке, коначан доказ о питањима на која се односи.

(3021) 29.3 Правило о утврђивању броја дана

(3022) Свака камата, провизија или накнада која се обрачунава по основу Докумената о финансирању обрачунаваће се из дана у дан на бази стварно протеклих дана и године од три стотине шездесет (360) дана или, у сваком случају када се пракса релевантног тржишта разликује, онда у складу са праксом тог тржишта.

(3023) 30. ДЕЛИМИЧНА НИШТАВНОСТ

(3024) Уколико, у било ком тренутку, било која одредба Докумената о финансирању буде или постане незаконита, неважећа или немогућа за спровођење у било ком погледу по било ком праву у било којој надлежности, то ни на који начин неће утицати на законитост, валидност нити могућност спровођења осталих одредаба као ни законитост, валидност нити могућност спровођења таквих одредаба по закону било које друге надлежности.

(3025) 31. ПРАВНИ ЛЕКОВИ И ОДРИЦАЊА

(3026) Ниједан пропуст, нити било какво кашњење у остваривању, од стране било које Финансијске стране, било ког права или правног лека из Докумената о финансирању неће деловати као одрицање од било ког таквог права или правног лека или представљати избор за потврђивање било ког Документа о финансирању. Ниједан избор за потврђивање било ког Документа о финансирању од стране било које финансијске стране неће бити ефикасан осим ако није у писаној форми. Ниједно једно или делимично коришћење било ког права или правног лека неће спречити било које даље или друго коришћење или коришћење било ког другог права или правног лека. Права и правни лекови наведени у сваком Документу о финансирању су кумулативна и не искључују било каква права или правне лекове предвиђене законом.

(3027) 32. АМАНДМАНИ И ОДРИЦАЊА

(3028) 32.1 Обавезна одобрења

(3029) (а) У складу са Клаузулом 32.2 (Сви Зајмодавци) и Клаузулом 32.3 (Друга изузећа) свака одредба Докумената о финансирању може бити измењена или је од ње могуће одустати само уз сагласност Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, а свака таква измена или одустајање биће обавезујући за све Стране.

(3030) (б) Агент може извршити, у име било које Стране кредитног аранжмана, било коју измену и допуну и одрицање дозвољено према Клаузули 32.

(3031) 32.2 Сви Зајмодавци

(3032) У складу са Клаузулом 32.4 (Замена Котиране стопе), исмене и допуне или одрицање од било ког услова Докумената о финансирању мења или се односи на:

(3033) (а) Дефиницију „Већински зајмодавци” у Клаузули 1.1 (Дефиниције);

(3034) (б) продужење датума плаћања било ког износа према Документима о финансирању;

(3035) (ц) умањење Марже или умањење износа било ког плаћања главнице, камате, накнаде или провизије који су плативи;

(3036) (д) промену валуте плаћања било ког износа према Документима о финансирању;

(3037) (е) промену Зајмопримца;

(3038) (ф) одредбе којима се изричито захтева одобрење Зајмодаваца; или

(3039) (г) Клаузулу 2.2 (Права и обавезе Страна кредитног аранжмана), Клаузулу 7.1 (Незаконитост), Клаузулу 7.2 (Синосуре Осигурани Случај), Клаузулу 7.10 (Примена превременог плаћања), Клаузулу 21 (Промене зајмодаваца), Клаузулу 25 (Прерасподела међу Странама кредитног аранжмана), ову Клаузулу 32, Клаузулу 36 (Меродавно право) или Клаузулу 37 (Арбитража),

(3040) Неће бити извршене без претходне сагласности Зајмодаваца.

(3041) 32.3 Друга изузећа

(3042) Измене и допуне или одрекнућа које се односе на права и обавезе Агента, или Овлашћеног Главног Аранжера или Референтну банку (свако у својој функцији) не могу бити извршене без сагласности Агента, Овлашћеног Главног Аранжера или Референтне банке, у зависности од случаја.

(3043) 32.4 Замена Котиране стопе

(3044) (а) У складу са Клаузулом 32.3 (Друга изузећа), ако дође до Случаја замене Котиране стопе у вези са било којом Котираном стопом за валуту која може бити одабрана за потребе Кредита, измене и допуне и одрицања која се односе на:

(3045) (и) обезбеђивање коришћења Супститутивне стопе за потребе те валуте уместо Котиране стопе; и

(3046) (ии)

(3047) (А) усклађивање одредаба свих Докумената о финансирању са употребом те Супститутивне стопе;

(3048) (Б) омогућавање коришћења те Супститутивне стопе за потребе калкулације камате по основу овог Уговора (укључујући, али не ограничавајући се, на све накнадне измене потребне како би се омогућило да се та Супститутивна стопа користи за потребе овог Уговора);

(3049) (Ц) спровођење тржишних конвенција примењивих на ту Супститутивну стопу;

(3050) (Д) обезбеђивање адекватних алтернативних фаллбацк одредби (и оних које се односе на поремећаје тржишта) за потребе те Супститутивне стопе; или

(3051) (Е) усклађивање цена у циљу смањења или елиминисања, у разумној изводљивој мери, трансфера економске вредност са једне Стране на другу као резултат примене те Супститутивне стопе (и ако је Релевантно регулаторно тело званично конципирало, утврдило или препоручило било које усклађивање или метод обрачуна усклађивања, усклађивање ће се тада утврдити на основу тог конципираног, утврђеног или препорученог модела),

(3052) могу се извршити уз сагласност Агента (који поступа по инструкцијама Већинских зајмодаваца) и Зајмопримца.

(3053) (б) Ако било који Зајмодавац не одговори на захтев за измену или одрицање описан у ставу (а) изнад у року од 15 радних дана (или таквог дужег временског периода у односу на било који захтев са којим се Зајмопримац и Агент могу сложити) постављања таквог захтева:

(3054) (и) његова Ангажована средства неће бити укључена у сврху израчунавања Укупних ангажованих средстава у оквиру Кредитног аранжмана приликом утврђивања да ли је добијен било који релевантан проценат Укупних ангажованих средстава да се такав захтев одобри; и

(3055) (ии) његов статус Зајмодавца ће бити занемарен у сврху утврђивања да ли је добијена сагласност било које одређене групе зајмодаваца да се одобри такав захтев.

(3056) 33. ПОВЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

(3057) 33.1 Поверљиве информације

(3058) Свака Страна кредитног аранжмана сагласна је да чува у тајности све Поверљиве информације и да их никоме не обелодањује, осим у мери дозвољеној у Клаузули 33.2 (Обелодањивање Поверљивих информација) и Клаузули 33.3 (Обелодањивање пружаоцима нумеричких услуга) и да обезбеди да све Поверљиве информације буду заштићене сигурносним мерама и степеном пажње коју би применила на сопствене поверљиве информације.

(3059) 33.2 Обелодањивање Поверљивих информација

(3060) Свака Страна кредитног аранжмана може обелоданити:

(3061) (а) свакој својој Подружници и свим својим службеницима, директорима, запосленима, саветницима, ревизорима, партнерима и Представницима такве Поверљиве информације које та Страна кредитног аранжмана сматра примереним, ако је свака особа којој се Поверљиве информације дају у складу са ставом (а) обавештена у писаној форми о њиховој поверљивој природи и да поједине или све Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени, али ова обавеза таквог обавештавања неће постојати ако прималац има професионалну обавезу да чува поверљивост информација или је на други начин у обавези да чува поверљиве информације;

(3062) (б) сваком лицу:

(3063) (и) које (или преко ког) уступи или пренесе (или ће потенцијално уступити или пренети) сва или поједина своја права и/или обавезе према једном или више Докумената о финансирању или које је правни следбеник (или које потенцијално може бити правни следбеник) као Агент, а у сваком случају било којој од својих Подружница, Заступницима или стручним саветницима;

(3064) (ии) са којим (или преко ког) закључује (или може потенцијално да закључи), директно или индиректно, подучешће или било коју трансакцију у вези са једним или више Докумената о финансирању по којима се врши плаћање или се могу вршити плаћања у вези са једним или више Докумената о финансирању и/или Зајмопримцем, као и било којој Подружници, Заступнику и стручном саветнику;

(3065) (иии) које је именовала било која Страна кредитног аранжмана или лице на које се односи горе наведени став (б)(и) или (ии) да прима преписку, обавештења, информације или документацију које се достављају у складу са Документима о финансирању у његово име (укључујући али не ограничавајући се на било које лице које је постављено у складу са ставом (б) Клаузуле 23.15 (Однос са Зајмодавцима));

(3066) (ив) која улаже или на други начин финансира (или би потенцијално могло да инвестира или на други начин да финансира), директно или индиректно, било коју трансакцију која се наводи у ставу (б)(и) или (ии);

(3067) (в) коме је потребно или се од њега захтева да обелодани информације или се обелодањивање тражи од страна било ког суда надлежне надлежности или било ког владиног, банкарског, пореског или другог регулаторног тела или сличног органа, Синосуре регулација, правила релевантне берзе или у складу са било којим меродавним законом;

(3068) (ви) коме је потребно обелоданити информације у вези са или за потребе парнице, арбитраже, управног или другог истражног поступка или спора;

(3069) (вии) које је Страна; или

(3070) (виии) уз сагласност Зајмопримца;

(3071) а у сваком случају, такве Поверљиве информације које та Страна кредитног аранжмана сматра примереним ако је:

(3072) (А) у вези са горе наведеним ставовима (б)(и), (б)(ии) и (б)(иии), лице коме ће Поверљиве информације бити дате склопило Уговор о поверљивости осим ако нема обавезе склапања Уговора о поверљивости, уколико је прималац стручни саветник и подлеже професионалним обавезама чувања поверљивости Поверљивих информација;

(3073) (Б) у вези са горе наведеним ставовима (б)(ив), лице коме ће Поверљиве информације бити дате склопило Уговор о поверљивости или је на било који други начин обавезно захтевима који се односе на поверљивост а у вези са Поверљивим информацијама које добије и обавештено да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени; и

(3074) (Ц) у вези са горе наведеним ставовима (б)(в) и (б)(ви), лице коме ће Поверљиве информације бити дате обавештено о поверљивој природи и да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени, с тим што не постоји обавеза таквог обавештавања, ако по мишљењу те Стране кредитног аранжмана, то није изводљиво у датим околностима;

(3075) (ц) било ком лицу које је именовала тај Страна кредитног аранжмана или лице на које се примењује горњи став (б)(и) или (б)(ии) за пружање једне или више услуга администрације или салдирања за један или више Докумената о финансирању, укључујући али не ограничавајући се на трговање учешћима у погледу овог Докумената о финансирању, такве Поверљиве информације које се морају обелоданити како би се том пружаоцу услуга омогућило да пружа услуге из овог става (ц), ако је пружалац услуге коме треба дати Поверљиве информације закључио уговор о поверљивости суштински у облику Типске изјаве о поверљивости Удружења тржишта кредита за коришћење са пружаоцима услуга администрације/салдирања или такав други облик изјаве о поверљивости о коме се договоре Зајмопримац и та Страна кредитног аранжмана;

(3076) (д) свакој рејтинг агенцији (укључујући њене стручне саветнике) такве Поверљиве информације за које би могло бити потребно да се открију како би се омогућило таквој рејтинг агенцији да реализује своје уобичајене активности везане за Докумената о финансирању и/или Зајмопримца, уколико је рејтинг агенција којој ће Поверљиве информације бити дате информисана о поверљивој природи и да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени; и

(3077) (е) Осигуравајућој компанији Синосуре (укључујући његове професионалне саветнике) такве Поверљиве информације за које се може захтевати да буду обелодањене у вези са Синосуре Полисом ако је осигуравајућа компанија Синосуре обавештена о њиховој поверљивој природи и да неке или све такве поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени.

(3078) 33.3 Обелодањивање пружаоцима нумеричких услуга

(3079) (а) Свака Страна кредитног аранжмана може обелоданити следеће информације било којој националној или међународној агенцији за доделу бројева коју је поставила та Страна кредитног аранжмана како би добила нумерисање овог Споразума, Кредитног аранжмана и/или Зајмопримца:

(3080) (и) име Зајмопримца;

(3081) (ии) датум Уговора;

(3082) (иии) Клаузулу 36 (Меродавно право);

(3083) (ив) име Агента и Аранжера;

(3084) (в) датум сваке измене и допуне и преформулисања овог уговора;

(3085) (ви) износ средстава аранжмана;

(3086) (вии) износ Укупних ангажованих средстава;

(3087) (виии) валуту Аранжмана;

(3088) (иx) врсту Аранжмана;

(3089) (x) рангирање Аранжмана;

(3090) (xи) планирани датум коначне отплате Кредитног аранжмана;

(3091) (xии) промене претходно датих информација у складу са горе наведеним ставовима (и) – (xи); и

(3092) (xиии) друге информације договорене између Стране кредитног аранжмана и Зајмопримца

(3093) како би се омогућило нумеричким агенцијама да пруже уобичајене услуге идентификације нумерације кредита.

(3094) (б) Стране су потврдиле и сагласиле се да се сваки идентификациони број додељен овом Уговору, Аранжману и/или Зајмопримцу од стране нумеричке агенције и повезане информације са сваким таквим бројем могу обелоданити корисницима тих услуга у складу са стандардним условима те нумеричке агенције.

(3095) (ц) Зајмопримац изјављује да ниједна од информација у горе наведеним ставовима (и) – (xии) става (а) није нити ће бити у било ком тренутку необјављена осетљива информација о цени.

(3096) 33.4 Целокупан уговор

(3097) Ова Клаузула 33 представља целокупан уговор између Страна у погледу обавеза Страна кредитног аранжмана према Документима о финансирању у погледу Поверљивих информација и замењује све претходне споразуме, изречене или имплициране, по питању Поверљивих информација.

(3098) 33.5 Инсајдерске информације

(3099) Свака Страна кредитног аранжмана сагласна је да неке или све Поверљиве информације јесу или могу бити осетљиве информације о цени и да коришћење може бити регулисано или забрањено важећим прописима укључујући и закон о хартијама од вредности који се односи на инсајдерско пословање и злоупотребу тржишта и Агент и Зајмопримац се обавезују да неће користити Стопе финансирања у било које незаконите сврхе.

(3100) 33.6 Обавештење о обелодањивању

(3101) Свака од Страна кредитног аранжмана сагласна је (у мери у којој закон и прописи то дозвољавају) да Зајмопримца обавести о:

(3102) (а) Околностима обелодањивања Поверљивих информација у складу са ставом (б)(в) Клаузуле 33.2 (Објављивање поверљивих информација), осим када је до таквог обелодањивања било ком лицу наведеном у датом ставу дошло током редовног спровођења надзора или редовних функција; и

(3103) (б) по сазнању да је било која Поверљива информација обелодањена супротно одредбама Клаузуле 33.

(3104) 34. ПОВЕРЉИВОСТ СТОПА ФИНАНСИРАЊА И КОТАЦИЈЕ РЕФЕРЕНТНЕ БАНКЕ

(3105) 34.1 Поверљивост и обелодањивање

(3106) (а) Агент и Зајмопримац сагласни су да ће чувати као поверљиве све Стопе финансирања (и у случају агента, сваку котацију Референтне банке) и да их неће никоме обелодањивати, осим у оној мери коју дозвољавају ставови (б),(ц) и (д) у даљем тексту.

(3107) (б) Агент може обелоданити:

(3108) (и) Зајмопримцу сваку Стопу финансирања (али не може, да би се избегла сумња, обелоданити било коју Котацију Референтне банке) у складу са Клаузулом 8.4 (Обавештавање о каматним стопама); и

(3109) (ии) било коју Стопу финансирања или било коју Котацију Референтне банке било ком лицу кога је Агент именовао да пружи административне услуге за потребе једног или више Докумената о финансирању у мери у којој је то потребно да би се дата услуга обезбедила уколико је пружалац услуга коме се те информације дају склопио Уговор о поверљивости. суштински у облику Типске изјаве о поверљивости Удружења тржишта кредита за коришћење са пружаоцима услуга администрације/салдирања или такав други облик изјаве о поверљивости о коме се договоре Агент и тај Зајмодавац или Референтна банка, у зависности од случаја.

(3110) (ц) Агент може обелоданити било коју Стопу финансирања или било коју Котацију Референтне банке и Зајмопримац може обелоданити било коју Стопу финансирања:

(3111) (и) свим својим Подружницама и сваком од њених или њихових службеника, директора, запослених, стручних саветника, ревизора, партнера или Представника ако је то лице коме Стопа финансирања треба да се обелодани у складу са овим ставом (и) информисана у писаној форми о поверљивој природи Стопе финансирања и чињеници да то може бити осетљива информација о цени; таква обавеза обавештавања неће постојати уколико је прималац подложан професионалној обавези чувања поверљивих информација о тој Стопи финансирања или је на други начин у обавези чувања поверљивости тог податка;

(3112) (ии) сваком лицу које мора или од кога се то тражи од стране било ког суда у надлежној надлежности или од стране било које државне, банкарске, пореске или друге регулаторне институције или сличног тела, правила берзе или у складу са било којим меродавним законом или прописом уколико је то лице коме се Стопа финансирања или Котација Референтне банке обелодањује обавештено у писаној форми о поверљивој природи и чињеници да то могу бити осетљиве информације о цени, али неће постојати таква обавеза обавештавања када по мишљењу Агента или Зајмопримца, у зависности од случаја, то није у датим околностима изводљиво;

(3113) (иии) сваком лицу коме је потребно открити информације у вези са и у сврхе било које парнице, арбитраже, административне или друге истраге, поступка или спора, ако је особа којој треба дати ту Стопу финансирања или Котацију Референтне банке информисана у писаној форми о поверљивој природи и чињеници да су можда у питању осетљиве информације о цени, али неће постојати таква обавеза обавештавања када по мишљењу Агента или Зајмопримца, у зависности од случаја, то није у датим околностима изводљиво; и

(3114) (ив) свакој особи уз одговарајућу сагласност Зајмодавца или Референтне банке, у зависности од случаја.

(3115) (д) Обавезе Агента у овој Клаузули 34 које се односе на Котације Референтне банке не доводе у питање његове обавезе да даје обавештења према Клаузули 8.4 (Обавештење о каматним стопама) под условом да (осим у складу са ставом (б)(и) изнад) Агент неће укључивати детаље било које појединачне Котације Референтне банке као део таквог обавештења

(3116) 34.2 Повезане обавезе

(3117) (а) Агент и Зајмопримац су сагласни да свака Стопа финансирања (и у случају Агента, свака Котација Референтне банке) представља или може представљати осетљиве информације о цени и да њено коришћење може бити регулисано или забрањено важећим прописима укључујући и закон о хартијама од вредности који се односи на инсајдерско пословање и злоупотребу тржишта и Агент и Зајмопримац се обавезују да неће користити Стопе финансирања, или у случају Агента, било коју Котацију Референтне банке у било које незаконите сврхе.

(3118) (б) Агент и Зајмопримац су сагласни да ће (у мери у којој то дозвољава закон и прописи) релевантног Зајмодавца и Референтну банку обавестити о:

(3119) (и) околностима сваког обелодањивања у складу са ставом (ц)(ии) Клаузуле 34.1 (Поверљивост и обелодањивање) осим ако је обелодањено лицима из тог става током редовног спровођења надзора или редовних функција; и

(3120) (ии) о сазнањима да су било које информације обелодањене чиме се крши Клаузула

(3121) 34.3 Није наступио случај неиспуњења обавеза

(3122) Није наступио случај неиспуњења обавеза према Клаузули 20.2 (Друге обавезе) услед искључивог пропуста Зајмопримца да испуни одредбе Клаузуле 34.

(3123) 35. ПРИМЕРЦИ

(3124) Документи о финансирању могу бити потписани у било ком броју примерака, што ће имати исто дејство као да су потписи стављени на један једини примерак Докумената о финансирању.

(3125) 36. МЕРОДАВНО ПРАВО

(3126) На овај Уговор (укључујући и одредбе из Клаузуле 37 (Арбитража) и све неуговорне обавезе које проистичу из овог Уговора или су са њим у вези, примењиваће се право Енглеске.

(3127) 37. АРБИТРАЖА

(3128) 37.1 Арбитража

(3129) Сви спорови који проистичу из Уговора или су са њим у вези, укључујући спорове у погледу постојања, важења или престанка овог Уговора или било које неуговорне обавезе која проистиче из Уговора или је са њим у вези (у даљем тексту „Спор”) упућују се и биће коначно решени на арбитражи у складу са Правилима арбитраже Лондонског суда међународне арбитраже (“ЛЦИА”) за које се сматра да су укључене референцом у ову Клаузулу.

(3130) 37.2 Формирање арбитражног већа, седиште и језик арбитраже

(3131) (а) Арбитражно веће састоји се од три арбитра. Тужилац и тужени именују по једног арбитра. Трећег арбитра, који ће бити и председавајући, именују арбитри које су именовале Стран у року од 30 дана од дана њиховог последњег именовања.

(3132) (б) Седиште арбитраже (а) биће Лондон, Енглеска.

(3133) (ц) Језик арбитраже биће енглески.

(3134) 37.3 Судско решавање спорова

(3135) За потребе арбитраже у складу са Клаузулом 39 (Арбитража), Стране се одричу права на захтев за утврђивање прелиминарног правног основа или на жалбу на утврђени правни основ у складу са члановима 45 и 69 Закона о арбитражи из 1996. године

(3136) 37.4 Уручење

(3137) Без утицаја на било који други облик уручења допуштеним по било ком меродавном праву, Зајмопримац:

(3138) (а) неопозиво именује његову екселенцију Амбасадора Србије (чија је адреса на датум закључења овог Уговора 28 Белграве Сqуаре, Лондон СW1X 8QБ, Унитед Кингдом за свог агента за уручење у вези било ког поступка пред судовима у Енглеској за било који Документ о финансирању; и

(3139) (б) је сагласан да пропуштање агента за уручење да обавести Зајмопримца о поступку неће узроковати поништење предметног поступка.

(3140) 37.5 Одрицање од имунитета

(3141) (а) У складу са ставом (б) у наставку, ако у било којој надлежности у којој се спор води у вези са било којим Документом о финансирању, Зајмопримац има овлашћење да захтева за себе или своје преимућство имунитет од тужбе или извршења или другог правног процеса или ако суд може по сопственом нахођењу да додели такав имунитет Зајмопримцу или његовом преимућству, Зајмопримац се овим неопозиво и безусловно одриче и обавезује се да неће предузети било какве кораке да потврди или затражи такав имунитет. Зајмопримац се овим слаже у вези са таквим Спором на давање било каквог налога или ослобађања, или питање било ког процеса, против њега или његовог преимућства, укључујући, али не ограничавајући се на било коју тужбу, надлежност било које арбитражне институције или арбитражног суда, пресуду, арбитражна одлука, достављање поступка њој или било ком агенту, извршење пресуде, извршење арбитражне одлуке, пребијање, заплена пре пресуде и/или заплена као помоћ извршењу.

(3142) (б) Без обзира на било коју од одредби ове клаузуле 37.5 (Одрицање од имунитета), Зајмопримац се не одриче имунитета у погледу било које садашње или будуће (и) „просторије мисије” како је дефинисано у Бечкој конвенцији о дипломатским односима потписаној 1961. године, (ии) „конзуларне просторије” како је дефинисано у Бечкој конвенцији о конзуларним односима потписаној 1963. године, (иии) средства која не могу бити у трговини, (ив) војна имовина или војна средства и зграде, оружје и опрема намењена за одбрану, државну и јавну безбедност, (в) потраживања чија је уступаност ограничена законом, (ви) природна богатства, ствари заједничке употребе, мреже у јавној својини, сливно земљиште и водни објекти у јавној својини, заштићено природно наслеђе у јавној својини и културно наслеђе у јавној својини, (вии) непокретности у јавној својини које, делимично или у целини, користе органи Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе у циљу остваривања својих права и дужности, (виии) акције и уделе државе, аутономне покрајине или локалне самоуправе у предузећима и јавним предузећима, осим ако је релевантно лице дало сагласност за успостављање залога над тим акцијама или уделима, (иx) покретна или непокретна имовина здравствене установе, осим ако је хипотека успостављена на основу одлуке Владе Србије или (x) друга имовина изузета од извршења законом или међународним уговорима.

(3143) Овај уговор закључен је на датум наведен на почетку овог Уговора.

(3144) ПРИЛОГ 1

(3145) ПРВОБИТНИ ЗАЈМОДАВАЦ

(3146) Име Првобитног зајмодавца

(3147) Ангажована средства

(3148) Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх

(3149) 203.400.928 ЕУР

(3150) Укупна ангажована средства

(3151) 203.400.928 ЕУР

(3152) ПРИЛОГ 2

(3153) ПРЕДУСЛОВИ ЗА ИНИЦИЈАЛНО КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

(3154) 1. ЗАЈМОПРИМАЦ И ИЗВОЂАЧ

(3155) (а) Оверени примерци следећег:

(3156) (и) доказ да је Влада Републике Србије донела Закључак (и) којим се усваја основа за преговоре и коначни нацрт овог Уговора и (ии) којим се овлашћује министар финансија Републике Србије да потпише овај Уговор у име и за рачун Зајмопримца;

(3157) (ии) Закон којим се одобрава овај Уговор је усвојен од стране Скупштине Републике Србије и објављен је у Службеном гласнику Републике Србије и рок за ступање закона на снагу је истекао; и

(3158) (иии) доказ да је задуживање по овом уговору прописно регистровано у НБС у складу са законима Републике Србије.

(3159) (б) Потврда министра финансија Србије:

(3160) (и) у којој се наводи пуно име, функција и својеручни потпис сваког представника Зајмопримца који је овлашћен да потпише, у име Зајмопримца, овај уговор и све документе које Зајмопримац треба да достави у складу са Документима о финансирању; и

(3161) (ии) којом се потврђује да је сваки примерак који се даје у складу са овим Прилогом 2 (Предуслови за иницијално коришћење средстава) потпун, истинит и у пуној снази и ефекту.

(3162) (ц) Потврда министра финансија којом се потврђује да:

(3163) (и) сви износи које Зајмопримац плаћа према Документима о финансирању током финансијске године су (за оне који се плаћају у 2022. години) у оквиру буџета који је Србија одобрила за финансијску 2022. годину или ће бити (за оне који се плаћају након 2022. године) у оквиру буџета који је одобрила Република Србија за сваку наредну финансијску годину док се Кредитне опозиво у потпуности отплати заједно са доказом да је задуживање Зајмопримца по овом Уговору уредно предвиђено Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину; и

(3164) (ии) коришћење Кредита не би прекршило никаква ограничења његових овлашћења за задуживање или овлашћења за задуживање било које агенције преко које Зајмопримац делује.

(3165) 2. ИЗВОЂАЧ

(3166) (а) Потврда овлашћеног потписника Извођача (са приложеним печатом компаније Извођача):

(3167) (и) у којој се наводи пуно име, функција и својеручни потпис сваког представника Извођача овлашћеног да потпише и изврши, у име Извођача, Комерцијални уговор, Сертификат о Извођачу и све документе које Извођач треба да достави у складу са Документима о финансирању; и

(3168) (ии) у којој се потврђује да су сви документи које је Извођач доставио у складу са Документима о финансирању тачни, потпуни, ажурни и на њих се може ослонити до датума који није пре датума овог Уговора.

(3169) 3. ПРАВНА МИШЉЕЊА

(3170) (а) Правно мишљење Мајера Брауна, правног саветника Овлашћеног главног аранжера и Агента у Енглеској, у вези са Документима о финансирању регулисаним енглеским законом и суштински у облику који је достављен Првобитни зајмодавац пре потписивања овог Уговора.

(3171) (б) Правно мишљење адвокатске канцеларије Милошевић, правног саветника Овлашћеног главног аранжера и Агента, у вези са законима Србије, суштински у облику који је достављен Првобитном зајмодавцу пре потписивања овог Уговора.

(3172) (ц) Правно мишљење ЈунХе ЛЛП, правног саветника Овлашћеног главног аранжера и Агента, у вези са законима НР Кине, суштински у облику који је достављен Првобитном зајмодавцу пре потписивања овог уговора.

(3173) (д) Правно мишљење Министарства правде Републике Србије, у суштинском облику који је дат у Прилогу 9 (Образац правног мишљења Министарства правде Зајмопримца).

(3174) 4. ДОКУМЕНТИ О ФИНАНСИРАЊУ

(3175) Сваки Документ о финансирању су Стране прописно извршиле и доставиле га Агенту.

(3176) 5. ДРУГА ДОКУМЕНТА И ДОКАЗИ

(3177) (а) Синосуре осигурање, у облику и садржају који је задовољавајући за Зајмодавце, прописно издато од стране осигуравајуће компаније Синосуре и доказ да су испуњени сви услови који претходе његовој ефективности.

(3178) (б) Обавештење од осигуравајуће компаније Синосуре да је Синосуре осигурање ступило на снагу у облику и садржају који су задовољавајући за Зајмодавце.

(3179) (ц) Доказ да је осигуравајућа компанија Синосуре примила Синосуре премију која се плаћа у складу са Синосуре осигурањем.

(3180) (д) Доказ да је Извођач примио уплату Авансног плаћања у потпуности.

(3181) (е) Оверена копија изјаве Извођача (са приложеним печатом компаније Извођача) коју је издао Извођач у којој се наводе имена, функције и својеручни потписи представника Извођача који су прописно овлашћени од стране Извођача да потпишу Сертификат о Извођачу.

(3182) (ф) Оверена копија Комерцијалног уговора који су прописно потписале стране и доказ да је Комерцијални уговора ступио на снагу.

(3183) (г) Доказ да је било који процесни агент наведен у Клаузули 37.4 (Уручење) прихватио своје именовање.

(3184) (х) Копија изјаве коју су издали Зајмопримац и ЕПЦ Извођач којом се изражава сагласност да сарађују са Агентом на накнадној евалуацији Пројекта.

(3185) (и) Копија било ког другог Овлашћења или другог документа, мишљења или уверења за које Агент разумно сматра да су неопходни или пожељни (ако је о томе обавестио Зајмопримца) у вези са ступањем и извршењем трансакција предвиђених било којим Документом о финансирању или у вези са валидности и применљивости било ког Документа о финансирању.

(3186) (ј) Доказ да су накнаде, трошкови и издаци Зајмопримца који тада доспевају у складу са Клаузулом 11 (Накнаде), Клаузулом 12.4 (Порески кредит) и Клаузулом 16 (Трошкови и издаци) плаћени или ће бити плаћени до првог Датума коришћења средстава.

(3187) (к) Било која информација и доказ који захтева било која Финансијска страна у вези са Зајмопримцем, а који је неопходан да омогући тој Финансијској страни да испоштује своје процедуре против прања новца или захтеве „упознај свог клијента”.

(3188) ПРИЛОГ 3

(3189) ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

(3190) Од: Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија

(3191) За: [Агент]

(3192) Датум:

(3193) Поштовани,

(3194) Уговор о кредитном аранжману у износу од ЕУР 203,400,928 од [●] 2022. године закључен између Републике Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћеног главног аранжера и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и Првобитног зајмодавца (у даљем тексту: „Уговор”)

(3195) 1. Позивамо се на Уговор. Ово је Захтев за коришћење средстава. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом Захтеву за коришћење средстава осим уколико им није дато друго значење у овом Захтеву за коришћење средстава.

(3196) 2. Желимо да нам се одобри Кредит под следећим условима:

(3197) Предложени Датум коришћења средстава:

(3198) [●] (или, уколико то није Радни дан, онда следећи Радни дан)

(3199) Валута Кредита:

(3200) ЕУР

(3201) Износ:

(3202) [●] или, ако је износ мањи, доступан Кредит

(3203) 3. Овим потврђујемо да је сваки услов наведен у Клаузули 4.2 (Даљи претходни услови) испуњен на датум овог Захтева за коришћење средстава.

(3204) 4. Средства овог зајма биће уплаћена на:

(3205) [Унети Рачун Зајмопримца].

(3206) 5. Овај Захтев за коришћење средстава је неопозив.

(3207) 6. У прилогу је Потврда Извођача.

(3208) С поштовањем,

(3209) овлашћени потпис за и у име

(3210) ..........................................................

(3211) Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија

(3212) ПРИЛОГ 4

(3213) ОБРАЗАЦ СЕРТИФИКАТА О ИЗВОЂАЧУ

(3214) [На Меморандуму Извођача]

(3215) За: [ ] као Агент

(3216) Датум:

(3217) Поштовани,

(3218) Уговор о кредитном аранжману у износу од ЕУР 203,400,928 од [●] 2022. године закључен између Републике Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћеног главног аранжера и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и Првобитног зајмодавца (у даљем тексту:”Уговор”)

(3219) 1. Ово је Сертификат о Извођачу. Термини дефинисани у Уговору имаће исто значење у овом Сертификату о Извођача осим уколико им није дато другачије значење у овом Сертификату о Извођачу.

(3220) 2. Приложили смо копију сваког од Релевантних пратећих докумената у вези са трансакцијом описаном у ставу 3(а) овог Сертификата о Извођачу.

(3221) 3. Овим изјављујемо и гарантујемо да:

(3222) (а) према нашој фактури бр.[ • ] од [ • ], фактурисали смо Наручиоца пројекта за износ од [•] ЕУР у вези са Комерцијалним уговором (у вези са [унети опис релевантне набавке или радова]) (у даљем тексту „Фактурисани износ”) и уплата таквог Фактурисаног износа биће извршена од стране Зајмопримца на следећи рачун (Рачун Извођача који је дефинисан у Уговору):

(3223) Име власника рачуна:

(3224) [ ]

(3225) Име банке примаоца:

(3226) [ ]

(3227) Адреса банке примаоца:

(3228) [ ]

(3229) Поштански број:

(3230) [ ]

(3231) Број рачуна (ЕУР):

(3232) [ ]

(3233) (б) таква уплата [заједно са било којим претходним Фактурисаним износом наведеним у Сертификату о Извођачу] не представља више од осамдесет пет процената (85%) цене Комерцијалног уговора;

(3234) (ц) сваки од Релевантних пратећих докумената је потпун, аутентичан и на снази и у складу са Комерцијалним уговором у свим материјалним аспектима;

(3235) (д) смо се придржавали упутстава осигуравајуће компаније Синосуре у вези са распоредом коришћења средстава;

(3236) (е) Наручилац пројекта не оспорава нашу горе поменуту фактуру;

(3237) (ф) Комерцијални уговор није:

(3238) (и) одбијен, опозван, поништен или раскинут;

(3239) (ии) колико нам је познато, престао да буде на снази;

(3240) (иии) колико нам је познато, престао да буде законит, важећи, обавезујући, применљив или ефективан; или

(3241) (ив) ниједна страна навела да је неефикасан;

(3242) (г) колико нам је познато, није, нити је постало, противзаконито да извршавамо своје обавезе према Комерцијалном уговору;

(3243) (х) нисмо директно или индиректно користили средства Кредита у било коју сврху која би прекршила било који Закон о борби против корупције или било који Закон против прања новца.

(3244) (и) нисмо директно или индиректно користили средства Кредита, нити позајмили, дали или на други начин учинили доступним таква средства неком другом лицу или субјекту:

(3245) (и) да финансира или омогући било које активности или пословање са било којим Санкционисаним лицем:

(3246) (А) које је предмет или циљ било каквих санкција или трговинских ембарга које спроводи или примењује Орган за санкције, или

(3247) (Б) које поседује педесет посто. (50%) или више или на други начин управља, или делује у име једног или више Санкционисаних лица, или

(3248) (Ц) које се налази, које је организовано или има пребивалиште у Земљи под санкцијама,

(3249) (ии) да финансира или омогућава било које активности или пословање у било којој Земљи под санкцијама, или

(3250) (иии) на било који други начин доведе до кршења Санкција од стране било ког Санкционисаног лица (укључујући било које Санкционисано лице које учествује у трансакцији, било као почетни купац, саветник, инвеститор или друго);

(3251) (ј) све информације које смодали Агенту у вези са Сертификатом о Извођачу су истините и тачне у свим материјалним аспектима на дан када смо те информације доставили и на које се Агент може ослонити; и

(3252) (к) Фактурисани износ наведен у ставу 3(а) изнад је подобан за финансирање према Уговору.

(3253) С поштовањем,

(3254) Цхина Роад анд Бридге Цорпоратион

(3255) Потпис: ...........................................................

(3256) Име:

(3257) Функција:

(3258) [печат]

(3259) ПРИЛОГ 5

(3260) ОБРАЗАЦ СЕРТИФИКАТА О ТРАНСФЕРУ

(3261) За: [•] као Агент

(3262) Од: [Постојећи зајмодавац] (у даљем тексту „Постојећи зајмодавац”) и [Нови зајмодавац] (у даљем тексту „Нови зајмодавац”)

(3263) Датум:

(3264) Уговор о кредитном аранжману у износу од ЕУР 203,400,928 од [●] 2022. године закључен између Републике Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћеног главног аранжера и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и Првобитног зајмодавца (у даљем тексту:”Уговор”)

(3265) 1. Позивамо се на Уговор. Ово је Сертификат о трансферу. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом Сертификату о трансферу, осим уколико им није дато другачије значење у овом Сертификату о трансферу.

(3266) 2. Позивамо се на Клаузулу 21.5 (Процедура за пренос):

(3267) (а) Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац су сагласни да Постојећи зајмодавац изврши пренос Новом зајмодавцу у виду новације, и у складу са Клаузулом 21.5 (Процедура за пренос) сва права и обавезе Постојећег зајмодавца према Уговору и другим Документима о финансирању који се односе на тај део Обавезе(а) Постојећег зајмодавца и на учешће у Кредиту по основу Уговора, као што је наведено у Додатку.

(3268) (б) Предложени Датум трансфера је [•].

(3269) (ц) Канцеларија за кредит и адреса, број факса и подаци за достављање обавештења Новом зајмодавцу за сврхе предвиђене Клаузулом 28.2 (Адресе) дате су у Додатку.

(3270) 3. Нови зајмодавац изричито потврђује ограничења обавеза Постојећег зајмодавца дефинисаних у ставу (ц) у Клаузули 21.4 (Ограничење одговорности Постојећих зајмодаваца).

(3271) 4. Овај сертификат о трансферу може бити потписан у било ком броју примерака и има исти ефекат као да се потписи на тим примерцима налазе на појединачном примерку овог Сертификата о трансферу.

(3272) 5. Овај сертификат о трансферу и све неуговорне обавезе које из њега проистичу или су са њим у вези уређују се енглеским правом.

(3273) 6. Овај сертификат о трансферу закључен је на дан назначен на почетку овог Сертификата о преносу.

(3274) ДОДАТАК

(3275) Обавеза/права и обавезе које се преносе

(3276) [унети релевантне податке]

(3277) [Адреса канцеларије за кредит, број факса и подаци за достављање обавештења и подаци о рачуну за плаћање]

(3278) За и у име

(3279) За и у име

(3280) [Постојећи зајмодавац]

(3281) [Нови зајмодавац]

(3282) Потпис:

(3283) Потпис:

(3284) Овај сертификат о трансферу прихваћен је од стране Агента и Датум трансфера је потврђен као [●].

(3285) За и у име

(3286) [Агент]

(3287) Потпис:

(3288) ПРИЛОГ 6

(3289) ОБРАЗАЦ УГОВОРА О УСТУПАЊУ

(3290) За: [•] као Агент и [•] као Зајмопримац

(3291) Од: [Постојећи зајмодавац] (у даљем тексту „Постојећи зајмодавац”) и [Нови зајмодавац] (у даљем тексту „Нови зајмодавац”)

(3292) Датум:

(3293) Уговор о кредитном аранжману у износу од ЕУР 203,400,928 од [●] 2022. године закључен између Републике Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћеног главног аранжера и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и Првобитног зајмодавца (у даљем тексту:”Уговор”)

(3294) 1. Позивамо се на Уговор. Ово је Уговор о уступању. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом Уговору о уступању, осим уколико им овде није дато друго значење.

(3295) 2. Позивамо се на Клаузулу 21.6 (Поступак уступања):

(3296) (а) Постојећи Зајмодавац у потпуности преноси Новом Зајмодавцу сва права Постојећег Зајмодавца по основу Уговора и других Докумената о финансирању који се односе на тај део Обавезе(а) Постојећег зајмодавца и на учешће у Зајму по основу Уговора, као што је наведено у Додатку.

(3297) (б) Постојећи Зајмодавац ослобађа се свих обавеза Постојећег зајмодавца које одговарају оном делу Обавезе(а) Постојећег зајмодавца и учешћа у Зајму по основу Уговора наведеном у Додатку.

(3298) (ц) Нови Зајмодавац постаје Страна као Зајмодавац и везан је истим обавезама од којих је Постојећи зајмодавац ослобођен у складу са горе наведеним ставом (б).

(3299) 3. Предложени Датум трансфера је [●].

(3300) 4. На Датум трансфера Нови зајмодавац постаје Страна у Документима о финансирању као Зајмодавац.

(3301) 5. Канцеларија за кредит и адреса, број факса и подаци за достављање обавештења Новом зајмодавцу за сврхе предвиђене Клаузулом 28.2 (Адресе) дате су у Додатку.

(3302) 6. Нови зајмодавац изричито потврђује ограничења обавеза Постојећег зајмодавца дефинисаних у ставу (ц) у Клаузули 21.4 (Ограничење одговорности Постојећих зајмодаваца).

(3303) 7. Овај уговор о уступању представља обавештење Агенту (у име сваке стране кредитног аранжмана) и након достављања Зајмопримцу у складу са Клаузулом 21.7 (Копија Потврде о преносу или Уговора о уступању Замопримцу), о уступању наведеном у овом Уговору о уступању.

(3304) 8. Овај уговор о уступању може бити потписан у било ком броју примерака и има исти ефекат као да се потписи на тим примерцима налазе на сваком примерку овог Уговора о уступању.

(3305) 9. Овај уговор о уступању [и све неуговорне обавезе које из њега проистичу или су са њим у вези] [је/јесу] уређујен(и) енглеским правом.

(3306) 10. Овај уговор о уступању закључен је на дан назначен на почетку овог Уговора о уступању.

(3307) ДОДАТАК

(3308) Права која се уступају и обавезе које се ослобађају и преузимају

(3309) [унети релевантне податке]

(3310) [Адреса канцеларије за кредит, број факса и подаци за достављање обавештења и подаци о рачуну за плаћање]

(3311) За и у име

(3312) За и у име

(3313) [Постојећи зајмодавац]

(3314) [Нови зајмодавац]

(3315) Потпис:

(3316) Потпис:

(3317) Овај уговор о уступању прихваћен је од стране Агента и [●] је прихваћен као Датум трансфера.

(3318) Потписивање овог уговора о уступању од стране Агента представља потврду да је Агент примио обавештење о уступању које се овде помиње, а које Агент прима у име сваке Финансиске стране.

(3319) За и у име

(3320) [Агент]

(3321) ПРИЛОГ 7

(3322) РОКОВИ ОТПЛАТЕ

(3323) Број рате

(3324) Датум отплате

(3325) Проценат отплате

(3326) 1.

(3327) Први датум отплате

(3328) 1/20

(3329) 2.

(3330) Датум 6 месеци након Првог датума отплате

(3331) 1/20

(3332) 3.

(3333) Датум 12 месеци након тога

(3334) тхе Фирст Репаумент Дате

(3335) 1/20

(3336) 4.

(3337) Датум 18 месеци након тога

(3338) тхе Фирст Репаумент Дате

(3339) 1/20

(3340) 5.

(3341) Датум 24 месеци након тога

(3342) тхе Фирст Репаумент Дате

(3343) 1/20

(3344) 6.

(3345) Датум 30 месеци након тога

(3346) тхе Фирст Репаумент Дате

(3347) 1/20

(3348) 7.

(3349) Датум 36 месеци након тога

(3350) тхе Фирст Репаумент Дате

(3351) 1/20

(3352) 8.

(3353) Датум 42 месеци након тога

(3354) тхе Фирст Репаумент Дате

(3355) 1/20

(3356) 9.

(3357) Датум 48 месеци након тога

(3358) тхе Фирст Репаумент Дате

(3359) 1/20

(3360) 10.

(3361) Датум 54 месеци након тога

(3362) тхе Фирст Репаумент Дате

(3363) 1/20

(3364) 11.

(3365) Датум 60 месеци након тога

(3366) тхе Фирст Репаумент Дате

(3367) 1/20

(3368) 12.

(3369) Датум 66 месеци након тога

(3370) тхе Фирст Репаумент Дате

(3371) 1/20

(3372) 13.

(3373) Датум 72 месеци након тога

(3374) тхе Фирст Репаумент Дате

(3375) 1/20

(3376) 14.

(3377) Датум 78 месеци након тога

(3378) тхе Фирст Репаумент Дате

(3379) 1/20

(3380) 15.

(3381) Датум 84 месеци након тога

(3382) тхе Фирст Репаумент Дате

(3383) 1/20

(3384) 16.

(3385) Датум 90 месеци након тога

(3386) тхе Фирст Репаумент Дате

(3387) 1/20

(3388) 17.

(3389) Датум 96 месеци након тога

(3390) тхе Фирст Репаумент Дате

(3391) 1/20

(3392) 18.

(3393) Датум 102 месеца након Првог датума отплате

(3394) 1/20

(3395) 19.

(3396) Датум 108 месеци након Првог датума отплате

(3397) 1/20

(3398) 20.

(3399) Завршни рок доспећа

(3400) Преостали износ

(3401) ПРИЛОГ 8

(3402) РОКОВИ

(3403) Функција

(3404) Дан/Време

(3405) Достављање Агенту прописно попуњеног Захтева за коришћење средстава од стране Зајмопримца (Клаузула 5.1 (Достављање Захтева за коришћење)

(3406) У-15

(3407) 10:00 часова пре подне (по београдском времену)

(3408) Агент обавештава Зајмодавце о Кредиту у складу са Клаузулом 5.4 (Учешће зајмодаваца)

(3409) У-10

(3410) 10:00 часова пре подне (по београдском времену)

(3411) ЕУРИБОР је фиксан

(3412) Дан котације у 11:00 часова пре подне (по бриселском времену)

(3413) Референтна стопа банке израчуната на основу доступних котација у складу са Клаузулом 10.2 (Израчунавање Референтне стопе банке)

(3414) Дан котације у подне (по бриселском времену)

(3415) Где важи да је:

(3416) „У” = примењиви Датум коришћења средстава

(3417) „У – X” = Дан који пада X радних дана пре У

(3418) ПРИЛОГ 9

(3419) ПРАВНО МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ ЗАЈМОПРИМЦА

(3420) За: Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћени главни аранжер и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агент

(3421) Поштовани:

(3422) Ја сам Министар правде Републике Србије, и достављам ово правно мишљење у вези са Уговором о кредиту од _____, 2022. године (у даљем тексту „Уговор о кредиту”) између Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћени главни аранжер, Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и финансијске институције наведених у Уговору о кредиту као Зајмодавци и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија (у даљем тексту „Зајмопримац”).

(3423) Осим ако није другачије наведено овде, термини дефинисани у Уговору о кредиту имаће исто значење као у овом мишљењу.

(3424) Размотрили смо и испитали све законе и прописе Републике Србије који су релевантни за Уговор о кредитном аранжману и све документе, за које сматрамо да су неопходни или пожељни за мишљења која су у даљем тексту изражена, укључујући, без ограничења, следеће документе:

(3425) (а) закључени Уговор о кредитом аранжману;

(3426) (б) овлашћење Зајмопримца од ____________ којим се одобрава и овлашћује извршење, испорука и извршење Уговора о кредиту и свих других докумената у вези са њим, и пуномоћје издато од стране Зајмопримца којим се овлашћује г-дин/ г-ђа_________ да закључи Уговор о кредиту у име Зајмопримца;

(3427) (ц) Устав Зајмопримца; и

(3428) (д) друге документе за које сматрамо да су неопходни за издавање нашег правног мишљења.

(3429) Дајући ово мишљење, претпоставили смо и ово мишљење је дато на основу тога:

(3430) (а) да су сви потписи, печати и жигови оригинални и да су сви документи који су нам достављени као копије у складу са њиховим оригиналима;

(3431) (б) да је ово правно мишљење ограничено и дато на основу закона Републике Србије до датума овог мишљења. Нисмо истраживали, и не изражавамо нити имплицирамо било какво мишљење о законима било које друге надлежности, и претпоставили смо да ниједан други закон неће утицати на мишљење изнето у наставку;

(3432) Ово правно мишљење је засновано на горе наведеним документима на дан њиховог издавања и претпоставили смо да у сврху овог документа ти документи нису измењени, модификовани на дан објављивања овог мишљења. На основу наведеног, мишљења смо да:

(3433) 1. Зајмопримац је Република Србија коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија и има пуна овлашћења. надлежност и законско право да поседује своју имовину и средства и да позајми Кредит под условима Уговора о кредиту;

(3434) 2. Зајмопримац има пуна овлашћења, надлежност и законско право да ступи и извршава своје обавезе према Документима о финансирању нтима и да предузме све неопходне радње да овласти потписивање, испоруку и извршење Докумената о финансирању;

(3435) 3. сваки Документ о финансирању је прописно потписан и достављен за и у име Зајмопримца, од стране __________, који има овлашћење и надлежност да то учини;

(3436) 4. сваки Документ о финансирању представља правне, важеће и обавезујуће обавезе Зајмопримца које се спроводе у складу са његовим условима;

(3437) 5. потписивање, достављање и извршење Докумената о финансирању од стране Зајмопримца не крши и неће кршити или бити у сукобу или довести до било каквог кршења било које одредбе било ког закона или прописа Републике Србије;

(3438) 6. сва државна овлашћења, одобрења и сагласности прописане законима Републике Србије за потписивање, достављање и извршење Докумената о финансирању су уредно прибављене, извршене и комплетиране и на снази су, укључујући плаћање у страним валутама у складу са Документима о финансирању и прихватање Докумената о финансирању као доказ пред судовима Републике Србије;

(3439) 7. неће бити извршено задржавање у погледу било каквог плаћања које Зајмопримац треба да изврши Финансијским странама у складу са Документима о финансирању;

(3440) 8. Зајмопримац и Финансијске стране не плаћају дажбину, регистрацију, документовање или сличне порезе у вези са Документима о финансирању;

(3441) 9. обавезе плаћања Зајмопримца према Документима о финансирању јесу и биће директне, безусловне и опште обавезе Зајмопримца и рангиране најмање по принципу пари пассу са свим својим другим необезбеђеним и неподређеним задужењима, осим оних који по сили закона имају обавезну предност;

(3442) 10. потписивање и извршавање Докумената о финансирању од стране Зајмопримца представљају комерцијалне акте, а не владине акте, и нити Зајмопримац нити било које његово власништво или имовина не ужива право на имунитет на основу суверенитета или други начин од арбитраже, тужбе, извршења, заплене или било ког другог правног процеса у вези са Документима о финансирању;

(3443) 11. избор енглеског права је валидан избор права за уређивање Докумената о финансирању. Неопозиво именовање процесног агента од стране Зајмопримца да прихвати услугу процеса је важеће и обавезујуће за Зајмопримца;

(3444) 12. покретање било ког спора који произилази из или је у вези са Документима о финансирању од стране Зајмопримца на основу Докумената о финансирању није у супротности ни са једним законом Републике Србије;

(3445) 13. правоснажна и коначна пресуда или било која арбитражна одлука донета против Зајмопримца у било каквим правним поступцима биће призната и извршена од стране судова Републике Србије; и

(3446) 14. Финансијске стране нису и неће се сматрати резидентима, имаоцима пребивалишта или установе у Републици Србији искључиво због потписивања, достављања, извршења и/или примењивања Докумената о финансирању.

(3447) Иако је ово мишљење датирано _____________, можете наставити да се ослањате на мишљење које је овде наведено до исплате целокупног износа у складу са Уговором о кредиту, осим ако вас писменим путем не обавестимо о било каквој промени било ког мишљења које је овде изражено.

(3448) У ЗНАК САГЛАСНОСТИ СА ГОРЕ НАВЕДЕНИМ, ја, доле потписани, овим својеручно потписујем на данашњи дан ________. 2022. године

(3449) С поштовањем,

(3450) Име:

(3451) ПРИЛОГ 10

(3452) ОБРАЗАЦ ОБАВЕШТЕЊА О ДАТУМУ СТУПАЊА НА СНАГУ

(3453) Од: [Агент]

(3454) То: Република Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија

(3455) Датум:

(3456) Поштовани

(3457) Уговор о кредитном аранжману у износу од ЕУР 203,400,928 од [●] 2022. године закључен између Републике Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, Банк оф Цхина Србија А.Д. Београд као Овлашћеног главног аранжера и Банк оф Цхина Лимитед Хунгариан Бранцх као Агента и Првобитног зајмодавца у даљем тексту:”Уговор”)

(3458) 1. У вези са Уговором.

(3459) 2. Овим путем вас обавештавамо да су услови одеђени у ставовима (ии) и (иии) Клаузуле 1. (а) Прилога 2 (Предуслови за прво повлачење) Уговора испуњени.

(3460) 3. Уговор је ступио на снагу на датум овде наведен.

(3461) [Име Агента], као Агент

(3462) __________________________

(3463) Име:

(3464) Функција:

(3465) Потписници

(3466) ЗАЈМОПРИМАЦ

(3467) За и у име

(3468) РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОСТУПАЈУЋИ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

(3469) Потпис:

(3470) Име:

(3471) Синиша Мали с.р.

(3472) Функција:

(3473) Министар финансија

(3474) ОВЛАШЋЕНИ ГЛАВНИ АРАНЖЕР

(3475) За и у име

(3476) БАНК ОФ ЦХИНА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД

(3477) Потпис:

(3478) Име: Цхен Кеqин с.р.

(3479) Функција: Председник извршног одбора

(3480) Потпис:

(3481) Име: Ли Зхи с.р.

(3482) Функција: Руководилац сектора за развој пословања

(3483) АГЕНТ

(3484) За и у име

(3485) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(3486) Потпис:

(3487) Име: Цхен Луyанг с.р.

(3488) Функција: Заменик извршног директора

(3489) Потпис:

(3490) Име: Зхао Лианменг с.р.

(3491) Функција: Директор сектора за корпоративно банкарство

(3492) ПРВОБИТНИ ЗАЈМОДАВАЦ

(3493) За и у име

(3494) БАНК ОФ ЦХИНА ЛИМИТЕД ХУНГАРИАН БРАНЦХ

(3495) Потпис:

(3496) Име: Цхен Луyанг с.р.

(3497) Функција: Заменик извршног директора

(3498) Потпис:

(3499) Име: Зхао Лианменг с.р.

Члан 1

Члан 2

Члан 3 Функција: Директор сектора за корпоративно банкарство