Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", br. 83 od 29. septembra 2023, 6 od 26. januara 2024.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i finansiranja investicionih projekata u okviru EXPO Beograd 2027.

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

150.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost

10.000 dinara

Datum emitovanja

24. oktobar 2023. godine

Datum saldiranja

26. oktobar 2023. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije

Datum dospeća

26. oktobar 2031. godine

Kupon

7,00% godišnje.

*Službeni glasnik RS, broj 6/2024

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 26. oktobar 2024. godine, 26. oktobar 2025. godine, 26. oktobar 2026. godine, 26. oktobar 2027. godine, 26. oktobar 2028. godine, 26. oktobar 2029. godine, 26. oktobar 2030. godine i 26. oktobar 2031. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna dana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti, koji se vode kod Centralnog registra.

7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2024. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Dugoročne državne hartije od vrednosti mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20 i 59/22) o tome odluči.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-8858/2023

U Beogradu, 28. septembra 2023. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

ODREDBE KOJE NISU UNETE U "PREČIŠĆEN TEKST" ODLUKE

Odluka o izmeni Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti: „Službeni glasnik RS”, broj 6/2024-9

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.