Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-12243/2021)

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 131 od 30. decembra 2021.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i finansiranja investicionih i programskih projekata.

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

150.000.000 evra

Nominalna vrednost

1.000 evra

Datum emitovanja

16. mart 2022. godine

Datum saldiranja

18. mart 2022. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije

Datum dospeća

18. mart 2047. godine

Kupon

2,30% godišnje

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 18. mart 2023. godine, 18. mart 2024. godine, 18. mart 2025. godine, 18. mart 2026. godine, 18. mart 2027. godine, 18. mart 2028. godine, 18. mart 2029. godine, 18. mart 2030. godine, 18. mart 2031. godine, 18. mart 2032. godine, 18. mart 2033. godine, 18. mart 2034. godine, 18. mart 2035. godine, 18. mart 2036. godine, 18. mart 2037. godine, 18. mart 2038. godine, 18. mart 2039. godine, 18. mart 2040. godine, 18. mart 2041. godine, 18. mart 2042. godine, 18. mart 2043. godine, 18. mart 2044. godine, 18. mart 2045. godine, 18. mart 2046. godine i 18. mart 2047. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Iznos prodajne cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje

U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna dana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca dugoročnih državnih hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.

7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2022. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Dugoročne državne hartije od vrednosti mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18 i 140/20) o tome odluči.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-12243/2021

U Beogradu, 29. decembra 2021. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.