Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-12521/2023)

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 116 od 26. decembra 2023.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i finansiranja investicionih i programskih projekata.

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

250.000.000 evra

Nominalna vrednost

1.000 evra

Datum emitovanja

25. januar 2024. godine

Datum saldiranja

29. januar 2024. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije

Datum dospeća

29. januar 2027. godine

Kupon

4,25% godišnje

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke glase na ime.

5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 29. januar 2025. godine, 29. januar 2026. godine i 29. januar 2027. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje

U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti iz tačke 2. ove odluke vrši se u roku od dva radna dana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti, koji se vode kod Centralnog registra.

7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke koje nisu prodate do 31. decembra 2024. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 5. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20, 59/22 i 83/23) o tome odluči.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-12521/2023

U Beogradu, 25. decembra 2023. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.