Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-2954/2023)

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 4. stav 3. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20 i 59/22),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", broj 27 od 7. aprila 2023.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.

Dugoročne državne hartije od vrednosti koje se emituju na osnovu ove odluke objedinjuju se i predstavljaju jedinstvenu emisiju sa dugoročnim državnim hartijama od vrednosti emitovanim 6. februara 2018. godine (ISIN: RSMFRSD55940; tiker: RSOB18174) na osnovu Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-13169/2017 od 11. januara 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/18), emitovanim 9. februara 2021. godine na osnovu Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-194/2021 od 14. januara 2021. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/21) i emitovanim 21. juna 2022. godine na osnovu Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-4482/2022-1 od 9. juna 2022. godine („Službeni glasnik RS”, broj 66/22).

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije 18.443.560.000 dinara

Nominalna vrednost 10.000 dinara

Datum emitovanja 9. maj 2023. godine

Datum saldiranja 11. maj 2023. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije

Datum dospeća 8. februar 2028. godine

Kupon 5,875% godišnje

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su: 8. februar 2024. godine, 8. februar 2025. godine, 8. februar 2026. godine, 8. februar 2027. godine i 8. februar 2028. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti ili datum dospeća kupona padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se u roku od dva radna rana od dana emisije, odnosno aukcije na odgovarajuće račune kupaca hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.

7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke koje nisu prodate do 31. decembra 2023. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Primanja ostvarena od emitovanja državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke na domaćem finansijskom tržištu u 2023. godini mogu biti ostvarena najviše do iznosa koji bude utvrđen u računu finansiranja određenom zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije za 2023. godinu.

9. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20 i 59/22) o tome odluči.

10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-2954/2023

U Beogradu, 6. aprila 2023. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.