Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-12502/2019)

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 i 95/18) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

"Službeni glasnik RS", br. 88 od 13. decembra 2019, 3 od 15. januara 2021.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i finansiranja investicionih i programskih projekata.

*Službeni glasnik RS, broj 3/2021

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

150.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost

10.000 dinara

Datum emitovanja

18. februar 2020. godine

Datum saldiranja

20. februar 2020. godine, odnosno dva radna dana od datuma aukcije za naredne aukcije

Datum dospeća

20. avgust 2032. godine

Kupon

4,500% godišnje.

*Službeni glasnik RS, broj 3/2021

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 20. avgust 2020. godine, 20. februar 2021. godine, 20. avgust 2021. godine, 20. februar 2022. godine, 20. avgust 2022. godine, 20. februar 2023. godine, 20. avgust 2023. godine, 20. februar 2024. godine, 20. avgust 2024. godine, 20. februar 2025. godine, 20. avgust 2025. godine, 20. februar 2026. godine, 20. avgust 2026. godine, 20. februar 2027. godine, 20. avgust 2027. godine, 20. februar 2028. godine, 20. avgust 2028. godine, 20. februar 2029. godine, 20. avgust 2029. godine, 20. februar 2030. godine, 20. avgust 2030. godine, 20. februar 2031. godine, 20. avgust 2031. godine, 20. februar 2032. godine i 20. avgust 2032. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti i kupona padne u neradan dan, isplata dospelih dugoročnih državnih hartija od vrednosti će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi kuponskih obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

K – ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje

U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

Legenda:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1 – broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se drugog radnog dana nakon upisa dugoročnih državnih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.

7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke koje nisu prodate do 31. decembra 2021. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Primanja ostvarena od emitovanja državnih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke na domaćem finansijskom tržištu u 2021. godini mogu biti ostvarena najviše do iznosa koji bude utvrđen u računu finansiranja određen zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srbije za 2021. godinu.

9. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17, 66/18 i 78/18) o tome odluči.

10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-12502/2019

U Beogradu, 12. decembra 2019. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.