Uputstvo o načinu privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije

Na osnovu člana 12. Zakona o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SRJ”, br. 9/2001), guverner Narodne banke Jugoslavije donosi

UPUTSTVO

o načinu privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije

„Službeni list SRJ“, broj 11 od 12. marta 2001.

1. Ovim uputstvom bliže se uređuje način privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

2. Naplata i plaćanje u platnom prometu iz tačke 1. ovog uputstva vrše se preko računa u inostranstvu banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom (u daljem tekstu: ovlašćena banka), uz upotrebu obrasca “Izveštaj o naplati – Nalog za plaćanje”, koji je kao Prilog 1 odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

3. Naplatu od pravnih lica i preduzetnika iz člana 2. Zakona o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Zakon), ovlašćena banka obrađuje na sledeći način:

– od inostrane banke prima obaveštenje o izvršenoj naplati, sa izveštajem o odobrenju deviza ovlašćenoj banci na računu kod inostrane banke, kao i ispravan nalog za isplatu pravnom licu i preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik naplate);

– na dan prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, od korisnika naplate pismeno zahteva da joj dostavi dokument iz koga se može utvrditi osnov ostvarenja naplate i da joj dostavi broj žiro-računa u korist koga treba da se isplati dinarska protivvrednost.

4. Ovlašćena banka, na osnovu dokumenata iz tačke 3. ovog uputstva, sačinjava izveštaj o naplati, na obrascu iz tačke 2. ovog uputstva, na osnovu koga evidentira naplatu iz Republike Crne Gore u korist analitičkog računa 58977, a naplatu iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije u korist analitičkog računa 58978. Na tim računima treba obezbeđivati čist promet potražne strane, koji je pokazatelj obima naplata od lica iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije.

Po naplati iz stava 1. ove tačke, prodaja deviza Narodnoj banci Jugoslavije i isplata dinarske protivvrednosti korisniku naplate vrše se po postupku utvrđenom u tač. 31. i 32. Uputstva Narodne banke Jugoslavije Broj 7 K. br. 112 od 26. februara 1999. godine (u daljem tekstu: Uputstvo br. 7/99). Narodna banka Jugoslavije dinarsku protivvrednost obračunava i isplaćuje po kupovnom kursu koji važi na dan isplate.

Obaveza prodaje deviza Narodnoj banci Jugoslavije izvršava se uplatom sredstava na račun Narodne banke Jugoslavije kod Deutsche Bank F/M br. 100 9359308 0000 (SWIFT: DEUTDEFF) i to u evrima (EUR).

5. Naplata iz tačke 3. ovog uputstva može se izvršiti i u efektivnom stranom novcu. Ako se naplata vrši u efektivnom stranom novcu, taj se novac uplaćuje ovlašćenoj banci, koja po toj uplati postupa na način iz tačke 4. ovog uputstva.

6. Na pojedinačne naplate u devizama iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije po kojima su korisnici fizička lica iz člana 5. Zakona primenjuje se postupak iz tač. 3. i 4. ovog uputstva, s tim što se o tim naplatama fizička lica samo pismeno obaveštavaju i pozivaju radi isplate dinarske protivvrednosti.

Postupak iz stava 1. ove tačke primenjuje se i na zbirne naplate, kada ovlašćena banka sa sedištem u Republici Srbiji od ovlašćene banke sa sedištem u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji primi specifikaciju fizičkih lica kojima treba izvršiti isplatu, sa podacima neophodnim za isplatu dinarske protivvrednosti.

7. Plaćanje iz člana 3. Zakona pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritorijama Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, ovlašćena banka vrši na osnovu pismenog zahteva pravnog lica i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: nalogodavac), uz koji se prilaže dokument iz koga se može utvrditi osnov i obaveza plaćanja.

Za obradu izvršenog plaćanja ovlašćena banka koristi nalog iz tačke 2. ovog uputstva, na osnovu koga to plaćanje evidentira na teret analitičkog računa 29677 – za plaćanje u Republici Crnoj Gori, odnosno na teret računa 29678 – za plaćanje u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji. Na tim računima treba obezbeđivati čist promet dugovne strane, koji je pokazatelj obima plaćanja licima u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji.

Evidentiranje preko računa iz stava 2. ove tačke vrši se sprovođenjem sledećih knjiženja:

1) duguje račun 29677/29678 potražuje račun 0050;

2) duguje račun na kome se vodi uplaćena dinarska protivvrednost potražuje račun 29677/29678.

Kupovina deviza na Međubankarskom tržištu deviza za plaćanje iz ove tačke vrši se po postupku koji se primenjuje na kupovinu deviza na tom tržištu za druga plaćanja i namene.

8. Za plaćanje fizičkim licima sa prebivalištem u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji, nosioci obaveza za to plaćanje podnose ovlašćenoj banci pismeni zahtev, koji sadrži sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja, kao i osnov po kome se vrši to plaćanje.

Kada se plaćanje vrši za više fizičkih lica, uz zahtev se prilaže specifikacija, u dva primerka, sa svim potrebnim podacima o fizičkim licima kojima treba izvršiti isplatu, ili sa podacima o ovlašćenim licima kojima će se u ime i za račun fizičkih lica izvršiti isplata, a na osnovu akta nosioca obaveze.

Jedan primerak specifikacije dostavlja se ovlašćenoj banci u Republici Crnoj Gori, odnosno u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji.

Izvršeno plaćanje i kupovina deviza iz ove tačke evidentiraju se na način i preko računa iz tačke 7. ovog uputstva.

9. Izveštaj o naplati, odnosno nalog za plaćanje (Prilog 1) ovlašćena banka sačinjava u potrebnom broju primeraka, od kojih jedan dostavlja korisniku naplate, odnosno nalogodavcu a služi kao dokument o izvršenoj naplati, odnosno plaćanju, a jedan Narodnoj banci Jugoslavije – nadležnoj glavnoj republičkoj filijali, odnosno filijali, uz izveštaj iz tačke 12. ovog uputstva.

10. Obrada podataka o izvršenim naplatama vrši se na osnovu prometa i zbira prometa (kao stanja) na potražnoj strani računa 58977 i 58978, a o izvršenim plaćanjima – na osnovu prometa i zbira prometa (kao stanja) na dugovnoj strani računa 29677 i 29678.

11. Prenose deviza preko računa u inostranstvu, ovlašćena banka iz Republike Srbije i ovlašćene banke iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a po platnom prometu koji je uređen Zakonom i ovim uputstvom, obrađuju kao međubankarske transfere i šifriraju šiframa osnova 162 i 562.

12. Ovlašćena banka dostavlja Narodnoj banci Jugoslavije – nadležnoj glavnoj republičkoj filijali, odnosno filijali dnevni Izveštaj o prometu i stanju prometa na računima izvršenih naplata i plaćanja po određenim poslovima platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, na obrascu koji je kao Prilog 2 odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

13. Odredbe tač. 6. i 8, kao i tač. od 9. do 12. ovog uputstva odnose se i na Poštansku štedionicu.

14. Naplata i plaćanje u dinarima vrše se u skladu sa zakonom i drugim propisom kojima je uređeno obavljanje platnog prometa u dinarima u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

15. Način popunjavanja obrazaca iz priloga 1 i 2 objašnjen je u Prilogu 3, koji je sastavni deo ovog uputstva.

16. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu SRJ”.

O. br. 18

12. marta 2001. godine

Beograd

Guverner

Narodne banke Jugoslavije

Mlađan Dinkić, s. r.

Prilog 3

POPUNJAVANJE OBRAZACA IZ PRILOGA 1 I 2

Popunjavanje obrasca iz Priloga 1

I. NAPLATA

U rubrike ovog obrasca unose se sledeći podaci:

1) u rubriku 1 – naziv, adresa i matični broj ovlašćene banke koja obrađuje naplatu;

2) u rubriku 2 – naziv, adresa i matični broj korisnika naplate;

3) u rubriku 3 – šifra 66, koja označava naplatu;

4) rubrika 4 se ne popunjava;

5) u rubriku 5 – naziv ovlašćene banke iz Republike Crne Gore, odnosno iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a u osenčeno polje – šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

6) u rubriku 6 – naziv i adresa lica iz Republike Crne Gore, odnosno iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a u osenčeno polje – šifra 205 za lica iz Republike Crne Gore, odnosno šifra 906 za lica iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

7) u rubriku 7 – naziv inostrane banke, a u osenčeno polje – šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

8) u rubriku 8 – opis i šifra osnova po kome je ostvarena naplata iz Kodeksa šifara (Poglavlje I Uputstva br. 7/99);

9) u rubriku 9 – šifra strane valute, oznaka strane valute i iznos u stranoj valuti;

10) u rubriku 10 – iznos dinarske protivvrednosti za isplatu korisniku naplate;

11) u rubriku 11 – srednji kurs po kome je obračunata naplata i dinarska protivvrednost po tom kursu;

12) u rubriku 12 – podaci za knjiženje obrađene naplate na odgovarajućim računima, obaveze za prodaju deviza Narodnoj banci Jugoslavije i ostala knjiženja prema potrebama ovlašćene banke;

13) rubrika 13 se koristi za eventualna saopštenja korisniku naplate, kao i za potrebe ovlašćene banke;

14) rubrika 14 popunjava se prema opisima rubrike.

II. PLAĆANJE

1) u rubriku 1 – naziv, adresa i matični broj pravnog lica i preduzetnika sa sedištem u Republici Srbiji;

2) u rubriku 2 – naziv, adresa i matični broj ovlašćene banke kojoj se daje nalog za plaćanje;

3) rubrika 3 se ne popunjava;

4) u rubriku 4 – šifra 77, koja označava plaćanje;

5) u rubriku 5 – naziv i adresa ovlašćene banke u Republici Crnoj Gori, odnosno Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji i šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

6) u rubriku 6 – naziv i adresa lica u Republici Crnoj Gori, odnosno u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji u čiju se korist vrši plaćanje, a u osenčeno polje – šifra 205 za plaćanje koje se vrši licu iz Republike Crne Gore, odnosno šifra 906 za plaćanje koje se vrši licu iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

7) u rubriku 7 – šifra inostrane banke preko koje se vrši plaćanje;

8) u rubriku 8 – opis i šifra osnova plaćanja iz Kodeksa šifara (Poglavlje I Uputstva br. 7/99);

9) u rubriku 9 – šifra strane valute, oznaka strane valute i iznos u stranoj valuti;

10) u rubriku 10 – iznos obračunate dinarske protivvrednosti koja se naplaćuje od nalogodavca;

11) u rubriku 11 – srednji kurs po kome se obračunava plaćanje i iznos dinarske protivvrednosti po tom kursu;

12) u rubriku 12 – podaci za knjiženje plaćanja na odgovarajućim računima i ostala knjiženja prema potrebama ovlašćene banke;

13) rubrika 13 se koristi za eventualna saopštenja nalogodavcu, kao i za potrebe banke;

14) rubrika 14 se popunjava prema opisima u rubrici.

Popunjavanje obrasca iz Priloga 2

U rubrike ovog obrasca unose se sledeći podaci:

U kolone 1 i 2 unose se podaci prema nazivima kolona.

U kolonu 3: – u alineju “Promet tekućeg dana” unosi se zbir prometa u svakoj valuti na potražnoj strani računa 58977;

– u alineju “Promet tekućeg dana u SAD dolarima” unosi se zbir prometa tekućeg dana svih valuta, preračunat u SAD dolare;

– u alineju “Promet prethodnog dana u SAD dolarima” unosi se iznos iz alineje “Novo stanje prometa u SAD dolarima” iz izveštaja sačinjenog za prethodni dan;

– u alineju “Novo stanje prometa u SAD dolarima” unosi se zbir dobijen sabiranjem iznosa iz alineja “Promet tekućeg dana u SAD dolarima” i “Promet prethodnog dana u SAD dolarima”.

Kolona 4 se popunjava kao kolona 3, s tim što se u njoj iskazuju podaci o prometu i stanju na potražnoj strani računa 58978.

U kolonu 5 podaci se unose prema opisu kolone.

Kolone 6 i 7 popunjavaju se kao kolone 3 i 4, s tim što se u njima iskazuju podaci o dugovnom prometu i stanju na računima 29677 i 29678.

Kolone 8 i 9 popunjavaju se prema opisu tih kolona.