Uputstvo za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010), tačke 22. Odluke o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka („Službeni glasnik RS”, broj 10/2011) i tačke 24. Odluke o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka („Službeni glasnik RS”, broj 10/2011),

Guverner Narodne banke Srbije donosi

UPUTSTVO

za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka

"Službeni glasnik RS", br. 11 od 22. februara 2011, 18 od 9. marta 2012.

Opšte odredbe

1. Ovim uputstvom se, radi sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka i Odluke o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka (u daljem tekstu: odluke), utvrđuju bliži uslovi i način obavljanja poslova aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza – evra za dinare između Narodne banke Srbije i banaka.

2. Poslovi iz tačke 1. ovog uputstva odnose se na organizovanje i sprovođenje aukcija za spot/svop kupovinu/prodaju deviza, i to na:

1) dostavljanje obaveštenja bankama o održavanju aukcije za spot/svop kupovinu/prodaju deviza;

2) dostavljanje ponuda banaka za spot/svop kupovinu/prodaju deviza;

3) obradu ponuda banaka i zaključivanje posebnog ugovora o spot/svop kupovini/prodaji deviza;

4) dostavljanje obaveštenja bankama o rezultatima aukcije;

5) druge poslove u vezi sa aukcijskom spot/svop kupovinom/prodajom deviza.

3. Poslovi iz tačke 2. ovog uputstva obavljaju se po pravilu preko veb platforme „Monetarne operacije Narodne banke Srbije” – aplikacija za trgovinu devizama (u daljem tekstu: veb aplikacija), a mogu se, pod uslovima i na način utvrđen tim uputstvom, obavljati i preko elektronskih servisa (Rojters sistema), elektronske pošte (mejla) ili telefaksa.

4. Radi obavljanja spot/svop kupovine/prodaje deviza preko veb aplikacije, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi Internet protokol (Internet Protocol) adresu (IP adresa), i to na Obrascu 1.

Pored podatka iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi spisak lica koja su ovlašćena da u ime i za račun banke dostavljaju ponude za spot/svop kupovinu/prodaju deviza, zaključuju ugovore i obavljaju druge poslove u vezi sa ovom kupovinom/prodajom, sa specimenima njihovih potpisa, kao i druge podatke utvrđene na Obrascu 1.

Banka je dužna da o svakoj promeni podataka iz st. 1. i 2. ove tačke odmah obavesti Narodnu banku Srbije.

Banka je dužna da Narodnu banku Srbije odmah obavesti o svim svojim statusnim promenama, kao i o drugim podacima o svom poslovanju koji su bitni za obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza u smislu ovog uputstva.

Obaveštenje o aukciji

5. U skladu sa odlukom o organizovanju aukcije na kojoj će se obaviti spot/svop kupovina/prodaja deviza (u daljem tekstu: odluka o aukciji) – Narodna banka Srbije, najkasnije na dan održavanja aukcije, bankama dostavlja obaveštenje o održavanju aukcije, koje sadrži sve značajne podatke iz odluke o aukciji, kao što su: redni broj aukcije, datum održavanja aukcije, vrsta spot/svop transakcije, metod aukcije, rok za dostavljanje ponuda banaka i druge podatke.

Obaveštenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se preko veb aplikacije i mejlom.

6. Informacija o održavanju spot/svop aukcije objavljuje se na stranici Narodne banke Srbije – NBSSPOT, odnosno NBSSVOP – na Rojters ekstrasistemu (Reuters Xtra system), sa upućivanjem na dostavljeno obaveštenje o toj aukciji.

Dostavljanje ponuda banaka

7. Banka koja namerava da učestvuje na aukciji, u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji, Narodnoj banci Srbije dostavlja preko veb aplikacije ponudu za spot/svop kupovinu/prodaju deviza (ponuda), koja sadrži osnovne elemente prema vrsti transakcije, metodu aukcije i druge elemente iz odluke o aukciji, kao i SWIFT adresu banke korespodenta i broj računa banke kod banke korespodenta kad banka spot kupuje i svop kupuje/prodaje devize.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako, zbog tehničkih problema u radu veb aplikacije, banka nije u mogućnosti da ponudu dostavi na taj način – dostavlja je preko Rojters diling sistema (Reuters Dealing System), na diling kod NBST.

Ako nije u mogućnosti da ponudu dostavi na način iz stava 2. ove tačke, banka je dostavlja mejlom – na mejl adresu domace.devizno@nbs.rs, odnosno telefaksom na broj telefaksa +381113338041 (ako ponudu iz tehničkih razloga nije moguće dostaviti mejlom). Ponudu koja se dostavlja telefaksom i mejlom mora potpisati ovlašćeno lice banke.

8. Ponude koje nisu dostavljene u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji ne uzimaju se u obradu.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako zbog tehničkih problema u radu veb aplikacije banka nije u mogućnosti da ponudu dostavi u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji – guverner ili lice koje on ovlasti može, na zahtev banke, produžiti rok za prijem ponuda. Narodna banka Srbije će o produženju ovog roka obavestiti banke preko veb aplikacije (ako je tehnički moguće) i mejlom.

9. Banka može izmeniti ili otkazati ponudu, i to u vremenu koje je u odluci o aukciji utvrđeno za dostavljanje ponuda.

Izmena ili otkazivanje ponude vrše se na način koji je tačkom 7. ove odluke utvrđen za dostavljanje ponuda.

10. Banka je odgovorna za ispravnost i tačnost ponude.

11. Narodna banka Srbije neće primiti u obradu ponudu koja je neblagovremeno dostavljena ili sadrži nepotpune podatke, kao i ako nisu ispunjeni drugi uslovi propisani za dostavljanje ponude i njenu ispravnost.

Obrada ponuda i poseban ugovor

12. Obrada ponuda vrši se u skladu sa odlukama, uključujući i rangiranje ponuda i raspoređivanje deviza po bankama, a prema sledećim osnovnim elementima:

1) graničnom kursu dinara prema evru, odnosno graničnim svop poenima – ako je aukcija organizovana po varijabilnom metodu;

2) ukupnom iznosu sredstava – deviza koje je Narodna banka Srbije spot/svop kupila/prodala.

13. Poseban ugovor o spot/svop kupovini/prodaji deviza između Narodne banke Srbije i banke (u daljem tekstu: poseban ugovor) smatra se zaključenim u trenutku okončane obrade ponuda na način iz tačke 12. ovog uputstva, odnosno u trenutku kad Narodna banka Srbije u potpunosti ili delimično prihvati ponudu.

Elementi posebnog ugovora utvrđeni su na Obrascu 2 – za spot kupovinu/prodaju deviza i na Obrascu 3 – za svop kupovinu/prodaju deviza.

14. Banci čija je ponuda potpuno ili delimično prihvaćena Narodna banka Srbije dostavlja poseban ugovor, preko veb aplikacije.

Ako zbog tehničkih problema u radu veb aplikacije nije moguće na taj način banci dostaviti poseban ugovor – Narodna banka Srbije dostavlja banci obaveštenje o zaključenom posebnom ugovoru, sa osnovnim elementima posebnog ugovora, preko Rojters diling sistema ili mejlom, odnosno telefaksom ako obaveštenje iz tehničkih razloga nije moguće dostaviti mejlom.

Banci čija ponuda nije prihvaćena Narodna banka Srbije dostavlja obaveštenje o neprihvatanju ponude, na način utvrđen st. 1. i 2. ove tačke.*

*Službeni glasnik RS, broj 18/2012

15. Narodna banka Srbije i banka međusobno potvrđuju elemente posebnog ugovora razmenom SWIFT poruka MT300.

Obaveštenje o rezultatima aukcije

16. Nakon sprovedenog postupka obrade ponuda banaka, Narodna banka Srbije dostavlja bankama obaveštenje o završetku aukcije, na način koji je tač. 5. i 6. ovog uputstva utvrđen za dostavljanje bankama obaveštenja o održavanju aukcije, a bankama koje su učestvovale na aukciji dostavlja obaveštenje o rezultatima obrade njihovih pojedinačnih ponuda, na način utvrđen tačkom 14. tog uputstva.*

*Službeni glasnik RS, broj 18/2012

Izvršenje obaveza

17. Narodna banka Srbije i banka izvršiće svoje obaveze u skladu s posebnim ugovorom, kao i okvirnim ugovorom o spot/svop kupovini/prodaji deviza.

18. Narodna banka Srbije dinarsku protivvrednost po osnovu spot i svop transakcija uplaćuje na žiro račun banke.

19. Osnovne poslovne procese utvrđene ovim uputstvom obavljaće Narodna banka Srbije – Sektor za poslove monetarnog sistema i politike – Odeljenje za politiku kursa dinara i domaće devizno tržište.

20. Obrasci iz ovog uputstva odštampani su uz to uputstvo i njegov su sastavni deo.

Završna odredba

21. Ovo uputstvo objavljuje se u „Službenom glasniku RS” i stupa na snagu 1. marta 2011. godine.

O. broj 3

U Beogradu, 18. februara 2011. godine

Guverner

Narodne banke Srbije,

dr Dejan Šoškić, s.r.